• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 1 127 0 1 127 0 0 0 974 0 974 153 0 153
20202 442 567 312 392 754 959 1 763 516 526 013 2 289 529 1 716 160 627 215 2 343 375 489 923 211 190 701 113
20209 0 0 0 937 078 23 793 960 871 937 078 23 793 960 871 0 0 0
30102 130 574 0 130 574 5 401 212 0 5 401 212 5 410 967 0 5 410 967 120 819 0 120 819
30110 3 990 18 473 22 463 258 037 45 485 303 522 260 312 49 986 310 298 1 715 13 972 15 687
30114 0 39 884 39 884 0 1 097 643 1 097 643 0 765 382 765 382 0 372 145 372 145
30202 15 173 0 15 173 0 0 0 949 0 949 14 224 0 14 224
30204 20 780 0 20 780 1 183 0 1 183 0 0 0 21 963 0 21 963
30221 0 0 0 244 419 31 497 275 916 244 419 31 497 275 916 0 0 0
30233 29 529 65 29 594 147 006 10 708 157 714 169 237 10 763 180 000 7 298 10 7 308
30302 27 834 1 731 29 565 7 269 13 222 20 491 10 182 3 619 13 801 24 921 11 334 36 255
30306 24 0 24 152 039 1 909 153 948 147 703 1 909 149 612 4 360 0 4 360
30413 150 189 339 0 27 27 0 28 28 150 188 338
30424 339 0 339 1 241 893 0 1 241 893 1 241 918 0 1 241 918 314 0 314
30425 0 5 638 5 638 0 816 816 0 822 822 0 5 632 5 632
30602 14 453 52 730 67 183 272 107 194 379 466 486 218 742 189 317 408 059 67 818 57 792 125 610
32301 0 724 724 0 104 104 0 100 100 0 728 728
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 2 334 0 2 334 16 906 0 16 906 10 515 0 10 515 8 725 0 8 725
45205 16 851 0 16 851 2 000 0 2 000 1 016 0 1 016 17 835 0 17 835
45206 532 711 246 930 779 641 36 430 144 344 180 774 72 070 172 910 244 980 497 071 218 364 715 435
45207 721 228 377 749 1 098 977 10 450 75 527 85 977 16 868 113 430 130 298 714 810 339 846 1 054 656
45208 450 454 588 386 1 038 840 5 000 90 785 95 785 5 156 90 081 95 237 450 298 589 090 1 039 388
45306 1 700 0 1 700 930 0 930 0 0 0 2 630 0 2 630
45503 0 3 830 3 830 0 0 0 0 3 830 3 830 0 0 0
45504 0 9 209 9 209 100 0 100 0 9 209 9 209 100 0 100
45505 237 126 29 506 266 632 17 250 4 175 21 425 166 987 6 463 173 450 87 389 27 218 114 607
45506 627 037 106 003 733 040 46 775 18 561 65 336 28 519 16 488 45 007 645 293 108 076 753 369
45507 310 949 311 573 622 522 3 918 47 947 51 865 66 307 66 439 132 746 248 560 293 081 541 641
45509 1 542 315 1 857 6 418 3 079 9 497 5 513 2 946 8 459 2 447 448 2 895
45812 69 141 7 781 76 922 100 2 602 2 702 0 1 264 1 264 69 241 9 119 78 360
45815 144 539 27 354 171 893 66 494 4 618 71 112 3 370 4 195 7 565 207 663 27 777 235 440
45912 4 579 3 108 7 687 422 438 860 401 1 326 1 727 4 600 2 220 6 820
45915 5 692 1 442 7 134 2 447 701 3 148 256 215 471 7 883 1 928 9 811
47404 0 270 952 270 952 21 823 967 38 609 938 60 433 905 21 823 967 38 699 377 60 523 344 0 181 513 181 513
47408 0 0 0 526 906 563 896 1 090 802 526 906 563 896 1 090 802 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47417 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0
47423 9 729 12 9 741 62 072 16 225 78 297 58 352 16 220 74 572 13 449 17 13 466
47427 3 694 2 3 696 40 224 10 064 50 288 36 918 10 059 46 977 7 000 7 7 007
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50110 0 74 661 74 661 0 144 957 144 957 0 219 618 219 618 0 0 0
50211 0 6 502 6 502 0 633 633 0 7 135 7 135 0 0 0
50221 667 0 667 0 0 0 667 0 667 0 0 0
60202 224 390 0 224 390 0 0 0 16 777 0 16 777 207 613 0 207 613
60302 8 975 0 8 975 0 0 0 3 965 0 3 965 5 010 0 5 010
60306 0 0 0 3 486 0 3 486 3 320 0 3 320 166 0 166
60308 145 0 145 369 355 0 369 355 369 255 0 369 255 245 0 245
60310 0 0 0 704 0 704 704 0 704 0 0 0
60312 32 359 0 32 359 28 842 0 28 842 29 312 0 29 312 31 889 0 31 889
60314 0 0 0 0 350 350 0 350 350 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60336 1 181 0 1 181 233 0 233 239 0 239 1 175 0 1 175
60401 28 422 0 28 422 0 0 0 0 0 0 28 422 0 28 422
60901 3 331 0 3 331 0 0 0 0 0 0 3 331 0 3 331
61008 91 0 91 418 0 418 400 0 400 109 0 109
61009 150 0 150 754 0 754 639 0 639 265 0 265
61209 0 0 0 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000 0 0 0
61210 0 0 0 223 565 0 223 565 223 565 0 223 565 0 0 0
61214 0 0 0 58 084 0 58 084 58 084 0 58 084 0 0 0
61403 5 911 0 5 911 105 0 105 519 0 519 5 497 0 5 497
61905 21 574 0 21 574 0 0 0 0 0 0 21 574 0 21 574
62001 145 472 0 145 472 0 0 0 0 0 0 145 472 0 145 472
70606 318 792 0 318 792 454 725 0 454 725 5 0 5 773 512 0 773 512
70607 591 0 591 1 987 0 1 987 2 038 0 2 038 540 0 540
70608 1 141 465 0 1 141 465 871 635 0 871 635 0 0 0 2 013 100 0 2 013 100
70706 3 291 468 0 3 291 468 17 032 0 17 032 3 308 500 0 3 308 500 0 0 0
70707 1 551 0 1 551 0 0 0 1 551 0 1 551 0 0 0
70708 7 950 000 0 7 950 000 55 616 0 55 616 8 005 616 0 8 005 616 0 0 0
70710 824 0 824 0 0 0 824 0 824 0 0 0
70711 1 102 0 1 102 3 986 0 3 986 5 088 0 5 088 0 0 0
Итого по активу (баланс) 17 006 458 2 497 695 19 504 153 35 203 096 41 684 439 76 887 535 45 230 831 41 709 885 86 940 716 6 978 723 2 472 249 9 450 972
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 666 0 666 666 0 666 0 0 0 0 0 0
10801 304 310 0 304 310 0 0 0 0 0 0 304 310 0 304 310
30109 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
30111 3 496 2 049 5 545 6 870 5 915 12 785 4 474 4 640 9 114 1 100 774 1 874
30126 17 565 0 17 565 205 0 205 241 0 241 17 601 0 17 601
30220 0 2 777 2 777 0 3 137 3 137 0 360 360 0 0 0
30226 2 226 0 2 226 0 0 0 0 0 0 2 226 0 2 226
30232 29 202 1 481 30 683 165 356 49 885 215 241 164 433 48 681 213 114 28 279 277 28 556
30301 27 834 1 731 29 565 10 182 3 619 13 801 7 269 13 222 20 491 24 921 11 334 36 255
30305 24 0 24 147 703 1 909 149 612 152 039 1 909 153 948 4 360 0 4 360
30601 9 310 40 202 49 512 217 789 6 185 223 974 273 106 5 781 278 887 64 627 39 798 104 425
31309 82 961 0 82 961 22 961 0 22 961 0 0 0 60 000 0 60 000
31409 0 150 345 150 345 0 21 926 21 926 0 21 762 21 762 0 150 181 150 181
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
405 51 537 0 51 537 10 141 0 10 141 0 0 0 41 396 0 41 396
407 1 077 146 118 113 1 195 259 5 619 056 947 238 6 566 294 5 552 169 903 073 6 455 242 1 010 259 73 948 1 084 207
408.1 58 828 38 123 96 951 300 344 49 623 349 967 274 600 48 573 323 173 33 084 37 073 70 157
408.2 37 437 359 343 396 780 766 980 478 936 1 245 916 827 562 497 799 1 325 361 98 019 378 206 476 225
40901 0 0 0 18 000 0 18 000 65 330 0 65 330 47 330 0 47 330
40905 139 0 139 6 014 0 6 014 5 997 0 5 997 122 0 122
40909 0 0 0 4 268 5 472 9 740 4 268 5 472 9 740 0 0 0
40910 0 0 0 3 157 3 357 6 514 3 157 3 357 6 514 0 0 0
40911 45 988 0 45 988 312 881 0 312 881 278 870 0 278 870 11 977 0 11 977
40912 0 0 0 6 877 8 898 15 775 6 877 8 898 15 775 0 0 0
40913 0 0 0 11 091 22 346 33 437 11 091 22 346 33 437 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
42103 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0
42104 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42105 20 000 410 20 410 0 67 67 5 000 72 5 072 25 000 415 25 415
42106 23 216 41 426 64 642 29 512 6 306 35 818 31 166 8 771 39 937 24 870 43 891 68 761
42107 0 67 008 67 008 0 10 281 10 281 0 11 041 11 041 0 67 768 67 768
42205 2 000 0 2 000 0 0 0 1 029 0 1 029 3 029 0 3 029
42206 1 500 0 1 500 0 0 0 2 000 0 2 000 3 500 0 3 500
42207 147 450 0 147 450 11 000 0 11 000 0 0 0 136 450 0 136 450
42301 9 576 7 838 17 414 325 598 552 653 878 251 328 609 654 664 983 273 12 587 109 849 122 436
42303 1 800 0 1 800 1 834 0 1 834 34 0 34 0 0 0
42304 11 055 7 270 18 325 1 061 4 801 5 862 5 042 1 452 6 494 15 036 3 921 18 957
42305 159 129 308 059 467 188 26 852 104 393 131 245 64 028 60 891 124 919 196 305 264 557 460 862
42306 371 003 591 557 962 560 56 397 140 110 196 507 70 319 108 385 178 704 384 925 559 832 944 757
42307 0 173 173 0 25 25 0 25 25 0 173 173
42309 372 257 629 197 336 533 414 192 606 589 113 702
42505 0 72 165 72 165 0 10 524 10 524 0 10 446 10 446 0 72 087 72 087
42506 0 93 214 93 214 0 13 595 13 595 0 13 493 13 493 0 93 112 93 112
42601 11 144 155 22 23 45 22 24 46 11 145 156
42605 2 792 321 588 324 380 0 49 023 49 023 37 50 312 50 349 2 829 322 877 325 706
42606 6 700 72 762 79 462 0 45 355 45 355 0 10 052 10 052 6 700 37 459 44 159
44007 0 751 723 751 723 0 109 632 109 632 0 108 812 108 812 0 750 903 750 903
45215 165 042 0 165 042 61 596 0 61 596 105 266 0 105 266 208 712 0 208 712
45515 124 632 0 124 632 11 596 0 11 596 10 409 0 10 409 123 445 0 123 445
45818 185 748 0 185 748 2 749 0 2 749 9 741 0 9 741 192 740 0 192 740
45918 8 439 0 8 439 705 0 705 856 0 856 8 590 0 8 590
47403 0 0 0 21 919 031 38 495 426 60 414 457 21 919 031 38 495 426 60 414 457 0 0 0
47405 0 0 0 3 831 0 3 831 3 831 0 3 831 0 0 0
47407 0 0 0 341 583 716 557 1 058 140 341 583 716 557 1 058 140 0 0 0
47411 3 763 3 966 7 729 6 117 8 393 14 510 6 017 9 177 15 194 3 663 4 750 8 413
47416 587 0 587 52 216 0 52 216 53 185 0 53 185 1 556 0 1 556
47422 137 882 0 137 882 359 397 125 108 484 505 230 973 125 108 356 081 9 458 0 9 458
47425 22 673 0 22 673 8 432 0 8 432 5 325 0 5 325 19 566 0 19 566
47426 0 1 265 1 265 1 660 6 731 8 391 1 660 6 356 8 016 0 890 890
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 485 0 485 2 038 0 2 038 1 553 0 1 553 0 0 0
52301 6 000 0 6 000 8 447 0 8 447 8 447 0 8 447 6 000 0 6 000
52303 2 685 0 2 685 2 685 0 2 685 0 0 0 0 0 0
52304 14 202 6 014 20 216 10 189 878 11 067 0 871 871 4 013 6 007 10 020
52305 4 197 13 114 17 311 0 14 365 14 365 0 1 251 1 251 4 197 0 4 197
52306 13 639 226 779 240 418 0 41 997 41 997 2 031 32 363 34 394 15 670 217 145 232 815
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 1 660 2 191 3 851 303 1 288 1 591 270 1 628 1 898 1 627 2 531 4 158
60206 1 744 0 1 744 168 0 168 0 0 0 1 576 0 1 576
60301 1 543 0 1 543 2 806 0 2 806 2 502 0 2 502 1 239 0 1 239
60305 0 0 0 15 190 0 15 190 15 190 0 15 190 0 0 0
60309 831 0 831 733 0 733 1 596 0 1 596 1 694 0 1 694
60311 2 506 0 2 506 7 339 0 7 339 4 833 0 4 833 0 0 0
60313 0 0 0 0 33 33 0 33 33 0 0 0
60324 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
60335 0 0 0 4 445 0 4 445 4 445 0 4 445 0 0 0
60414 13 181 0 13 181 0 0 0 389 0 389 13 570 0 13 570
60903 150 0 150 0 0 0 93 0 93 243 0 243
61301 219 0 219 55 0 55 0 0 0 164 0 164
61304 6 183 0 6 183 1 317 0 1 317 4 000 0 4 000 8 866 0 8 866
61701 1 127 0 1 127 974 0 974 0 0 0 153 0 153
62002 13 511 0 13 511 0 0 0 0 0 0 13 511 0 13 511
70601 356 844 0 356 844 53 0 53 408 244 0 408 244 765 035 0 765 035
70602 257 0 257 0 0 0 434 0 434 691 0 691
70603 1 126 286 0 1 126 286 0 0 0 871 998 0 871 998 1 998 284 0 1 998 284
70701 3 554 164 0 3 554 164 3 578 530 0 3 578 530 24 366 0 24 366 0 0 0
70702 2 267 0 2 267 2 267 0 2 267 0 0 0 0 0 0
70703 7 718 852 0 7 718 852 7 773 974 0 7 773 974 55 122 0 55 122 0 0 0
70705 7 529 0 7 529 7 529 0 7 529 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 11 250 211 0 11 250 211 11 283 497 0 11 283 497 33 286 0 33 286
Итого по пассиву (баланс) 16 201 064 3 303 089 19 504 153 53 533 180 42 066 346 95 599 526 43 533 070 42 013 275 85 546 345 6 200 954 3 250 018 9 450 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 12 875 23 677 36 552 12 875 23 677 36 552 0 0 0
90901 57 039 0 57 039 4 241 0 4 241 4 624 0 4 624 56 656 0 56 656
90902 168 966 0 168 966 39 995 0 39 995 24 386 0 24 386 184 575 0 184 575
90907 0 0 0 65 330 0 65 330 18 000 0 18 000 47 330 0 47 330
90909 0 2 777 2 777 0 360 360 0 3 137 3 137 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 33 669 0 33 669 0 0 0 20 439 0 20 439 13 230 0 13 230
91414 2 375 871 786 173 3 162 044 75 788 113 899 189 687 9 221 220 738 229 959 2 442 438 679 334 3 121 772
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91604 26 953 5 660 32 613 1 604 2 897 4 501 1 536 4 547 6 083 27 021 4 010 31 031
91704 570 1 774 2 344 0 257 257 0 259 259 570 1 772 2 342
91802 24 272 11 479 35 751 0 1 661 1 661 0 1 674 1 674 24 272 11 466 35 738
99998 6 017 861 0 6 017 861 364 602 0 364 602 466 778 0 466 778 5 915 685 0 5 915 685
Итого по активу (баланс) 8 707 894 807 863 9 515 757 564 435 142 751 707 186 557 859 254 032 811 891 8 714 470 696 582 9 411 052
Пассив
91004 0 0 0 234 0 234 234 0 234 0 0 0
91311 393 029 0 393 029 0 0 0 9 303 0 9 303 402 332 0 402 332
91312 3 836 280 298 737 4 135 017 46 215 45 431 91 646 95 288 46 692 141 980 3 885 353 299 998 4 185 351
91315 1 362 622 11 833 1 374 455 172 627 1 725 174 352 20 310 1 712 22 022 1 210 305 11 820 1 222 125
91316 1 505 6 980 8 485 1 050 7 990 9 040 0 1 010 1 010 455 0 455
91317 72 981 16 976 89 957 74 281 117 225 191 506 73 758 116 295 190 053 72 458 16 046 88 504
91507 16 918 0 16 918 0 0 0 0 0 0 16 918 0 16 918
99999 3 497 896 0 3 497 896 344 984 0 344 984 342 455 0 342 455 3 495 367 0 3 495 367
Итого по пассиву (баланс) 9 181 231 334 526 9 515 757 639 391 172 371 811 762 541 348 165 709 707 057 9 083 188 327 864 9 411 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 499 458 2 413 798 2 913 256 4 265 090 31 594 426 35 859 516 4 735 423 32 723 417 37 458 840 29 125 1 284 807 1 313 932
94101 0 31 899 31 899 0 105 855 105 855 0 137 754 137 754 0 0 0
99996 2 962 893 0 2 962 893 35 858 097 0 35 858 097 37 498 766 0 37 498 766 1 322 224 0 1 322 224
Итого по активу (баланс) 3 462 351 2 445 697 5 908 048 40 123 187 31 700 281 71 823 468 42 234 189 32 861 171 75 095 360 1 351 349 1 284 807 2 636 156
Пассив
96901 1 428 302 1 534 591 2 962 893 21 952 030 15 322 543 37 274 573 21 466 605 14 167 299 35 633 904 942 877 379 347 1 322 224
97101 0 0 0 0 224 192 224 192 0 224 192 224 192 0 0 0
99997 2 945 155 0 2 945 155 37 596 594 0 37 596 594 35 965 371 0 35 965 371 1 313 932 0 1 313 932
Итого по пассиву (баланс) 4 373 457 1 534 591 5 908 048 59 548 624 15 546 735 75 095 359 57 431 976 14 391 491 71 823 467 2 256 809 379 347 2 636 156
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 26,0000 0 0 1,0000 0 0 8,0000 0 0 19,0000
98010 0 0 2 928 331,0000 0 0 3 619 330,0000 0 0 2 896 667,0000 0 0 3 650 994,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 928 357,0000 0 0 3 619 331,0000 0 0 2 896 675,0000 0 0 3 651 013,0000
Пассив
98040 0 0 2 927 231,0000 0 0 2 890 367,0000 0 0 3 614 130,0000 0 0 3 650 994,0000
98050 0 0 1 100,0000 0 0 2 900,0000 0 0 1 800,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 26,0000 0 0 8,0000 0 0 1,0000 0 0 19,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 928 357,0000 0 0 2 893 275,0000 0 0 3 615 931,0000 0 0 3 651 013,0000
Страница была полезной?