• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 204 184 104 746 308 930 1 145 351 507 722 1 653 073 1 168 183 508 704 1 676 887 181 352 103 764 285 116
20208 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
20209 0 0 0 642 888 21 441 664 329 642 888 21 441 664 329 0 0 0
30102 154 000 0 154 000 5 224 885 0 5 224 885 5 245 521 0 5 245 521 133 364 0 133 364
30110 5 712 41 111 46 823 24 087 94 667 118 754 23 090 88 113 111 203 6 709 47 665 54 374
30114 0 22 782 22 782 0 1 314 073 1 314 073 0 1 309 686 1 309 686 0 27 169 27 169
30202 15 242 0 15 242 0 0 0 41 0 41 15 201 0 15 201
30204 29 479 0 29 479 0 0 0 2 770 0 2 770 26 709 0 26 709
30215 500 1 754 2 254 0 252 252 0 455 455 500 1 551 2 051
30221 0 0 0 15 400 79 582 94 982 15 400 79 582 94 982 0 0 0
30233 3 681 6 3 687 139 928 6 618 146 546 140 169 6 599 146 768 3 440 25 3 465
30302 18 152 9 027 27 179 20 648 17 362 38 010 9 180 23 056 32 236 29 620 3 333 32 953
30306 2 017 0 2 017 24 324 21 433 45 757 18 780 21 433 40 213 7 561 0 7 561
30413 2 139 0 2 139 608 960 0 608 960 610 599 0 610 599 500 0 500
30424 389 0 389 960 457 0 960 457 958 678 0 958 678 2 168 0 2 168
30602 10 645 27 573 38 218 192 353 27 802 220 155 193 584 55 075 248 659 9 414 300 9 714
32401 0 877 877 0 126 126 0 227 227 0 776 776
32501 0 17 17 0 2 2 0 4 4 0 15 15
45201 3 123 0 3 123 51 300 0 51 300 52 331 0 52 331 2 092 0 2 092
45204 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
45205 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000
45206 368 090 232 625 600 715 72 595 37 951 110 546 68 320 61 077 129 397 372 365 209 499 581 864
45207 805 928 358 323 1 164 251 29 110 51 345 80 455 55 478 119 380 174 858 779 560 290 288 1 069 848
45208 506 387 457 563 963 950 0 148 170 148 170 113 658 127 059 240 717 392 729 478 674 871 403
45306 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500
45502 0 0 0 102 000 0 102 000 102 000 0 102 000 0 0 0
45503 0 0 0 250 0 250 95 0 95 155 0 155
45504 2 369 0 2 369 0 0 0 169 0 169 2 200 0 2 200
45505 56 833 23 588 80 421 19 500 20 897 40 397 17 374 8 993 26 367 58 959 35 492 94 451
45506 494 466 185 700 680 166 44 710 32 397 77 107 61 295 60 684 121 979 477 881 157 413 635 294
45507 333 153 386 119 719 272 117 182 59 189 176 371 45 631 213 312 258 943 404 704 231 996 636 700
45509 1 975 2 138 4 113 7 191 1 962 9 153 7 428 3 711 11 139 1 738 389 2 127
45812 66 080 51 051 117 131 3 960 7 367 11 327 0 13 199 13 199 70 040 45 219 115 259
45815 44 138 17 691 61 829 30 819 3 321 34 140 734 5 069 5 803 74 223 15 943 90 166
45912 5 205 92 5 297 2 544 13 2 557 0 23 23 7 749 82 7 831
45915 3 999 2 017 6 016 172 341 513 832 921 1 753 3 339 1 437 4 776
47404 0 148 046 148 046 18 633 177 20 420 091 39 053 268 18 633 177 20 398 362 39 031 539 0 169 775 169 775
47408 0 0 0 478 307 88 657 566 964 478 307 88 657 566 964 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47423 6 493 0 6 493 2 496 404 2 900 2 488 404 2 892 6 501 0 6 501
47427 3 366 101 3 467 34 934 9 327 44 261 33 098 9 340 42 438 5 202 88 5 290
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 30 414 0 30 414 169 0 169 0 0 0 30 583 0 30 583
50110 0 0 0 0 135 214 135 214 0 131 729 131 729 0 3 485 3 485
50118 0 0 0 0 117 913 117 913 0 111 718 111 718 0 6 195 6 195
50121 0 0 0 896 0 896 457 0 457 439 0 439
50211 0 0 0 0 256 217 256 217 0 251 151 251 151 0 5 066 5 066
50218 0 0 0 0 257 312 257 312 0 208 808 208 808 0 48 504 48 504
50221 0 0 0 6 386 0 6 386 97 0 97 6 289 0 6 289
50311 0 5 249 5 249 0 421 196 421 196 0 426 445 426 445 0 0 0
50318 0 89 569 89 569 0 348 094 348 094 0 437 663 437 663 0 0 0
60302 986 0 986 352 0 352 407 0 407 931 0 931
60306 310 0 310 2 307 0 2 307 2 617 0 2 617 0 0 0
60308 161 0 161 798 0 798 816 0 816 143 0 143
60310 0 0 0 825 0 825 825 0 825 0 0 0
60312 2 176 0 2 176 7 276 0 7 276 7 727 0 7 727 1 725 0 1 725
60314 0 0 0 0 921 921 0 921 921 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60401 52 704 0 52 704 1 823 0 1 823 2 928 0 2 928 51 599 0 51 599
60404 10 530 0 10 530 0 0 0 0 0 0 10 530 0 10 530
60701 0 0 0 760 0 760 760 0 760 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
61008 23 0 23 283 0 283 280 0 280 26 0 26
61009 591 0 591 338 0 338 822 0 822 107 0 107
61011 199 254 0 199 254 193 530 0 193 530 5 830 0 5 830 386 954 0 386 954
61209 0 0 0 199 826 0 199 826 199 826 0 199 826 0 0 0
61210 0 0 0 48 339 0 48 339 48 339 0 48 339 0 0 0
61403 10 407 0 10 407 3 247 0 3 247 2 036 0 2 036 11 618 0 11 618
70606 826 372 0 826 372 394 568 0 394 568 39 0 39 1 220 901 0 1 220 901
70608 2 427 677 0 2 427 677 993 740 0 993 740 0 0 0 3 421 417 0 3 421 417
70611 3 251 0 3 251 3 055 0 3 055 0 0 0 6 306 0 6 306
Итого по активу (баланс) 6 727 811 2 167 765 8 895 576 30 519 626 24 509 379 55 029 005 28 975 184 24 793 001 53 768 185 8 272 253 1 884 143 10 156 396
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10603 0 0 0 97 0 97 6 387 0 6 387 6 290 0 6 290
10801 245 901 0 245 901 0 0 0 58 409 0 58 409 304 310 0 304 310
30109 160 880 275 161 155 0 87 87 1 986 363 2 349 162 866 551 163 417
30111 4 923 12 486 17 409 94 770 26 750 121 520 93 543 33 534 127 077 3 696 19 270 22 966
30126 14 255 0 14 255 1 386 0 1 386 0 0 0 12 869 0 12 869
30222 0 0 0 609 500 0 609 500 609 500 0 609 500 0 0 0
30226 10 0 10 1 0 1 0 0 0 9 0 9
30232 23 559 818 24 377 165 499 62 802 228 301 150 136 62 175 212 311 8 196 191 8 387
30301 18 152 9 027 27 179 9 180 23 056 32 236 20 648 17 362 38 010 29 620 3 333 32 953
30305 2 017 0 2 017 18 780 21 433 40 213 24 324 21 433 45 757 7 561 0 7 561
30601 10 123 0 10 123 193 612 0 193 612 192 353 0 192 353 8 864 0 8 864
31201 29 000 0 29 000 174 000 0 174 000 174 000 0 174 000 29 000 0 29 000
31302 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
31303 0 0 0 0 83 073 83 073 0 83 073 83 073 0 0 0
31305 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31409 0 116 928 116 928 0 30 347 30 347 0 16 825 16 825 0 103 406 103 406
32403 877 0 877 101 0 101 0 0 0 776 0 776
32505 17 0 17 2 0 2 0 0 0 15 0 15
32901 87 000 0 87 000 719 300 0 719 300 687 300 0 687 300 55 000 0 55 000
40502 479 0 479 8 510 0 8 510 23 401 0 23 401 15 370 0 15 370
40701 11 0 11 1 0 1 0 0 0 10 0 10
40702 531 966 61 662 593 628 4 740 527 763 704 5 504 231 4 665 295 751 648 5 416 943 456 734 49 606 506 340
40703 20 386 55 20 441 64 751 1 649 66 400 65 327 3 524 68 851 20 962 1 930 22 892
40802 23 364 71 23 435 269 610 67 269 677 267 488 3 267 491 21 242 7 21 249
40807 1 309 4 540 5 849 3 574 184 850 188 424 4 970 207 940 212 910 2 705 27 630 30 335
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 43 345 53 823 97 168 600 980 438 170 1 039 150 607 840 423 731 1 031 571 50 205 39 384 89 589
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 489 5 828 6 317 4 324 8 083 12 407 4 291 7 866 12 157 456 5 611 6 067
40821 1 058 0 1 058 5 734 0 5 734 4 676 0 4 676 0 0 0
40905 132 0 132 5 071 0 5 071 5 014 0 5 014 75 0 75
40909 0 0 0 2 524 2 154 4 678 2 524 2 154 4 678 0 0 0
40910 0 0 0 2 754 1 867 4 621 2 754 1 867 4 621 0 0 0
40911 12 659 0 12 659 287 615 0 287 615 282 109 0 282 109 7 153 0 7 153
40912 0 0 0 2 228 5 016 7 244 2 228 5 016 7 244 0 0 0
40913 0 0 0 7 169 30 077 37 246 7 169 30 077 37 246 0 0 0
42104 3 000 0 3 000 0 0 0 0 19 647 19 647 3 000 19 647 22 647
42105 49 988 0 49 988 35 012 0 35 012 54 943 0 54 943 69 919 0 69 919
42106 34 000 26 636 60 636 12 500 7 143 19 643 14 000 7 171 21 171 35 500 26 664 62 164
42107 0 48 832 48 832 0 12 485 12 485 0 7 375 7 375 0 43 722 43 722
42206 102 800 0 102 800 0 0 0 30 300 0 30 300 133 100 0 133 100
42301 12 123 17 308 29 431 700 717 841 837 1 542 554 699 670 829 254 1 528 924 11 076 4 725 15 801
42302 0 0 0 10 023 83 631 93 654 10 023 278 034 288 057 0 194 403 194 403
42303 0 0 0 0 7 074 7 074 0 58 777 58 777 0 51 703 51 703
42304 47 611 11 380 58 991 2 627 11 051 13 678 26 675 1 072 27 747 71 659 1 401 73 060
42305 127 006 230 982 357 988 17 090 96 693 113 783 19 936 67 214 87 150 129 852 201 503 331 355
42306 356 411 916 652 1 273 063 75 860 404 296 480 156 68 931 189 331 258 262 349 482 701 687 1 051 169
42307 0 210 412 210 412 0 164 887 164 887 0 170 014 170 014 0 215 539 215 539
42309 45 65 110 832 35 867 970 28 998 183 58 241
42505 12 000 0 12 000 0 0 0 0 67 214 67 214 12 000 67 214 79 214
42506 0 58 464 58 464 0 15 174 15 174 0 8 413 8 413 0 51 703 51 703
42507 0 0 0 0 58 108 58 108 0 58 108 58 108 0 0 0
42601 776 111 887 1 650 1 278 2 928 882 1 332 2 214 8 165 173
42605 3 495 4 200 7 695 0 1 225 1 225 96 754 850 3 591 3 729 7 320
42606 6 025 290 619 296 644 0 73 198 73 198 0 44 241 44 241 6 025 261 662 267 687
44007 0 584 643 584 643 0 151 739 151 739 0 84 125 84 125 0 517 029 517 029
45215 102 415 0 102 415 46 953 0 46 953 20 866 0 20 866 76 328 0 76 328
45315 0 0 0 0 0 0 60 0 60 60 0 60
45515 119 345 0 119 345 83 212 0 83 212 38 491 0 38 491 74 624 0 74 624
45818 160 625 0 160 625 8 088 0 8 088 30 983 0 30 983 183 520 0 183 520
45918 5 428 0 5 428 1 021 0 1 021 1 271 0 1 271 5 678 0 5 678
47403 0 0 0 18 756 752 20 367 974 39 124 726 18 756 752 20 367 974 39 124 726 0 0 0
47407 0 0 0 60 889 459 103 519 992 60 889 459 103 519 992 0 0 0
47411 3 932 7 852 11 784 7 683 10 070 17 753 8 455 9 493 17 948 4 704 7 275 11 979
47416 1 041 0 1 041 14 453 0 14 453 14 030 0 14 030 618 0 618
47422 1 093 0 1 093 1 018 232 80 913 1 099 145 1 018 217 80 913 1 099 130 1 078 0 1 078
47425 12 698 0 12 698 6 376 0 6 376 5 723 0 5 723 12 045 0 12 045
47426 2 724 707 3 431 8 512 5 042 13 554 6 035 4 335 10 370 247 0 247
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 444 0 444 176 0 176 0 0 0 268 0 268
50220 0 0 0 97 0 97 97 0 97 0 0 0
52305 76 000 22 626 98 626 0 5 872 5 872 0 3 255 3 255 76 000 20 009 96 009
52306 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 2 828 108 2 936 0 28 28 716 131 847 3 544 211 3 755
60301 221 0 221 9 153 110 9 263 9 136 110 9 246 204 0 204
60305 0 0 0 13 770 0 13 770 13 770 0 13 770 0 0 0
60309 306 0 306 310 0 310 762 0 762 758 0 758
60311 0 0 0 4 000 0 4 000 6 491 0 6 491 2 491 0 2 491
60313 0 0 0 0 21 21 0 21 21 0 0 0
60324 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60601 14 612 0 14 612 2 928 0 2 928 1 441 0 1 441 13 125 0 13 125
60903 56 0 56 0 0 0 1 0 1 57 0 57
70601 888 976 0 888 976 0 0 0 363 861 0 363 861 1 252 837 0 1 252 837
70602 423 0 423 457 0 457 1 072 0 1 072 1 038 0 1 038
70603 2 389 181 0 2 389 181 0 0 0 1 047 127 0 1 047 127 3 436 308 0 3 436 308
70801 58 409 0 58 409 58 409 0 58 409 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 6 198 466 2 697 110 8 895 576 29 049 391 24 542 172 53 591 563 30 366 353 24 486 030 54 852 383 7 515 428 2 640 968 10 156 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
90901 24 175 0 24 175 2 772 0 2 772 2 275 0 2 275 24 672 0 24 672
90902 125 792 0 125 792 4 310 0 4 310 2 979 0 2 979 127 123 0 127 123
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 29 687 0 29 687 178 044 0 178 044 177 816 0 177 816 29 915 0 29 915
91412 101 019 0 101 019 0 0 0 0 0 0 101 019 0 101 019
91414 2 114 188 350 900 2 465 088 98 297 57 122 155 419 148 546 91 527 240 073 2 063 939 316 495 2 380 434
91417 276 0 276 174 284 0 174 284 174 171 0 174 171 389 0 389
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91603 0 44 44 0 10 10 0 11 11 0 43 43
91604 22 836 7 658 30 494 7 924 1 016 8 940 7 570 6 542 14 112 23 190 2 132 25 322
91704 570 1 380 1 950 0 198 198 0 358 358 570 1 220 1 790
91802 24 272 8 927 33 199 0 1 285 1 285 0 2 317 2 317 24 272 7 895 32 167
99998 5 277 780 0 5 277 780 675 953 0 675 953 936 903 0 936 903 5 016 830 0 5 016 830
Итого по активу (баланс) 7 793 288 368 909 8 162 197 1 141 584 59 631 1 201 215 1 450 260 100 755 1 551 015 7 484 612 327 785 7 812 397
Пассив
91311 255 019 17 539 272 558 72 000 5 801 77 801 63 360 8 271 71 631 246 379 20 009 266 388
91312 4 397 251 191 299 4 588 550 346 433 236 153 582 586 75 433 260 778 336 211 4 126 251 215 924 4 342 175
91315 234 592 0 234 592 30 917 0 30 917 49 844 0 49 844 253 519 0 253 519
91316 441 6 696 7 137 23 975 6 650 30 625 23 975 5 572 29 547 441 5 618 6 059
91317 140 164 18 833 158 997 194 732 20 242 214 974 170 686 18 024 188 710 116 118 16 615 132 733
91507 15 946 0 15 946 0 0 0 10 0 10 15 956 0 15 956
99999 2 884 417 0 2 884 417 614 108 0 614 108 525 258 0 525 258 2 795 567 0 2 795 567
Итого по пассиву (баланс) 7 927 830 234 367 8 162 197 1 282 165 268 846 1 551 011 908 566 292 645 1 201 211 7 554 231 258 166 7 812 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 40 469 818 150 858 619 1 799 080 20 570 791 22 369 871 1 727 091 20 356 640 22 083 731 112 458 1 032 301 1 144 759
93902 0 0 0 1 017 0 1 017 1 017 0 1 017 0 0 0
94101 0 27 234 27 234 0 328 328 0 27 562 27 562 0 0 0
99996 877 549 0 877 549 22 237 103 0 22 237 103 21 980 190 0 21 980 190 1 134 462 0 1 134 462
Итого по активу (баланс) 918 018 845 384 1 763 402 24 037 200 20 571 119 44 608 319 23 708 298 20 384 202 44 092 500 1 246 920 1 032 301 2 279 221
Пассив
96901 789 442 88 107 877 549 18 496 496 3 433 538 21 930 034 18 725 601 3 461 346 22 186 947 1 018 547 115 915 1 134 462
96902 0 0 0 0 1 011 1 011 0 1 011 1 011 0 0 0
97101 0 0 0 0 49 145 49 145 0 49 145 49 145 0 0 0
99997 885 853 0 885 853 22 112 310 0 22 112 310 22 371 216 0 22 371 216 1 144 759 0 1 144 759
Итого по пассиву (баланс) 1 675 295 88 107 1 763 402 40 608 806 3 483 694 44 092 500 41 096 817 3 511 502 44 608 319 2 163 306 115 915 2 279 221
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 15 863 165,0000 0 0 17 699 859,0000 0 0 18 831 801,0000 0 0 14 731 223,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 15 863 172,0000 0 0 17 699 861,0000 0 0 18 831 801,0000 0 0 14 731 232,0000
Пассив
98040 0 0 15 833 491,0000 0 0 26 797 636,0000 0 0 25 665 615,0000 0 0 14 701 470,0000
98050 0 0 107,0000 0 0 7 912,0000 0 0 7 991,0000 0 0 186,0000
98070 0 0 29 574,0000 0 0 350 744,0000 0 0 350 746,0000 0 0 29 576,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 15 863 172,0000 0 0 27 156 292,0000 0 0 26 024 352,0000 0 0 14 731 232,0000
Страница была полезной?