• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 1 078 0 1 078 0 0 0 0 0 0 1 078 0 1 078
20202 285 920 158 749 444 669 1 247 089 286 035 1 533 124 1 142 190 330 274 1 472 464 390 819 114 510 505 329
20208 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20209 0 0 0 705 761 25 217 730 978 705 761 25 217 730 978 0 0 0
30102 189 588 0 189 588 5 172 014 0 5 172 014 5 295 236 0 5 295 236 66 366 0 66 366
30110 3 616 41 617 45 233 164 654 101 299 265 953 163 554 99 243 262 797 4 716 43 673 48 389
30114 0 126 214 126 214 0 850 149 850 149 0 951 786 951 786 0 24 577 24 577
30202 11 761 0 11 761 575 0 575 0 0 0 12 336 0 12 336
30204 19 781 0 19 781 0 0 0 330 0 330 19 451 0 19 451
30221 0 0 0 153 148 73 750 226 898 153 148 73 750 226 898 0 0 0
30233 7 184 4 7 188 170 152 7 363 177 515 160 964 7 090 168 054 16 372 277 16 649
30302 13 161 4 637 17 798 61 432 76 857 138 289 50 651 66 536 117 187 23 942 14 958 38 900
30306 0 0 0 35 516 35 510 71 026 35 516 35 510 71 026 0 0 0
30413 112 0 112 269 878 0 269 878 269 777 0 269 777 213 0 213
30424 206 0 206 889 197 0 889 197 885 773 0 885 773 3 630 0 3 630
30425 0 4 968 4 968 0 593 593 0 733 733 0 4 828 4 828
30602 42 773 1 126 43 899 75 891 135 76 026 100 106 166 100 272 18 558 1 095 19 653
32002 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32104 0 6 624 6 624 0 769 769 0 7 393 7 393 0 0 0
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32402 0 0 0 0 6 437 6 437 0 0 0 0 6 437 6 437
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
32502 0 0 0 0 74 74 0 0 0 0 74 74
45201 2 646 0 2 646 8 066 0 8 066 6 522 0 6 522 4 190 0 4 190
45203 0 0 0 11 800 0 11 800 3 300 0 3 300 8 500 0 8 500
45204 3 180 0 3 180 18 543 0 18 543 0 0 0 21 723 0 21 723
45205 12 767 0 12 767 0 0 0 11 434 0 11 434 1 333 0 1 333
45206 525 481 226 329 751 810 61 622 70 313 131 935 75 265 58 305 133 570 511 838 238 337 750 175
45207 608 080 332 161 940 241 185 340 43 525 228 865 54 801 63 173 117 974 738 619 312 513 1 051 132
45208 452 852 592 280 1 045 132 20 000 73 862 93 862 107 874 110 100 217 974 364 978 556 042 921 020
45503 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000
45504 250 8 114 8 364 0 968 968 0 1 196 1 196 250 7 886 8 136
45505 51 147 26 766 77 913 15 585 4 881 20 466 20 235 4 809 25 044 46 497 26 838 73 335
45506 563 153 173 168 736 321 27 030 19 713 46 743 17 685 39 276 56 961 572 498 153 605 726 103
45507 349 361 284 232 633 593 49 651 34 535 84 186 13 228 46 436 59 664 385 784 272 331 658 115
45509 1 072 195 1 267 5 681 2 313 7 994 5 241 1 947 7 188 1 512 561 2 073
45510 25 693 0 25 693 0 0 0 722 0 722 24 971 0 24 971
45812 85 241 7 085 92 326 88 592 891 89 483 107 825 1 255 109 080 66 008 6 721 72 729
45815 129 088 45 089 174 177 1 361 5 871 7 232 1 461 7 789 9 250 128 988 43 171 172 159
45912 1 320 964 2 284 343 121 464 0 171 171 1 663 914 2 577
45915 3 255 1 902 5 157 2 524 658 3 182 354 316 670 5 425 2 244 7 669
47404 0 203 058 203 058 21 212 843 35 146 055 56 358 898 21 212 843 35 242 853 56 455 696 0 106 260 106 260
47408 0 0 0 389 537 143 191 532 728 389 537 143 191 532 728 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47423 6 305 40 6 345 2 707 9 814 12 521 2 934 9 854 12 788 6 078 0 6 078
47427 12 287 112 12 399 38 692 11 755 50 447 43 155 11 756 54 911 7 824 111 7 935
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50110 0 86 434 86 434 0 256 436 256 436 0 258 440 258 440 0 84 430 84 430
50118 0 0 0 0 248 573 248 573 0 248 573 248 573 0 0 0
50121 3 767 0 3 767 1 455 0 1 455 0 0 0 5 222 0 5 222
50211 0 34 003 34 003 0 125 266 125 266 0 126 010 126 010 0 33 259 33 259
50218 0 0 0 0 122 510 122 510 0 122 510 122 510 0 0 0
50221 5 637 0 5 637 386 0 386 0 0 0 6 023 0 6 023
60202 226 613 0 226 613 0 0 0 0 0 0 226 613 0 226 613
60302 2 514 0 2 514 7 530 0 7 530 142 0 142 9 902 0 9 902
60306 65 0 65 2 027 0 2 027 2 092 0 2 092 0 0 0
60308 174 0 174 723 0 723 759 0 759 138 0 138
60310 0 0 0 635 0 635 635 0 635 0 0 0
60312 1 669 0 1 669 5 910 0 5 910 5 665 0 5 665 1 914 0 1 914
60314 0 0 0 0 1 181 1 181 0 1 181 1 181 0 0 0
60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60401 51 599 0 51 599 0 0 0 0 0 0 51 599 0 51 599
60404 10 530 0 10 530 0 0 0 0 0 0 10 530 0 10 530
60411 18 726 0 18 726 0 0 0 0 0 0 18 726 0 18 726
60412 0 0 0 21 574 0 21 574 0 0 0 21 574 0 21 574
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0
61008 25 0 25 283 0 283 279 0 279 29 0 29
61009 209 0 209 369 0 369 380 0 380 198 0 198
61011 243 734 0 243 734 9 517 0 9 517 25 439 0 25 439 227 812 0 227 812
61209 0 0 0 4 742 0 4 742 4 742 0 4 742 0 0 0
61403 9 781 0 9 781 3 497 0 3 497 2 031 0 2 031 11 247 0 11 247
70606 2 544 053 0 2 544 053 298 482 0 298 482 0 0 0 2 842 535 0 2 842 535
70607 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
70608 6 291 075 0 6 291 075 721 530 0 721 530 0 0 0 7 012 605 0 7 012 605
70610 94 0 94 730 0 730 0 0 0 824 0 824
70611 8 241 0 8 241 0 0 0 7 139 0 7 139 1 102 0 1 102
Итого по активу (баланс) 12 829 207 2 366 425 15 195 632 32 229 721 37 786 620 70 016 341 31 136 832 38 096 839 69 233 671 13 922 096 2 056 206 15 978 302
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 5 637 0 5 637 0 0 0 386 0 386 6 023 0 6 023
10801 304 310 0 304 310 0 0 0 0 0 0 304 310 0 304 310
30109 49 126 375 49 501 49 118 1 095 50 213 17 722 739 25 2 27
30111 1 016 5 320 6 336 19 112 3 205 22 317 19 969 3 172 23 141 1 873 5 287 7 160
30126 16 245 0 16 245 535 0 535 0 0 0 15 710 0 15 710
30220 0 0 0 0 4 889 4 889 0 4 889 4 889 0 0 0
30222 0 0 0 269 700 0 269 700 269 700 0 269 700 0 0 0
30226 2 226 0 2 226 0 0 0 0 0 0 2 226 0 2 226
30232 9 736 244 9 980 179 481 66 675 246 156 188 402 67 262 255 664 18 657 831 19 488
30301 13 161 4 637 17 798 50 651 66 536 117 187 61 432 76 857 138 289 23 942 14 958 38 900
30305 0 0 0 35 516 35 510 71 026 35 516 35 510 71 026 0 0 0
30601 42 321 0 42 321 100 330 0 100 330 75 883 0 75 883 17 874 0 17 874
31305 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31409 0 132 473 132 473 0 19 529 19 529 0 15 804 15 804 0 128 748 128 748
32403 550 0 550 0 0 0 1 352 0 1 352 1 902 0 1 902
32505 4 0 4 0 0 0 16 0 16 20 0 20
32901 0 0 0 445 000 0 445 000 445 000 0 445 000 0 0 0
405 40 756 0 40 756 20 740 0 20 740 0 0 0 20 016 0 20 016
407 956 413 145 687 1 102 100 5 636 455 971 158 6 607 613 5 466 354 949 395 6 415 749 786 312 123 924 910 236
408.1 51 213 15 254 66 467 238 592 2 664 241 256 231 320 6 203 237 523 43 941 18 793 62 734
408.2 56 939 72 920 129 859 554 150 168 857 723 007 535 803 233 258 769 061 38 592 137 321 175 913
40905 38 0 38 9 117 0 9 117 9 177 0 9 177 98 0 98
40909 0 0 0 2 418 3 686 6 104 2 418 3 686 6 104 0 0 0
40910 0 0 0 1 827 2 254 4 081 1 827 2 254 4 081 0 0 0
40911 10 518 0 10 518 316 920 0 316 920 335 358 0 335 358 28 956 0 28 956
40912 0 0 0 6 267 8 350 14 617 6 267 8 350 14 617 0 0 0
40913 0 0 0 11 306 34 638 45 944 11 306 34 638 45 944 0 0 0
42104 2 522 0 2 522 0 0 0 0 0 0 2 522 0 2 522
42105 17 290 373 17 663 19 615 66 19 681 28 483 47 28 530 26 158 354 26 512
42106 12 770 71 063 83 833 82 220 31 582 113 802 80 000 7 118 87 118 10 550 46 599 57 149
42107 0 58 455 58 455 0 9 427 9 427 0 7 509 7 509 0 56 537 56 537
42205 600 0 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0
42206 133 400 0 133 400 0 0 0 0 0 0 133 400 0 133 400
42207 1 000 0 1 000 8 450 0 8 450 17 000 0 17 000 9 550 0 9 550
42301 20 828 109 604 130 432 351 815 330 458 682 273 342 298 233 005 575 303 11 311 12 151 23 462
42302 0 0 0 10 040 0 10 040 10 040 0 10 040 0 0 0
42304 9 945 3 658 13 603 1 699 1 210 2 909 10 142 656 10 798 18 388 3 104 21 492
42305 135 788 224 342 360 130 23 926 62 252 86 178 12 351 66 754 79 105 124 213 228 844 353 057
42306 431 158 918 338 1 349 496 110 014 223 938 333 952 104 476 134 601 239 077 425 620 829 001 1 254 621
42307 0 102 587 102 587 0 80 388 80 388 0 88 177 88 177 0 110 376 110 376
42309 93 175 268 57 1 101 1 158 176 1 018 1 194 212 92 304
42503 0 15 897 15 897 0 16 931 16 931 0 1 034 1 034 0 0 0
42504 0 0 0 0 482 482 0 15 932 15 932 0 15 450 15 450
42505 0 63 587 63 587 0 9 374 9 374 0 7 586 7 586 0 61 799 61 799
42506 0 66 237 66 237 0 9 765 9 765 0 7 902 7 902 0 64 374 64 374
42601 11 129 140 0 22 22 0 16 16 11 123 134
42605 2 574 278 837 281 411 0 41 106 41 106 52 34 863 34 915 2 626 272 594 275 220
42606 6 700 64 703 71 403 0 11 454 11 454 0 8 497 8 497 6 700 61 746 68 446
44007 0 662 367 662 367 0 97 646 97 646 0 79 021 79 021 0 643 742 643 742
45215 124 064 0 124 064 17 570 0 17 570 19 285 0 19 285 125 779 0 125 779
45515 106 509 0 106 509 9 168 0 9 168 20 114 0 20 114 117 455 0 117 455
45818 173 493 0 173 493 9 189 0 9 189 4 810 0 4 810 169 114 0 169 114
45918 4 329 0 4 329 172 0 172 1 107 0 1 107 5 264 0 5 264
47403 0 0 0 21 337 041 35 016 692 56 353 733 21 337 041 35 016 692 56 353 733 0 0 0
47407 0 0 0 142 200 391 583 533 783 142 200 391 583 533 783 0 0 0
47411 7 148 11 677 18 825 9 428 10 667 20 095 6 997 10 503 17 500 4 717 11 513 16 230
47416 150 0 150 11 211 0 11 211 11 795 0 11 795 734 0 734
47422 2 034 0 2 034 583 849 37 352 621 201 720 836 37 352 758 188 139 021 0 139 021
47425 17 067 0 17 067 4 634 0 4 634 4 306 0 4 306 16 739 0 16 739
47426 1 824 2 1 826 3 826 5 936 9 762 2 328 5 938 8 266 326 4 330
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52301 6 000 0 6 000 10 000 0 10 000 40 000 0 40 000 36 000 0 36 000
52303 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 15 225 0 15 225 15 225 0 15 225
52304 19 509 0 19 509 4 309 0 4 309 5 527 0 5 527 20 727 0 20 727
52305 71 057 11 555 82 612 0 1 703 1 703 0 1 378 1 378 71 057 11 230 82 287
52306 3 000 0 3 000 0 1 941 1 941 0 34 128 34 128 3 000 32 187 35 187
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 7 775 461 8 236 220 68 288 1 364 204 1 568 8 919 597 9 516
60206 2 266 0 2 266 0 0 0 0 0 0 2 266 0 2 266
60301 719 0 719 5 095 0 5 095 5 061 0 5 061 685 0 685
60305 0 0 0 11 443 0 11 443 11 443 0 11 443 0 0 0
60309 1 026 0 1 026 1 051 0 1 051 137 0 137 112 0 112
60311 0 0 0 125 0 125 2 709 0 2 709 2 584 0 2 584
60313 0 0 0 0 424 424 0 424 424 0 0 0
60324 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60601 14 959 0 14 959 0 0 0 345 0 345 15 304 0 15 304
60903 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61301 21 0 21 21 0 21 0 0 0 0 0 0
61304 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61701 1 078 0 1 078 0 0 0 0 0 0 1 078 0 1 078
70601 2 751 307 0 2 751 307 2 0 2 301 411 0 301 411 3 052 716 0 3 052 716
70602 4 767 0 4 767 0 0 0 1 455 0 1 455 6 222 0 6 222
70603 6 117 513 0 6 117 513 0 0 0 729 554 0 729 554 6 847 067 0 6 847 067
70605 4 823 0 4 823 0 0 0 0 0 0 4 823 0 4 823
Итого по пассиву (баланс) 12 154 675 3 040 957 15 195 632 30 826 226 37 782 614 68 608 840 31 757 572 37 633 938 69 391 510 13 086 021 2 892 281 15 978 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 14 309 0 14 309 14 309 0 14 309 0 0 0
90803 110 000 0 110 000 0 0 0 10 000 0 10 000 100 000 0 100 000
90901 24 707 0 24 707 34 481 0 34 481 2 319 0 2 319 56 869 0 56 869
90902 178 073 0 178 073 7 304 0 7 304 12 582 0 12 582 172 795 0 172 795
90909 0 0 0 0 4 889 4 889 0 4 889 4 889 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 101 019 0 101 019 0 0 0 67 350 0 67 350 33 669 0 33 669
91414 1 908 838 481 226 2 390 064 631 190 254 291 885 481 86 037 104 824 190 861 2 453 991 630 693 3 084 684
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91419 0 0 0 0 89 235 89 235 0 89 235 89 235 0 0 0
91604 24 039 5 898 29 937 1 527 1 276 2 803 938 1 193 2 131 24 628 5 981 30 609
91704 570 1 564 2 134 0 186 186 0 231 231 570 1 519 2 089
91802 24 272 10 114 34 386 0 1 207 1 207 0 1 491 1 491 24 272 9 830 34 102
99998 5 348 779 0 5 348 779 788 055 0 788 055 849 617 0 849 617 5 287 217 0 5 287 217
Итого по активу (баланс) 7 722 990 498 802 8 221 792 1 476 866 351 084 1 827 950 1 043 152 201 863 1 245 015 8 156 704 648 023 8 804 727
Пассив
91003 0 0 0 245 0 245 245 0 245 0 0 0
91311 350 176 11 555 361 731 0 12 072 12 072 15 000 517 15 517 365 176 0 365 176
91312 3 886 694 266 533 4 153 227 590 772 42 336 633 108 405 666 32 467 438 133 3 701 588 256 664 3 958 252
91314 0 32 523 32 523 0 4 795 4 795 0 4 537 4 537 0 32 265 32 265
91315 708 357 0 708 357 12 450 0 12 450 117 868 0 117 868 813 775 0 813 775
91316 4 625 6 150 10 775 3 110 907 4 017 0 734 734 1 515 5 977 7 492
91317 50 345 16 786 67 131 132 669 50 262 182 931 158 490 52 532 211 022 76 166 19 056 95 222
91507 15 035 0 15 035 0 0 0 0 0 0 15 035 0 15 035
99999 2 873 013 0 2 873 013 395 397 0 395 397 1 039 894 0 1 039 894 3 517 510 0 3 517 510
Итого по пассиву (баланс) 7 888 245 333 547 8 221 792 1 134 643 110 372 1 245 015 1 737 163 90 787 1 827 950 8 490 765 313 962 8 804 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 127 389 1 299 818 1 427 207 2 829 895 30 986 703 33 816 598 2 784 513 30 960 786 33 745 299 172 771 1 325 735 1 498 506
99996 1 418 931 0 1 418 931 33 718 518 0 33 718 518 33 640 861 0 33 640 861 1 496 588 0 1 496 588
Итого по активу (баланс) 1 546 320 1 299 818 2 846 138 36 548 413 30 986 703 67 535 116 36 425 374 30 960 786 67 386 160 1 669 359 1 325 735 2 995 094
Пассив
96901 916 326 502 605 1 418 931 20 751 828 12 889 033 33 640 861 20 978 145 12 740 373 33 718 518 1 142 643 353 945 1 496 588
99997 1 427 207 0 1 427 207 33 745 299 0 33 745 299 33 816 598 0 33 816 598 1 498 506 0 1 498 506
Итого по пассиву (баланс) 2 343 533 502 605 2 846 138 54 497 127 12 889 033 67 386 160 54 794 743 12 740 373 67 535 116 2 641 149 353 945 2 995 094
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 27,0000 0 0 15,0000 0 0 6,0000 0 0 36,0000
98010 0 0 5 042 329,0000 0 0 4 100 409,0000 0 0 4 143 231,0000 0 0 4 999 507,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 5 042 356,0000 0 0 4 100 424,0000 0 0 4 143 237,0000 0 0 4 999 543,0000
Пассив
98040 0 0 5 039 829,0000 0 0 4 140 762,0000 0 0 4 097 940,0000 0 0 4 997 007,0000
98050 0 0 2 500,0000 0 0 2 469,0000 0 0 2 469,0000 0 0 2 500,0000
98070 0 0 27,0000 0 0 6,0000 0 0 15,0000 0 0 36,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 042 356,0000 0 0 4 143 237,0000 0 0 4 100 424,0000 0 0 4 999 543,0000
Страница была полезной?