• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 153 0 153 0 0 0 153 0 153 0 0 0
20202 462 613 61 521 524 134 1 481 265 333 761 1 815 026 1 530 937 316 568 1 847 505 412 941 78 714 491 655
20209 0 0 0 849 428 29 358 878 786 849 428 21 462 870 890 0 7 896 7 896
30102 109 683 0 109 683 3 792 898 0 3 792 898 3 680 985 0 3 680 985 221 596 0 221 596
30110 6 077 16 581 22 658 321 284 32 318 353 602 323 865 37 463 361 328 3 496 11 436 14 932
30114 0 117 879 117 879 0 947 016 947 016 0 965 441 965 441 0 99 454 99 454
30202 14 508 0 14 508 1 230 0 1 230 0 0 0 15 738 0 15 738
30204 19 676 0 19 676 0 0 0 1 487 0 1 487 18 189 0 18 189
30221 0 752 752 308 752 32 340 341 092 308 752 33 092 341 844 0 0 0
30233 11 499 4 11 503 129 342 7 477 136 819 131 438 7 478 138 916 9 403 3 9 406
30302 16 477 12 885 29 362 42 396 13 017 55 413 42 974 12 613 55 587 15 899 13 289 29 188
30306 4 670 1 930 6 600 9 814 9 814 19 628 14 484 11 744 26 228 0 0 0
30413 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
30424 365 0 365 659 423 0 659 423 659 281 0 659 281 507 0 507
30425 0 4 825 4 825 0 426 426 0 295 295 0 4 956 4 956
30602 6 692 46 6 738 156 105 4 156 109 115 450 3 115 453 47 347 47 47 394
32301 0 517 517 0 41 41 0 35 35 0 523 523
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 2 103 0 2 103 12 367 0 12 367 10 966 0 10 966 3 504 0 3 504
45203 0 0 0 2 776 0 2 776 2 776 0 2 776 0 0 0
45204 2 740 0 2 740 0 0 0 2 740 0 2 740 0 0 0
45205 10 936 0 10 936 400 0 400 3 236 0 3 236 8 100 0 8 100
45206 478 696 204 453 683 149 128 660 18 070 146 730 118 127 12 511 130 638 489 229 210 012 699 241
45207 458 847 295 411 754 258 37 957 24 588 62 545 16 258 28 872 45 130 480 546 291 127 771 673
45208 457 290 401 814 859 104 7 820 35 074 42 894 152 27 068 27 220 464 958 409 820 874 778
45305 0 0 0 600 0 600 0 0 0 600 0 600
45306 4 430 0 4 430 0 0 0 0 0 0 4 430 0 4 430
45503 0 0 0 2 250 0 2 250 2 250 0 2 250 0 0 0
45504 100 0 100 1 000 0 1 000 0 0 0 1 100 0 1 100
45505 97 700 12 778 110 478 30 088 1 082 31 170 28 349 890 29 239 99 439 12 970 112 409
45506 620 639 58 644 679 283 8 825 4 878 13 703 60 012 7 940 67 952 569 452 55 582 625 034
45507 363 218 199 348 562 566 64 407 16 476 80 883 100 477 55 940 156 417 327 148 159 884 487 032
45509 1 421 349 1 770 5 370 1 799 7 169 4 950 1 231 6 181 1 841 917 2 758
45812 27 882 33 113 60 995 100 3 774 3 874 0 2 590 2 590 27 982 34 297 62 279
45815 146 606 27 283 173 889 49 310 5 876 55 186 8 251 2 896 11 147 187 665 30 263 217 928
45912 2 564 150 2 714 28 12 40 0 11 11 2 592 151 2 743
45915 6 256 1 067 7 323 3 293 377 3 670 391 69 460 9 158 1 375 10 533
47404 0 607 832 607 832 11 323 463 24 439 887 35 763 350 11 323 463 24 748 174 36 071 637 0 299 545 299 545
47408 0 0 0 310 627 92 846 403 473 310 627 92 846 403 473 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47417 0 2 2 0 2 2 0 4 4 0 0 0
47423 11 865 0 11 865 1 900 28 270 30 170 1 973 28 270 30 243 11 792 0 11 792
47427 3 305 3 3 308 34 419 11 253 45 672 33 286 11 250 44 536 4 438 6 4 444
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50606 150 000 0 150 000 5 941 0 5 941 0 0 0 155 941 0 155 941
50621 14 024 0 14 024 26 871 0 26 871 34 841 0 34 841 6 054 0 6 054
50706 74 550 0 74 550 0 0 0 74 550 0 74 550 0 0 0
60102 0 0 0 161 526 0 161 526 0 0 0 161 526 0 161 526
60202 157 613 0 157 613 0 0 0 0 0 0 157 613 0 157 613
60302 5 011 0 5 011 0 0 0 0 0 0 5 011 0 5 011
60306 29 0 29 3 211 0 3 211 3 240 0 3 240 0 0 0
60308 152 0 152 361 929 0 361 929 361 797 0 361 797 284 0 284
60310 0 0 0 805 0 805 805 0 805 0 0 0
60312 33 753 0 33 753 11 577 0 11 577 12 786 0 12 786 32 544 0 32 544
60314 0 0 0 0 195 195 0 195 195 0 0 0
60336 1 170 0 1 170 581 0 581 1 503 0 1 503 248 0 248
60401 30 785 0 30 785 0 0 0 0 0 0 30 785 0 30 785
60901 3 541 0 3 541 296 0 296 2 0 2 3 835 0 3 835
61002 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
61008 320 0 320 472 0 472 559 0 559 233 0 233
61009 140 0 140 416 0 416 288 0 288 268 0 268
61209 0 0 0 9 012 0 9 012 9 012 0 9 012 0 0 0
61403 5 722 0 5 722 198 0 198 758 0 758 5 162 0 5 162
61905 21 574 0 21 574 0 0 0 0 0 0 21 574 0 21 574
62001 380 035 0 380 035 0 0 0 9 012 0 9 012 371 023 0 371 023
62101 20 681 0 20 681 0 0 0 0 0 0 20 681 0 20 681
70606 1 606 719 0 1 606 719 220 611 0 220 611 0 0 0 1 827 330 0 1 827 330
70607 540 0 540 34 841 0 34 841 26 315 0 26 315 9 066 0 9 066
70608 3 159 005 0 3 159 005 335 481 0 335 481 0 0 0 3 494 486 0 3 494 486
Итого по активу (баланс) 9 016 676 2 059 741 11 076 417 20 951 417 26 090 031 47 041 448 20 223 038 26 426 951 46 649 989 9 745 055 1 722 821 11 467 876
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10801 337 596 0 337 596 0 0 0 0 0 0 337 596 0 337 596
30111 3 476 640 4 116 8 761 5 762 14 523 8 333 5 724 14 057 3 048 602 3 650
30126 15 583 0 15 583 1 101 0 1 101 1 273 0 1 273 15 755 0 15 755
30226 2 046 0 2 046 43 0 43 0 0 0 2 003 0 2 003
30232 13 633 1 249 14 882 148 759 46 147 194 906 157 360 45 142 202 502 22 234 244 22 478
30301 16 477 12 885 29 362 42 974 12 613 55 587 42 396 13 017 55 413 15 899 13 289 29 188
30305 4 670 1 930 6 600 14 484 11 744 26 228 9 814 9 814 19 628 0 0 0
30601 3 440 0 3 440 115 462 0 115 462 156 105 0 156 105 44 083 0 44 083
31309 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
31409 0 128 667 128 667 0 7 874 7 874 0 11 372 11 372 0 132 165 132 165
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 18 818 0 18 818 15 160 0 15 160 0 0 0 3 658 0 3 658
407 928 491 195 251 1 123 742 3 627 637 533 042 4 160 679 3 578 335 430 965 4 009 300 879 189 93 174 972 363
408.1 27 634 9 469 37 103 145 841 13 604 159 445 147 695 10 666 158 361 29 488 6 531 36 019
408.2 63 375 146 741 210 116 479 260 247 722 726 982 467 682 249 739 717 421 51 797 148 758 200 555
40905 161 0 161 5 310 0 5 310 5 293 0 5 293 144 0 144
40909 0 0 0 3 707 4 078 7 785 3 707 4 078 7 785 0 0 0
40910 0 0 0 3 243 1 971 5 214 3 243 1 971 5 214 0 0 0
40911 12 893 0 12 893 241 772 0 241 772 241 411 0 241 411 12 532 0 12 532
40912 0 0 0 5 938 5 750 11 688 5 938 5 750 11 688 0 0 0
40913 0 0 0 18 635 22 715 41 350 18 635 22 715 41 350 0 0 0
42103 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0
42104 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42105 30 000 0 30 000 0 0 0 2 500 0 2 500 32 500 0 32 500
42106 51 958 0 51 958 23 421 0 23 421 15 056 0 15 056 43 593 0 43 593
42107 0 59 632 59 632 0 4 125 4 125 0 5 446 5 446 0 60 953 60 953
42205 4 147 0 4 147 0 0 0 571 0 571 4 718 0 4 718
42206 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42207 142 950 0 142 950 9 500 0 9 500 0 0 0 133 450 0 133 450
42301 10 572 39 720 50 292 107 213 96 262 203 475 109 974 67 321 177 295 13 333 10 779 24 112
42304 14 364 16 510 30 874 4 439 1 381 5 820 3 284 1 468 4 752 13 209 16 597 29 806
42305 234 921 128 823 363 744 9 522 21 275 30 797 27 745 29 265 57 010 253 144 136 813 389 957
42306 829 651 510 422 1 340 073 14 901 139 129 154 030 125 537 51 038 176 575 940 287 422 331 1 362 618
42307 0 1 858 1 858 0 114 114 0 165 165 0 1 909 1 909
42309 1 625 88 1 713 900 81 981 1 500 43 1 543 2 225 50 2 275
42505 0 47 285 47 285 0 2 894 2 894 0 4 180 4 180 0 48 571 48 571
42506 0 77 200 77 200 0 4 724 4 724 0 6 823 6 823 0 79 299 79 299
42601 11 127 138 1 536 652 2 188 1 536 653 2 189 11 128 139
42605 1 906 278 681 280 587 0 17 054 17 054 20 27 541 27 561 1 926 289 168 291 094
42606 7 903 33 452 41 355 0 2 611 2 611 1 362 2 899 4 261 9 265 33 740 43 005
44007 0 643 334 643 334 0 39 370 39 370 0 56 861 56 861 0 660 825 660 825
45215 185 348 0 185 348 53 018 0 53 018 26 674 0 26 674 159 004 0 159 004
45515 146 170 0 146 170 19 093 0 19 093 35 648 0 35 648 162 725 0 162 725
45818 128 534 0 128 534 6 307 0 6 307 10 086 0 10 086 132 313 0 132 313
45918 4 522 0 4 522 69 0 69 1 257 0 1 257 5 710 0 5 710
47403 0 0 0 11 393 784 24 326 903 35 720 687 11 393 784 24 326 903 35 720 687 0 0 0
47407 0 0 0 92 527 309 623 402 150 92 527 309 623 402 150 0 0 0
47411 4 218 5 083 9 301 9 937 4 870 14 807 12 126 5 798 17 924 6 407 6 011 12 418
47416 853 0 853 6 702 0 6 702 6 098 0 6 098 249 0 249
47422 201 076 0 201 076 360 060 8 360 068 292 976 8 292 984 133 992 0 133 992
47425 37 147 0 37 147 8 757 0 8 757 11 677 0 11 677 40 067 0 40 067
47426 0 0 0 1 924 4 915 6 839 1 924 5 686 7 610 0 771 771
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52301 6 000 0 6 000 368 0 368 368 0 368 6 000 0 6 000
52304 367 0 367 367 0 367 0 0 0 0 0 0
52305 6 936 0 6 936 181 0 181 3 096 0 3 096 9 851 0 9 851
52306 5 775 121 706 127 481 0 7 451 7 451 0 10 760 10 760 5 775 125 015 130 790
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 1 683 2 981 4 664 17 210 227 174 1 085 1 259 1 840 3 856 5 696
60206 1 576 0 1 576 0 0 0 0 0 0 1 576 0 1 576
60301 1 715 0 1 715 2 880 0 2 880 2 022 0 2 022 857 0 857
60305 4 627 0 4 627 16 351 0 16 351 16 352 0 16 352 4 628 0 4 628
60309 880 0 880 745 0 745 1 614 0 1 614 1 749 0 1 749
60311 3 579 0 3 579 10 927 0 10 927 8 748 0 8 748 1 400 0 1 400
60313 0 0 0 0 28 28 0 28 28 0 0 0
60324 80 0 80 8 0 8 0 0 0 72 0 72
60335 1 398 0 1 398 4 157 0 4 157 4 189 0 4 189 1 430 0 1 430
60414 14 345 0 14 345 0 0 0 447 0 447 14 792 0 14 792
60903 432 0 432 0 0 0 96 0 96 528 0 528
61301 2 277 0 2 277 2 741 0 2 741 690 0 690 226 0 226
61304 10 535 0 10 535 1 317 0 1 317 0 0 0 9 218 0 9 218
61701 153 0 153 153 0 153 0 0 0 0 0 0
62002 13 545 0 13 545 901 0 901 0 0 0 12 644 0 12 644
70601 1 516 666 0 1 516 666 1 264 0 1 264 245 350 0 245 350 1 760 752 0 1 760 752
70602 14 715 0 14 715 26 315 0 26 315 26 871 0 26 871 15 271 0 15 271
70603 3 259 847 0 3 259 847 0 0 0 311 904 0 311 904 3 571 751 0 3 571 751
Итого по пассиву (баланс) 8 612 683 2 463 734 11 076 417 17 079 389 25 896 702 42 976 091 17 643 003 25 724 547 43 367 550 9 176 297 2 291 579 11 467 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 548 0 548 548 0 548 0 0 0
90901 72 436 0 72 436 39 584 0 39 584 22 778 0 22 778 89 242 0 89 242
90902 385 203 0 385 203 197 029 0 197 029 21 874 0 21 874 560 358 0 560 358
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 13 230 0 13 230 0 0 0 0 0 0 13 230 0 13 230
91414 1 872 070 591 688 2 463 758 190 435 49 897 240 332 5 749 41 664 47 413 2 056 756 599 921 2 656 677
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91604 15 302 4 280 19 582 6 933 1 622 8 555 3 114 748 3 862 19 121 5 154 24 275
91704 570 1 519 2 089 0 134 134 0 93 93 570 1 560 2 130
91802 24 272 9 824 34 096 0 868 868 0 601 601 24 272 10 091 34 363
99998 5 191 105 0 5 191 105 258 427 0 258 427 323 689 0 323 689 5 125 843 0 5 125 843
Итого по активу (баланс) 7 576 881 607 311 8 184 192 692 956 52 521 745 477 377 752 43 106 420 858 7 892 085 616 726 8 508 811
Пассив
91311 267 099 0 267 099 79 759 0 79 759 4 159 0 4 159 191 499 0 191 499
91312 3 510 258 124 485 3 634 743 31 917 7 619 39 536 12 599 11 003 23 602 3 490 940 127 869 3 618 809
91315 1 173 643 10 126 1 183 769 5 896 620 6 516 24 768 896 25 664 1 192 515 10 402 1 202 917
91316 455 0 455 0 0 0 0 0 0 455 0 455
91317 73 604 13 965 87 569 195 430 2 706 198 136 201 964 3 296 205 260 80 138 14 555 94 693
91507 17 470 0 17 470 0 0 0 0 0 0 17 470 0 17 470
99999 2 993 087 0 2 993 087 97 166 0 97 166 487 047 0 487 047 3 382 968 0 3 382 968
Итого по пассиву (баланс) 8 035 616 148 576 8 184 192 410 168 10 945 421 113 730 537 15 195 745 732 8 355 985 152 826 8 508 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 678 638 678 638 410 553 18 040 598 18 451 151 410 553 17 780 005 18 190 558 0 939 231 939 231
99996 681 071 0 681 071 18 403 710 0 18 403 710 18 148 072 0 18 148 072 936 709 0 936 709
Итого по активу (баланс) 681 071 678 638 1 359 709 18 814 263 18 040 598 36 854 861 18 558 625 17 780 005 36 338 630 936 709 939 231 1 875 940
Пассив
96901 571 119 109 952 681 071 11 240 762 6 907 310 18 148 072 11 393 945 7 009 765 18 403 710 724 302 212 407 936 709
99997 678 638 0 678 638 18 190 558 0 18 190 558 18 451 151 0 18 451 151 939 231 0 939 231
Итого по пассиву (баланс) 1 249 757 109 952 1 359 709 29 431 320 6 907 310 36 338 630 29 845 096 7 009 765 36 854 861 1 663 533 212 407 1 875 940
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 20,0000 0 0 8,0000 0 0 2,0000 0 0 26,0000
98010 0 0 5 792 781,0000 0 0 4 276 054,0000 0 0 5 103 646,0000 0 0 4 965 189,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 5 792 801,0000 0 0 4 276 062,0000 0 0 5 103 648,0000 0 0 4 965 215,0000
Пассив
98040 0 0 4 425 793,0000 0 0 5 103 646,0000 0 0 4 221 774,0000 0 0 3 543 921,0000
98050 0 0 1 366 988,0000 0 0 0,0000 0 0 54 280,0000 0 0 1 421 268,0000
98070 0 0 20,0000 0 0 2,0000 0 0 8,0000 0 0 26,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 792 801,0000 0 0 5 103 648,0000 0 0 4 276 062,0000 0 0 4 965 215,0000
Страница была полезной?