• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 87 736 259 610 347 346 1 019 620 437 241 1 456 861 987 519 360 294 1 347 813 119 837 336 557 456 394
20208 25 0 25 64 0 64 89 0 89 0 0 0
20209 0 0 0 757 099 15 568 772 667 757 099 15 568 772 667 0 0 0
30102 126 504 0 126 504 4 142 806 0 4 142 806 4 084 018 0 4 084 018 185 292 0 185 292
30110 12 047 64 268 76 315 19 192 41 359 60 551 25 822 43 681 69 503 5 417 61 946 67 363
30114 0 16 274 16 274 0 732 531 732 531 0 724 090 724 090 0 24 715 24 715
30202 20 734 0 20 734 0 0 0 3 015 0 3 015 17 719 0 17 719
30204 25 153 0 25 153 4 405 0 4 405 0 0 0 29 558 0 29 558
30215 500 1 688 2 188 0 509 509 0 129 129 500 2 068 2 568
30221 0 0 0 12 200 32 771 44 971 12 200 32 771 44 971 0 0 0
30233 2 065 6 2 071 162 655 4 128 166 783 148 852 4 046 152 898 15 868 88 15 956
30302 23 092 1 021 24 113 41 193 12 342 53 535 18 330 12 090 30 420 45 955 1 273 47 228
30306 0 18 379 18 379 17 443 20 404 37 847 17 443 37 528 54 971 0 1 255 1 255
30424 102 0 102 968 849 0 968 849 968 778 0 968 778 173 0 173
30602 682 0 682 107 538 0 107 538 95 322 0 95 322 12 898 0 12 898
32002 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
32401 0 844 844 0 255 255 0 65 65 0 1 034 1 034
32501 0 17 17 0 5 5 0 1 1 0 21 21
45201 1 381 0 1 381 80 304 0 80 304 50 578 0 50 578 31 107 0 31 107
45205 11 030 0 11 030 0 0 0 0 0 0 11 030 0 11 030
45206 634 052 257 446 891 498 10 600 159 456 170 056 56 027 75 963 131 990 588 625 340 939 929 564
45207 1 003 652 331 090 1 334 742 6 756 136 183 142 939 5 888 96 249 102 137 1 004 520 371 024 1 375 544
45208 474 273 197 855 672 128 0 120 973 120 973 90 889 16 468 107 357 383 384 302 360 685 744
45503 9 400 0 9 400 0 0 0 9 400 0 9 400 0 0 0
45504 3 713 0 3 713 0 0 0 0 0 0 3 713 0 3 713
45505 142 429 20 943 163 372 0 6 281 6 281 31 167 1 621 32 788 111 262 25 603 136 865
45506 457 925 169 948 627 873 27 800 73 426 101 226 4 633 36 207 40 840 481 092 207 167 688 259
45507 329 799 425 501 755 300 0 118 906 118 906 18 381 37 901 56 282 311 418 506 506 817 924
45509 1 631 203 1 834 7 049 2 194 9 243 6 893 1 874 8 767 1 787 523 2 310
45812 81 420 49 824 131 244 1 340 14 649 15 989 0 3 962 3 962 82 760 60 511 143 271
45815 39 038 17 647 56 685 1 299 5 147 6 446 829 1 557 2 386 39 508 21 237 60 745
45817 0 1 004 1 004 0 304 304 0 77 77 0 1 231 1 231
45912 2 821 99 2 920 501 24 525 40 9 49 3 282 114 3 396
45915 3 605 1 414 5 019 384 876 1 260 122 391 513 3 867 1 899 5 766
45917 0 27 27 0 8 8 0 2 2 0 33 33
47404 0 206 667 206 667 14 343 184 14 764 243 29 107 427 14 343 184 14 656 240 28 999 424 0 314 670 314 670
47408 0 0 0 446 822 181 381 628 203 446 822 181 381 628 203 0 0 0
47415 216 0 216 0 0 0 0 0 0 216 0 216
47423 15 541 0 15 541 1 505 7 695 9 200 1 390 7 695 9 085 15 656 0 15 656
47427 134 214 348 43 364 11 271 54 635 42 363 11 224 53 587 1 135 261 1 396
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 29 903 0 29 903 176 0 176 0 0 0 30 079 0 30 079
60302 3 547 0 3 547 153 0 153 2 352 0 2 352 1 348 0 1 348
60306 0 0 0 2 416 0 2 416 2 380 0 2 380 36 0 36
60308 3 0 3 418 0 418 291 0 291 130 0 130
60310 0 0 0 648 0 648 648 0 648 0 0 0
60312 1 476 0 1 476 6 267 0 6 267 5 432 0 5 432 2 311 0 2 311
60314 0 0 0 0 293 293 0 293 293 0 0 0
60401 50 582 0 50 582 0 0 0 0 0 0 50 582 0 50 582
60404 10 530 0 10 530 0 0 0 0 0 0 10 530 0 10 530
60701 2 234 0 2 234 0 0 0 0 0 0 2 234 0 2 234
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61008 33 0 33 202 0 202 206 0 206 29 0 29
61009 472 0 472 320 0 320 299 0 299 493 0 493
61011 170 476 0 170 476 183 0 183 2 812 0 2 812 167 847 0 167 847
61209 0 0 0 2 823 0 2 823 2 823 0 2 823 0 0 0
61403 9 574 0 9 574 2 509 0 2 509 1 585 0 1 585 10 498 0 10 498
70606 2 928 974 0 2 928 974 221 896 0 221 896 2 928 974 0 2 928 974 221 896 0 221 896
70607 1 053 0 1 053 0 0 0 1 053 0 1 053 0 0 0
70608 5 271 863 0 5 271 863 940 265 0 940 265 5 271 863 0 5 271 863 940 265 0 940 265
70611 23 329 0 23 329 1 085 0 1 085 23 329 0 23 329 1 085 0 1 085
70614 6 777 0 6 777 0 0 0 6 777 0 6 777 0 0 0
70706 0 0 0 2 930 603 0 2 930 603 14 0 14 2 930 589 0 2 930 589
70707 0 0 0 1 053 0 1 053 0 0 0 1 053 0 1 053
70708 0 0 0 5 271 863 0 5 271 863 0 0 0 5 271 863 0 5 271 863
70711 0 0 0 23 329 0 23 329 0 0 0 23 329 0 23 329
70714 0 0 0 6 777 0 6 777 0 0 0 6 777 0 6 777
Итого по активу (баланс) 12 023 583 2 041 989 14 065 572 31 656 958 16 900 423 48 557 381 30 497 931 16 359 377 46 857 308 13 182 610 2 583 035 15 765 645
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10801 245 901 0 245 901 0 0 0 0 0 0 245 901 0 245 901
30109 107 496 1 386 108 882 0 1 348 1 348 52 112 263 52 375 159 608 301 159 909
30111 4 314 961 5 275 35 601 6 989 42 590 33 554 17 905 51 459 2 267 11 877 14 144
30126 13 817 0 13 817 0 0 0 3 471 0 3 471 17 288 0 17 288
30222 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0
30226 10 0 10 0 0 0 1 0 1 11 0 11
30232 6 836 218 7 054 162 916 36 547 199 463 174 577 37 508 212 085 18 497 1 179 19 676
30301 23 092 1 021 24 113 18 330 12 090 30 420 41 193 12 342 53 535 45 955 1 273 47 228
30305 0 18 379 18 379 17 443 37 528 54 971 17 443 20 404 37 847 0 1 255 1 255
30601 176 0 176 95 327 0 95 327 107 539 0 107 539 12 388 0 12 388
31201 28 000 0 28 000 56 000 0 56 000 28 000 0 28 000 0 0 0
31305 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31409 0 112 517 112 517 0 8 627 8 627 0 33 968 33 968 0 137 858 137 858
32403 844 0 844 0 0 0 190 0 190 1 034 0 1 034
32505 17 0 17 0 0 0 3 0 3 20 0 20
40502 1 897 0 1 897 1 264 0 1 264 0 0 0 633 0 633
40701 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
40702 561 205 126 828 688 033 3 612 408 1 000 368 4 612 776 3 732 083 985 432 4 717 515 680 880 111 892 792 772
40703 12 345 0 12 345 3 200 52 3 252 8 183 52 8 235 17 328 0 17 328
40802 19 643 76 19 719 88 472 7 88 479 95 122 18 95 140 26 293 87 26 380
40807 1 185 9 298 10 483 55 1 340 1 395 1 537 12 345 13 882 2 667 20 303 22 970
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 35 545 59 059 94 604 510 500 422 455 932 955 518 737 418 461 937 198 43 782 55 065 98 847
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 414 4 299 4 713 195 14 450 14 645 270 15 586 15 856 489 5 435 5 924
40821 0 0 0 32 583 0 32 583 33 852 0 33 852 1 269 0 1 269
40905 381 0 381 5 409 0 5 409 5 141 0 5 141 113 0 113
40909 0 0 0 2 442 2 142 4 584 2 442 2 142 4 584 0 0 0
40910 0 0 0 2 008 1 502 3 510 2 008 1 502 3 510 0 0 0
40911 2 491 0 2 491 296 360 0 296 360 326 144 0 326 144 32 275 0 32 275
40912 0 0 0 4 591 6 327 10 918 4 591 6 327 10 918 0 0 0
40913 0 0 0 5 479 16 336 21 815 5 479 16 336 21 815 0 0 0
42102 65 400 5 057 70 457 65 400 5 817 71 217 0 760 760 0 0 0
42103 40 000 35 427 75 427 50 000 43 190 93 190 15 000 7 763 22 763 5 000 0 5 000
42104 20 000 0 20 000 4 500 0 4 500 0 0 0 15 500 0 15 500
42105 30 000 0 30 000 18 500 0 18 500 0 0 0 11 500 0 11 500
42106 53 100 21 435 74 535 3 000 6 058 9 058 50 000 8 542 58 542 100 100 23 919 124 019
42107 0 52 157 52 157 0 8 256 8 256 0 14 160 14 160 0 58 061 58 061
42206 98 900 0 98 900 0 0 0 1 000 0 1 000 99 900 0 99 900
42301 14 066 15 373 29 439 63 948 108 775 172 723 77 708 116 905 194 613 27 826 23 503 51 329
42304 12 870 81 112 93 982 0 56 131 56 131 5 910 28 691 34 601 18 780 53 672 72 452
42305 117 125 260 813 377 938 14 489 88 648 103 137 23 376 94 115 117 491 126 012 266 280 392 292
42306 609 136 904 244 1 513 380 73 099 94 579 167 678 3 503 272 093 275 596 539 540 1 081 758 1 621 298
42307 263 13 742 14 005 0 68 753 68 753 0 56 339 56 339 263 1 328 1 591
42309 3 623 118 3 741 3 821 255 4 076 323 295 618 125 158 283
42505 42 000 0 42 000 0 0 0 0 0 0 42 000 0 42 000
42506 0 56 258 56 258 0 4 313 4 313 0 16 984 16 984 0 68 929 68 929
42601 9 119 128 0 11 11 0 31 31 9 139 148
42605 1 851 2 223 4 074 0 170 170 607 672 1 279 2 458 2 725 5 183
42606 3 525 304 992 308 517 0 29 477 29 477 0 77 278 77 278 3 525 352 793 356 318
44007 0 562 584 562 584 0 43 135 43 135 0 169 842 169 842 0 689 291 689 291
45215 134 918 0 134 918 21 273 0 21 273 14 432 0 14 432 128 077 0 128 077
45515 135 550 0 135 550 10 647 0 10 647 29 269 0 29 269 154 172 0 154 172
45818 176 647 0 176 647 74 0 74 13 982 0 13 982 190 555 0 190 555
45918 4 723 0 4 723 53 0 53 627 0 627 5 297 0 5 297
47403 0 0 0 14 647 468 14 267 380 28 914 848 14 647 468 14 267 380 28 914 848 0 0 0
47407 0 0 0 178 869 447 057 625 926 178 869 447 057 625 926 0 0 0
47411 2 396 3 844 6 240 10 944 8 396 19 340 11 047 11 154 22 201 2 499 6 602 9 101
47416 0 0 0 2 339 0 2 339 2 609 0 2 609 270 0 270
47422 109 0 109 1 981 0 1 981 6 063 0 6 063 4 191 0 4 191
47425 28 434 0 28 434 2 911 0 2 911 2 113 0 2 113 27 636 0 27 636
47426 1 191 211 1 402 6 787 5 059 11 846 5 960 5 997 11 957 364 1 149 1 513
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 867 0 867 13 0 13 0 0 0 854 0 854
52301 0 0 0 16 025 0 16 025 16 025 0 16 025 0 0 0
52303 0 0 0 0 731 731 0 76 553 76 553 0 75 822 75 822
52305 76 000 0 76 000 16 025 0 16 025 16 025 0 16 025 76 000 0 76 000
52306 3 000 22 503 25 503 0 1 726 1 726 0 6 794 6 794 3 000 27 571 30 571
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 2 437 1 295 3 732 1 758 99 1 857 741 581 1 322 1 420 1 777 3 197
60301 416 0 416 5 792 0 5 792 6 092 1 6 093 716 1 717
60305 0 0 0 12 479 0 12 479 12 479 0 12 479 0 0 0
60309 523 0 523 599 0 599 175 0 175 99 0 99
60311 1 140 0 1 140 4 505 0 4 505 3 443 0 3 443 78 0 78
60313 0 26 26 0 31 31 0 34 34 0 29 29
60601 13 548 0 13 548 0 0 0 381 0 381 13 929 0 13 929
60903 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
70601 3 469 829 0 3 469 829 3 469 830 0 3 469 830 344 321 0 344 321 344 320 0 344 320
70602 248 0 248 248 0 248 13 0 13 13 0 13
70603 4 804 355 0 4 804 355 4 804 355 0 4 804 355 800 100 0 800 100 800 100 0 800 100
70613 16 605 0 16 605 16 605 0 16 605 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 3 469 995 0 3 469 995 3 469 995 0 3 469 995
70702 0 0 0 0 0 0 248 0 248 248 0 248
70703 0 0 0 0 0 0 4 804 355 0 4 804 355 4 804 355 0 4 804 355
70713 0 0 0 0 0 0 16 605 0 16 605 16 605 0 16 605
Итого по пассиву (баланс) 11 387 997 2 677 575 14 065 572 28 550 420 16 856 155 45 406 575 29 846 036 17 260 612 47 106 648 12 683 613 3 082 032 15 765 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 16 025 0 16 025 16 025 0 16 025 0 0 0
90803 70 000 0 70 000 16 025 0 16 025 16 025 0 16 025 70 000 0 70 000
90901 17 119 0 17 119 9 592 0 9 592 2 525 0 2 525 24 186 0 24 186
90902 89 745 0 89 745 12 764 0 12 764 14 874 0 14 874 87 635 0 87 635
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91411 28 321 0 28 321 28 234 0 28 234 56 555 0 56 555 0 0 0
91412 101 019 0 101 019 0 0 0 0 0 0 101 019 0 101 019
91414 2 129 578 119 221 2 248 799 66 908 30 655 97 563 8 503 11 069 19 572 2 187 983 138 807 2 326 790
91417 695 0 695 56 272 0 56 272 28 170 0 28 170 28 797 0 28 797
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91603 0 29 29 0 15 15 0 2 2 0 42 42
91604 18 515 3 339 21 854 1 909 1 852 3 761 0 377 377 20 424 4 814 25 238
91704 215 1 301 1 516 0 393 393 0 100 100 215 1 594 1 809
91802 4 259 7 587 11 846 0 2 290 2 290 0 582 582 4 259 9 295 13 554
99998 5 437 073 0 5 437 073 375 527 0 375 527 291 010 0 291 010 5 521 590 0 5 521 590
Итого по активу (баланс) 7 899 233 131 477 8 030 710 583 256 35 205 618 461 433 688 12 130 445 818 8 048 801 154 552 8 203 353
Пассив
91004 0 0 0 1 390 0 1 390 1 390 0 1 390 0 0 0
91311 255 019 22 503 277 522 0 1 725 1 725 0 6 793 6 793 255 019 27 571 282 590
91312 4 563 894 118 606 4 682 500 69 687 73 091 142 778 85 124 185 992 271 116 4 579 331 231 507 4 810 838
91315 316 860 860 317 720 41 318 66 41 384 368 259 627 275 910 1 053 276 963
91316 2 392 1 886 4 278 596 2 197 2 793 0 311 311 1 796 0 1 796
91317 123 977 16 545 140 522 97 684 3 256 100 940 89 322 5 968 95 290 115 615 19 257 134 872
91507 14 531 0 14 531 0 0 0 0 0 0 14 531 0 14 531
99999 2 593 637 0 2 593 637 145 889 0 145 889 234 015 0 234 015 2 681 763 0 2 681 763
Итого по пассиву (баланс) 7 870 310 160 400 8 030 710 356 564 80 335 436 899 410 219 199 323 609 542 7 923 965 279 388 8 203 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 274 498 1 018 312 1 292 810 4 952 629 15 115 604 20 068 233 4 583 648 14 779 714 19 363 362 643 479 1 354 202 1 997 681
93902 0 0 0 0 3 748 3 748 0 3 748 3 748 0 0 0
99996 1 308 010 0 1 308 010 19 950 612 0 19 950 612 19 257 850 0 19 257 850 2 000 772 0 2 000 772
Итого по активу (баланс) 1 582 508 1 018 312 2 600 820 24 903 241 15 119 352 40 022 593 23 841 498 14 783 462 38 624 960 2 644 251 1 354 202 3 998 453
Пассив
96901 1 038 620 269 390 1 308 010 14 647 468 4 606 618 19 254 086 14 975 955 4 970 893 19 946 848 1 367 107 633 665 2 000 772
96902 0 0 0 0 3 764 3 764 0 3 764 3 764 0 0 0
99997 1 292 810 0 1 292 810 19 367 110 0 19 367 110 20 071 981 0 20 071 981 1 997 681 0 1 997 681
Итого по пассиву (баланс) 2 331 430 269 390 2 600 820 34 014 578 4 610 382 38 624 960 35 047 936 4 974 657 40 022 593 3 364 788 633 665 3 998 453
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 8 074 284,0000 0 0 8 857 404,0000 0 0 4 273 851,0000 0 0 12 657 837,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 8 074 291,0000 0 0 8 857 404,0000 0 0 4 273 851,0000 0 0 12 657 844,0000
Пассив
98040 0 0 8 044 717,0000 0 0 4 273 851,0000 0 0 8 857 404,0000 0 0 12 628 270,0000
98070 0 0 29 574,0000 0 0 86 339,0000 0 0 86 339,0000 0 0 29 574,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 8 074 291,0000 0 0 4 360 190,0000 0 0 8 943 743,0000 0 0 12 657 844,0000
Страница была полезной?