• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 264 617 57 235 321 852 1 668 306 368 906 2 037 212 1 609 176 339 308 1 948 484 323 747 86 833 410 580
20209 0 0 0 1 010 337 50 904 1 061 241 1 010 337 50 904 1 061 241 0 0 0
30102 170 283 0 170 283 3 832 625 0 3 832 625 3 826 029 0 3 826 029 176 879 0 176 879
30110 8 050 14 491 22 541 375 082 48 208 423 290 374 611 44 418 419 029 8 521 18 281 26 802
30114 0 22 320 22 320 0 852 167 852 167 0 817 991 817 991 0 56 496 56 496
30202 18 965 0 18 965 703 0 703 0 0 0 19 668 0 19 668
30204 12 828 0 12 828 323 0 323 0 0 0 13 151 0 13 151
30221 0 0 0 356 942 35 617 392 559 356 942 35 617 392 559 0 0 0
30233 9 396 4 9 400 212 782 16 280 229 062 199 180 16 164 215 344 22 998 120 23 118
30302 38 566 4 335 42 901 46 928 12 393 59 321 50 093 11 987 62 080 35 401 4 741 40 142
30306 0 0 0 11 365 11 365 22 730 11 365 11 365 22 730 0 0 0
30413 120 0 120 115 979 860 116 839 116 081 860 116 941 18 0 18
30424 356 0 356 1 255 431 0 1 255 431 1 255 346 0 1 255 346 441 0 441
30425 0 4 405 4 405 0 183 183 0 237 237 0 4 351 4 351
30602 33 270 1 743 35 013 136 591 73 136 664 166 594 94 166 688 3 267 1 722 4 989
32201 2 105 0 2 105 0 0 0 0 0 0 2 105 0 2 105
32301 0 54 54 0 0 0 0 54 54 0 0 0
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 4 095 0 4 095 12 050 0 12 050 9 621 0 9 621 6 524 0 6 524
45204 2 500 0 2 500 150 0 150 0 0 0 2 650 0 2 650
45205 2 500 0 2 500 0 0 0 1 500 0 1 500 1 000 0 1 000
45206 477 156 178 658 655 814 66 700 7 423 74 123 132 450 9 594 142 044 411 406 176 487 587 893
45207 574 549 112 476 687 025 78 920 4 416 83 336 87 619 14 795 102 414 565 850 102 097 667 947
45208 243 923 169 494 413 417 0 6 623 6 623 105 557 22 673 128 230 138 366 153 444 291 810
45307 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45502 150 0 150 0 0 0 150 0 150 0 0 0
45504 6 400 667 7 067 0 382 382 1 200 63 1 263 5 200 986 6 186
45505 88 756 1 601 90 357 622 65 687 9 527 105 9 632 79 851 1 561 81 412
45506 901 253 8 607 909 860 13 560 355 13 915 4 716 495 5 211 910 097 8 467 918 564
45507 381 857 46 425 428 282 0 1 889 1 889 2 644 3 568 6 212 379 213 44 746 423 959
45509 2 254 960 3 214 5 280 2 212 7 492 5 885 2 821 8 706 1 649 351 2 000
45812 73 149 52 213 125 362 240 2 131 2 371 0 3 388 3 388 73 389 50 956 124 345
45815 87 868 10 208 98 076 768 423 1 191 8 128 557 8 685 80 508 10 074 90 582
45912 3 857 908 4 765 0 37 37 0 60 60 3 857 885 4 742
45915 2 242 35 2 277 796 2 798 392 2 394 2 646 35 2 681
47103 15 985 0 15 985 0 0 0 15 985 0 15 985 0 0 0
47104 0 0 0 15 731 0 15 731 0 0 0 15 731 0 15 731
47303 22 192 0 22 192 0 0 0 22 192 0 22 192 0 0 0
47304 16 466 0 16 466 21 511 0 21 511 0 0 0 37 977 0 37 977
47404 0 198 695 198 695 12 462 839 18 522 259 30 985 098 12 462 839 18 624 708 31 087 547 0 96 246 96 246
47408 0 0 0 435 162 100 733 535 895 435 162 100 733 535 895 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47423 397 812 495 398 307 93 368 29 132 122 500 20 328 29 145 49 473 470 852 482 471 334
47427 3 746 1 3 747 30 291 2 918 33 209 33 407 2 918 36 325 630 1 631
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 0 0 0 16 175 0 16 175 1 044 0 1 044 15 131 0 15 131
50118 0 0 0 1 044 0 1 044 1 044 0 1 044 0 0 0
50121 0 0 0 21 0 21 16 0 16 5 0 5
60102 18 638 0 18 638 0 0 0 0 0 0 18 638 0 18 638
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 13 727 0 13 727 0 0 0 213 0 213 13 514 0 13 514
60306 54 0 54 3 198 0 3 198 3 252 0 3 252 0 0 0
60308 148 0 148 349 530 0 349 530 349 508 0 349 508 170 0 170
60310 0 0 0 498 0 498 498 0 498 0 0 0
60312 14 371 0 14 371 17 017 0 17 017 15 588 0 15 588 15 800 0 15 800
60314 0 0 0 0 181 181 0 181 181 0 0 0
60336 36 0 36 130 0 130 134 0 134 32 0 32
60401 32 354 0 32 354 0 0 0 350 0 350 32 004 0 32 004
60901 4 859 0 4 859 27 0 27 0 0 0 4 886 0 4 886
60906 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
61008 113 0 113 632 0 632 521 0 521 224 0 224
61009 305 0 305 156 0 156 202 0 202 259 0 259
61209 0 0 0 3 777 0 3 777 3 777 0 3 777 0 0 0
61214 0 0 0 5 423 0 5 423 5 423 0 5 423 0 0 0
61403 2 331 0 2 331 172 0 172 1 104 0 1 104 1 399 0 1 399
61905 75 063 0 75 063 0 0 0 0 0 0 75 063 0 75 063
61907 110 986 0 110 986 0 0 0 900 0 900 110 086 0 110 086
62001 207 256 0 207 256 4 031 0 4 031 2 516 0 2 516 208 771 0 208 771
62101 62 555 0 62 555 0 0 0 0 0 0 62 555 0 62 555
70606 1 565 272 0 1 565 272 174 401 0 174 401 8 0 8 1 739 665 0 1 739 665
70607 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
70608 1 053 959 0 1 053 959 102 433 0 102 433 0 0 0 1 156 392 0 1 156 392
70611 1 676 0 1 676 6 0 6 0 0 0 1 682 0 1 682
Итого по активу (баланс) 7 292 743 886 584 8 179 327 22 940 125 20 078 137 43 018 262 22 721 226 20 144 805 42 866 031 7 511 642 819 916 8 331 558
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 86 951 0 86 951 0 0 0 0 0 0 86 951 0 86 951
30111 65 113 178 1 144 145 0 140 140 64 109 173
30126 13 605 0 13 605 721 0 721 643 0 643 13 527 0 13 527
30222 0 0 0 115 393 0 115 393 115 393 0 115 393 0 0 0
30226 1 868 0 1 868 0 0 0 0 0 0 1 868 0 1 868
30232 7 403 216 7 619 219 037 54 422 273 459 230 153 55 179 285 332 18 519 973 19 492
30301 38 566 4 335 42 901 50 093 11 987 62 080 46 928 12 393 59 321 35 401 4 741 40 142
30305 0 0 0 11 365 11 365 22 730 11 365 11 365 22 730 0 0 0
30601 30 247 0 30 247 166 985 0 166 985 137 091 0 137 091 353 0 353
31502 0 0 0 962 0 962 962 0 962 0 0 0
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
32901 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
405 242 0 242 128 0 128 0 0 0 114 0 114
407 377 590 38 920 416 510 3 559 215 676 330 4 235 545 3 577 755 696 447 4 274 202 396 130 59 037 455 167
408.1 32 263 3 040 35 303 150 215 8 924 159 139 145 823 5 891 151 714 27 871 7 27 878
40807 1 079 5 730 6 809 138 769 5 453 144 222 140 793 4 747 145 540 3 103 5 024 8 127
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 54 817 43 779 98 596 350 805 122 531 473 336 353 068 141 449 494 517 57 080 62 697 119 777
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 1 648 3 502 5 150 7 551 3 468 11 019 8 436 3 057 11 493 2 533 3 091 5 624
40821 3 0 3 753 0 753 753 0 753 3 0 3
40905 99 0 99 7 926 2 892 10 818 7 897 2 892 10 789 70 0 70
40909 0 0 0 7 108 8 507 15 615 7 108 8 507 15 615 0 0 0
40910 0 0 0 5 867 2 313 8 180 5 867 2 313 8 180 0 0 0
40911 6 933 0 6 933 208 835 0 208 835 219 381 0 219 381 17 479 0 17 479
40912 0 0 0 10 818 6 686 17 504 10 818 6 686 17 504 0 0 0
40913 0 0 0 16 412 32 127 48 539 16 412 32 127 48 539 0 0 0
42104 57 000 0 57 000 0 0 0 0 0 0 57 000 0 57 000
42105 0 26 821 26 821 0 26 824 26 824 0 3 3 0 0 0
42106 20 500 52 858 73 358 0 2 839 2 839 0 2 196 2 196 20 500 52 215 72 715
42301 17 992 3 285 21 277 185 999 293 069 479 068 197 035 292 650 489 685 29 028 2 866 31 894
42304 3 500 0 3 500 18 650 5 18 655 19 419 231 19 650 4 269 226 4 495
42305 192 555 83 111 275 666 11 174 16 264 27 438 11 313 8 893 20 206 192 694 75 740 268 434
42306 1 636 247 287 429 1 923 676 37 182 70 254 107 436 65 040 20 643 85 683 1 664 105 237 818 1 901 923
42505 38 650 0 38 650 22 200 0 22 200 21 500 0 21 500 37 950 0 37 950
42601 10 122 132 0 8 8 1 4 5 11 118 129
42605 203 278 755 278 958 0 14 969 14 969 1 13 162 13 163 204 276 948 277 152
42606 8 250 1 741 9 991 5 120 108 5 228 4 633 78 4 711 7 763 1 711 9 474
44007 0 296 502 296 502 0 15 922 15 922 70 000 12 319 82 319 70 000 292 899 362 899
45215 155 556 0 155 556 61 955 0 61 955 26 666 0 26 666 120 267 0 120 267
45315 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95
45515 224 071 0 224 071 2 014 0 2 014 6 667 0 6 667 228 724 0 228 724
45818 202 742 0 202 742 4 143 0 4 143 3 564 0 3 564 202 163 0 202 163
45918 6 316 0 6 316 215 0 215 419 0 419 6 520 0 6 520
47108 138 0 138 149 0 149 146 0 146 135 0 135
47403 0 0 0 12 956 608 18 031 876 30 988 484 12 956 608 18 031 876 30 988 484 0 0 0
47407 0 0 0 125 158 409 793 534 951 125 158 409 793 534 951 0 0 0
47411 18 449 2 401 20 850 13 748 2 930 16 678 16 835 2 950 19 785 21 536 2 421 23 957
47416 69 0 69 3 327 0 3 327 4 126 0 4 126 868 0 868
47422 127 531 7 127 538 474 092 30 130 504 222 473 727 30 130 503 857 127 166 7 127 173
47425 119 023 0 119 023 10 489 0 10 489 22 593 0 22 593 131 127 0 131 127
47426 0 0 0 642 1 671 2 313 642 1 671 2 313 0 0 0
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
52301 6 000 0 6 000 6 000 86 656 92 656 0 86 656 86 656 0 0 0
52302 0 88 096 88 096 0 89 206 89 206 0 1 110 1 110 0 0 0
52303 0 88 096 88 096 0 89 496 89 496 0 1 400 1 400 0 0 0
52305 0 142 501 142 501 0 94 844 94 844 0 92 376 92 376 0 140 033 140 033
52306 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 1 329 1 910 3 239 1 198 270 1 468 26 511 537 157 2 151 2 308
60105 4 659 0 4 659 0 0 0 0 0 0 4 659 0 4 659
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 1 014 0 1 014 3 078 0 3 078 2 468 0 2 468 404 0 404
60305 12 468 0 12 468 17 487 0 17 487 16 511 0 16 511 11 492 0 11 492
60309 2 200 0 2 200 1 409 0 1 409 2 495 0 2 495 3 286 0 3 286
60311 38 0 38 6 228 0 6 228 6 228 0 6 228 38 0 38
60313 0 0 0 0 30 30 0 30 30 0 0 0
60324 3 031 0 3 031 1 265 0 1 265 3 866 0 3 866 5 632 0 5 632
60335 3 139 0 3 139 4 229 0 4 229 3 955 0 3 955 2 865 0 2 865
60414 19 470 0 19 470 233 0 233 379 0 379 19 616 0 19 616
60903 2 027 0 2 027 0 0 0 94 0 94 2 121 0 2 121
61301 13 465 0 13 465 7 263 0 7 263 663 0 663 6 865 0 6 865
62002 28 695 0 28 695 504 0 504 632 0 632 28 823 0 28 823
62103 6 256 0 6 256 0 0 0 0 0 0 6 256 0 6 256
70601 1 511 822 0 1 511 822 85 0 85 183 343 0 183 343 1 695 080 0 1 695 080
70602 0 0 0 28 0 28 33 0 33 5 0 5
70603 1 070 737 0 1 070 737 0 0 0 112 068 0 112 068 1 182 805 0 1 182 805
Итого по пассиву (баланс) 6 726 057 1 453 270 8 179 327 19 060 864 20 224 313 39 285 177 19 445 533 19 991 875 39 437 408 7 110 726 1 220 832 8 331 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 6 000 259 529 265 529 6 000 259 529 265 529 0 0 0
90901 62 434 0 62 434 10 244 0 10 244 17 678 0 17 678 55 000 0 55 000
90902 993 562 0 993 562 61 548 0 61 548 52 668 0 52 668 1 002 442 0 1 002 442
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 299 285 454 996 2 754 281 53 427 53 776 107 203 202 862 54 401 257 263 2 149 850 454 371 2 604 221
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91419 0 0 0 0 56 620 56 620 0 56 620 56 620 0 0 0
91502 106 599 0 106 599 0 0 0 0 0 0 106 599 0 106 599
91604 16 757 2 601 19 358 1 635 1 970 3 605 2 730 272 3 002 15 662 4 299 19 961
91704 1 914 1 899 3 813 0 78 78 0 116 116 1 914 1 861 3 775
91802 49 482 14 584 64 066 0 602 602 0 851 851 49 482 14 335 63 817
99998 3 447 636 0 3 447 636 562 118 0 562 118 781 759 0 781 759 3 227 995 0 3 227 995
Итого по активу (баланс) 6 980 362 474 080 7 454 442 694 972 372 575 1 067 547 1 063 697 371 789 1 435 486 6 611 637 474 866 7 086 503
Пассив
91003 0 0 0 703 0 703 703 0 703 0 0 0
91004 0 0 0 323 0 323 323 0 323 0 0 0
91311 9 000 0 9 000 6 000 0 6 000 0 0 0 3 000 0 3 000
91312 2 792 896 52 858 2 845 754 570 795 2 839 573 634 367 913 2 196 370 109 2 590 014 52 215 2 642 229
91314 0 62 762 62 762 0 46 453 46 453 0 45 637 45 637 0 61 946 61 946
91315 422 323 0 422 323 0 0 0 0 0 0 422 323 0 422 323
91316 1 989 1 944 3 933 1 989 449 2 438 0 66 66 0 1 561 1 561
91317 46 014 11 779 57 793 149 261 2 948 152 209 142 027 3 208 145 235 38 780 12 039 50 819
91507 46 071 0 46 071 0 0 0 46 0 46 46 117 0 46 117
99999 4 006 806 0 4 006 806 653 725 0 653 725 505 427 0 505 427 3 858 508 0 3 858 508
Итого по пассиву (баланс) 7 325 099 129 343 7 454 442 1 382 796 52 689 1 435 485 1 016 439 51 107 1 067 546 6 958 742 127 761 7 086 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 15 097 0 15 097 15 097 0 15 097 0 0 0
93901 187 995 914 217 1 102 212 1 662 813 15 270 015 16 932 828 1 754 613 15 520 589 17 275 202 96 195 663 643 759 838
99996 1 099 564 0 1 099 564 16 908 499 0 16 908 499 17 247 680 0 17 247 680 760 383 0 760 383
Итого по активу (баланс) 1 287 559 914 217 2 201 776 18 586 409 15 270 015 33 856 424 19 017 390 15 520 589 34 537 979 856 578 663 643 1 520 221
Пассив
96901 803 993 295 571 1 099 564 12 701 754 4 545 926 17 247 680 12 445 099 4 463 400 16 908 499 547 338 213 045 760 383
99997 1 102 212 0 1 102 212 17 290 299 0 17 290 299 16 947 925 0 16 947 925 759 838 0 759 838
Итого по пассиву (баланс) 1 906 205 295 571 2 201 776 29 992 053 4 545 926 34 537 979 29 393 024 4 463 400 33 856 424 1 307 176 213 045 1 520 221

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?