• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 285 485 57 476 342 961 1 594 244 290 542 1 884 786 1 584 229 298 476 1 882 705 295 500 49 542 345 042
20209 0 0 0 979 978 34 498 1 014 476 979 978 34 498 1 014 476 0 0 0
30102 169 661 0 169 661 3 398 835 0 3 398 835 3 401 126 0 3 401 126 167 370 0 167 370
30110 4 655 13 377 18 032 379 048 49 651 428 699 376 409 44 569 420 978 7 294 18 459 25 753
30114 0 25 628 25 628 0 747 775 747 775 0 755 409 755 409 0 17 994 17 994
30202 19 733 0 19 733 0 0 0 999 0 999 18 734 0 18 734
30204 14 502 0 14 502 0 0 0 929 0 929 13 573 0 13 573
30221 0 0 0 362 863 42 141 405 004 362 863 42 141 405 004 0 0 0
30233 8 699 3 8 702 177 615 13 750 191 365 177 036 13 750 190 786 9 278 3 9 281
30302 7 820 6 881 14 701 57 035 13 270 70 305 55 502 16 853 72 355 9 353 3 298 12 651
30306 27 108 0 27 108 16 713 16 713 33 426 33 425 16 713 50 138 10 396 0 10 396
30413 40 0 40 1 591 1 657 3 248 1 442 1 657 3 099 189 0 189
30424 3 229 0 3 229 1 089 345 0 1 089 345 1 092 082 0 1 092 082 492 0 492
30425 0 4 239 4 239 0 351 351 0 159 159 0 4 431 4 431
30602 5 125 1 677 6 802 7 093 139 7 232 8 934 62 8 996 3 284 1 754 5 038
32201 2 123 0 2 123 0 0 0 0 0 0 2 123 0 2 123
32301 0 49 49 0 4 4 0 1 1 0 52 52
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 1 657 0 1 657 12 910 0 12 910 10 905 0 10 905 3 662 0 3 662
45205 1 400 0 1 400 1 800 0 1 800 0 0 0 3 200 0 3 200
45206 610 681 162 090 772 771 51 345 24 033 75 378 43 470 6 385 49 855 618 556 179 738 798 294
45207 365 196 115 503 480 699 20 270 9 699 29 969 39 300 8 369 47 669 346 166 116 833 462 999
45208 219 720 194 738 414 458 25 000 17 026 42 026 253 14 426 14 679 244 467 197 338 441 805
45306 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45502 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100
45503 0 290 290 2 105 362 2 467 0 17 17 2 105 635 2 740
45504 26 200 844 27 044 0 85 85 25 000 25 25 025 1 200 904 2 104
45505 62 797 1 322 64 119 7 987 50 8 037 15 134 1 372 16 506 55 650 0 55 650
45506 889 756 6 782 896 538 24 480 2 030 26 510 3 343 274 3 617 910 893 8 538 919 431
45507 390 128 49 836 439 964 2 751 4 537 7 288 3 595 6 985 10 580 389 284 47 388 436 672
45509 1 816 397 2 213 5 142 3 000 8 142 4 793 2 006 6 799 2 165 1 391 3 556
45812 72 401 43 570 115 971 253 4 430 4 683 0 1 280 1 280 72 654 46 720 119 374
45815 88 283 11 888 100 171 1 547 1 030 2 577 2 047 558 2 605 87 783 12 360 100 143
45912 3 857 814 4 671 0 83 83 0 24 24 3 857 873 4 730
45915 2 541 33 2 574 55 3 58 602 1 603 1 994 35 2 029
47404 0 50 647 50 647 13 661 348 19 957 032 33 618 380 13 661 348 19 897 848 33 559 196 0 109 831 109 831
47408 0 0 0 501 653 86 432 588 085 501 653 86 432 588 085 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47423 400 914 755 401 669 2 256 11 825 14 081 5 326 12 104 17 430 397 844 476 398 320
47427 2 998 1 2 999 30 004 4 030 34 034 28 704 4 028 32 732 4 298 3 4 301
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
60102 18 638 0 18 638 0 0 0 0 0 0 18 638 0 18 638
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 8 489 0 8 489 0 0 0 1 179 0 1 179 7 310 0 7 310
60306 0 0 0 3 198 0 3 198 3 198 0 3 198 0 0 0
60308 334 0 334 350 895 0 350 895 351 066 0 351 066 163 0 163
60310 0 0 0 734 0 734 734 0 734 0 0 0
60312 17 384 0 17 384 16 621 0 16 621 20 084 0 20 084 13 921 0 13 921
60314 0 0 0 0 210 210 0 210 210 0 0 0
60323 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60336 299 0 299 229 0 229 375 0 375 153 0 153
60401 33 534 0 33 534 0 0 0 0 0 0 33 534 0 33 534
60901 4 732 0 4 732 58 0 58 0 0 0 4 790 0 4 790
60906 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
61002 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
61008 169 0 169 722 0 722 672 0 672 219 0 219
61009 928 0 928 1 039 0 1 039 1 816 0 1 816 151 0 151
61209 0 0 0 1 304 0 1 304 1 304 0 1 304 0 0 0
61210 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
61403 2 964 0 2 964 295 0 295 990 0 990 2 269 0 2 269
61905 75 063 0 75 063 0 0 0 0 0 0 75 063 0 75 063
61907 110 986 0 110 986 0 0 0 0 0 0 110 986 0 110 986
62001 214 136 0 214 136 0 0 0 1 304 0 1 304 212 832 0 212 832
62101 62 555 0 62 555 0 0 0 0 0 0 62 555 0 62 555
70606 1 051 534 0 1 051 534 165 111 0 165 111 4 0 4 1 216 641 0 1 216 641
70607 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
70608 699 699 0 699 699 135 172 0 135 172 0 0 0 834 871 0 834 871
70611 5 845 0 5 845 1 169 0 1 169 0 0 0 7 014 0 7 014
Итого по активу (баланс) 6 257 588 749 394 7 006 982 23 092 154 21 336 388 44 428 542 22 803 394 21 266 632 44 070 026 6 546 348 819 150 7 365 498
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 86 951 0 86 951 0 0 0 0 0 0 86 951 0 86 951
30111 255 540 795 190 438 628 0 12 12 65 114 179
30126 12 905 0 12 905 460 0 460 1 250 0 1 250 13 695 0 13 695
30222 0 0 0 915 0 915 915 0 915 0 0 0
30226 1 948 0 1 948 80 0 80 0 0 0 1 868 0 1 868
30232 12 360 208 12 568 203 873 54 120 257 993 206 420 54 129 260 549 14 907 217 15 124
30301 7 820 6 881 14 701 55 502 16 853 72 355 57 035 13 270 70 305 9 353 3 298 12 651
30305 27 108 0 27 108 33 425 16 713 50 138 16 713 16 713 33 426 10 396 0 10 396
30601 2 142 0 2 142 169 847 111 194 281 041 168 544 111 801 280 345 839 607 1 446
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 642 0 642 130 0 130 0 0 0 512 0 512
407 382 668 15 869 398 537 2 984 830 812 045 3 796 875 2 987 554 819 292 3 806 846 385 392 23 116 408 508
408.1 28 741 10 661 39 402 172 802 25 463 198 265 176 007 24 445 200 452 31 946 9 643 41 589
408.2 60 603 116 413 177 016 419 827 222 154 641 981 409 595 176 415 586 010 50 371 70 674 121 045
40905 83 0 83 7 306 3 620 10 926 7 303 3 620 10 923 80 0 80
40909 0 0 0 4 816 4 768 9 584 4 816 4 768 9 584 0 0 0
40910 0 0 0 4 051 3 145 7 196 4 051 3 145 7 196 0 0 0
40911 11 439 0 11 439 227 556 0 227 556 222 771 0 222 771 6 654 0 6 654
40912 0 0 0 5 809 7 197 13 006 5 809 7 197 13 006 0 0 0
40913 0 0 0 22 027 30 116 52 143 22 027 30 116 52 143 0 0 0
42104 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
42105 0 24 603 24 603 0 818 818 0 2 370 2 370 0 26 155 26 155
42106 20 500 50 865 71 365 0 1 910 1 910 0 4 222 4 222 20 500 53 177 73 677
42301 11 253 12 026 23 279 135 252 95 087 230 339 141 558 113 342 254 900 17 559 30 281 47 840
42304 2 856 190 3 046 0 204 204 200 14 214 3 056 0 3 056
42305 191 924 78 293 270 217 6 134 9 161 15 295 9 034 14 404 23 438 194 824 83 536 278 360
42306 1 550 141 242 170 1 792 311 59 622 27 818 87 440 78 660 84 758 163 418 1 569 179 299 110 1 868 289
42506 0 47 474 47 474 0 51 414 51 414 0 48 254 48 254 0 44 314 44 314
42601 35 111 146 0 4 4 0 11 11 35 118 153
42605 209 263 583 263 792 209 9 896 10 105 200 23 457 23 657 200 277 144 277 344
42606 8 450 2 293 10 743 0 72 72 0 433 433 8 450 2 654 11 104
44007 0 285 326 285 326 0 10 712 10 712 0 23 680 23 680 0 298 294 298 294
45215 170 406 0 170 406 6 822 0 6 822 22 865 0 22 865 186 449 0 186 449
45315 476 0 476 0 0 0 0 0 0 476 0 476
45515 217 624 0 217 624 11 896 0 11 896 15 341 0 15 341 221 069 0 221 069
45818 195 745 0 195 745 3 286 0 3 286 6 605 0 6 605 199 064 0 199 064
45918 6 510 0 6 510 674 0 674 404 0 404 6 240 0 6 240
47403 0 0 0 14 183 392 19 411 446 33 594 838 14 183 392 19 411 446 33 594 838 0 0 0
47407 0 0 0 86 474 498 993 585 467 86 474 498 993 585 467 0 0 0
47411 29 908 2 173 32 081 15 211 3 157 18 368 15 763 3 110 18 873 30 460 2 126 32 586
47416 222 0 222 6 113 96 6 209 6 041 96 6 137 150 0 150
47422 130 746 6 130 752 341 892 48 244 390 136 340 275 48 245 388 520 129 129 7 129 136
47425 111 716 0 111 716 7 453 0 7 453 5 911 0 5 911 110 174 0 110 174
47426 0 0 0 123 2 065 2 188 123 2 065 2 188 0 0 0
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52301 6 000 0 6 000 0 34 534 34 534 0 34 534 34 534 6 000 0 6 000
52305 500 145 813 146 313 0 94 460 94 460 0 42 534 42 534 500 93 887 94 387
52306 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 1 422 1 514 2 936 171 761 932 28 426 454 1 279 1 179 2 458
60105 3 914 0 3 914 0 0 0 0 0 0 3 914 0 3 914
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 942 0 942 3 317 0 3 317 4 167 0 4 167 1 792 0 1 792
60305 12 803 0 12 803 17 142 0 17 142 20 711 0 20 711 16 372 0 16 372
60309 1 783 0 1 783 1 433 0 1 433 2 692 0 2 692 3 042 0 3 042
60311 38 0 38 7 363 0 7 363 7 363 0 7 363 38 0 38
60313 0 0 0 0 64 64 0 64 64 0 0 0
60324 3 229 0 3 229 3 186 0 3 186 2 690 0 2 690 2 733 0 2 733
60335 3 866 0 3 866 4 491 0 4 491 4 971 0 4 971 4 346 0 4 346
60414 19 678 0 19 678 0 0 0 400 0 400 20 078 0 20 078
60903 1 747 0 1 747 0 0 0 93 0 93 1 840 0 1 840
61301 33 803 0 33 803 7 051 0 7 051 198 0 198 26 950 0 26 950
62002 23 154 0 23 154 261 0 261 4 418 0 4 418 27 311 0 27 311
62103 0 0 0 0 0 0 182 0 182 182 0 182
70601 1 014 764 0 1 014 764 235 0 235 155 875 0 155 875 1 170 404 0 1 170 404
70603 730 737 0 730 737 0 0 0 111 082 0 111 082 841 819 0 841 819
Итого по пассиву (баланс) 5 699 970 1 307 012 7 006 982 19 225 649 21 608 742 40 834 391 19 571 526 21 621 381 41 192 907 6 045 847 1 319 651 7 365 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 3 000 90 957 93 957 3 000 90 957 93 957 0 0 0
90901 36 655 0 36 655 4 466 0 4 466 2 102 0 2 102 39 019 0 39 019
90902 1 132 065 0 1 132 065 64 161 0 64 161 34 041 0 34 041 1 162 185 0 1 162 185
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 046 129 422 938 2 469 067 48 380 38 909 87 289 18 590 14 217 32 807 2 075 919 447 630 2 523 549
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91502 106 599 0 106 599 0 0 0 0 0 0 106 599 0 106 599
91604 15 296 2 178 17 474 1 858 1 717 3 575 1 573 1 495 3 068 15 581 2 400 17 981
91704 1 914 1 824 3 738 0 160 160 0 64 64 1 914 1 920 3 834
91802 49 482 13 666 63 148 0 1 228 1 228 0 472 472 49 482 14 422 63 904
99998 3 211 427 0 3 211 427 168 624 0 168 624 191 484 0 191 484 3 188 567 0 3 188 567
Итого по активу (баланс) 6 602 260 440 606 7 042 866 290 489 132 971 423 460 250 790 107 205 357 995 6 641 959 466 372 7 108 331
Пассив
91311 9 500 0 9 500 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 9 500 0 9 500
91312 2 521 839 98 340 2 620 179 24 237 9 010 33 247 56 012 8 161 64 173 2 553 614 97 491 2 651 105
91315 466 525 0 466 525 44 202 0 44 202 0 0 0 422 323 0 422 323
91316 25 756 781 0 318 318 0 48 48 25 486 511
91317 53 798 11 191 64 989 94 774 13 651 108 425 86 190 13 623 99 813 45 214 11 163 56 377
91507 49 453 0 49 453 2 292 0 2 292 1 590 0 1 590 48 751 0 48 751
99999 3 831 439 0 3 831 439 166 505 0 166 505 254 830 0 254 830 3 919 764 0 3 919 764
Итого по пассиву (баланс) 6 932 579 110 287 7 042 866 335 010 22 979 357 989 401 622 21 832 423 454 6 999 191 109 140 7 108 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
93901 168 592 807 111 975 703 2 026 413 17 028 141 19 054 554 2 114 154 17 092 259 19 206 413 80 851 742 993 823 844
99996 976 780 0 976 780 19 025 655 0 19 025 655 19 176 948 0 19 176 948 825 487 0 825 487
Итого по активу (баланс) 1 145 372 807 111 1 952 483 21 052 115 17 028 141 38 080 256 21 291 149 17 092 259 38 383 408 906 338 742 993 1 649 331
Пассив
96501 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
96901 765 050 211 730 976 780 14 175 265 5 001 636 19 176 901 14 026 775 4 998 833 19 025 608 616 560 208 927 825 487
99997 975 703 0 975 703 19 206 460 0 19 206 460 19 054 601 0 19 054 601 823 844 0 823 844
Итого по пассиву (баланс) 1 740 753 211 730 1 952 483 33 381 772 5 001 636 38 383 408 33 081 423 4 998 833 38 080 256 1 440 404 208 927 1 649 331

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?