• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 1 078 0 1 078 0 0 0 1 078 0 1 078
20202 299 699 65 857 365 556 1 378 435 447 993 1 826 428 1 358 187 384 663 1 742 850 319 947 129 187 449 134
20208 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20209 0 0 0 888 327 22 933 911 260 888 327 22 933 911 260 0 0 0
30102 148 450 0 148 450 4 812 093 0 4 812 093 4 930 136 0 4 930 136 30 407 0 30 407
30110 3 849 49 484 53 333 24 749 107 018 131 767 25 270 109 477 134 747 3 328 47 025 50 353
30114 0 18 761 18 761 0 673 702 673 702 0 670 305 670 305 0 22 158 22 158
30202 15 842 0 15 842 757 0 757 0 0 0 16 599 0 16 599
30204 25 654 0 25 654 560 0 560 0 0 0 26 214 0 26 214
30221 0 0 0 11 300 122 506 133 806 11 300 122 506 133 806 0 0 0
30233 7 500 119 7 619 55 292 12 104 67 396 60 561 12 223 72 784 2 231 0 2 231
30302 22 954 44 450 67 404 83 081 32 673 115 754 85 646 73 984 159 630 20 389 3 139 23 528
30306 3 000 4 424 7 424 57 746 58 581 116 327 57 009 63 005 120 014 3 737 0 3 737
30413 113 0 113 386 376 0 386 376 386 437 0 386 437 52 0 52
30424 414 0 414 640 377 0 640 377 640 464 0 640 464 327 0 327
30425 0 4 424 4 424 0 1 080 1 080 0 518 518 0 4 986 4 986
30602 16 550 1 132 17 682 229 167 33 527 262 694 220 606 33 529 254 135 25 111 1 130 26 241
32401 0 550 550 0 0 0 0 0 0 0 550 550
32501 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
45201 2 890 0 2 890 26 865 0 26 865 19 719 0 19 719 10 036 0 10 036
45203 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
45204 2 710 0 2 710 0 0 0 2 110 0 2 110 600 0 600
45205 16 470 0 16 470 0 0 0 5 370 0 5 370 11 100 0 11 100
45206 488 277 148 429 636 706 67 211 86 147 153 358 51 097 67 824 118 921 504 391 166 752 671 143
45207 525 595 390 753 916 348 58 195 117 324 175 519 18 004 69 570 87 574 565 786 438 507 1 004 293
45208 407 325 543 344 950 669 0 149 055 149 055 249 81 732 81 981 407 076 610 667 1 017 743
45306 5 000 0 5 000 1 600 0 1 600 6 600 0 6 600 0 0 0
45504 2 250 0 2 250 0 4 960 4 960 0 307 307 2 250 4 653 6 903
45505 79 047 47 424 126 471 2 650 12 042 14 692 922 6 082 7 004 80 775 53 384 134 159
45506 559 977 164 547 724 524 14 513 44 371 58 884 33 409 24 733 58 142 541 081 184 185 725 266
45507 399 796 253 892 653 688 3 900 67 064 70 964 52 027 33 713 85 740 351 669 287 243 638 912
45509 1 684 698 2 382 6 726 3 332 10 058 6 386 3 637 10 023 2 024 393 2 417
45510 22 882 0 22 882 2 905 0 2 905 0 0 0 25 787 0 25 787
45812 130 541 6 142 136 683 10 892 1 872 12 764 0 884 884 141 433 7 130 148 563
45815 81 998 18 707 100 705 51 389 5 695 57 084 1 774 2 941 4 715 131 613 21 461 153 074
45912 2 466 835 3 301 335 255 590 0 120 120 2 801 970 3 771
45915 3 811 1 566 5 377 415 451 866 315 189 504 3 911 1 828 5 739
47404 0 100 257 100 257 24 699 721 32 570 665 57 270 386 24 699 721 32 545 873 57 245 594 0 125 049 125 049
47408 0 0 0 241 624 243 289 484 913 241 624 243 289 484 913 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47423 6 664 0 6 664 1 507 7 596 9 103 1 503 7 360 8 863 6 668 236 6 904
47427 10 092 1 097 11 189 37 026 13 124 50 150 38 325 14 101 52 426 8 793 120 8 913
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50110 0 49 267 49 267 0 488 881 488 881 0 535 338 535 338 0 2 810 2 810
50118 0 0 0 0 535 370 535 370 0 451 048 451 048 0 84 322 84 322
50121 1 246 0 1 246 805 0 805 1 256 0 1 256 795 0 795
50211 0 30 042 30 042 0 396 076 396 076 0 426 118 426 118 0 0 0
50218 0 0 0 0 428 190 428 190 0 394 117 394 117 0 34 073 34 073
50221 4 850 0 4 850 147 0 147 80 0 80 4 917 0 4 917
60202 45 033 0 45 033 32 789 0 32 789 0 0 0 77 822 0 77 822
60302 3 303 0 3 303 356 0 356 760 0 760 2 899 0 2 899
60306 35 0 35 2 032 0 2 032 2 067 0 2 067 0 0 0
60308 86 0 86 596 68 664 479 68 547 203 0 203
60310 0 0 0 609 0 609 609 0 609 0 0 0
60312 1 741 0 1 741 5 623 0 5 623 3 333 0 3 333 4 031 0 4 031
60314 0 0 0 0 809 809 0 809 809 0 0 0
60323 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60401 51 599 0 51 599 0 0 0 0 0 0 51 599 0 51 599
60404 10 530 0 10 530 0 0 0 0 0 0 10 530 0 10 530
60410 0 0 0 135 261 0 135 261 0 0 0 135 261 0 135 261
60411 18 726 0 18 726 0 0 0 0 0 0 18 726 0 18 726
60412 0 0 0 8 551 0 8 551 0 0 0 8 551 0 8 551
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
61008 26 0 26 264 0 264 262 0 262 28 0 28
61009 36 0 36 261 0 261 139 0 139 158 0 158
61011 401 930 0 401 930 85 317 0 85 317 208 734 0 208 734 278 513 0 278 513
61209 0 0 0 3 452 0 3 452 3 452 0 3 452 0 0 0
61403 11 243 0 11 243 1 995 0 1 995 2 372 0 2 372 10 866 0 10 866
70606 1 886 947 0 1 886 947 381 227 0 381 227 362 0 362 2 267 812 0 2 267 812
70607 0 0 0 362 0 362 0 0 0 362 0 362
70608 4 801 718 0 4 801 718 955 918 0 955 918 0 0 0 5 757 636 0 5 757 636
70611 7 095 0 7 095 573 0 573 0 0 0 7 668 0 7 668
Итого по активу (баланс) 10 541 854 1 946 205 12 488 059 35 415 985 36 688 753 72 104 738 34 067 038 36 402 996 70 470 034 11 890 801 2 231 962 14 122 763
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 4 850 0 4 850 80 0 80 147 0 147 4 917 0 4 917
10801 304 310 0 304 310 0 0 0 0 0 0 304 310 0 304 310
30109 157 949 1 569 159 518 110 000 2 021 112 021 685 455 1 140 48 634 3 48 637
30111 2 390 27 824 30 214 43 833 58 401 102 234 44 119 41 419 85 538 2 676 10 842 13 518
30126 14 642 0 14 642 0 0 0 1 850 0 1 850 16 492 0 16 492
30222 0 0 0 386 500 0 386 500 386 500 0 386 500 0 0 0
30226 8 0 8 0 0 0 2 218 0 2 218 2 226 0 2 226
30232 11 660 217 11 877 75 810 90 561 166 371 64 255 90 589 154 844 105 245 350
30301 22 954 44 450 67 404 85 646 73 984 159 630 83 081 32 673 115 754 20 389 3 139 23 528
30305 3 000 4 424 7 424 57 009 63 005 120 014 57 746 58 581 116 327 3 737 0 3 737
30601 16 032 0 16 032 221 680 0 221 680 230 166 0 230 166 24 518 0 24 518
31305 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31409 0 117 981 117 981 0 13 811 13 811 0 28 786 28 786 0 132 956 132 956
32403 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
32505 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
32901 0 0 0 1 087 100 0 1 087 100 1 227 100 0 1 227 100 140 000 0 140 000
40502 62 717 0 62 717 1 890 0 1 890 0 0 0 60 827 0 60 827
40701 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
40702 520 031 158 312 678 343 4 651 839 665 642 5 317 481 4 667 360 609 280 5 276 640 535 552 101 950 637 502
40703 30 461 35 30 496 81 407 169 81 576 72 736 339 73 075 21 790 205 21 995
40802 26 847 12 26 859 163 362 4 163 366 167 216 1 167 217 30 701 9 30 710
40807 20 581 4 727 25 308 20 301 16 593 36 894 6 968 23 085 30 053 7 248 11 219 18 467
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 63 711 36 289 100 000 541 640 339 311 880 951 523 118 330 577 853 695 45 189 27 555 72 744
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 1 536 10 699 12 235 1 775 7 925 9 700 1 669 3 667 5 336 1 430 6 441 7 871
40821 0 0 0 17 768 0 17 768 17 768 0 17 768 0 0 0
40905 48 0 48 9 021 0 9 021 9 013 0 9 013 40 0 40
40909 0 0 0 3 516 3 988 7 504 3 516 3 988 7 504 0 0 0
40910 0 0 0 3 435 6 891 10 326 3 435 6 891 10 326 0 0 0
40911 13 737 0 13 737 395 498 0 395 498 398 633 0 398 633 16 872 0 16 872
40912 0 0 0 3 340 8 205 11 545 3 340 8 205 11 545 0 0 0
40913 0 0 0 10 655 45 977 56 632 10 655 45 977 56 632 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42104 2 522 0 2 522 0 0 0 0 0 0 2 522 0 2 522
42105 19 030 0 19 030 24 030 0 24 030 29 139 375 29 514 24 139 375 24 514
42106 4 100 47 236 51 336 41 950 6 396 48 346 89 700 24 547 114 247 51 850 65 387 117 237
42107 0 50 774 50 774 0 6 571 6 571 0 14 175 14 175 0 58 378 58 378
42203 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
42206 133 400 0 133 400 0 0 0 0 0 0 133 400 0 133 400
42207 6 000 0 6 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 6 000 0 6 000
42301 11 252 9 545 20 797 185 319 65 308 250 627 190 657 68 216 258 873 16 590 12 453 29 043
42304 9 683 42 803 52 486 7 772 45 960 53 732 9 587 6 804 16 391 11 498 3 647 15 145
42305 199 612 207 205 406 817 62 661 43 815 106 476 7 049 72 910 79 959 144 000 236 300 380 300
42306 453 694 943 844 1 397 538 104 847 381 239 486 086 111 922 364 335 476 257 460 769 926 940 1 387 709
42307 0 32 259 32 259 0 127 720 127 720 0 240 579 240 579 0 145 118 145 118
42309 173 137 310 59 33 92 96 52 148 210 156 366
42503 0 0 0 0 0 0 0 15 954 15 954 0 15 954 15 954
42505 0 70 789 70 789 0 24 241 24 241 0 17 271 17 271 0 63 819 63 819
42506 0 58 990 58 990 0 6 905 6 905 0 14 393 14 393 0 66 478 66 478
42601 120 113 233 0 15 15 0 32 32 120 130 250
42605 3 440 245 231 248 671 1 512 28 802 30 314 273 61 837 62 110 2 201 278 266 280 467
42606 6 025 55 160 61 185 0 7 941 7 941 0 17 189 17 189 6 025 64 408 70 433
44007 0 589 906 589 906 0 69 056 69 056 0 143 929 143 929 0 664 779 664 779
45215 114 600 0 114 600 21 527 0 21 527 17 987 0 17 987 111 060 0 111 060
45515 117 680 0 117 680 15 476 0 15 476 13 815 0 13 815 116 019 0 116 019
45818 154 484 0 154 484 3 0 3 10 618 0 10 618 165 099 0 165 099
45918 5 459 0 5 459 75 0 75 399 0 399 5 783 0 5 783
47403 0 0 0 25 021 844 32 136 380 57 158 224 25 021 844 32 136 380 57 158 224 0 0 0
47407 0 0 0 195 128 290 554 485 682 195 128 290 554 485 682 0 0 0
47411 6 278 8 110 14 388 8 004 10 029 18 033 9 059 12 804 21 863 7 333 10 885 18 218
47416 284 0 284 14 804 1 065 15 869 15 897 1 065 16 962 1 377 0 1 377
47422 1 877 0 1 877 1 353 946 62 967 1 416 913 1 353 496 62 967 1 416 463 1 427 0 1 427
47425 16 191 0 16 191 4 040 0 4 040 2 685 0 2 685 14 836 0 14 836
47426 360 0 360 2 793 6 185 8 978 3 552 6 185 9 737 1 119 0 1 119
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 0 0 0 0 0 0 362 0 362 362 0 362
52301 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
52303 618 0 618 0 0 0 40 000 0 40 000 40 618 0 40 618
52304 0 0 0 0 0 0 14 319 0 14 319 14 319 0 14 319
52305 73 899 22 830 96 729 2 020 2 673 4 693 26 022 5 570 31 592 97 901 25 727 123 628
52306 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 5 761 643 6 404 21 75 96 800 311 1 111 6 540 879 7 419
60206 450 0 450 0 0 0 328 0 328 778 0 778
60301 637 0 637 5 636 87 5 723 5 318 87 5 405 319 0 319
60305 0 0 0 11 898 0 11 898 11 898 0 11 898 0 0 0
60309 737 0 737 0 0 0 85 0 85 822 0 822
60311 2 304 0 2 304 2 304 0 2 304 24 057 0 24 057 24 057 0 24 057
60601 14 231 0 14 231 0 0 0 363 0 363 14 594 0 14 594
60903 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61304 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2
61701 0 0 0 0 0 0 1 078 0 1 078 1 078 0 1 078
70601 1 979 597 0 1 979 597 15 0 15 495 702 0 495 702 2 475 284 0 2 475 284
70602 2 113 0 2 113 1 256 0 1 256 805 0 805 1 662 0 1 662
70603 4 722 223 0 4 722 223 0 0 0 853 970 0 853 970 5 576 193 0 5 576 193
70605 1 908 0 1 908 0 0 0 2 915 0 2 915 4 823 0 4 823
Итого по пассиву (баланс) 9 695 945 2 792 114 12 488 059 35 065 046 34 720 505 69 785 551 36 557 221 34 863 034 71 420 255 11 188 120 2 934 643 14 122 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 2 020 0 2 020 2 020 0 2 020 0 0 0
90803 70 000 0 70 000 40 000 0 40 000 0 0 0 110 000 0 110 000
90901 24 706 0 24 706 2 034 0 2 034 2 031 0 2 031 24 709 0 24 709
90902 137 988 0 137 988 28 046 0 28 046 3 414 0 3 414 162 620 0 162 620
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 101 019 0 101 019 0 0 0 0 0 0 101 019 0 101 019
91414 1 921 155 423 862 2 345 017 129 245 113 871 243 116 20 418 54 242 74 660 2 029 982 483 491 2 513 473
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91419 0 0 0 0 348 159 348 159 0 315 968 315 968 0 32 191 32 191
91604 30 096 3 857 33 953 2 684 2 213 4 897 3 841 1 063 4 904 28 939 5 007 33 946
91704 570 1 393 1 963 0 339 339 0 163 163 570 1 569 2 139
91802 24 272 9 008 33 280 0 2 198 2 198 0 1 055 1 055 24 272 10 151 34 423
99998 5 245 066 0 5 245 066 369 149 0 369 149 254 720 0 254 720 5 359 495 0 5 359 495
Итого по активу (баланс) 7 557 565 438 120 7 995 685 573 178 466 780 1 039 958 286 444 372 491 658 935 7 844 299 532 409 8 376 708
Пассив
91003 0 0 0 757 0 757 757 0 757 0 0 0
91004 0 0 0 560 0 560 560 0 560 0 0 0
91311 337 936 22 829 360 765 9 360 2 672 12 032 0 5 570 5 570 328 576 25 727 354 303
91312 4 025 522 234 940 4 260 462 4 600 45 843 50 443 28 791 78 671 107 462 4 049 713 267 768 4 317 481
91314 0 28 934 28 934 0 3 966 3 966 0 7 223 7 223 0 32 191 32 191
91315 494 964 0 494 964 2 353 0 2 353 46 527 0 46 527 539 138 0 539 138
91316 451 6 044 6 495 9 495 1 296 10 791 11 930 1 424 13 354 2 886 6 172 9 058
91317 59 255 18 991 78 246 114 662 58 990 173 652 129 779 57 916 187 695 74 372 17 917 92 289
91507 15 200 0 15 200 165 0 165 0 0 0 15 035 0 15 035
99999 2 750 619 0 2 750 619 404 214 0 404 214 670 808 0 670 808 3 017 213 0 3 017 213
Итого по пассиву (баланс) 7 683 947 311 738 7 995 685 546 166 112 767 658 933 889 152 150 804 1 039 956 8 026 933 349 775 8 376 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 152 994 1 233 943 1 386 937 4 264 986 29 943 163 34 208 149 4 271 923 30 096 019 34 367 942 146 057 1 081 087 1 227 144
94101 0 0 0 0 32 965 32 965 0 32 965 32 965 0 0 0
99996 1 395 953 0 1 395 953 34 068 466 0 34 068 466 34 249 365 0 34 249 365 1 215 054 0 1 215 054
Итого по активу (баланс) 1 548 947 1 233 943 2 782 890 38 333 452 29 976 128 68 309 580 38 521 288 30 128 984 68 650 272 1 361 111 1 081 087 2 442 198
Пассив
96901 1 116 497 279 456 1 395 953 22 649 233 11 600 132 34 249 365 22 497 884 11 570 582 34 068 466 965 148 249 906 1 215 054
99997 1 386 937 0 1 386 937 34 400 906 0 34 400 906 34 241 113 0 34 241 113 1 227 144 0 1 227 144
Итого по пассиву (баланс) 2 503 434 279 456 2 782 890 57 050 139 11 600 132 68 650 271 56 738 997 11 570 582 68 309 579 2 192 292 249 906 2 442 198
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 18,0000 0 0 5,0000 0 0 1,0000 0 0 22,0000
98010 0 0 11 502 146,0000 0 0 13 083 003,0000 0 0 12 300 799,0000 0 0 12 284 350,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 502 164,0000 0 0 13 083 008,0000 0 0 12 300 800,0000 0 0 12 284 372,0000
Пассив
98040 0 0 11 500 146,0000 0 0 12 295 564,0000 0 0 13 079 721,0000 0 0 12 284 303,0000
98050 0 0 2 000,0000 0 0 4 735,0000 0 0 2 782,0000 0 0 47,0000
98070 0 0 18,0000 0 0 1,0000 0 0 5,0000 0 0 22,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 502 164,0000 0 0 12 300 300,0000 0 0 13 082 508,0000 0 0 12 284 372,0000
Страница была полезной?