• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 312 029 49 968 361 997 1 202 559 279 463 1 482 022 1 193 965 279 048 1 473 013 320 623 50 383 371 006
20208 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20209 0 0 0 760 661 17 671 778 332 760 661 17 671 778 332 0 0 0
30102 119 954 0 119 954 5 054 342 0 5 054 342 5 105 713 0 5 105 713 68 583 0 68 583
30110 2 964 42 834 45 798 26 753 126 781 153 534 27 083 128 637 155 720 2 634 40 978 43 612
30114 0 19 617 19 617 0 830 752 830 752 0 831 473 831 473 0 18 896 18 896
30202 15 070 0 15 070 46 0 46 129 0 129 14 987 0 14 987
30204 25 919 0 25 919 129 0 129 0 0 0 26 048 0 26 048
30221 0 0 0 13 400 115 252 128 652 13 400 115 252 128 652 0 0 0
30233 22 428 6 22 434 143 637 4 786 148 423 160 681 4 786 165 467 5 384 6 5 390
30302 29 543 9 027 38 570 14 623 20 974 35 597 15 898 22 315 38 213 28 268 7 686 35 954
30306 4 736 0 4 736 21 624 21 624 43 248 20 900 21 624 42 524 5 460 0 5 460
30413 136 0 136 120 209 0 120 209 120 193 0 120 193 152 0 152
30424 1 802 0 1 802 753 050 0 753 050 750 870 0 750 870 3 982 0 3 982
30425 0 3 973 3 973 0 534 534 0 343 343 0 4 164 4 164
30602 7 502 306 7 808 144 614 25 185 169 799 131 542 24 869 156 411 20 574 622 21 196
32401 0 795 795 0 107 107 0 69 69 0 833 833
32501 0 16 16 0 2 2 0 2 2 0 16 16
45201 2 240 0 2 240 1 347 0 1 347 3 429 0 3 429 158 0 158
45203 22 000 0 22 000 0 0 0 22 000 0 22 000 0 0 0
45204 30 000 0 30 000 16 900 0 16 900 22 000 0 22 000 24 900 0 24 900
45205 23 000 0 23 000 10 000 0 10 000 12 810 0 12 810 20 190 0 20 190
45206 461 873 214 558 676 431 58 241 29 016 87 257 49 576 18 367 67 943 470 538 225 207 695 745
45207 600 252 274 834 875 086 39 881 40 363 80 244 39 278 23 271 62 549 600 855 291 926 892 781
45208 390 480 489 764 880 244 27 343 73 313 100 656 35 249 43 412 78 661 382 574 519 665 902 239
45306 3 500 0 3 500 1 000 0 1 000 0 0 0 4 500 0 4 500
45503 88 0 88 0 0 0 88 0 88 0 0 0
45504 2 200 0 2 200 250 0 250 2 200 0 2 200 250 0 250
45505 71 990 40 990 112 980 21 100 6 671 27 771 5 332 3 500 8 832 87 758 44 161 131 919
45506 485 777 160 074 645 851 76 890 21 934 98 824 9 475 21 612 31 087 553 192 160 396 713 588
45507 403 062 230 679 633 741 600 31 552 32 152 1 252 20 946 22 198 402 410 241 285 643 695
45509 2 137 579 2 716 6 756 2 747 9 503 6 534 1 947 8 481 2 359 1 379 3 738
45510 0 0 0 21 538 0 21 538 0 0 0 21 538 0 21 538
45812 62 534 46 312 108 846 51 670 5 147 56 817 0 45 614 45 614 114 204 5 845 120 049
45815 74 481 16 500 90 981 4 452 2 486 6 938 1 399 1 380 2 779 77 534 17 606 95 140
45912 2 241 84 2 325 0 718 718 0 7 7 2 241 795 3 036
45915 3 517 1 513 5 030 434 242 676 237 298 535 3 714 1 457 5 171
47404 0 118 768 118 768 21 724 943 22 964 740 44 689 683 21 724 943 23 003 939 44 728 882 0 79 569 79 569
47408 0 0 0 289 788 147 419 437 207 289 788 147 419 437 207 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47423 21 246 0 21 246 1 841 395 2 236 16 509 395 16 904 6 578 0 6 578
47427 7 398 433 7 831 31 460 10 795 42 255 30 498 11 134 41 632 8 360 94 8 454
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 0 0 0 59 403 0 59 403 59 403 0 59 403 0 0 0
50110 0 0 0 0 311 361 311 361 0 310 902 310 902 0 459 459
50118 30 759 9 968 40 727 28 627 307 349 335 976 59 386 287 163 346 549 0 30 154 30 154
50121 818 0 818 270 0 270 685 0 685 403 0 403
50211 0 1 089 1 089 0 826 468 826 468 0 827 557 827 557 0 0 0
50218 0 54 126 54 126 0 813 130 813 130 0 828 564 828 564 0 38 692 38 692
50221 8 556 0 8 556 439 0 439 3 608 0 3 608 5 387 0 5 387
60302 826 0 826 385 0 385 359 0 359 852 0 852
60306 0 0 0 2 326 0 2 326 2 251 0 2 251 75 0 75
60308 141 0 141 605 0 605 584 0 584 162 0 162
60310 0 0 0 575 0 575 575 0 575 0 0 0
60312 1 868 0 1 868 30 122 0 30 122 30 428 0 30 428 1 562 0 1 562
60314 0 0 0 0 352 352 0 352 352 0 0 0
60323 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60401 51 599 0 51 599 0 0 0 0 0 0 51 599 0 51 599
60404 10 530 0 10 530 0 0 0 0 0 0 10 530 0 10 530
60410 0 0 0 18 726 0 18 726 18 726 0 18 726 0 0 0
60411 0 0 0 18 726 0 18 726 0 0 0 18 726 0 18 726
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61008 24 0 24 304 0 304 303 0 303 25 0 25
61009 198 0 198 148 0 148 168 0 168 178 0 178
61011 440 583 0 440 583 56 349 0 56 349 50 412 0 50 412 446 520 0 446 520
61209 0 0 0 86 573 0 86 573 86 573 0 86 573 0 0 0
61210 0 0 0 57 283 0 57 283 57 283 0 57 283 0 0 0
61403 11 317 0 11 317 2 191 0 2 191 2 876 0 2 876 10 632 0 10 632
70606 1 420 448 0 1 420 448 255 841 0 255 841 77 0 77 1 676 212 0 1 676 212
70608 3 908 645 0 3 908 645 492 919 0 492 919 0 0 0 4 401 564 0 4 401 564
70611 7 889 0 7 889 1 587 0 1 587 0 0 0 9 476 0 9 476
Итого по активу (баланс) 9 108 510 1 786 813 10 895 323 31 755 488 27 039 329 58 794 817 30 947 337 27 043 868 57 991 205 9 916 661 1 782 274 11 698 935
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 8 556 0 8 556 3 608 0 3 608 439 0 439 5 387 0 5 387
10801 304 310 0 304 310 0 0 0 0 0 0 304 310 0 304 310
30109 157 633 853 158 486 55 000 92 55 092 56 664 450 57 114 159 297 1 211 160 508
30111 5 230 4 936 10 166 67 220 25 799 93 019 65 761 25 199 90 960 3 771 4 336 8 107
30126 13 221 0 13 221 0 0 0 833 0 833 14 054 0 14 054
30220 0 0 0 0 3 750 3 750 0 3 750 3 750 0 0 0
30222 0 0 0 130 200 0 130 200 130 200 0 130 200 0 0 0
30226 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30232 26 281 1 698 27 979 155 112 67 383 222 495 154 800 65 890 220 690 25 969 205 26 174
30301 29 543 9 027 38 570 15 898 22 315 38 213 14 623 20 974 35 597 28 268 7 686 35 954
30305 4 736 0 4 736 20 900 21 624 42 524 21 624 21 624 43 248 5 460 0 5 460
30601 7 145 0 7 145 131 562 0 131 562 144 615 0 144 615 20 198 0 20 198
31303 20 000 52 971 72 971 20 000 109 600 129 600 0 56 629 56 629 0 0 0
31305 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31409 0 105 943 105 943 0 9 131 9 131 0 14 236 14 236 0 111 048 111 048
32403 795 0 795 0 0 0 38 0 38 833 0 833
32505 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
32901 96 000 0 96 000 1 227 100 0 1 227 100 1 222 600 0 1 222 600 91 500 0 91 500
40502 25 007 0 25 007 146 0 146 39 995 0 39 995 64 856 0 64 856
40701 12 0 12 1 0 1 0 0 0 11 0 11
40702 466 769 47 757 514 526 4 597 871 816 196 5 414 067 4 654 313 837 903 5 492 216 523 211 69 464 592 675
40703 26 011 991 27 002 75 521 1 550 77 071 99 508 1 246 100 754 49 998 687 50 685
40802 24 989 8 24 997 159 117 1 159 118 165 071 0 165 071 30 943 7 30 950
40807 5 869 16 274 22 143 50 332 26 526 76 858 45 894 11 225 57 119 1 431 973 2 404
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 51 148 67 911 119 059 589 124 234 807 823 931 582 082 215 900 797 982 44 106 49 004 93 110
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 433 30 913 31 346 239 29 310 29 549 1 244 3 710 4 954 1 438 5 313 6 751
40821 0 0 0 19 354 0 19 354 20 380 0 20 380 1 026 0 1 026
40905 6 0 6 8 247 0 8 247 8 281 0 8 281 40 0 40
40909 0 0 0 3 069 3 225 6 294 3 069 3 225 6 294 0 0 0
40910 0 0 0 2 336 904 3 240 2 336 904 3 240 0 0 0
40911 28 836 0 28 836 293 789 0 293 789 277 718 0 277 718 12 765 0 12 765
40912 0 0 0 2 173 6 278 8 451 2 173 6 278 8 451 0 0 0
40913 0 0 0 10 102 31 739 41 841 10 102 31 739 41 841 0 0 0
42103 0 0 0 10 000 0 10 000 35 000 0 35 000 25 000 0 25 000
42104 3 000 21 718 24 718 0 20 147 20 147 0 1 760 1 760 3 000 3 331 6 331
42105 63 655 0 63 655 49 121 0 49 121 8 228 0 8 228 22 762 0 22 762
42106 18 600 27 435 46 035 18 500 2 400 20 900 0 19 902 19 902 100 44 937 45 037
42107 0 45 014 45 014 0 3 778 3 778 0 6 492 6 492 0 47 728 47 728
42203 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600
42206 133 100 0 133 100 0 0 0 0 0 0 133 100 0 133 100
42207 0 0 0 8 500 0 8 500 17 000 0 17 000 8 500 0 8 500
42301 13 210 12 897 26 107 147 565 69 576 217 141 151 290 64 814 216 104 16 935 8 135 25 070
42302 0 21 189 21 189 10 021 31 239 41 260 10 021 10 050 20 071 0 0 0
42303 0 52 971 52 971 0 42 860 42 860 0 5 713 5 713 0 15 824 15 824
42304 47 728 4 794 52 522 797 2 091 2 888 2 539 10 012 12 551 49 470 12 715 62 185
42305 155 540 253 302 408 842 17 003 42 457 59 460 11 063 54 178 65 241 149 600 265 023 414 623
42306 375 122 714 802 1 089 924 34 730 178 337 213 067 65 701 360 466 426 167 406 093 896 931 1 303 024
42307 0 154 587 154 587 0 188 562 188 562 0 48 650 48 650 0 14 675 14 675
42309 257 59 316 1 407 300 1 707 1 258 304 1 562 108 63 171
42505 12 000 68 863 80 863 12 000 11 230 23 230 0 8 996 8 996 0 66 629 66 629
42506 0 52 972 52 972 0 4 566 4 566 0 7 118 7 118 0 55 524 55 524
42601 8 172 180 77 15 92 78 24 102 9 181 190
42605 3 512 3 693 7 205 15 510 525 17 226 562 226 579 3 514 229 745 233 259
42606 6 025 243 631 249 656 0 224 586 224 586 0 32 648 32 648 6 025 51 693 57 718
44007 0 529 716 529 716 0 45 654 45 654 0 71 178 71 178 0 555 240 555 240
45215 84 480 0 84 480 2 610 0 2 610 21 708 0 21 708 103 578 0 103 578
45515 77 294 0 77 294 2 155 0 2 155 25 669 0 25 669 100 808 0 100 808
45818 182 123 0 182 123 40 913 0 40 913 5 533 0 5 533 146 743 0 146 743
45918 4 355 0 4 355 221 0 221 703 0 703 4 837 0 4 837
47403 0 0 0 21 948 639 22 685 437 44 634 076 21 948 639 22 685 437 44 634 076 0 0 0
47405 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
47407 0 0 0 121 043 289 479 410 522 121 043 289 479 410 522 0 0 0
47411 5 383 9 090 14 473 7 620 11 185 18 805 8 028 9 697 17 725 5 791 7 602 13 393
47416 62 0 62 11 752 683 12 435 12 314 683 12 997 624 0 624
47422 1 143 0 1 143 1 283 325 32 859 1 316 184 1 282 231 32 859 1 315 090 49 0 49
47425 16 783 0 16 783 1 348 0 1 348 3 464 0 3 464 18 899 0 18 899
47426 1 084 713 1 797 4 598 5 680 10 278 5 259 4 967 10 226 1 745 0 1 745
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 200 0 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0
52304 0 0 0 0 0 0 1 077 0 1 077 1 077 0 1 077
52305 76 000 20 500 96 500 0 1 767 1 767 3 163 2 755 5 918 79 163 21 488 100 651
52306 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 4 284 338 4 622 0 29 29 735 169 904 5 019 478 5 497
60301 151 2 153 7 210 2 7 212 7 654 0 7 654 595 0 595
60305 0 0 0 14 108 0 14 108 14 108 0 14 108 0 0 0
60309 841 0 841 0 0 0 115 0 115 956 0 956
60311 0 0 0 27 346 0 27 346 27 346 0 27 346 0 0 0
60313 0 0 0 0 88 88 0 88 88 0 0 0
60601 13 563 0 13 563 74 0 74 360 0 360 13 849 0 13 849
60903 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61304 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
70601 1 467 259 0 1 467 259 0 0 0 276 464 0 276 464 1 743 723 0 1 743 723
70602 1 485 0 1 485 685 0 685 470 0 470 1 270 0 1 270
70603 3 906 207 0 3 906 207 0 0 0 461 275 0 461 275 4 367 482 0 4 367 482
70605 0 0 0 0 0 0 562 0 562 562 0 562
Итого по пассиву (баланс) 8 317 583 2 577 740 10 895 323 31 421 618 25 305 747 56 727 365 32 255 094 25 275 883 57 530 977 9 151 059 2 547 876 11 698 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
90901 24 674 0 24 674 4 377 0 4 377 4 336 0 4 336 24 715 0 24 715
90902 130 667 0 130 667 5 168 0 5 168 5 019 0 5 019 130 816 0 130 816
90909 0 0 0 0 3 750 3 750 0 3 750 3 750 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 101 019 0 101 019 0 0 0 0 0 0 101 019 0 101 019
91414 1 939 588 303 262 2 242 850 52 631 129 514 182 145 57 926 32 037 89 963 1 934 293 400 739 2 335 032
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91419 0 0 0 0 107 289 107 289 0 80 301 80 301 0 26 988 26 988
91603 0 48 48 0 6 6 0 54 54 0 0 0
91604 24 008 2 555 26 563 6 209 766 6 975 951 439 1 390 29 266 2 882 32 148
91704 570 1 250 1 820 0 168 168 0 107 107 570 1 311 1 881
91802 24 272 8 088 32 360 0 1 087 1 087 0 697 697 24 272 8 478 32 750
99998 5 056 750 0 5 056 750 417 632 0 417 632 331 288 0 331 288 5 143 094 0 5 143 094
Итого по активу (баланс) 7 374 241 315 203 7 689 444 486 017 242 580 728 597 399 520 117 385 516 905 7 460 738 440 398 7 901 136
Пассив
91004 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
91311 255 670 20 500 276 170 8 927 1 767 10 694 64 095 2 755 66 850 310 838 21 488 332 326
91312 3 995 203 220 968 4 216 171 129 150 23 948 153 098 128 919 30 018 158 937 3 994 972 227 038 4 222 010
91314 0 0 0 0 285 285 0 27 326 27 326 0 27 041 27 041
91315 433 175 0 433 175 57 135 0 57 135 78 295 0 78 295 454 335 0 454 335
91316 2 041 7 169 9 210 2 370 2 758 5 128 770 744 1 514 441 5 155 5 596
91317 87 842 18 226 106 068 93 193 11 710 104 903 69 227 15 438 84 665 63 876 21 954 85 830
91507 15 956 0 15 956 0 0 0 0 0 0 15 956 0 15 956
99999 2 632 694 0 2 632 694 185 603 0 185 603 310 951 0 310 951 2 758 042 0 2 758 042
Итого по пассиву (баланс) 7 422 581 266 863 7 689 444 476 424 40 468 516 892 652 303 76 281 728 584 7 598 460 302 676 7 901 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 137 754 1 107 433 1 245 187 2 506 996 22 431 491 24 938 487 2 307 575 22 135 784 24 443 359 337 175 1 403 140 1 740 315
93902 0 0 0 6 262 0 6 262 6 262 0 6 262 0 0 0
94101 0 0 0 0 24 790 24 790 0 24 790 24 790 0 0 0
99996 1 241 540 0 1 241 540 24 889 203 0 24 889 203 24 389 926 0 24 389 926 1 740 817 0 1 740 817
Итого по активу (баланс) 1 379 294 1 107 433 2 486 727 27 402 461 22 456 281 49 858 742 26 703 763 22 160 574 48 864 337 2 077 992 1 403 140 3 481 132
Пассив
96901 1 102 724 138 815 1 241 539 21 055 794 3 300 437 24 356 231 21 135 422 3 720 087 24 855 509 1 182 352 558 465 1 740 817
96902 0 0 0 0 6 265 6 265 0 6 265 6 265 0 0 0
97101 0 0 0 0 27 429 27 429 0 27 429 27 429 0 0 0
99997 1 245 188 0 1 245 188 24 474 411 0 24 474 411 24 969 538 0 24 969 538 1 740 315 0 1 740 315
Итого по пассиву (баланс) 2 347 912 138 815 2 486 727 45 530 205 3 334 131 48 864 336 46 104 960 3 753 781 49 858 741 2 922 667 558 465 3 481 132
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 13,0000
98010 0 0 16 772 771,0000 0 0 12 674 545,0000 0 0 15 658 182,0000 0 0 13 789 134,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 16 772 780,0000 0 0 12 674 549,0000 0 0 15 658 182,0000 0 0 13 789 147,0000
Пассив
98040 0 0 16 772 747,0000 0 0 15 626 060,0000 0 0 12 642 437,0000 0 0 13 789 124,0000
98050 0 0 24,0000 0 0 31 622,0000 0 0 31 608,0000 0 0 10,0000
98070 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 13,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 16 772 780,0000 0 0 15 657 682,0000 0 0 12 674 049,0000 0 0 13 789 147,0000
Страница была полезной?