Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
20202	510 768	322 870	833 638	1 454 173	295 745	1 749 918	1 522 374	306 223	1 828 597	442 567	312 392	754 959
20208	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
20209	0	0	0	893 603	17 082	910 685	893 603	17 082	910 685	0	0	0
30102	114 391	0	114 391	3 637 677	0	3 637 677	3 621 494	0	3 621 494	130 574	0	130 574
30110	13 039	64 665	77 704	215 897	28 794	244 691	224 946	74 986	299 932	3 990	18 473	22 463
30114	0	39 849	39 849	0	552 180	552 180	0	552 145	552 145	0	39 884	39 884
30202	15 093	0	15 093	80	0	80	0	0	0	15 173	0	15 173
30204	18 847	0	18 847	1 933	0	1 933	0	0	0	20 780	0	20 780
30221	0	0	0	204 023	51 197	255 220	204 023	51 197	255 220	0	0	0
30233	3 679	390	4 069	163 532	7 097	170 629	137 682	7 422	145 104	29 529	65	29 594
30302	29 279	43 104	72 383	51 982	11 903	63 885	53 427	53 276	106 703	27 834	1 731	29 565
30306	0	4 373	4 373	40 837	41 170	82 007	40 813	45 543	86 356	24	0	24
30413	118	183	301	180 250	38	180 288	180 218	32	180 250	150	189	339
30424	106	0	106	738 684	0	738 684	738 451	0	738 451	339	0	339
30425	0	5 466	5 466	0	1 133	1 133	0	961	961	0	5 638	5 638
30602	11 531	443	11 974	96 165	100 377	196 542	93 243	48 090	141 333	14 453	52 730	67 183
32301	0	0	0	0	815	815	0	91	91	0	724	724
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	0	0	0	7 981	0	7 981	5 647	0	5 647	2 334	0	2 334
45203	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	12 307	0	12 307	4 878	0	4 878	334	0	334	16 851	0	16 851
45206	496 157	239 437	735 594	61 611	97 856	159 467	25 057	90 363	115 420	532 711	246 930	779 641
45207	751 083	366 149	1 117 232	7 953	78 806	86 759	37 808	67 206	105 014	721 228	377 749	1 098 977
45208	378 042	615 573	993 615	72 564	128 758	201 322	152	155 945	156 097	450 454	588 386	1 038 840
45306	1 500	0	1 500	200	0	200	0	0	0	1 700	0	1 700
45503	0	3 713	3 713	0	770	770	0	653	653	0	3 830	3 830
45504	0	8 928	8 928	0	1 851	1 851	0	1 570	1 570	0	9 209	9 209
45505	231 198	59 947	291 145	25 000	6 090	31 090	19 072	36 531	55 603	237 126	29 506	266 632
45506	601 897	108 770	710 667	30 850	22 252	53 102	5 710	25 019	30 729	627 037	106 003	733 040
45507	339 572	304 441	644 013	0	64 428	64 428	28 623	57 296	85 919	310 949	311 573	622 522
45509	962	684	1 646	5 339	1 533	6 872	4 759	1 902	6 661	1 542	315	1 857
45812	69 041	7 571	76 612	100	1 644	1 744	0	1 434	1 434	69 141	7 781	76 922
45815	141 151	22 655	163 806	3 697	9 485	13 182	309	4 786	5 095	144 539	27 354	171 893
45912	3 816	2 029	5 845	1 419	1 491	2 910	656	412	1 068	4 579	3 108	7 687
45915	3 146	878	4 024	2 582	721	3 303	36	157	193	5 692	1 442	7 134
47404	0	206 178	206 178	17 277 102	34 002 849	51 279 951	17 277 102	33 938 075	51 215 177	0	270 952	270 952
47408	0	0	0	319 960	143 525	463 485	319 960	143 525	463 485	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47417	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
47423	9 411	6	9 417	6 300	77 003	83 303	5 982	76 997	82 979	9 729	12	9 741
47427	9 630	0	9 630	42 970	13 142	56 112	48 906	13 140	62 046	3 694	2	3 696
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50110	0	23 701	23 701	0	127 869	127 869	0	76 909	76 909	0	74 661	74 661
50118	0	48 350	48 350	0	66 882	66 882	0	115 232	115 232	0	0	0
50121	540	0	540	0	0	0	540	0	540	0	0	0
50211	0	0	0	0	13 888	13 888	0	7 386	7 386	0	6 502	6 502
50218	0	6 274	6 274	0	6 542	6 542	0	12 816	12 816	0	0	0
50221	764	0	764	0	0	0	97	0	97	667	0	667
60202	207 613	0	207 613	16 777	0	16 777	0	0	0	224 390	0	224 390
60302	10 129	0	10 129	832	0	832	1 986	0	1 986	8 975	0	8 975
60306	0	0	0	3 854	0	3 854	3 854	0	3 854	0	0	0
60308	0	0	0	358 444	0	358 444	358 299	0	358 299	145	0	145
60310	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
60312	27 839	0	27 839	11 365	0	11 365	6 845	0	6 845	32 359	0	32 359
60314	0	0	0	0	959	959	0	959	959	0	0	0
60336	0	0	0	1 322	0	1 322	141	0	141	1 181	0	1 181
60401	28 109	0	28 109	313	0	313	0	0	0	28 422	0	28 422
60411	16 767	0	16 767	0	0	0	16 767	0	16 767	0	0	0
60412	21 574	0	21 574	0	0	0	21 574	0	21 574	0	0	0
60415	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60901	57	0	57	3 274	0	3 274	0	0	0	3 331	0	3 331
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	19	0	19	309	0	309	237	0	237	91	0	91
61009	80	0	80	403	0	403	333	0	333	150	0	150
61011	145 472	0	145 472	0	0	0	145 472	0	145 472	0	0	0
61209	0	0	0	16 767	0	16 767	16 767	0	16 767	0	0	0
61403	8 300	0	8 300	1 541	0	1 541	3 930	0	3 930	5 911	0	5 911
61905	0	0	0	21 574	0	21 574	0	0	0	21 574	0	21 574
61908	0	0	0	16 767	0	16 767	16 767	0	16 767	0	0	0
62001	0	0	0	145 472	0	145 472	0	0	0	145 472	0	145 472
70606	3 289 900	0	3 289 900	318 792	0	318 792	3 289 900	0	3 289 900	318 792	0	318 792
70607	1 551	0	1 551	591	0	591	1 551	0	1 551	591	0	591
70608	7 949 982	0	7 949 982	1 141 474	0	1 141 474	7 949 991	0	7 949 991	1 141 465	0	1 141 465
70610	824	0	824	0	0	0	824	0	824	0	0	0
70611	1 102	0	1 102	0	0	0	1 102	0	1 102	0	0	0
70706	0	0	0	3 291 476	0	3 291 476	8	0	8	3 291 468	0	3 291 468
70707	0	0	0	1 551	0	1 551	0	0	0	1 551	0	1 551
70708	0	0	0	7 950 000	0	7 950 000	0	0	0	7 950 000	0	7 950 000
70710	0	0	0	824	0	824	0	0	0	824	0	824
70711	0	0	0	1 102	0	1 102	0	0	0	1 102	0	1 102
Итого по активу (баланс)	15 509 666	2 507 181	18 016 847	38 855 114	35 975 962	74 831 076	37 358 322	35 985 448	73 343 770	17 006 458	2 497 695	19 504 153
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	763	0	763	97	0	97	0	0	0	666	0	666
10801	304 310	0	304 310	0	0	0	0	0	0	304 310	0	304 310
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30111	4 255	1 622	5 877	9 897	1 105	11 002	9 138	1 532	10 670	3 496	2 049	5 545
30126	17 494	0	17 494	1	0	1	72	0	72	17 565	0	17 565
30220	0	0	0	0	2 127	2 127	0	4 904	4 904	0	2 777	2 777
30222	0	0	0	183 250	0	183 250	183 250	0	183 250	0	0	0
30226	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
30232	3 655	655	4 310	151 178	41 930	193 108	176 725	42 756	219 481	29 202	1 481	30 683
30301	29 279	43 104	72 383	53 427	53 276	106 703	51 982	11 903	63 885	27 834	1 731	29 565
30305	0	4 373	4 373	40 813	45 543	86 356	40 837	41 170	82 007	24	0	24
30601	8 661	0	8 661	140 054	51 994	192 048	140 703	92 196	232 899	9 310	40 202	49 512
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31409	0	145 765	145 765	0	25 640	25 640	0	30 220	30 220	0	150 345	150 345
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32901	50 000	0	50 000	115 000	0	115 000	65 000	0	65 000	0	0	0
405	36 678	0	36 678	1 311	0	1 311	16 170	0	16 170	51 537	0	51 537
407	927 667	134 241	1 061 908	3 435 793	724 902	4 160 695	3 585 272	708 774	4 294 046	1 077 146	118 113	1 195 259
408.1	49 563	31 983	81 546	96 331	6 498	102 829	105 596	12 638	118 234	58 828	38 123	96 951
408.2	44 270	344 337	388 607	400 047	378 143	778 190	393 214	393 149	786 363	37 437	359 343	396 780
40905	238	0	238	5 029	0	5 029	4 930	0	4 930	139	0	139
40909	0	0	0	4 028	3 330	7 358	4 028	3 330	7 358	0	0	0
40910	0	0	0	3 651	2 136	5 787	3 651	2 136	5 787	0	0	0
40911	3 279	0	3 279	272 126	0	272 126	314 835	0	314 835	45 988	0	45 988
40912	0	0	0	7 871	7 299	15 170	7 871	7 299	15 170	0	0	0
40913	0	0	0	9 663	20 562	30 225	9 663	20 562	30 225	0	0	0
42102	24 422	0	24 422	24 422	0	24 422	0	0	0	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
42105	20 900	399	21 299	900	76	976	0	87	87	20 000	410	20 410
42106	58 538	34 425	92 963	64 084	7 461	71 545	28 762	14 462	43 224	23 216	41 426	64 642
42107	25 000	64 663	89 663	25 000	11 776	36 776	0	14 121	14 121	0	67 008	67 008
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	151 450	0	151 450	4 000	0	4 000	0	0	0	147 450	0	147 450
42301	9 946	7 740	17 686	39 773	33 820	73 593	39 403	33 918	73 321	9 576	7 838	17 414
42303	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42304	11 453	7 603	19 056	10 697	2 341	13 038	10 299	2 008	12 307	11 055	7 270	18 325
42305	120 272	290 860	411 132	16 234	68 279	84 513	55 091	85 478	140 569	159 129	308 059	467 188
42306	351 299	617 129	968 428	14 775	159 987	174 762	34 479	134 415	168 894	371 003	591 557	962 560
42307	0	168	168	0	30	30	0	35	35	0	173	173
42309	382	126	508	10	71	81	0	202	202	372	257	629
42505	0	87 459	87 459	0	31 230	31 230	0	15 936	15 936	0	72 165	72 165
42506	0	72 883	72 883	0	15 855	15 855	0	36 186	36 186	0	93 214	93 214
42601	11	140	151	0	26	26	0	30	30	11	144	155
42605	2 792	311 775	314 567	0	54 841	54 841	0	64 654	64 654	2 792	321 588	324 380
42606	6 700	70 389	77 089	0	13 331	13 331	0	15 704	15 704	6 700	72 762	79 462
44007	0	728 827	728 827	0	128 201	128 201	0	151 097	151 097	0	751 723	751 723
45215	162 402	0	162 402	16 111	0	16 111	18 751	0	18 751	165 042	0	165 042
45315	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
45515	123 852	0	123 852	7 848	0	7 848	8 628	0	8 628	124 632	0	124 632
45818	177 168	0	177 168	670	0	670	9 250	0	9 250	185 748	0	185 748
45918	6 035	0	6 035	216	0	216	2 620	0	2 620	8 439	0	8 439
47403	0	0	0	17 497 406	33 682 977	51 180 383	17 497 406	33 682 977	51 180 383	0	0	0
47407	0	0	0	145 299	317 165	462 464	145 299	317 165	462 464	0	0	0
47411	3 700	2 532	6 232	5 838	7 930	13 768	5 901	9 364	15 265	3 763	3 966	7 729
47416	20	0	20	2 756	0	2 756	3 323	0	3 323	587	0	587
47422	289 570	0	289 570	529 379	90 382	619 761	377 691	90 382	468 073	137 882	0	137 882
47425	21 528	0	21 528	4 838	0	4 838	5 983	0	5 983	22 673	0	22 673
47426	60	265	325	2 866	5 844	8 710	2 806	6 844	9 650	0	1 265	1 265
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	691	0	691	257	0	257	51	0	51	485	0	485
52301	17 470	0	17 470	27 495	0	27 495	16 025	0	16 025	6 000	0	6 000
52303	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
52304	13 434	5 830	19 264	500	1 025	1 525	1 268	1 209	2 477	14 202	6 014	20 216
52305	21 279	12 715	33 994	17 082	2 237	19 319	0	2 636	2 636	4 197	13 114	17 311
52306	8 909	219 872	228 781	0	194 877	194 877	4 730	201 784	206 514	13 639	226 779	240 418
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	4 395	1 416	5 811	3 213	945	4 158	478	1 720	2 198	1 660	2 191	3 851
60206	2 076	0	2 076	500	0	500	168	0	168	1 744	0	1 744
60301	13	0	13	4 354	0	4 354	5 884	0	5 884	1 543	0	1 543
60305	0	0	0	15 032	0	15 032	15 032	0	15 032	0	0	0
60309	2 163	0	2 163	2 189	0	2 189	857	0	857	831	0	831
60311	273	0	273	5 714	0	5 714	7 947	0	7 947	2 506	0	2 506
60313	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60335	0	0	0	4 333	0	4 333	4 333	0	4 333	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	13 181	0	13 181	13 181	0	13 181
60601	12 801	0	12 801	12 801	0	12 801	0	0	0	0	0	0
60903	57	0	57	0	0	0	93	0	93	150	0	150
61012	13 511	0	13 511	13 511	0	13 511	0	0	0	0	0	0
61301	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	219	0	219	219	0	219
61304	3 514	0	3 514	1 331	0	1 331	4 000	0	4 000	6 183	0	6 183
61701	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
62002	0	0	0	0	0	0	13 511	0	13 511	13 511	0	13 511
70601	3 553 821	0	3 553 821	3 553 827	0	3 553 827	356 850	0	356 850	356 844	0	356 844
70602	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	257	0	257	257	0	257
70603	7 718 827	0	7 718 827	7 718 840	0	7 718 840	1 126 299	0	1 126 299	1 126 286	0	1 126 286
70605	7 528	0	7 528	7 528	0	7 528	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	9	0	9	3 554 173	0	3 554 173	3 554 164	0	3 554 164
70702	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267
70703	0	0	0	0	0	0	7 718 852	0	7 718 852	7 718 852	0	7 718 852
70705	0	0	0	0	0	0	7 529	0	7 529	7 529	0	7 529
Итого по пассиву (баланс)	14 773 549	3 243 298	18 016 847	34 790 118	36 195 223	70 985 341	36 217 633	36 255 014	72 472 647	16 201 064	3 303 089	19 504 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	29 052	156 200	185 252	29 052	156 200	185 252	0	0	0
90803	27 495	0	27 495	0	0	0	27 495	0	27 495	0	0	0
90901	59 595	0	59 595	1 001	0	1 001	3 557	0	3 557	57 039	0	57 039
90902	177 741	0	177 741	7 084	0	7 084	15 859	0	15 859	168 966	0	168 966
90909	0	0	0	0	4 904	4 904	0	2 127	2 127	0	2 777	2 777
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	33 669	0	33 669	0	0	0	0	0	0	33 669	0	33 669
91414	2 380 033	708 865	3 088 898	73 594	217 102	290 696	77 756	139 794	217 550	2 375 871	786 173	3 162 044
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91604	25 854	5 072	30 926	1 261	1 813	3 074	162	1 225	1 387	26 953	5 660	32 613
91704	570	1 720	2 290	0	357	357	0	303	303	570	1 774	2 344
91802	24 272	11 129	35 401	0	2 307	2 307	0	1 957	1 957	24 272	11 479	35 751
99998	6 040 127	0	6 040 127	368 266	0	368 266	390 532	0	390 532	6 017 861	0	6 017 861
Итого по активу (баланс)	8 772 049	726 786	9 498 835	480 258	382 683	862 941	544 413	301 606	846 019	8 707 894	807 863	9 515 757
Пассив
91003	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91004	0	0	0	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0
91311	389 186	0	389 186	0	0	0	3 843	0	3 843	393 029	0	393 029
91312	3 855 171	290 028	4 145 199	123 829	70 875	194 704	104 938	79 584	184 522	3 836 280	298 737	4 135 017
91315	1 372 884	11 472	1 384 356	17 335	2 018	19 353	7 073	2 379	9 452	1 362 622	11 833	1 374 455
91316	2 125	6 767	8 892	620	1 190	1 810	0	1 403	1 403	1 505	6 980	8 485
91317	77 112	17 538	94 650	114 341	57 386	171 727	110 210	56 824	167 034	72 981	16 976	89 957
91507	17 844	0	17 844	926	0	926	0	0	0	16 918	0	16 918
99999	3 458 708	0	3 458 708	455 488	0	455 488	494 676	0	494 676	3 497 896	0	3 497 896
Итого по пассиву (баланс)	9 173 030	325 805	9 498 835	714 552	131 469	846 021	722 753	140 190	862 943	9 181 231	334 526	9 515 757
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	165 124	1 499 851	1 664 975	5 727 129	30 681 573	36 408 702	5 392 795	29 767 626	35 160 421	499 458	2 413 798	2 913 256
94101	0	0	0	0	32 767	32 767	0	868	868	0	31 899	31 899
99996	1 658 685	0	1 658 685	36 280 727	0	36 280 727	34 976 519	0	34 976 519	2 962 893	0	2 962 893
Итого по активу (баланс)	1 823 809	1 499 851	3 323 660	42 007 856	30 714 340	72 722 196	40 369 314	29 768 494	70 137 808	3 462 351	2 445 697	5 908 048
Пассив
96901	975 921	682 764	1 658 685	17 365 182	17 611 337	34 976 519	17 817 563	18 463 164	36 280 727	1 428 302	1 534 591	2 962 893
99997	1 664 975	0	1 664 975	35 161 289	0	35 161 289	36 441 469	0	36 441 469	2 945 155	0	2 945 155
Итого по пассиву (баланс)	2 640 896	682 764	3 323 660	52 526 471	17 611 337	70 137 808	54 259 032	18 463 164	72 722 196	4 373 457	1 534 591	5 908 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	5 267 624,0000	0	0	1 552 917,0000	0	0	3 892 210,0000	0	0	2 928 331,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 267 648,0000	0	0	1 552 924,0000	0	0	3 892 215,0000	0	0	2 928 357,0000
Пассив
98040	0	0	5 267 282,0000	0	0	3 891 224,0000	0	0	1 551 173,0000	0	0	2 927 231,0000
98050	0	0	342,0000	0	0	986,0000	0	0	1 744,0000	0	0	1 100,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 267 648,0000	0	0	3 892 215,0000	0	0	1 552 924,0000	0	0	2 928 357,0000

Страница была полезной?