Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 837	336 557	456 394	1 088 205	485 545	1 573 750	1 047 159	665 338	1 712 497	160 883	156 764	317 647
20209	0	0	0	623 529	36 016	659 545	623 529	36 016	659 545	0	0	0
30102	185 292	0	185 292	4 492 635	0	4 492 635	4 521 493	0	4 521 493	156 434	0	156 434
30110	5 417	61 946	67 363	20 829	39 566	60 395	20 990	51 735	72 725	5 256	49 777	55 033
30114	0	24 715	24 715	0	1 264 899	1 264 899	0	1 265 511	1 265 511	0	24 103	24 103
30202	17 719	0	17 719	706	0	706	0	0	0	18 425	0	18 425
30204	29 558	0	29 558	0	0	0	960	0	960	28 598	0	28 598
30215	500	2 068	2 568	0	212	212	0	442	442	500	1 838	2 338
30221	0	0	0	10 950	62 689	73 639	10 950	62 689	73 639	0	0	0
30233	15 868	88	15 956	151 105	8 532	159 637	149 435	8 510	157 945	17 538	110	17 648
30302	45 955	1 273	47 228	14 090	11 145	25 235	37 753	4 474	42 227	22 292	7 944	30 236
30306	0	1 255	1 255	0	2	2	0	1 257	1 257	0	0	0
30413	0	0	0	69 980	0	69 980	68 948	0	68 948	1 032	0	1 032
30424	173	0	173	801 884	0	801 884	801 218	0	801 218	839	0	839
30602	12 898	0	12 898	187 741	76 041	263 782	191 289	75 986	267 275	9 350	55	9 405
32401	0	1 034	1 034	0	106	106	0	221	221	0	919	919
32501	0	21	21	0	2	2	0	5	5	0	18	18
45201	31 107	0	31 107	69 347	0	69 347	98 046	0	98 046	2 408	0	2 408
45205	11 030	0	11 030	0	0	0	1 030	0	1 030	10 000	0	10 000
45206	588 625	340 939	929 564	23 000	38 088	61 088	168 195	73 438	241 633	443 430	305 589	749 019
45207	1 004 520	371 024	1 375 544	20 800	160 894	181 694	129 942	149 967	279 909	895 378	381 951	1 277 329
45208	383 384	302 360	685 744	74 501	156 458	230 959	1 649	112 724	114 373	456 236	346 094	802 330
45504	3 713	0	3 713	370	0	370	51	0	51	4 032	0	4 032
45505	111 262	25 603	136 865	10 000	4 677	14 677	19 724	5 467	25 191	101 538	24 813	126 351
45506	481 092	207 167	688 259	39 501	27 053	66 554	13 681	44 672	58 353	506 912	189 548	696 460
45507	311 418	506 506	817 924	23 687	47 705	71 392	3 072	107 317	110 389	332 033	446 894	778 927
45509	1 787	523	2 310	5 770	2 312	8 082	5 610	1 454	7 064	1 947	1 381	3 328
45812	82 760	60 511	143 271	1 560	6 032	7 592	0	12 825	12 825	84 320	53 718	138 038
45815	39 508	21 237	60 745	1 046	2 147	3 193	412	4 489	4 901	40 142	18 895	59 037
45817	0	1 231	1 231	0	90	90	0	1 321	1 321	0	0	0
45912	3 282	114	3 396	2 390	470	2 860	178	23	201	5 494	561	6 055
45915	3 867	1 899	5 766	314	633	947	159	469	628	4 022	2 063	6 085
45917	0	33	33	0	3	3	0	36	36	0	0	0
47404	0	314 670	314 670	18 763 408	19 119 115	37 882 523	18 763 408	19 241 046	38 004 454	0	192 739	192 739
47408	0	0	0	574 019	170 833	744 852	574 019	170 833	744 852	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	65	0	65	151	0	151
47423	15 656	0	15 656	1 554	95 649	97 203	1 858	95 649	97 507	15 352	0	15 352
47427	1 135	261	1 396	34 442	11 043	45 485	34 484	11 116	45 600	1 093	188	1 281
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	30 079	0	30 079	159	0	159	0	0	0	30 238	0	30 238
50311	0	0	0	0	194 249	194 249	0	192 319	192 319	0	1 930	1 930
50318	0	0	0	0	192 927	192 927	0	121 646	121 646	0	71 281	71 281
60302	1 348	0	1 348	264	0	264	702	0	702	910	0	910
60306	36	0	36	2 271	0	2 271	2 307	0	2 307	0	0	0
60308	130	0	130	803	0	803	748	0	748	185	0	185
60310	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60312	2 311	0	2 311	3 806	0	3 806	4 006	0	4 006	2 111	0	2 111
60314	0	0	0	0	324	324	0	324	324	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	50 582	0	50 582	0	0	0	112	0	112	50 470	0	50 470
60404	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
60701	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	29	0	29	254	0	254	256	0	256	27	0	27
61009	493	0	493	422	0	422	274	0	274	641	0	641
61011	167 847	0	167 847	722	0	722	3 170	0	3 170	165 399	0	165 399
61209	0	0	0	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	0	0	0
61403	10 498	0	10 498	1 898	0	1 898	1 842	0	1 842	10 554	0	10 554
70606	221 896	0	221 896	355 664	0	355 664	27	0	27	577 533	0	577 533
70608	940 265	0	940 265	818 384	0	818 384	0	0	0	1 758 649	0	1 758 649
70611	1 085	0	1 085	1 082	0	1 082	0	0	0	2 167	0	2 167
70706	2 930 589	0	2 930 589	28	0	28	76	0	76	2 930 541	0	2 930 541
70707	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
70708	5 271 863	0	5 271 863	0	0	0	0	0	0	5 271 863	0	5 271 863
70711	23 329	0	23 329	0	0	0	0	0	0	23 329	0	23 329
70714	6 777	0	6 777	0	0	0	0	0	0	6 777	0	6 777
Итого по активу (баланс)	13 182 610	2 583 035	15 765 645	28 297 079	22 215 457	50 512 536	27 306 786	22 519 319	49 826 105	14 172 903	2 279 173	16 452 076
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	245 901	0	245 901	0	0	0	0	0	0	245 901	0	245 901
30109	159 608	301	159 909	3 000	789	3 789	2 062	753	2 815	158 670	265	158 935
30111	2 267	11 877	14 144	24 928	38 792	63 720	26 546	40 279	66 825	3 885	13 364	17 249
30126	17 288	0	17 288	1 976	0	1 976	0	0	0	15 312	0	15 312
30222	0	0	0	69 900	0	69 900	69 900	0	69 900	0	0	0
30226	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
30232	18 497	1 179	19 676	158 967	47 868	206 835	161 075	47 299	208 374	20 605	610	21 215
30301	45 955	1 273	47 228	37 753	4 474	42 227	14 090	11 145	25 235	22 292	7 944	30 236
30305	0	1 255	1 255	0	1 257	1 257	0	2	2	0	0	0
30601	12 388	0	12 388	191 299	0	191 299	187 741	0	187 741	8 830	0	8 830
31201	0	0	0	439 000	0	439 000	467 500	0	467 500	28 500	0	28 500
31202	0	0	0	18 000	0	18 000	83 000	0	83 000	65 000	0	65 000
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31409	0	137 858	137 858	0	29 453	29 453	0	14 139	14 139	0	122 544	122 544
32403	1 034	0	1 034	115	0	115	0	0	0	919	0	919
32505	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
40502	633	0	633	146	0	146	1	0	1	488	0	488
40701	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40702	680 880	111 892	792 772	3 885 528	1 118 146	5 003 674	3 825 489	1 096 451	4 921 940	620 841	90 197	711 038
40703	17 328	0	17 328	5 030	397	5 427	7 213	476	7 689	19 511	79	19 590
40802	26 293	87	26 380	82 244	1 904	84 148	78 359	2 676	81 035	22 408	859	23 267
40807	2 667	20 303	22 970	30 365	20 403	50 768	30 642	9 313	39 955	2 944	9 213	12 157
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	43 782	55 065	98 847	488 449	216 187	704 636	477 704	251 911	729 615	33 037	90 789	123 826
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	489	5 435	5 924	1 288	6 689	7 977	1 154	8 577	9 731	355	7 323	7 678
40821	1 269	0	1 269	39 950	0	39 950	39 488	0	39 488	807	0	807
40905	113	0	113	5 362	0	5 362	5 306	0	5 306	57	0	57
40909	0	0	0	2 753	3 858	6 611	2 753	3 858	6 611	0	0	0
40910	0	0	0	2 694	2 902	5 596	2 694	2 902	5 596	0	0	0
40911	32 275	0	32 275	281 381	0	281 381	273 837	0	273 837	24 731	0	24 731
40912	0	0	0	3 576	9 073	12 649	3 576	9 073	12 649	0	0	0
40913	0	0	0	5 970	21 843	27 813	5 970	21 843	27 813	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0
42105	11 500	0	11 500	1 500	0	1 500	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	100 100	23 919	124 019	15 300	5 678	20 978	25 000	10 061	35 061	109 800	28 302	138 102
42107	0	58 061	58 061	0	12 028	12 028	0	5 614	5 614	0	51 647	51 647
42206	99 900	0	99 900	0	0	0	2 300	0	2 300	102 200	0	102 200
42301	27 826	23 503	51 329	133 049	382 565	515 614	114 849	407 501	522 350	9 626	48 439	58 065
42304	18 780	53 672	72 452	5 653	11 470	17 123	44 428	5 533	49 961	57 555	47 735	105 290
42305	126 012	266 280	392 292	41 995	92 783	134 778	31 497	71 223	102 720	115 514	244 720	360 234
42306	539 540	1 081 758	1 621 298	305 633	422 304	727 937	181 538	293 721	475 259	415 445	953 175	1 368 620
42307	263	1 328	1 591	232	77 210	77 442	0	110 762	110 762	31	34 880	34 911
42309	125	158	283	924	211	1 135	921	156	1 077	122	103	225
42505	42 000	0	42 000	30 000	0	30 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42506	0	68 929	68 929	0	14 727	14 727	0	7 070	7 070	0	61 272	61 272
42601	9	139	148	1 096	848	1 944	1 095	1 385	2 480	8	676	684
42605	2 458	2 725	5 183	0	742	742	73	1 674	1 747	2 531	3 657	6 188
42606	3 525	352 793	356 318	0	70 916	70 916	2 500	30 302	32 802	6 025	312 179	318 204
44007	0	689 291	689 291	0	147 268	147 268	0	70 695	70 695	0	612 718	612 718
45215	128 077	0	128 077	26 562	0	26 562	17 873	0	17 873	119 388	0	119 388
45515	154 172	0	154 172	29 109	0	29 109	7 549	0	7 549	132 612	0	132 612
45818	190 555	0	190 555	9 980	0	9 980	543	0	543	181 118	0	181 118
45918	5 297	0	5 297	317	0	317	486	0	486	5 466	0	5 466
47403	0	0	0	19 137 782	18 833 127	37 970 909	19 137 782	18 833 127	37 970 909	0	0	0
47407	0	0	0	90 048	652 394	742 442	90 048	652 394	742 442	0	0	0
47411	2 499	6 602	9 101	6 936	8 054	14 990	7 519	9 179	16 698	3 082	7 727	10 809
47416	270	0	270	13 071	8	13 079	13 260	8	13 268	459	0	459
47422	4 191	0	4 191	177 248	109 700	286 948	176 701	109 700	286 401	3 644	0	3 644
47425	27 636	0	27 636	2 923	0	2 923	4 761	0	4 761	29 474	0	29 474
47426	364	1 149	1 513	4 502	5 070	9 572	5 523	4 635	10 158	1 385	714	2 099
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	854	0	854	211	0	211	0	0	0	643	0	643
52303	0	75 822	75 822	0	79 488	79 488	0	3 666	3 666	0	0	0
52305	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
52306	3 000	27 571	30 571	0	5 890	5 890	0	2 828	2 828	3 000	24 509	27 509
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	1 420	1 777	3 197	0	462	462	668	372	1 040	2 088	1 687	3 775
60301	716	1	717	6 983	1	6 984	6 785	1	6 786	518	1	519
60305	0	0	0	12 825	0	12 825	12 825	0	12 825	0	0	0
60309	99	0	99	0	0	0	112	0	112	211	0	211
60311	78	0	78	144	0	144	66	0	66	0	0	0
60313	0	29	29	0	33	33	0	30	30	0	26	26
60324	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60601	13 929	0	13 929	70	0	70	376	0	376	14 235	0	14 235
60903	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
70601	344 320	0	344 320	3	0	3	293 642	0	293 642	637 959	0	637 959
70602	13	0	13	0	0	0	211	0	211	224	0	224
70603	800 100	0	800 100	0	0	0	898 347	0	898 347	1 698 447	0	1 698 447
70701	3 469 995	0	3 469 995	0	0	0	0	0	0	3 469 995	0	3 469 995
70702	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
70703	4 804 355	0	4 804 355	0	0	0	0	0	0	4 804 355	0	4 804 355
70713	16 605	0	16 605	0	0	0	0	0	0	16 605	0	16 605
Итого по пассиву (баланс)	12 683 613	3 082 032	15 765 645	25 904 274	22 457 012	48 361 286	26 895 383	22 152 334	49 047 717	13 674 722	2 777 354	16 452 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	73 196	73 196	0	73 196	73 196	0	0	0
90803	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
90901	24 186	0	24 186	2 551	0	2 551	2 562	0	2 562	24 175	0	24 175
90902	87 635	0	87 635	30 954	0	30 954	2 167	0	2 167	116 422	0	116 422
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	377 171	0	377 171	348 148	0	348 148	29 023	0	29 023
91412	101 019	0	101 019	0	0	0	0	0	0	101 019	0	101 019
91414	2 187 983	138 807	2 326 790	208 325	197 802	406 127	172 418	43 937	216 355	2 223 890	292 672	2 516 562
91417	28 797	0	28 797	347 275	0	347 275	375 510	0	375 510	562	0	562
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91603	0	42	42	0	8	8	0	9	9	0	41	41
91604	20 424	4 814	25 238	2 023	2 092	4 115	27	1 018	1 045	22 420	5 888	28 308
91704	215	1 594	1 809	0	196	196	0	343	343	215	1 447	1 662
91802	4 259	9 295	13 554	0	2 166	2 166	0	2 105	2 105	4 259	9 356	13 615
99998	5 521 590	0	5 521 590	327 747	0	327 747	354 088	0	354 088	5 495 249	0	5 495 249
Итого по активу (баланс)	8 048 801	154 552	8 203 353	1 296 047	275 460	1 571 507	1 254 920	120 608	1 375 528	8 089 928	309 404	8 399 332
Пассив
91311	255 019	27 571	282 590	0	9 461	9 461	0	2 416	2 416	255 019	20 526	275 545
91312	4 579 331	231 507	4 810 838	167 698	47 554	215 252	158 595	20 523	179 118	4 570 228	204 476	4 774 704
91315	275 910	1 053	276 963	7 269	225	7 494	0	108	108	268 641	936	269 577
91316	1 796	0	1 796	1 355	2 697	4 052	0	17 187	17 187	441	14 490	14 931
91317	115 615	19 257	134 872	111 662	6 167	117 829	125 782	3 136	128 918	129 735	16 226	145 961
91507	14 531	0	14 531	0	0	0	0	0	0	14 531	0	14 531
99999	2 681 763	0	2 681 763	1 021 115	0	1 021 115	1 243 435	0	1 243 435	2 904 083	0	2 904 083
Итого по пассиву (баланс)	7 923 965	279 388	8 203 353	1 309 099	66 104	1 375 203	1 527 812	43 370	1 571 182	8 142 678	256 654	8 399 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	643 479	1 354 202	1 997 681	3 363 800	18 707 780	22 071 580	3 988 457	19 301 457	23 289 914	18 822	760 525	779 347
94101	0	0	0	0	75 645	75 645	0	75 645	75 645	0	0	0
99996	2 000 772	0	2 000 772	22 058 943	0	22 058 943	23 284 510	0	23 284 510	775 205	0	775 205
Итого по активу (баланс)	2 644 251	1 354 202	3 998 453	25 422 743	18 783 425	44 206 168	27 272 967	19 377 102	46 650 069	794 027	760 525	1 554 552
Пассив
96901	1 367 107	633 665	2 000 772	19 111 488	4 173 022	23 284 510	18 500 714	3 558 229	22 058 943	756 333	18 872	775 205
99997	1 997 681	0	1 997 681	23 365 559	0	23 365 559	22 147 225	0	22 147 225	779 347	0	779 347
Итого по пассиву (баланс)	3 364 788	633 665	3 998 453	42 477 047	4 173 022	46 650 069	40 647 939	3 558 229	44 206 168	1 535 680	18 872	1 554 552
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	12 657 837,0000	0	0	14 496 873,0000	0	0	15 578 764,0000	0	0	11 575 946,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 657 844,0000	0	0	14 496 873,0000	0	0	15 578 765,0000	0	0	11 575 952,0000
Пассив
98040	0	0	12 628 270,0000	0	0	15 574 585,0000	0	0	14 492 657,0000	0	0	11 546 342,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	1 416,0000	0	0	1 453,0000	0	0	37,0000
98070	0	0	29 574,0000	0	0	733 436,0000	0	0	733 435,0000	0	0	29 573,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 657 844,0000	0	0	16 309 437,0000	0	0	15 227 545,0000	0	0	11 575 952,0000

Страница была полезной?