• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 283 027 85 407 368 434 1 344 228 243 278 1 587 506 1 386 085 220 832 1 606 917 241 170 107 853 349 023
20209 0 0 0 810 390 18 301 828 691 810 390 18 301 828 691 0 0 0
30102 193 712 0 193 712 3 549 058 0 3 549 058 3 557 496 0 3 557 496 185 274 0 185 274
30110 3 849 12 135 15 984 251 623 25 381 277 004 250 163 22 826 272 989 5 309 14 690 19 999
30114 0 42 847 42 847 0 541 304 541 304 0 553 830 553 830 0 30 321 30 321
30202 20 364 0 20 364 599 0 599 0 0 0 20 963 0 20 963
30204 16 555 0 16 555 0 0 0 3 468 0 3 468 13 087 0 13 087
30221 0 0 0 240 795 22 313 263 108 240 795 21 734 262 529 0 579 579
30233 9 263 3 9 266 161 754 9 356 171 110 162 575 9 355 171 930 8 442 4 8 446
30302 75 957 9 649 85 606 275 591 219 537 495 128 233 924 226 445 460 369 117 624 2 741 120 365
30306 0 0 0 332 098 242 242 574 340 332 098 242 242 574 340 0 0 0
30413 40 0 40 40 3 645 3 685 40 3 645 3 685 40 0 40
30424 299 0 299 926 122 0 926 122 925 953 0 925 953 468 0 468
30425 0 4 512 4 512 0 211 211 0 378 378 0 4 345 4 345
30602 49 977 43 50 020 21 677 3 21 680 67 859 4 67 863 3 795 42 3 837
32301 0 29 29 0 1 1 0 3 3 0 27 27
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 7 694 0 7 694 10 997 0 10 997 13 385 0 13 385 5 306 0 5 306
45205 4 718 0 4 718 0 0 0 0 0 0 4 718 0 4 718
45206 732 844 30 080 762 924 41 245 125 852 167 097 136 288 6 396 142 684 637 801 149 536 787 337
45207 347 017 133 490 480 507 52 615 6 655 59 270 19 870 21 429 41 299 379 762 118 716 498 478
45208 299 302 189 943 489 245 0 8 927 8 927 33 166 57 674 90 840 266 136 141 196 407 332
45303 0 0 0 1 800 0 1 800 0 0 0 1 800 0 1 800
45306 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45307 6 108 0 6 108 0 0 0 556 0 556 5 552 0 5 552
45503 0 0 0 740 0 740 0 0 0 740 0 740
45504 7 372 0 7 372 8 000 305 8 305 2 000 29 2 029 13 372 276 13 648
45505 104 802 8 278 113 080 14 870 393 15 263 12 263 1 591 13 854 107 409 7 080 114 489
45506 1 029 265 3 463 1 032 728 3 500 189 3 689 2 541 359 2 900 1 030 224 3 293 1 033 517
45507 270 976 82 290 353 266 18 500 3 225 21 725 6 540 35 666 42 206 282 936 49 849 332 785
45509 1 878 1 060 2 938 4 537 1 893 6 430 4 433 1 843 6 276 1 982 1 110 3 092
45812 97 365 15 721 113 086 0 26 376 26 376 8 030 1 632 9 662 89 335 40 465 129 800
45815 137 677 18 011 155 688 4 701 901 5 602 304 1 833 2 137 142 074 17 079 159 153
45912 3 771 93 3 864 58 6 64 0 10 10 3 829 89 3 918
45915 2 744 240 2 984 125 13 138 47 25 72 2 822 228 3 050
47404 0 263 353 263 353 8 899 464 12 772 378 21 671 842 8 899 464 12 791 683 21 691 147 0 244 048 244 048
47408 0 0 0 527 415 249 235 776 650 527 415 249 235 776 650 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47423 29 369 0 29 369 8 959 630 9 589 2 926 630 3 556 35 402 0 35 402
47427 1 341 1 1 342 34 635 4 063 38 698 34 691 4 062 38 753 1 285 2 1 287
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
60102 236 076 0 236 076 0 0 0 0 0 0 236 076 0 236 076
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 14 344 0 14 344 0 0 0 0 0 0 14 344 0 14 344
60306 0 0 0 3 409 0 3 409 3 409 0 3 409 0 0 0
60308 261 0 261 360 446 0 360 446 360 506 0 360 506 201 0 201
60310 0 0 0 529 0 529 529 0 529 0 0 0
60312 17 975 0 17 975 19 295 0 19 295 19 154 0 19 154 18 116 0 18 116
60314 0 0 0 0 139 139 0 139 139 0 0 0
60323 0 0 0 4 0 4 2 0 2 2 0 2
60336 499 0 499 280 0 280 438 0 438 341 0 341
60401 32 169 0 32 169 140 0 140 0 0 0 32 309 0 32 309
60415 0 0 0 140 0 140 140 0 140 0 0 0
60901 4 056 0 4 056 115 0 115 0 0 0 4 171 0 4 171
61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61008 283 0 283 402 0 402 443 0 443 242 0 242
61009 132 0 132 219 0 219 119 0 119 232 0 232
61209 0 0 0 5 215 0 5 215 5 215 0 5 215 0 0 0
61403 2 530 0 2 530 99 0 99 386 0 386 2 243 0 2 243
61905 75 063 0 75 063 0 0 0 0 0 0 75 063 0 75 063
61907 110 986 0 110 986 0 0 0 0 0 0 110 986 0 110 986
62001 221 150 0 221 150 0 0 0 5 014 0 5 014 216 136 0 216 136
62101 63 436 0 63 436 0 0 0 0 0 0 63 436 0 63 436
70606 202 557 0 202 557 163 057 0 163 057 0 0 0 365 614 0 365 614
70608 88 478 0 88 478 158 227 0 158 227 0 0 0 246 705 0 246 705
70706 4 054 808 0 4 054 808 23 880 0 23 880 4 078 688 0 4 078 688 0 0 0
70707 540 0 540 0 0 0 540 0 540 0 0 0
70708 4 922 194 0 4 922 194 23 059 0 23 059 4 945 253 0 4 945 253 0 0 0
70802 0 0 0 8 980 408 0 8 980 408 8 729 763 0 8 729 763 250 645 0 250 645
Итого по активу (баланс) 14 046 597 901 202 14 947 799 27 285 065 14 526 752 41 811 817 35 824 369 14 493 831 50 318 200 5 507 293 934 123 6 441 416
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 337 596 0 337 596 0 0 0 0 0 0 337 596 0 337 596
30111 453 576 1 029 700 48 748 465 27 492 218 555 773
30126 13 437 0 13 437 1 455 0 1 455 841 0 841 12 823 0 12 823
30222 0 0 0 372 0 372 372 0 372 0 0 0
30226 1 948 0 1 948 0 0 0 0 0 0 1 948 0 1 948
30232 32 009 245 32 254 170 256 24 731 194 987 178 882 24 722 203 604 40 635 236 40 871
30301 75 957 9 649 85 606 233 924 226 445 460 369 275 591 219 537 495 128 117 624 2 741 120 365
30305 0 0 0 332 098 242 242 574 340 332 098 242 242 574 340 0 0 0
30601 44 539 0 44 539 65 377 0 65 377 21 677 0 21 677 839 0 839
31308 0 0 0 13 000 0 13 000 27 000 0 27 000 14 000 0 14 000
31309 27 000 0 27 000 27 000 0 27 000 0 0 0 0 0 0
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 901 0 901 50 130 0 50 130 52 716 0 52 716 3 487 0 3 487
407 546 853 26 707 573 560 2 866 420 923 353 3 789 773 2 904 315 948 554 3 852 869 584 748 51 908 636 656
408.1 23 947 21 666 45 613 153 099 16 398 169 497 159 419 10 212 169 631 30 267 15 480 45 747
408.2 61 287 77 276 138 563 370 874 152 579 523 453 381 502 158 544 540 046 71 915 83 241 155 156
40901 0 0 0 0 0 0 11 880 0 11 880 11 880 0 11 880
40905 178 0 178 6 123 807 6 930 6 017 807 6 824 72 0 72
40909 0 0 0 2 953 4 063 7 016 2 953 4 063 7 016 0 0 0
40910 0 0 0 2 550 3 106 5 656 2 550 3 106 5 656 0 0 0
40911 9 404 0 9 404 236 019 0 236 019 237 130 0 237 130 10 515 0 10 515
40912 0 0 0 4 502 3 988 8 490 4 502 3 988 8 490 0 0 0
40913 0 0 0 13 251 14 005 27 256 13 251 14 005 27 256 0 0 0
42105 0 25 325 25 325 0 2 383 2 383 0 1 360 1 360 0 24 302 24 302
42106 20 500 0 20 500 0 0 0 0 0 0 20 500 0 20 500
42207 103 900 0 103 900 10 000 0 10 000 0 0 0 93 900 0 93 900
42301 13 061 25 390 38 451 73 715 59 956 133 671 84 976 53 701 138 677 24 322 19 135 43 457
42304 1 743 8 293 10 036 0 8 448 8 448 782 339 1 121 2 525 184 2 709
42305 276 327 125 717 402 044 59 595 15 848 75 443 34 012 8 775 42 787 250 744 118 644 369 388
42306 1 435 337 240 668 1 676 005 18 432 25 882 44 314 69 441 30 320 99 761 1 486 346 245 106 1 731 452
42506 0 72 194 72 194 0 11 258 11 258 0 3 374 3 374 0 64 310 64 310
42601 13 115 128 0 11 11 0 6 6 13 110 123
42605 202 274 212 274 414 1 000 22 954 23 954 1 002 14 226 15 228 204 265 484 265 688
42606 9 147 2 334 11 481 391 235 626 12 130 142 8 768 2 229 10 997
44007 0 303 727 303 727 0 25 424 25 424 0 14 193 14 193 0 292 496 292 496
45215 232 131 0 232 131 38 889 0 38 889 11 653 0 11 653 204 895 0 204 895
45315 603 0 603 23 0 23 72 0 72 652 0 652
45515 249 871 0 249 871 12 245 0 12 245 2 930 0 2 930 240 556 0 240 556
45818 190 763 0 190 763 3 379 0 3 379 29 519 0 29 519 216 903 0 216 903
45918 5 827 0 5 827 185 0 185 36 0 36 5 678 0 5 678
47403 0 0 0 9 285 630 12 385 378 21 671 008 9 285 630 12 385 378 21 671 008 0 0 0
47407 0 0 0 247 544 527 179 774 723 247 544 527 179 774 723 0 0 0
47411 31 632 2 165 33 797 11 917 2 809 14 726 15 859 2 947 18 806 35 574 2 303 37 877
47416 11 0 11 6 605 0 6 605 6 917 0 6 917 323 0 323
47422 138 692 7 138 699 354 202 3 787 357 989 224 894 3 787 228 681 9 384 7 9 391
47425 28 520 0 28 520 8 484 0 8 484 11 941 0 11 941 31 977 0 31 977
47426 0 0 0 608 1 950 2 558 608 1 950 2 558 0 0 0
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52301 6 000 0 6 000 29 0 29 29 0 29 6 000 0 6 000
52304 29 0 29 29 0 29 0 0 0 0 0 0
52305 0 155 218 155 218 0 41 731 41 731 0 7 022 7 022 0 120 509 120 509
52306 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 1 570 487 2 057 2 148 150 32 339 371 1 600 678 2 278
60105 75 544 0 75 544 0 0 0 0 0 0 75 544 0 75 544
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 3 152 0 3 152 53 473 0 53 473
60301 3 167 0 3 167 4 875 0 4 875 4 907 0 4 907 3 199 0 3 199
60305 10 577 0 10 577 16 472 0 16 472 16 472 0 16 472 10 577 0 10 577
60309 1 055 0 1 055 924 0 924 1 803 0 1 803 1 934 0 1 934
60311 3 163 0 3 163 9 256 0 9 256 6 093 0 6 093 0 0 0
60313 0 24 24 0 24 24 0 0 0 0 0 0
60324 1 551 0 1 551 1 850 0 1 850 1 908 0 1 908 1 609 0 1 609
60335 2 702 0 2 702 4 949 0 4 949 4 743 0 4 743 2 496 0 2 496
60414 18 143 0 18 143 0 0 0 380 0 380 18 523 0 18 523
60903 1 350 0 1 350 0 0 0 105 0 105 1 455 0 1 455
61301 401 0 401 140 0 140 0 0 0 261 0 261
62002 18 747 0 18 747 1 003 0 1 003 0 0 0 17 744 0 17 744
70601 137 485 0 137 485 0 0 0 159 070 0 159 070 296 555 0 296 555
70603 92 564 0 92 564 0 0 0 168 510 0 168 510 261 074 0 261 074
70701 3 701 609 0 3 701 609 3 725 073 0 3 725 073 23 464 0 23 464 0 0 0
70702 691 0 691 691 0 691 0 0 0 0 0 0
70703 5 027 463 0 5 027 463 5 049 954 0 5 049 954 22 491 0 22 491 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 13 575 804 1 371 995 14 947 799 23 498 194 14 747 170 38 245 364 15 054 148 14 684 833 29 738 981 5 131 758 1 309 658 6 441 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 29 29 048 29 077 29 29 048 29 077 0 0 0
90901 28 591 0 28 591 4 231 0 4 231 3 859 0 3 859 28 963 0 28 963
90902 942 844 0 942 844 13 423 0 13 423 7 588 0 7 588 948 679 0 948 679
90907 0 0 0 11 880 0 11 880 0 0 0 11 880 0 11 880
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 13 230 0 13 230 0 0 0 0 0 0 13 230 0 13 230
91414 2 459 901 263 898 2 723 799 95 120 12 609 107 729 7 184 56 217 63 401 2 547 837 220 290 2 768 127
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91604 15 416 7 117 22 533 3 616 2 133 5 749 2 308 6 451 8 759 16 724 2 799 19 523
91704 1 701 1 421 3 122 0 66 66 0 119 119 1 701 1 368 3 069
91802 46 782 9 187 55 969 0 429 429 0 769 769 46 782 8 847 55 629
99998 3 756 628 0 3 756 628 293 913 0 293 913 365 466 0 365 466 3 685 075 0 3 685 075
Итого по активу (баланс) 7 267 786 281 623 7 549 409 422 212 44 285 466 497 386 434 92 604 479 038 7 303 564 233 304 7 536 868
Пассив
91311 10 000 60 162 70 162 0 33 774 33 774 0 2 581 2 581 10 000 28 969 38 969
91312 3 034 596 72 194 3 106 790 66 181 11 258 77 439 37 895 3 374 41 269 3 006 310 64 310 3 070 620
91315 515 775 0 515 775 49 219 0 49 219 0 0 0 466 556 0 466 556
91316 25 0 25 0 456 456 0 2 018 2 018 25 1 562 1 587
91317 34 974 11 156 46 130 79 612 124 965 204 577 91 070 124 943 216 013 46 432 11 134 57 566
91507 17 746 0 17 746 0 0 0 32 031 0 32 031 49 777 0 49 777
99999 3 792 781 0 3 792 781 113 572 0 113 572 172 584 0 172 584 3 851 793 0 3 851 793
Итого по пассиву (баланс) 7 405 897 143 512 7 549 409 308 584 170 453 479 037 333 580 132 916 466 496 7 430 893 105 975 7 536 868
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 75 262 744 898 820 160 1 992 219 11 212 223 13 204 442 1 889 163 11 026 613 12 915 776 178 318 930 508 1 108 826
99996 818 558 0 818 558 13 186 730 0 13 186 730 12 896 435 0 12 896 435 1 108 853 0 1 108 853
Итого по активу (баланс) 893 820 744 898 1 638 718 15 178 949 11 212 223 26 391 172 14 785 598 11 026 613 25 812 211 1 287 171 930 508 2 217 679
Пассив
96901 633 639 184 919 818 558 9 244 116 3 652 319 12 896 435 9 253 313 3 933 417 13 186 730 642 836 466 017 1 108 853
99997 820 160 0 820 160 12 915 776 0 12 915 776 13 204 442 0 13 204 442 1 108 826 0 1 108 826
Итого по пассиву (баланс) 1 453 799 184 919 1 638 718 22 159 892 3 652 319 25 812 211 22 457 755 3 933 417 26 391 172 1 751 662 466 017 2 217 679

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?