• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 241 170 107 853 349 023 1 811 574 237 001 2 048 575 1 733 247 245 022 1 978 269 319 497 99 832 419 329
20209 0 0 0 1 008 657 16 535 1 025 192 1 008 657 16 535 1 025 192 0 0 0
30102 185 274 0 185 274 4 507 705 0 4 507 705 4 508 465 0 4 508 465 184 514 0 184 514
30110 5 309 14 690 19 999 505 877 29 159 535 036 505 148 31 805 536 953 6 038 12 044 18 082
30114 0 30 321 30 321 0 710 166 710 166 0 717 693 717 693 0 22 794 22 794
30202 20 963 0 20 963 0 0 0 501 0 501 20 462 0 20 462
30204 13 087 0 13 087 0 0 0 485 0 485 12 602 0 12 602
30221 0 579 579 491 416 21 370 512 786 491 416 21 949 513 365 0 0 0
30233 8 442 4 8 446 173 543 10 822 184 365 174 885 10 823 185 708 7 100 3 7 103
30302 117 624 2 741 120 365 187 127 154 244 341 371 217 195 156 338 373 533 87 556 647 88 203
30306 0 0 0 206 542 207 193 413 735 173 807 199 405 373 212 32 735 7 788 40 523
30413 40 0 40 120 868 988 60 868 928 100 0 100
30424 468 0 468 2 092 659 0 2 092 659 2 092 593 0 2 092 593 534 0 534
30425 0 4 345 4 345 0 193 193 0 310 310 0 4 228 4 228
30602 3 795 42 3 837 31 965 20 678 52 643 25 393 19 047 44 440 10 367 1 673 12 040
32301 0 27 27 0 1 1 0 2 2 0 26 26
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 5 306 0 5 306 9 912 0 9 912 12 742 0 12 742 2 476 0 2 476
45205 4 718 0 4 718 350 0 350 4 900 0 4 900 168 0 168
45206 637 801 149 536 787 337 3 300 23 810 27 110 25 650 11 654 37 304 615 451 161 692 777 143
45207 379 762 118 716 498 478 36 405 85 032 121 437 17 246 80 620 97 866 398 921 123 128 522 049
45208 266 136 141 196 407 332 0 80 184 80 184 10 416 14 071 24 487 255 720 207 309 463 029
45303 1 800 0 1 800 0 0 0 1 800 0 1 800 0 0 0
45306 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45307 5 552 0 5 552 0 0 0 556 0 556 4 996 0 4 996
45503 740 0 740 2 185 0 2 185 0 0 0 2 925 0 2 925
45504 13 372 276 13 648 0 284 284 7 088 33 7 121 6 284 527 6 811
45505 107 409 7 080 114 489 12 893 323 13 216 56 947 492 57 439 63 355 6 911 70 266
45506 1 030 224 3 293 1 033 517 43 476 164 43 640 231 194 2 370 233 564 842 506 1 087 843 593
45507 282 936 49 849 332 785 120 405 2 409 122 814 3 470 3 282 6 752 399 871 48 976 448 847
45509 1 982 1 110 3 092 5 058 2 437 7 495 5 431 3 059 8 490 1 609 488 2 097
45812 89 335 40 465 129 800 0 40 440 40 440 16 934 38 964 55 898 72 401 41 941 114 342
45815 142 074 17 079 159 153 701 804 1 505 55 443 1 140 56 583 87 332 16 743 104 075
45912 3 829 89 3 918 28 743 771 0 48 48 3 857 784 4 641
45915 2 822 228 3 050 149 11 160 705 14 719 2 266 225 2 491
47404 0 244 048 244 048 10 155 769 18 200 079 28 355 848 10 155 769 17 724 946 27 880 715 0 719 181 719 181
47408 0 0 0 626 279 199 930 826 209 626 279 199 930 826 209 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47423 35 402 0 35 402 57 527 65 016 122 543 57 623 65 016 122 639 35 306 0 35 306
47427 1 285 2 1 287 43 069 5 324 48 393 40 184 5 326 45 510 4 170 0 4 170
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50110 0 0 0 0 18 869 18 869 0 18 869 18 869 0 0 0
50121 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60102 236 076 0 236 076 0 0 0 0 0 0 236 076 0 236 076
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 14 344 0 14 344 0 0 0 10 0 10 14 334 0 14 334
60306 0 0 0 3 419 0 3 419 3 419 0 3 419 0 0 0
60308 201 0 201 354 849 0 354 849 354 817 0 354 817 233 0 233
60310 0 0 0 852 0 852 852 0 852 0 0 0
60312 18 116 0 18 116 16 889 0 16 889 17 553 0 17 553 17 452 0 17 452
60314 0 0 0 0 1 144 1 144 0 1 144 1 144 0 0 0
60323 2 0 2 1 0 1 3 0 3 0 0 0
60336 341 0 341 349 0 349 348 0 348 342 0 342
60401 32 309 0 32 309 0 0 0 0 0 0 32 309 0 32 309
60901 4 171 0 4 171 500 0 500 0 0 0 4 671 0 4 671
60906 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
61002 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61008 242 0 242 677 0 677 608 0 608 311 0 311
61009 232 0 232 871 0 871 148 0 148 955 0 955
61209 0 0 0 2 200 0 2 200 2 200 0 2 200 0 0 0
61210 0 0 0 18 706 0 18 706 18 706 0 18 706 0 0 0
61214 0 0 0 101 617 0 101 617 101 617 0 101 617 0 0 0
61403 2 243 0 2 243 1 251 0 1 251 1 096 0 1 096 2 398 0 2 398
61905 75 063 0 75 063 0 0 0 0 0 0 75 063 0 75 063
61907 110 986 0 110 986 0 0 0 0 0 0 110 986 0 110 986
62001 216 136 0 216 136 0 0 0 2 000 0 2 000 214 136 0 214 136
62101 63 436 0 63 436 0 0 0 0 0 0 63 436 0 63 436
70606 365 614 0 365 614 238 576 0 238 576 0 0 0 604 190 0 604 190
70607 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
70608 246 705 0 246 705 134 875 0 134 875 0 0 0 381 580 0 381 580
70802 250 645 0 250 645 0 0 0 0 0 0 250 645 0 250 645
Итого по активу (баланс) 5 507 293 934 123 6 441 416 23 010 844 20 135 233 43 146 077 22 766 127 19 590 775 42 356 902 5 752 010 1 478 581 7 230 591
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 337 596 0 337 596 0 0 0 0 0 0 337 596 0 337 596
30111 218 555 773 0 40 40 0 25 25 218 540 758
30126 12 823 0 12 823 866 0 866 603 0 603 12 560 0 12 560
30222 0 0 0 915 0 915 915 0 915 0 0 0
30226 1 948 0 1 948 0 0 0 0 0 0 1 948 0 1 948
30232 40 635 236 40 871 230 709 39 435 270 144 198 547 39 428 237 975 8 473 229 8 702
30301 117 624 2 741 120 365 217 195 156 338 373 533 187 127 154 244 341 371 87 556 647 88 203
30305 0 0 0 173 807 199 405 373 212 206 542 207 193 413 735 32 735 7 788 40 523
30601 839 0 839 25 398 0 25 398 31 965 0 31 965 7 406 0 7 406
31308 14 000 0 14 000 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 3 487 0 3 487 134 0 134 0 0 0 3 353 0 3 353
407 584 748 51 908 636 656 3 070 678 766 804 3 837 482 3 083 167 795 102 3 878 269 597 237 80 206 677 443
408.1 30 267 15 480 45 747 161 010 18 612 179 622 161 460 16 396 177 856 30 717 13 264 43 981
408.2 71 915 83 241 155 156 1 735 423 207 622 1 943 045 1 745 192 187 500 1 932 692 81 684 63 119 144 803
40901 11 880 0 11 880 11 880 0 11 880 0 0 0 0 0 0
40905 72 0 72 5 635 2 564 8 199 5 635 2 564 8 199 72 0 72
40909 0 0 0 6 207 3 814 10 021 6 207 3 814 10 021 0 0 0
40910 0 0 0 2 887 2 875 5 762 2 887 2 875 5 762 0 0 0
40911 10 515 0 10 515 265 271 0 265 271 263 596 0 263 596 8 840 0 8 840
40912 0 0 0 9 902 6 103 16 005 9 902 6 103 16 005 0 0 0
40913 0 0 0 14 887 18 848 33 735 14 887 18 848 33 735 0 0 0
42105 0 24 302 24 302 0 1 606 1 606 0 1 234 1 234 0 23 930 23 930
42106 20 500 0 20 500 200 0 200 200 0 200 20 500 0 20 500
42207 93 900 0 93 900 10 000 0 10 000 0 0 0 83 900 0 83 900
42301 24 322 19 135 43 457 744 560 147 323 891 883 774 666 524 830 1 299 496 54 428 396 642 451 070
42304 2 525 184 2 709 1 744 195 1 939 0 194 194 781 183 964
42305 250 744 118 644 369 388 32 281 15 365 47 646 14 448 15 818 30 266 232 911 119 097 352 008
42306 1 486 346 245 106 1 731 452 370 727 57 447 428 174 334 556 32 203 366 759 1 450 175 219 862 1 670 037
42506 0 64 310 64 310 0 9 666 9 666 0 2 861 2 861 0 57 505 57 505
42601 13 110 123 697 66 763 705 64 769 21 108 129
42605 204 265 484 265 688 0 18 955 18 955 2 13 340 13 342 206 259 869 260 075
42606 8 768 2 229 10 997 0 139 139 13 116 129 8 781 2 206 10 987
44007 0 292 496 292 496 0 20 884 20 884 0 13 012 13 012 0 284 624 284 624
45215 204 895 0 204 895 56 092 0 56 092 29 357 0 29 357 178 160 0 178 160
45315 652 0 652 94 0 94 0 0 0 558 0 558
45515 240 556 0 240 556 57 089 0 57 089 16 126 0 16 126 199 593 0 199 593
45818 216 903 0 216 903 60 675 0 60 675 41 454 0 41 454 197 682 0 197 682
45918 5 678 0 5 678 729 0 729 980 0 980 5 929 0 5 929
47403 0 0 0 11 211 684 17 138 816 28 350 500 11 211 684 17 138 816 28 350 500 0 0 0
47407 0 0 0 180 075 625 115 805 190 180 075 625 115 805 190 0 0 0
47411 35 574 2 303 37 877 17 723 2 996 20 719 17 148 3 173 20 321 34 999 2 480 37 479
47416 323 0 323 6 826 0 6 826 6 788 0 6 788 285 0 285
47422 9 384 7 9 391 350 257 872 351 129 472 833 872 473 705 131 960 7 131 967
47425 31 977 0 31 977 20 917 0 20 917 17 391 0 17 391 28 451 0 28 451
47426 0 0 0 530 2 102 2 632 530 2 102 2 632 0 0 0
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
52301 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
52305 0 120 509 120 509 0 36 547 36 547 0 61 493 61 493 0 145 455 145 455
52306 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 2 329 0 2 329 1 000 0 1 000 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 1 600 678 2 278 265 174 439 33 343 376 1 368 847 2 215
60105 75 544 0 75 544 0 0 0 0 0 0 75 544 0 75 544
60206 53 473 0 53 473 0 0 0 0 0 0 53 473 0 53 473
60301 3 199 0 3 199 5 443 0 5 443 3 953 0 3 953 1 709 0 1 709
60305 10 577 0 10 577 17 948 0 17 948 20 174 0 20 174 12 803 0 12 803
60309 1 934 0 1 934 739 0 739 1 632 0 1 632 2 827 0 2 827
60311 0 0 0 4 864 0 4 864 4 902 0 4 902 38 0 38
60313 0 0 0 0 970 970 0 970 970 0 0 0
60324 1 609 0 1 609 2 628 0 2 628 3 647 0 3 647 2 628 0 2 628
60335 2 496 0 2 496 4 840 0 4 840 6 210 0 6 210 3 866 0 3 866
60414 18 523 0 18 523 0 0 0 386 0 386 18 909 0 18 909
60903 1 455 0 1 455 0 0 0 108 0 108 1 563 0 1 563
61301 261 0 261 110 0 110 1 652 0 1 652 1 803 0 1 803
62002 17 744 0 17 744 0 0 0 0 0 0 17 744 0 17 744
70601 296 555 0 296 555 2 402 0 2 402 309 666 0 309 666 603 819 0 603 819
70602 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
70603 261 074 0 261 074 0 0 0 140 217 0 140 217 401 291 0 401 291
Итого по пассиву (баланс) 5 131 758 1 309 658 6 441 416 19 109 968 19 501 698 38 611 666 19 530 193 19 870 648 39 400 841 5 551 983 1 678 608 7 230 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 1 000 29 556 30 556 1 000 29 556 30 556 0 0 0
90901 28 963 0 28 963 20 084 0 20 084 3 593 0 3 593 45 454 0 45 454
90902 948 679 0 948 679 37 172 0 37 172 1 856 0 1 856 983 995 0 983 995
90907 11 880 0 11 880 0 0 0 11 880 0 11 880 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 13 230 0 13 230 0 0 0 13 230 0 13 230 0 0 0
91414 2 547 837 220 290 2 768 127 58 618 248 616 307 234 396 846 48 501 445 347 2 209 609 420 405 2 630 014
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91502 0 0 0 54 525 0 54 525 0 0 0 54 525 0 54 525
91604 16 724 2 799 19 523 2 273 1 562 3 835 4 173 2 096 6 269 14 824 2 265 17 089
91704 1 701 1 368 3 069 213 61 274 0 98 98 1 914 1 331 3 245
91802 46 782 8 847 55 629 2 700 394 3 094 0 632 632 49 482 8 609 58 091
99998 3 685 075 0 3 685 075 136 406 0 136 406 474 539 0 474 539 3 346 942 0 3 346 942
Итого по активу (баланс) 7 303 564 233 304 7 536 868 312 991 280 189 593 180 907 117 80 883 988 000 6 709 438 432 610 7 142 048
Пассив
91311 10 000 28 969 38 969 1 000 30 012 31 012 0 1 043 1 043 9 000 0 9 000
91312 3 006 310 64 310 3 070 620 368 562 9 666 378 228 71 129 2 861 73 990 2 708 877 57 505 2 766 382
91315 466 556 0 466 556 0 0 0 0 0 0 466 556 0 466 556
91316 25 1 562 1 587 9 000 337 9 337 9 000 66 9 066 25 1 291 1 316
91317 46 432 11 134 57 566 32 527 23 436 55 963 29 059 23 249 52 308 42 964 10 947 53 911
91507 49 777 0 49 777 0 0 0 0 0 0 49 777 0 49 777
99999 3 851 793 0 3 851 793 513 456 0 513 456 456 769 0 456 769 3 795 106 0 3 795 106
Итого по пассиву (баланс) 7 430 893 105 975 7 536 868 924 545 63 451 987 996 565 957 27 219 593 176 7 072 305 69 743 7 142 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 178 318 930 508 1 108 826 3 181 606 14 958 853 18 140 459 3 080 051 14 735 039 17 815 090 279 873 1 154 322 1 434 195
94101 0 0 0 0 18 999 18 999 0 18 999 18 999 0 0 0
99996 1 108 853 0 1 108 853 18 145 475 0 18 145 475 17 821 802 0 17 821 802 1 432 526 0 1 432 526
Итого по активу (баланс) 1 287 171 930 508 2 217 679 21 327 081 14 977 852 36 304 933 20 901 853 14 754 038 35 655 891 1 712 399 1 154 322 2 866 721
Пассив
96901 642 836 466 017 1 108 853 10 519 162 7 302 640 17 821 802 10 410 696 7 734 779 18 145 475 534 370 898 156 1 432 526
99997 1 108 826 0 1 108 826 17 834 089 0 17 834 089 18 159 458 0 18 159 458 1 434 195 0 1 434 195
Итого по пассиву (баланс) 1 751 662 466 017 2 217 679 28 353 251 7 302 640 35 655 891 28 570 154 7 734 779 36 304 933 1 968 565 898 156 2 866 721

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?