• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 181 352 103 764 285 116 1 007 783 458 604 1 466 387 877 106 512 400 1 389 506 312 029 49 968 361 997
20208 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20209 0 0 0 543 393 14 374 557 767 543 393 14 374 557 767 0 0 0
30102 133 364 0 133 364 4 214 787 0 4 214 787 4 228 197 0 4 228 197 119 954 0 119 954
30110 6 709 47 665 54 374 18 993 56 363 75 356 22 738 61 194 83 932 2 964 42 834 45 798
30114 0 27 169 27 169 0 647 720 647 720 0 655 272 655 272 0 19 617 19 617
30202 15 201 0 15 201 0 0 0 131 0 131 15 070 0 15 070
30204 26 709 0 26 709 0 0 0 790 0 790 25 919 0 25 919
30215 500 1 551 2 051 0 122 122 500 1 673 2 173 0 0 0
30221 0 0 0 11 927 51 198 63 125 11 927 51 198 63 125 0 0 0
30233 3 440 25 3 465 146 292 2 804 149 096 127 304 2 823 130 127 22 428 6 22 434
30302 29 620 3 333 32 953 9 529 21 283 30 812 9 606 15 589 25 195 29 543 9 027 38 570
30306 7 561 0 7 561 15 175 15 176 30 351 18 000 15 176 33 176 4 736 0 4 736
30413 500 0 500 40 931 0 40 931 41 295 0 41 295 136 0 136
30424 2 168 0 2 168 542 654 0 542 654 543 020 0 543 020 1 802 0 1 802
30425 0 0 0 0 4 154 4 154 0 181 181 0 3 973 3 973
30602 9 414 300 9 714 160 957 34 160 991 162 869 28 162 897 7 502 306 7 808
32401 0 776 776 0 90 90 0 71 71 0 795 795
32501 0 15 15 0 2 2 0 1 1 0 16 16
45201 2 092 0 2 092 3 970 0 3 970 3 822 0 3 822 2 240 0 2 240
45203 0 0 0 22 000 0 22 000 0 0 0 22 000 0 22 000
45204 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45205 13 000 0 13 000 10 000 0 10 000 0 0 0 23 000 0 23 000
45206 372 365 209 499 581 864 118 085 24 550 142 635 28 577 19 491 48 068 461 873 214 558 676 431
45207 779 560 290 288 1 069 848 7 720 36 960 44 680 187 028 52 414 239 442 600 252 274 834 875 086
45208 392 729 478 674 871 403 8 000 57 102 65 102 10 249 46 012 56 261 390 480 489 764 880 244
45306 1 500 0 1 500 2 000 0 2 000 0 0 0 3 500 0 3 500
45503 155 0 155 0 0 0 67 0 67 88 0 88
45504 2 200 0 2 200 0 0 0 0 0 0 2 200 0 2 200
45505 58 959 35 492 94 451 15 000 9 711 24 711 1 969 4 213 6 182 71 990 40 990 112 980
45506 477 881 157 413 635 294 12 687 19 231 31 918 4 791 16 570 21 361 485 777 160 074 645 851
45507 404 704 231 996 636 700 950 27 186 28 136 2 592 28 503 31 095 403 062 230 679 633 741
45509 1 738 389 2 127 5 942 2 340 8 282 5 543 2 150 7 693 2 137 579 2 716
45812 70 040 45 219 115 259 105 860 5 299 111 159 113 366 4 206 117 572 62 534 46 312 108 846
45815 74 223 15 943 90 166 927 2 105 3 032 669 1 548 2 217 74 481 16 500 90 981
45912 7 749 82 7 831 63 10 73 5 571 8 5 579 2 241 84 2 325
45915 3 339 1 437 4 776 311 211 522 133 135 268 3 517 1 513 5 030
47404 0 169 775 169 775 16 347 338 16 460 354 32 807 692 16 347 338 16 511 361 32 858 699 0 118 768 118 768
47408 0 0 0 175 222 50 038 225 260 175 222 50 038 225 260 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47423 6 501 0 6 501 214 445 20 416 234 861 199 700 20 416 220 116 21 246 0 21 246
47427 5 202 88 5 290 34 544 10 075 44 619 32 348 9 730 42 078 7 398 433 7 831
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 30 583 0 30 583 134 908 0 134 908 165 491 0 165 491 0 0 0
50110 0 3 485 3 485 0 51 220 51 220 0 54 705 54 705 0 0 0
50118 0 6 195 6 195 165 667 55 420 221 087 134 908 51 647 186 555 30 759 9 968 40 727
50121 439 0 439 379 0 379 0 0 0 818 0 818
50211 0 5 066 5 066 0 303 376 303 376 0 307 353 307 353 0 1 089 1 089
50218 0 48 504 48 504 0 313 112 313 112 0 307 490 307 490 0 54 126 54 126
50221 6 289 0 6 289 2 267 0 2 267 0 0 0 8 556 0 8 556
60302 931 0 931 179 0 179 284 0 284 826 0 826
60306 0 0 0 2 277 0 2 277 2 277 0 2 277 0 0 0
60308 143 0 143 563 0 563 565 0 565 141 0 141
60310 0 0 0 525 0 525 525 0 525 0 0 0
60312 1 725 0 1 725 3 705 0 3 705 3 562 0 3 562 1 868 0 1 868
60314 0 0 0 0 266 266 0 266 266 0 0 0
60323 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60401 51 599 0 51 599 0 0 0 0 0 0 51 599 0 51 599
60404 10 530 0 10 530 0 0 0 0 0 0 10 530 0 10 530
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61008 26 0 26 245 0 245 247 0 247 24 0 24
61009 107 0 107 234 0 234 143 0 143 198 0 198
61011 386 954 0 386 954 53 629 0 53 629 0 0 0 440 583 0 440 583
61209 0 0 0 40 245 0 40 245 40 245 0 40 245 0 0 0
61214 0 0 0 147 151 0 147 151 147 151 0 147 151 0 0 0
61403 11 618 0 11 618 1 963 0 1 963 2 264 0 2 264 11 317 0 11 317
70606 1 220 901 0 1 220 901 199 547 0 199 547 0 0 0 1 420 448 0 1 420 448
70608 3 421 417 0 3 421 417 487 228 0 487 228 0 0 0 3 908 645 0 3 908 645
70611 6 306 0 6 306 1 583 0 1 583 0 0 0 7 889 0 7 889
Итого по активу (баланс) 8 272 253 1 884 143 10 156 396 25 039 794 18 720 906 43 760 700 24 203 537 18 818 236 43 021 773 9 108 510 1 786 813 10 895 323
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 6 290 0 6 290 0 0 0 2 266 0 2 266 8 556 0 8 556
10801 304 310 0 304 310 0 0 0 0 0 0 304 310 0 304 310
30109 162 866 551 163 417 7 000 84 7 084 1 767 386 2 153 157 633 853 158 486
30111 3 696 19 270 22 966 78 749 46 900 125 649 80 283 32 566 112 849 5 230 4 936 10 166
30126 12 869 0 12 869 0 0 0 352 0 352 13 221 0 13 221
30222 0 0 0 40 700 0 40 700 40 700 0 40 700 0 0 0
30226 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
30232 8 196 191 8 387 137 699 63 608 201 307 155 784 65 115 220 899 26 281 1 698 27 979
30301 29 620 3 333 32 953 9 606 15 589 25 195 9 529 21 283 30 812 29 543 9 027 38 570
30305 7 561 0 7 561 18 000 15 176 33 176 15 175 15 176 30 351 4 736 0 4 736
30601 8 864 0 8 864 159 376 0 159 376 157 657 0 157 657 7 145 0 7 145
31201 29 000 0 29 000 261 000 0 261 000 232 000 0 232 000 0 0 0
31302 0 0 0 280 000 0 280 000 280 000 0 280 000 0 0 0
31303 0 0 0 100 000 51 455 151 455 120 000 104 426 224 426 20 000 52 971 72 971
31305 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31409 0 103 406 103 406 0 9 495 9 495 0 12 032 12 032 0 105 943 105 943
32403 776 0 776 0 0 0 19 0 19 795 0 795
32505 15 0 15 0 0 0 1 0 1 16 0 16
32901 55 000 0 55 000 487 000 0 487 000 528 000 0 528 000 96 000 0 96 000
40502 15 370 0 15 370 363 0 363 10 000 0 10 000 25 007 0 25 007
40701 10 0 10 2 0 2 4 0 4 12 0 12
40702 456 734 49 606 506 340 3 216 607 404 676 3 621 283 3 226 642 402 827 3 629 469 466 769 47 757 514 526
40703 20 962 1 930 22 892 19 664 1 625 21 289 24 713 686 25 399 26 011 991 27 002
40802 21 242 7 21 249 154 404 0 154 404 158 151 1 158 152 24 989 8 24 997
40807 2 705 27 630 30 335 15 309 17 613 32 922 18 473 6 257 24 730 5 869 16 274 22 143
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 50 205 39 384 89 589 373 828 660 995 1 034 823 374 771 689 522 1 064 293 51 148 67 911 119 059
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 456 5 611 6 067 1 356 4 842 6 198 1 333 30 144 31 477 433 30 913 31 346
40821 0 0 0 10 488 0 10 488 10 488 0 10 488 0 0 0
40905 75 0 75 7 495 0 7 495 7 426 0 7 426 6 0 6
40909 0 0 0 1 783 1 123 2 906 1 783 1 123 2 906 0 0 0
40910 0 0 0 1 601 1 039 2 640 1 601 1 039 2 640 0 0 0
40911 7 153 0 7 153 228 872 0 228 872 250 555 0 250 555 28 836 0 28 836
40912 0 0 0 1 628 7 731 9 359 1 628 7 731 9 359 0 0 0
40913 0 0 0 8 825 30 024 38 849 8 825 30 024 38 849 0 0 0
42102 0 0 0 6 500 0 6 500 6 500 0 6 500 0 0 0
42104 3 000 19 647 22 647 0 5 646 5 646 0 7 717 7 717 3 000 21 718 24 718
42105 69 919 0 69 919 18 048 0 18 048 11 784 0 11 784 63 655 0 63 655
42106 35 500 26 664 62 164 16 900 2 481 19 381 0 3 252 3 252 18 600 27 435 46 035
42107 0 43 722 43 722 0 4 221 4 221 0 5 513 5 513 0 45 014 45 014
42206 133 100 0 133 100 0 0 0 0 0 0 133 100 0 133 100
42301 11 076 4 725 15 801 210 320 173 689 384 009 212 454 181 861 394 315 13 210 12 897 26 107
42302 0 194 403 194 403 0 384 357 384 357 0 211 143 211 143 0 21 189 21 189
42303 0 51 703 51 703 0 57 574 57 574 0 58 842 58 842 0 52 971 52 971
42304 71 659 1 401 73 060 45 116 342 45 458 21 185 3 735 24 920 47 728 4 794 52 522
42305 129 852 201 503 331 355 13 507 42 487 55 994 39 195 94 286 133 481 155 540 253 302 408 842
42306 349 482 701 687 1 051 169 29 591 237 108 266 699 55 231 250 223 305 454 375 122 714 802 1 089 924
42307 0 215 539 215 539 0 106 668 106 668 0 45 716 45 716 0 154 587 154 587
42309 183 58 241 292 322 614 366 323 689 257 59 316
42505 12 000 67 214 79 214 0 6 172 6 172 0 7 821 7 821 12 000 68 863 80 863
42506 0 51 703 51 703 0 4 747 4 747 0 6 016 6 016 0 52 972 52 972
42601 8 165 173 0 217 217 0 224 224 8 172 180
42605 3 591 3 729 7 320 95 471 566 16 435 451 3 512 3 693 7 205
42606 6 025 261 662 267 687 0 49 043 49 043 0 31 012 31 012 6 025 243 631 249 656
44007 0 517 029 517 029 0 47 473 47 473 0 60 160 60 160 0 529 716 529 716
45215 76 328 0 76 328 15 513 0 15 513 23 665 0 23 665 84 480 0 84 480
45315 60 0 60 60 0 60 0 0 0 0 0 0
45515 74 624 0 74 624 1 184 0 1 184 3 854 0 3 854 77 294 0 77 294
45818 183 520 0 183 520 3 902 0 3 902 2 505 0 2 505 182 123 0 182 123
45918 5 678 0 5 678 1 928 0 1 928 605 0 605 4 355 0 4 355
47403 0 0 0 16 392 141 16 380 434 32 772 575 16 392 141 16 380 434 32 772 575 0 0 0
47407 0 0 0 46 025 178 876 224 901 46 025 178 876 224 901 0 0 0
47411 4 704 7 275 11 979 7 691 8 125 15 816 8 370 9 940 18 310 5 383 9 090 14 473
47416 618 0 618 3 375 0 3 375 2 819 0 2 819 62 0 62
47422 1 078 0 1 078 607 946 88 337 696 283 608 011 88 337 696 348 1 143 0 1 143
47425 12 045 0 12 045 3 495 0 3 495 8 233 0 8 233 16 783 0 16 783
47426 247 0 247 5 337 4 239 9 576 6 174 4 952 11 126 1 084 713 1 797
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 268 0 268 68 0 68 0 0 0 200 0 200
52305 76 000 20 009 96 009 0 1 837 1 837 0 2 328 2 328 76 000 20 500 96 500
52306 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 3 544 211 3 755 0 19 19 740 146 886 4 284 338 4 622
60301 204 0 204 6 737 0 6 737 6 684 2 6 686 151 2 153
60305 0 0 0 12 623 0 12 623 12 623 0 12 623 0 0 0
60309 758 0 758 0 0 0 83 0 83 841 0 841
60311 2 491 0 2 491 2 491 0 2 491 0 0 0 0 0 0
60313 0 0 0 0 21 21 0 21 21 0 0 0
60601 13 125 0 13 125 0 0 0 438 0 438 13 563 0 13 563
60903 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
70601 1 252 837 0 1 252 837 0 0 0 214 422 0 214 422 1 467 259 0 1 467 259
70602 1 038 0 1 038 0 0 0 447 0 447 1 485 0 1 485
70603 3 436 308 0 3 436 308 0 0 0 469 899 0 469 899 3 906 207 0 3 906 207
Итого по пассиву (баланс) 7 515 428 2 640 968 10 156 396 23 072 240 19 116 881 42 189 121 23 874 395 19 053 653 42 928 048 8 317 583 2 577 740 10 895 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
90901 24 672 0 24 672 2 705 0 2 705 2 703 0 2 703 24 674 0 24 674
90902 127 123 0 127 123 13 225 0 13 225 9 681 0 9 681 130 667 0 130 667
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 29 915 0 29 915 238 483 0 238 483 268 398 0 268 398 0 0 0
91412 101 019 0 101 019 0 0 0 0 0 0 101 019 0 101 019
91414 2 063 939 316 495 2 380 434 70 510 35 658 106 168 194 861 48 891 243 752 1 939 588 303 262 2 242 850
91417 389 0 389 232 133 0 232 133 232 522 0 232 522 0 0 0
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91603 0 43 43 0 9 9 0 4 4 0 48 48
91604 23 190 2 132 25 322 4 780 676 5 456 3 962 253 4 215 24 008 2 555 26 563
91704 570 1 220 1 790 0 142 142 0 112 112 570 1 250 1 820
91802 24 272 7 895 32 167 0 918 918 0 725 725 24 272 8 088 32 360
99998 5 016 830 0 5 016 830 408 706 0 408 706 368 786 0 368 786 5 056 750 0 5 056 750
Итого по активу (баланс) 7 484 612 327 785 7 812 397 970 542 37 403 1 007 945 1 080 913 49 985 1 130 898 7 374 241 315 203 7 689 444
Пассив
91311 246 379 20 009 266 388 0 1 837 1 837 9 291 2 328 11 619 255 670 20 500 276 170
91312 4 126 251 215 924 4 342 175 249 663 20 625 270 288 118 615 25 669 144 284 3 995 203 220 968 4 216 171
91315 253 519 0 253 519 1 930 0 1 930 181 586 0 181 586 433 175 0 433 175
91316 441 5 618 6 059 22 425 4 878 27 303 24 025 6 429 30 454 2 041 7 169 9 210
91317 116 118 16 615 132 733 63 392 4 036 67 428 35 116 5 647 40 763 87 842 18 226 106 068
91507 15 956 0 15 956 0 0 0 0 0 0 15 956 0 15 956
99999 2 795 567 0 2 795 567 761 907 0 761 907 599 034 0 599 034 2 632 694 0 2 632 694
Итого по пассиву (баланс) 7 554 231 258 166 7 812 397 1 099 317 31 376 1 130 693 967 667 40 073 1 007 740 7 422 581 266 863 7 689 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 112 458 1 032 301 1 144 759 720 472 16 566 711 17 287 183 695 176 16 491 579 17 186 755 137 754 1 107 433 1 245 187
93902 0 0 0 2 520 0 2 520 2 520 0 2 520 0 0 0
99996 1 134 462 0 1 134 462 17 190 249 0 17 190 249 17 083 171 0 17 083 171 1 241 540 0 1 241 540
Итого по активу (баланс) 1 246 920 1 032 301 2 279 221 17 913 241 16 566 711 34 479 952 17 780 867 16 491 579 34 272 446 1 379 294 1 107 433 2 486 727
Пассив
96901 1 018 547 115 915 1 134 462 16 348 129 732 455 17 080 584 16 432 306 755 355 17 187 661 1 102 724 138 815 1 241 539
96902 0 0 0 0 2 588 2 588 0 2 588 2 588 0 0 0
99997 1 144 759 0 1 144 759 17 189 275 0 17 189 275 17 289 704 0 17 289 704 1 245 188 0 1 245 188
Итого по пассиву (баланс) 2 163 306 115 915 2 279 221 33 537 404 735 043 34 272 447 33 722 010 757 943 34 479 953 2 347 912 138 815 2 486 727
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 14 731 223,0000 0 0 14 023 989,0000 0 0 11 982 441,0000 0 0 16 772 771,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 14 731 232,0000 0 0 14 023 989,0000 0 0 11 982 441,0000 0 0 16 772 780,0000
Пассив
98040 0 0 14 701 470,0000 0 0 23 648 752,0000 0 0 25 720 029,0000 0 0 16 772 747,0000
98050 0 0 186,0000 0 0 37 935,0000 0 0 37 773,0000 0 0 24,0000
98070 0 0 29 576,0000 0 0 523 931,0000 0 0 494 364,0000 0 0 9,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 14 731 232,0000 0 0 24 210 618,0000 0 0 26 252 166,0000 0 0 16 772 780,0000
Страница была полезной?