• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 153 0 153 0 0 0 0 0 0 153 0 153
20202 489 923 211 190 701 113 1 931 675 670 456 2 602 131 2 032 016 798 706 2 830 722 389 582 82 940 472 522
20209 0 0 0 1 070 557 29 620 1 100 177 1 070 557 29 620 1 100 177 0 0 0
30102 120 819 0 120 819 5 190 656 0 5 190 656 5 167 691 0 5 167 691 143 784 0 143 784
30110 1 715 13 972 15 687 520 551 42 398 562 949 518 214 42 980 561 194 4 052 13 390 17 442
30114 0 372 145 372 145 0 1 137 005 1 137 005 0 947 847 947 847 0 561 303 561 303
30202 14 224 0 14 224 0 0 0 121 0 121 14 103 0 14 103
30204 21 963 0 21 963 530 0 530 0 0 0 22 493 0 22 493
30221 0 0 0 501 297 35 500 536 797 501 297 34 427 535 724 0 1 073 1 073
30233 7 298 10 7 308 154 805 9 254 164 059 154 773 9 260 164 033 7 330 4 7 334
30302 24 921 11 334 36 255 58 957 12 928 71 885 70 518 14 288 84 806 13 360 9 974 23 334
30306 4 360 0 4 360 10 391 10 391 20 782 11 645 10 391 22 036 3 106 0 3 106
30413 150 188 338 0 12 12 0 30 30 150 170 320
30424 314 0 314 1 303 279 0 1 303 279 1 303 353 0 1 303 353 240 0 240
30425 0 5 632 5 632 0 341 341 0 903 903 0 5 070 5 070
30602 67 818 57 792 125 610 243 887 1 446 245 333 286 127 39 902 326 029 25 578 19 336 44 914
32002 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
32301 0 728 728 0 41 41 0 106 106 0 663 663
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 8 725 0 8 725 18 109 0 18 109 21 716 0 21 716 5 118 0 5 118
45204 0 0 0 621 0 621 0 0 0 621 0 621
45205 17 835 0 17 835 12 400 0 12 400 4 439 0 4 439 25 796 0 25 796
45206 497 071 218 364 715 435 56 056 34 738 90 794 30 625 38 244 68 869 522 502 214 858 737 360
45207 714 810 339 846 1 054 656 5 721 22 439 28 160 90 293 54 691 144 984 630 238 307 594 937 832
45208 450 298 589 090 1 039 388 0 32 671 32 671 152 107 854 108 006 450 146 513 907 964 053
45306 2 630 0 2 630 1 000 0 1 000 0 0 0 3 630 0 3 630
45502 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
45504 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
45505 87 389 27 218 114 607 17 200 2 728 19 928 5 876 9 800 15 676 98 713 20 146 118 859
45506 645 293 108 076 753 369 38 170 4 434 42 604 3 706 44 221 47 927 679 757 68 289 748 046
45507 248 560 293 081 541 641 64 283 16 134 80 417 2 971 43 623 46 594 309 872 265 592 575 464
45509 2 447 448 2 895 5 848 3 110 8 958 6 385 1 937 8 322 1 910 1 621 3 531
45812 69 241 9 119 78 360 9 100 1 589 10 689 56 559 1 156 57 715 21 782 9 552 31 334
45815 207 663 27 777 235 440 986 7 532 8 518 4 694 4 292 8 986 203 955 31 017 234 972
45912 4 600 2 220 6 820 5 130 951 6 081 4 083 3 036 7 119 5 647 135 5 782
45915 7 883 1 928 9 811 386 67 453 5 181 1 167 6 348 3 088 828 3 916
47404 0 181 513 181 513 18 829 084 31 528 611 50 357 695 18 829 084 31 438 208 50 267 292 0 271 916 271 916
47408 0 0 0 506 829 373 834 880 663 506 829 373 834 880 663 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47417 0 0 0 0 8 8 0 6 6 0 2 2
47423 13 449 17 13 466 6 257 83 819 90 076 7 064 83 836 90 900 12 642 0 12 642
47427 7 000 7 7 007 48 818 11 930 60 748 48 631 11 935 60 566 7 187 2 7 189
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
60202 207 613 0 207 613 0 0 0 50 000 0 50 000 157 613 0 157 613
60302 5 010 0 5 010 8 0 8 7 0 7 5 011 0 5 011
60306 166 0 166 3 230 0 3 230 3 230 0 3 230 166 0 166
60308 245 0 245 366 351 0 366 351 366 395 0 366 395 201 0 201
60310 0 0 0 1 074 0 1 074 1 074 0 1 074 0 0 0
60312 31 889 0 31 889 60 761 0 60 761 59 854 0 59 854 32 796 0 32 796
60314 0 0 0 0 955 955 0 955 955 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 1 175 0 1 175 191 0 191 200 0 200 1 166 0 1 166
60401 28 422 0 28 422 0 0 0 0 0 0 28 422 0 28 422
60901 3 331 0 3 331 0 0 0 0 0 0 3 331 0 3 331
61008 109 0 109 466 0 466 386 0 386 189 0 189
61009 265 0 265 666 0 666 499 0 499 432 0 432
61209 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
61214 0 0 0 62 968 0 62 968 62 968 0 62 968 0 0 0
61403 5 497 0 5 497 773 0 773 1 775 0 1 775 4 495 0 4 495
61905 21 574 0 21 574 0 0 0 0 0 0 21 574 0 21 574
62001 145 472 0 145 472 0 0 0 0 0 0 145 472 0 145 472
62101 0 0 0 3 623 0 3 623 623 0 623 3 000 0 3 000
70606 773 512 0 773 512 449 259 0 449 259 292 0 292 1 222 479 0 1 222 479
70607 540 0 540 0 0 0 0 0 0 540 0 540
70608 2 013 100 0 2 013 100 566 890 0 566 890 0 0 0 2 579 990 0 2 579 990
Итого по активу (баланс) 6 978 723 2 472 249 9 450 972 32 333 844 34 074 942 66 408 786 31 496 904 34 147 255 65 644 159 7 815 663 2 399 936 10 215 599
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10801 304 310 0 304 310 0 0 0 0 0 0 304 310 0 304 310
30109 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
30111 1 100 774 1 874 6 549 2 514 9 063 9 304 2 438 11 742 3 855 698 4 553
30126 17 601 0 17 601 2 083 0 2 083 770 0 770 16 288 0 16 288
30220 0 0 0 0 4 744 4 744 0 4 744 4 744 0 0 0
30226 2 226 0 2 226 180 0 180 0 0 0 2 046 0 2 046
30232 28 279 277 28 556 194 581 54 034 248 615 175 263 54 005 229 268 8 961 248 9 209
30301 24 921 11 334 36 255 70 518 14 288 84 806 58 957 12 928 71 885 13 360 9 974 23 334
30305 4 360 0 4 360 11 645 10 391 22 036 10 391 10 391 20 782 3 106 0 3 106
30601 64 627 39 798 104 425 287 694 40 227 327 921 245 790 429 246 219 22 723 0 22 723
31309 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
31409 0 150 181 150 181 0 24 068 24 068 0 9 102 9 102 0 135 215 135 215
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 41 396 0 41 396 22 429 0 22 429 0 0 0 18 967 0 18 967
407 1 010 259 73 948 1 084 207 4 976 512 1 055 883 6 032 395 4 883 144 1 335 869 6 219 013 916 891 353 934 1 270 825
408.1 33 084 37 073 70 157 220 243 57 053 277 296 227 363 78 421 305 784 40 204 58 441 98 645
408.2 98 019 378 206 476 225 930 883 891 944 1 822 827 894 525 665 221 1 559 746 61 661 151 483 213 144
40901 47 330 0 47 330 47 330 0 47 330 0 0 0 0 0 0
40905 122 0 122 9 505 0 9 505 9 628 0 9 628 245 0 245
40909 0 0 0 5 215 4 910 10 125 5 215 4 910 10 125 0 0 0
40910 0 0 0 5 079 2 931 8 010 5 079 2 931 8 010 0 0 0
40911 11 977 0 11 977 282 812 0 282 812 283 512 0 283 512 12 677 0 12 677
40912 0 0 0 7 826 9 507 17 333 7 826 9 507 17 333 0 0 0
40913 0 0 0 16 848 20 690 37 538 16 848 20 690 37 538 0 0 0
42102 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 49 000 0 49 000 49 000 0 49 000
42104 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42105 25 000 415 25 415 0 53 53 0 21 21 25 000 383 25 383
42106 24 870 43 891 68 761 77 140 30 909 108 049 112 397 1 581 113 978 60 127 14 563 74 690
42107 0 67 768 67 768 0 9 814 9 814 0 4 142 4 142 0 62 096 62 096
42205 3 029 0 3 029 0 0 0 568 0 568 3 597 0 3 597
42206 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42207 136 450 0 136 450 3 000 0 3 000 10 000 0 10 000 143 450 0 143 450
42301 12 587 109 849 122 436 167 462 136 592 304 054 164 865 47 897 212 762 9 990 21 154 31 144
42304 15 036 3 921 18 957 2 041 3 698 5 739 3 362 2 817 6 179 16 357 3 040 19 397
42305 196 305 264 557 460 862 18 601 140 757 159 358 42 944 26 613 69 557 220 648 150 413 371 061
42306 384 925 559 832 944 757 123 652 261 492 385 144 397 813 263 485 661 298 659 086 561 825 1 220 911
42307 0 173 173 0 133 929 133 929 0 157 546 157 546 0 23 790 23 790
42309 589 113 702 60 98 158 1 096 91 1 187 1 625 106 1 731
42505 0 72 087 72 087 0 11 553 11 553 0 4 369 4 369 0 64 903 64 903
42506 0 93 112 93 112 0 82 530 82 530 0 5 644 5 644 0 16 226 16 226
42601 11 145 156 0 20 20 0 8 8 11 133 144
42605 2 829 322 877 325 706 1 137 52 906 54 043 195 21 232 21 427 1 887 291 203 293 090
42606 6 700 37 459 44 159 0 4 760 4 760 0 2 042 2 042 6 700 34 741 41 441
44007 0 750 903 750 903 0 120 339 120 339 0 45 512 45 512 0 676 076 676 076
45215 208 712 0 208 712 30 369 0 30 369 97 382 0 97 382 275 725 0 275 725
45515 123 445 0 123 445 17 216 0 17 216 26 344 0 26 344 132 573 0 132 573
45818 192 740 0 192 740 65 157 0 65 157 9 225 0 9 225 136 808 0 136 808
45918 8 590 0 8 590 5 009 0 5 009 2 111 0 2 111 5 692 0 5 692
47403 0 0 0 19 402 312 31 042 464 50 444 776 19 402 312 31 042 464 50 444 776 0 0 0
47405 0 0 0 357 0 357 357 0 357 0 0 0
47407 0 0 0 347 684 532 725 880 409 347 684 532 725 880 409 0 0 0
47411 3 663 4 750 8 413 7 699 7 760 15 459 7 741 7 584 15 325 3 705 4 574 8 279
47416 1 556 0 1 556 10 992 0 10 992 9 933 0 9 933 497 0 497
47422 9 458 0 9 458 355 653 3 511 359 164 483 857 3 511 487 368 137 662 0 137 662
47425 19 566 0 19 566 9 155 0 9 155 20 678 0 20 678 31 089 0 31 089
47426 0 890 890 2 039 6 443 8 482 2 039 6 442 8 481 0 889 889
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52301 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
52304 4 013 6 007 10 020 3 645 963 4 608 0 364 364 368 5 408 5 776
52305 4 197 0 4 197 0 0 0 621 0 621 4 818 0 4 818
52306 15 670 217 145 232 815 6 976 98 864 105 840 0 9 618 9 618 8 694 127 899 136 593
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 1 627 2 531 4 158 239 1 264 1 503 233 1 168 1 401 1 621 2 435 4 056
60206 1 576 0 1 576 0 0 0 0 0 0 1 576 0 1 576
60301 1 239 0 1 239 3 607 0 3 607 2 789 0 2 789 421 0 421
60305 0 0 0 16 889 0 16 889 21 516 0 21 516 4 627 0 4 627
60309 1 694 0 1 694 756 0 756 1 635 0 1 635 2 573 0 2 573
60311 0 0 0 21 082 0 21 082 22 482 0 22 482 1 400 0 1 400
60313 0 0 0 0 564 564 0 564 564 0 0 0
60324 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
60335 0 0 0 4 613 0 4 613 6 011 0 6 011 1 398 0 1 398
60414 13 570 0 13 570 0 0 0 389 0 389 13 959 0 13 959
60903 243 0 243 0 0 0 92 0 92 335 0 335
61301 164 0 164 164 0 164 7 076 0 7 076 7 076 0 7 076
61304 8 866 0 8 866 1 317 0 1 317 4 303 0 4 303 11 852 0 11 852
61701 153 0 153 0 0 0 0 0 0 153 0 153
62002 13 511 0 13 511 0 0 0 0 0 0 13 511 0 13 511
70601 765 035 0 765 035 1 160 0 1 160 319 018 0 319 018 1 082 893 0 1 082 893
70602 691 0 691 0 0 0 0 0 0 691 0 691
70603 1 998 284 0 1 998 284 0 0 0 651 227 0 651 227 2 649 511 0 2 649 511
70801 33 286 0 33 286 0 0 0 0 0 0 33 286 0 33 286
Итого по пассиву (баланс) 6 200 954 3 250 018 9 450 972 27 820 115 34 877 194 62 697 309 29 062 910 34 399 026 63 461 936 7 443 749 2 771 850 10 215 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 10 621 71 093 81 714 10 621 71 093 81 714 0 0 0
90901 56 656 0 56 656 7 586 0 7 586 7 368 0 7 368 56 874 0 56 874
90902 184 575 0 184 575 117 667 0 117 667 9 434 0 9 434 292 808 0 292 808
90907 47 330 0 47 330 0 0 0 47 330 0 47 330 0 0 0
90909 0 0 0 0 4 744 4 744 0 4 744 4 744 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 13 230 0 13 230 0 0 0 0 0 0 13 230 0 13 230
91414 2 442 438 679 334 3 121 772 67 749 37 027 104 776 226 716 96 716 323 432 2 283 471 619 645 2 903 116
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91604 27 021 4 010 31 031 2 048 1 967 4 015 7 070 2 503 9 573 21 999 3 474 25 473
91704 570 1 772 2 342 0 108 108 0 284 284 570 1 596 2 166
91802 24 272 11 466 35 738 0 695 695 0 1 838 1 838 24 272 10 323 34 595
99998 5 915 685 0 5 915 685 215 970 0 215 970 566 273 0 566 273 5 565 382 0 5 565 382
Итого по активу (баланс) 8 714 470 696 582 9 411 052 421 641 115 634 537 275 874 812 177 178 1 051 990 8 261 299 635 038 8 896 337
Пассив
91004 0 0 0 409 0 409 409 0 409 0 0 0
91311 402 332 0 402 332 5 040 0 5 040 2 520 0 2 520 399 812 0 399 812
91312 3 885 353 299 998 4 185 351 144 836 211 430 356 266 33 849 11 459 45 308 3 774 366 100 027 3 874 393
91315 1 210 305 11 820 1 222 125 68 631 1 894 70 525 33 152 716 33 868 1 174 826 10 642 1 185 468
91316 455 0 455 0 0 0 0 0 0 455 0 455
91317 72 458 16 046 88 504 104 073 29 959 134 032 104 738 29 126 133 864 73 123 15 213 88 336
91507 16 918 0 16 918 0 0 0 0 0 0 16 918 0 16 918
99999 3 495 367 0 3 495 367 485 718 0 485 718 321 306 0 321 306 3 330 955 0 3 330 955
Итого по пассиву (баланс) 9 083 188 327 864 9 411 052 808 707 243 283 1 051 990 495 974 41 301 537 275 8 770 455 125 882 8 896 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 29 125 1 284 807 1 313 932 1 230 266 25 470 023 26 700 289 1 121 966 25 485 101 26 607 067 137 425 1 269 729 1 407 154
99996 1 322 224 0 1 322 224 26 586 848 0 26 586 848 26 501 331 0 26 501 331 1 407 741 0 1 407 741
Итого по активу (баланс) 1 351 349 1 284 807 2 636 156 27 817 114 25 470 023 53 287 137 27 623 297 25 485 101 53 108 398 1 545 166 1 269 729 2 814 895
Пассив
96901 942 877 379 347 1 322 224 19 254 586 7 246 744 26 501 330 19 007 292 7 579 555 26 586 847 695 583 712 158 1 407 741
99997 1 313 932 0 1 313 932 26 607 067 0 26 607 067 26 700 289 0 26 700 289 1 407 154 0 1 407 154
Итого по пассиву (баланс) 2 256 809 379 347 2 636 156 45 861 653 7 246 744 53 108 397 45 707 581 7 579 555 53 287 136 2 102 737 712 158 2 814 895
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 19,0000 0 0 2,0000 0 0 7,0000 0 0 14,0000
98010 0 0 3 650 994,0000 0 0 7 813 061,0000 0 0 6 341 228,0000 0 0 5 122 827,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3 651 013,0000 0 0 7 813 063,0000 0 0 6 341 235,0000 0 0 5 122 841,0000
Пассив
98040 0 0 3 650 994,0000 0 0 6 479 327,0000 0 0 7 951 160,0000 0 0 5 122 827,0000
98070 0 0 19,0000 0 0 7,0000 0 0 2,0000 0 0 14,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3 651 013,0000 0 0 6 479 334,0000 0 0 7 951 162,0000 0 0 5 122 841,0000
Страница была полезной?