• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 1 127 0 1 127 0 0 0 0 0 0 1 127 0 1 127
20202 435 834 73 941 509 775 1 946 819 776 233 2 723 052 1 871 885 527 304 2 399 189 510 768 322 870 833 638
20208 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20209 0 0 0 1 144 484 24 409 1 168 893 1 144 484 24 409 1 168 893 0 0 0
30102 218 570 0 218 570 7 391 924 0 7 391 924 7 496 103 0 7 496 103 114 391 0 114 391
30110 2 998 37 061 40 059 549 844 209 557 759 401 539 803 181 953 721 756 13 039 64 665 77 704
30114 0 33 185 33 185 0 1 101 572 1 101 572 0 1 094 908 1 094 908 0 39 849 39 849
30202 12 886 0 12 886 2 207 0 2 207 0 0 0 15 093 0 15 093
30204 18 891 0 18 891 0 0 0 44 0 44 18 847 0 18 847
30221 0 0 0 534 852 259 301 794 153 534 852 259 301 794 153 0 0 0
30233 7 109 14 7 123 168 283 9 846 178 129 171 713 9 470 181 183 3 679 390 4 069
30302 16 574 13 239 29 813 101 618 74 354 175 972 88 913 44 489 133 402 29 279 43 104 72 383
30306 0 0 0 19 548 19 961 39 509 19 548 15 588 35 136 0 4 373 4 373
30413 167 0 167 150 000 36 739 186 739 150 049 36 556 186 605 118 183 301
30424 435 0 435 1 517 355 0 1 517 355 1 517 684 0 1 517 684 106 0 106
30425 0 4 968 4 968 0 720 720 0 222 222 0 5 466 5 466
30602 71 183 2 602 73 785 152 143 222 283 374 426 211 795 224 442 436 237 11 531 443 11 974
32002 0 0 0 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0
32003 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 2 393 0 2 393 4 701 0 4 701 7 094 0 7 094 0 0 0
45203 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0 25 000 0 25 000
45204 27 964 0 27 964 5 000 0 5 000 27 964 0 27 964 5 000 0 5 000
45205 1 000 0 1 000 11 640 0 11 640 333 0 333 12 307 0 12 307
45206 490 033 233 868 723 901 132 470 33 813 166 283 126 346 28 244 154 590 496 157 239 437 735 594
45207 739 289 318 087 1 057 376 36 733 64 215 100 948 24 939 16 153 41 092 751 083 366 149 1 117 232
45208 364 748 553 669 918 417 13 425 88 907 102 332 131 27 003 27 134 378 042 615 573 993 615
45306 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
45502 0 0 0 150 512 0 150 512 150 512 0 150 512 0 0 0
45503 0 2 958 2 958 0 899 899 0 144 144 0 3 713 3 713
45504 250 8 114 8 364 0 1 176 1 176 250 362 612 0 8 928 8 928
45505 29 077 26 933 56 010 203 950 35 841 239 791 1 829 2 827 4 656 231 198 59 947 291 145
45506 581 952 155 728 737 680 42 660 23 816 66 476 22 715 70 774 93 489 601 897 108 770 710 667
45507 368 604 275 393 643 997 1 265 71 177 72 442 30 297 42 129 72 426 339 572 304 441 644 013
45509 1 181 309 1 490 7 355 2 343 9 698 7 574 1 968 9 542 962 684 1 646
45510 25 694 0 25 694 1 971 0 1 971 27 665 0 27 665 0 0 0
45812 68 941 6 686 75 627 100 1 261 1 361 0 376 376 69 041 7 571 76 612
45815 141 801 44 298 186 099 1 882 5 758 7 640 2 532 27 401 29 933 141 151 22 655 163 806
45912 1 868 910 2 778 1 948 1 170 3 118 0 51 51 3 816 2 029 5 845
45915 3 456 2 047 5 503 171 228 399 481 1 397 1 878 3 146 878 4 024
47404 0 374 300 374 300 21 903 532 36 546 354 58 449 886 21 903 532 36 714 476 58 618 008 0 206 178 206 178
47408 0 0 0 913 027 460 024 1 373 051 913 027 460 024 1 373 051 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47423 27 165 0 27 165 9 036 34 789 43 825 26 790 34 783 61 573 9 411 6 9 417
47427 8 481 3 8 484 44 536 12 720 57 256 43 387 12 723 56 110 9 630 0 9 630
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50110 0 87 315 87 315 0 138 229 138 229 0 201 843 201 843 0 23 701 23 701
50118 0 0 0 0 66 800 66 800 0 18 450 18 450 0 48 350 48 350
50121 5 584 0 5 584 304 0 304 5 348 0 5 348 540 0 540
50211 0 34 440 34 440 0 34 433 34 433 0 68 873 68 873 0 0 0
50218 0 0 0 0 36 789 36 789 0 30 515 30 515 0 6 274 6 274
50221 6 549 0 6 549 0 0 0 5 785 0 5 785 764 0 764
60202 207 613 0 207 613 0 0 0 0 0 0 207 613 0 207 613
60302 10 129 0 10 129 175 0 175 175 0 175 10 129 0 10 129
60306 345 0 345 3 197 0 3 197 3 542 0 3 542 0 0 0
60308 188 0 188 364 055 0 364 055 364 243 0 364 243 0 0 0
60310 0 0 0 1 955 0 1 955 1 955 0 1 955 0 0 0
60312 30 832 0 30 832 18 606 0 18 606 21 599 0 21 599 27 839 0 27 839
60314 0 0 0 0 333 333 0 333 333 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60401 24 331 0 24 331 6 416 0 6 416 2 638 0 2 638 28 109 0 28 109
60411 18 726 0 18 726 0 0 0 1 959 0 1 959 16 767 0 16 767
60412 21 574 0 21 574 0 0 0 0 0 0 21 574 0 21 574
60701 0 0 0 6 416 0 6 416 6 416 0 6 416 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
61008 17 0 17 403 0 403 401 0 401 19 0 19
61009 521 0 521 972 0 972 1 413 0 1 413 80 0 80
61011 223 123 0 223 123 1 613 0 1 613 79 264 0 79 264 145 472 0 145 472
61209 0 0 0 82 321 0 82 321 82 321 0 82 321 0 0 0
61210 0 0 0 172 280 0 172 280 172 280 0 172 280 0 0 0
61403 10 602 0 10 602 469 0 469 2 771 0 2 771 8 300 0 8 300
70606 3 034 951 0 3 034 951 254 960 0 254 960 11 0 11 3 289 900 0 3 289 900
70607 133 0 133 4 088 0 4 088 2 670 0 2 670 1 551 0 1 551
70608 7 379 441 0 7 379 441 570 541 0 570 541 0 0 0 7 949 982 0 7 949 982
70610 824 0 824 0 0 0 0 0 0 824 0 824
70611 1 102 0 1 102 0 0 0 0 0 0 1 102 0 1 102
Итого по активу (баланс) 14 649 966 2 290 622 16 940 588 38 828 784 40 396 050 79 224 834 37 969 084 40 179 491 78 148 575 15 509 666 2 507 181 18 016 847
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 6 548 0 6 548 5 785 0 5 785 0 0 0 763 0 763
10801 304 310 0 304 310 0 0 0 0 0 0 304 310 0 304 310
30109 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
30111 2 163 8 011 10 174 18 903 20 290 39 193 20 995 13 901 34 896 4 255 1 622 5 877
30126 15 759 0 15 759 0 0 0 1 735 0 1 735 17 494 0 17 494
30222 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
30226 2 226 0 2 226 0 0 0 0 0 0 2 226 0 2 226
30232 28 145 244 28 389 210 578 57 895 268 473 186 088 58 306 244 394 3 655 655 4 310
30301 16 574 13 239 29 813 88 913 44 489 133 402 101 618 74 354 175 972 29 279 43 104 72 383
30305 0 0 0 19 548 15 588 35 136 19 548 19 961 39 509 0 4 373 4 373
30601 69 926 1 200 71 126 286 964 116 340 403 304 225 699 115 140 340 839 8 661 0 8 661
31305 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31409 0 132 478 132 478 0 5 907 5 907 0 19 194 19 194 0 145 765 145 765
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
32901 0 0 0 50 000 0 50 000 100 000 0 100 000 50 000 0 50 000
405 4 752 0 4 752 99 762 0 99 762 131 688 0 131 688 36 678 0 36 678
407 1 159 924 126 372 1 286 296 7 535 994 1 388 146 8 924 140 7 303 737 1 396 015 8 699 752 927 667 134 241 1 061 908
408.1 100 446 27 781 128 227 353 455 10 308 363 763 302 572 14 510 317 082 49 563 31 983 81 546
408.2 38 374 125 509 163 883 977 908 747 567 1 725 475 983 804 966 395 1 950 199 44 270 344 337 388 607
40905 611 0 611 9 244 0 9 244 8 871 0 8 871 238 0 238
40909 0 0 0 3 969 4 430 8 399 3 969 4 430 8 399 0 0 0
40910 0 0 0 3 053 4 137 7 190 3 053 4 137 7 190 0 0 0
40911 7 870 0 7 870 338 453 0 338 453 333 862 0 333 862 3 279 0 3 279
40912 0 0 0 6 233 7 345 13 578 6 233 7 345 13 578 0 0 0
40913 0 0 0 11 715 32 088 43 803 11 715 32 088 43 803 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 24 422 0 24 422 24 422 0 24 422
42103 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000
42104 2 522 0 2 522 2 522 0 2 522 0 0 0 0 0 0
42105 46 970 352 47 322 33 773 20 33 793 7 703 67 7 770 20 900 399 21 299
42106 9 280 56 819 66 099 115 350 36 631 151 981 164 608 14 237 178 845 58 538 34 425 92 963
42107 0 57 641 57 641 0 2 872 2 872 25 000 9 894 34 894 25 000 64 663 89 663
42205 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42206 134 900 0 134 900 133 400 0 133 400 0 0 0 1 500 0 1 500
42207 8 050 0 8 050 8 000 0 8 000 151 400 0 151 400 151 450 0 151 450
42301 11 779 3 531 15 310 752 405 589 586 1 341 991 750 572 593 795 1 344 367 9 946 7 740 17 686
42303 0 0 0 0 0 0 1 800 0 1 800 1 800 0 1 800
42304 10 317 6 827 17 144 115 3 518 3 633 1 251 4 294 5 545 11 453 7 603 19 056
42305 108 951 258 849 367 800 15 030 32 080 47 110 26 351 64 091 90 442 120 272 290 860 411 132
42306 429 046 803 628 1 232 674 145 465 358 186 503 651 67 718 171 687 239 405 351 299 617 129 968 428
42307 0 31 439 31 439 0 71 413 71 413 0 40 142 40 142 0 168 168
42309 231 55 286 113 3 729 3 842 264 3 800 4 064 382 126 508
42504 0 15 897 15 897 0 18 200 18 200 0 2 303 2 303 0 0 0
42505 0 63 590 63 590 0 2 835 2 835 0 26 704 26 704 0 87 459 87 459
42506 0 66 239 66 239 0 2 953 2 953 0 9 597 9 597 0 72 883 72 883
42601 11 124 135 0 6 6 0 22 22 11 140 151
42605 2 774 280 037 282 811 0 12 529 12 529 18 44 267 44 285 2 792 311 775 314 567
42606 6 700 61 782 68 482 0 3 469 3 469 0 12 076 12 076 6 700 70 389 77 089
44007 0 662 393 662 393 0 29 534 29 534 0 95 968 95 968 0 728 827 728 827
45215 140 271 0 140 271 12 420 0 12 420 34 551 0 34 551 162 402 0 162 402
45315 0 0 0 0 0 0 45 0 45 45 0 45
45515 118 845 0 118 845 10 454 0 10 454 15 461 0 15 461 123 852 0 123 852
45818 184 356 0 184 356 12 280 0 12 280 5 092 0 5 092 177 168 0 177 168
45918 6 117 0 6 117 954 0 954 872 0 872 6 035 0 6 035
47403 0 0 0 22 107 052 36 249 554 58 356 606 22 107 052 36 249 554 58 356 606 0 0 0
47407 0 0 0 350 589 848 034 1 198 623 350 589 848 034 1 198 623 0 0 0
47411 4 850 11 607 16 457 7 492 20 129 27 621 6 342 11 054 17 396 3 700 2 532 6 232
47416 3 087 0 3 087 21 236 0 21 236 18 169 0 18 169 20 0 20
47422 134 556 0 134 556 512 717 15 303 528 020 667 731 15 303 683 034 289 570 0 289 570
47425 18 692 0 18 692 5 516 0 5 516 8 352 0 8 352 21 528 0 21 528
47426 901 6 907 3 395 6 376 9 771 2 554 6 635 9 189 60 265 325
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 0 0 0 49 0 49 740 0 740 691 0 691
52301 6 000 0 6 000 47 415 0 47 415 58 885 0 58 885 17 470 0 17 470
52303 22 285 0 22 285 20 043 0 20 043 443 0 443 2 685 0 2 685
52304 18 751 0 18 751 8 062 198 8 260 2 745 6 028 8 773 13 434 5 830 19 264
52305 60 164 11 556 71 720 38 885 515 39 400 0 1 674 1 674 21 279 12 715 33 994
52306 3 000 33 120 36 120 0 30 615 30 615 5 909 217 367 223 276 8 909 219 872 228 781
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 7 179 817 7 996 3 611 201 3 812 827 800 1 627 4 395 1 416 5 811
60206 2 076 0 2 076 0 0 0 0 0 0 2 076 0 2 076
60301 342 0 342 5 720 2 5 722 5 391 2 5 393 13 0 13
60305 0 0 0 15 896 0 15 896 15 896 0 15 896 0 0 0
60309 977 0 977 1 495 0 1 495 2 681 0 2 681 2 163 0 2 163
60311 0 0 0 81 949 0 81 949 82 222 0 82 222 273 0 273
60324 250 0 250 238 0 238 68 0 68 80 0 80
60601 14 202 0 14 202 1 669 0 1 669 268 0 268 12 801 0 12 801
60903 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61012 0 0 0 798 0 798 14 309 0 14 309 13 511 0 13 511
61301 0 0 0 0 0 0 1 601 0 1 601 1 601 0 1 601
61304 1 0 1 1 0 1 3 514 0 3 514 3 514 0 3 514
61701 1 127 0 1 127 0 0 0 0 0 0 1 127 0 1 127
70601 3 254 610 0 3 254 610 47 0 47 299 258 0 299 258 3 553 821 0 3 553 821
70602 6 584 0 6 584 4 621 0 4 621 304 0 304 2 267 0 2 267
70603 7 197 603 0 7 197 603 0 0 0 521 224 0 521 224 7 718 827 0 7 718 827
70605 5 557 0 5 557 0 0 0 1 971 0 1 971 7 528 0 7 528
Итого по пассиву (баланс) 14 079 443 2 861 145 16 940 588 34 721 254 40 793 018 75 514 272 35 415 360 41 175 171 76 590 531 14 773 549 3 243 298 18 016 847
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 55 521 24 983 80 504 55 521 24 983 80 504 0 0 0
90803 54 910 0 54 910 0 0 0 27 415 0 27 415 27 495 0 27 495
90901 57 034 0 57 034 7 452 0 7 452 4 891 0 4 891 59 595 0 59 595
90902 174 823 0 174 823 19 440 0 19 440 16 522 0 16 522 177 741 0 177 741
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 33 669 0 33 669 0 0 0 0 0 0 33 669 0 33 669
91414 2 440 716 633 229 3 073 945 149 728 107 982 257 710 210 411 32 346 242 757 2 380 033 708 865 3 088 898
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91604 24 710 6 630 31 340 1 273 2 044 3 317 129 3 602 3 731 25 854 5 072 30 926
91704 570 1 564 2 134 0 226 226 0 70 70 570 1 720 2 290
91802 24 272 10 114 34 386 0 1 466 1 466 0 451 451 24 272 11 129 35 401
99998 5 638 104 0 5 638 104 1 237 994 0 1 237 994 835 971 0 835 971 6 040 127 0 6 040 127
Итого по активу (баланс) 8 451 501 651 537 9 103 038 1 471 408 136 701 1 608 109 1 150 860 61 452 1 212 312 8 772 049 726 786 9 498 835
Пассив
91003 0 0 0 2 163 0 2 163 2 163 0 2 163 0 0 0
91311 399 176 0 399 176 20 000 0 20 000 10 010 0 10 010 389 186 0 389 186
91312 3 857 352 260 784 4 118 136 202 059 12 749 214 808 199 878 41 993 241 871 3 855 171 290 028 4 145 199
91314 0 33 521 33 521 0 36 674 36 674 0 3 153 3 153 0 0 0
91315 938 816 0 938 816 185 818 389 186 207 619 886 11 861 631 747 1 372 884 11 472 1 384 356
91316 1 515 6 150 7 665 10 298 274 10 572 10 908 891 11 799 2 125 6 767 8 892
91317 107 573 16 463 124 036 358 286 7 260 365 546 327 825 8 335 336 160 77 112 17 538 94 650
91507 16 754 0 16 754 0 0 0 1 090 0 1 090 17 844 0 17 844
99999 3 464 934 0 3 464 934 376 340 0 376 340 370 114 0 370 114 3 458 708 0 3 458 708
Итого по пассиву (баланс) 8 786 120 316 918 9 103 038 1 154 964 57 346 1 212 310 1 541 874 66 233 1 608 107 9 173 030 325 805 9 498 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 173 000 1 418 142 1 591 142 5 853 481 31 841 530 37 695 011 5 861 357 31 759 821 37 621 178 165 124 1 499 851 1 664 975
94101 0 0 0 0 105 174 105 174 0 105 174 105 174 0 0 0
99996 1 591 067 0 1 591 067 37 722 594 0 37 722 594 37 654 976 0 37 654 976 1 658 685 0 1 658 685
Итого по активу (баланс) 1 764 067 1 418 142 3 182 209 43 576 075 31 946 704 75 522 779 43 516 333 31 864 995 75 381 328 1 823 809 1 499 851 3 323 660
Пассив
96901 883 422 707 645 1 591 067 21 619 227 15 863 469 37 482 696 21 711 726 15 838 588 37 550 314 975 921 682 764 1 658 685
97101 0 0 0 0 172 280 172 280 0 172 280 172 280 0 0 0
99997 1 591 142 0 1 591 142 37 726 351 0 37 726 351 37 800 184 0 37 800 184 1 664 975 0 1 664 975
Итого по пассиву (баланс) 2 474 564 707 645 3 182 209 59 345 578 16 035 749 75 381 327 59 511 910 16 010 868 75 522 778 2 640 896 682 764 3 323 660
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 35,0000 0 0 8,0000 0 0 19,0000 0 0 24,0000
98010 0 0 12 490 115,0000 0 0 12 952 869,0000 0 0 20 175 360,0000 0 0 5 267 624,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 490 150,0000 0 0 12 952 877,0000 0 0 20 175 379,0000 0 0 5 267 648,0000
Пассив
98040 0 0 12 487 615,0000 0 0 20 167 628,0000 0 0 12 947 295,0000 0 0 5 267 282,0000
98050 0 0 2 500,0000 0 0 4 432,0000 0 0 2 274,0000 0 0 342,0000
98070 0 0 35,0000 0 0 19,0000 0 0 8,0000 0 0 24,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 490 150,0000 0 0 20 172 079,0000 0 0 12 949 577,0000 0 0 5 267 648,0000
Страница была полезной?