• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 140 334 45 142 185 476 1 818 646 253 330 2 071 976 1 754 801 243 446 1 998 247 204 179 55 026 259 205
20209 0 0 0 1 126 082 16 760 1 142 842 1 126 082 16 760 1 142 842 0 0 0
30102 227 683 0 227 683 3 945 942 0 3 945 942 4 035 519 0 4 035 519 138 106 0 138 106
30110 5 880 14 604 20 484 374 907 30 366 405 273 375 904 32 031 407 935 4 883 12 939 17 822
30114 0 17 962 17 962 0 874 962 874 962 0 827 006 827 006 0 65 918 65 918
30202 21 187 0 21 187 0 0 0 2 601 0 2 601 18 586 0 18 586
30204 18 560 0 18 560 0 0 0 1 867 0 1 867 16 693 0 16 693
30221 0 0 0 359 947 20 993 380 940 359 947 20 993 380 940 0 0 0
30233 7 193 4 7 197 199 675 12 615 212 290 199 586 12 615 212 201 7 282 4 7 286
30302 17 974 8 182 26 156 94 421 42 381 136 802 58 200 42 124 100 324 54 195 8 439 62 634
30306 0 0 0 41 621 41 609 83 230 41 621 41 609 83 230 0 0 0
30413 40 0 40 0 2 075 2 075 0 2 075 2 075 40 0 40
30424 8 020 0 8 020 1 185 625 0 1 185 625 1 192 936 0 1 192 936 709 0 709
30425 0 4 737 4 737 0 201 201 0 220 220 0 4 718 4 718
30602 5 014 45 5 059 230 608 2 230 610 196 140 2 196 142 39 482 45 39 527
32301 0 396 396 0 10 10 0 251 251 0 155 155
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 3 649 0 3 649 8 524 0 8 524 9 211 0 9 211 2 962 0 2 962
45203 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
45204 0 0 0 13 000 0 13 000 0 0 0 13 000 0 13 000
45205 55 875 0 55 875 0 0 0 20 100 0 20 100 35 775 0 35 775
45206 833 496 0 833 496 130 091 0 130 091 128 187 0 128 187 835 400 0 835 400
45207 341 096 209 979 551 075 28 300 8 463 36 763 40 533 12 501 53 034 328 863 205 941 534 804
45208 418 032 222 936 640 968 0 9 343 9 343 50 756 12 121 62 877 367 276 220 158 587 434
45303 0 0 0 900 0 900 900 0 900 0 0 0
45304 1 700 0 1 700 0 0 0 1 700 0 1 700 0 0 0
45305 2 160 0 2 160 0 0 0 2 160 0 2 160 0 0 0
45306 24 430 0 24 430 0 0 0 4 430 0 4 430 20 000 0 20 000
45307 8 332 0 8 332 9 190 0 9 190 556 0 556 16 966 0 16 966
45502 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500
45503 3 000 0 3 000 0 1 322 1 322 3 000 89 3 089 0 1 233 1 233
45504 86 412 0 86 412 2 184 0 2 184 514 0 514 88 082 0 88 082
45505 108 389 10 067 118 456 12 080 418 12 498 10 041 526 10 567 110 428 9 959 120 387
45506 874 777 22 320 897 097 22 041 906 22 947 28 948 1 292 30 240 867 870 21 934 889 804
45507 303 578 138 222 441 800 0 5 743 5 743 4 970 7 747 12 717 298 608 136 218 434 826
45509 1 300 1 576 2 876 4 974 2 673 7 647 4 673 3 817 8 490 1 601 432 2 033
45812 65 543 15 183 80 726 5 333 1 609 6 942 4 417 1 058 5 475 66 459 15 734 82 193
45815 191 498 22 816 214 314 1 032 928 1 960 567 1 398 1 965 191 963 22 346 214 309
45912 4 229 103 4 332 440 4 444 0 7 7 4 669 100 4 769
45915 3 381 1 576 4 957 297 66 363 148 79 227 3 530 1 563 5 093
47404 0 60 674 60 674 19 655 730 23 251 117 42 906 847 19 655 730 23 087 903 42 743 633 0 223 888 223 888
47408 0 0 0 375 312 132 249 507 561 375 312 132 249 507 561 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47417 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
47423 14 539 0 14 539 2 316 30 116 32 432 3 694 30 113 33 807 13 161 3 13 164
47427 11 408 1 11 409 42 381 5 728 48 109 50 385 5 726 56 111 3 404 3 3 407
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
60102 236 076 0 236 076 0 0 0 0 0 0 236 076 0 236 076
60202 157 613 0 157 613 82 010 0 82 010 0 0 0 239 623 0 239 623
60302 212 0 212 13 926 0 13 926 0 0 0 14 138 0 14 138
60306 0 0 0 3 328 0 3 328 3 325 0 3 325 3 0 3
60308 230 0 230 353 184 0 353 184 353 205 0 353 205 209 0 209
60310 0 0 0 584 0 584 584 0 584 0 0 0
60312 22 139 0 22 139 15 555 0 15 555 16 470 0 16 470 21 224 0 21 224
60314 0 0 0 0 642 642 0 642 642 0 0 0
60315 0 0 0 267 0 267 267 0 267 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 314 0 314 243 0 243 247 0 247 310 0 310
60401 31 609 0 31 609 0 0 0 0 0 0 31 609 0 31 609
60901 3 906 0 3 906 0 0 0 0 0 0 3 906 0 3 906
61002 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
61008 188 0 188 563 0 563 629 0 629 122 0 122
61009 76 0 76 873 0 873 352 0 352 597 0 597
61209 0 0 0 90 689 0 90 689 90 689 0 90 689 0 0 0
61403 2 543 0 2 543 933 0 933 765 0 765 2 711 0 2 711
61905 66 411 0 66 411 0 0 0 0 0 0 66 411 0 66 411
61907 159 195 0 159 195 0 0 0 39 715 0 39 715 119 480 0 119 480
62001 251 343 0 251 343 0 0 0 8 689 0 8 689 242 654 0 242 654
62101 83 117 0 83 117 255 0 255 19 536 0 19 536 63 836 0 63 836
70606 3 216 636 0 3 216 636 169 678 0 169 678 34 0 34 3 386 280 0 3 386 280
70607 540 0 540 0 0 0 0 0 0 540 0 540
70608 4 391 559 0 4 391 559 113 084 0 113 084 0 0 0 4 504 643 0 4 504 643
70611 13 927 0 13 927 0 0 0 13 927 0 13 927 0 0 0
Итого по активу (баланс) 12 448 494 797 079 13 245 573 30 539 422 24 746 633 55 286 055 30 296 721 24 536 402 54 833 123 12 691 195 1 007 310 13 698 505
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 337 596 0 337 596 0 0 0 0 0 0 337 596 0 337 596
30111 1 132 668 1 800 6 204 11 166 17 370 6 233 11 161 17 394 1 161 663 1 824
30126 14 537 0 14 537 1 142 0 1 142 534 0 534 13 929 0 13 929
30222 0 0 0 1 257 0 1 257 1 257 0 1 257 0 0 0
30226 2 003 0 2 003 0 0 0 0 0 0 2 003 0 2 003
30232 9 902 233 10 135 200 190 39 937 240 127 221 020 39 936 260 956 30 732 232 30 964
30301 17 974 8 182 26 156 58 200 42 124 100 324 94 421 42 381 136 802 54 195 8 439 62 634
30305 0 0 0 41 621 41 609 83 230 41 621 41 609 83 230 0 0 0
30601 3 603 2 3 605 196 782 1 196 783 230 607 1 230 608 37 428 2 37 430
31309 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 38 949 0 38 949 35 642 0 35 642 0 0 0 3 307 0 3 307
407 450 047 67 754 517 801 3 258 017 633 669 3 891 686 3 196 571 623 436 3 820 007 388 601 57 521 446 122
408.1 32 707 10 524 43 231 142 517 14 820 157 337 137 515 15 721 153 236 27 705 11 425 39 130
408.2 36 863 75 424 112 287 431 340 139 135 570 475 447 018 197 486 644 504 52 541 133 775 186 316
40905 178 0 178 6 751 1 556 8 307 6 666 1 556 8 222 93 0 93
40909 0 0 0 4 825 5 196 10 021 4 825 5 196 10 021 0 0 0
40910 0 0 0 4 081 3 853 7 934 4 081 3 853 7 934 0 0 0
40911 9 830 0 9 830 310 808 0 310 808 313 090 0 313 090 12 112 0 12 112
40912 0 0 0 5 195 5 694 10 889 5 195 5 694 10 889 0 0 0
40913 0 0 0 19 054 20 708 39 762 19 054 20 708 39 762 0 0 0
42105 27 500 26 882 54 382 27 500 1 580 29 080 0 1 176 1 176 0 26 478 26 478
42106 593 0 593 78 0 78 20 000 0 20 000 20 515 0 20 515
42107 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
42205 5 081 0 5 081 2 500 0 2 500 604 0 604 3 185 0 3 185
42206 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42207 142 550 0 142 550 1 120 0 1 120 0 0 0 141 430 0 141 430
42301 10 278 7 482 17 760 242 398 372 798 615 196 252 297 373 813 626 110 20 177 8 497 28 674
42304 9 650 13 670 23 320 2 906 13 699 16 605 1 100 29 1 129 7 844 0 7 844
42305 331 415 121 869 453 284 17 725 12 601 30 326 11 758 33 203 44 961 325 448 142 471 467 919
42306 1 214 467 332 950 1 547 417 55 502 74 764 130 266 109 927 33 357 143 284 1 268 892 291 543 1 560 435
42309 668 34 702 668 35 703 0 1 1 0 0 0
42505 0 42 316 42 316 0 11 985 11 985 0 1 750 1 750 0 32 081 32 081
42506 0 61 263 61 263 0 3 466 3 466 0 2 590 2 590 0 60 387 60 387
42601 13 124 137 0 8 8 0 5 5 13 121 134
42604 300 126 426 0 6 6 0 6 6 300 126 426
42605 1 829 282 480 284 309 101 13 128 13 229 13 13 645 13 658 1 741 282 997 284 738
42606 9 432 16 732 26 164 400 1 159 1 559 12 736 748 9 044 16 309 25 353
44007 0 318 854 318 854 0 14 820 14 820 0 13 536 13 536 0 317 570 317 570
45215 247 400 0 247 400 31 392 0 31 392 11 151 0 11 151 227 159 0 227 159
45315 1 133 0 1 133 22 0 22 0 0 0 1 111 0 1 111
45515 260 238 0 260 238 29 265 0 29 265 5 732 0 5 732 236 705 0 236 705
45818 198 061 0 198 061 6 797 0 6 797 7 624 0 7 624 198 888 0 198 888
45918 7 188 0 7 188 49 0 49 45 0 45 7 184 0 7 184
47403 0 0 0 19 894 569 23 014 283 42 908 852 19 894 569 23 014 283 42 908 852 0 0 0
47407 0 0 0 126 635 380 329 506 964 126 635 380 329 506 964 0 0 0
47411 16 103 3 496 19 599 12 441 3 814 16 255 16 163 3 977 20 140 19 825 3 659 23 484
47416 1 940 0 1 940 8 440 0 8 440 6 727 0 6 727 227 0 227
47422 135 426 7 135 433 352 541 2 089 354 630 351 794 2 089 353 883 134 679 7 134 686
47425 44 104 0 44 104 26 678 0 26 678 7 308 0 7 308 24 734 0 24 734
47426 0 0 0 1 337 2 421 3 758 1 337 2 421 3 758 0 0 0
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52301 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
52304 13 948 0 13 948 0 0 0 0 0 0 13 948 0 13 948
52305 13 494 22 737 36 231 4 920 2 112 7 032 0 96 375 96 375 8 574 117 000 125 574
52306 3 000 119 482 122 482 0 5 553 5 553 0 5 072 5 072 3 000 119 001 122 001
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 2 403 6 789 9 192 194 333 527 312 1 205 1 517 2 521 7 661 10 182
60105 23 608 0 23 608 0 0 0 0 0 0 23 608 0 23 608
60206 33 098 0 33 098 0 0 0 8 202 0 8 202 41 300 0 41 300
60301 11 0 11 4 355 0 4 355 6 096 0 6 096 1 752 0 1 752
60305 8 038 0 8 038 18 006 0 18 006 18 005 0 18 005 8 037 0 8 037
60309 2 628 0 2 628 3 365 0 3 365 1 583 0 1 583 846 0 846
60311 0 0 0 4 749 0 4 749 7 751 0 7 751 3 002 0 3 002
60313 0 0 0 0 26 26 0 26 26 0 0 0
60322 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60324 1 0 1 4 271 0 4 271 5 477 0 5 477 1 207 0 1 207
60335 1 840 0 1 840 4 001 0 4 001 4 001 0 4 001 1 840 0 1 840
60414 16 495 0 16 495 0 0 0 458 0 458 16 953 0 16 953
60903 937 0 937 0 0 0 103 0 103 1 040 0 1 040
61301 1 787 0 1 787 821 0 821 226 0 226 1 192 0 1 192
61304 3 951 0 3 951 1 317 0 1 317 0 0 0 2 634 0 2 634
62002 11 039 0 11 039 869 0 869 0 0 0 10 170 0 10 170
70601 2 856 767 0 2 856 767 1 448 0 1 448 249 756 0 249 756 3 105 075 0 3 105 075
70602 691 0 691 0 0 0 0 0 0 691 0 691
70603 4 506 184 0 4 506 184 0 0 0 111 579 0 111 579 4 617 763 0 4 617 763
Итого по пассиву (баланс) 11 705 493 1 540 080 13 245 573 25 613 016 24 890 477 50 503 493 25 968 063 24 988 362 50 956 425 12 060 540 1 637 965 13 698 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 4 920 0 4 920 4 920 0 4 920 0 0 0
90901 72 591 0 72 591 4 897 0 4 897 6 033 0 6 033 71 455 0 71 455
90902 668 147 0 668 147 12 695 0 12 695 13 520 0 13 520 667 322 0 667 322
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 13 230 0 13 230 0 0 0 0 0 0 13 230 0 13 230
91414 2 523 819 364 046 2 887 865 24 290 14 684 38 974 7 240 21 608 28 848 2 540 869 357 122 2 897 991
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91604 17 927 6 371 24 298 4 014 1 218 5 232 3 173 489 3 662 18 768 7 100 25 868
91704 1 405 1 491 2 896 0 63 63 0 69 69 1 405 1 485 2 890
91802 30 872 9 644 40 516 1 182 409 1 591 0 448 448 32 054 9 605 41 659
99998 4 633 915 0 4 633 915 363 636 0 363 636 401 450 0 401 450 4 596 101 0 4 596 101
Итого по активу (баланс) 7 964 599 381 552 8 346 151 415 634 16 374 432 008 436 336 22 614 458 950 7 943 897 375 312 8 319 209
Пассив
91311 142 899 0 142 899 0 0 0 0 94 355 94 355 142 899 94 355 237 254
91312 3 216 125 103 580 3 319 705 68 462 15 452 83 914 20 930 4 340 25 270 3 168 593 92 468 3 261 061
91315 1 063 815 0 1 063 815 132 163 0 132 163 59 000 0 59 000 990 652 0 990 652
91316 1 055 0 1 055 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 1 055 0 1 055
91317 76 466 12 088 88 554 180 596 3 277 183 873 179 321 4 190 183 511 75 191 13 001 88 192
91507 17 887 0 17 887 0 0 0 0 0 0 17 887 0 17 887
99999 3 712 236 0 3 712 236 57 471 0 57 471 68 343 0 68 343 3 723 108 0 3 723 108
Итого по пассиву (баланс) 8 230 483 115 668 8 346 151 440 192 18 729 458 921 329 094 102 885 431 979 8 119 385 199 824 8 319 209
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 141 908 1 499 681 1 641 589 1 858 511 21 730 257 23 588 768 1 902 850 22 242 804 24 145 654 97 569 987 134 1 084 703
99996 1 639 564 0 1 639 564 23 552 232 0 23 552 232 24 106 971 0 24 106 971 1 084 825 0 1 084 825
Итого по активу (баланс) 1 781 472 1 499 681 3 281 153 25 410 743 21 730 257 47 141 000 26 009 821 22 242 804 48 252 625 1 182 394 987 134 2 169 528
Пассив
96901 1 009 527 630 037 1 639 564 19 842 993 4 263 978 24 106 971 19 690 674 3 861 558 23 552 232 857 208 227 617 1 084 825
99997 1 641 589 0 1 641 589 24 145 654 0 24 145 654 23 588 768 0 23 588 768 1 084 703 0 1 084 703
Итого по пассиву (баланс) 2 651 116 630 037 3 281 153 43 988 647 4 263 978 48 252 625 43 279 442 3 861 558 47 141 000 1 941 911 227 617 2 169 528
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 36,0000 0 0 3,0000 0 0 7,0000 0 0 32,0000
98010 0 0 3 309 262,0000 0 0 7 914 527,0000 0 0 8 426 786,0000 0 0 2 797 003,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3 309 298,0000 0 0 7 914 530,0000 0 0 8 426 793,0000 0 0 2 797 035,0000
Пассив
98040 0 0 3 308 882,0000 0 0 8 426 786,0000 0 0 7 914 527,0000 0 0 2 796 623,0000
98050 0 0 380,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 380,0000
98070 0 0 36,0000 0 0 7,0000 0 0 3,0000 0 0 32,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3 309 298,0000 0 0 8 426 793,0000 0 0 7 914 530,0000 0 0 2 797 035,0000
Страница была полезной?