• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 160 883 156 764 317 647 1 267 104 374 653 1 641 757 1 223 803 426 671 1 650 474 204 184 104 746 308 930
20208 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
20209 0 0 0 764 106 27 445 791 551 764 106 27 445 791 551 0 0 0
30102 156 434 0 156 434 5 507 207 0 5 507 207 5 509 641 0 5 509 641 154 000 0 154 000
30110 5 256 49 777 55 033 22 635 70 861 93 496 22 179 79 527 101 706 5 712 41 111 46 823
30114 0 24 103 24 103 0 985 402 985 402 0 986 723 986 723 0 22 782 22 782
30202 18 425 0 18 425 0 0 0 3 183 0 3 183 15 242 0 15 242
30204 28 598 0 28 598 881 0 881 0 0 0 29 479 0 29 479
30215 500 1 838 2 338 0 216 216 0 300 300 500 1 754 2 254
30221 0 0 0 14 100 63 822 77 922 14 100 63 822 77 922 0 0 0
30233 17 538 110 17 648 160 544 6 597 167 141 174 401 6 701 181 102 3 681 6 3 687
30302 22 292 7 944 30 236 24 445 14 393 38 838 28 585 13 310 41 895 18 152 9 027 27 179
30306 0 0 0 221 986 12 168 234 154 219 969 12 168 232 137 2 017 0 2 017
30413 1 032 0 1 032 92 051 0 92 051 90 944 0 90 944 2 139 0 2 139
30424 839 0 839 976 399 0 976 399 976 849 0 976 849 389 0 389
30602 9 350 55 9 405 96 994 55 031 152 025 95 699 27 513 123 212 10 645 27 573 38 218
32401 0 919 919 0 108 108 0 150 150 0 877 877
32501 0 18 18 0 2 2 0 3 3 0 17 17
45201 2 408 0 2 408 83 612 0 83 612 82 897 0 82 897 3 123 0 3 123
45205 10 000 0 10 000 3 000 0 3 000 0 0 0 13 000 0 13 000
45206 443 430 305 589 749 019 144 422 44 916 189 338 219 762 117 880 337 642 368 090 232 625 600 715
45207 895 378 381 951 1 277 329 4 088 122 184 126 272 93 538 145 812 239 350 805 928 358 323 1 164 251
45208 456 236 346 094 802 330 52 000 188 990 240 990 1 849 77 521 79 370 506 387 457 563 963 950
45504 4 032 0 4 032 0 0 0 1 663 0 1 663 2 369 0 2 369
45505 101 538 24 813 126 351 20 814 2 792 23 606 65 519 4 017 69 536 56 833 23 588 80 421
45506 506 912 189 548 696 460 4 980 53 279 58 259 17 426 57 127 74 553 494 466 185 700 680 166
45507 332 033 446 894 778 927 3 425 45 073 48 498 2 305 105 848 108 153 333 153 386 119 719 272
45509 1 947 1 381 3 328 7 778 3 596 11 374 7 750 2 839 10 589 1 975 2 138 4 113
45812 84 320 53 718 138 038 1 760 6 023 7 783 20 000 8 690 28 690 66 080 51 051 117 131
45815 40 142 18 895 59 037 4 995 2 030 7 025 999 3 234 4 233 44 138 17 691 61 829
45912 5 494 561 6 055 2 030 15 2 045 2 319 484 2 803 5 205 92 5 297
45915 4 022 2 063 6 085 365 656 1 021 388 702 1 090 3 999 2 017 6 016
47404 0 192 739 192 739 15 515 597 15 582 680 31 098 277 15 515 597 15 627 373 31 142 970 0 148 046 148 046
47408 0 0 0 377 321 152 411 529 732 377 321 152 411 529 732 0 0 0
47415 151 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0 151
47417 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0
47423 15 352 0 15 352 1 747 6 633 8 380 10 606 6 633 17 239 6 493 0 6 493
47427 1 093 188 1 281 39 289 10 388 49 677 37 016 10 475 47 491 3 366 101 3 467
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 30 238 0 30 238 1 354 0 1 354 1 178 0 1 178 30 414 0 30 414
50118 0 0 0 1 178 0 1 178 1 178 0 1 178 0 0 0
50311 0 1 930 1 930 0 499 779 499 779 0 496 460 496 460 0 5 249 5 249
50318 0 71 281 71 281 0 506 090 506 090 0 487 802 487 802 0 89 569 89 569
60302 910 0 910 949 0 949 873 0 873 986 0 986
60306 0 0 0 2 646 0 2 646 2 336 0 2 336 310 0 310
60308 185 0 185 843 0 843 867 0 867 161 0 161
60310 0 0 0 732 0 732 732 0 732 0 0 0
60312 2 111 0 2 111 4 314 0 4 314 4 249 0 4 249 2 176 0 2 176
60314 0 0 0 0 1 288 1 288 0 1 288 1 288 0 0 0
60315 0 0 0 21 237 0 21 237 21 237 0 21 237 0 0 0
60323 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60401 50 470 0 50 470 2 234 0 2 234 0 0 0 52 704 0 52 704
60404 10 530 0 10 530 0 0 0 0 0 0 10 530 0 10 530
60701 2 234 0 2 234 0 0 0 2 234 0 2 234 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
61008 27 0 27 381 0 381 385 0 385 23 0 23
61009 641 0 641 803 0 803 853 0 853 591 0 591
61011 165 399 0 165 399 39 705 0 39 705 5 850 0 5 850 199 254 0 199 254
61209 0 0 0 45 699 0 45 699 45 699 0 45 699 0 0 0
61214 0 0 0 21 237 0 21 237 21 237 0 21 237 0 0 0
61403 10 554 0 10 554 2 436 0 2 436 2 583 0 2 583 10 407 0 10 407
70606 577 533 0 577 533 248 919 0 248 919 80 0 80 826 372 0 826 372
70608 1 758 649 0 1 758 649 669 028 0 669 028 0 0 0 2 427 677 0 2 427 677
70611 2 167 0 2 167 1 084 0 1 084 0 0 0 3 251 0 3 251
70706 2 930 541 0 2 930 541 14 446 0 14 446 2 944 987 0 2 944 987 0 0 0
70707 1 053 0 1 053 0 0 0 1 053 0 1 053 0 0 0
70708 5 271 863 0 5 271 863 85 210 0 85 210 5 357 073 0 5 357 073 0 0 0
70711 23 329 0 23 329 0 0 0 23 329 0 23 329 0 0 0
70714 6 777 0 6 777 0 0 0 6 777 0 6 777 0 0 0
Итого по активу (баланс) 14 172 903 2 279 173 16 452 076 26 580 184 18 839 525 45 419 709 34 025 276 18 950 933 52 976 209 6 727 811 2 167 765 8 895 576
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10801 245 901 0 245 901 0 0 0 0 0 0 245 901 0 245 901
30109 158 670 265 158 935 0 43 43 2 210 53 2 263 160 880 275 161 155
30111 3 885 13 364 17 249 126 621 46 749 173 370 127 659 45 871 173 530 4 923 12 486 17 409
30126 15 312 0 15 312 1 062 0 1 062 5 0 5 14 255 0 14 255
30222 0 0 0 92 000 0 92 000 92 000 0 92 000 0 0 0
30226 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
30232 20 605 610 21 215 172 542 55 609 228 151 175 496 55 817 231 313 23 559 818 24 377
30301 22 292 7 944 30 236 28 585 13 310 41 895 24 445 14 393 38 838 18 152 9 027 27 179
30305 0 0 0 219 969 12 168 232 137 221 986 12 168 234 154 2 017 0 2 017
30601 8 830 0 8 830 95 701 0 95 701 96 994 0 96 994 10 123 0 10 123
31201 28 500 0 28 500 433 500 0 433 500 434 000 0 434 000 29 000 0 29 000
31202 65 000 0 65 000 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 250 000 0 250 000 280 000 0 280 000 30 000 0 30 000
31303 0 0 0 100 000 61 335 161 335 100 000 61 335 161 335 0 0 0
31305 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31409 0 122 544 122 544 0 20 035 20 035 0 14 419 14 419 0 116 928 116 928
32403 919 0 919 42 0 42 0 0 0 877 0 877
32505 18 0 18 1 0 1 0 0 0 17 0 17
32901 0 0 0 372 000 0 372 000 459 000 0 459 000 87 000 0 87 000
40502 488 0 488 269 0 269 260 0 260 479 0 479
40701 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
40702 620 841 90 197 711 038 4 694 424 665 355 5 359 779 4 605 549 636 820 5 242 369 531 966 61 662 593 628
40703 19 511 79 19 590 10 615 975 11 590 11 490 951 12 441 20 386 55 20 441
40802 22 408 859 23 267 119 412 1 596 121 008 120 368 808 121 176 23 364 71 23 435
40807 2 944 9 213 12 157 7 897 13 628 21 525 6 262 8 955 15 217 1 309 4 540 5 849
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 33 037 90 789 123 826 478 338 442 729 921 067 488 646 405 763 894 409 43 345 53 823 97 168
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 355 7 323 7 678 346 4 508 4 854 480 3 013 3 493 489 5 828 6 317
40821 807 0 807 10 530 0 10 530 10 781 0 10 781 1 058 0 1 058
40905 57 0 57 7 644 0 7 644 7 719 0 7 719 132 0 132
40909 0 0 0 1 500 3 189 4 689 1 500 3 189 4 689 0 0 0
40910 0 0 0 1 777 1 435 3 212 1 777 1 435 3 212 0 0 0
40911 24 731 0 24 731 339 170 0 339 170 327 098 0 327 098 12 659 0 12 659
40912 0 0 0 2 009 8 224 10 233 2 009 8 224 10 233 0 0 0
40913 0 0 0 6 223 24 868 31 091 6 223 24 868 31 091 0 0 0
42104 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42105 10 000 0 10 000 29 820 0 29 820 69 808 0 69 808 49 988 0 49 988
42106 109 800 28 302 138 102 91 237 9 390 100 627 15 437 7 724 23 161 34 000 26 636 60 636
42107 0 51 647 51 647 0 8 106 8 106 0 5 291 5 291 0 48 832 48 832
42206 102 200 0 102 200 0 0 0 600 0 600 102 800 0 102 800
42301 9 626 48 439 58 065 632 389 361 871 994 260 634 886 330 740 965 626 12 123 17 308 29 431
42304 57 555 47 735 105 290 11 636 79 595 91 231 1 692 43 240 44 932 47 611 11 380 58 991
42305 115 514 244 720 360 234 9 450 66 000 75 450 20 942 52 262 73 204 127 006 230 982 357 988
42306 415 445 953 175 1 368 620 128 801 313 757 442 558 69 767 277 234 347 001 356 411 916 652 1 273 063
42307 31 34 880 34 911 31 87 082 87 113 0 262 614 262 614 0 210 412 210 412
42309 122 103 225 2 871 64 2 935 2 794 26 2 820 45 65 110
42505 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
42506 0 61 272 61 272 0 10 017 10 017 0 7 209 7 209 0 58 464 58 464
42601 8 676 684 78 2 013 2 091 846 1 448 2 294 776 111 887
42605 2 531 3 657 6 188 0 659 659 964 1 202 2 166 3 495 4 200 7 695
42606 6 025 312 179 318 204 0 47 040 47 040 0 25 480 25 480 6 025 290 619 296 644
44007 0 612 718 612 718 0 100 172 100 172 0 72 097 72 097 0 584 643 584 643
45215 119 388 0 119 388 32 681 0 32 681 15 708 0 15 708 102 415 0 102 415
45515 132 612 0 132 612 32 431 0 32 431 19 164 0 19 164 119 345 0 119 345
45818 181 118 0 181 118 24 008 0 24 008 3 515 0 3 515 160 625 0 160 625
45918 5 466 0 5 466 1 177 0 1 177 1 139 0 1 139 5 428 0 5 428
47403 0 0 0 15 566 026 15 562 394 31 128 420 15 566 026 15 562 394 31 128 420 0 0 0
47407 0 0 0 123 791 406 996 530 787 123 791 406 996 530 787 0 0 0
47411 3 082 7 727 10 809 7 762 9 659 17 421 8 612 9 784 18 396 3 932 7 852 11 784
47416 459 0 459 3 127 373 3 500 3 709 373 4 082 1 041 0 1 041
47422 3 644 0 3 644 533 276 66 083 599 359 530 725 66 083 596 808 1 093 0 1 093
47425 29 474 0 29 474 25 393 0 25 393 8 617 0 8 617 12 698 0 12 698
47426 1 385 714 2 099 5 729 4 864 10 593 7 068 4 857 11 925 2 724 707 3 431
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 643 0 643 199 0 199 0 0 0 444 0 444
52301 0 0 0 0 24 750 24 750 0 24 750 24 750 0 0 0
52305 76 000 0 76 000 0 3 676 3 676 0 26 302 26 302 76 000 22 626 98 626
52306 3 000 24 509 27 509 0 24 946 24 946 0 437 437 3 000 0 3 000
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 2 088 1 687 3 775 0 1 746 1 746 740 167 907 2 828 108 2 936
60301 518 1 519 7 215 3 7 218 6 918 2 6 920 221 0 221
60305 0 0 0 12 962 0 12 962 12 962 0 12 962 0 0 0
60309 211 0 211 0 0 0 95 0 95 306 0 306
60311 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60313 0 26 26 0 982 982 0 956 956 0 0 0
60324 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
60601 14 235 0 14 235 0 0 0 377 0 377 14 612 0 14 612
60903 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
70601 637 959 0 637 959 16 0 16 251 033 0 251 033 888 976 0 888 976
70602 224 0 224 0 0 0 199 0 199 423 0 423
70603 1 698 447 0 1 698 447 0 0 0 690 734 0 690 734 2 389 181 0 2 389 181
70701 3 469 995 0 3 469 995 3 491 530 0 3 491 530 21 535 0 21 535 0 0 0
70702 248 0 248 248 0 248 0 0 0 0 0 0
70703 4 804 355 0 4 804 355 4 888 950 0 4 888 950 84 595 0 84 595 0 0 0
70713 16 605 0 16 605 16 605 0 16 605 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 8 232 795 0 8 232 795 8 291 204 0 8 291 204 58 409 0 58 409
Итого по пассиву (баланс) 13 674 722 2 777 354 16 452 076 41 549 454 18 567 994 60 117 448 34 073 198 18 487 750 52 560 948 6 198 466 2 697 110 8 895 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 0 24 738 24 738 0 24 738 24 738 0 0 0
90803 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
90901 24 175 0 24 175 2 339 0 2 339 2 339 0 2 339 24 175 0 24 175
90902 116 422 0 116 422 26 086 0 26 086 16 716 0 16 716 125 792 0 125 792
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91411 29 023 0 29 023 440 174 0 440 174 439 510 0 439 510 29 687 0 29 687
91412 101 019 0 101 019 0 0 0 0 0 0 101 019 0 101 019
91414 2 223 890 292 672 2 516 562 3 262 110 940 114 202 112 964 52 712 165 676 2 114 188 350 900 2 465 088
91417 562 0 562 439 164 0 439 164 439 450 0 439 450 276 0 276
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91603 0 41 41 0 10 10 0 7 7 0 44 44
91604 22 420 5 888 28 308 2 138 2 667 4 805 1 722 897 2 619 22 836 7 658 30 494
91704 215 1 447 1 662 355 170 525 0 237 237 570 1 380 1 950
91802 4 259 9 356 13 615 20 013 1 101 21 114 0 1 530 1 530 24 272 8 927 33 199
99998 5 495 249 0 5 495 249 311 781 0 311 781 529 250 0 529 250 5 277 780 0 5 277 780
Итого по активу (баланс) 8 089 928 309 404 8 399 332 1 245 312 139 626 1 384 938 1 541 952 80 121 1 622 073 7 793 288 368 909 8 162 197
Пассив
91311 255 019 20 526 275 545 0 23 186 23 186 0 20 199 20 199 255 019 17 539 272 558
91312 4 570 228 204 476 4 774 704 180 572 31 728 212 300 7 595 18 551 26 146 4 397 251 191 299 4 588 550
91315 268 641 936 269 577 35 891 953 36 844 1 842 17 1 859 234 592 0 234 592
91316 441 14 490 14 931 20 000 31 525 51 525 20 000 23 731 43 731 441 6 696 7 137
91317 129 735 16 226 145 961 184 109 21 286 205 395 194 538 23 893 218 431 140 164 18 833 158 997
91507 14 531 0 14 531 0 0 0 1 415 0 1 415 15 946 0 15 946
99999 2 904 083 0 2 904 083 1 092 551 0 1 092 551 1 072 885 0 1 072 885 2 884 417 0 2 884 417
Итого по пассиву (баланс) 8 142 678 256 654 8 399 332 1 513 123 108 678 1 621 801 1 298 275 86 391 1 384 666 7 927 830 234 367 8 162 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 18 822 760 525 779 347 1 569 684 15 663 170 17 232 854 1 548 037 15 605 545 17 153 582 40 469 818 150 858 619
93902 0 0 0 7 170 0 7 170 7 170 0 7 170 0 0 0
94101 0 0 0 0 53 587 53 587 0 26 353 26 353 0 27 234 27 234
99996 775 205 0 775 205 17 211 916 0 17 211 916 17 109 572 0 17 109 572 877 549 0 877 549
Итого по активу (баланс) 794 027 760 525 1 554 552 18 788 770 15 716 757 34 505 527 18 664 779 15 631 898 34 296 677 918 018 845 384 1 763 402
Пассив
96901 756 333 18 872 775 205 15 497 689 1 604 605 17 102 294 15 530 798 1 673 840 17 204 638 789 442 88 107 877 549
96902 0 0 0 0 7 278 7 278 0 7 278 7 278 0 0 0
99997 779 347 0 779 347 17 187 105 0 17 187 105 17 293 611 0 17 293 611 885 853 0 885 853
Итого по пассиву (баланс) 1 535 680 18 872 1 554 552 32 684 794 1 611 883 34 296 677 32 824 409 1 681 118 34 505 527 1 675 295 88 107 1 763 402
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 11 575 946,0000 0 0 8 152 609,0000 0 0 3 865 390,0000 0 0 15 863 165,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 575 952,0000 0 0 8 152 611,0000 0 0 3 865 391,0000 0 0 15 863 172,0000
Пассив
98040 0 0 11 546 342,0000 0 0 3 860 044,0000 0 0 8 147 193,0000 0 0 15 833 491,0000
98050 0 0 37,0000 0 0 8 005,0000 0 0 8 075,0000 0 0 107,0000
98070 0 0 29 573,0000 0 0 883 980,0000 0 0 883 981,0000 0 0 29 574,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 575 952,0000 0 0 4 752 029,0000 0 0 9 039 249,0000 0 0 15 863 172,0000
Страница была полезной?