• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 1 078 0 1 078 0 0 0 0 0 0 1 078 0 1 078
20202 319 947 129 187 449 134 1 172 406 357 869 1 530 275 1 206 433 328 307 1 534 740 285 920 158 749 444 669
20208 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20209 0 0 0 795 273 17 982 813 255 795 273 17 982 813 255 0 0 0
30102 30 407 0 30 407 5 643 079 0 5 643 079 5 483 898 0 5 483 898 189 588 0 189 588
30110 3 328 47 025 50 353 23 701 56 082 79 783 23 413 61 490 84 903 3 616 41 617 45 233
30114 0 22 158 22 158 0 771 283 771 283 0 667 227 667 227 0 126 214 126 214
30202 16 599 0 16 599 0 0 0 4 838 0 4 838 11 761 0 11 761
30204 26 214 0 26 214 0 0 0 6 433 0 6 433 19 781 0 19 781
30221 0 0 0 11 500 57 104 68 604 11 500 57 104 68 604 0 0 0
30233 2 231 0 2 231 135 116 6 792 141 908 130 163 6 788 136 951 7 184 4 7 188
30302 20 389 3 139 23 528 138 314 82 756 221 070 145 542 81 258 226 800 13 161 4 637 17 798
30306 3 737 0 3 737 68 745 68 840 137 585 72 482 68 840 141 322 0 0 0
30413 52 0 52 571 207 0 571 207 571 147 0 571 147 112 0 112
30424 327 0 327 792 801 0 792 801 792 922 0 792 922 206 0 206
30425 0 4 986 4 986 0 490 490 0 508 508 0 4 968 4 968
30602 25 111 1 130 26 241 233 633 111 233 744 215 971 115 216 086 42 773 1 126 43 899
32104 0 0 0 0 13 719 13 719 0 7 095 7 095 0 6 624 6 624
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 10 036 0 10 036 3 447 0 3 447 10 837 0 10 837 2 646 0 2 646
45203 3 000 0 3 000 40 000 0 40 000 43 000 0 43 000 0 0 0
45204 600 0 600 4 561 0 4 561 1 981 0 1 981 3 180 0 3 180
45205 11 100 0 11 100 2 000 0 2 000 333 0 333 12 767 0 12 767
45206 504 391 166 752 671 143 42 419 109 442 151 861 21 329 49 865 71 194 525 481 226 329 751 810
45207 565 786 438 507 1 004 293 44 295 40 720 85 015 2 001 147 066 149 067 608 080 332 161 940 241
45208 407 076 610 667 1 017 743 65 525 64 057 129 582 19 749 82 444 102 193 452 852 592 280 1 045 132
45504 2 250 4 653 6 903 0 4 002 4 002 2 000 541 2 541 250 8 114 8 364
45505 80 775 53 384 134 159 6 450 9 547 15 997 36 078 36 165 72 243 51 147 26 766 77 913
45506 541 081 184 185 725 266 25 853 18 308 44 161 3 781 29 325 33 106 563 153 173 168 736 321
45507 351 669 287 243 638 912 0 29 193 29 193 2 308 32 204 34 512 349 361 284 232 633 593
45509 2 024 393 2 417 5 471 2 115 7 586 6 423 2 313 8 736 1 072 195 1 267
45510 25 787 0 25 787 0 0 0 94 0 94 25 693 0 25 693
45812 141 433 7 130 148 563 19 500 771 20 271 75 692 816 76 508 85 241 7 085 92 326
45815 131 613 21 461 153 074 1 460 26 291 27 751 3 985 2 663 6 648 129 088 45 089 174 177
45912 2 801 970 3 771 3 164 105 3 269 4 645 111 4 756 1 320 964 2 284
45915 3 911 1 828 5 739 338 268 606 994 194 1 188 3 255 1 902 5 157
47404 0 125 049 125 049 21 284 517 29 925 421 51 209 938 21 284 517 29 847 412 51 131 929 0 203 058 203 058
47408 0 0 0 467 431 225 669 693 100 467 431 225 669 693 100 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47423 6 668 236 6 904 4 321 797 5 118 4 684 993 5 677 6 305 40 6 345
47427 8 793 120 8 913 35 777 12 213 47 990 32 283 12 221 44 504 12 287 112 12 399
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50110 0 2 810 2 810 0 1 008 418 1 008 418 0 924 794 924 794 0 86 434 86 434
50118 0 84 322 84 322 0 927 514 927 514 0 1 011 836 1 011 836 0 0 0
50121 795 0 795 2 972 0 2 972 0 0 0 3 767 0 3 767
50211 0 0 0 0 423 284 423 284 0 389 281 389 281 0 34 003 34 003
50218 0 34 073 34 073 0 391 186 391 186 0 425 259 425 259 0 0 0
50221 4 917 0 4 917 720 0 720 0 0 0 5 637 0 5 637
60202 77 822 0 77 822 148 791 0 148 791 0 0 0 226 613 0 226 613
60302 2 899 0 2 899 359 0 359 744 0 744 2 514 0 2 514
60306 0 0 0 2 062 0 2 062 1 997 0 1 997 65 0 65
60308 203 0 203 953 0 953 982 0 982 174 0 174
60310 0 0 0 667 0 667 667 0 667 0 0 0
60312 4 031 0 4 031 3 852 0 3 852 6 214 0 6 214 1 669 0 1 669
60314 0 0 0 0 356 356 0 356 356 0 0 0
60323 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60401 51 599 0 51 599 0 0 0 0 0 0 51 599 0 51 599
60404 10 530 0 10 530 0 0 0 0 0 0 10 530 0 10 530
60410 135 261 0 135 261 0 0 0 135 261 0 135 261 0 0 0
60411 18 726 0 18 726 0 0 0 0 0 0 18 726 0 18 726
60412 8 551 0 8 551 0 0 0 8 551 0 8 551 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61008 28 0 28 328 0 328 331 0 331 25 0 25
61009 158 0 158 184 0 184 133 0 133 209 0 209
61011 278 513 0 278 513 6 300 0 6 300 41 079 0 41 079 243 734 0 243 734
61209 0 0 0 198 917 0 198 917 198 917 0 198 917 0 0 0
61403 10 866 0 10 866 1 793 0 1 793 2 878 0 2 878 9 781 0 9 781
70606 2 267 812 0 2 267 812 276 256 0 276 256 15 0 15 2 544 053 0 2 544 053
70607 362 0 362 0 0 0 229 0 229 133 0 133
70608 5 757 636 0 5 757 636 533 439 0 533 439 0 0 0 6 291 075 0 6 291 075
70610 0 0 0 94 0 94 0 0 0 94 0 94
70611 7 668 0 7 668 573 0 573 0 0 0 8 241 0 8 241
Итого по активу (баланс) 11 890 801 2 231 962 14 122 763 32 820 567 34 652 705 67 473 272 31 882 161 34 518 242 66 400 403 12 829 207 2 366 425 15 195 632
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 4 917 0 4 917 0 0 0 720 0 720 5 637 0 5 637
10801 304 310 0 304 310 0 0 0 0 0 0 304 310 0 304 310
30109 48 634 3 48 637 0 37 37 492 409 901 49 126 375 49 501
30111 2 676 10 842 13 518 34 378 42 262 76 640 32 718 36 740 69 458 1 016 5 320 6 336
30126 16 492 0 16 492 247 0 247 0 0 0 16 245 0 16 245
30222 0 0 0 571 000 0 571 000 571 000 0 571 000 0 0 0
30226 2 226 0 2 226 0 0 0 0 0 0 2 226 0 2 226
30232 105 245 350 138 131 74 241 212 372 147 762 74 240 222 002 9 736 244 9 980
30301 20 389 3 139 23 528 145 542 81 258 226 800 138 314 82 756 221 070 13 161 4 637 17 798
30305 3 737 0 3 737 72 482 68 840 141 322 68 745 68 840 137 585 0 0 0
30601 24 518 0 24 518 218 380 0 218 380 236 183 0 236 183 42 321 0 42 321
31305 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31409 0 132 956 132 956 0 13 545 13 545 0 13 062 13 062 0 132 473 132 473
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
32901 140 000 0 140 000 1 702 900 0 1 702 900 1 562 900 0 1 562 900 0 0 0
405 60 827 0 60 827 24 083 0 24 083 4 012 0 4 012 40 756 0 40 756
407 557 352 102 155 659 507 5 503 735 953 109 6 456 844 5 902 796 996 641 6 899 437 956 413 145 687 1 102 100
408.1 38 176 11 228 49 404 208 911 1 472 210 383 221 948 5 498 227 446 51 213 15 254 66 467
408.2 46 619 33 996 80 615 464 005 168 909 632 914 474 325 207 833 682 158 56 939 72 920 129 859
40905 40 0 40 8 188 0 8 188 8 186 0 8 186 38 0 38
40909 0 0 0 2 658 2 824 5 482 2 658 2 824 5 482 0 0 0
40910 0 0 0 2 312 1 796 4 108 2 312 1 796 4 108 0 0 0
40911 16 872 0 16 872 300 977 0 300 977 294 623 0 294 623 10 518 0 10 518
40912 0 0 0 3 913 6 987 10 900 3 913 6 987 10 900 0 0 0
40913 0 0 0 9 031 39 609 48 640 9 031 39 609 48 640 0 0 0
42102 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
42104 2 522 0 2 522 0 0 0 0 0 0 2 522 0 2 522
42105 24 139 375 24 514 34 851 42 34 893 28 002 40 28 042 17 290 373 17 663
42106 51 850 65 387 117 237 163 580 9 765 173 345 124 500 15 441 139 941 12 770 71 063 83 833
42107 0 58 378 58 378 0 6 288 6 288 0 6 365 6 365 0 58 455 58 455
42203 600 0 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0
42205 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600
42206 133 400 0 133 400 0 0 0 0 0 0 133 400 0 133 400
42207 6 000 0 6 000 5 000 0 5 000 0 0 0 1 000 0 1 000
42301 16 590 12 453 29 043 204 918 59 089 264 007 209 156 156 240 365 396 20 828 109 604 130 432
42304 11 498 3 647 15 145 1 716 3 336 5 052 163 3 347 3 510 9 945 3 658 13 603
42305 144 000 236 300 380 300 12 522 67 065 79 587 4 310 55 107 59 417 135 788 224 342 360 130
42306 460 769 926 940 1 387 709 74 949 156 078 231 027 45 338 147 476 192 814 431 158 918 338 1 349 496
42307 0 145 118 145 118 0 59 417 59 417 0 16 886 16 886 0 102 587 102 587
42309 210 156 366 198 160 358 81 179 260 93 175 268
42503 0 15 954 15 954 0 1 625 1 625 0 1 568 1 568 0 15 897 15 897
42505 0 63 819 63 819 0 6 502 6 502 0 6 270 6 270 0 63 587 63 587
42506 0 66 478 66 478 0 6 772 6 772 0 6 531 6 531 0 66 237 66 237
42601 120 130 250 109 15 124 0 14 14 11 129 140
42605 2 201 278 266 280 467 1 261 28 349 29 610 1 634 28 920 30 554 2 574 278 837 281 411
42606 6 025 64 408 70 433 6 702 7 396 14 098 7 377 7 691 15 068 6 700 64 703 71 403
44007 0 664 779 664 779 0 67 726 67 726 0 65 314 65 314 0 662 367 662 367
45215 111 060 0 111 060 13 648 0 13 648 26 652 0 26 652 124 064 0 124 064
45515 116 019 0 116 019 19 028 0 19 028 9 518 0 9 518 106 509 0 106 509
45818 165 099 0 165 099 7 881 0 7 881 16 275 0 16 275 173 493 0 173 493
45918 5 783 0 5 783 1 899 0 1 899 445 0 445 4 329 0 4 329
47403 0 0 0 21 714 563 29 487 061 51 201 624 21 714 563 29 487 061 51 201 624 0 0 0
47407 0 0 0 222 235 472 715 694 950 222 235 472 715 694 950 0 0 0
47411 7 333 10 885 18 218 8 270 9 754 18 024 8 085 10 546 18 631 7 148 11 677 18 825
47416 1 377 0 1 377 6 122 137 6 259 4 895 137 5 032 150 0 150
47422 1 427 0 1 427 1 922 187 32 224 1 954 411 1 922 794 32 224 1 955 018 2 034 0 2 034
47425 14 836 0 14 836 3 711 0 3 711 5 942 0 5 942 17 067 0 17 067
47426 1 119 0 1 119 3 061 5 990 9 051 3 766 5 992 9 758 1 824 2 1 826
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 362 0 362 362 0 362 0 0 0 0 0 0
52301 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
52303 40 618 0 40 618 618 0 618 0 0 0 40 000 0 40 000
52304 14 319 0 14 319 14 229 0 14 229 19 419 0 19 419 19 509 0 19 509
52305 97 901 25 727 123 628 26 844 16 700 43 544 0 2 528 2 528 71 057 11 555 82 612
52306 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 6 540 879 7 419 433 651 1 084 1 668 233 1 901 7 775 461 8 236
60206 778 0 778 0 0 0 1 488 0 1 488 2 266 0 2 266
60301 319 0 319 4 956 2 4 958 5 356 2 5 358 719 0 719
60305 0 0 0 13 444 0 13 444 13 444 0 13 444 0 0 0
60309 822 0 822 0 0 0 204 0 204 1 026 0 1 026
60311 24 057 0 24 057 52 529 0 52 529 28 472 0 28 472 0 0 0
60601 14 594 0 14 594 0 0 0 365 0 365 14 959 0 14 959
60903 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61301 0 0 0 0 0 0 21 0 21 21 0 21
61304 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
61701 1 078 0 1 078 0 0 0 0 0 0 1 078 0 1 078
70601 2 475 284 0 2 475 284 1 347 0 1 347 277 370 0 277 370 2 751 307 0 2 751 307
70602 1 662 0 1 662 229 0 229 3 334 0 3 334 4 767 0 4 767
70603 5 576 193 0 5 576 193 0 0 0 541 320 0 541 320 6 117 513 0 6 117 513
70605 4 823 0 4 823 0 0 0 0 0 0 4 823 0 4 823
Итого по пассиву (баланс) 11 188 120 2 934 643 14 122 763 33 964 876 31 959 748 65 924 624 34 931 431 32 066 062 66 997 493 12 154 675 3 040 957 15 195 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 41 692 14 078 55 770 41 692 14 078 55 770 0 0 0
90803 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000
90901 24 709 0 24 709 2 631 0 2 631 2 633 0 2 633 24 707 0 24 707
90902 162 620 0 162 620 20 516 0 20 516 5 063 0 5 063 178 073 0 178 073
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 101 019 0 101 019 0 0 0 0 0 0 101 019 0 101 019
91414 2 029 982 483 491 2 513 473 201 942 49 490 251 432 323 086 51 755 374 841 1 908 838 481 226 2 390 064
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91419 0 32 191 32 191 0 346 812 346 812 0 379 003 379 003 0 0 0
91604 28 939 5 007 33 946 2 065 1 706 3 771 6 965 815 7 780 24 039 5 898 29 937
91704 570 1 569 2 139 0 155 155 0 160 160 570 1 564 2 134
91802 24 272 10 151 34 423 0 997 997 0 1 034 1 034 24 272 10 114 34 386
99998 5 359 495 0 5 359 495 439 388 0 439 388 450 104 0 450 104 5 348 779 0 5 348 779
Итого по активу (баланс) 7 844 299 532 409 8 376 708 708 234 413 238 1 121 472 829 543 446 845 1 276 388 7 722 990 498 802 8 221 792
Пассив
91311 328 576 25 727 354 303 0 16 700 16 700 21 600 2 528 24 128 350 176 11 555 361 731
91312 4 049 713 267 768 4 317 481 195 302 28 569 223 871 32 283 27 334 59 617 3 886 694 266 533 4 153 227
91314 0 32 191 32 191 0 3 415 3 415 0 3 747 3 747 0 32 523 32 523
91315 539 138 0 539 138 6 493 0 6 493 175 712 0 175 712 708 357 0 708 357
91316 2 886 6 172 9 058 15 861 629 16 490 17 600 607 18 207 4 625 6 150 10 775
91317 74 372 17 917 92 289 82 990 100 147 183 137 58 963 99 016 157 979 50 345 16 786 67 131
91507 15 035 0 15 035 0 0 0 0 0 0 15 035 0 15 035
99999 3 017 213 0 3 017 213 826 163 0 826 163 681 963 0 681 963 2 873 013 0 2 873 013
Итого по пассиву (баланс) 8 026 933 349 775 8 376 708 1 126 809 149 460 1 276 269 988 121 133 232 1 121 353 7 888 245 333 547 8 221 792
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 146 057 1 081 087 1 227 144 2 958 330 24 762 691 27 721 021 2 976 998 24 543 960 27 520 958 127 389 1 299 818 1 427 207
99996 1 215 054 0 1 215 054 27 638 756 0 27 638 756 27 434 879 0 27 434 879 1 418 931 0 1 418 931
Итого по активу (баланс) 1 361 111 1 081 087 2 442 198 30 597 086 24 762 691 55 359 777 30 411 877 24 543 960 54 955 837 1 546 320 1 299 818 2 846 138
Пассив
96901 965 148 249 906 1 215 054 20 013 341 7 421 538 27 434 879 19 964 519 7 674 237 27 638 756 916 326 502 605 1 418 931
99997 1 227 144 0 1 227 144 27 520 958 0 27 520 958 27 721 021 0 27 721 021 1 427 207 0 1 427 207
Итого по пассиву (баланс) 2 192 292 249 906 2 442 198 47 534 299 7 421 538 54 955 837 47 685 540 7 674 237 55 359 777 2 343 533 502 605 2 846 138
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 22,0000 0 0 17,0000 0 0 12,0000 0 0 27,0000
98010 0 0 12 284 350,0000 0 0 8 330 110,0000 0 0 15 572 131,0000 0 0 5 042 329,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 284 372,0000 0 0 8 330 127,0000 0 0 15 572 143,0000 0 0 5 042 356,0000
Пассив
98040 0 0 12 284 303,0000 0 0 15 568 256,0000 0 0 8 323 782,0000 0 0 5 039 829,0000
98050 0 0 47,0000 0 0 3 875,0000 0 0 6 328,0000 0 0 2 500,0000
98070 0 0 22,0000 0 0 12,0000 0 0 17,0000 0 0 27,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 284 372,0000 0 0 15 572 143,0000 0 0 8 330 127,0000 0 0 5 042 356,0000
Страница была полезной?