• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 323 747 86 833 410 580 1 664 053 502 978 2 167 031 1 728 583 386 473 2 115 056 259 217 203 338 462 555
20209 0 0 0 990 906 22 672 1 013 578 990 906 22 672 1 013 578 0 0 0
30102 176 879 0 176 879 4 020 447 0 4 020 447 4 033 950 0 4 033 950 163 376 0 163 376
30110 8 521 18 281 26 802 370 579 52 058 422 637 369 439 56 938 426 377 9 661 13 401 23 062
30114 0 56 496 56 496 0 867 086 867 086 0 894 490 894 490 0 29 092 29 092
30202 19 668 0 19 668 282 0 282 0 0 0 19 950 0 19 950
30204 13 151 0 13 151 0 0 0 508 0 508 12 643 0 12 643
30221 0 0 0 347 556 45 198 392 754 347 556 45 198 392 754 0 0 0
30233 22 998 120 23 118 230 794 15 196 245 990 241 267 15 312 256 579 12 525 4 12 529
30302 35 401 4 741 40 142 51 212 15 801 67 013 51 458 17 740 69 198 35 155 2 802 37 957
30306 0 0 0 16 737 16 712 33 449 16 737 16 712 33 449 0 0 0
30413 18 0 18 184 138 2 865 187 003 184 148 2 865 187 013 8 0 8
30424 441 0 441 935 875 0 935 875 935 911 0 935 911 405 0 405
30425 0 4 351 4 351 0 152 152 0 163 163 0 4 340 4 340
30602 3 267 1 722 4 989 100 434 60 100 494 95 038 64 95 102 8 663 1 718 10 381
32201 2 105 0 2 105 21 0 21 0 0 0 2 126 0 2 126
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 6 524 0 6 524 10 794 0 10 794 10 900 0 10 900 6 418 0 6 418
45204 2 650 0 2 650 10 000 0 10 000 2 650 0 2 650 10 000 0 10 000
45205 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
45206 411 406 176 487 587 893 30 300 11 557 41 857 5 440 22 815 28 255 436 266 165 229 601 495
45207 565 850 102 097 667 947 24 100 3 602 27 702 0 4 150 4 150 589 950 101 549 691 499
45208 138 366 153 444 291 810 0 5 098 5 098 230 27 668 27 898 138 136 130 874 269 010
45307 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
45503 0 0 0 250 341 591 0 18 18 250 323 573
45504 5 200 986 6 186 0 36 36 0 54 54 5 200 968 6 168
45505 79 851 1 561 81 412 4 853 58 4 911 29 202 86 29 288 55 502 1 533 57 035
45506 910 097 8 467 918 564 26 380 301 26 681 12 337 363 12 700 924 140 8 405 932 545
45507 379 213 44 746 423 959 18 694 1 634 20 328 9 718 3 013 12 731 388 189 43 367 431 556
45509 1 649 351 2 000 5 032 1 970 7 002 5 706 1 770 7 476 975 551 1 526
45812 73 389 50 956 124 345 230 1 886 2 116 3 000 2 747 5 747 70 619 50 095 120 714
45815 80 508 10 074 90 582 704 353 1 057 545 388 933 80 667 10 039 90 706
45912 3 857 885 4 742 0 33 33 50 49 99 3 807 869 4 676
45915 2 646 35 2 681 304 1 305 575 2 577 2 375 34 2 409
47104 15 731 0 15 731 0 0 0 0 0 0 15 731 0 15 731
47303 0 0 0 20 543 0 20 543 0 0 0 20 543 0 20 543
47304 37 977 0 37 977 15 408 0 15 408 37 977 0 37 977 15 408 0 15 408
47404 0 96 246 96 246 9 077 952 15 221 929 24 299 881 9 077 952 15 185 160 24 263 112 0 133 015 133 015
47408 0 0 0 446 667 140 973 587 640 446 667 140 973 587 640 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47423 470 852 482 471 334 152 826 90 998 243 824 171 879 91 006 262 885 451 799 474 452 273
47427 630 1 631 36 116 2 640 38 756 36 271 2 640 38 911 475 1 476
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 15 131 0 15 131 877 0 877 1 033 0 1 033 14 975 0 14 975
50121 5 0 5 80 0 80 62 0 62 23 0 23
60102 18 638 0 18 638 0 0 0 0 0 0 18 638 0 18 638
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 13 514 0 13 514 1 677 0 1 677 0 0 0 15 191 0 15 191
60306 0 0 0 3 181 0 3 181 3 131 0 3 131 50 0 50
60308 170 0 170 352 474 294 352 768 352 570 294 352 864 74 0 74
60310 0 0 0 444 0 444 444 0 444 0 0 0
60312 15 800 0 15 800 21 524 0 21 524 18 616 0 18 616 18 708 0 18 708
60314 0 0 0 0 611 611 0 611 611 0 0 0
60323 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60336 32 0 32 376 0 376 229 0 229 179 0 179
60401 32 004 0 32 004 951 0 951 0 0 0 32 955 0 32 955
60415 0 0 0 951 0 951 951 0 951 0 0 0
60901 4 886 0 4 886 0 0 0 0 0 0 4 886 0 4 886
61002 0 0 0 295 0 295 295 0 295 0 0 0
61008 224 0 224 398 0 398 504 0 504 118 0 118
61009 259 0 259 501 0 501 293 0 293 467 0 467
61209 0 0 0 3 008 0 3 008 3 008 0 3 008 0 0 0
61214 0 0 0 10 766 0 10 766 10 766 0 10 766 0 0 0
61403 1 399 0 1 399 908 0 908 371 0 371 1 936 0 1 936
61905 75 063 0 75 063 0 0 0 0 0 0 75 063 0 75 063
61907 110 086 0 110 086 0 0 0 0 0 0 110 086 0 110 086
62001 208 771 0 208 771 0 0 0 3 008 0 3 008 205 763 0 205 763
62101 62 555 0 62 555 0 0 0 0 0 0 62 555 0 62 555
70606 1 739 665 0 1 739 665 175 763 0 175 763 0 0 0 1 915 428 0 1 915 428
70607 0 0 0 197 0 197 197 0 197 0 0 0
70608 1 156 392 0 1 156 392 76 876 0 76 876 0 0 0 1 233 268 0 1 233 268
70611 1 682 0 1 682 17 0 17 1 676 0 1 676 23 0 23
Итого по активу (баланс) 7 511 642 819 916 8 331 558 19 445 457 17 025 093 36 470 550 19 264 760 16 942 434 36 207 194 7 692 339 902 575 8 594 914
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 86 951 0 86 951 0 0 0 0 0 0 86 951 0 86 951
30111 64 109 173 1 1 190 1 191 0 1 190 1 190 63 109 172
30126 13 527 0 13 527 766 0 766 519 0 519 13 280 0 13 280
30220 0 0 0 0 4 726 4 726 0 4 726 4 726 0 0 0
30222 0 0 0 185 681 0 185 681 185 681 0 185 681 0 0 0
30226 1 868 0 1 868 0 0 0 0 0 0 1 868 0 1 868
30232 18 519 973 19 492 243 284 65 773 309 057 235 065 65 013 300 078 10 300 213 10 513
30301 35 401 4 741 40 142 51 458 17 740 69 198 51 212 15 801 67 013 35 155 2 802 37 957
30305 0 0 0 16 737 16 712 33 449 16 737 16 712 33 449 0 0 0
30601 353 0 353 95 047 0 95 047 100 734 0 100 734 6 040 0 6 040
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
32901 0 0 0 230 200 0 230 200 230 200 0 230 200 0 0 0
405 114 0 114 133 0 133 300 0 300 281 0 281
407 396 130 59 037 455 167 3 328 610 739 119 4 067 729 3 348 835 700 928 4 049 763 416 355 20 846 437 201
408.1 27 871 7 27 878 154 253 12 479 166 732 158 523 12 479 171 002 32 141 7 32 148
40807 3 103 5 024 8 127 133 062 24 415 157 477 134 365 25 696 160 061 4 406 6 305 10 711
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 57 080 62 697 119 777 349 107 273 578 622 685 342 150 268 657 610 807 50 123 57 776 107 899
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 2 533 3 091 5 624 4 346 288 4 634 3 811 1 665 5 476 1 998 4 468 6 466
40821 3 0 3 625 0 625 625 0 625 3 0 3
40905 70 0 70 12 150 3 106 15 256 12 155 3 106 15 261 75 0 75
40909 0 0 0 9 707 6 826 16 533 9 707 6 826 16 533 0 0 0
40910 0 0 0 6 355 3 611 9 966 6 355 3 611 9 966 0 0 0
40911 17 479 0 17 479 276 001 0 276 001 268 672 0 268 672 10 150 0 10 150
40912 0 0 0 5 116 8 902 14 018 5 116 8 902 14 018 0 0 0
40913 0 0 0 14 426 36 401 50 827 14 426 36 401 50 827 0 0 0
42104 57 000 0 57 000 0 0 0 0 0 0 57 000 0 57 000
42106 20 500 52 215 72 715 0 1 951 1 951 0 1 821 1 821 20 500 52 085 72 585
42206 0 0 0 2 665 0 2 665 30 000 0 30 000 27 335 0 27 335
42301 29 028 2 866 31 894 125 052 105 022 230 074 109 237 144 892 254 129 13 213 42 736 55 949
42304 4 269 226 4 495 1 001 21 1 022 0 228 228 3 268 433 3 701
42305 192 694 75 740 268 434 9 092 16 116 25 208 10 926 2 561 13 487 194 528 62 185 256 713
42306 1 664 105 237 818 1 901 923 52 177 19 524 71 701 71 507 12 958 84 465 1 683 435 231 252 1 914 687
42504 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
42505 37 950 0 37 950 37 950 0 37 950 20 700 0 20 700 20 700 0 20 700
42601 11 118 129 0 6 6 0 5 5 11 117 128
42605 204 276 948 277 152 0 32 935 32 935 1 9 192 9 193 205 253 205 253 410
42606 7 763 1 711 9 474 0 23 675 23 675 0 23 002 23 002 7 763 1 038 8 801
44007 70 000 292 899 362 899 0 10 944 10 944 0 10 210 10 210 70 000 292 165 362 165
45215 120 267 0 120 267 10 756 0 10 756 10 153 0 10 153 119 664 0 119 664
45315 95 0 95 95 0 95 0 0 0 0 0 0
45515 228 724 0 228 724 8 169 0 8 169 11 415 0 11 415 231 970 0 231 970
45818 202 163 0 202 163 6 118 0 6 118 2 772 0 2 772 198 817 0 198 817
45918 6 520 0 6 520 219 0 219 232 0 232 6 533 0 6 533
47108 135 0 135 6 0 6 6 0 6 135 0 135
47403 0 0 0 9 536 246 14 762 197 24 298 443 9 536 246 14 762 197 24 298 443 0 0 0
47407 0 0 0 140 641 446 464 587 105 140 641 446 464 587 105 0 0 0
47411 21 536 2 421 23 957 13 481 3 484 16 965 16 580 2 829 19 409 24 635 1 766 26 401
47416 868 0 868 4 348 0 4 348 5 505 0 5 505 2 025 0 2 025
47422 127 166 7 127 173 700 134 97 391 797 525 698 334 97 391 795 725 125 366 7 125 373
47425 131 127 0 131 127 60 256 0 60 256 56 760 0 56 760 127 631 0 127 631
47426 0 0 0 1 152 1 709 2 861 1 152 1 709 2 861 0 0 0
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 0 0 0 103 0 103 121 0 121 18 0 18
52305 0 140 033 140 033 0 52 047 52 047 0 73 418 73 418 0 161 404 161 404
52306 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 157 2 151 2 308 0 170 170 27 421 448 184 2 402 2 586
60105 4 659 0 4 659 0 0 0 0 0 0 4 659 0 4 659
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 404 0 404 3 493 0 3 493 5 297 0 5 297 2 208 0 2 208
60305 11 492 0 11 492 15 086 0 15 086 14 901 0 14 901 11 307 0 11 307
60309 3 286 0 3 286 3 315 0 3 315 975 0 975 946 0 946
60311 38 0 38 5 222 0 5 222 8 426 0 8 426 3 242 0 3 242
60313 0 0 0 0 26 26 0 26 26 0 0 0
60324 5 632 0 5 632 1 695 0 1 695 2 844 0 2 844 6 781 0 6 781
60335 2 865 0 2 865 3 749 0 3 749 3 538 0 3 538 2 654 0 2 654
60414 19 616 0 19 616 0 0 0 381 0 381 19 997 0 19 997
60903 2 121 0 2 121 0 0 0 93 0 93 2 214 0 2 214
61301 6 865 0 6 865 6 119 0 6 119 5 274 0 5 274 6 020 0 6 020
62002 28 823 0 28 823 601 0 601 0 0 0 28 222 0 28 222
62103 6 256 0 6 256 0 0 0 0 0 0 6 256 0 6 256
70601 1 695 080 0 1 695 080 4 0 4 176 943 0 176 943 1 872 019 0 1 872 019
70602 5 0 5 156 0 156 156 0 156 5 0 5
70603 1 182 805 0 1 182 805 0 0 0 75 702 0 75 702 1 258 507 0 1 258 507
Итого по пассиву (баланс) 7 110 726 1 220 832 8 331 558 15 866 166 16 788 548 32 654 714 16 157 033 16 761 037 32 918 070 7 401 593 1 193 321 8 594 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 0 47 535 47 535 0 47 535 47 535 0 0 0
90901 55 000 0 55 000 2 660 0 2 660 2 056 0 2 056 55 604 0 55 604
90902 1 002 442 0 1 002 442 65 004 0 65 004 79 180 0 79 180 988 266 0 988 266
90909 0 0 0 0 4 726 4 726 0 4 726 4 726 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 149 850 454 371 2 604 221 19 467 16 350 35 817 59 706 20 915 80 621 2 109 611 449 806 2 559 417
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91419 0 0 0 0 288 565 288 565 0 288 565 288 565 0 0 0
91502 106 599 0 106 599 0 0 0 0 0 0 106 599 0 106 599
91604 15 662 4 299 19 961 1 699 2 058 3 757 2 666 247 2 913 14 695 6 110 20 805
91704 1 914 1 861 3 775 0 66 66 0 87 87 1 914 1 840 3 754
91802 49 482 14 335 63 817 0 512 512 0 633 633 49 482 14 214 63 696
99998 3 227 995 0 3 227 995 169 372 0 169 372 231 664 0 231 664 3 165 703 0 3 165 703
Итого по активу (баланс) 6 611 637 474 866 7 086 503 258 202 359 812 618 014 375 272 362 708 737 980 6 494 567 471 970 6 966 537
Пассив
91311 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
91312 2 590 014 52 215 2 642 229 94 411 1 950 96 361 36 511 1 819 38 330 2 532 114 52 084 2 584 198
91314 0 61 946 61 946 0 47 443 47 443 0 48 276 48 276 0 62 779 62 779
91315 422 323 0 422 323 0 0 0 0 0 0 422 323 0 422 323
91316 0 1 561 1 561 4 800 397 5 197 4 800 46 4 846 0 1 210 1 210
91317 38 780 12 039 50 819 74 701 7 962 82 663 70 276 7 644 77 920 34 355 11 721 46 076
91507 46 117 0 46 117 0 0 0 0 0 0 46 117 0 46 117
99999 3 858 508 0 3 858 508 506 307 0 506 307 448 633 0 448 633 3 800 834 0 3 800 834
Итого по пассиву (баланс) 6 958 742 127 761 7 086 503 680 219 57 752 737 971 560 220 57 785 618 005 6 838 743 127 794 6 966 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 96 195 663 643 759 838 1 195 830 12 143 745 13 339 575 1 266 763 12 293 380 13 560 143 25 262 514 008 539 270
99996 760 383 0 760 383 13 324 984 0 13 324 984 13 545 891 0 13 545 891 539 476 0 539 476
Итого по активу (баланс) 856 578 663 643 1 520 221 14 520 814 12 143 745 26 664 559 14 812 654 12 293 380 27 106 034 564 738 514 008 1 078 746
Пассив
96901 547 338 213 045 760 383 9 448 845 4 097 046 13 545 891 9 261 150 4 063 834 13 324 984 359 643 179 833 539 476
99997 759 838 0 759 838 13 560 143 0 13 560 143 13 339 575 0 13 339 575 539 270 0 539 270
Итого по пассиву (баланс) 1 307 176 213 045 1 520 221 23 008 988 4 097 046 27 106 034 22 600 725 4 063 834 26 664 559 898 913 179 833 1 078 746

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?