• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 394 440 69 000 463 440 1 624 274 191 575 1 815 849 1 735 687 175 168 1 910 855 283 027 85 407 368 434
20209 0 0 0 1 054 522 11 507 1 066 029 1 054 522 11 507 1 066 029 0 0 0
30102 441 546 0 441 546 3 121 926 0 3 121 926 3 369 760 0 3 369 760 193 712 0 193 712
30110 16 236 29 119 45 355 338 191 15 823 354 014 350 578 32 807 383 385 3 849 12 135 15 984
30114 0 57 750 57 750 0 759 150 759 150 0 774 053 774 053 0 42 847 42 847
30202 19 415 0 19 415 949 0 949 0 0 0 20 364 0 20 364
30204 15 388 0 15 388 1 167 0 1 167 0 0 0 16 555 0 16 555
30221 0 0 0 329 075 18 198 347 273 329 075 18 198 347 273 0 0 0
30233 10 047 3 10 050 175 346 6 136 181 482 176 130 6 136 182 266 9 263 3 9 266
30302 55 852 4 431 60 283 195 633 190 561 386 194 175 528 185 343 360 871 75 957 9 649 85 606
30306 0 0 0 170 731 170 721 341 452 170 731 170 721 341 452 0 0 0
30413 40 0 40 20 1 648 1 668 20 1 648 1 668 40 0 40
30424 1 509 0 1 509 1 093 683 0 1 093 683 1 094 893 0 1 094 893 299 0 299
30425 0 4 549 4 549 0 162 162 0 199 199 0 4 512 4 512
30602 4 784 43 4 827 99 909 2 99 911 54 716 2 54 718 49 977 43 50 020
32301 0 147 147 0 3 3 0 121 121 0 29 29
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 3 130 0 3 130 11 382 0 11 382 6 818 0 6 818 7 694 0 7 694
45205 168 0 168 4 550 0 4 550 0 0 0 4 718 0 4 718
45206 760 862 11 082 771 944 25 600 19 792 45 392 53 618 794 54 412 732 844 30 080 762 924
45207 336 129 133 013 469 142 46 738 4 865 51 603 35 850 4 388 40 238 347 017 133 490 480 507
45208 303 242 199 336 502 578 0 7 136 7 136 3 940 16 529 20 469 299 302 189 943 489 245
45306 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45307 6 664 0 6 664 0 0 0 556 0 556 6 108 0 6 108
45504 6 822 0 6 822 550 0 550 0 0 0 7 372 0 7 372
45505 134 952 8 305 143 257 1 200 299 1 499 31 350 326 31 676 104 802 8 278 113 080
45506 989 502 3 430 992 932 43 123 126 43 249 3 360 93 3 453 1 029 265 3 463 1 032 728
45507 252 635 100 066 352 701 21 206 3 608 24 814 2 865 21 384 24 249 270 976 82 290 353 266
45509 1 347 540 1 887 4 932 3 056 7 988 4 401 2 536 6 937 1 878 1 060 2 938
45812 87 401 15 570 102 971 9 964 577 10 541 0 426 426 97 365 15 721 113 086
45815 151 797 18 011 169 808 749 653 1 402 14 869 653 15 522 137 677 18 011 155 688
45912 3 771 92 3 863 0 3 3 0 2 2 3 771 93 3 864
45915 3 236 237 3 473 117 9 126 609 6 615 2 744 240 2 984
47404 0 246 121 246 121 10 477 833 14 382 692 24 860 525 10 477 833 14 365 460 24 843 293 0 263 353 263 353
47408 0 0 0 478 903 67 609 546 512 478 903 67 609 546 512 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47423 30 299 0 30 299 1 961 588 2 549 2 891 588 3 479 29 369 0 29 369
47427 5 967 1 5 968 38 893 4 592 43 485 43 519 4 592 48 111 1 341 1 1 342
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
60102 236 076 0 236 076 0 0 0 0 0 0 236 076 0 236 076
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 14 335 0 14 335 36 0 36 27 0 27 14 344 0 14 344
60306 0 0 0 3 379 0 3 379 3 379 0 3 379 0 0 0
60308 50 0 50 454 523 0 454 523 454 312 0 454 312 261 0 261
60310 0 0 0 525 0 525 525 0 525 0 0 0
60312 13 885 0 13 885 14 258 0 14 258 10 168 0 10 168 17 975 0 17 975
60314 0 0 0 0 586 586 0 586 586 0 0 0
60336 500 0 500 210 0 210 211 0 211 499 0 499
60401 32 169 0 32 169 0 0 0 0 0 0 32 169 0 32 169
60901 4 056 0 4 056 0 0 0 0 0 0 4 056 0 4 056
61002 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
61008 328 0 328 374 0 374 419 0 419 283 0 283
61009 159 0 159 114 0 114 141 0 141 132 0 132
61403 1 385 0 1 385 1 475 0 1 475 330 0 330 2 530 0 2 530
61905 75 063 0 75 063 0 0 0 0 0 0 75 063 0 75 063
61907 110 986 0 110 986 0 0 0 0 0 0 110 986 0 110 986
62001 221 150 0 221 150 0 0 0 0 0 0 221 150 0 221 150
62101 63 436 0 63 436 0 0 0 0 0 0 63 436 0 63 436
70606 4 051 194 0 4 051 194 202 579 0 202 579 4 051 216 0 4 051 216 202 557 0 202 557
70607 540 0 540 0 0 0 540 0 540 0 0 0
70608 4 922 194 0 4 922 194 88 478 0 88 478 4 922 194 0 4 922 194 88 478 0 88 478
70706 0 0 0 4 054 889 0 4 054 889 81 0 81 4 054 808 0 4 054 808
70707 0 0 0 540 0 540 0 0 0 540 0 540
70708 0 0 0 4 922 194 0 4 922 194 0 0 0 4 922 194 0 4 922 194
Итого по активу (баланс) 14 046 461 901 400 14 947 861 29 116 754 15 861 677 44 978 431 29 116 618 15 861 875 44 978 493 14 046 597 901 202 14 947 799
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 337 596 0 337 596 0 0 0 0 0 0 337 596 0 337 596
30111 240 636 876 3 117 81 3 198 3 330 21 3 351 453 576 1 029
30126 13 280 0 13 280 412 0 412 569 0 569 13 437 0 13 437
30220 0 0 0 0 1 398 1 398 0 1 398 1 398 0 0 0
30222 0 0 0 4 404 0 4 404 4 404 0 4 404 0 0 0
30226 1 948 0 1 948 0 0 0 0 0 0 1 948 0 1 948
30232 13 724 617 14 341 176 702 30 115 206 817 194 987 29 743 224 730 32 009 245 32 254
30301 55 852 4 431 60 283 175 528 185 343 360 871 195 633 190 561 386 194 75 957 9 649 85 606
30305 0 0 0 170 731 170 721 341 452 170 731 170 721 341 452 0 0 0
30601 1 651 0 1 651 57 021 0 57 021 99 909 0 99 909 44 539 0 44 539
31309 40 000 0 40 000 13 000 0 13 000 0 0 0 27 000 0 27 000
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 18 035 0 18 035 17 154 0 17 154 20 0 20 901 0 901
407 689 661 23 119 712 780 2 706 749 595 084 3 301 833 2 563 941 598 672 3 162 613 546 853 26 707 573 560
408.1 31 241 20 004 51 245 126 584 15 511 142 095 119 290 17 173 136 463 23 947 21 666 45 613
408.2 45 627 86 028 131 655 393 350 92 153 485 503 409 010 83 401 492 411 61 287 77 276 138 563
40905 168 0 168 3 962 339 4 301 3 972 339 4 311 178 0 178
40909 0 0 0 2 851 3 176 6 027 2 851 3 176 6 027 0 0 0
40910 0 0 0 2 685 1 968 4 653 2 685 1 968 4 653 0 0 0
40911 9 359 0 9 359 247 905 0 247 905 247 950 0 247 950 9 404 0 9 404
40912 0 0 0 3 560 4 007 7 567 3 560 4 007 7 567 0 0 0
40913 0 0 0 14 167 14 474 28 641 14 167 14 474 28 641 0 0 0
42102 3 200 0 3 200 3 200 0 3 200 0 0 0 0 0 0
42103 0 0 0 3 200 0 3 200 3 200 0 3 200 0 0 0
42105 0 25 214 25 214 0 891 891 0 1 002 1 002 0 25 325 25 325
42106 20 500 0 20 500 0 0 0 0 0 0 20 500 0 20 500
42107 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0
42207 113 900 0 113 900 10 000 0 10 000 0 0 0 103 900 0 103 900
42301 83 547 56 440 139 987 353 611 324 097 677 708 283 125 293 047 576 172 13 061 25 390 38 451
42304 1 883 8 282 10 165 1 100 291 1 391 960 302 1 262 1 743 8 293 10 036
42305 325 139 123 952 449 091 65 277 14 462 79 739 16 465 16 227 32 692 276 327 125 717 402 044
42306 1 358 905 209 221 1 568 126 20 069 8 944 29 013 96 501 40 391 136 892 1 435 337 240 668 1 676 005
42505 0 6 672 6 672 0 6 701 6 701 0 29 29 0 0 0
42506 0 71 575 71 575 0 8 668 8 668 0 9 287 9 287 0 72 194 72 194
42601 13 114 127 0 4 4 0 5 5 13 115 128
42605 1 767 274 841 276 608 1 567 12 027 13 594 2 11 398 11 400 202 274 212 274 414
42606 9 134 15 342 24 476 0 13 389 13 389 13 381 394 9 147 2 334 11 481
44007 0 306 227 306 227 0 13 401 13 401 0 10 901 10 901 0 303 727 303 727
45215 200 005 0 200 005 7 356 0 7 356 39 482 0 39 482 232 131 0 232 131
45315 625 0 625 22 0 22 0 0 0 603 0 603
45515 244 541 0 244 541 1 694 0 1 694 7 024 0 7 024 249 871 0 249 871
45818 205 105 0 205 105 15 984 0 15 984 1 642 0 1 642 190 763 0 190 763
45918 6 407 0 6 407 606 0 606 26 0 26 5 827 0 5 827
47403 0 0 0 11 143 921 13 714 909 24 858 830 11 143 921 13 714 909 24 858 830 0 0 0
47405 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
47407 0 0 0 67 945 476 869 544 814 67 945 476 869 544 814 0 0 0
47411 27 191 1 786 28 977 12 795 2 859 15 654 17 236 3 238 20 474 31 632 2 165 33 797
47416 219 0 219 8 034 0 8 034 7 826 0 7 826 11 0 11
47422 256 531 7 256 538 439 277 1 647 440 924 321 438 1 647 323 085 138 692 7 138 699
47425 30 935 0 30 935 12 966 0 12 966 10 551 0 10 551 28 520 0 28 520
47426 0 0 0 933 2 239 3 172 933 2 239 3 172 0 0 0
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52301 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
52304 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
52305 0 156 495 156 495 0 6 848 6 848 0 5 571 5 571 0 155 218 155 218
52306 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 1 534 129 1 663 0 13 13 36 371 407 1 570 487 2 057
60105 49 576 0 49 576 0 0 0 25 968 0 25 968 75 544 0 75 544
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 11 0 11 5 979 0 5 979 9 135 0 9 135 3 167 0 3 167
60305 10 577 0 10 577 16 936 0 16 936 16 936 0 16 936 10 577 0 10 577
60309 2 681 0 2 681 2 753 0 2 753 1 127 0 1 127 1 055 0 1 055
60311 0 0 0 2 037 0 2 037 5 200 0 5 200 3 163 0 3 163
60313 0 0 0 0 24 24 0 48 48 0 24 24
60324 1 005 0 1 005 1 701 0 1 701 2 247 0 2 247 1 551 0 1 551
60335 2 496 0 2 496 4 691 0 4 691 4 897 0 4 897 2 702 0 2 702
60414 17 758 0 17 758 0 0 0 385 0 385 18 143 0 18 143
60903 1 245 0 1 245 0 0 0 105 0 105 1 350 0 1 350
61301 1 245 0 1 245 844 0 844 0 0 0 401 0 401
62002 18 747 0 18 747 0 0 0 0 0 0 18 747 0 18 747
70601 3 701 538 0 3 701 538 3 701 541 0 3 701 541 137 488 0 137 488 137 485 0 137 485
70602 691 0 691 691 0 691 0 0 0 0 0 0
70603 5 027 463 0 5 027 463 5 027 463 0 5 027 463 92 564 0 92 564 92 564 0 92 564
70701 0 0 0 0 0 0 3 701 609 0 3 701 609 3 701 609 0 3 701 609
70702 0 0 0 0 0 0 691 0 691 691 0 691
70703 0 0 0 0 0 0 5 027 463 0 5 027 463 5 027 463 0 5 027 463
Итого по пассиву (баланс) 13 556 729 1 391 132 14 947 861 25 062 129 15 722 653 40 784 782 25 081 204 15 703 516 40 784 720 13 575 804 1 371 995 14 947 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 71 675 0 71 675 1 126 0 1 126 44 210 0 44 210 28 591 0 28 591
90902 458 655 0 458 655 486 470 0 486 470 2 281 0 2 281 942 844 0 942 844
90909 0 0 0 0 1 398 1 398 0 1 398 1 398 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 13 230 0 13 230 0 0 0 0 0 0 13 230 0 13 230
91414 2 449 342 263 190 2 712 532 200 706 9 606 210 312 190 147 8 898 199 045 2 459 901 263 898 2 723 799
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91604 17 983 6 515 24 498 2 780 2 237 5 017 5 347 1 635 6 982 15 416 7 117 22 533
91704 1 405 1 432 2 837 296 51 347 0 62 62 1 701 1 421 3 122
91802 32 054 9 262 41 316 14 730 330 15 060 2 405 407 46 782 9 187 55 969
99998 3 768 514 0 3 768 514 263 457 0 263 457 275 343 0 275 343 3 756 628 0 3 756 628
Итого по активу (баланс) 6 815 551 280 399 7 095 950 969 565 13 622 983 187 517 330 12 398 529 728 7 267 786 281 623 7 549 409
Пассив
91003 0 0 0 949 0 949 949 0 949 0 0 0
91004 0 0 0 1 167 0 1 167 1 167 0 1 167 0 0 0
91311 10 000 60 657 70 657 0 2 654 2 654 0 2 159 2 159 10 000 60 162 70 162
91312 2 941 161 78 248 3 019 409 11 445 15 370 26 815 104 880 9 316 114 196 3 034 596 72 194 3 106 790
91315 620 116 0 620 116 163 341 0 163 341 59 000 0 59 000 515 775 0 515 775
91316 575 0 575 10 550 0 10 550 10 000 0 10 000 25 0 25
91317 24 252 15 759 40 011 47 515 22 352 69 867 58 237 17 749 75 986 34 974 11 156 46 130
91507 17 746 0 17 746 0 0 0 0 0 0 17 746 0 17 746
99999 3 327 436 0 3 327 436 254 385 0 254 385 719 730 0 719 730 3 792 781 0 3 792 781
Итого по пассиву (баланс) 6 941 286 154 664 7 095 950 489 352 40 376 529 728 953 963 29 224 983 187 7 405 897 143 512 7 549 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 675 892 675 892 1 965 737 12 766 200 14 731 937 1 890 475 12 697 194 14 587 669 75 262 744 898 820 160
99996 677 984 0 677 984 14 718 923 0 14 718 923 14 578 349 0 14 578 349 818 558 0 818 558
Итого по активу (баланс) 677 984 675 892 1 353 876 16 684 660 12 766 200 29 450 860 16 468 824 12 697 194 29 166 018 893 820 744 898 1 638 718
Пассив
96901 595 030 82 954 677 984 11 071 601 3 506 748 14 578 349 11 110 210 3 608 713 14 718 923 633 639 184 919 818 558
99997 675 892 0 675 892 14 587 669 0 14 587 669 14 731 937 0 14 731 937 820 160 0 820 160
Итого по пассиву (баланс) 1 270 922 82 954 1 353 876 25 659 270 3 506 748 29 166 018 25 842 147 3 608 713 29 450 860 1 453 799 184 919 1 638 718

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?