• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 556 161 95 439 651 600 2 227 222 463 119 2 690 341 2 302 017 462 028 2 764 045 481 366 96 530 577 896
20209 0 0 0 1 365 865 20 248 1 386 113 1 365 865 20 248 1 386 113 0 0 0
30102 149 050 0 149 050 5 214 071 0 5 214 071 5 254 640 0 5 254 640 108 481 0 108 481
30110 43 827 23 391 67 218 465 406 22 733 488 139 504 729 28 667 533 396 4 504 17 457 21 961
30114 0 88 236 88 236 0 1 276 806 1 276 806 0 1 329 583 1 329 583 0 35 459 35 459
30202 17 031 0 17 031 895 0 895 0 0 0 17 926 0 17 926
30204 14 499 0 14 499 1 020 0 1 020 0 0 0 15 519 0 15 519
30221 0 0 0 493 022 58 761 551 783 493 022 58 761 551 783 0 0 0
30233 23 307 4 23 311 168 103 7 878 175 981 183 573 7 878 191 451 7 837 4 7 841
30302 4 383 4 830 9 213 52 098 21 039 73 137 47 505 18 801 66 306 8 976 7 068 16 044
30306 2 975 0 2 975 18 091 18 091 36 182 21 066 18 091 39 157 0 0 0
30413 150 0 150 0 4 105 4 105 0 130 130 150 3 975 4 125
30424 225 0 225 2 337 062 0 2 337 062 2 336 667 0 2 336 667 620 0 620
30425 0 5 028 5 028 0 216 216 0 376 376 0 4 868 4 868
30602 6 977 49 7 026 333 905 1 333 906 268 063 3 268 066 72 819 47 72 866
32301 0 419 419 0 17 17 0 32 32 0 404 404
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 3 956 0 3 956 7 981 0 7 981 9 138 0 9 138 2 799 0 2 799
45205 47 725 0 47 725 24 950 0 24 950 13 000 0 13 000 59 675 0 59 675
45206 819 532 0 819 532 39 654 0 39 654 29 469 0 29 469 829 717 0 829 717
45207 337 619 261 531 599 150 29 944 10 825 40 769 45 959 57 135 103 094 321 604 215 221 536 825
45208 558 812 284 845 843 657 38 236 11 467 49 703 91 326 66 275 157 601 505 722 230 037 735 759
45304 0 0 0 700 0 700 0 0 0 700 0 700
45305 2 160 0 2 160 0 0 0 0 0 0 2 160 0 2 160
45306 4 430 0 4 430 20 000 0 20 000 0 0 0 24 430 0 24 430
45307 9 444 0 9 444 0 0 0 556 0 556 8 888 0 8 888
45503 350 0 350 0 0 0 350 0 350 0 0 0
45504 37 200 0 37 200 52 000 0 52 000 500 0 500 88 700 0 88 700
45505 112 554 16 046 128 600 5 568 762 6 330 6 777 5 024 11 801 111 345 11 784 123 129
45506 632 334 33 619 665 953 155 973 1 547 157 520 46 463 12 281 58 744 741 844 22 885 764 729
45507 318 674 146 374 465 048 9 940 6 566 16 506 45 012 11 035 56 047 283 602 141 905 425 507
45509 2 106 1 206 3 312 5 341 1 839 7 180 5 836 2 633 8 469 1 611 412 2 023
45812 48 182 36 925 85 107 37 159 2 386 39 545 20 000 24 862 44 862 65 341 14 449 79 790
45815 189 328 24 176 213 504 3 944 1 130 5 074 25 864 1 904 27 768 167 408 23 402 190 810
45912 2 677 154 2 831 1 552 7 1 559 0 55 55 4 229 106 4 335
45915 3 745 1 669 5 414 90 73 163 495 125 620 3 340 1 617 4 957
47404 0 274 403 274 403 15 905 945 22 419 610 38 325 555 15 905 945 22 595 925 38 501 870 0 98 088 98 088
47408 0 0 0 454 298 151 911 606 209 454 298 151 911 606 209 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47417 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
47423 9 645 0 9 645 133 730 67 389 201 119 107 081 67 389 174 470 36 294 0 36 294
47427 6 067 4 6 071 48 877 8 107 56 984 46 186 8 107 54 293 8 758 4 8 762
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
60102 161 526 0 161 526 0 0 0 0 0 0 161 526 0 161 526
60202 157 613 0 157 613 0 0 0 0 0 0 157 613 0 157 613
60302 211 0 211 0 0 0 0 0 0 211 0 211
60306 0 0 0 3 182 0 3 182 3 182 0 3 182 0 0 0
60308 167 0 167 359 454 0 359 454 359 427 0 359 427 194 0 194
60310 0 0 0 513 0 513 513 0 513 0 0 0
60312 31 654 0 31 654 21 046 0 21 046 22 507 0 22 507 30 193 0 30 193
60314 0 0 0 0 188 188 0 188 188 0 0 0
60323 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60336 406 0 406 265 0 265 274 0 274 397 0 397
60401 31 240 0 31 240 0 0 0 0 0 0 31 240 0 31 240
60415 167 0 167 0 0 0 0 0 0 167 0 167
60901 3 872 0 3 872 0 0 0 0 0 0 3 872 0 3 872
61002 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20
61008 324 0 324 470 0 470 551 0 551 243 0 243
61009 268 0 268 404 0 404 335 0 335 337 0 337
61209 0 0 0 16 060 0 16 060 16 060 0 16 060 0 0 0
61214 0 0 0 66 546 0 66 546 66 546 0 66 546 0 0 0
61403 4 374 0 4 374 200 0 200 779 0 779 3 795 0 3 795
61905 21 574 0 21 574 44 837 0 44 837 0 0 0 66 411 0 66 411
61907 0 0 0 159 195 0 159 195 0 0 0 159 195 0 159 195
62001 408 394 0 408 394 64 117 0 64 117 219 343 0 219 343 253 168 0 253 168
62101 21 987 0 21 987 61 130 0 61 130 0 0 0 83 117 0 83 117
70606 2 332 882 0 2 332 882 524 633 0 524 633 0 0 0 2 857 515 0 2 857 515
70607 540 0 540 0 0 0 0 0 0 540 0 540
70608 4 061 070 0 4 061 070 184 131 0 184 131 0 0 0 4 245 201 0 4 245 201
70611 9 285 0 9 285 2 320 0 2 320 0 0 0 11 605 0 11 605
Итого по активу (баланс) 11 214 830 1 298 902 12 513 732 31 161 175 24 576 823 55 737 998 30 320 929 24 949 449 55 270 378 12 055 076 926 276 12 981 352
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10801 337 596 0 337 596 0 0 0 0 0 0 337 596 0 337 596
30111 2 801 617 3 418 5 635 2 310 7 945 3 672 3 227 6 899 838 1 534 2 372
30126 15 450 0 15 450 1 429 0 1 429 874 0 874 14 895 0 14 895
30220 0 0 0 0 39 275 39 275 0 39 275 39 275 0 0 0
30226 2 003 0 2 003 0 0 0 0 0 0 2 003 0 2 003
30232 25 496 568 26 064 213 295 29 760 243 055 198 533 29 431 227 964 10 734 239 10 973
30301 4 383 4 830 9 213 47 505 18 801 66 306 52 098 21 039 73 137 8 976 7 068 16 044
30305 2 975 0 2 975 21 066 18 091 39 157 18 091 18 091 36 182 0 0 0
30601 3 637 11 3 648 268 102 10 268 112 333 904 1 333 905 69 439 2 69 441
31309 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 3 355 0 3 355 135 0 135 864 0 864 4 084 0 4 084
407 949 368 169 787 1 119 155 4 529 492 877 113 5 406 605 4 015 517 890 877 4 906 394 435 393 183 551 618 944
408.1 27 465 6 764 34 229 145 537 38 951 184 488 147 227 47 325 194 552 29 155 15 138 44 293
408.2 60 146 137 648 197 794 1 055 344 450 179 1 505 523 1 068 313 432 097 1 500 410 73 115 119 566 192 681
40901 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
40905 149 0 149 5 218 99 5 317 5 153 99 5 252 84 0 84
40909 0 0 0 2 994 3 347 6 341 2 994 3 347 6 341 0 0 0
40910 0 0 0 1 735 3 137 4 872 1 735 3 137 4 872 0 0 0
40911 34 391 0 34 391 302 790 0 302 790 281 503 0 281 503 13 104 0 13 104
40912 0 0 0 5 104 5 495 10 599 5 104 5 495 10 599 0 0 0
40913 0 0 0 22 221 15 796 38 017 22 221 15 796 38 017 0 0 0
42103 5 000 0 5 000 5 000 1 302 6 302 0 22 851 22 851 0 21 549 21 549
42104 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
42105 32 500 0 32 500 0 0 0 0 0 0 32 500 0 32 500
42106 18 839 2 901 21 740 33 851 225 34 076 18 529 151 18 680 3 517 2 827 6 344
42107 0 62 546 62 546 0 65 648 65 648 12 500 3 102 15 602 12 500 0 12 500
42205 3 892 0 3 892 0 0 0 604 0 604 4 496 0 4 496
42206 3 500 0 3 500 2 000 0 2 000 0 0 0 1 500 0 1 500
42207 149 450 0 149 450 5 000 0 5 000 1 200 0 1 200 145 650 0 145 650
42301 12 177 6 472 18 649 87 828 70 444 158 272 85 721 68 254 153 975 10 070 4 282 14 352
42304 7 904 14 490 22 394 3 614 1 167 4 781 5 669 689 6 358 9 959 14 012 23 971
42305 266 847 98 973 365 820 29 866 43 444 73 310 119 656 65 582 185 238 356 637 121 111 477 748
42306 1 063 173 412 382 1 475 555 81 564 100 506 182 070 158 464 39 704 198 168 1 140 073 351 580 1 491 653
42309 122 85 207 3 323 85 3 408 3 307 165 3 472 106 165 271
42505 0 44 924 44 924 0 3 362 3 362 0 1 926 1 926 0 43 488 43 488
42506 0 80 462 80 462 0 6 023 6 023 0 3 449 3 449 0 77 888 77 888
42601 13 130 143 0 10 10 0 6 6 13 126 139
42604 0 0 0 0 0 0 300 130 430 300 130 430
42605 2 158 296 805 298 963 0 22 551 22 551 42 14 408 14 450 2 200 288 662 290 862
42606 9 408 34 530 43 938 0 2 671 2 671 12 1 988 2 000 9 420 33 847 43 267
44007 0 338 508 338 508 0 25 334 25 334 0 14 511 14 511 0 327 685 327 685
45215 154 035 0 154 035 95 020 0 95 020 206 390 0 206 390 265 405 0 265 405
45315 0 0 0 0 0 0 1 156 0 1 156 1 156 0 1 156
45515 171 283 0 171 283 36 990 0 36 990 80 919 0 80 919 215 212 0 215 212
45818 130 447 0 130 447 26 720 0 26 720 59 316 0 59 316 163 043 0 163 043
45918 5 450 0 5 450 258 0 258 1 701 0 1 701 6 893 0 6 893
47403 0 0 0 16 026 621 22 306 591 38 333 212 16 026 621 22 306 591 38 333 212 0 0 0
47407 0 0 0 150 116 455 771 605 887 150 116 455 771 605 887 0 0 0
47411 11 001 3 010 14 011 12 217 4 187 16 404 15 249 4 395 19 644 14 033 3 218 17 251
47416 104 0 104 7 177 0 7 177 7 247 0 7 247 174 0 174
47422 51 771 8 51 779 384 948 145 320 530 268 466 283 145 320 611 603 133 106 8 133 114
47425 46 607 0 46 607 27 785 0 27 785 26 774 0 26 774 45 596 0 45 596
47426 0 0 0 1 578 2 854 4 432 1 578 2 854 4 432 0 0 0
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52301 8 000 0 8 000 4 197 0 4 197 2 197 0 2 197 6 000 0 6 000
52304 0 0 0 0 0 0 13 919 0 13 919 13 919 0 13 919
52305 14 706 0 14 706 3 012 62 3 074 0 23 429 23 429 11 694 23 367 35 061
52306 3 000 126 847 129 847 0 9 494 9 494 0 5 438 5 438 3 000 122 791 125 791
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 2 040 5 498 7 538 205 429 634 256 1 037 1 293 2 091 6 106 8 197
60105 0 0 0 0 0 0 1 615 0 1 615 1 615 0 1 615
60206 33 098 0 33 098 0 0 0 0 0 0 33 098 0 33 098
60301 1 735 0 1 735 5 205 0 5 205 4 337 0 4 337 867 0 867
60305 6 738 0 6 738 16 481 0 16 481 16 481 0 16 481 6 738 0 6 738
60309 887 0 887 735 0 735 1 626 0 1 626 1 778 0 1 778
60311 2 335 0 2 335 6 584 0 6 584 4 249 0 4 249 0 0 0
60313 0 0 0 0 27 27 0 27 27 0 0 0
60324 58 0 58 58 0 58 0 0 0 0 0 0
60335 1 705 0 1 705 3 859 0 3 859 3 859 0 3 859 1 705 0 1 705
60414 15 594 0 15 594 0 0 0 451 0 451 16 045 0 16 045
60903 733 0 733 0 0 0 102 0 102 835 0 835
61301 4 047 0 4 047 3 887 0 3 887 4 717 0 4 717 4 877 0 4 877
61304 6 584 0 6 584 1 316 0 1 316 0 0 0 5 268 0 5 268
62002 11 964 0 11 964 1 374 0 1 374 0 0 0 10 590 0 10 590
70601 2 237 947 0 2 237 947 58 0 58 374 304 0 374 304 2 612 193 0 2 612 193
70602 691 0 691 0 0 0 0 0 0 691 0 691
70603 4 131 295 0 4 131 295 0 0 0 207 255 0 207 255 4 338 550 0 4 338 550
Итого по пассиву (баланс) 10 664 936 1 848 796 12 513 732 23 698 049 24 769 871 48 467 920 24 244 525 24 691 015 48 935 540 11 211 412 1 769 940 12 981 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 5 011 0 5 011 5 011 0 5 011 0 0 0
90901 67 441 0 67 441 2 988 0 2 988 2 983 0 2 983 67 446 0 67 446
90902 538 241 0 538 241 555 852 0 555 852 462 745 0 462 745 631 348 0 631 348
90907 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
90909 0 0 0 0 39 275 39 275 0 39 275 39 275 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 13 230 0 13 230 0 0 0 0 0 0 13 230 0 13 230
91414 2 185 186 574 538 2 759 724 399 740 23 698 423 438 307 271 146 278 453 549 2 277 655 451 958 2 729 613
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91604 19 184 6 590 25 774 8 988 1 632 10 620 11 337 2 653 13 990 16 835 5 569 22 404
91704 1 405 1 583 2 988 0 68 68 0 119 119 1 405 1 532 2 937
91802 27 872 10 239 38 111 0 439 439 0 767 767 27 872 9 911 37 783
99998 5 050 140 0 5 050 140 245 742 0 245 742 608 219 0 608 219 4 687 663 0 4 687 663
Итого по активу (баланс) 7 905 392 592 950 8 498 342 1 220 321 65 112 1 285 433 1 397 566 189 092 1 586 658 7 728 147 468 970 8 197 117
Пассив
91003 0 0 0 895 0 895 895 0 895 0 0 0
91004 0 0 0 1 020 0 1 020 1 020 0 1 020 0 0 0
91311 191 499 0 191 499 0 0 0 0 0 0 191 499 0 191 499
91312 3 437 530 125 386 3 562 916 371 859 9 510 381 369 57 086 27 050 84 136 3 122 757 142 926 3 265 683
91315 1 135 864 10 555 1 146 419 57 501 10 847 68 348 24 194 292 24 486 1 102 557 0 1 102 557
91316 23 775 0 23 775 39 750 0 39 750 18 000 0 18 000 2 025 0 2 025
91317 94 324 13 320 107 644 113 985 2 851 116 836 114 074 3 130 117 204 94 413 13 599 108 012
91507 17 887 0 17 887 0 0 0 0 0 0 17 887 0 17 887
99999 3 448 202 0 3 448 202 978 394 0 978 394 1 039 646 0 1 039 646 3 509 454 0 3 509 454
Итого по пассиву (баланс) 8 349 081 149 261 8 498 342 1 563 404 23 208 1 586 612 1 254 915 30 472 1 285 387 8 040 592 156 525 8 197 117
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 3 724 778 926 782 650 1 065 971 19 305 005 20 370 976 1 026 181 19 063 062 20 089 243 43 514 1 020 869 1 064 383
99996 779 174 0 779 174 20 334 254 0 20 334 254 20 043 490 0 20 043 490 1 069 938 0 1 069 938
Итого по активу (баланс) 782 898 778 926 1 561 824 21 400 225 19 305 005 40 705 230 21 069 671 19 063 062 40 132 733 1 113 452 1 020 869 2 134 321
Пассив
96901 670 283 108 891 779 174 15 724 647 4 318 843 20 043 490 16 066 509 4 267 745 20 334 254 1 012 145 57 793 1 069 938
99997 782 650 0 782 650 20 089 243 0 20 089 243 20 370 976 0 20 370 976 1 064 383 0 1 064 383
Итого по пассиву (баланс) 1 452 933 108 891 1 561 824 35 813 890 4 318 843 40 132 733 36 437 485 4 267 745 40 705 230 2 076 528 57 793 2 134 321
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 32,0000 0 0 6,0000 0 0 5,0000 0 0 33,0000
98010 0 0 2 404 077,0000 0 0 7 650 047,0000 0 0 9 404 130,0000 0 0 649 994,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 404 109,0000 0 0 7 650 053,0000 0 0 9 404 135,0000 0 0 650 027,0000
Пассив
98040 0 0 2 403 817,0000 0 0 9 404 130,0000 0 0 7 650 047,0000 0 0 649 734,0000
98050 0 0 260,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 260,0000
98070 0 0 32,0000 0 0 5,0000 0 0 6,0000 0 0 33,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 404 109,0000 0 0 9 404 135,0000 0 0 7 650 053,0000 0 0 650 027,0000
Страница была полезной?