• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 204 179 55 026 259 205 1 637 374 370 683 2 008 057 1 612 845 259 010 1 871 855 228 708 166 699 395 407
20209 0 0 0 983 112 18 537 1 001 649 983 112 18 537 1 001 649 0 0 0
30102 138 106 0 138 106 4 405 580 0 4 405 580 4 254 403 0 4 254 403 289 283 0 289 283
30110 4 883 12 939 17 822 373 056 32 968 406 024 375 085 30 819 405 904 2 854 15 088 17 942
30114 0 65 918 65 918 0 849 541 849 541 0 887 564 887 564 0 27 895 27 895
30202 18 586 0 18 586 114 0 114 0 0 0 18 700 0 18 700
30204 16 693 0 16 693 0 0 0 1 334 0 1 334 15 359 0 15 359
30221 0 0 0 361 885 29 863 391 748 361 885 29 863 391 748 0 0 0
30233 7 282 4 7 286 185 331 5 379 190 710 185 281 5 379 190 660 7 332 4 7 336
30302 54 195 8 439 62 634 181 506 164 228 345 734 180 631 166 643 347 274 55 070 6 024 61 094
30306 0 0 0 166 185 166 203 332 388 166 185 166 203 332 388 0 0 0
30413 40 0 40 740 0 740 700 0 700 80 0 80
30424 709 0 709 1 742 270 0 1 742 270 1 742 405 0 1 742 405 574 0 574
30425 0 4 718 4 718 0 413 413 0 260 260 0 4 871 4 871
30602 39 482 45 39 527 164 105 4 164 109 139 492 2 139 494 64 095 47 64 142
32301 0 155 155 0 12 12 0 10 10 0 157 157
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 2 962 0 2 962 10 537 0 10 537 8 030 0 8 030 5 469 0 5 469
45204 13 000 0 13 000 0 0 0 3 000 0 3 000 10 000 0 10 000
45205 35 775 0 35 775 0 0 0 2 000 0 2 000 33 775 0 33 775
45206 835 400 0 835 400 22 349 0 22 349 54 192 0 54 192 803 557 0 803 557
45207 328 863 205 941 534 804 28 959 18 959 47 918 40 239 15 713 55 952 317 583 209 187 526 770
45208 367 276 220 158 587 434 2 700 19 500 22 200 43 209 17 117 60 326 326 767 222 541 549 308
45306 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45307 16 966 0 16 966 0 0 0 9 746 0 9 746 7 220 0 7 220
45502 500 0 500 600 0 600 500 0 500 600 0 600
45503 0 1 233 1 233 0 118 118 0 115 115 0 1 236 1 236
45504 88 082 0 88 082 0 0 0 32 753 0 32 753 55 329 0 55 329
45505 110 428 9 959 120 387 7 878 864 8 742 45 679 1 912 47 591 72 627 8 911 81 538
45506 867 870 21 934 889 804 109 231 1 899 111 130 16 789 6 703 23 492 960 312 17 130 977 442
45507 298 608 136 218 434 826 0 9 417 9 417 55 740 45 513 101 253 242 868 100 122 342 990
45509 1 601 432 2 033 5 770 1 690 7 460 5 369 1 465 6 834 2 002 657 2 659
45812 66 459 15 734 82 193 25 942 2 533 28 475 5 000 1 469 6 469 87 401 16 798 104 199
45815 191 963 22 346 214 309 4 005 1 929 5 934 43 662 4 790 48 452 152 306 19 485 171 791
45912 4 669 100 4 769 438 9 447 1 336 9 1 345 3 771 100 3 871
45915 3 530 1 563 5 093 1 510 1 245 2 755 1 682 2 553 4 235 3 358 255 3 613
47404 0 223 888 223 888 13 679 749 20 838 425 34 518 174 13 679 749 20 859 618 34 539 367 0 202 695 202 695
47408 0 0 0 560 978 128 529 689 507 560 978 128 529 689 507 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47417 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
47423 13 161 3 13 164 2 214 689 2 903 3 124 692 3 816 12 251 0 12 251
47427 3 404 3 3 407 38 193 5 825 44 018 36 277 5 824 42 101 5 320 4 5 324
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
60102 236 076 0 236 076 0 0 0 0 0 0 236 076 0 236 076
60202 239 623 0 239 623 0 0 0 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 14 138 0 14 138 0 0 0 0 0 0 14 138 0 14 138
60306 3 0 3 3 650 0 3 650 3 278 0 3 278 375 0 375
60308 209 0 209 352 260 0 352 260 352 266 0 352 266 203 0 203
60310 0 0 0 699 0 699 699 0 699 0 0 0
60312 21 224 0 21 224 12 111 0 12 111 13 734 0 13 734 19 601 0 19 601
60314 0 0 0 0 183 183 0 183 183 0 0 0
60315 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
60336 310 0 310 380 0 380 222 0 222 468 0 468
60401 31 609 0 31 609 560 0 560 0 0 0 32 169 0 32 169
60415 0 0 0 560 0 560 560 0 560 0 0 0
60901 3 906 0 3 906 0 0 0 0 0 0 3 906 0 3 906
61002 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
61008 122 0 122 776 0 776 575 0 575 323 0 323
61009 597 0 597 612 0 612 310 0 310 899 0 899
61209 0 0 0 4 163 0 4 163 4 163 0 4 163 0 0 0
61214 0 0 0 124 130 0 124 130 124 130 0 124 130 0 0 0
61403 2 711 0 2 711 388 0 388 879 0 879 2 220 0 2 220
61905 66 411 0 66 411 0 0 0 0 0 0 66 411 0 66 411
61907 119 480 0 119 480 0 0 0 0 0 0 119 480 0 119 480
62001 242 654 0 242 654 0 0 0 3 800 0 3 800 238 854 0 238 854
62101 63 836 0 63 836 0 0 0 0 0 0 63 836 0 63 836
70606 3 386 280 0 3 386 280 320 423 0 320 423 1 0 1 3 706 702 0 3 706 702
70607 540 0 540 0 0 0 0 0 0 540 0 540
70608 4 504 643 0 4 504 643 211 121 0 211 121 0 0 0 4 715 764 0 4 715 764
Итого по активу (баланс) 12 691 195 1 007 310 13 698 505 25 734 250 22 669 647 48 403 897 25 157 135 22 656 497 47 813 632 13 268 310 1 020 460 14 288 770
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 337 596 0 337 596 0 0 0 0 0 0 337 596 0 337 596
30111 1 161 663 1 824 3 549 4 094 7 643 3 015 4 111 7 126 627 680 1 307
30126 13 929 0 13 929 990 0 990 1 387 0 1 387 14 326 0 14 326
30222 0 0 0 252 0 252 252 0 252 0 0 0
30226 2 003 0 2 003 55 0 55 0 0 0 1 948 0 1 948
30232 30 732 232 30 964 233 257 38 771 272 028 212 948 38 782 251 730 10 423 243 10 666
30301 54 195 8 439 62 634 180 631 166 643 347 274 181 506 164 228 345 734 55 070 6 024 61 094
30305 0 0 0 166 185 166 203 332 388 166 185 166 203 332 388 0 0 0
30601 37 428 2 37 430 139 504 1 139 505 164 105 0 164 105 62 029 1 62 030
31309 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 3 307 0 3 307 148 0 148 15 000 0 15 000 18 159 0 18 159
407 388 601 57 521 446 122 3 353 301 767 051 4 120 352 3 500 173 748 158 4 248 331 535 473 38 628 574 101
408.1 27 705 11 425 39 130 173 337 34 364 207 701 172 363 40 249 212 612 26 731 17 310 44 041
408.2 52 541 133 775 186 316 520 955 280 893 801 848 520 024 224 227 744 251 51 610 77 109 128 719
40905 93 0 93 4 533 300 4 833 4 768 300 5 068 328 0 328
40909 0 0 0 4 175 1 932 6 107 4 175 1 932 6 107 0 0 0
40910 0 0 0 2 515 2 433 4 948 2 515 2 433 4 948 0 0 0
40911 12 112 0 12 112 318 881 0 318 881 317 866 0 317 866 11 097 0 11 097
40912 0 0 0 6 585 7 157 13 742 6 585 7 157 13 742 0 0 0
40913 0 0 0 16 202 17 398 33 600 16 202 17 398 33 600 0 0 0
42105 0 26 478 26 478 0 1 987 1 987 0 2 519 2 519 0 27 010 27 010
42106 20 515 0 20 515 15 0 15 0 0 0 20 500 0 20 500
42107 12 500 0 12 500 5 800 0 5 800 0 0 0 6 700 0 6 700
42205 3 185 0 3 185 1 186 0 1 186 1 0 1 2 000 0 2 000
42206 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
42207 141 430 0 141 430 17 500 0 17 500 0 0 0 123 930 0 123 930
42301 20 177 8 497 28 674 341 278 175 099 516 377 339 010 182 883 521 893 17 909 16 281 34 190
42304 7 844 0 7 844 6 369 21 6 390 0 8 717 8 717 1 475 8 696 10 171
42305 325 448 142 471 467 919 16 205 19 227 35 432 15 238 16 541 31 779 324 481 139 785 464 266
42306 1 268 892 291 543 1 560 435 19 674 51 249 70 923 60 384 43 039 103 423 1 309 602 283 333 1 592 935
42505 0 32 081 32 081 0 7 610 7 610 0 2 806 2 806 0 27 277 27 277
42506 0 60 387 60 387 0 3 321 3 321 0 5 281 5 281 0 62 347 62 347
42601 13 121 134 0 9 9 0 11 11 13 123 136
42604 300 126 426 300 137 437 0 11 11 0 0 0
42605 1 741 282 997 284 738 0 15 566 15 566 13 26 411 26 424 1 754 293 842 295 596
42606 9 044 16 309 25 353 0 1 511 1 511 398 1 645 2 043 9 442 16 443 25 885
44007 0 317 570 317 570 0 17 468 17 468 0 27 773 27 773 0 327 875 327 875
45215 227 159 0 227 159 68 216 0 68 216 42 138 0 42 138 201 081 0 201 081
45315 1 111 0 1 111 464 0 464 0 0 0 647 0 647
45515 236 705 0 236 705 15 341 0 15 341 40 229 0 40 229 261 593 0 261 593
45818 198 888 0 198 888 31 441 0 31 441 40 151 0 40 151 207 598 0 207 598
45918 7 184 0 7 184 1 965 0 1 965 1 209 0 1 209 6 428 0 6 428
47403 0 0 0 13 972 347 20 497 434 34 469 781 13 972 347 20 497 434 34 469 781 0 0 0
47407 0 0 0 126 861 562 017 688 878 126 861 562 017 688 878 0 0 0
47411 19 825 3 659 23 484 11 544 3 655 15 199 15 981 3 978 19 959 24 262 3 982 28 244
47416 227 0 227 2 164 0 2 164 3 853 0 3 853 1 916 0 1 916
47422 134 679 7 134 686 447 275 0 447 275 442 670 1 442 671 130 074 8 130 082
47425 24 734 0 24 734 9 808 0 9 808 11 899 0 11 899 26 825 0 26 825
47426 0 0 0 1 229 2 401 3 630 1 229 2 401 3 630 0 0 0
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52301 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
52304 13 948 0 13 948 13 919 0 13 919 0 0 0 29 0 29
52305 8 574 117 000 125 574 6 774 36 666 43 440 0 7 991 7 991 1 800 88 325 90 125
52306 3 000 119 001 122 001 3 000 6 546 9 546 3 000 10 407 13 407 3 000 122 862 125 862
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 2 521 7 661 10 182 1 232 466 1 698 245 1 628 1 873 1 534 8 823 10 357
60105 23 608 0 23 608 0 0 0 25 968 0 25 968 49 576 0 49 576
60206 41 300 0 41 300 0 0 0 9 021 0 9 021 50 321 0 50 321
60301 1 752 0 1 752 3 169 0 3 169 2 293 0 2 293 876 0 876
60305 8 037 0 8 037 17 572 0 17 572 17 573 0 17 573 8 038 0 8 038
60309 846 0 846 721 0 721 1 594 0 1 594 1 719 0 1 719
60311 3 002 0 3 002 13 727 0 13 727 10 725 0 10 725 0 0 0
60313 0 0 0 0 27 27 0 27 27 0 0 0
60324 1 207 0 1 207 2 441 0 2 441 2 280 0 2 280 1 046 0 1 046
60335 1 840 0 1 840 3 864 0 3 864 3 874 0 3 874 1 850 0 1 850
60414 16 953 0 16 953 0 0 0 421 0 421 17 374 0 17 374
60903 1 040 0 1 040 0 0 0 104 0 104 1 144 0 1 144
61301 1 192 0 1 192 786 0 786 88 0 88 494 0 494
61304 2 634 0 2 634 1 317 0 1 317 0 0 0 1 317 0 1 317
62002 10 170 0 10 170 380 0 380 0 0 0 9 790 0 9 790
70601 3 105 075 0 3 105 075 6 0 6 293 037 0 293 037 3 398 106 0 3 398 106
70602 691 0 691 0 0 0 0 0 0 691 0 691
70603 4 617 763 0 4 617 763 3 0 3 180 768 0 180 768 4 798 528 0 4 798 528
Итого по пассиву (баланс) 12 060 540 1 637 965 13 698 505 20 292 448 22 889 657 43 182 105 20 953 671 22 818 699 43 772 370 12 721 763 1 567 007 14 288 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 23 693 31 868 55 561 23 693 31 868 55 561 0 0 0
90901 71 455 0 71 455 5 117 0 5 117 4 888 0 4 888 71 684 0 71 684
90902 667 322 0 667 322 138 951 0 138 951 111 005 0 111 005 695 268 0 695 268
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 13 230 0 13 230 0 0 0 0 0 0 13 230 0 13 230
91414 2 540 869 357 122 2 897 991 19 413 32 854 52 267 82 553 27 140 109 693 2 477 729 362 836 2 840 565
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91604 18 768 7 100 25 868 3 535 1 422 4 957 4 440 2 023 6 463 17 863 6 499 24 362
91704 1 405 1 485 2 890 0 130 130 0 82 82 1 405 1 533 2 938
91802 32 054 9 605 41 659 0 840 840 0 528 528 32 054 9 917 41 971
99998 4 596 101 0 4 596 101 113 869 0 113 869 448 323 0 448 323 4 261 647 0 4 261 647
Итого по активу (баланс) 7 943 897 375 312 8 319 209 304 578 67 114 371 692 674 902 61 641 736 543 7 573 573 380 785 7 954 358
Пассив
91311 142 899 94 355 237 254 135 399 35 068 170 467 3 000 5 658 8 658 10 500 64 945 75 445
91312 3 168 593 92 468 3 261 061 150 355 10 931 161 286 4 332 8 087 12 419 3 022 570 89 624 3 112 194
91315 990 652 0 990 652 26 089 0 26 089 0 0 0 964 563 0 964 563
91316 1 055 0 1 055 12 700 0 12 700 13 700 0 13 700 2 055 0 2 055
91317 75 191 13 001 88 192 74 815 2 966 77 781 69 374 9 237 78 611 69 750 19 272 89 022
91507 17 887 0 17 887 0 0 0 481 0 481 18 368 0 18 368
99999 3 723 108 0 3 723 108 288 179 0 288 179 257 782 0 257 782 3 692 711 0 3 692 711
Итого по пассиву (баланс) 8 119 385 199 824 8 319 209 687 537 48 965 736 502 348 669 22 982 371 651 7 780 517 173 841 7 954 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 97 569 987 134 1 084 703 2 216 053 16 895 278 19 111 331 2 123 416 16 849 012 18 972 428 190 206 1 033 400 1 223 606
99996 1 084 825 0 1 084 825 19 074 593 0 19 074 593 18 930 316 0 18 930 316 1 229 102 0 1 229 102
Итого по активу (баланс) 1 182 394 987 134 2 169 528 21 290 646 16 895 278 38 185 924 21 053 732 16 849 012 37 902 744 1 419 308 1 033 400 2 452 708
Пассив
96901 857 208 227 617 1 084 825 13 391 743 5 538 573 18 930 316 13 392 938 5 681 655 19 074 593 858 403 370 699 1 229 102
99997 1 084 703 0 1 084 703 18 972 428 0 18 972 428 19 111 331 0 19 111 331 1 223 606 0 1 223 606
Итого по пассиву (баланс) 1 941 911 227 617 2 169 528 32 364 171 5 538 573 37 902 744 32 504 269 5 681 655 38 185 924 2 082 009 370 699 2 452 708
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 32,0000 0 0 1,0000 0 0 20,0000 0 0 13,0000
98010 0 0 2 797 003,0000 0 0 4 994 464,0000 0 0 6 706 713,0000 0 0 1 084 754,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 797 035,0000 0 0 4 994 465,0000 0 0 6 706 733,0000 0 0 1 084 767,0000
Пассив
98040 0 0 2 796 623,0000 0 0 6 706 713,0000 0 0 4 994 464,0000 0 0 1 084 374,0000
98050 0 0 380,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 380,0000
98070 0 0 32,0000 0 0 20,0000 0 0 1,0000 0 0 13,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 797 035,0000 0 0 6 706 733,0000 0 0 4 994 465,0000 0 0 1 084 767,0000
Страница была полезной?