Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	1 078	0	1 078	0	0	0	1 078	0	1 078
20202	299 699	65 857	365 556	1 378 435	447 993	1 826 428	1 358 187	384 663	1 742 850	319 947	129 187	449 134
20208	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20209	0	0	0	888 327	22 933	911 260	888 327	22 933	911 260	0	0	0
30102	148 450	0	148 450	4 812 093	0	4 812 093	4 930 136	0	4 930 136	30 407	0	30 407
30110	3 849	49 484	53 333	24 749	107 018	131 767	25 270	109 477	134 747	3 328	47 025	50 353
30114	0	18 761	18 761	0	673 702	673 702	0	670 305	670 305	0	22 158	22 158
30202	15 842	0	15 842	757	0	757	0	0	0	16 599	0	16 599
30204	25 654	0	25 654	560	0	560	0	0	0	26 214	0	26 214
30221	0	0	0	11 300	122 506	133 806	11 300	122 506	133 806	0	0	0
30233	7 500	119	7 619	55 292	12 104	67 396	60 561	12 223	72 784	2 231	0	2 231
30302	22 954	44 450	67 404	83 081	32 673	115 754	85 646	73 984	159 630	20 389	3 139	23 528
30306	3 000	4 424	7 424	57 746	58 581	116 327	57 009	63 005	120 014	3 737	0	3 737
30413	113	0	113	386 376	0	386 376	386 437	0	386 437	52	0	52
30424	414	0	414	640 377	0	640 377	640 464	0	640 464	327	0	327
30425	0	4 424	4 424	0	1 080	1 080	0	518	518	0	4 986	4 986
30602	16 550	1 132	17 682	229 167	33 527	262 694	220 606	33 529	254 135	25 111	1 130	26 241
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	2 890	0	2 890	26 865	0	26 865	19 719	0	19 719	10 036	0	10 036
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	2 710	0	2 710	0	0	0	2 110	0	2 110	600	0	600
45205	16 470	0	16 470	0	0	0	5 370	0	5 370	11 100	0	11 100
45206	488 277	148 429	636 706	67 211	86 147	153 358	51 097	67 824	118 921	504 391	166 752	671 143
45207	525 595	390 753	916 348	58 195	117 324	175 519	18 004	69 570	87 574	565 786	438 507	1 004 293
45208	407 325	543 344	950 669	0	149 055	149 055	249	81 732	81 981	407 076	610 667	1 017 743
45306	5 000	0	5 000	1 600	0	1 600	6 600	0	6 600	0	0	0
45504	2 250	0	2 250	0	4 960	4 960	0	307	307	2 250	4 653	6 903
45505	79 047	47 424	126 471	2 650	12 042	14 692	922	6 082	7 004	80 775	53 384	134 159
45506	559 977	164 547	724 524	14 513	44 371	58 884	33 409	24 733	58 142	541 081	184 185	725 266
45507	399 796	253 892	653 688	3 900	67 064	70 964	52 027	33 713	85 740	351 669	287 243	638 912
45509	1 684	698	2 382	6 726	3 332	10 058	6 386	3 637	10 023	2 024	393	2 417
45510	22 882	0	22 882	2 905	0	2 905	0	0	0	25 787	0	25 787
45812	130 541	6 142	136 683	10 892	1 872	12 764	0	884	884	141 433	7 130	148 563
45815	81 998	18 707	100 705	51 389	5 695	57 084	1 774	2 941	4 715	131 613	21 461	153 074
45912	2 466	835	3 301	335	255	590	0	120	120	2 801	970	3 771
45915	3 811	1 566	5 377	415	451	866	315	189	504	3 911	1 828	5 739
47404	0	100 257	100 257	24 699 721	32 570 665	57 270 386	24 699 721	32 545 873	57 245 594	0	125 049	125 049
47408	0	0	0	241 624	243 289	484 913	241 624	243 289	484 913	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	6 664	0	6 664	1 507	7 596	9 103	1 503	7 360	8 863	6 668	236	6 904
47427	10 092	1 097	11 189	37 026	13 124	50 150	38 325	14 101	52 426	8 793	120	8 913
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50110	0	49 267	49 267	0	488 881	488 881	0	535 338	535 338	0	2 810	2 810
50118	0	0	0	0	535 370	535 370	0	451 048	451 048	0	84 322	84 322
50121	1 246	0	1 246	805	0	805	1 256	0	1 256	795	0	795
50211	0	30 042	30 042	0	396 076	396 076	0	426 118	426 118	0	0	0
50218	0	0	0	0	428 190	428 190	0	394 117	394 117	0	34 073	34 073
50221	4 850	0	4 850	147	0	147	80	0	80	4 917	0	4 917
60202	45 033	0	45 033	32 789	0	32 789	0	0	0	77 822	0	77 822
60302	3 303	0	3 303	356	0	356	760	0	760	2 899	0	2 899
60306	35	0	35	2 032	0	2 032	2 067	0	2 067	0	0	0
60308	86	0	86	596	68	664	479	68	547	203	0	203
60310	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60312	1 741	0	1 741	5 623	0	5 623	3 333	0	3 333	4 031	0	4 031
60314	0	0	0	0	809	809	0	809	809	0	0	0
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	51 599	0	51 599	0	0	0	0	0	0	51 599	0	51 599
60404	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
60410	0	0	0	135 261	0	135 261	0	0	0	135 261	0	135 261
60411	18 726	0	18 726	0	0	0	0	0	0	18 726	0	18 726
60412	0	0	0	8 551	0	8 551	0	0	0	8 551	0	8 551
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	26	0	26	264	0	264	262	0	262	28	0	28
61009	36	0	36	261	0	261	139	0	139	158	0	158
61011	401 930	0	401 930	85 317	0	85 317	208 734	0	208 734	278 513	0	278 513
61209	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
61403	11 243	0	11 243	1 995	0	1 995	2 372	0	2 372	10 866	0	10 866
70606	1 886 947	0	1 886 947	381 227	0	381 227	362	0	362	2 267 812	0	2 267 812
70607	0	0	0	362	0	362	0	0	0	362	0	362
70608	4 801 718	0	4 801 718	955 918	0	955 918	0	0	0	5 757 636	0	5 757 636
70611	7 095	0	7 095	573	0	573	0	0	0	7 668	0	7 668
Итого по активу (баланс)	10 541 854	1 946 205	12 488 059	35 415 985	36 688 753	72 104 738	34 067 038	36 402 996	70 470 034	11 890 801	2 231 962	14 122 763
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	4 850	0	4 850	80	0	80	147	0	147	4 917	0	4 917
10801	304 310	0	304 310	0	0	0	0	0	0	304 310	0	304 310
30109	157 949	1 569	159 518	110 000	2 021	112 021	685	455	1 140	48 634	3	48 637
30111	2 390	27 824	30 214	43 833	58 401	102 234	44 119	41 419	85 538	2 676	10 842	13 518
30126	14 642	0	14 642	0	0	0	1 850	0	1 850	16 492	0	16 492
30222	0	0	0	386 500	0	386 500	386 500	0	386 500	0	0	0
30226	8	0	8	0	0	0	2 218	0	2 218	2 226	0	2 226
30232	11 660	217	11 877	75 810	90 561	166 371	64 255	90 589	154 844	105	245	350
30301	22 954	44 450	67 404	85 646	73 984	159 630	83 081	32 673	115 754	20 389	3 139	23 528
30305	3 000	4 424	7 424	57 009	63 005	120 014	57 746	58 581	116 327	3 737	0	3 737
30601	16 032	0	16 032	221 680	0	221 680	230 166	0	230 166	24 518	0	24 518
31305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31409	0	117 981	117 981	0	13 811	13 811	0	28 786	28 786	0	132 956	132 956
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32901	0	0	0	1 087 100	0	1 087 100	1 227 100	0	1 227 100	140 000	0	140 000
40502	62 717	0	62 717	1 890	0	1 890	0	0	0	60 827	0	60 827
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	520 031	158 312	678 343	4 651 839	665 642	5 317 481	4 667 360	609 280	5 276 640	535 552	101 950	637 502
40703	30 461	35	30 496	81 407	169	81 576	72 736	339	73 075	21 790	205	21 995
40802	26 847	12	26 859	163 362	4	163 366	167 216	1	167 217	30 701	9	30 710
40807	20 581	4 727	25 308	20 301	16 593	36 894	6 968	23 085	30 053	7 248	11 219	18 467
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	63 711	36 289	100 000	541 640	339 311	880 951	523 118	330 577	853 695	45 189	27 555	72 744
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	1 536	10 699	12 235	1 775	7 925	9 700	1 669	3 667	5 336	1 430	6 441	7 871
40821	0	0	0	17 768	0	17 768	17 768	0	17 768	0	0	0
40905	48	0	48	9 021	0	9 021	9 013	0	9 013	40	0	40
40909	0	0	0	3 516	3 988	7 504	3 516	3 988	7 504	0	0	0
40910	0	0	0	3 435	6 891	10 326	3 435	6 891	10 326	0	0	0
40911	13 737	0	13 737	395 498	0	395 498	398 633	0	398 633	16 872	0	16 872
40912	0	0	0	3 340	8 205	11 545	3 340	8 205	11 545	0	0	0
40913	0	0	0	10 655	45 977	56 632	10 655	45 977	56 632	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
42105	19 030	0	19 030	24 030	0	24 030	29 139	375	29 514	24 139	375	24 514
42106	4 100	47 236	51 336	41 950	6 396	48 346	89 700	24 547	114 247	51 850	65 387	117 237
42107	0	50 774	50 774	0	6 571	6 571	0	14 175	14 175	0	58 378	58 378
42203	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	133 400	0	133 400	0	0	0	0	0	0	133 400	0	133 400
42207	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42301	11 252	9 545	20 797	185 319	65 308	250 627	190 657	68 216	258 873	16 590	12 453	29 043
42304	9 683	42 803	52 486	7 772	45 960	53 732	9 587	6 804	16 391	11 498	3 647	15 145
42305	199 612	207 205	406 817	62 661	43 815	106 476	7 049	72 910	79 959	144 000	236 300	380 300
42306	453 694	943 844	1 397 538	104 847	381 239	486 086	111 922	364 335	476 257	460 769	926 940	1 387 709
42307	0	32 259	32 259	0	127 720	127 720	0	240 579	240 579	0	145 118	145 118
42309	173	137	310	59	33	92	96	52	148	210	156	366
42503	0	0	0	0	0	0	0	15 954	15 954	0	15 954	15 954
42505	0	70 789	70 789	0	24 241	24 241	0	17 271	17 271	0	63 819	63 819
42506	0	58 990	58 990	0	6 905	6 905	0	14 393	14 393	0	66 478	66 478
42601	120	113	233	0	15	15	0	32	32	120	130	250
42605	3 440	245 231	248 671	1 512	28 802	30 314	273	61 837	62 110	2 201	278 266	280 467
42606	6 025	55 160	61 185	0	7 941	7 941	0	17 189	17 189	6 025	64 408	70 433
44007	0	589 906	589 906	0	69 056	69 056	0	143 929	143 929	0	664 779	664 779
45215	114 600	0	114 600	21 527	0	21 527	17 987	0	17 987	111 060	0	111 060
45515	117 680	0	117 680	15 476	0	15 476	13 815	0	13 815	116 019	0	116 019
45818	154 484	0	154 484	3	0	3	10 618	0	10 618	165 099	0	165 099
45918	5 459	0	5 459	75	0	75	399	0	399	5 783	0	5 783
47403	0	0	0	25 021 844	32 136 380	57 158 224	25 021 844	32 136 380	57 158 224	0	0	0
47407	0	0	0	195 128	290 554	485 682	195 128	290 554	485 682	0	0	0
47411	6 278	8 110	14 388	8 004	10 029	18 033	9 059	12 804	21 863	7 333	10 885	18 218
47416	284	0	284	14 804	1 065	15 869	15 897	1 065	16 962	1 377	0	1 377
47422	1 877	0	1 877	1 353 946	62 967	1 416 913	1 353 496	62 967	1 416 463	1 427	0	1 427
47425	16 191	0	16 191	4 040	0	4 040	2 685	0	2 685	14 836	0	14 836
47426	360	0	360	2 793	6 185	8 978	3 552	6 185	9 737	1 119	0	1 119
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	0	0	0	0	0	0	362	0	362	362	0	362
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52303	618	0	618	0	0	0	40 000	0	40 000	40 618	0	40 618
52304	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319	14 319	0	14 319
52305	73 899	22 830	96 729	2 020	2 673	4 693	26 022	5 570	31 592	97 901	25 727	123 628
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	5 761	643	6 404	21	75	96	800	311	1 111	6 540	879	7 419
60206	450	0	450	0	0	0	328	0	328	778	0	778
60301	637	0	637	5 636	87	5 723	5 318	87	5 405	319	0	319
60305	0	0	0	11 898	0	11 898	11 898	0	11 898	0	0	0
60309	737	0	737	0	0	0	85	0	85	822	0	822
60311	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	24 057	0	24 057	24 057	0	24 057
60601	14 231	0	14 231	0	0	0	363	0	363	14 594	0	14 594
60903	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61304	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
61701	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078
70601	1 979 597	0	1 979 597	15	0	15	495 702	0	495 702	2 475 284	0	2 475 284
70602	2 113	0	2 113	1 256	0	1 256	805	0	805	1 662	0	1 662
70603	4 722 223	0	4 722 223	0	0	0	853 970	0	853 970	5 576 193	0	5 576 193
70605	1 908	0	1 908	0	0	0	2 915	0	2 915	4 823	0	4 823
Итого по пассиву (баланс)	9 695 945	2 792 114	12 488 059	35 065 046	34 720 505	69 785 551	36 557 221	34 863 034	71 420 255	11 188 120	2 934 643	14 122 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
90803	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	0	0	0	110 000	0	110 000
90901	24 706	0	24 706	2 034	0	2 034	2 031	0	2 031	24 709	0	24 709
90902	137 988	0	137 988	28 046	0	28 046	3 414	0	3 414	162 620	0	162 620
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	101 019	0	101 019	0	0	0	0	0	0	101 019	0	101 019
91414	1 921 155	423 862	2 345 017	129 245	113 871	243 116	20 418	54 242	74 660	2 029 982	483 491	2 513 473
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91419	0	0	0	0	348 159	348 159	0	315 968	315 968	0	32 191	32 191
91604	30 096	3 857	33 953	2 684	2 213	4 897	3 841	1 063	4 904	28 939	5 007	33 946
91704	570	1 393	1 963	0	339	339	0	163	163	570	1 569	2 139
91802	24 272	9 008	33 280	0	2 198	2 198	0	1 055	1 055	24 272	10 151	34 423
99998	5 245 066	0	5 245 066	369 149	0	369 149	254 720	0	254 720	5 359 495	0	5 359 495
Итого по активу (баланс)	7 557 565	438 120	7 995 685	573 178	466 780	1 039 958	286 444	372 491	658 935	7 844 299	532 409	8 376 708
Пассив
91003	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
91004	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
91311	337 936	22 829	360 765	9 360	2 672	12 032	0	5 570	5 570	328 576	25 727	354 303
91312	4 025 522	234 940	4 260 462	4 600	45 843	50 443	28 791	78 671	107 462	4 049 713	267 768	4 317 481
91314	0	28 934	28 934	0	3 966	3 966	0	7 223	7 223	0	32 191	32 191
91315	494 964	0	494 964	2 353	0	2 353	46 527	0	46 527	539 138	0	539 138
91316	451	6 044	6 495	9 495	1 296	10 791	11 930	1 424	13 354	2 886	6 172	9 058
91317	59 255	18 991	78 246	114 662	58 990	173 652	129 779	57 916	187 695	74 372	17 917	92 289
91507	15 200	0	15 200	165	0	165	0	0	0	15 035	0	15 035
99999	2 750 619	0	2 750 619	404 214	0	404 214	670 808	0	670 808	3 017 213	0	3 017 213
Итого по пассиву (баланс)	7 683 947	311 738	7 995 685	546 166	112 767	658 933	889 152	150 804	1 039 956	8 026 933	349 775	8 376 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	152 994	1 233 943	1 386 937	4 264 986	29 943 163	34 208 149	4 271 923	30 096 019	34 367 942	146 057	1 081 087	1 227 144
94101	0	0	0	0	32 965	32 965	0	32 965	32 965	0	0	0
99996	1 395 953	0	1 395 953	34 068 466	0	34 068 466	34 249 365	0	34 249 365	1 215 054	0	1 215 054
Итого по активу (баланс)	1 548 947	1 233 943	2 782 890	38 333 452	29 976 128	68 309 580	38 521 288	30 128 984	68 650 272	1 361 111	1 081 087	2 442 198
Пассив
96901	1 116 497	279 456	1 395 953	22 649 233	11 600 132	34 249 365	22 497 884	11 570 582	34 068 466	965 148	249 906	1 215 054
99997	1 386 937	0	1 386 937	34 400 906	0	34 400 906	34 241 113	0	34 241 113	1 227 144	0	1 227 144
Итого по пассиву (баланс)	2 503 434	279 456	2 782 890	57 050 139	11 600 132	68 650 271	56 738 997	11 570 582	68 309 579	2 192 292	249 906	2 442 198
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	11 502 146,0000	0	0	13 083 003,0000	0	0	12 300 799,0000	0	0	12 284 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 502 164,0000	0	0	13 083 008,0000	0	0	12 300 800,0000	0	0	12 284 372,0000
Пассив
98040	0	0	11 500 146,0000	0	0	12 295 564,0000	0	0	13 079 721,0000	0	0	12 284 303,0000
98050	0	0	2 000,0000	0	0	4 735,0000	0	0	2 782,0000	0	0	47,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 502 164,0000	0	0	12 300 300,0000	0	0	13 082 508,0000	0	0	12 284 372,0000

Страница была полезной?