• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 1 127 0 1 127 0 0 0 0 0 0 1 127 0 1 127
20202 510 768 322 870 833 638 1 454 173 295 745 1 749 918 1 522 374 306 223 1 828 597 442 567 312 392 754 959
20208 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
20209 0 0 0 893 603 17 082 910 685 893 603 17 082 910 685 0 0 0
30102 114 391 0 114 391 3 637 677 0 3 637 677 3 621 494 0 3 621 494 130 574 0 130 574
30110 13 039 64 665 77 704 215 897 28 794 244 691 224 946 74 986 299 932 3 990 18 473 22 463
30114 0 39 849 39 849 0 552 180 552 180 0 552 145 552 145 0 39 884 39 884
30202 15 093 0 15 093 80 0 80 0 0 0 15 173 0 15 173
30204 18 847 0 18 847 1 933 0 1 933 0 0 0 20 780 0 20 780
30221 0 0 0 204 023 51 197 255 220 204 023 51 197 255 220 0 0 0
30233 3 679 390 4 069 163 532 7 097 170 629 137 682 7 422 145 104 29 529 65 29 594
30302 29 279 43 104 72 383 51 982 11 903 63 885 53 427 53 276 106 703 27 834 1 731 29 565
30306 0 4 373 4 373 40 837 41 170 82 007 40 813 45 543 86 356 24 0 24
30413 118 183 301 180 250 38 180 288 180 218 32 180 250 150 189 339
30424 106 0 106 738 684 0 738 684 738 451 0 738 451 339 0 339
30425 0 5 466 5 466 0 1 133 1 133 0 961 961 0 5 638 5 638
30602 11 531 443 11 974 96 165 100 377 196 542 93 243 48 090 141 333 14 453 52 730 67 183
32301 0 0 0 0 815 815 0 91 91 0 724 724
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 0 0 0 7 981 0 7 981 5 647 0 5 647 2 334 0 2 334
45203 25 000 0 25 000 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0
45204 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0
45205 12 307 0 12 307 4 878 0 4 878 334 0 334 16 851 0 16 851
45206 496 157 239 437 735 594 61 611 97 856 159 467 25 057 90 363 115 420 532 711 246 930 779 641
45207 751 083 366 149 1 117 232 7 953 78 806 86 759 37 808 67 206 105 014 721 228 377 749 1 098 977
45208 378 042 615 573 993 615 72 564 128 758 201 322 152 155 945 156 097 450 454 588 386 1 038 840
45306 1 500 0 1 500 200 0 200 0 0 0 1 700 0 1 700
45503 0 3 713 3 713 0 770 770 0 653 653 0 3 830 3 830
45504 0 8 928 8 928 0 1 851 1 851 0 1 570 1 570 0 9 209 9 209
45505 231 198 59 947 291 145 25 000 6 090 31 090 19 072 36 531 55 603 237 126 29 506 266 632
45506 601 897 108 770 710 667 30 850 22 252 53 102 5 710 25 019 30 729 627 037 106 003 733 040
45507 339 572 304 441 644 013 0 64 428 64 428 28 623 57 296 85 919 310 949 311 573 622 522
45509 962 684 1 646 5 339 1 533 6 872 4 759 1 902 6 661 1 542 315 1 857
45812 69 041 7 571 76 612 100 1 644 1 744 0 1 434 1 434 69 141 7 781 76 922
45815 141 151 22 655 163 806 3 697 9 485 13 182 309 4 786 5 095 144 539 27 354 171 893
45912 3 816 2 029 5 845 1 419 1 491 2 910 656 412 1 068 4 579 3 108 7 687
45915 3 146 878 4 024 2 582 721 3 303 36 157 193 5 692 1 442 7 134
47404 0 206 178 206 178 17 277 102 34 002 849 51 279 951 17 277 102 33 938 075 51 215 177 0 270 952 270 952
47408 0 0 0 319 960 143 525 463 485 319 960 143 525 463 485 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47417 0 0 0 0 87 87 0 87 87 0 0 0
47423 9 411 6 9 417 6 300 77 003 83 303 5 982 76 997 82 979 9 729 12 9 741
47427 9 630 0 9 630 42 970 13 142 56 112 48 906 13 140 62 046 3 694 2 3 696
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50110 0 23 701 23 701 0 127 869 127 869 0 76 909 76 909 0 74 661 74 661
50118 0 48 350 48 350 0 66 882 66 882 0 115 232 115 232 0 0 0
50121 540 0 540 0 0 0 540 0 540 0 0 0
50211 0 0 0 0 13 888 13 888 0 7 386 7 386 0 6 502 6 502
50218 0 6 274 6 274 0 6 542 6 542 0 12 816 12 816 0 0 0
50221 764 0 764 0 0 0 97 0 97 667 0 667
60202 207 613 0 207 613 16 777 0 16 777 0 0 0 224 390 0 224 390
60302 10 129 0 10 129 832 0 832 1 986 0 1 986 8 975 0 8 975
60306 0 0 0 3 854 0 3 854 3 854 0 3 854 0 0 0
60308 0 0 0 358 444 0 358 444 358 299 0 358 299 145 0 145
60310 0 0 0 603 0 603 603 0 603 0 0 0
60312 27 839 0 27 839 11 365 0 11 365 6 845 0 6 845 32 359 0 32 359
60314 0 0 0 0 959 959 0 959 959 0 0 0
60336 0 0 0 1 322 0 1 322 141 0 141 1 181 0 1 181
60401 28 109 0 28 109 313 0 313 0 0 0 28 422 0 28 422
60411 16 767 0 16 767 0 0 0 16 767 0 16 767 0 0 0
60412 21 574 0 21 574 0 0 0 21 574 0 21 574 0 0 0
60415 0 0 0 313 0 313 313 0 313 0 0 0
60901 57 0 57 3 274 0 3 274 0 0 0 3 331 0 3 331
61002 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
61008 19 0 19 309 0 309 237 0 237 91 0 91
61009 80 0 80 403 0 403 333 0 333 150 0 150
61011 145 472 0 145 472 0 0 0 145 472 0 145 472 0 0 0
61209 0 0 0 16 767 0 16 767 16 767 0 16 767 0 0 0
61403 8 300 0 8 300 1 541 0 1 541 3 930 0 3 930 5 911 0 5 911
61905 0 0 0 21 574 0 21 574 0 0 0 21 574 0 21 574
61908 0 0 0 16 767 0 16 767 16 767 0 16 767 0 0 0
62001 0 0 0 145 472 0 145 472 0 0 0 145 472 0 145 472
70606 3 289 900 0 3 289 900 318 792 0 318 792 3 289 900 0 3 289 900 318 792 0 318 792
70607 1 551 0 1 551 591 0 591 1 551 0 1 551 591 0 591
70608 7 949 982 0 7 949 982 1 141 474 0 1 141 474 7 949 991 0 7 949 991 1 141 465 0 1 141 465
70610 824 0 824 0 0 0 824 0 824 0 0 0
70611 1 102 0 1 102 0 0 0 1 102 0 1 102 0 0 0
70706 0 0 0 3 291 476 0 3 291 476 8 0 8 3 291 468 0 3 291 468
70707 0 0 0 1 551 0 1 551 0 0 0 1 551 0 1 551
70708 0 0 0 7 950 000 0 7 950 000 0 0 0 7 950 000 0 7 950 000
70710 0 0 0 824 0 824 0 0 0 824 0 824
70711 0 0 0 1 102 0 1 102 0 0 0 1 102 0 1 102
Итого по активу (баланс) 15 509 666 2 507 181 18 016 847 38 855 114 35 975 962 74 831 076 37 358 322 35 985 448 73 343 770 17 006 458 2 497 695 19 504 153
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 763 0 763 97 0 97 0 0 0 666 0 666
10801 304 310 0 304 310 0 0 0 0 0 0 304 310 0 304 310
30109 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
30111 4 255 1 622 5 877 9 897 1 105 11 002 9 138 1 532 10 670 3 496 2 049 5 545
30126 17 494 0 17 494 1 0 1 72 0 72 17 565 0 17 565
30220 0 0 0 0 2 127 2 127 0 4 904 4 904 0 2 777 2 777
30222 0 0 0 183 250 0 183 250 183 250 0 183 250 0 0 0
30226 2 226 0 2 226 0 0 0 0 0 0 2 226 0 2 226
30232 3 655 655 4 310 151 178 41 930 193 108 176 725 42 756 219 481 29 202 1 481 30 683
30301 29 279 43 104 72 383 53 427 53 276 106 703 51 982 11 903 63 885 27 834 1 731 29 565
30305 0 4 373 4 373 40 813 45 543 86 356 40 837 41 170 82 007 24 0 24
30601 8 661 0 8 661 140 054 51 994 192 048 140 703 92 196 232 899 9 310 40 202 49 512
31305 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31409 0 145 765 145 765 0 25 640 25 640 0 30 220 30 220 0 150 345 150 345
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
32901 50 000 0 50 000 115 000 0 115 000 65 000 0 65 000 0 0 0
405 36 678 0 36 678 1 311 0 1 311 16 170 0 16 170 51 537 0 51 537
407 927 667 134 241 1 061 908 3 435 793 724 902 4 160 695 3 585 272 708 774 4 294 046 1 077 146 118 113 1 195 259
408.1 49 563 31 983 81 546 96 331 6 498 102 829 105 596 12 638 118 234 58 828 38 123 96 951
408.2 44 270 344 337 388 607 400 047 378 143 778 190 393 214 393 149 786 363 37 437 359 343 396 780
40905 238 0 238 5 029 0 5 029 4 930 0 4 930 139 0 139
40909 0 0 0 4 028 3 330 7 358 4 028 3 330 7 358 0 0 0
40910 0 0 0 3 651 2 136 5 787 3 651 2 136 5 787 0 0 0
40911 3 279 0 3 279 272 126 0 272 126 314 835 0 314 835 45 988 0 45 988
40912 0 0 0 7 871 7 299 15 170 7 871 7 299 15 170 0 0 0
40913 0 0 0 9 663 20 562 30 225 9 663 20 562 30 225 0 0 0
42102 24 422 0 24 422 24 422 0 24 422 0 0 0 0 0 0
42103 12 000 0 12 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 12 000 0 12 000
42105 20 900 399 21 299 900 76 976 0 87 87 20 000 410 20 410
42106 58 538 34 425 92 963 64 084 7 461 71 545 28 762 14 462 43 224 23 216 41 426 64 642
42107 25 000 64 663 89 663 25 000 11 776 36 776 0 14 121 14 121 0 67 008 67 008
42205 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42206 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42207 151 450 0 151 450 4 000 0 4 000 0 0 0 147 450 0 147 450
42301 9 946 7 740 17 686 39 773 33 820 73 593 39 403 33 918 73 321 9 576 7 838 17 414
42303 1 800 0 1 800 0 0 0 0 0 0 1 800 0 1 800
42304 11 453 7 603 19 056 10 697 2 341 13 038 10 299 2 008 12 307 11 055 7 270 18 325
42305 120 272 290 860 411 132 16 234 68 279 84 513 55 091 85 478 140 569 159 129 308 059 467 188
42306 351 299 617 129 968 428 14 775 159 987 174 762 34 479 134 415 168 894 371 003 591 557 962 560
42307 0 168 168 0 30 30 0 35 35 0 173 173
42309 382 126 508 10 71 81 0 202 202 372 257 629
42505 0 87 459 87 459 0 31 230 31 230 0 15 936 15 936 0 72 165 72 165
42506 0 72 883 72 883 0 15 855 15 855 0 36 186 36 186 0 93 214 93 214
42601 11 140 151 0 26 26 0 30 30 11 144 155
42605 2 792 311 775 314 567 0 54 841 54 841 0 64 654 64 654 2 792 321 588 324 380
42606 6 700 70 389 77 089 0 13 331 13 331 0 15 704 15 704 6 700 72 762 79 462
44007 0 728 827 728 827 0 128 201 128 201 0 151 097 151 097 0 751 723 751 723
45215 162 402 0 162 402 16 111 0 16 111 18 751 0 18 751 165 042 0 165 042
45315 45 0 45 45 0 45 0 0 0 0 0 0
45515 123 852 0 123 852 7 848 0 7 848 8 628 0 8 628 124 632 0 124 632
45818 177 168 0 177 168 670 0 670 9 250 0 9 250 185 748 0 185 748
45918 6 035 0 6 035 216 0 216 2 620 0 2 620 8 439 0 8 439
47403 0 0 0 17 497 406 33 682 977 51 180 383 17 497 406 33 682 977 51 180 383 0 0 0
47407 0 0 0 145 299 317 165 462 464 145 299 317 165 462 464 0 0 0
47411 3 700 2 532 6 232 5 838 7 930 13 768 5 901 9 364 15 265 3 763 3 966 7 729
47416 20 0 20 2 756 0 2 756 3 323 0 3 323 587 0 587
47422 289 570 0 289 570 529 379 90 382 619 761 377 691 90 382 468 073 137 882 0 137 882
47425 21 528 0 21 528 4 838 0 4 838 5 983 0 5 983 22 673 0 22 673
47426 60 265 325 2 866 5 844 8 710 2 806 6 844 9 650 0 1 265 1 265
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 691 0 691 257 0 257 51 0 51 485 0 485
52301 17 470 0 17 470 27 495 0 27 495 16 025 0 16 025 6 000 0 6 000
52303 2 685 0 2 685 0 0 0 0 0 0 2 685 0 2 685
52304 13 434 5 830 19 264 500 1 025 1 525 1 268 1 209 2 477 14 202 6 014 20 216
52305 21 279 12 715 33 994 17 082 2 237 19 319 0 2 636 2 636 4 197 13 114 17 311
52306 8 909 219 872 228 781 0 194 877 194 877 4 730 201 784 206 514 13 639 226 779 240 418
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 4 395 1 416 5 811 3 213 945 4 158 478 1 720 2 198 1 660 2 191 3 851
60206 2 076 0 2 076 500 0 500 168 0 168 1 744 0 1 744
60301 13 0 13 4 354 0 4 354 5 884 0 5 884 1 543 0 1 543
60305 0 0 0 15 032 0 15 032 15 032 0 15 032 0 0 0
60309 2 163 0 2 163 2 189 0 2 189 857 0 857 831 0 831
60311 273 0 273 5 714 0 5 714 7 947 0 7 947 2 506 0 2 506
60313 0 0 0 0 31 31 0 31 31 0 0 0
60324 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
60335 0 0 0 4 333 0 4 333 4 333 0 4 333 0 0 0
60414 0 0 0 0 0 0 13 181 0 13 181 13 181 0 13 181
60601 12 801 0 12 801 12 801 0 12 801 0 0 0 0 0 0
60903 57 0 57 0 0 0 93 0 93 150 0 150
61012 13 511 0 13 511 13 511 0 13 511 0 0 0 0 0 0
61301 1 601 0 1 601 1 601 0 1 601 219 0 219 219 0 219
61304 3 514 0 3 514 1 331 0 1 331 4 000 0 4 000 6 183 0 6 183
61701 1 127 0 1 127 0 0 0 0 0 0 1 127 0 1 127
62002 0 0 0 0 0 0 13 511 0 13 511 13 511 0 13 511
70601 3 553 821 0 3 553 821 3 553 827 0 3 553 827 356 850 0 356 850 356 844 0 356 844
70602 2 267 0 2 267 2 267 0 2 267 257 0 257 257 0 257
70603 7 718 827 0 7 718 827 7 718 840 0 7 718 840 1 126 299 0 1 126 299 1 126 286 0 1 126 286
70605 7 528 0 7 528 7 528 0 7 528 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 9 0 9 3 554 173 0 3 554 173 3 554 164 0 3 554 164
70702 0 0 0 0 0 0 2 267 0 2 267 2 267 0 2 267
70703 0 0 0 0 0 0 7 718 852 0 7 718 852 7 718 852 0 7 718 852
70705 0 0 0 0 0 0 7 529 0 7 529 7 529 0 7 529
Итого по пассиву (баланс) 14 773 549 3 243 298 18 016 847 34 790 118 36 195 223 70 985 341 36 217 633 36 255 014 72 472 647 16 201 064 3 303 089 19 504 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 29 052 156 200 185 252 29 052 156 200 185 252 0 0 0
90803 27 495 0 27 495 0 0 0 27 495 0 27 495 0 0 0
90901 59 595 0 59 595 1 001 0 1 001 3 557 0 3 557 57 039 0 57 039
90902 177 741 0 177 741 7 084 0 7 084 15 859 0 15 859 168 966 0 168 966
90909 0 0 0 0 4 904 4 904 0 2 127 2 127 0 2 777 2 777
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 33 669 0 33 669 0 0 0 0 0 0 33 669 0 33 669
91414 2 380 033 708 865 3 088 898 73 594 217 102 290 696 77 756 139 794 217 550 2 375 871 786 173 3 162 044
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91604 25 854 5 072 30 926 1 261 1 813 3 074 162 1 225 1 387 26 953 5 660 32 613
91704 570 1 720 2 290 0 357 357 0 303 303 570 1 774 2 344
91802 24 272 11 129 35 401 0 2 307 2 307 0 1 957 1 957 24 272 11 479 35 751
99998 6 040 127 0 6 040 127 368 266 0 368 266 390 532 0 390 532 6 017 861 0 6 017 861
Итого по активу (баланс) 8 772 049 726 786 9 498 835 480 258 382 683 862 941 544 413 301 606 846 019 8 707 894 807 863 9 515 757
Пассив
91003 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0
91004 0 0 0 1 933 0 1 933 1 933 0 1 933 0 0 0
91311 389 186 0 389 186 0 0 0 3 843 0 3 843 393 029 0 393 029
91312 3 855 171 290 028 4 145 199 123 829 70 875 194 704 104 938 79 584 184 522 3 836 280 298 737 4 135 017
91315 1 372 884 11 472 1 384 356 17 335 2 018 19 353 7 073 2 379 9 452 1 362 622 11 833 1 374 455
91316 2 125 6 767 8 892 620 1 190 1 810 0 1 403 1 403 1 505 6 980 8 485
91317 77 112 17 538 94 650 114 341 57 386 171 727 110 210 56 824 167 034 72 981 16 976 89 957
91507 17 844 0 17 844 926 0 926 0 0 0 16 918 0 16 918
99999 3 458 708 0 3 458 708 455 488 0 455 488 494 676 0 494 676 3 497 896 0 3 497 896
Итого по пассиву (баланс) 9 173 030 325 805 9 498 835 714 552 131 469 846 021 722 753 140 190 862 943 9 181 231 334 526 9 515 757
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 165 124 1 499 851 1 664 975 5 727 129 30 681 573 36 408 702 5 392 795 29 767 626 35 160 421 499 458 2 413 798 2 913 256
94101 0 0 0 0 32 767 32 767 0 868 868 0 31 899 31 899
99996 1 658 685 0 1 658 685 36 280 727 0 36 280 727 34 976 519 0 34 976 519 2 962 893 0 2 962 893
Итого по активу (баланс) 1 823 809 1 499 851 3 323 660 42 007 856 30 714 340 72 722 196 40 369 314 29 768 494 70 137 808 3 462 351 2 445 697 5 908 048
Пассив
96901 975 921 682 764 1 658 685 17 365 182 17 611 337 34 976 519 17 817 563 18 463 164 36 280 727 1 428 302 1 534 591 2 962 893
99997 1 664 975 0 1 664 975 35 161 289 0 35 161 289 36 441 469 0 36 441 469 2 945 155 0 2 945 155
Итого по пассиву (баланс) 2 640 896 682 764 3 323 660 52 526 471 17 611 337 70 137 808 54 259 032 18 463 164 72 722 196 4 373 457 1 534 591 5 908 048
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 24,0000 0 0 7,0000 0 0 5,0000 0 0 26,0000
98010 0 0 5 267 624,0000 0 0 1 552 917,0000 0 0 3 892 210,0000 0 0 2 928 331,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 5 267 648,0000 0 0 1 552 924,0000 0 0 3 892 215,0000 0 0 2 928 357,0000
Пассив
98040 0 0 5 267 282,0000 0 0 3 891 224,0000 0 0 1 551 173,0000 0 0 2 927 231,0000
98050 0 0 342,0000 0 0 986,0000 0 0 1 744,0000 0 0 1 100,0000
98070 0 0 24,0000 0 0 5,0000 0 0 7,0000 0 0 26,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 267 648,0000 0 0 3 892 215,0000 0 0 1 552 924,0000 0 0 2 928 357,0000
Страница была полезной?