• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 1 078 0 1 078 49 0 49 0 0 0 1 127 0 1 127
20202 390 819 114 510 505 329 1 523 303 391 553 1 914 856 1 478 288 432 122 1 910 410 435 834 73 941 509 775
20208 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20209 0 0 0 841 811 20 851 862 662 841 811 20 851 862 662 0 0 0
30102 66 366 0 66 366 6 157 437 0 6 157 437 6 005 233 0 6 005 233 218 570 0 218 570
30110 4 716 43 673 48 389 384 879 95 196 480 075 386 597 101 808 488 405 2 998 37 061 40 059
30114 0 24 577 24 577 0 1 052 771 1 052 771 0 1 044 163 1 044 163 0 33 185 33 185
30202 12 336 0 12 336 550 0 550 0 0 0 12 886 0 12 886
30204 19 451 0 19 451 0 0 0 560 0 560 18 891 0 18 891
30221 0 0 0 371 335 90 908 462 243 371 335 90 908 462 243 0 0 0
30233 16 372 277 16 649 172 922 10 812 183 734 182 185 11 075 193 260 7 109 14 7 123
30302 23 942 14 958 38 900 74 925 70 046 144 971 82 293 71 765 154 058 16 574 13 239 29 813
30306 0 0 0 36 141 36 141 72 282 36 141 36 141 72 282 0 0 0
30413 213 0 213 280 000 0 280 000 280 046 0 280 046 167 0 167
30424 3 630 0 3 630 1 458 313 0 1 458 313 1 461 508 0 1 461 508 435 0 435
30425 0 4 828 4 828 0 390 390 0 250 250 0 4 968 4 968
30602 18 558 1 095 19 653 293 651 106 439 400 090 241 026 104 932 345 958 71 183 2 602 73 785
32002 0 0 0 240 000 0 240 000 240 000 0 240 000 0 0 0
32003 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32402 0 6 437 6 437 0 6 6 0 6 443 6 443 0 0 0
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
32502 0 74 74 0 0 0 0 74 74 0 0 0
45201 4 190 0 4 190 6 244 0 6 244 8 041 0 8 041 2 393 0 2 393
45203 8 500 0 8 500 0 0 0 8 500 0 8 500 0 0 0
45204 21 723 0 21 723 12 000 0 12 000 5 759 0 5 759 27 964 0 27 964
45205 1 333 0 1 333 0 0 0 333 0 333 1 000 0 1 000
45206 511 838 238 337 750 175 122 956 18 843 141 799 144 761 23 312 168 073 490 033 233 868 723 901
45207 738 619 312 513 1 051 132 15 259 25 645 40 904 14 589 20 071 34 660 739 289 318 087 1 057 376
45208 364 978 556 042 921 020 5 190 43 266 48 456 5 420 45 639 51 059 364 748 553 669 918 417
45306 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500
45503 15 000 0 15 000 0 3 061 3 061 15 000 103 15 103 0 2 958 2 958
45504 250 7 886 8 136 0 637 637 0 409 409 250 8 114 8 364
45505 46 497 26 838 73 335 10 680 2 096 12 776 28 100 2 001 30 101 29 077 26 933 56 010
45506 572 498 153 605 726 103 28 000 11 675 39 675 18 546 9 552 28 098 581 952 155 728 737 680
45507 385 784 272 331 658 115 45 21 021 21 066 17 225 17 959 35 184 368 604 275 393 643 997
45509 1 512 561 2 073 5 915 1 258 7 173 6 246 1 510 7 756 1 181 309 1 490
45510 24 971 0 24 971 723 0 723 0 0 0 25 694 0 25 694
45812 66 008 6 721 72 729 3 100 470 3 570 167 505 672 68 941 6 686 75 627
45815 128 988 43 171 172 159 16 009 3 610 19 619 3 196 2 483 5 679 141 801 44 298 186 099
45912 1 663 914 2 577 278 65 343 73 69 142 1 868 910 2 778
45915 5 425 2 244 7 669 332 320 652 2 301 517 2 818 3 456 2 047 5 503
47404 0 106 260 106 260 15 897 194 27 975 007 43 872 201 15 897 194 27 706 967 43 604 161 0 374 300 374 300
47408 0 0 0 552 301 207 725 760 026 552 301 207 725 760 026 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47423 6 078 0 6 078 23 211 399 23 610 2 124 399 2 523 27 165 0 27 165
47427 7 824 111 7 935 38 443 11 360 49 803 37 786 11 468 49 254 8 481 3 8 484
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50110 0 84 430 84 430 0 90 943 90 943 0 88 058 88 058 0 87 315 87 315
50118 0 0 0 0 84 430 84 430 0 84 430 84 430 0 0 0
50121 5 222 0 5 222 452 0 452 90 0 90 5 584 0 5 584
50211 0 33 259 33 259 0 35 869 35 869 0 34 688 34 688 0 34 440 34 440
50218 0 0 0 0 33 259 33 259 0 33 259 33 259 0 0 0
50221 6 023 0 6 023 526 0 526 0 0 0 6 549 0 6 549
60202 226 613 0 226 613 0 0 0 19 000 0 19 000 207 613 0 207 613
60302 9 902 0 9 902 410 0 410 183 0 183 10 129 0 10 129
60306 0 0 0 3 365 0 3 365 3 020 0 3 020 345 0 345
60308 138 0 138 404 640 0 404 640 404 590 0 404 590 188 0 188
60310 0 0 0 818 0 818 818 0 818 0 0 0
60312 1 914 0 1 914 44 546 0 44 546 15 628 0 15 628 30 832 0 30 832
60314 0 0 0 0 309 309 0 309 309 0 0 0
60315 0 0 0 2 522 0 2 522 2 522 0 2 522 0 0 0
60323 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60401 51 599 0 51 599 247 0 247 27 515 0 27 515 24 331 0 24 331
60404 10 530 0 10 530 0 0 0 10 530 0 10 530 0 0 0
60411 18 726 0 18 726 0 0 0 0 0 0 18 726 0 18 726
60412 21 574 0 21 574 0 0 0 0 0 0 21 574 0 21 574
60701 0 0 0 246 0 246 246 0 246 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61008 29 0 29 418 0 418 430 0 430 17 0 17
61009 198 0 198 1 092 0 1 092 769 0 769 521 0 521
61011 227 812 0 227 812 100 0 100 4 789 0 4 789 223 123 0 223 123
61209 0 0 0 44 282 0 44 282 44 282 0 44 282 0 0 0
61403 11 247 0 11 247 2 052 0 2 052 2 697 0 2 697 10 602 0 10 602
70606 2 842 535 0 2 842 535 192 416 0 192 416 0 0 0 3 034 951 0 3 034 951
70607 133 0 133 90 0 90 90 0 90 133 0 133
70608 7 012 605 0 7 012 605 366 836 0 366 836 0 0 0 7 379 441 0 7 379 441
70610 824 0 824 0 0 0 0 0 0 824 0 824
70611 1 102 0 1 102 0 0 0 0 0 0 1 102 0 1 102
Итого по активу (баланс) 13 922 096 2 056 206 15 978 302 29 669 758 30 446 381 60 116 139 28 941 888 30 211 965 59 153 853 14 649 966 2 290 622 16 940 588
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 6 023 0 6 023 0 0 0 525 0 525 6 548 0 6 548
10801 304 310 0 304 310 0 0 0 0 0 0 304 310 0 304 310
30109 25 2 27 25 719 744 0 719 719 0 2 2
30111 1 873 5 287 7 160 19 299 33 597 52 896 19 589 36 321 55 910 2 163 8 011 10 174
30126 15 710 0 15 710 57 0 57 106 0 106 15 759 0 15 759
30220 0 0 0 0 6 892 6 892 0 6 892 6 892 0 0 0
30222 0 0 0 280 000 0 280 000 280 000 0 280 000 0 0 0
30226 2 226 0 2 226 0 0 0 0 0 0 2 226 0 2 226
30232 18 657 831 19 488 179 128 68 537 247 665 188 616 67 950 256 566 28 145 244 28 389
30301 23 942 14 958 38 900 82 293 71 765 154 058 74 925 70 046 144 971 16 574 13 239 29 813
30305 0 0 0 36 141 36 141 72 282 36 141 36 141 72 282 0 0 0
30601 17 874 0 17 874 344 652 104 059 448 711 396 704 105 259 501 963 69 926 1 200 71 126
31305 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31409 0 128 748 128 748 0 6 681 6 681 0 10 411 10 411 0 132 478 132 478
32403 1 902 0 1 902 1 352 0 1 352 0 0 0 550 0 550
32505 20 0 20 16 0 16 0 0 0 4 0 4
32901 0 0 0 140 000 0 140 000 140 000 0 140 000 0 0 0
405 20 016 0 20 016 72 154 0 72 154 56 890 0 56 890 4 752 0 4 752
407 786 312 123 924 910 236 5 160 432 951 711 6 112 143 5 534 044 954 159 6 488 203 1 159 924 126 372 1 286 296
408.1 43 941 18 793 62 734 271 777 117 702 389 479 328 282 126 690 454 972 100 446 27 781 128 227
408.2 38 592 137 321 175 913 617 623 410 240 1 027 863 617 405 398 428 1 015 833 38 374 125 509 163 883
40905 98 0 98 9 264 0 9 264 9 777 0 9 777 611 0 611
40909 0 0 0 4 501 5 072 9 573 4 501 5 072 9 573 0 0 0
40910 0 0 0 2 792 3 181 5 973 2 792 3 181 5 973 0 0 0
40911 28 956 0 28 956 359 836 0 359 836 338 750 0 338 750 7 870 0 7 870
40912 0 0 0 6 267 7 486 13 753 6 267 7 486 13 753 0 0 0
40913 0 0 0 10 856 37 273 48 129 10 856 37 273 48 129 0 0 0
42104 2 522 0 2 522 0 0 0 0 0 0 2 522 0 2 522
42105 26 158 354 26 512 7 631 26 7 657 28 443 24 28 467 46 970 352 47 322
42106 10 550 46 599 57 149 52 300 2 710 55 010 51 030 12 930 63 960 9 280 56 819 66 099
42107 0 56 537 56 537 0 3 536 3 536 0 4 640 4 640 0 57 641 57 641
42206 133 400 0 133 400 0 0 0 1 500 0 1 500 134 900 0 134 900
42207 9 550 0 9 550 1 500 0 1 500 0 0 0 8 050 0 8 050
42301 11 311 12 151 23 462 305 835 187 980 493 815 306 303 179 360 485 663 11 779 3 531 15 310
42304 18 388 3 104 21 492 8 546 2 680 11 226 475 6 403 6 878 10 317 6 827 17 144
42305 124 213 228 844 353 057 36 447 22 685 59 132 21 185 52 690 73 875 108 951 258 849 367 800
42306 425 620 829 001 1 254 621 42 648 112 799 155 447 46 074 87 426 133 500 429 046 803 628 1 232 674
42307 0 110 376 110 376 0 84 495 84 495 0 5 558 5 558 0 31 439 31 439
42309 212 92 304 99 196 295 118 159 277 231 55 286
42504 0 15 450 15 450 0 802 802 0 1 249 1 249 0 15 897 15 897
42505 0 61 799 61 799 0 3 207 3 207 0 4 998 4 998 0 63 590 63 590
42506 0 64 374 64 374 0 3 341 3 341 0 5 206 5 206 0 66 239 66 239
42601 11 123 134 0 8 8 0 9 9 11 124 135
42605 2 626 272 594 275 220 0 16 173 16 173 148 23 616 23 764 2 774 280 037 282 811
42606 6 700 61 746 68 446 0 4 629 4 629 0 4 665 4 665 6 700 61 782 68 482
44007 0 643 742 643 742 0 33 407 33 407 0 52 058 52 058 0 662 393 662 393
45215 125 779 0 125 779 9 361 0 9 361 23 853 0 23 853 140 271 0 140 271
45515 117 455 0 117 455 5 820 0 5 820 7 210 0 7 210 118 845 0 118 845
45818 169 114 0 169 114 2 478 0 2 478 17 720 0 17 720 184 356 0 184 356
45918 5 264 0 5 264 582 0 582 1 435 0 1 435 6 117 0 6 117
47403 0 0 0 16 392 698 27 422 575 43 815 273 16 392 698 27 422 575 43 815 273 0 0 0
47407 0 0 0 208 662 551 981 760 643 208 662 551 981 760 643 0 0 0
47411 4 717 11 513 16 230 6 322 9 160 15 482 6 455 9 254 15 709 4 850 11 607 16 457
47416 734 0 734 9 525 0 9 525 11 878 0 11 878 3 087 0 3 087
47422 139 021 0 139 021 641 609 52 482 694 091 637 144 52 482 689 626 134 556 0 134 556
47425 16 739 0 16 739 7 419 0 7 419 9 372 0 9 372 18 692 0 18 692
47426 326 4 330 1 768 5 913 7 681 2 343 5 915 8 258 901 6 907
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52301 36 000 0 36 000 45 090 0 45 090 15 090 0 15 090 6 000 0 6 000
52303 15 225 0 15 225 1 710 0 1 710 8 770 0 8 770 22 285 0 22 285
52304 20 727 0 20 727 1 976 0 1 976 0 0 0 18 751 0 18 751
52305 71 057 11 230 82 287 15 090 582 15 672 4 197 908 5 105 60 164 11 556 71 720
52306 3 000 32 187 35 187 3 000 1 670 4 670 3 000 2 603 5 603 3 000 33 120 36 120
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 8 919 597 9 516 2 883 31 2 914 1 143 251 1 394 7 179 817 7 996
60206 2 266 0 2 266 190 0 190 0 0 0 2 076 0 2 076
60301 685 0 685 5 341 0 5 341 4 998 0 4 998 342 0 342
60305 0 0 0 14 017 0 14 017 14 017 0 14 017 0 0 0
60309 112 0 112 0 0 0 865 0 865 977 0 977
60311 2 584 0 2 584 17 509 0 17 509 14 925 0 14 925 0 0 0
60313 0 0 0 0 26 26 0 26 26 0 0 0
60324 0 0 0 0 0 0 250 0 250 250 0 250
60601 15 304 0 15 304 1 448 0 1 448 346 0 346 14 202 0 14 202
60903 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61304 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1
61701 1 078 0 1 078 0 0 0 49 0 49 1 127 0 1 127
70601 3 052 716 0 3 052 716 1 0 1 201 895 0 201 895 3 254 610 0 3 254 610
70602 6 222 0 6 222 90 0 90 452 0 452 6 584 0 6 584
70603 6 847 067 0 6 847 067 0 0 0 350 536 0 350 536 7 197 603 0 7 197 603
70605 4 823 0 4 823 0 0 0 734 0 734 5 557 0 5 557
Итого по пассиву (баланс) 13 086 021 2 892 281 15 978 302 25 448 062 30 384 150 55 832 212 26 441 484 30 353 014 56 794 498 14 079 443 2 861 145 16 940 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 51 776 0 51 776 51 776 0 51 776 0 0 0
90803 100 000 0 100 000 0 0 0 45 090 0 45 090 54 910 0 54 910
90901 56 869 0 56 869 5 073 0 5 073 4 908 0 4 908 57 034 0 57 034
90902 172 795 0 172 795 13 458 0 13 458 11 430 0 11 430 174 823 0 174 823
90909 0 0 0 0 6 892 6 892 0 6 892 6 892 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 33 669 0 33 669 0 0 0 0 0 0 33 669 0 33 669
91414 2 453 991 630 693 3 084 684 33 372 46 891 80 263 46 647 44 355 91 002 2 440 716 633 229 3 073 945
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91419 0 0 0 0 25 166 25 166 0 25 166 25 166 0 0 0
91604 24 628 5 981 30 609 1 123 1 353 2 476 1 041 704 1 745 24 710 6 630 31 340
91704 570 1 519 2 089 0 123 123 0 78 78 570 1 564 2 134
91802 24 272 9 830 34 102 0 795 795 0 511 511 24 272 10 114 34 386
99998 5 287 217 0 5 287 217 551 271 0 551 271 200 384 0 200 384 5 638 104 0 5 638 104
Итого по активу (баланс) 8 156 704 648 023 8 804 727 656 073 81 220 737 293 361 276 77 706 438 982 8 451 501 651 537 9 103 038
Пассив
91311 365 176 0 365 176 3 000 0 3 000 37 000 0 37 000 399 176 0 399 176
91312 3 701 588 256 664 3 958 252 20 009 15 571 35 580 175 773 19 691 195 464 3 857 352 260 784 4 118 136
91314 0 32 265 32 265 0 1 677 1 677 0 2 933 2 933 0 33 521 33 521
91315 813 775 0 813 775 6 207 0 6 207 131 248 0 131 248 938 816 0 938 816
91316 1 515 5 977 7 492 0 310 310 0 483 483 1 515 6 150 7 665
91317 76 166 19 056 95 222 145 238 8 371 153 609 176 645 5 778 182 423 107 573 16 463 124 036
91507 15 035 0 15 035 0 0 0 1 719 0 1 719 16 754 0 16 754
99999 3 517 510 0 3 517 510 238 318 0 238 318 185 742 0 185 742 3 464 934 0 3 464 934
Итого по пассиву (баланс) 8 490 765 313 962 8 804 727 412 772 25 929 438 701 708 127 28 885 737 012 8 786 120 316 918 9 103 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 172 771 1 325 735 1 498 506 4 830 269 23 818 813 28 649 082 4 830 040 23 726 406 28 556 446 173 000 1 418 142 1 591 142
99996 1 496 588 0 1 496 588 28 605 265 0 28 605 265 28 510 786 0 28 510 786 1 591 067 0 1 591 067
Итого по активу (баланс) 1 669 359 1 325 735 2 995 094 33 435 534 23 818 813 57 254 347 33 340 826 23 726 406 57 067 232 1 764 067 1 418 142 3 182 209
Пассив
96901 1 142 643 353 945 1 496 588 15 674 421 12 836 365 28 510 786 15 415 200 13 190 065 28 605 265 883 422 707 645 1 591 067
99997 1 498 506 0 1 498 506 28 556 446 0 28 556 446 28 649 082 0 28 649 082 1 591 142 0 1 591 142
Итого по пассиву (баланс) 2 641 149 353 945 2 995 094 44 230 867 12 836 365 57 067 232 44 064 282 13 190 065 57 254 347 2 474 564 707 645 3 182 209
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 36,0000 0 0 7,0000 0 0 8,0000 0 0 35,0000
98010 0 0 4 999 507,0000 0 0 17 821 262,0000 0 0 10 330 654,0000 0 0 12 490 115,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4 999 543,0000 0 0 17 821 269,0000 0 0 10 330 662,0000 0 0 12 490 150,0000
Пассив
98040 0 0 4 997 007,0000 0 0 10 328 067,0000 0 0 17 818 675,0000 0 0 12 487 615,0000
98050 0 0 2 500,0000 0 0 2 387,0000 0 0 2 387,0000 0 0 2 500,0000
98070 0 0 36,0000 0 0 8,0000 0 0 7,0000 0 0 35,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 999 543,0000 0 0 10 330 462,0000 0 0 17 821 069,0000 0 0 12 490 150,0000
Страница была полезной?