• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 119 837 336 557 456 394 1 088 205 485 545 1 573 750 1 047 159 665 338 1 712 497 160 883 156 764 317 647
20209 0 0 0 623 529 36 016 659 545 623 529 36 016 659 545 0 0 0
30102 185 292 0 185 292 4 492 635 0 4 492 635 4 521 493 0 4 521 493 156 434 0 156 434
30110 5 417 61 946 67 363 20 829 39 566 60 395 20 990 51 735 72 725 5 256 49 777 55 033
30114 0 24 715 24 715 0 1 264 899 1 264 899 0 1 265 511 1 265 511 0 24 103 24 103
30202 17 719 0 17 719 706 0 706 0 0 0 18 425 0 18 425
30204 29 558 0 29 558 0 0 0 960 0 960 28 598 0 28 598
30215 500 2 068 2 568 0 212 212 0 442 442 500 1 838 2 338
30221 0 0 0 10 950 62 689 73 639 10 950 62 689 73 639 0 0 0
30233 15 868 88 15 956 151 105 8 532 159 637 149 435 8 510 157 945 17 538 110 17 648
30302 45 955 1 273 47 228 14 090 11 145 25 235 37 753 4 474 42 227 22 292 7 944 30 236
30306 0 1 255 1 255 0 2 2 0 1 257 1 257 0 0 0
30413 0 0 0 69 980 0 69 980 68 948 0 68 948 1 032 0 1 032
30424 173 0 173 801 884 0 801 884 801 218 0 801 218 839 0 839
30602 12 898 0 12 898 187 741 76 041 263 782 191 289 75 986 267 275 9 350 55 9 405
32401 0 1 034 1 034 0 106 106 0 221 221 0 919 919
32501 0 21 21 0 2 2 0 5 5 0 18 18
45201 31 107 0 31 107 69 347 0 69 347 98 046 0 98 046 2 408 0 2 408
45205 11 030 0 11 030 0 0 0 1 030 0 1 030 10 000 0 10 000
45206 588 625 340 939 929 564 23 000 38 088 61 088 168 195 73 438 241 633 443 430 305 589 749 019
45207 1 004 520 371 024 1 375 544 20 800 160 894 181 694 129 942 149 967 279 909 895 378 381 951 1 277 329
45208 383 384 302 360 685 744 74 501 156 458 230 959 1 649 112 724 114 373 456 236 346 094 802 330
45504 3 713 0 3 713 370 0 370 51 0 51 4 032 0 4 032
45505 111 262 25 603 136 865 10 000 4 677 14 677 19 724 5 467 25 191 101 538 24 813 126 351
45506 481 092 207 167 688 259 39 501 27 053 66 554 13 681 44 672 58 353 506 912 189 548 696 460
45507 311 418 506 506 817 924 23 687 47 705 71 392 3 072 107 317 110 389 332 033 446 894 778 927
45509 1 787 523 2 310 5 770 2 312 8 082 5 610 1 454 7 064 1 947 1 381 3 328
45812 82 760 60 511 143 271 1 560 6 032 7 592 0 12 825 12 825 84 320 53 718 138 038
45815 39 508 21 237 60 745 1 046 2 147 3 193 412 4 489 4 901 40 142 18 895 59 037
45817 0 1 231 1 231 0 90 90 0 1 321 1 321 0 0 0
45912 3 282 114 3 396 2 390 470 2 860 178 23 201 5 494 561 6 055
45915 3 867 1 899 5 766 314 633 947 159 469 628 4 022 2 063 6 085
45917 0 33 33 0 3 3 0 36 36 0 0 0
47404 0 314 670 314 670 18 763 408 19 119 115 37 882 523 18 763 408 19 241 046 38 004 454 0 192 739 192 739
47408 0 0 0 574 019 170 833 744 852 574 019 170 833 744 852 0 0 0
47415 216 0 216 0 0 0 65 0 65 151 0 151
47423 15 656 0 15 656 1 554 95 649 97 203 1 858 95 649 97 507 15 352 0 15 352
47427 1 135 261 1 396 34 442 11 043 45 485 34 484 11 116 45 600 1 093 188 1 281
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 30 079 0 30 079 159 0 159 0 0 0 30 238 0 30 238
50311 0 0 0 0 194 249 194 249 0 192 319 192 319 0 1 930 1 930
50318 0 0 0 0 192 927 192 927 0 121 646 121 646 0 71 281 71 281
60302 1 348 0 1 348 264 0 264 702 0 702 910 0 910
60306 36 0 36 2 271 0 2 271 2 307 0 2 307 0 0 0
60308 130 0 130 803 0 803 748 0 748 185 0 185
60310 0 0 0 593 0 593 593 0 593 0 0 0
60312 2 311 0 2 311 3 806 0 3 806 4 006 0 4 006 2 111 0 2 111
60314 0 0 0 0 324 324 0 324 324 0 0 0
60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60401 50 582 0 50 582 0 0 0 112 0 112 50 470 0 50 470
60404 10 530 0 10 530 0 0 0 0 0 0 10 530 0 10 530
60701 2 234 0 2 234 0 0 0 0 0 0 2 234 0 2 234
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 29 0 29 254 0 254 256 0 256 27 0 27
61009 493 0 493 422 0 422 274 0 274 641 0 641
61011 167 847 0 167 847 722 0 722 3 170 0 3 170 165 399 0 165 399
61209 0 0 0 3 360 0 3 360 3 360 0 3 360 0 0 0
61403 10 498 0 10 498 1 898 0 1 898 1 842 0 1 842 10 554 0 10 554
70606 221 896 0 221 896 355 664 0 355 664 27 0 27 577 533 0 577 533
70608 940 265 0 940 265 818 384 0 818 384 0 0 0 1 758 649 0 1 758 649
70611 1 085 0 1 085 1 082 0 1 082 0 0 0 2 167 0 2 167
70706 2 930 589 0 2 930 589 28 0 28 76 0 76 2 930 541 0 2 930 541
70707 1 053 0 1 053 0 0 0 0 0 0 1 053 0 1 053
70708 5 271 863 0 5 271 863 0 0 0 0 0 0 5 271 863 0 5 271 863
70711 23 329 0 23 329 0 0 0 0 0 0 23 329 0 23 329
70714 6 777 0 6 777 0 0 0 0 0 0 6 777 0 6 777
Итого по активу (баланс) 13 182 610 2 583 035 15 765 645 28 297 079 22 215 457 50 512 536 27 306 786 22 519 319 49 826 105 14 172 903 2 279 173 16 452 076
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10801 245 901 0 245 901 0 0 0 0 0 0 245 901 0 245 901
30109 159 608 301 159 909 3 000 789 3 789 2 062 753 2 815 158 670 265 158 935
30111 2 267 11 877 14 144 24 928 38 792 63 720 26 546 40 279 66 825 3 885 13 364 17 249
30126 17 288 0 17 288 1 976 0 1 976 0 0 0 15 312 0 15 312
30222 0 0 0 69 900 0 69 900 69 900 0 69 900 0 0 0
30226 11 0 11 1 0 1 0 0 0 10 0 10
30232 18 497 1 179 19 676 158 967 47 868 206 835 161 075 47 299 208 374 20 605 610 21 215
30301 45 955 1 273 47 228 37 753 4 474 42 227 14 090 11 145 25 235 22 292 7 944 30 236
30305 0 1 255 1 255 0 1 257 1 257 0 2 2 0 0 0
30601 12 388 0 12 388 191 299 0 191 299 187 741 0 187 741 8 830 0 8 830
31201 0 0 0 439 000 0 439 000 467 500 0 467 500 28 500 0 28 500
31202 0 0 0 18 000 0 18 000 83 000 0 83 000 65 000 0 65 000
31302 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31305 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31409 0 137 858 137 858 0 29 453 29 453 0 14 139 14 139 0 122 544 122 544
32403 1 034 0 1 034 115 0 115 0 0 0 919 0 919
32505 20 0 20 2 0 2 0 0 0 18 0 18
40502 633 0 633 146 0 146 1 0 1 488 0 488
40701 12 0 12 1 0 1 0 0 0 11 0 11
40702 680 880 111 892 792 772 3 885 528 1 118 146 5 003 674 3 825 489 1 096 451 4 921 940 620 841 90 197 711 038
40703 17 328 0 17 328 5 030 397 5 427 7 213 476 7 689 19 511 79 19 590
40802 26 293 87 26 380 82 244 1 904 84 148 78 359 2 676 81 035 22 408 859 23 267
40807 2 667 20 303 22 970 30 365 20 403 50 768 30 642 9 313 39 955 2 944 9 213 12 157
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 43 782 55 065 98 847 488 449 216 187 704 636 477 704 251 911 729 615 33 037 90 789 123 826
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 489 5 435 5 924 1 288 6 689 7 977 1 154 8 577 9 731 355 7 323 7 678
40821 1 269 0 1 269 39 950 0 39 950 39 488 0 39 488 807 0 807
40905 113 0 113 5 362 0 5 362 5 306 0 5 306 57 0 57
40909 0 0 0 2 753 3 858 6 611 2 753 3 858 6 611 0 0 0
40910 0 0 0 2 694 2 902 5 596 2 694 2 902 5 596 0 0 0
40911 32 275 0 32 275 281 381 0 281 381 273 837 0 273 837 24 731 0 24 731
40912 0 0 0 3 576 9 073 12 649 3 576 9 073 12 649 0 0 0
40913 0 0 0 5 970 21 843 27 813 5 970 21 843 27 813 0 0 0
42103 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
42104 15 500 0 15 500 15 500 0 15 500 0 0 0 0 0 0
42105 11 500 0 11 500 1 500 0 1 500 0 0 0 10 000 0 10 000
42106 100 100 23 919 124 019 15 300 5 678 20 978 25 000 10 061 35 061 109 800 28 302 138 102
42107 0 58 061 58 061 0 12 028 12 028 0 5 614 5 614 0 51 647 51 647
42206 99 900 0 99 900 0 0 0 2 300 0 2 300 102 200 0 102 200
42301 27 826 23 503 51 329 133 049 382 565 515 614 114 849 407 501 522 350 9 626 48 439 58 065
42304 18 780 53 672 72 452 5 653 11 470 17 123 44 428 5 533 49 961 57 555 47 735 105 290
42305 126 012 266 280 392 292 41 995 92 783 134 778 31 497 71 223 102 720 115 514 244 720 360 234
42306 539 540 1 081 758 1 621 298 305 633 422 304 727 937 181 538 293 721 475 259 415 445 953 175 1 368 620
42307 263 1 328 1 591 232 77 210 77 442 0 110 762 110 762 31 34 880 34 911
42309 125 158 283 924 211 1 135 921 156 1 077 122 103 225
42505 42 000 0 42 000 30 000 0 30 000 0 0 0 12 000 0 12 000
42506 0 68 929 68 929 0 14 727 14 727 0 7 070 7 070 0 61 272 61 272
42601 9 139 148 1 096 848 1 944 1 095 1 385 2 480 8 676 684
42605 2 458 2 725 5 183 0 742 742 73 1 674 1 747 2 531 3 657 6 188
42606 3 525 352 793 356 318 0 70 916 70 916 2 500 30 302 32 802 6 025 312 179 318 204
44007 0 689 291 689 291 0 147 268 147 268 0 70 695 70 695 0 612 718 612 718
45215 128 077 0 128 077 26 562 0 26 562 17 873 0 17 873 119 388 0 119 388
45515 154 172 0 154 172 29 109 0 29 109 7 549 0 7 549 132 612 0 132 612
45818 190 555 0 190 555 9 980 0 9 980 543 0 543 181 118 0 181 118
45918 5 297 0 5 297 317 0 317 486 0 486 5 466 0 5 466
47403 0 0 0 19 137 782 18 833 127 37 970 909 19 137 782 18 833 127 37 970 909 0 0 0
47407 0 0 0 90 048 652 394 742 442 90 048 652 394 742 442 0 0 0
47411 2 499 6 602 9 101 6 936 8 054 14 990 7 519 9 179 16 698 3 082 7 727 10 809
47416 270 0 270 13 071 8 13 079 13 260 8 13 268 459 0 459
47422 4 191 0 4 191 177 248 109 700 286 948 176 701 109 700 286 401 3 644 0 3 644
47425 27 636 0 27 636 2 923 0 2 923 4 761 0 4 761 29 474 0 29 474
47426 364 1 149 1 513 4 502 5 070 9 572 5 523 4 635 10 158 1 385 714 2 099
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 854 0 854 211 0 211 0 0 0 643 0 643
52303 0 75 822 75 822 0 79 488 79 488 0 3 666 3 666 0 0 0
52305 76 000 0 76 000 0 0 0 0 0 0 76 000 0 76 000
52306 3 000 27 571 30 571 0 5 890 5 890 0 2 828 2 828 3 000 24 509 27 509
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 1 420 1 777 3 197 0 462 462 668 372 1 040 2 088 1 687 3 775
60301 716 1 717 6 983 1 6 984 6 785 1 6 786 518 1 519
60305 0 0 0 12 825 0 12 825 12 825 0 12 825 0 0 0
60309 99 0 99 0 0 0 112 0 112 211 0 211
60311 78 0 78 144 0 144 66 0 66 0 0 0
60313 0 29 29 0 33 33 0 30 30 0 26 26
60324 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
60601 13 929 0 13 929 70 0 70 376 0 376 14 235 0 14 235
60903 55 0 55 0 0 0 1 0 1 56 0 56
70601 344 320 0 344 320 3 0 3 293 642 0 293 642 637 959 0 637 959
70602 13 0 13 0 0 0 211 0 211 224 0 224
70603 800 100 0 800 100 0 0 0 898 347 0 898 347 1 698 447 0 1 698 447
70701 3 469 995 0 3 469 995 0 0 0 0 0 0 3 469 995 0 3 469 995
70702 248 0 248 0 0 0 0 0 0 248 0 248
70703 4 804 355 0 4 804 355 0 0 0 0 0 0 4 804 355 0 4 804 355
70713 16 605 0 16 605 0 0 0 0 0 0 16 605 0 16 605
Итого по пассиву (баланс) 12 683 613 3 082 032 15 765 645 25 904 274 22 457 012 48 361 286 26 895 383 22 152 334 49 047 717 13 674 722 2 777 354 16 452 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 0 73 196 73 196 0 73 196 73 196 0 0 0
90803 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
90901 24 186 0 24 186 2 551 0 2 551 2 562 0 2 562 24 175 0 24 175
90902 87 635 0 87 635 30 954 0 30 954 2 167 0 2 167 116 422 0 116 422
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91411 0 0 0 377 171 0 377 171 348 148 0 348 148 29 023 0 29 023
91412 101 019 0 101 019 0 0 0 0 0 0 101 019 0 101 019
91414 2 187 983 138 807 2 326 790 208 325 197 802 406 127 172 418 43 937 216 355 2 223 890 292 672 2 516 562
91417 28 797 0 28 797 347 275 0 347 275 375 510 0 375 510 562 0 562
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91603 0 42 42 0 8 8 0 9 9 0 41 41
91604 20 424 4 814 25 238 2 023 2 092 4 115 27 1 018 1 045 22 420 5 888 28 308
91704 215 1 594 1 809 0 196 196 0 343 343 215 1 447 1 662
91802 4 259 9 295 13 554 0 2 166 2 166 0 2 105 2 105 4 259 9 356 13 615
99998 5 521 590 0 5 521 590 327 747 0 327 747 354 088 0 354 088 5 495 249 0 5 495 249
Итого по активу (баланс) 8 048 801 154 552 8 203 353 1 296 047 275 460 1 571 507 1 254 920 120 608 1 375 528 8 089 928 309 404 8 399 332
Пассив
91311 255 019 27 571 282 590 0 9 461 9 461 0 2 416 2 416 255 019 20 526 275 545
91312 4 579 331 231 507 4 810 838 167 698 47 554 215 252 158 595 20 523 179 118 4 570 228 204 476 4 774 704
91315 275 910 1 053 276 963 7 269 225 7 494 0 108 108 268 641 936 269 577
91316 1 796 0 1 796 1 355 2 697 4 052 0 17 187 17 187 441 14 490 14 931
91317 115 615 19 257 134 872 111 662 6 167 117 829 125 782 3 136 128 918 129 735 16 226 145 961
91507 14 531 0 14 531 0 0 0 0 0 0 14 531 0 14 531
99999 2 681 763 0 2 681 763 1 021 115 0 1 021 115 1 243 435 0 1 243 435 2 904 083 0 2 904 083
Итого по пассиву (баланс) 7 923 965 279 388 8 203 353 1 309 099 66 104 1 375 203 1 527 812 43 370 1 571 182 8 142 678 256 654 8 399 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 643 479 1 354 202 1 997 681 3 363 800 18 707 780 22 071 580 3 988 457 19 301 457 23 289 914 18 822 760 525 779 347
94101 0 0 0 0 75 645 75 645 0 75 645 75 645 0 0 0
99996 2 000 772 0 2 000 772 22 058 943 0 22 058 943 23 284 510 0 23 284 510 775 205 0 775 205
Итого по активу (баланс) 2 644 251 1 354 202 3 998 453 25 422 743 18 783 425 44 206 168 27 272 967 19 377 102 46 650 069 794 027 760 525 1 554 552
Пассив
96901 1 367 107 633 665 2 000 772 19 111 488 4 173 022 23 284 510 18 500 714 3 558 229 22 058 943 756 333 18 872 775 205
99997 1 997 681 0 1 997 681 23 365 559 0 23 365 559 22 147 225 0 22 147 225 779 347 0 779 347
Итого по пассиву (баланс) 3 364 788 633 665 3 998 453 42 477 047 4 173 022 46 650 069 40 647 939 3 558 229 44 206 168 1 535 680 18 872 1 554 552
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 12 657 837,0000 0 0 14 496 873,0000 0 0 15 578 764,0000 0 0 11 575 946,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 657 844,0000 0 0 14 496 873,0000 0 0 15 578 765,0000 0 0 11 575 952,0000
Пассив
98040 0 0 12 628 270,0000 0 0 15 574 585,0000 0 0 14 492 657,0000 0 0 11 546 342,0000
98050 0 0 0,0000 0 0 1 416,0000 0 0 1 453,0000 0 0 37,0000
98070 0 0 29 574,0000 0 0 733 436,0000 0 0 733 435,0000 0 0 29 573,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 657 844,0000 0 0 16 309 437,0000 0 0 15 227 545,0000 0 0 11 575 952,0000
Страница была полезной?