• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 481 366 96 530 577 896 1 406 221 336 051 1 742 272 1 747 253 387 439 2 134 692 140 334 45 142 185 476
20209 0 0 0 832 325 13 262 845 587 832 325 13 262 845 587 0 0 0
30102 108 481 0 108 481 3 765 606 0 3 765 606 3 646 404 0 3 646 404 227 683 0 227 683
30110 4 504 17 457 21 961 381 175 30 755 411 930 379 799 33 608 413 407 5 880 14 604 20 484
30114 0 35 459 35 459 0 732 951 732 951 0 750 448 750 448 0 17 962 17 962
30202 17 926 0 17 926 3 261 0 3 261 0 0 0 21 187 0 21 187
30204 15 519 0 15 519 3 041 0 3 041 0 0 0 18 560 0 18 560
30221 0 0 0 367 399 31 275 398 674 367 399 31 275 398 674 0 0 0
30233 7 837 4 7 841 167 130 7 237 174 367 167 774 7 237 175 011 7 193 4 7 197
30302 8 976 7 068 16 044 55 736 35 322 91 058 46 738 34 208 80 946 17 974 8 182 26 156
30306 0 0 0 33 483 33 483 66 966 33 483 33 483 66 966 0 0 0
30413 150 3 975 4 125 64 000 1 028 65 028 64 110 5 003 69 113 40 0 40
30424 620 0 620 887 558 0 887 558 880 158 0 880 158 8 020 0 8 020
30425 0 4 868 4 868 0 235 235 0 366 366 0 4 737 4 737
30602 72 819 47 72 866 260 156 2 260 158 327 961 4 327 965 5 014 45 5 059
32301 0 404 404 0 21 21 0 29 29 0 396 396
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 2 799 0 2 799 8 739 0 8 739 7 889 0 7 889 3 649 0 3 649
45205 59 675 0 59 675 9 300 0 9 300 13 100 0 13 100 55 875 0 55 875
45206 829 717 0 829 717 77 388 0 77 388 73 609 0 73 609 833 496 0 833 496
45207 321 604 215 221 536 825 36 562 10 259 46 821 17 070 15 501 32 571 341 096 209 979 551 075
45208 505 722 230 037 735 759 0 11 061 11 061 87 690 18 162 105 852 418 032 222 936 640 968
45304 700 0 700 1 000 0 1 000 0 0 0 1 700 0 1 700
45305 2 160 0 2 160 0 0 0 0 0 0 2 160 0 2 160
45306 24 430 0 24 430 0 0 0 0 0 0 24 430 0 24 430
45307 8 888 0 8 888 0 0 0 556 0 556 8 332 0 8 332
45502 0 0 0 3 650 0 3 650 3 650 0 3 650 0 0 0
45503 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
45504 88 700 0 88 700 3 312 0 3 312 5 600 0 5 600 86 412 0 86 412
45505 111 345 11 784 123 129 7 200 564 7 764 10 156 2 281 12 437 108 389 10 067 118 456
45506 741 844 22 885 764 729 140 833 1 093 141 926 7 900 1 658 9 558 874 777 22 320 897 097
45507 283 602 141 905 425 507 28 200 6 813 35 013 8 224 10 496 18 720 303 578 138 222 441 800
45509 1 611 412 2 023 4 972 3 092 8 064 5 283 1 928 7 211 1 300 1 576 2 876
45812 65 341 14 449 79 790 4 188 1 739 5 927 3 986 1 005 4 991 65 543 15 183 80 726
45815 167 408 23 402 190 810 24 645 1 119 25 764 555 1 705 2 260 191 498 22 816 214 314
45912 4 229 106 4 335 0 5 5 0 8 8 4 229 103 4 332
45915 3 340 1 617 4 957 193 78 271 152 119 271 3 381 1 576 4 957
47102 0 0 0 14 270 0 14 270 14 270 0 14 270 0 0 0
47404 0 98 088 98 088 22 042 369 23 834 964 45 877 333 22 042 369 23 872 378 45 914 747 0 60 674 60 674
47408 0 0 0 383 409 108 352 491 761 383 409 108 352 491 761 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47423 36 294 0 36 294 4 284 51 468 55 752 26 039 51 468 77 507 14 539 0 14 539
47427 8 758 4 8 762 39 253 5 720 44 973 36 603 5 723 42 326 11 408 1 11 409
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
60102 161 526 0 161 526 74 550 0 74 550 0 0 0 236 076 0 236 076
60202 157 613 0 157 613 0 0 0 0 0 0 157 613 0 157 613
60302 211 0 211 1 0 1 0 0 0 212 0 212
60306 0 0 0 3 222 0 3 222 3 222 0 3 222 0 0 0
60308 194 0 194 356 028 0 356 028 355 992 0 355 992 230 0 230
60310 0 0 0 680 0 680 680 0 680 0 0 0
60312 30 193 0 30 193 12 279 0 12 279 20 333 0 20 333 22 139 0 22 139
60314 0 0 0 0 187 187 0 187 187 0 0 0
60315 0 0 0 7 960 0 7 960 7 960 0 7 960 0 0 0
60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60336 397 0 397 173 0 173 256 0 256 314 0 314
60401 31 240 0 31 240 369 0 369 0 0 0 31 609 0 31 609
60415 167 0 167 202 0 202 369 0 369 0 0 0
60901 3 872 0 3 872 34 0 34 0 0 0 3 906 0 3 906
61002 20 0 20 17 0 17 37 0 37 0 0 0
61008 243 0 243 499 0 499 554 0 554 188 0 188
61009 337 0 337 471 0 471 732 0 732 76 0 76
61209 0 0 0 1 826 0 1 826 1 826 0 1 826 0 0 0
61403 3 795 0 3 795 277 0 277 1 529 0 1 529 2 543 0 2 543
61905 66 411 0 66 411 0 0 0 0 0 0 66 411 0 66 411
61907 159 195 0 159 195 0 0 0 0 0 0 159 195 0 159 195
62001 253 168 0 253 168 0 0 0 1 825 0 1 825 251 343 0 251 343
62101 83 117 0 83 117 0 0 0 0 0 0 83 117 0 83 117
70606 2 857 515 0 2 857 515 359 220 0 359 220 99 0 99 3 216 636 0 3 216 636
70607 540 0 540 0 0 0 0 0 0 540 0 540
70608 4 245 201 0 4 245 201 146 358 0 146 358 0 0 0 4 391 559 0 4 391 559
70611 11 605 0 11 605 2 322 0 2 322 0 0 0 13 927 0 13 927
Итого по активу (баланс) 12 055 076 926 276 12 981 352 32 030 348 25 258 136 57 288 484 31 636 930 25 387 333 57 024 263 12 448 494 797 079 13 245 573
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 337 596 0 337 596 0 0 0 0 0 0 337 596 0 337 596
30111 838 1 534 2 372 3 127 2 686 5 813 3 421 1 820 5 241 1 132 668 1 800
30126 14 895 0 14 895 1 145 0 1 145 787 0 787 14 537 0 14 537
30220 0 0 0 0 6 039 6 039 0 6 039 6 039 0 0 0
30222 0 0 0 64 772 0 64 772 64 772 0 64 772 0 0 0
30226 2 003 0 2 003 0 0 0 0 0 0 2 003 0 2 003
30232 10 734 239 10 973 192 560 32 068 224 628 191 728 32 062 223 790 9 902 233 10 135
30301 8 976 7 068 16 044 46 738 34 207 80 945 55 736 35 321 91 057 17 974 8 182 26 156
30305 0 0 0 33 483 33 483 66 966 33 483 33 483 66 966 0 0 0
30601 69 439 2 69 441 325 993 0 325 993 260 157 0 260 157 3 603 2 3 605
31309 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
32901 0 0 0 32 000 0 32 000 32 000 0 32 000 0 0 0
405 4 084 0 4 084 135 0 135 35 000 0 35 000 38 949 0 38 949
407 435 393 183 551 618 944 3 155 233 581 771 3 737 004 3 169 887 465 974 3 635 861 450 047 67 754 517 801
408.1 29 155 15 138 44 293 156 475 29 958 186 433 160 027 25 344 185 371 32 707 10 524 43 231
408.2 73 115 119 566 192 681 628 206 205 310 833 516 591 954 161 168 753 122 36 863 75 424 112 287
40901 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
40905 84 0 84 4 451 209 4 660 4 545 209 4 754 178 0 178
40909 0 0 0 6 673 3 165 9 838 6 673 3 165 9 838 0 0 0
40910 0 0 0 2 934 3 241 6 175 2 934 3 241 6 175 0 0 0
40911 13 104 0 13 104 270 279 0 270 279 267 005 0 267 005 9 830 0 9 830
40912 0 0 0 4 291 3 511 7 802 4 291 3 511 7 802 0 0 0
40913 0 0 0 20 465 18 502 38 967 20 465 18 502 38 967 0 0 0
42103 0 21 549 21 549 0 21 868 21 868 0 319 319 0 0 0
42105 32 500 0 32 500 5 000 1 984 6 984 0 28 866 28 866 27 500 26 882 54 382
42106 3 517 2 827 6 344 6 097 2 960 9 057 3 173 133 3 306 593 0 593
42107 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
42205 4 496 0 4 496 0 0 0 585 0 585 5 081 0 5 081
42206 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42207 145 650 0 145 650 4 600 0 4 600 1 500 0 1 500 142 550 0 142 550
42301 10 070 4 282 14 352 177 240 243 941 421 181 177 448 247 141 424 589 10 278 7 482 17 760
42304 9 959 14 012 23 971 1 934 1 011 2 945 1 625 669 2 294 9 650 13 670 23 320
42305 356 637 121 111 477 748 35 810 21 127 56 937 10 588 21 885 32 473 331 415 121 869 453 284
42306 1 140 073 351 580 1 491 653 24 804 43 026 67 830 99 198 24 396 123 594 1 214 467 332 950 1 547 417
42309 106 165 271 0 148 148 562 17 579 668 34 702
42505 0 43 488 43 488 0 3 269 3 269 0 2 097 2 097 0 42 316 42 316
42506 0 77 888 77 888 0 20 289 20 289 0 3 664 3 664 0 61 263 61 263
42601 13 126 139 0 9 9 0 7 7 13 124 137
42604 300 130 430 0 10 10 0 6 6 300 126 426
42605 2 200 288 662 290 862 2 006 21 701 23 707 1 635 15 519 17 154 1 829 282 480 284 309
42606 9 420 33 847 43 267 0 18 873 18 873 12 1 758 1 770 9 432 16 732 26 164
44007 0 327 685 327 685 0 24 634 24 634 0 15 803 15 803 0 318 854 318 854
45215 265 405 0 265 405 84 685 0 84 685 66 680 0 66 680 247 400 0 247 400
45315 1 156 0 1 156 23 0 23 0 0 0 1 133 0 1 133
45515 215 212 0 215 212 4 464 0 4 464 49 490 0 49 490 260 238 0 260 238
45818 163 043 0 163 043 7 185 0 7 185 42 203 0 42 203 198 061 0 198 061
45918 6 893 0 6 893 100 0 100 395 0 395 7 188 0 7 188
47403 0 0 0 22 390 967 23 520 680 45 911 647 22 390 967 23 520 680 45 911 647 0 0 0
47407 0 0 0 106 917 384 201 491 118 106 917 384 201 491 118 0 0 0
47411 14 033 3 218 17 251 13 174 3 788 16 962 15 244 4 066 19 310 16 103 3 496 19 599
47416 174 0 174 15 696 1 039 16 735 17 462 1 039 18 501 1 940 0 1 940
47422 133 106 8 133 114 425 465 52 023 477 488 427 785 52 022 479 807 135 426 7 135 433
47425 45 596 0 45 596 14 926 0 14 926 13 434 0 13 434 44 104 0 44 104
47426 0 0 0 1 433 2 470 3 903 1 433 2 470 3 903 0 0 0
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52301 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
52304 13 919 0 13 919 0 0 0 29 0 29 13 948 0 13 948
52305 11 694 23 367 35 061 0 1 757 1 757 1 800 1 127 2 927 13 494 22 737 36 231
52306 3 000 122 791 125 791 0 9 231 9 231 0 5 922 5 922 3 000 119 482 122 482
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 2 091 6 106 8 197 0 494 494 312 1 177 1 489 2 403 6 789 9 192
60105 1 615 0 1 615 0 0 0 21 993 0 21 993 23 608 0 23 608
60206 33 098 0 33 098 0 0 0 0 0 0 33 098 0 33 098
60301 867 0 867 5 216 0 5 216 4 360 0 4 360 11 0 11
60305 6 738 0 6 738 16 113 0 16 113 17 413 0 17 413 8 038 0 8 038
60309 1 778 0 1 778 732 0 732 1 582 0 1 582 2 628 0 2 628
60311 0 0 0 5 348 0 5 348 5 348 0 5 348 0 0 0
60313 0 0 0 0 27 27 0 27 27 0 0 0
60324 0 0 0 7 961 0 7 961 7 962 0 7 962 1 0 1
60335 1 705 0 1 705 3 750 0 3 750 3 885 0 3 885 1 840 0 1 840
60414 16 045 0 16 045 0 0 0 450 0 450 16 495 0 16 495
60903 835 0 835 0 0 0 102 0 102 937 0 937
61301 4 877 0 4 877 3 217 0 3 217 127 0 127 1 787 0 1 787
61304 5 268 0 5 268 1 317 0 1 317 0 0 0 3 951 0 3 951
62002 10 590 0 10 590 183 0 183 632 0 632 11 039 0 11 039
70601 2 612 193 0 2 612 193 5 0 5 244 579 0 244 579 2 856 767 0 2 856 767
70602 691 0 691 0 0 0 0 0 0 691 0 691
70603 4 338 550 0 4 338 550 0 0 0 167 634 0 167 634 4 506 184 0 4 506 184
Итого по пассиву (баланс) 11 211 412 1 769 940 12 981 352 28 317 328 25 354 710 53 672 038 28 811 409 25 124 850 53 936 259 11 705 493 1 540 080 13 245 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 67 446 0 67 446 9 459 0 9 459 4 314 0 4 314 72 591 0 72 591
90902 631 348 0 631 348 46 883 0 46 883 10 084 0 10 084 668 147 0 668 147
90907 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
90909 0 0 0 0 6 039 6 039 0 6 039 6 039 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 13 230 0 13 230 0 0 0 0 0 0 13 230 0 13 230
91414 2 277 655 451 958 2 729 613 258 075 20 995 279 070 11 911 108 907 120 818 2 523 819 364 046 2 887 865
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91419 0 0 0 0 35 534 35 534 0 35 534 35 534 0 0 0
91604 16 835 5 569 22 404 2 751 1 233 3 984 1 659 431 2 090 17 927 6 371 24 298
91704 1 405 1 532 2 937 0 74 74 0 115 115 1 405 1 491 2 896
91802 27 872 9 911 37 783 3 000 478 3 478 0 745 745 30 872 9 644 40 516
99998 4 687 663 0 4 687 663 274 465 0 274 465 328 213 0 328 213 4 633 915 0 4 633 915
Итого по активу (баланс) 7 728 147 468 970 8 197 117 594 633 64 353 658 986 358 181 151 771 509 952 7 964 599 381 552 8 346 151
Пассив
91003 0 0 0 3 261 0 3 261 3 261 0 3 261 0 0 0
91004 0 0 0 3 041 0 3 041 3 041 0 3 041 0 0 0
91311 191 499 0 191 499 50 400 0 50 400 1 800 0 1 800 142 899 0 142 899
91312 3 122 757 142 926 3 265 683 16 667 45 449 62 116 110 035 6 103 116 138 3 216 125 103 580 3 319 705
91314 0 0 0 0 17 553 17 553 0 17 553 17 553 0 0 0
91315 1 102 557 0 1 102 557 40 691 0 40 691 1 949 0 1 949 1 063 815 0 1 063 815
91316 2 025 0 2 025 2 200 0 2 200 1 230 0 1 230 1 055 0 1 055
91317 94 413 13 599 108 012 145 016 3 933 148 949 127 069 2 422 129 491 76 466 12 088 88 554
91507 17 887 0 17 887 0 0 0 0 0 0 17 887 0 17 887
99999 3 509 454 0 3 509 454 181 740 0 181 740 384 522 0 384 522 3 712 236 0 3 712 236
Итого по пассиву (баланс) 8 040 592 156 525 8 197 117 443 016 66 935 509 951 632 907 26 078 658 985 8 230 483 115 668 8 346 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 43 514 1 020 869 1 064 383 2 626 234 23 788 773 26 415 007 2 527 840 23 309 961 25 837 801 141 908 1 499 681 1 641 589
99996 1 069 938 0 1 069 938 26 369 187 0 26 369 187 25 799 561 0 25 799 561 1 639 564 0 1 639 564
Итого по активу (баланс) 1 113 452 1 020 869 2 134 321 28 995 421 23 788 773 52 784 194 28 327 401 23 309 961 51 637 362 1 781 472 1 499 681 3 281 153
Пассив
96901 1 012 145 57 793 1 069 938 22 287 370 3 512 191 25 799 561 22 284 752 4 084 435 26 369 187 1 009 527 630 037 1 639 564
99997 1 064 383 0 1 064 383 25 837 801 0 25 837 801 26 415 007 0 26 415 007 1 641 589 0 1 641 589
Итого по пассиву (баланс) 2 076 528 57 793 2 134 321 48 125 171 3 512 191 51 637 362 48 699 759 4 084 435 52 784 194 2 651 116 630 037 3 281 153
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 33,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 36,0000
98010 0 0 649 994,0000 0 0 9 980 026,0000 0 0 7 320 758,0000 0 0 3 309 262,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 650 027,0000 0 0 9 980 029,0000 0 0 7 320 758,0000 0 0 3 309 298,0000
Пассив
98040 0 0 649 734,0000 0 0 7 320 008,0000 0 0 9 979 156,0000 0 0 3 308 882,0000
98050 0 0 260,0000 0 0 750,0000 0 0 870,0000 0 0 380,0000
98070 0 0 33,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 36,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 650 027,0000 0 0 7 320 758,0000 0 0 9 980 029,0000 0 0 3 309 298,0000
Страница была полезной?