• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 228 708 166 699 395 407 1 886 262 333 174 2 219 436 1 720 530 430 873 2 151 403 394 440 69 000 463 440
20209 0 0 0 1 039 033 27 686 1 066 719 1 039 033 27 686 1 066 719 0 0 0
30102 289 283 0 289 283 5 784 329 0 5 784 329 5 632 066 0 5 632 066 441 546 0 441 546
30110 2 854 15 088 17 942 517 027 48 386 565 413 503 645 34 355 538 000 16 236 29 119 45 355
30114 0 27 895 27 895 0 1 475 696 1 475 696 0 1 445 841 1 445 841 0 57 750 57 750
30202 18 700 0 18 700 715 0 715 0 0 0 19 415 0 19 415
30204 15 359 0 15 359 29 0 29 0 0 0 15 388 0 15 388
30221 0 0 0 502 456 43 851 546 307 502 456 43 851 546 307 0 0 0
30233 7 332 4 7 336 195 498 7 021 202 519 192 783 7 022 199 805 10 047 3 10 050
30302 55 070 6 024 61 094 231 472 216 767 448 239 230 690 218 360 449 050 55 852 4 431 60 283
30306 0 0 0 216 459 216 459 432 918 216 459 216 459 432 918 0 0 0
30413 80 0 80 280 1 765 2 045 320 1 765 2 085 40 0 40
30424 574 0 574 1 407 855 0 1 407 855 1 406 920 0 1 406 920 1 509 0 1 509
30425 0 4 871 4 871 0 167 167 0 489 489 0 4 549 4 549
30602 64 095 47 64 142 187 478 1 187 479 246 789 5 246 794 4 784 43 4 827
32301 0 157 157 0 7 7 0 17 17 0 147 147
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 5 469 0 5 469 10 957 0 10 957 13 296 0 13 296 3 130 0 3 130
45203 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
45204 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
45205 33 775 0 33 775 168 0 168 33 775 0 33 775 168 0 168
45206 803 557 0 803 557 43 175 11 371 54 546 85 870 289 86 159 760 862 11 082 771 944
45207 317 583 209 187 526 770 112 416 8 441 120 857 93 870 84 615 178 485 336 129 133 013 469 142
45208 326 767 222 541 549 308 0 44 314 44 314 23 525 67 519 91 044 303 242 199 336 502 578
45306 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45307 7 220 0 7 220 0 0 0 556 0 556 6 664 0 6 664
45502 600 0 600 1 600 0 1 600 2 200 0 2 200 0 0 0
45503 0 1 236 1 236 0 44 44 0 1 280 1 280 0 0 0
45504 55 329 0 55 329 3 550 0 3 550 52 057 0 52 057 6 822 0 6 822
45505 72 627 8 911 81 538 71 272 343 71 615 8 947 949 9 896 134 952 8 305 143 257
45506 960 312 17 130 977 442 59 083 1 655 60 738 29 893 15 355 45 248 989 502 3 430 992 932
45507 242 868 100 122 342 990 249 518 11 543 261 061 239 751 11 599 251 350 252 635 100 066 352 701
45509 2 002 657 2 659 5 665 2 985 8 650 6 320 3 102 9 422 1 347 540 1 887
45812 87 401 16 798 104 199 0 840 840 0 2 068 2 068 87 401 15 570 102 971
45815 152 306 19 485 171 791 886 823 1 709 1 395 2 297 3 692 151 797 18 011 169 808
45912 3 771 100 3 871 0 5 5 0 13 13 3 771 92 3 863
45915 3 358 255 3 613 94 13 107 216 31 247 3 236 237 3 473
47404 0 202 695 202 695 15 507 688 23 981 328 39 489 016 15 507 688 23 937 902 39 445 590 0 246 121 246 121
47408 0 0 0 683 216 81 481 764 697 683 216 81 481 764 697 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47423 12 251 0 12 251 22 520 827 23 347 4 472 827 5 299 30 299 0 30 299
47427 5 320 4 5 324 41 847 5 262 47 109 41 200 5 265 46 465 5 967 1 5 968
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
60102 236 076 0 236 076 0 0 0 0 0 0 236 076 0 236 076
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 14 138 0 14 138 197 0 197 0 0 0 14 335 0 14 335
60306 375 0 375 3 430 0 3 430 3 805 0 3 805 0 0 0
60308 203 0 203 347 669 0 347 669 347 822 0 347 822 50 0 50
60310 0 0 0 687 0 687 687 0 687 0 0 0
60312 19 601 0 19 601 12 082 0 12 082 17 798 0 17 798 13 885 0 13 885
60314 0 0 0 0 177 177 0 177 177 0 0 0
60336 468 0 468 228 0 228 196 0 196 500 0 500
60401 32 169 0 32 169 0 0 0 0 0 0 32 169 0 32 169
60901 3 906 0 3 906 150 0 150 0 0 0 4 056 0 4 056
60906 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
61002 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61008 323 0 323 849 0 849 844 0 844 328 0 328
61009 899 0 899 310 0 310 1 050 0 1 050 159 0 159
61209 0 0 0 475 0 475 475 0 475 0 0 0
61214 0 0 0 234 106 0 234 106 234 106 0 234 106 0 0 0
61403 2 220 0 2 220 568 0 568 1 403 0 1 403 1 385 0 1 385
61905 66 411 0 66 411 10 125 0 10 125 1 473 0 1 473 75 063 0 75 063
61907 119 480 0 119 480 37 794 0 37 794 46 288 0 46 288 110 986 0 110 986
62001 238 854 0 238 854 0 0 0 17 704 0 17 704 221 150 0 221 150
62101 63 836 0 63 836 0 0 0 400 0 400 63 436 0 63 436
70606 3 706 702 0 3 706 702 345 339 0 345 339 847 0 847 4 051 194 0 4 051 194
70607 540 0 540 0 0 0 0 0 0 540 0 540
70608 4 715 764 0 4 715 764 206 430 0 206 430 0 0 0 4 922 194 0 4 922 194
Итого по активу (баланс) 13 268 310 1 020 460 14 288 770 29 984 143 26 522 432 56 506 575 29 205 992 26 641 492 55 847 484 14 046 461 901 400 14 947 861
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 337 596 0 337 596 0 0 0 0 0 0 337 596 0 337 596
30111 627 680 1 307 8 616 1 861 10 477 8 229 1 817 10 046 240 636 876
30126 14 326 0 14 326 1 723 0 1 723 677 0 677 13 280 0 13 280
30220 0 0 0 0 3 485 3 485 0 3 485 3 485 0 0 0
30222 0 0 0 863 0 863 863 0 863 0 0 0
30226 1 948 0 1 948 0 0 0 0 0 0 1 948 0 1 948
30232 10 423 243 10 666 217 096 43 572 260 668 220 397 43 946 264 343 13 724 617 14 341
30301 55 070 6 024 61 094 230 690 218 360 449 050 231 472 216 767 448 239 55 852 4 431 60 283
30305 0 0 0 216 459 216 459 432 918 216 459 216 459 432 918 0 0 0
30601 62 029 1 62 030 339 920 92 340 012 279 542 91 279 633 1 651 0 1 651
31309 60 000 0 60 000 20 000 0 20 000 0 0 0 40 000 0 40 000
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 18 159 0 18 159 20 135 0 20 135 20 011 0 20 011 18 035 0 18 035
407 535 473 38 628 574 101 4 686 194 834 156 5 520 350 4 840 382 818 647 5 659 029 689 661 23 119 712 780
408.1 26 731 17 310 44 041 200 689 14 142 214 831 205 199 16 836 222 035 31 241 20 004 51 245
408.2 51 610 77 109 128 719 1 741 043 788 082 2 529 125 1 735 060 797 001 2 532 061 45 627 86 028 131 655
40905 328 0 328 6 689 184 6 873 6 529 184 6 713 168 0 168
40909 0 0 0 5 374 3 788 9 162 5 374 3 788 9 162 0 0 0
40910 0 0 0 3 781 2 235 6 016 3 781 2 235 6 016 0 0 0
40911 11 097 0 11 097 309 445 0 309 445 307 707 0 307 707 9 359 0 9 359
40912 0 0 0 5 558 6 839 12 397 5 558 6 839 12 397 0 0 0
40913 0 0 0 20 305 22 376 42 681 20 305 22 376 42 681 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 3 200 0 3 200 3 200 0 3 200
42105 0 27 010 27 010 0 3 027 3 027 0 1 231 1 231 0 25 214 25 214
42106 20 500 0 20 500 0 0 0 0 0 0 20 500 0 20 500
42107 6 700 0 6 700 6 700 0 6 700 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000
42205 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
42207 123 930 0 123 930 10 030 0 10 030 0 0 0 113 900 0 113 900
42301 17 909 16 281 34 190 842 974 472 645 1 315 619 908 612 512 804 1 421 416 83 547 56 440 139 987
42304 1 475 8 696 10 171 375 980 1 355 783 566 1 349 1 883 8 282 10 165
42305 324 481 139 785 464 266 19 809 29 336 49 145 20 467 13 503 33 970 325 139 123 952 449 091
42306 1 309 602 283 333 1 592 935 27 332 99 199 126 531 76 635 25 087 101 722 1 358 905 209 221 1 568 126
42505 0 27 277 27 277 0 21 411 21 411 0 806 806 0 6 672 6 672
42506 0 62 347 62 347 0 6 401 6 401 0 15 629 15 629 0 71 575 71 575
42601 13 123 136 0 14 14 0 5 5 13 114 127
42605 1 754 293 842 295 596 0 30 699 30 699 13 11 698 11 711 1 767 274 841 276 608
42606 9 442 16 443 25 885 401 2 016 2 417 93 915 1 008 9 134 15 342 24 476
44007 0 327 875 327 875 0 32 911 32 911 0 11 263 11 263 0 306 227 306 227
45215 201 081 0 201 081 44 877 0 44 877 43 801 0 43 801 200 005 0 200 005
45315 647 0 647 22 0 22 0 0 0 625 0 625
45515 261 593 0 261 593 61 363 0 61 363 44 311 0 44 311 244 541 0 244 541
45818 207 598 0 207 598 5 229 0 5 229 2 736 0 2 736 205 105 0 205 105
45918 6 428 0 6 428 59 0 59 38 0 38 6 407 0 6 407
47403 0 0 0 15 962 002 23 556 603 39 518 605 15 962 002 23 556 603 39 518 605 0 0 0
47407 0 0 0 80 979 684 183 765 162 80 979 684 183 765 162 0 0 0
47411 24 262 3 982 28 244 13 911 5 725 19 636 16 840 3 529 20 369 27 191 1 786 28 977
47416 1 916 0 1 916 6 258 0 6 258 4 561 0 4 561 219 0 219
47422 130 074 8 130 082 339 527 1 763 341 290 465 984 1 762 467 746 256 531 7 256 538
47425 26 825 0 26 825 28 093 0 28 093 32 203 0 32 203 30 935 0 30 935
47426 0 0 0 1 124 2 316 3 440 1 124 2 316 3 440 0 0 0
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52301 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
52304 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
52305 1 800 88 325 90 125 1 800 30 564 32 364 0 98 734 98 734 0 156 495 156 495
52306 3 000 122 862 125 862 0 126 357 126 357 0 3 495 3 495 3 000 0 3 000
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 1 534 8 823 10 357 38 9 851 9 889 38 1 157 1 195 1 534 129 1 663
60105 49 576 0 49 576 0 0 0 0 0 0 49 576 0 49 576
60206 50 321 0 50 321 0 0 0 0 0 0 50 321 0 50 321
60301 876 0 876 4 321 0 4 321 3 456 0 3 456 11 0 11
60305 8 038 0 8 038 18 407 0 18 407 20 946 0 20 946 10 577 0 10 577
60309 1 719 0 1 719 1 431 0 1 431 2 393 0 2 393 2 681 0 2 681
60311 0 0 0 8 417 0 8 417 8 417 0 8 417 0 0 0
60313 0 0 0 0 25 25 0 25 25 0 0 0
60324 1 046 0 1 046 1 971 0 1 971 1 930 0 1 930 1 005 0 1 005
60335 1 850 0 1 850 3 785 0 3 785 4 431 0 4 431 2 496 0 2 496
60414 17 374 0 17 374 0 0 0 384 0 384 17 758 0 17 758
60903 1 144 0 1 144 0 0 0 101 0 101 1 245 0 1 245
61301 494 0 494 254 0 254 1 005 0 1 005 1 245 0 1 245
61304 1 317 0 1 317 1 317 0 1 317 0 0 0 0 0 0
62002 9 790 0 9 790 0 0 0 8 957 0 8 957 18 747 0 18 747
70601 3 398 106 0 3 398 106 53 0 53 303 485 0 303 485 3 701 538 0 3 701 538
70602 691 0 691 0 0 0 0 0 0 691 0 691
70603 4 798 528 0 4 798 528 0 0 0 228 935 0 228 935 5 027 463 0 5 027 463
Итого по пассиву (баланс) 12 721 763 1 567 007 14 288 770 25 529 439 27 271 657 52 801 096 26 364 405 27 095 782 53 460 187 13 556 729 1 391 132 14 947 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 1 800 135 722 137 522 1 800 135 722 137 522 0 0 0
90901 71 684 0 71 684 5 535 0 5 535 5 544 0 5 544 71 675 0 71 675
90902 695 268 0 695 268 7 884 0 7 884 244 497 0 244 497 458 655 0 458 655
90909 0 0 0 0 3 485 3 485 0 3 485 3 485 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 13 230 0 13 230 0 0 0 0 0 0 13 230 0 13 230
91414 2 477 729 362 836 2 840 565 182 665 14 936 197 601 211 052 114 582 325 634 2 449 342 263 190 2 712 532
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91604 17 863 6 499 24 362 3 428 2 340 5 768 3 308 2 324 5 632 17 983 6 515 24 498
91704 1 405 1 533 2 938 0 53 53 0 154 154 1 405 1 432 2 837
91802 32 054 9 917 41 971 0 341 341 0 996 996 32 054 9 262 41 316
99998 4 261 647 0 4 261 647 511 933 0 511 933 1 005 066 0 1 005 066 3 768 514 0 3 768 514
Итого по активу (баланс) 7 573 573 380 785 7 954 358 713 245 156 877 870 122 1 471 267 257 263 1 728 530 6 815 551 280 399 7 095 950
Пассив
91003 0 0 0 715 0 715 715 0 715 0 0 0
91004 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
91311 10 500 64 945 75 445 500 6 519 7 019 0 2 231 2 231 10 000 60 657 70 657
91312 3 022 570 89 624 3 112 194 365 004 27 811 392 815 283 595 16 435 300 030 2 941 161 78 248 3 019 409
91315 964 563 0 964 563 350 395 0 350 395 5 948 0 5 948 620 116 0 620 116
91316 2 055 0 2 055 73 140 0 73 140 71 660 0 71 660 575 0 575
91317 69 750 19 272 89 022 157 772 22 559 180 331 112 274 19 046 131 320 24 252 15 759 40 011
91507 18 368 0 18 368 622 0 622 0 0 0 17 746 0 17 746
99999 3 692 711 0 3 692 711 723 463 0 723 463 358 188 0 358 188 3 327 436 0 3 327 436
Итого по пассиву (баланс) 7 780 517 173 841 7 954 358 1 671 640 56 889 1 728 529 832 409 37 712 870 121 6 941 286 154 664 7 095 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 190 206 1 033 400 1 223 606 2 770 932 18 691 521 21 462 453 2 961 138 19 049 029 22 010 167 0 675 892 675 892
99996 1 229 102 0 1 229 102 21 429 193 0 21 429 193 21 980 311 0 21 980 311 677 984 0 677 984
Итого по активу (баланс) 1 419 308 1 033 400 2 452 708 24 200 125 18 691 521 42 891 646 24 941 449 19 049 029 43 990 478 677 984 675 892 1 353 876
Пассив
96901 858 403 370 699 1 229 102 14 925 380 7 054 931 21 980 311 14 662 007 6 767 186 21 429 193 595 030 82 954 677 984
99997 1 223 606 0 1 223 606 22 010 167 0 22 010 167 21 462 453 0 21 462 453 675 892 0 675 892
Итого по пассиву (баланс) 2 082 009 370 699 2 452 708 36 935 547 7 054 931 43 990 478 36 124 460 6 767 186 42 891 646 1 270 922 82 954 1 353 876
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 13,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 8,0000
98010 0 0 1 084 754,0000 0 0 8 362 787,0000 0 0 5 360 925,0000 0 0 4 086 616,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 084 767,0000 0 0 8 362 787,0000 0 0 5 360 930,0000 0 0 4 086 624,0000
Пассив
98040 0 0 1 084 374,0000 0 0 5 361 615,0000 0 0 8 363 477,0000 0 0 4 086 236,0000
98050 0 0 380,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 380,0000
98070 0 0 13,0000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 8,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 084 767,0000 0 0 5 361 620,0000 0 0 8 363 477,0000 0 0 4 086 624,0000
Страница была полезной?