• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 153 0 153 0 0 0 0 0 0 153 0 153
20202 389 582 82 940 472 522 1 919 861 303 673 2 223 534 1 846 830 325 092 2 171 922 462 613 61 521 524 134
20209 0 0 0 1 077 759 18 173 1 095 932 1 077 759 18 173 1 095 932 0 0 0
30102 143 784 0 143 784 4 595 184 0 4 595 184 4 629 285 0 4 629 285 109 683 0 109 683
30110 4 052 13 390 17 442 451 276 41 723 492 999 449 251 38 532 487 783 6 077 16 581 22 658
30114 0 561 303 561 303 0 708 649 708 649 0 1 152 073 1 152 073 0 117 879 117 879
30202 14 103 0 14 103 405 0 405 0 0 0 14 508 0 14 508
30204 22 493 0 22 493 0 0 0 2 817 0 2 817 19 676 0 19 676
30221 0 1 073 1 073 438 217 38 313 476 530 438 217 38 634 476 851 0 752 752
30233 7 330 4 7 334 147 631 7 821 155 452 143 462 7 821 151 283 11 499 4 11 503
30302 13 360 9 974 23 334 39 670 54 625 94 295 36 553 51 714 88 267 16 477 12 885 29 362
30306 3 106 0 3 106 10 564 10 625 21 189 9 000 8 695 17 695 4 670 1 930 6 600
30413 150 170 320 0 2 185 2 185 0 2 355 2 355 150 0 150
30424 240 0 240 1 167 934 0 1 167 934 1 167 809 0 1 167 809 365 0 365
30425 0 5 070 5 070 0 521 521 0 766 766 0 4 825 4 825
30602 25 578 19 336 44 914 205 096 38 104 243 200 223 982 57 394 281 376 6 692 46 6 738
32301 0 663 663 0 65 65 0 211 211 0 517 517
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 5 118 0 5 118 8 255 0 8 255 11 270 0 11 270 2 103 0 2 103
45204 621 0 621 3 119 0 3 119 1 000 0 1 000 2 740 0 2 740
45205 25 796 0 25 796 0 0 0 14 860 0 14 860 10 936 0 10 936
45206 522 502 214 858 737 360 40 450 22 075 62 525 84 256 32 480 116 736 478 696 204 453 683 149
45207 630 238 307 594 937 832 71 558 32 580 104 138 242 949 44 763 287 712 458 847 295 411 754 258
45208 450 146 513 907 964 053 74 542 45 761 120 303 67 398 157 854 225 252 457 290 401 814 859 104
45306 3 630 0 3 630 800 0 800 0 0 0 4 430 0 4 430
45504 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
45505 98 713 20 146 118 859 18 085 7 761 25 846 19 098 15 129 34 227 97 700 12 778 110 478
45506 679 757 68 289 748 046 56 614 21 216 77 830 115 732 30 861 146 593 620 639 58 644 679 283
45507 309 872 265 592 575 464 55 945 37 036 92 981 2 599 103 280 105 879 363 218 199 348 562 566
45509 1 910 1 621 3 531 4 533 1 975 6 508 5 022 3 247 8 269 1 421 349 1 770
45812 21 782 9 552 31 334 22 034 28 064 50 098 15 934 4 503 20 437 27 882 33 113 60 995
45815 203 955 31 017 234 972 8 740 2 990 11 730 66 089 6 724 72 813 146 606 27 283 173 889
45912 5 647 135 5 782 428 35 463 3 511 20 3 531 2 564 150 2 714
45915 3 088 828 3 916 3 297 361 3 658 129 122 251 6 256 1 067 7 323
47102 0 0 0 5 629 0 5 629 5 629 0 5 629 0 0 0
47404 0 271 916 271 916 15 626 672 29 183 849 44 810 521 15 626 672 28 847 933 44 474 605 0 607 832 607 832
47408 0 0 0 358 075 79 184 437 259 358 075 79 184 437 259 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47417 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2
47423 12 642 0 12 642 77 569 51 917 129 486 78 346 51 917 130 263 11 865 0 11 865
47427 7 187 2 7 189 40 470 11 687 52 157 44 352 11 686 56 038 3 305 3 3 308
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50606 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000
50621 0 0 0 32 477 0 32 477 18 453 0 18 453 14 024 0 14 024
50706 0 0 0 74 550 0 74 550 0 0 0 74 550 0 74 550
60202 157 613 0 157 613 0 0 0 0 0 0 157 613 0 157 613
60302 5 011 0 5 011 0 0 0 0 0 0 5 011 0 5 011
60306 166 0 166 3 306 0 3 306 3 443 0 3 443 29 0 29
60308 201 0 201 363 863 0 363 863 363 912 0 363 912 152 0 152
60310 0 0 0 1 441 0 1 441 1 441 0 1 441 0 0 0
60312 32 796 0 32 796 18 770 0 18 770 17 813 0 17 813 33 753 0 33 753
60314 0 0 0 0 1 389 1 389 0 1 389 1 389 0 0 0
60336 1 166 0 1 166 319 0 319 315 0 315 1 170 0 1 170
60401 28 422 0 28 422 2 363 0 2 363 0 0 0 30 785 0 30 785
60415 0 0 0 2 363 0 2 363 2 363 0 2 363 0 0 0
60901 3 331 0 3 331 210 0 210 0 0 0 3 541 0 3 541
61002 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61008 189 0 189 632 0 632 501 0 501 320 0 320
61009 432 0 432 735 0 735 1 027 0 1 027 140 0 140
61209 0 0 0 5 298 0 5 298 5 298 0 5 298 0 0 0
61403 4 495 0 4 495 1 900 0 1 900 673 0 673 5 722 0 5 722
61905 21 574 0 21 574 0 0 0 0 0 0 21 574 0 21 574
62001 145 472 0 145 472 238 261 0 238 261 3 698 0 3 698 380 035 0 380 035
62101 3 000 0 3 000 19 281 0 19 281 1 600 0 1 600 20 681 0 20 681
70606 1 222 479 0 1 222 479 384 240 0 384 240 0 0 0 1 606 719 0 1 606 719
70607 540 0 540 18 453 0 18 453 18 453 0 18 453 540 0 540
70608 2 579 990 0 2 579 990 579 015 0 579 015 0 0 0 3 159 005 0 3 159 005
Итого по активу (баланс) 7 815 663 2 399 936 10 215 599 28 427 899 30 752 359 59 180 258 27 226 886 31 092 554 58 319 440 9 016 676 2 059 741 11 076 417
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10801 304 310 0 304 310 0 0 0 33 286 0 33 286 337 596 0 337 596
30109 0 0 0 0 4 779 4 779 0 4 779 4 779 0 0 0
30111 3 855 698 4 553 9 804 11 236 21 040 9 425 11 178 20 603 3 476 640 4 116
30126 16 288 0 16 288 2 340 0 2 340 1 635 0 1 635 15 583 0 15 583
30220 0 0 0 0 200 290 200 290 0 200 290 200 290 0 0 0
30226 2 046 0 2 046 0 0 0 0 0 0 2 046 0 2 046
30232 8 961 248 9 209 167 186 48 563 215 749 171 858 49 564 221 422 13 633 1 249 14 882
30301 13 360 9 974 23 334 36 553 51 714 88 267 39 670 54 625 94 295 16 477 12 885 29 362
30305 3 106 0 3 106 9 000 8 695 17 695 10 564 10 625 21 189 4 670 1 930 6 600
30601 22 723 0 22 723 260 338 37 439 297 777 241 055 37 439 278 494 3 440 0 3 440
31309 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
31409 0 135 215 135 215 0 20 441 20 441 0 13 893 13 893 0 128 667 128 667
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 18 967 0 18 967 149 0 149 0 0 0 18 818 0 18 818
407 916 891 353 934 1 270 825 4 130 319 880 901 5 011 220 4 141 919 722 218 4 864 137 928 491 195 251 1 123 742
408.1 40 204 58 441 98 645 238 882 77 754 316 636 226 312 28 782 255 094 27 634 9 469 37 103
408.2 61 661 151 483 213 144 528 803 233 966 762 769 530 517 229 224 759 741 63 375 146 741 210 116
40905 245 0 245 6 232 0 6 232 6 148 0 6 148 161 0 161
40909 0 0 0 3 988 3 903 7 891 3 988 3 903 7 891 0 0 0
40910 0 0 0 3 029 2 713 5 742 3 029 2 713 5 742 0 0 0
40911 12 677 0 12 677 254 438 0 254 438 254 654 0 254 654 12 893 0 12 893
40912 0 0 0 6 787 8 355 15 142 6 787 8 355 15 142 0 0 0
40913 0 0 0 16 933 24 174 41 107 16 933 24 174 41 107 0 0 0
42103 49 000 0 49 000 40 000 0 40 000 0 0 0 9 000 0 9 000
42104 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42105 25 000 383 25 383 0 394 394 5 000 11 5 011 30 000 0 30 000
42106 60 127 14 563 74 690 44 970 15 095 60 065 36 801 532 37 333 51 958 0 51 958
42107 0 62 096 62 096 0 9 035 9 035 0 6 571 6 571 0 59 632 59 632
42205 3 597 0 3 597 0 0 0 550 0 550 4 147 0 4 147
42206 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42207 143 450 0 143 450 10 000 0 10 000 9 500 0 9 500 142 950 0 142 950
42301 9 990 21 154 31 144 123 213 123 776 246 989 123 795 142 342 266 137 10 572 39 720 50 292
42304 16 357 3 040 19 397 9 119 2 819 11 938 7 126 16 289 23 415 14 364 16 510 30 874
42305 220 648 150 413 371 061 22 245 45 545 67 790 36 518 23 955 60 473 234 921 128 823 363 744
42306 659 086 561 825 1 220 911 27 943 116 105 144 048 198 508 64 702 263 210 829 651 510 422 1 340 073
42307 0 23 790 23 790 0 25 702 25 702 0 3 770 3 770 0 1 858 1 858
42309 1 625 106 1 731 412 95 507 412 77 489 1 625 88 1 713
42505 0 64 903 64 903 0 70 894 70 894 0 53 276 53 276 0 47 285 47 285
42506 0 16 226 16 226 0 8 580 8 580 0 69 554 69 554 0 77 200 77 200
42601 11 133 144 0 19 19 0 13 13 11 127 138
42605 1 887 291 203 293 090 0 44 022 44 022 19 31 500 31 519 1 906 278 681 280 587
42606 6 700 34 741 41 441 0 4 834 4 834 1 203 3 545 4 748 7 903 33 452 41 355
44007 0 676 076 676 076 0 102 204 102 204 0 69 462 69 462 0 643 334 643 334
45215 275 725 0 275 725 159 907 0 159 907 69 530 0 69 530 185 348 0 185 348
45515 132 573 0 132 573 16 137 0 16 137 29 734 0 29 734 146 170 0 146 170
45818 136 808 0 136 808 19 333 0 19 333 11 059 0 11 059 128 534 0 128 534
45918 5 692 0 5 692 1 942 0 1 942 772 0 772 4 522 0 4 522
47403 0 0 0 15 989 075 28 830 756 44 819 831 15 989 075 28 830 756 44 819 831 0 0 0
47407 0 0 0 79 428 358 359 437 787 79 428 358 359 437 787 0 0 0
47411 3 705 4 574 8 279 9 517 5 651 15 168 10 030 6 160 16 190 4 218 5 083 9 301
47416 497 0 497 7 215 3 7 218 7 571 3 7 574 853 0 853
47422 137 662 0 137 662 362 912 6 789 369 701 426 326 6 789 433 115 201 076 0 201 076
47425 31 089 0 31 089 52 569 0 52 569 58 627 0 58 627 37 147 0 37 147
47426 0 889 889 2 048 6 588 8 636 2 048 5 699 7 747 0 0 0
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52301 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
52304 368 5 408 5 776 1 5 963 5 964 0 555 555 367 0 367
52305 4 818 0 4 818 0 0 0 2 118 0 2 118 6 936 0 6 936
52306 8 694 127 899 136 593 2 919 19 334 22 253 0 13 141 13 141 5 775 121 706 127 481
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 1 621 2 435 4 056 98 541 639 160 1 087 1 247 1 683 2 981 4 664
60206 1 576 0 1 576 0 0 0 0 0 0 1 576 0 1 576
60301 421 0 421 3 463 0 3 463 4 757 0 4 757 1 715 0 1 715
60305 4 627 0 4 627 16 811 0 16 811 16 811 0 16 811 4 627 0 4 627
60309 2 573 0 2 573 3 328 0 3 328 1 635 0 1 635 880 0 880
60311 1 400 0 1 400 10 342 0 10 342 12 521 0 12 521 3 579 0 3 579
60313 0 0 0 0 662 662 0 662 662 0 0 0
60324 80 0 80 22 0 22 22 0 22 80 0 80
60335 1 398 0 1 398 4 469 0 4 469 4 469 0 4 469 1 398 0 1 398
60414 13 959 0 13 959 0 0 0 386 0 386 14 345 0 14 345
60903 335 0 335 0 0 0 97 0 97 432 0 432
61301 7 076 0 7 076 7 076 0 7 076 2 277 0 2 277 2 277 0 2 277
61304 11 852 0 11 852 1 317 0 1 317 0 0 0 10 535 0 10 535
61701 153 0 153 0 0 0 0 0 0 153 0 153
62002 13 511 0 13 511 370 0 370 404 0 404 13 545 0 13 545
70601 1 082 893 0 1 082 893 131 0 131 433 904 0 433 904 1 516 666 0 1 516 666
70602 691 0 691 18 453 0 18 453 32 477 0 32 477 14 715 0 14 715
70603 2 649 511 0 2 649 511 0 0 0 610 336 0 610 336 3 259 847 0 3 259 847
70801 33 286 0 33 286 33 286 0 33 286 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 7 443 749 2 771 850 10 215 599 22 754 852 31 418 688 54 173 540 23 923 786 31 110 572 55 034 358 8 612 683 2 463 734 11 076 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 2 919 5 208 8 127 2 919 5 208 8 127 0 0 0
90901 56 874 0 56 874 28 893 0 28 893 13 331 0 13 331 72 436 0 72 436
90902 292 808 0 292 808 103 063 0 103 063 10 668 0 10 668 385 203 0 385 203
90909 0 0 0 0 200 290 200 290 0 200 290 200 290 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 13 230 0 13 230 0 0 0 0 0 0 13 230 0 13 230
91414 2 283 471 619 645 2 903 116 128 631 61 654 190 285 540 032 89 611 629 643 1 872 070 591 688 2 463 758
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91604 21 999 3 474 25 473 5 396 1 494 6 890 12 093 688 12 781 15 302 4 280 19 582
91704 570 1 596 2 166 0 164 164 0 241 241 570 1 519 2 089
91802 24 272 10 323 34 595 0 1 061 1 061 0 1 560 1 560 24 272 9 824 34 096
99998 5 565 382 0 5 565 382 310 395 0 310 395 684 672 0 684 672 5 191 105 0 5 191 105
Итого по активу (баланс) 8 261 299 635 038 8 896 337 579 297 269 871 849 168 1 263 715 297 598 1 561 313 7 576 881 607 311 8 184 192
Пассив
91311 399 812 0 399 812 132 713 0 132 713 0 0 0 267 099 0 267 099
91312 3 774 366 100 027 3 874 393 336 889 36 478 373 367 72 781 60 936 133 717 3 510 258 124 485 3 634 743
91314 0 0 0 0 7 270 7 270 0 7 270 7 270 0 0 0
91315 1 174 826 10 642 1 185 468 64 499 1 609 66 108 63 316 1 093 64 409 1 173 643 10 126 1 183 769
91316 455 0 455 0 0 0 0 0 0 455 0 455
91317 73 123 15 213 88 336 97 848 5 686 103 534 98 329 4 438 102 767 73 604 13 965 87 569
91507 16 918 0 16 918 1 678 0 1 678 2 230 0 2 230 17 470 0 17 470
99999 3 330 955 0 3 330 955 876 586 0 876 586 538 718 0 538 718 2 993 087 0 2 993 087
Итого по пассиву (баланс) 8 770 455 125 882 8 896 337 1 510 213 51 043 1 561 256 775 374 73 737 849 111 8 035 616 148 576 8 184 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 137 425 1 269 729 1 407 154 479 830 22 334 754 22 814 584 617 255 22 925 845 23 543 100 0 678 638 678 638
99996 1 407 741 0 1 407 741 22 686 185 0 22 686 185 23 412 855 0 23 412 855 681 071 0 681 071
Итого по активу (баланс) 1 545 166 1 269 729 2 814 895 23 166 015 22 334 754 45 500 769 24 030 110 22 925 845 46 955 955 681 071 678 638 1 359 709
Пассив
96901 695 583 712 158 1 407 741 15 931 678 7 481 177 23 412 855 15 807 214 6 878 971 22 686 185 571 119 109 952 681 071
99997 1 407 154 0 1 407 154 23 543 100 0 23 543 100 22 814 584 0 22 814 584 678 638 0 678 638
Итого по пассиву (баланс) 2 102 737 712 158 2 814 895 39 474 778 7 481 177 46 955 955 38 621 798 6 878 971 45 500 769 1 249 757 109 952 1 359 709
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 14,0000 0 0 7,0000 0 0 1,0000 0 0 20,0000
98010 0 0 5 122 827,0000 0 0 7 799 747,0000 0 0 7 129 793,0000 0 0 5 792 781,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 5 122 841,0000 0 0 7 799 754,0000 0 0 7 129 794,0000 0 0 5 792 801,0000
Пассив
98040 0 0 5 122 827,0000 0 0 7 129 193,0000 0 0 6 432 159,0000 0 0 4 425 793,0000
98050 0 0 0,0000 0 0 100,0000 0 0 1 367 088,0000 0 0 1 366 988,0000
98070 0 0 14,0000 0 0 1,0000 0 0 7,0000 0 0 20,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 122 841,0000 0 0 7 129 294,0000 0 0 7 799 254,0000 0 0 5 792 801,0000
Страница была полезной?