• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 412 941 78 714 491 655 1 740 333 293 045 2 033 378 1 671 308 266 461 1 937 769 481 966 105 298 587 264
20209 0 7 896 7 896 1 047 698 25 635 1 073 333 1 036 366 31 295 1 067 661 11 332 2 236 13 568
30102 221 596 0 221 596 4 544 924 0 4 544 924 4 606 316 0 4 606 316 160 204 0 160 204
30110 3 496 11 436 14 932 388 887 54 375 443 262 386 348 52 739 439 087 6 035 13 072 19 107
30114 0 99 454 99 454 0 999 718 999 718 0 1 022 507 1 022 507 0 76 665 76 665
30202 15 738 0 15 738 16 350 0 16 350 15 738 0 15 738 16 350 0 16 350
30204 18 189 0 18 189 18 189 0 18 189 20 616 0 20 616 15 762 0 15 762
30221 0 0 0 371 779 65 996 437 775 371 779 65 996 437 775 0 0 0
30233 9 403 3 9 406 160 474 9 193 169 667 162 960 9 193 172 153 6 917 3 6 920
30302 15 899 13 289 29 188 13 158 21 612 34 770 6 522 26 809 33 331 22 535 8 092 30 627
30306 0 0 0 16 809 16 809 33 618 6 640 16 809 23 449 10 169 0 10 169
30413 150 0 150 0 1 883 1 883 0 1 883 1 883 150 0 150
30424 507 0 507 1 546 344 0 1 546 344 1 546 469 0 1 546 469 382 0 382
30425 0 4 956 4 956 0 374 374 0 511 511 0 4 819 4 819
30602 47 347 47 47 394 185 686 4 185 690 199 026 5 199 031 34 007 46 34 053
32301 0 523 523 0 37 37 0 54 54 0 506 506
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 3 504 0 3 504 14 231 0 14 231 13 886 0 13 886 3 849 0 3 849
45205 8 100 0 8 100 10 000 0 10 000 333 0 333 17 767 0 17 767
45206 489 229 210 012 699 241 70 256 15 837 86 093 23 029 21 636 44 665 536 456 204 213 740 669
45207 480 546 291 127 771 673 28 005 20 145 48 150 42 431 53 714 96 145 466 120 257 558 723 678
45208 464 958 409 820 874 778 73 283 26 194 99 477 846 112 784 113 630 537 395 323 230 860 625
45305 600 0 600 960 0 960 0 0 0 1 560 0 1 560
45306 4 430 0 4 430 0 0 0 0 0 0 4 430 0 4 430
45307 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45504 1 100 0 1 100 5 950 0 5 950 100 0 100 6 950 0 6 950
45505 99 439 12 970 112 409 6 950 2 453 9 403 2 872 1 338 4 210 103 517 14 085 117 602
45506 569 452 55 582 625 034 12 614 3 696 16 310 44 183 17 148 61 331 537 883 42 130 580 013
45507 327 148 159 884 487 032 0 11 667 11 667 9 216 18 455 27 671 317 932 153 096 471 028
45509 1 841 917 2 758 4 746 1 934 6 680 5 209 1 906 7 115 1 378 945 2 323
45812 27 982 34 297 62 279 20 758 3 236 23 994 658 3 242 3 900 48 082 34 291 82 373
45815 187 665 30 263 217 928 6 171 2 961 9 132 1 951 4 298 6 249 191 885 28 926 220 811
45912 2 592 151 2 743 0 10 10 148 14 162 2 444 147 2 591
45915 9 158 1 375 10 533 1 005 478 1 483 6 263 652 6 915 3 900 1 201 5 101
47102 0 0 0 80 497 0 80 497 60 463 0 60 463 20 034 0 20 034
47404 0 299 545 299 545 13 927 678 23 447 416 37 375 094 13 927 678 23 339 780 37 267 458 0 407 181 407 181
47408 0 0 0 444 590 108 539 553 129 444 590 108 539 553 129 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47417 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0
47423 11 792 0 11 792 2 525 395 2 920 2 821 395 3 216 11 496 0 11 496
47427 4 438 6 4 444 37 751 10 050 47 801 32 560 10 050 42 610 9 629 6 9 635
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50606 155 941 0 155 941 0 0 0 155 941 0 155 941 0 0 0
50621 6 054 0 6 054 44 761 0 44 761 50 815 0 50 815 0 0 0
60102 161 526 0 161 526 0 0 0 0 0 0 161 526 0 161 526
60202 157 613 0 157 613 0 0 0 0 0 0 157 613 0 157 613
60302 5 011 0 5 011 0 0 0 0 0 0 5 011 0 5 011
60306 0 0 0 3 417 0 3 417 3 165 0 3 165 252 0 252
60308 284 0 284 359 858 0 359 858 359 976 0 359 976 166 0 166
60310 0 0 0 834 0 834 834 0 834 0 0 0
60312 32 544 0 32 544 13 836 0 13 836 13 743 0 13 743 32 637 0 32 637
60314 0 0 0 0 192 192 0 192 192 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 248 0 248 563 0 563 340 0 340 471 0 471
60401 30 785 0 30 785 0 0 0 94 0 94 30 691 0 30 691
60415 0 0 0 716 0 716 0 0 0 716 0 716
60901 3 835 0 3 835 37 0 37 0 0 0 3 872 0 3 872
61002 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
61008 233 0 233 460 0 460 561 0 561 132 0 132
61009 268 0 268 906 0 906 366 0 366 808 0 808
61209 0 0 0 6 927 0 6 927 6 927 0 6 927 0 0 0
61210 0 0 0 160 005 0 160 005 160 005 0 160 005 0 0 0
61403 5 162 0 5 162 340 0 340 1 372 0 1 372 4 130 0 4 130
61905 21 574 0 21 574 0 0 0 0 0 0 21 574 0 21 574
62001 371 023 0 371 023 44 171 0 44 171 5 414 0 5 414 409 780 0 409 780
62101 20 681 0 20 681 2 706 0 2 706 1 400 0 1 400 21 987 0 21 987
70606 1 827 330 0 1 827 330 224 600 0 224 600 2 677 0 2 677 2 049 253 0 2 049 253
70607 9 066 0 9 066 39 788 0 39 788 48 314 0 48 314 540 0 540
70608 3 494 486 0 3 494 486 347 548 0 347 548 0 0 0 3 842 034 0 3 842 034
Итого по активу (баланс) 9 745 055 1 722 821 11 467 876 26 060 202 25 143 884 51 204 086 25 461 397 25 188 405 50 649 802 10 343 860 1 678 300 12 022 160
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10801 337 596 0 337 596 0 0 0 0 0 0 337 596 0 337 596
30111 3 048 602 3 650 4 823 994 5 817 5 941 1 620 7 561 4 166 1 228 5 394
30126 15 755 0 15 755 1 827 0 1 827 950 0 950 14 878 0 14 878
30226 2 003 0 2 003 0 0 0 0 0 0 2 003 0 2 003
30232 22 234 244 22 478 199 377 72 409 271 786 187 006 72 402 259 408 9 863 237 10 100
30301 15 899 13 289 29 188 6 522 26 809 33 331 13 158 21 612 34 770 22 535 8 092 30 627
30305 0 0 0 6 640 16 809 23 449 16 809 16 809 33 618 10 169 0 10 169
30601 44 083 0 44 083 354 667 90 963 445 630 341 302 90 973 432 275 30 718 10 30 728
31309 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
31401 0 0 0 0 69 69 0 69 69 0 0 0
31409 0 132 165 132 165 0 142 131 142 131 0 9 966 9 966 0 0 0
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 3 658 0 3 658 146 0 146 0 0 0 3 512 0 3 512
407 879 189 93 174 972 363 3 651 501 600 816 4 252 317 3 828 070 586 574 4 414 644 1 055 758 78 932 1 134 690
408.1 29 488 6 531 36 019 142 930 12 512 155 442 146 403 12 839 159 242 32 961 6 858 39 819
408.2 51 797 148 758 200 555 324 278 191 490 515 768 325 588 206 382 531 970 53 107 163 650 216 757
40905 144 0 144 8 480 0 8 480 8 432 0 8 432 96 0 96
40909 0 0 0 4 718 5 559 10 277 4 718 5 559 10 277 0 0 0
40910 0 0 0 4 010 1 698 5 708 4 010 1 698 5 708 0 0 0
40911 12 532 0 12 532 260 666 0 260 666 258 154 0 258 154 10 020 0 10 020
40912 0 0 0 4 286 13 618 17 904 4 286 13 618 17 904 0 0 0
40913 0 0 0 22 272 32 530 54 802 22 272 32 530 54 802 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 4 400 0 4 400 4 400 0 4 400
42104 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42105 32 500 0 32 500 0 0 0 0 0 0 32 500 0 32 500
42106 43 593 0 43 593 32 859 0 32 859 10 469 2 777 13 246 21 203 2 777 23 980
42107 0 60 953 60 953 0 6 040 6 040 0 4 621 4 621 0 59 534 59 534
42205 4 718 0 4 718 2 000 0 2 000 572 0 572 3 290 0 3 290
42206 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42207 133 450 0 133 450 0 0 0 8 000 0 8 000 141 450 0 141 450
42301 13 333 10 779 24 112 107 305 71 418 178 723 110 756 69 509 180 265 16 784 8 870 25 654
42304 13 209 16 597 29 806 3 560 3 925 7 485 2 079 1 161 3 240 11 728 13 833 25 561
42305 253 144 136 813 389 957 11 403 54 660 66 063 16 566 18 405 34 971 258 307 100 558 358 865
42306 940 287 422 331 1 362 618 31 771 60 349 92 120 83 573 45 434 129 007 992 089 407 416 1 399 505
42307 0 1 909 1 909 0 548 548 0 5 463 5 463 0 6 824 6 824
42309 2 225 50 2 275 3 465 72 3 537 1 461 103 1 564 221 81 302
42505 0 48 571 48 571 0 5 004 5 004 0 3 662 3 662 0 47 229 47 229
42506 0 79 299 79 299 0 8 170 8 170 0 5 980 5 980 0 77 109 77 109
42601 11 128 139 97 13 110 99 9 108 13 124 137
42605 1 926 289 168 291 094 0 29 791 29 791 209 23 403 23 612 2 135 282 780 284 915
42606 9 265 33 740 43 005 0 3 192 3 192 11 2 324 2 335 9 276 32 872 42 148
44007 0 660 825 660 825 0 68 080 68 080 0 49 830 49 830 0 642 575 642 575
45215 159 004 0 159 004 35 212 0 35 212 24 931 0 24 931 148 723 0 148 723
45515 162 725 0 162 725 8 519 0 8 519 8 465 0 8 465 162 671 0 162 671
45818 132 313 0 132 313 4 747 0 4 747 3 620 0 3 620 131 186 0 131 186
45918 5 710 0 5 710 1 694 0 1 694 1 322 0 1 322 5 338 0 5 338
47403 0 0 0 14 389 435 22 983 516 37 372 951 14 389 435 22 983 516 37 372 951 0 0 0
47407 0 0 0 413 833 297 982 711 815 413 833 297 982 711 815 0 0 0
47411 6 407 6 011 12 418 10 301 8 142 18 443 12 585 4 876 17 461 8 691 2 745 11 436
47416 249 0 249 9 633 0 9 633 9 519 0 9 519 135 0 135
47422 133 992 0 133 992 413 051 1 882 414 933 412 738 1 890 414 628 133 679 8 133 687
47425 40 067 0 40 067 5 700 0 5 700 7 121 0 7 121 41 488 0 41 488
47426 0 771 771 1 735 6 273 8 008 1 735 5 502 7 237 0 0 0
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52301 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
52305 9 851 0 9 851 0 0 0 2 256 0 2 256 12 107 0 12 107
52306 5 775 125 015 130 790 0 12 880 12 880 0 9 427 9 427 5 775 121 562 127 337
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 1 840 3 856 5 696 0 438 438 198 1 079 1 277 2 038 4 497 6 535
60206 1 576 0 1 576 0 0 0 0 0 0 1 576 0 1 576
60301 857 0 857 2 945 0 2 945 2 897 0 2 897 809 0 809
60305 4 628 0 4 628 16 333 0 16 333 18 443 0 18 443 6 738 0 6 738
60309 1 749 0 1 749 741 0 741 1 593 0 1 593 2 601 0 2 601
60311 1 400 0 1 400 10 156 0 10 156 8 756 0 8 756 0 0 0
60313 0 0 0 0 27 27 0 27 27 0 0 0
60324 72 0 72 7 0 7 0 0 0 65 0 65
60335 1 430 0 1 430 4 219 0 4 219 4 494 0 4 494 1 705 0 1 705
60414 14 792 0 14 792 93 0 93 448 0 448 15 147 0 15 147
60903 528 0 528 0 0 0 103 0 103 631 0 631
61301 226 0 226 226 0 226 0 0 0 0 0 0
61304 9 218 0 9 218 1 317 0 1 317 0 0 0 7 901 0 7 901
62002 12 644 0 12 644 541 0 541 0 0 0 12 103 0 12 103
70601 1 760 752 0 1 760 752 1 228 0 1 228 221 242 0 221 242 1 980 766 0 1 980 766
70602 15 271 0 15 271 59 342 0 59 342 44 762 0 44 762 691 0 691
70603 3 571 751 0 3 571 751 0 0 0 360 283 0 360 283 3 932 034 0 3 932 034
Итого по пассиву (баланс) 9 176 297 2 291 579 11 467 876 20 580 611 24 830 809 45 411 420 21 356 073 24 609 631 45 965 704 9 951 759 2 070 401 12 022 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 89 242 0 89 242 772 0 772 33 504 0 33 504 56 510 0 56 510
90902 560 358 0 560 358 20 357 0 20 357 31 891 0 31 891 548 824 0 548 824
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 13 230 0 13 230 0 0 0 0 0 0 13 230 0 13 230
91414 2 056 756 599 921 2 656 677 432 511 40 960 473 471 100 375 73 431 173 806 2 388 892 567 450 2 956 342
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91604 19 121 5 154 24 275 5 560 1 949 7 509 6 213 1 253 7 466 18 468 5 850 24 318
91704 570 1 560 2 130 0 118 118 0 161 161 570 1 517 2 087
91802 24 272 10 091 34 363 0 761 761 0 1 040 1 040 24 272 9 812 34 084
99998 5 125 843 0 5 125 843 325 980 0 325 980 420 524 0 420 524 5 031 299 0 5 031 299
Итого по активу (баланс) 7 892 085 616 726 8 508 811 785 180 43 788 828 968 592 507 75 885 668 392 8 084 758 584 629 8 669 387
Пассив
91311 191 499 0 191 499 0 0 0 0 0 0 191 499 0 191 499
91312 3 490 940 127 869 3 618 809 132 240 13 173 145 413 37 576 9 642 47 218 3 396 276 124 338 3 520 614
91314 0 0 0 0 74 808 74 808 0 99 539 99 539 0 24 731 24 731
91315 1 192 515 10 402 1 202 917 46 143 1 072 47 215 13 490 785 14 275 1 159 862 10 115 1 169 977
91316 455 0 455 20 024 0 20 024 38 600 0 38 600 19 031 0 19 031
91317 80 138 14 555 94 693 129 586 3 480 133 066 122 752 3 181 125 933 73 304 14 256 87 560
91507 17 470 0 17 470 0 0 0 417 0 417 17 887 0 17 887
99999 3 382 968 0 3 382 968 247 868 0 247 868 502 988 0 502 988 3 638 088 0 3 638 088
Итого по пассиву (баланс) 8 355 985 152 826 8 508 811 575 861 92 533 668 394 715 823 113 147 828 970 8 495 947 173 440 8 669 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 939 231 939 231 727 308 18 788 523 19 515 831 660 543 18 997 571 19 658 114 66 765 730 183 796 948
93902 0 0 0 160 006 0 160 006 160 006 0 160 006 0 0 0
99996 936 709 0 936 709 19 594 785 0 19 594 785 19 738 185 0 19 738 185 793 309 0 793 309
Итого по активу (баланс) 936 709 939 231 1 875 940 20 482 099 18 788 523 39 270 622 20 558 734 18 997 571 39 556 305 860 074 730 183 1 590 257
Пассив
96901 724 302 212 407 936 709 14 340 936 5 237 243 19 578 179 14 207 559 5 227 220 19 434 779 590 925 202 384 793 309
97102 0 0 0 160 006 0 160 006 160 006 0 160 006 0 0 0
99997 939 231 0 939 231 19 818 120 0 19 818 120 19 675 837 0 19 675 837 796 948 0 796 948
Итого по пассиву (баланс) 1 663 533 212 407 1 875 940 34 319 062 5 237 243 39 556 305 34 043 402 5 227 220 39 270 622 1 387 873 202 384 1 590 257
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 26,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 30,0000
98010 0 0 4 965 189,0000 0 0 8 125 049,0000 0 0 7 715 024,0000 0 0 5 375 214,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4 965 215,0000 0 0 8 125 053,0000 0 0 7 715 024,0000 0 0 5 375 244,0000
Пассив
98040 0 0 3 543 921,0000 0 0 6 294 086,0000 0 0 8 124 769,0000 0 0 5 374 604,0000
98050 0 0 1 421 268,0000 0 0 1 422 038,0000 0 0 1 380,0000 0 0 610,0000
98070 0 0 26,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 30,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 965 215,0000 0 0 7 716 124,0000 0 0 8 126 153,0000 0 0 5 375 244,0000
Страница была полезной?