• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 319 497 99 832 419 329 1 657 655 223 998 1 881 653 1 657 575 260 371 1 917 946 319 577 63 459 383 036
20209 0 0 0 972 428 12 439 984 867 972 428 12 439 984 867 0 0 0
30102 184 514 0 184 514 3 070 783 0 3 070 783 3 095 011 0 3 095 011 160 286 0 160 286
30110 6 038 12 044 18 082 441 047 45 632 486 679 436 122 41 330 477 452 10 963 16 346 27 309
30114 0 22 794 22 794 0 819 755 819 755 0 747 396 747 396 0 95 153 95 153
30202 20 462 0 20 462 376 0 376 0 0 0 20 838 0 20 838
30204 12 602 0 12 602 0 0 0 159 0 159 12 443 0 12 443
30221 0 0 0 428 226 39 278 467 504 428 226 39 278 467 504 0 0 0
30233 7 100 3 7 103 175 300 9 763 185 063 160 298 9 751 170 049 22 102 15 22 117
30302 87 556 647 88 203 121 097 6 237 127 334 196 992 4 370 201 362 11 661 2 514 14 175
30306 32 735 7 788 40 523 7 409 7 777 15 186 7 945 7 410 15 355 32 199 8 155 40 354
30413 100 0 100 0 1 854 1 854 60 1 854 1 914 40 0 40
30424 534 0 534 794 204 0 794 204 794 277 0 794 277 461 0 461
30425 0 4 228 4 228 0 275 275 0 229 229 0 4 274 4 274
30602 10 367 1 673 12 040 36 402 109 36 511 43 400 91 43 491 3 369 1 691 5 060
32301 0 26 26 0 23 23 0 1 1 0 48 48
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 2 476 0 2 476 6 784 0 6 784 5 821 0 5 821 3 439 0 3 439
45203 0 0 0 13 000 0 13 000 13 000 0 13 000 0 0 0
45205 168 0 168 0 0 0 168 0 168 0 0 0
45206 615 451 161 692 777 143 82 731 10 514 93 245 96 806 8 776 105 582 601 376 163 430 764 806
45207 398 921 123 128 522 049 42 287 7 964 50 251 68 100 13 489 81 589 373 108 117 603 490 711
45208 255 720 207 309 463 029 0 13 580 13 580 17 100 18 289 35 389 238 620 202 600 441 220
45306 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45307 4 996 0 4 996 0 0 0 4 996 0 4 996 0 0 0
45503 2 925 0 2 925 0 293 293 2 925 8 2 933 0 285 285
45504 6 284 527 6 811 1 200 341 1 541 6 284 37 6 321 1 200 831 2 031
45505 63 355 6 911 70 266 1 498 322 1 820 434 5 929 6 363 64 419 1 304 65 723
45506 842 506 1 087 843 593 14 357 5 836 20 193 8 881 111 8 992 847 982 6 812 854 794
45507 399 871 48 976 448 847 9 433 3 472 12 905 2 349 2 685 5 034 406 955 49 763 456 718
45509 1 609 488 2 097 5 376 2 297 7 673 5 538 2 144 7 682 1 447 641 2 088
45812 72 401 41 941 114 342 0 3 093 3 093 0 2 091 2 091 72 401 42 943 115 344
45815 87 332 16 743 104 075 837 1 099 1 936 540 5 918 6 458 87 629 11 924 99 553
45912 3 857 784 4 641 0 58 58 0 39 39 3 857 803 4 660
45915 2 266 225 2 491 113 14 127 54 206 260 2 325 33 2 358
47404 0 719 181 719 181 8 544 541 14 616 114 23 160 655 8 544 541 15 058 281 23 602 822 0 277 014 277 014
47408 0 0 0 301 879 98 486 400 365 301 879 98 486 400 365 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47423 35 306 0 35 306 74 445 17 295 91 740 4 429 17 293 21 722 105 322 2 105 324
47427 4 170 0 4 170 35 277 5 086 40 363 37 912 5 086 42 998 1 535 0 1 535
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
60102 236 076 0 236 076 0 0 0 0 0 0 236 076 0 236 076
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 14 334 0 14 334 0 0 0 4 676 0 4 676 9 658 0 9 658
60306 0 0 0 3 308 0 3 308 3 215 0 3 215 93 0 93
60308 233 0 233 354 534 0 354 534 354 554 0 354 554 213 0 213
60310 0 0 0 661 0 661 661 0 661 0 0 0
60312 17 452 0 17 452 18 346 0 18 346 16 381 0 16 381 19 417 0 19 417
60314 0 0 0 0 583 583 0 583 583 0 0 0
60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60336 342 0 342 658 0 658 683 0 683 317 0 317
60401 32 309 0 32 309 0 0 0 0 0 0 32 309 0 32 309
60415 0 0 0 325 0 325 0 0 0 325 0 325
60901 4 671 0 4 671 61 0 61 0 0 0 4 732 0 4 732
60906 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
61002 0 0 0 178 0 178 129 0 129 49 0 49
61008 311 0 311 451 0 451 507 0 507 255 0 255
61009 955 0 955 296 0 296 76 0 76 1 175 0 1 175
61209 0 0 0 896 0 896 896 0 896 0 0 0
61214 0 0 0 72 348 0 72 348 72 348 0 72 348 0 0 0
61403 2 398 0 2 398 1 247 0 1 247 644 0 644 3 001 0 3 001
61905 75 063 0 75 063 0 0 0 0 0 0 75 063 0 75 063
61907 110 986 0 110 986 0 0 0 0 0 0 110 986 0 110 986
62001 214 136 0 214 136 0 0 0 0 0 0 214 136 0 214 136
62101 63 436 0 63 436 0 0 0 881 0 881 62 555 0 62 555
70606 604 190 0 604 190 192 697 0 192 697 0 0 0 796 887 0 796 887
70608 381 580 0 381 580 164 289 0 164 289 0 0 0 545 869 0 545 869
70611 0 0 0 4 675 0 4 675 0 0 0 4 675 0 4 675
70802 250 645 0 250 645 0 0 0 250 645 0 250 645 0 0 0
Итого по активу (баланс) 5 752 010 1 478 581 7 230 591 17 653 717 15 953 587 33 607 304 17 620 608 16 363 971 33 984 579 5 785 119 1 068 197 6 853 316
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 337 596 0 337 596 250 645 0 250 645 0 0 0 86 951 0 86 951
30111 218 540 758 0 30 30 37 35 72 255 545 800
30126 12 560 0 12 560 613 0 613 965 0 965 12 912 0 12 912
30222 0 0 0 559 0 559 559 0 559 0 0 0
30226 1 948 0 1 948 0 0 0 0 0 0 1 948 0 1 948
30232 8 473 229 8 702 180 311 33 175 213 486 196 655 34 840 231 495 24 817 1 894 26 711
30301 87 556 647 88 203 196 992 4 370 201 362 121 097 6 237 127 334 11 661 2 514 14 175
30305 32 735 7 788 40 523 7 945 7 410 15 355 7 409 7 777 15 186 32 199 8 155 40 354
30601 7 406 0 7 406 43 410 0 43 410 36 402 0 36 402 398 0 398
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 3 353 0 3 353 2 581 0 2 581 0 0 0 772 0 772
407 597 237 80 206 677 443 2 857 707 588 448 3 446 155 2 672 179 528 373 3 200 552 411 709 20 131 431 840
408.1 30 717 13 264 43 981 152 482 15 254 167 736 147 581 15 479 163 060 25 816 13 489 39 305
408.2 81 684 63 119 144 803 542 120 195 849 737 969 569 279 256 694 825 973 108 843 123 964 232 807
40905 72 0 72 6 707 1 944 8 651 6 779 1 944 8 723 144 0 144
40909 0 0 0 3 823 4 758 8 581 3 823 4 758 8 581 0 0 0
40910 0 0 0 3 387 2 070 5 457 3 387 2 070 5 457 0 0 0
40911 8 840 0 8 840 227 184 0 227 184 244 483 0 244 483 26 139 0 26 139
40912 0 0 0 6 285 5 337 11 622 6 285 5 337 11 622 0 0 0
40913 0 0 0 16 042 20 000 36 042 16 042 20 000 36 042 0 0 0
42102 0 0 0 0 991 991 0 29 483 29 483 0 28 492 28 492
42104 0 0 0 0 28 913 28 913 0 28 913 28 913 0 0 0
42105 0 23 930 23 930 0 1 244 1 244 0 1 744 1 744 0 24 430 24 430
42106 20 500 0 20 500 0 117 117 0 28 609 28 609 20 500 28 492 48 992
42207 83 900 0 83 900 73 900 0 73 900 0 0 0 10 000 0 10 000
42301 54 428 396 642 451 070 123 180 372 288 495 468 91 486 38 046 129 532 22 734 62 400 85 134
42304 781 183 964 0 9 9 1 057 12 1 069 1 838 186 2 024
42305 232 911 119 097 352 008 37 067 51 671 88 738 8 043 13 226 21 269 203 887 80 652 284 539
42306 1 450 175 219 862 1 670 037 155 854 16 276 172 130 241 810 41 302 283 112 1 536 131 244 888 1 781 019
42506 0 57 505 57 505 0 8 248 8 248 0 3 738 3 738 0 52 995 52 995
42601 21 108 129 1 276 5 1 281 1 290 8 1 298 35 111 146
42605 206 259 869 260 075 0 14 106 14 106 1 18 404 18 405 207 264 167 264 374
42606 8 781 2 206 10 987 1 336 111 1 447 10 166 176 7 455 2 261 9 716
44007 0 284 624 284 624 0 15 449 15 449 0 18 508 18 508 0 287 683 287 683
45215 178 160 0 178 160 54 393 0 54 393 36 869 0 36 869 160 636 0 160 636
45315 558 0 558 200 0 200 0 0 0 358 0 358
45515 199 593 0 199 593 1 676 0 1 676 5 024 0 5 024 202 941 0 202 941
45818 197 682 0 197 682 8 073 0 8 073 5 222 0 5 222 194 831 0 194 831
45918 5 929 0 5 929 245 0 245 816 0 816 6 500 0 6 500
47403 0 0 0 8 709 299 14 415 973 23 125 272 8 709 299 14 415 973 23 125 272 0 0 0
47407 0 0 0 96 382 302 739 399 121 96 382 302 739 399 121 0 0 0
47411 34 999 2 480 37 479 17 902 3 542 21 444 15 895 3 093 18 988 32 992 2 031 35 023
47416 285 0 285 24 898 0 24 898 24 889 0 24 889 276 0 276
47422 131 960 7 131 967 344 055 1 871 345 926 403 790 1 870 405 660 191 695 6 191 701
47425 28 451 0 28 451 6 455 0 6 455 44 509 0 44 509 66 505 0 66 505
47426 0 0 0 369 2 022 2 391 369 2 022 2 391 0 0 0
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52301 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
52305 0 145 455 145 455 0 7 895 7 895 0 9 458 9 458 0 147 018 147 018
52306 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 1 368 847 2 215 0 52 52 26 391 417 1 394 1 186 2 580
60105 75 544 0 75 544 0 0 0 0 0 0 75 544 0 75 544
60206 53 473 0 53 473 0 0 0 0 0 0 53 473 0 53 473
60301 1 709 0 1 709 4 847 0 4 847 5 022 0 5 022 1 884 0 1 884
60305 12 803 0 12 803 16 316 0 16 316 16 316 0 16 316 12 803 0 12 803
60309 2 827 0 2 827 3 653 0 3 653 1 763 0 1 763 937 0 937
60311 38 0 38 5 421 0 5 421 8 511 0 8 511 3 128 0 3 128
60313 0 0 0 0 23 23 0 23 23 0 0 0
60324 2 628 0 2 628 2 046 0 2 046 2 506 0 2 506 3 088 0 3 088
60335 3 866 0 3 866 4 355 0 4 355 4 355 0 4 355 3 866 0 3 866
60414 18 909 0 18 909 0 0 0 385 0 385 19 294 0 19 294
60903 1 563 0 1 563 0 0 0 91 0 91 1 654 0 1 654
61301 1 803 0 1 803 1 422 0 1 422 71 0 71 452 0 452
62002 17 744 0 17 744 0 0 0 5 410 0 5 410 23 154 0 23 154
70601 603 819 0 603 819 392 0 392 169 164 0 169 164 772 591 0 772 591
70603 401 291 0 401 291 0 0 0 164 105 0 164 105 565 396 0 565 396
Итого по пассиву (баланс) 5 551 983 1 678 608 7 230 591 14 193 805 16 122 190 30 315 995 14 097 448 15 841 272 29 938 720 5 455 626 1 397 690 6 853 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 45 454 0 45 454 4 460 0 4 460 3 836 0 3 836 46 078 0 46 078
90902 983 995 0 983 995 9 825 0 9 825 11 727 0 11 727 982 093 0 982 093
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 209 609 420 405 2 630 014 79 139 29 040 108 179 33 796 27 623 61 419 2 254 952 421 822 2 676 774
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91502 54 525 0 54 525 52 074 0 52 074 0 0 0 106 599 0 106 599
91604 14 824 2 265 17 089 1 215 1 768 2 983 869 1 952 2 821 15 170 2 081 17 251
91704 1 914 1 331 3 245 0 595 595 0 73 73 1 914 1 853 3 767
91802 49 482 8 609 58 091 0 5 533 5 533 0 477 477 49 482 13 665 63 147
99998 3 346 942 0 3 346 942 288 229 0 288 229 402 913 0 402 913 3 232 258 0 3 232 258
Итого по активу (баланс) 6 709 438 432 610 7 142 048 434 942 36 936 471 878 453 141 30 125 483 266 6 691 239 439 421 7 130 660
Пассив
91003 0 0 0 217 0 217 217 0 217 0 0 0
91311 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000
91312 2 708 877 57 505 2 766 382 239 445 37 279 276 724 105 653 61 261 166 914 2 575 085 81 487 2 656 572
91315 466 556 0 466 556 31 0 31 0 0 0 466 525 0 466 525
91316 25 1 291 1 316 14 800 606 15 406 14 800 59 14 859 25 744 769
91317 42 964 10 947 53 911 107 443 2 768 110 211 103 432 2 807 106 239 38 953 10 986 49 939
91507 49 777 0 49 777 324 0 324 0 0 0 49 453 0 49 453
99999 3 795 106 0 3 795 106 80 347 0 80 347 183 643 0 183 643 3 898 402 0 3 898 402
Итого по пассиву (баланс) 7 072 305 69 743 7 142 048 442 607 40 653 483 260 407 745 64 127 471 872 7 037 443 93 217 7 130 660
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 279 873 1 154 322 1 434 195 1 684 452 11 855 715 13 540 167 1 738 209 12 296 131 14 034 340 226 116 713 906 940 022
99996 1 432 526 0 1 432 526 13 532 822 0 13 532 822 14 023 459 0 14 023 459 941 889 0 941 889
Итого по активу (баланс) 1 712 399 1 154 322 2 866 721 15 217 274 11 855 715 27 072 989 15 761 668 12 296 131 28 057 799 1 168 005 713 906 1 881 911
Пассив
96901 534 370 898 156 1 432 526 8 596 697 5 426 762 14 023 459 8 653 877 4 878 945 13 532 822 591 550 350 339 941 889
99997 1 434 195 0 1 434 195 14 034 340 0 14 034 340 13 540 167 0 13 540 167 940 022 0 940 022
Итого по пассиву (баланс) 1 968 565 898 156 2 866 721 22 631 037 5 426 762 28 057 799 22 194 044 4 878 945 27 072 989 1 531 572 350 339 1 881 911

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?