• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 319 577 63 459 383 036 1 759 756 291 287 2 051 043 1 793 848 297 270 2 091 118 285 485 57 476 342 961
20209 0 0 0 1 154 376 20 085 1 174 461 1 154 376 20 085 1 174 461 0 0 0
30102 160 286 0 160 286 3 110 832 0 3 110 832 3 101 457 0 3 101 457 169 661 0 169 661
30110 10 963 16 346 27 309 317 830 32 631 350 461 324 138 35 600 359 738 4 655 13 377 18 032
30114 0 95 153 95 153 0 634 312 634 312 0 703 837 703 837 0 25 628 25 628
30202 20 838 0 20 838 0 0 0 1 105 0 1 105 19 733 0 19 733
30204 12 443 0 12 443 2 059 0 2 059 0 0 0 14 502 0 14 502
30221 0 0 0 303 475 26 845 330 320 303 475 26 845 330 320 0 0 0
30233 22 102 15 22 117 167 727 11 643 179 370 181 130 11 655 192 785 8 699 3 8 702
30302 11 661 2 514 14 175 19 526 11 384 30 910 23 367 7 017 30 384 7 820 6 881 14 701
30306 32 199 8 155 40 354 10 736 11 010 21 746 15 827 19 165 34 992 27 108 0 27 108
30413 40 0 40 0 510 510 0 510 510 40 0 40
30424 461 0 461 952 504 0 952 504 949 736 0 949 736 3 229 0 3 229
30425 0 4 274 4 274 0 269 269 0 304 304 0 4 239 4 239
30602 3 369 1 691 5 060 91 515 106 91 621 89 759 120 89 879 5 125 1 677 6 802
32201 0 0 0 2 123 0 2 123 0 0 0 2 123 0 2 123
32301 0 48 48 0 3 3 0 2 2 0 49 49
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 3 439 0 3 439 10 092 0 10 092 11 874 0 11 874 1 657 0 1 657
45205 0 0 0 1 400 0 1 400 0 0 0 1 400 0 1 400
45206 601 376 163 430 764 806 93 355 10 280 103 635 84 050 11 620 95 670 610 681 162 090 772 771
45207 373 108 117 603 490 711 3 118 7 797 10 915 11 030 9 897 20 927 365 196 115 503 480 699
45208 238 620 202 600 441 220 0 14 535 14 535 18 900 22 397 41 297 219 720 194 738 414 458
45306 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45503 0 285 285 0 26 26 0 21 21 0 290 290
45504 1 200 831 2 031 25 000 75 25 075 0 62 62 26 200 844 27 044
45505 64 419 1 304 65 723 102 044 116 102 160 103 666 98 103 764 62 797 1 322 64 119
45506 847 982 6 812 854 794 48 200 458 48 658 6 426 488 6 914 889 756 6 782 896 538
45507 406 955 49 763 456 718 4 295 4 017 8 312 21 122 3 944 25 066 390 128 49 836 439 964
45509 1 447 641 2 088 5 849 2 036 7 885 5 480 2 280 7 760 1 816 397 2 213
45812 72 401 42 943 115 344 0 3 838 3 838 0 3 211 3 211 72 401 43 570 115 971
45815 87 629 11 924 99 553 934 822 1 756 280 858 1 138 88 283 11 888 100 171
45912 3 857 803 4 660 0 71 71 0 60 60 3 857 814 4 671
45915 2 325 33 2 358 277 3 280 61 3 64 2 541 33 2 574
47404 0 277 014 277 014 13 564 985 18 369 814 31 934 799 13 564 985 18 596 181 32 161 166 0 50 647 50 647
47408 0 0 0 377 244 169 772 547 016 377 244 169 772 547 016 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47423 105 322 2 105 324 321 891 87 332 409 223 26 299 86 579 112 878 400 914 755 401 669
47427 1 535 0 1 535 70 407 5 346 75 753 68 944 5 345 74 289 2 998 1 2 999
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
60102 236 076 0 236 076 0 0 0 217 438 0 217 438 18 638 0 18 638
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 9 658 0 9 658 0 0 0 1 169 0 1 169 8 489 0 8 489
60306 93 0 93 3 257 0 3 257 3 350 0 3 350 0 0 0
60308 213 0 213 351 941 0 351 941 351 820 0 351 820 334 0 334
60310 0 0 0 711 0 711 711 0 711 0 0 0
60312 19 417 0 19 417 14 960 0 14 960 16 993 0 16 993 17 384 0 17 384
60314 0 0 0 0 163 163 0 163 163 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 317 0 317 363 0 363 381 0 381 299 0 299
60401 32 309 0 32 309 1 225 0 1 225 0 0 0 33 534 0 33 534
60415 325 0 325 900 0 900 1 225 0 1 225 0 0 0
60901 4 732 0 4 732 0 0 0 0 0 0 4 732 0 4 732
61002 49 0 49 24 0 24 73 0 73 0 0 0
61008 255 0 255 535 0 535 621 0 621 169 0 169
61009 1 175 0 1 175 564 0 564 811 0 811 928 0 928
61210 0 0 0 217 439 0 217 439 217 439 0 217 439 0 0 0
61214 0 0 0 100 230 0 100 230 100 230 0 100 230 0 0 0
61403 3 001 0 3 001 436 0 436 473 0 473 2 964 0 2 964
61905 75 063 0 75 063 0 0 0 0 0 0 75 063 0 75 063
61907 110 986 0 110 986 0 0 0 0 0 0 110 986 0 110 986
62001 214 136 0 214 136 0 0 0 0 0 0 214 136 0 214 136
62101 62 555 0 62 555 0 0 0 0 0 0 62 555 0 62 555
70606 796 887 0 796 887 254 647 0 254 647 0 0 0 1 051 534 0 1 051 534
70608 545 869 0 545 869 153 830 0 153 830 0 0 0 699 699 0 699 699
70611 4 675 0 4 675 1 170 0 1 170 0 0 0 5 845 0 5 845
Итого по активу (баланс) 5 785 119 1 068 197 6 853 316 23 623 783 19 716 586 43 340 369 23 151 314 20 035 389 43 186 703 6 257 588 749 394 7 006 982
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 86 951 0 86 951 0 0 0 0 0 0 86 951 0 86 951
30111 255 545 800 0 39 39 0 34 34 255 540 795
30126 12 912 0 12 912 994 0 994 987 0 987 12 905 0 12 905
30222 0 0 0 202 0 202 202 0 202 0 0 0
30226 1 948 0 1 948 0 0 0 0 0 0 1 948 0 1 948
30232 24 817 1 894 26 711 209 093 44 631 253 724 196 636 42 945 239 581 12 360 208 12 568
30301 11 661 2 514 14 175 23 367 7 017 30 384 19 526 11 384 30 910 7 820 6 881 14 701
30305 32 199 8 155 40 354 15 827 19 165 34 992 10 736 11 010 21 746 27 108 0 27 108
30601 398 0 398 89 771 0 89 771 91 515 0 91 515 2 142 0 2 142
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 772 0 772 130 0 130 0 0 0 642 0 642
407 411 709 20 131 431 840 2 619 367 753 600 3 372 967 2 590 326 749 338 3 339 664 382 668 15 869 398 537
408.1 25 816 13 489 39 305 139 553 26 036 165 589 142 478 23 208 165 686 28 741 10 661 39 402
408.2 108 843 123 964 232 807 754 603 300 435 1 055 038 706 363 292 884 999 247 60 603 116 413 177 016
40905 144 0 144 6 560 3 750 10 310 6 499 3 750 10 249 83 0 83
40909 0 0 0 6 324 4 422 10 746 6 324 4 422 10 746 0 0 0
40910 0 0 0 3 066 1 728 4 794 3 066 1 728 4 794 0 0 0
40911 26 139 0 26 139 242 152 0 242 152 227 452 0 227 452 11 439 0 11 439
40912 0 0 0 11 121 6 205 17 326 11 121 6 205 17 326 0 0 0
40913 0 0 0 18 368 20 756 39 124 18 368 20 756 39 124 0 0 0
42102 0 28 492 28 492 0 28 802 28 802 0 310 310 0 0 0
42105 0 24 430 24 430 0 1 784 1 784 0 1 957 1 957 0 24 603 24 603
42106 20 500 28 492 48 992 0 3 634 3 634 0 26 007 26 007 20 500 50 865 71 365
42207 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
42301 22 734 62 400 85 134 157 622 57 351 214 973 146 141 6 977 153 118 11 253 12 026 23 279
42304 1 838 186 2 024 782 13 795 1 800 17 1 817 2 856 190 3 046
42305 203 887 80 652 284 539 14 346 15 734 30 080 2 383 13 375 15 758 191 924 78 293 270 217
42306 1 536 131 244 888 1 781 019 166 814 30 038 196 852 180 824 27 320 208 144 1 550 141 242 170 1 792 311
42506 0 52 995 52 995 0 8 855 8 855 0 3 334 3 334 0 47 474 47 474
42601 35 111 146 0 8 8 0 8 8 35 111 146
42605 207 264 167 264 374 0 19 832 19 832 2 19 248 19 250 209 263 583 263 792
42606 7 455 2 261 9 716 390 168 558 1 385 200 1 585 8 450 2 293 10 743
44007 0 287 683 287 683 0 20 454 20 454 0 18 097 18 097 0 285 326 285 326
45215 160 636 0 160 636 36 373 0 36 373 46 143 0 46 143 170 406 0 170 406
45315 358 0 358 0 0 0 118 0 118 476 0 476
45515 202 941 0 202 941 3 962 0 3 962 18 645 0 18 645 217 624 0 217 624
45818 194 831 0 194 831 4 033 0 4 033 4 947 0 4 947 195 745 0 195 745
45918 6 500 0 6 500 80 0 80 90 0 90 6 510 0 6 510
47403 0 0 0 13 643 854 18 294 110 31 937 964 13 643 854 18 294 110 31 937 964 0 0 0
47407 0 0 0 169 603 376 480 546 083 169 603 376 480 546 083 0 0 0
47411 32 992 2 031 35 023 19 315 3 395 22 710 16 231 3 537 19 768 29 908 2 173 32 081
47416 276 0 276 4 955 0 4 955 4 901 0 4 901 222 0 222
47422 191 695 6 191 701 342 211 6 612 348 823 281 262 6 612 287 874 130 746 6 130 752
47425 66 505 0 66 505 8 923 0 8 923 54 134 0 54 134 111 716 0 111 716
47426 0 0 0 163 2 093 2 256 163 2 093 2 256 0 0 0
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52301 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
52305 0 147 018 147 018 0 10 453 10 453 500 9 248 9 748 500 145 813 146 313
52306 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 1 394 1 186 2 580 0 97 97 28 425 453 1 422 1 514 2 936
60105 75 544 0 75 544 71 630 0 71 630 0 0 0 3 914 0 3 914
60206 53 473 0 53 473 3 152 0 3 152 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 1 884 0 1 884 3 070 0 3 070 2 128 0 2 128 942 0 942
60305 12 803 0 12 803 17 267 0 17 267 17 267 0 17 267 12 803 0 12 803
60309 937 0 937 724 0 724 1 570 0 1 570 1 783 0 1 783
60311 3 128 0 3 128 7 906 0 7 906 4 816 0 4 816 38 0 38
60313 0 0 0 0 24 24 0 24 24 0 0 0
60324 3 088 0 3 088 2 443 0 2 443 2 584 0 2 584 3 229 0 3 229
60335 3 866 0 3 866 4 530 0 4 530 4 530 0 4 530 3 866 0 3 866
60414 19 294 0 19 294 0 0 0 384 0 384 19 678 0 19 678
60903 1 654 0 1 654 0 0 0 93 0 93 1 747 0 1 747
61301 452 0 452 133 0 133 33 484 0 33 484 33 803 0 33 803
62002 23 154 0 23 154 0 0 0 0 0 0 23 154 0 23 154
70601 772 591 0 772 591 18 0 18 242 191 0 242 191 1 014 764 0 1 014 764
70603 565 396 0 565 396 0 0 0 165 341 0 165 341 730 737 0 730 737
Итого по пассиву (баланс) 5 455 626 1 397 690 6 853 316 18 834 797 20 067 721 38 902 518 19 079 141 19 977 043 39 056 184 5 699 970 1 307 012 7 006 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 46 078 0 46 078 1 720 0 1 720 11 143 0 11 143 36 655 0 36 655
90902 982 093 0 982 093 184 477 0 184 477 34 505 0 34 505 1 132 065 0 1 132 065
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 254 952 421 822 2 676 774 143 250 31 846 175 096 352 073 30 730 382 803 2 046 129 422 938 2 469 067
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91502 106 599 0 106 599 0 0 0 0 0 0 106 599 0 106 599
91604 15 170 2 081 17 251 1 978 254 2 232 1 852 157 2 009 15 296 2 178 17 474
91704 1 914 1 853 3 767 0 130 130 0 159 159 1 914 1 824 3 738
91802 49 482 13 665 63 147 0 991 991 0 990 990 49 482 13 666 63 148
99998 3 232 258 0 3 232 258 187 614 0 187 614 208 445 0 208 445 3 211 427 0 3 211 427
Итого по активу (баланс) 6 691 239 439 421 7 130 660 519 039 33 221 552 260 608 018 32 036 640 054 6 602 260 440 606 7 042 866
Пассив
91004 0 0 0 954 0 954 954 0 954 0 0 0
91311 9 000 0 9 000 0 0 0 500 0 500 9 500 0 9 500
91312 2 575 085 81 487 2 656 572 59 738 12 488 72 226 6 492 29 341 35 833 2 521 839 98 340 2 620 179
91315 466 525 0 466 525 0 0 0 0 0 0 466 525 0 466 525
91316 25 744 769 1 500 55 1 555 1 500 67 1 567 25 756 781
91317 38 953 10 986 49 939 130 965 2 745 133 710 145 810 2 950 148 760 53 798 11 191 64 989
91507 49 453 0 49 453 0 0 0 0 0 0 49 453 0 49 453
99999 3 898 402 0 3 898 402 431 604 0 431 604 364 641 0 364 641 3 831 439 0 3 831 439
Итого по пассиву (баланс) 7 037 443 93 217 7 130 660 624 761 15 288 640 049 519 897 32 358 552 255 6 932 579 110 287 7 042 866
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 226 116 713 906 940 022 3 259 245 15 987 332 19 246 577 3 316 769 15 894 127 19 210 896 168 592 807 111 975 703
99996 941 889 0 941 889 19 216 734 0 19 216 734 19 181 843 0 19 181 843 976 780 0 976 780
Итого по активу (баланс) 1 168 005 713 906 1 881 911 22 475 979 15 987 332 38 463 311 22 498 612 15 894 127 38 392 739 1 145 372 807 111 1 952 483
Пассив
96901 591 550 350 339 941 889 13 411 367 5 770 476 19 181 843 13 584 867 5 631 867 19 216 734 765 050 211 730 976 780
99997 940 022 0 940 022 19 210 896 0 19 210 896 19 246 577 0 19 246 577 975 703 0 975 703
Итого по пассиву (баланс) 1 531 572 350 339 1 881 911 32 622 263 5 770 476 38 392 739 32 831 444 5 631 867 38 463 311 1 740 753 211 730 1 952 483

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?