• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 255 765 190 851 446 616 2 135 923 764 212 2 900 135 2 303 952 695 453 2 999 405 87 736 259 610 347 346
20208 143 0 143 269 0 269 387 0 387 25 0 25
20209 0 0 0 1 499 506 36 702 1 536 208 1 499 506 36 702 1 536 208 0 0 0
30102 190 843 0 190 843 10 007 663 0 10 007 663 10 072 002 0 10 072 002 126 504 0 126 504
30110 5 523 57 427 62 950 939 766 87 677 1 027 443 933 242 80 836 1 014 078 12 047 64 268 76 315
30114 0 501 675 501 675 0 2 132 905 2 132 905 0 2 618 306 2 618 306 0 16 274 16 274
30202 19 206 0 19 206 1 528 0 1 528 0 0 0 20 734 0 20 734
30204 23 556 0 23 556 1 597 0 1 597 0 0 0 25 153 0 25 153
30215 500 1 479 1 979 0 808 808 0 599 599 500 1 688 2 188
30221 0 0 0 26 700 35 539 62 239 26 700 35 539 62 239 0 0 0
30233 31 681 36 31 717 268 580 17 490 286 070 298 196 17 520 315 716 2 065 6 2 071
30302 25 156 11 957 37 113 32 123 250 264 282 387 34 187 261 200 295 387 23 092 1 021 24 113
30306 0 14 797 14 797 19 161 30 803 49 964 19 161 27 221 46 382 0 18 379 18 379
30424 32 267 0 32 267 2 475 969 0 2 475 969 2 508 134 0 2 508 134 102 0 102
30425 0 3 946 3 946 0 609 609 0 4 555 4 555 0 0 0
30602 4 678 0 4 678 58 782 0 58 782 62 778 0 62 778 682 0 682
31902 900 000 0 900 000 0 0 0 900 000 0 900 000 0 0 0
32006 0 0 0 0 45 730 45 730 0 45 730 45 730 0 0 0
32401 0 740 740 0 404 404 0 300 300 0 844 844
32501 0 15 15 0 8 8 0 6 6 0 17 17
45201 1 042 0 1 042 92 844 0 92 844 92 505 0 92 505 1 381 0 1 381
45204 13 240 0 13 240 0 0 0 13 240 0 13 240 0 0 0
45205 1 530 0 1 530 10 000 0 10 000 500 0 500 11 030 0 11 030
45206 893 351 25 018 918 369 51 915 249 219 301 134 311 214 16 791 328 005 634 052 257 446 891 498
45207 1 175 281 298 269 1 473 550 37 349 163 626 200 975 208 978 130 805 339 783 1 003 652 331 090 1 334 742
45208 465 232 174 759 639 991 23 440 95 680 119 120 14 399 72 584 86 983 474 273 197 855 672 128
45503 0 0 0 9 400 0 9 400 0 0 0 9 400 0 9 400
45504 8 040 0 8 040 2 900 0 2 900 7 227 0 7 227 3 713 0 3 713
45505 111 628 18 376 130 004 39 125 10 032 49 157 8 324 7 465 15 789 142 429 20 943 163 372
45506 410 622 165 891 576 513 106 982 95 999 202 981 59 679 91 942 151 621 457 925 169 948 627 873
45507 379 057 301 001 680 058 5 320 253 004 258 324 54 578 128 504 183 082 329 799 425 501 755 300
45509 1 933 891 2 824 8 030 2 509 10 539 8 332 3 197 11 529 1 631 203 1 834
45812 80 080 43 823 123 903 1 340 23 949 25 289 0 17 948 17 948 81 420 49 824 131 244
45815 38 331 15 675 54 006 1 518 8 713 10 231 811 6 741 7 552 39 038 17 647 56 685
45817 0 880 880 0 481 481 0 357 357 0 1 004 1 004
45912 2 593 89 2 682 362 49 411 134 39 173 2 821 99 2 920
45915 3 552 792 4 344 275 1 006 1 281 222 384 606 3 605 1 414 5 019
45917 0 24 24 0 13 13 0 10 10 0 27 27
47404 0 760 807 760 807 29 105 306 28 571 564 57 676 870 29 105 306 29 125 704 58 231 010 0 206 667 206 667
47408 0 0 0 751 756 263 428 1 015 184 751 756 263 428 1 015 184 0 0 0
47415 225 0 225 0 0 0 9 0 9 216 0 216
47423 16 949 0 16 949 2 761 185 849 188 610 4 169 185 849 190 018 15 541 0 15 541
47427 3 467 191 3 658 45 191 8 514 53 705 48 524 8 491 57 015 134 214 348
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 30 759 0 30 759 176 0 176 1 032 0 1 032 29 903 0 29 903
60302 3 863 0 3 863 1 447 0 1 447 1 763 0 1 763 3 547 0 3 547
60306 0 0 0 2 310 0 2 310 2 310 0 2 310 0 0 0
60308 137 0 137 1 090 0 1 090 1 224 0 1 224 3 0 3
60310 0 0 0 698 0 698 698 0 698 0 0 0
60312 1 432 0 1 432 6 411 0 6 411 6 367 0 6 367 1 476 0 1 476
60314 0 0 0 0 305 305 0 305 305 0 0 0
60323 141 0 141 5 0 5 146 0 146 0 0 0
60401 51 021 0 51 021 98 0 98 537 0 537 50 582 0 50 582
60404 10 530 0 10 530 0 0 0 0 0 0 10 530 0 10 530
60701 2 234 0 2 234 98 0 98 98 0 98 2 234 0 2 234
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
61008 30 0 30 345 0 345 342 0 342 33 0 33
61009 379 0 379 538 0 538 445 0 445 472 0 472
61011 0 0 0 170 476 0 170 476 0 0 0 170 476 0 170 476
61209 0 0 0 169 753 0 169 753 169 753 0 169 753 0 0 0
61403 9 562 0 9 562 2 615 0 2 615 2 603 0 2 603 9 574 0 9 574
70606 2 036 109 0 2 036 109 893 404 0 893 404 539 0 539 2 928 974 0 2 928 974
70607 777 0 777 276 0 276 0 0 0 1 053 0 1 053
70608 3 155 133 0 3 155 133 2 116 730 0 2 116 730 0 0 0 5 271 863 0 5 271 863
70611 22 245 0 22 245 1 084 0 1 084 0 0 0 23 329 0 23 329
70614 6 777 0 6 777 0 0 0 0 0 0 6 777 0 6 777
Итого по активу (баланс) 10 428 657 2 589 409 13 018 066 51 130 950 33 337 091 84 468 041 49 536 024 33 884 511 83 420 535 12 023 583 2 041 989 14 065 572
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10801 245 901 0 245 901 0 0 0 0 0 0 245 901 0 245 901
30109 56 683 416 57 099 0 46 081 46 081 50 813 47 051 97 864 107 496 1 386 108 882
30111 4 612 5 021 9 633 46 256 48 015 94 271 45 958 43 955 89 913 4 314 961 5 275
30126 12 298 0 12 298 0 0 0 1 519 0 1 519 13 817 0 13 817
30220 0 2 571 2 571 0 2 571 2 571 0 0 0 0 0 0
30222 0 0 0 900 000 0 900 000 900 000 0 900 000 0 0 0
30226 9 0 9 0 0 0 1 0 1 10 0 10
30232 33 356 1 463 34 819 309 292 57 033 366 325 282 772 55 788 338 560 6 836 218 7 054
30301 25 156 11 957 37 113 34 187 261 200 295 387 32 123 250 264 282 387 23 092 1 021 24 113
30305 0 14 797 14 797 19 161 27 221 46 382 19 161 30 803 49 964 0 18 379 18 379
30601 3 881 0 3 881 62 487 0 62 487 58 782 0 58 782 176 0 176
31201 0 0 0 393 500 0 393 500 421 500 0 421 500 28 000 0 28 000
31303 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
31305 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31408 0 98 644 98 644 0 143 185 143 185 0 44 541 44 541 0 0 0
31409 0 0 0 0 18 140 18 140 0 130 657 130 657 0 112 517 112 517
32403 740 0 740 0 0 0 104 0 104 844 0 844
32505 15 0 15 0 0 0 2 0 2 17 0 17
40502 13 007 0 13 007 21 610 0 21 610 10 500 0 10 500 1 897 0 1 897
40701 13 0 13 1 0 1 0 0 0 12 0 12
40702 591 988 97 619 689 607 7 035 753 2 315 583 9 351 336 7 004 970 2 344 792 9 349 762 561 205 126 828 688 033
40703 12 546 0 12 546 14 889 1 654 16 543 14 688 1 654 16 342 12 345 0 12 345
40802 24 590 68 24 658 128 726 29 128 755 123 779 37 123 816 19 643 76 19 719
40807 1 975 8 039 10 014 63 855 7 616 71 471 63 065 8 875 71 940 1 185 9 298 10 483
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 2 105 179 66 108 2 171 287 3 090 533 445 147 3 535 680 1 020 899 438 098 1 458 997 35 545 59 059 94 604
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 430 5 178 5 608 709 328 610 329 319 693 327 731 328 424 414 4 299 4 713
40821 0 0 0 41 318 0 41 318 41 318 0 41 318 0 0 0
40905 26 0 26 10 190 0 10 190 10 545 0 10 545 381 0 381
40909 0 0 0 2 665 8 868 11 533 2 665 8 868 11 533 0 0 0
40910 0 0 0 3 156 7 482 10 638 3 156 7 482 10 638 0 0 0
40911 59 732 0 59 732 640 077 0 640 077 582 836 0 582 836 2 491 0 2 491
40912 0 0 0 6 369 8 172 14 541 6 369 8 172 14 541 0 0 0
40913 0 0 0 7 734 27 001 34 735 7 734 27 001 34 735 0 0 0
42102 0 0 0 0 53 53 65 400 5 110 70 510 65 400 5 057 70 457
42103 35 000 0 35 000 35 000 956 35 956 40 000 36 383 76 383 40 000 35 427 75 427
42104 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42105 7 000 3 946 10 946 53 000 6 099 59 099 76 000 2 153 78 153 30 000 0 30 000
42106 24 100 49 124 73 224 11 000 47 531 58 531 40 000 19 842 59 842 53 100 21 435 74 535
42107 0 46 045 46 045 0 19 464 19 464 0 25 576 25 576 0 52 157 52 157
42206 92 000 0 92 000 0 0 0 6 900 0 6 900 98 900 0 98 900
42301 18 555 285 553 304 108 826 072 825 660 1 651 732 821 583 555 480 1 377 063 14 066 15 373 29 439
42304 3 218 1 871 5 089 218 11 619 11 837 9 870 90 860 100 730 12 870 81 112 93 982
42305 105 367 234 221 339 588 20 092 164 638 184 730 31 850 191 230 223 080 117 125 260 813 377 938
42306 458 378 931 088 1 389 466 242 309 642 627 884 936 393 067 615 783 1 008 850 609 136 904 244 1 513 380
42307 1 496 36 518 38 014 1 233 222 418 223 651 0 199 642 199 642 263 13 742 14 005
42309 124 133 257 788 140 928 4 287 125 4 412 3 623 118 3 741
42505 42 000 0 42 000 0 0 0 0 0 0 42 000 0 42 000
42506 61 860 49 322 111 182 61 860 19 980 81 840 0 26 916 26 916 0 56 258 56 258
42601 9 103 112 0 44 44 0 60 60 9 119 128
42605 3 409 1 949 5 358 1 558 790 2 348 0 1 064 1 064 1 851 2 223 4 074
42606 3 190 284 274 287 464 0 440 400 440 400 335 461 118 461 453 3 525 304 992 308 517
44007 0 493 220 493 220 0 199 800 199 800 0 269 164 269 164 0 562 584 562 584
45215 166 129 0 166 129 55 113 0 55 113 23 902 0 23 902 134 918 0 134 918
45515 123 748 0 123 748 14 445 0 14 445 26 247 0 26 247 135 550 0 135 550
45818 151 150 0 151 150 106 0 106 25 603 0 25 603 176 647 0 176 647
45918 4 532 0 4 532 80 0 80 271 0 271 4 723 0 4 723
47403 0 0 0 28 530 679 28 877 808 57 408 487 28 530 679 28 877 808 57 408 487 0 0 0
47407 0 0 0 186 108 810 125 996 233 186 108 810 125 996 233 0 0 0
47411 5 908 23 752 29 660 9 996 41 760 51 756 6 484 21 852 28 336 2 396 3 844 6 240
47416 529 0 529 10 554 0 10 554 10 025 0 10 025 0 0 0
47422 8 0 8 77 50 999 51 076 178 50 999 51 177 109 0 109
47425 30 900 0 30 900 5 333 0 5 333 2 867 0 2 867 28 434 0 28 434
47426 656 616 1 272 3 086 5 220 8 306 3 621 4 815 8 436 1 191 211 1 402
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 591 0 591 0 0 0 276 0 276 867 0 867
52301 0 0 0 38 885 0 38 885 38 885 0 38 885 0 0 0
52305 76 000 0 76 000 38 885 0 38 885 38 885 0 38 885 76 000 0 76 000
52306 3 000 19 729 22 729 0 7 992 7 992 0 10 766 10 766 3 000 22 503 25 503
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 5 963 1 018 6 981 4 266 412 4 678 740 689 1 429 2 437 1 295 3 732
60301 278 3 281 6 753 5 6 758 6 891 2 6 893 416 0 416
60305 0 0 0 15 647 0 15 647 15 647 0 15 647 0 0 0
60309 316 0 316 0 0 0 207 0 207 523 0 523
60311 42 0 42 2 0 2 1 100 0 1 100 1 140 0 1 140
60313 0 0 0 0 8 8 0 34 34 0 26 26
60324 180 0 180 181 0 181 1 0 1 0 0 0
60601 13 562 0 13 562 393 0 393 379 0 379 13 548 0 13 548
60903 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
70601 2 452 126 0 2 452 126 60 0 60 1 017 763 0 1 017 763 3 469 829 0 3 469 829
70602 248 0 248 0 0 0 0 0 0 248 0 248
70603 2 805 814 0 2 805 814 0 0 0 1 998 541 0 1 998 541 4 804 355 0 4 804 355
70613 16 605 0 16 605 0 0 0 0 0 0 16 605 0 16 605
Итого по пассиву (баланс) 10 243 700 2 774 366 13 018 066 43 036 247 36 150 156 79 186 403 44 180 544 36 053 365 80 233 909 11 387 997 2 677 575 14 065 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 38 885 0 38 885 38 885 0 38 885 0 0 0
90803 70 000 0 70 000 38 885 0 38 885 38 885 0 38 885 70 000 0 70 000
90901 17 583 0 17 583 4 086 0 4 086 4 550 0 4 550 17 119 0 17 119
90902 89 392 0 89 392 4 437 0 4 437 4 084 0 4 084 89 745 0 89 745
90909 0 2 571 2 571 0 0 0 0 2 571 2 571 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 0 0 0 427 605 0 427 605 399 284 0 399 284 28 321 0 28 321
91412 101 019 0 101 019 0 0 0 0 0 0 101 019 0 101 019
91414 2 222 931 106 452 2 329 383 143 420 58 553 201 973 236 773 45 784 282 557 2 129 578 119 221 2 248 799
91417 29 152 0 29 152 337 414 0 337 414 365 871 0 365 871 695 0 695
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91603 0 22 22 0 16 16 0 9 9 0 29 29
91604 17 637 2 228 19 865 952 2 112 3 064 74 1 001 1 075 18 515 3 339 21 854
91704 215 1 141 1 356 0 622 622 0 462 462 215 1 301 1 516
91802 4 259 6 651 10 910 0 3 630 3 630 0 2 694 2 694 4 259 7 587 11 846
99998 5 584 425 0 5 584 425 358 249 0 358 249 505 601 0 505 601 5 437 073 0 5 437 073
Итого по активу (баланс) 8 139 307 119 065 8 258 372 1 353 933 64 933 1 418 866 1 594 007 52 521 1 646 528 7 899 233 131 477 8 030 710
Пассив
91003 0 0 0 1 528 0 1 528 1 528 0 1 528 0 0 0
91004 0 0 0 1 597 0 1 597 1 597 0 1 597 0 0 0
91311 284 728 19 728 304 456 29 709 7 992 37 701 0 10 767 10 767 255 019 22 503 277 522
91312 4 692 711 116 659 4 809 370 156 897 76 185 233 082 28 080 78 132 106 212 4 563 894 118 606 4 682 500
91315 259 564 0 259 564 10 791 290 11 081 68 087 1 150 69 237 316 860 860 317 720
91316 1 053 5 773 6 826 3 661 5 865 9 526 5 000 1 978 6 978 2 392 1 886 4 278
91317 175 687 13 654 189 341 203 131 7 619 210 750 151 421 10 510 161 931 123 977 16 545 140 522
91507 14 868 0 14 868 337 0 337 0 0 0 14 531 0 14 531
99999 2 673 947 0 2 673 947 1 140 581 0 1 140 581 1 060 271 0 1 060 271 2 593 637 0 2 593 637
Итого по пассиву (баланс) 8 102 558 155 814 8 258 372 1 548 232 97 951 1 646 183 1 315 984 102 537 1 418 521 7 870 310 160 400 8 030 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 190 987 190 987 2 933 100 29 388 975 32 322 075 2 658 602 28 561 650 31 220 252 274 498 1 018 312 1 292 810
99996 186 619 0 186 619 32 137 791 0 32 137 791 31 016 400 0 31 016 400 1 308 010 0 1 308 010
Итого по активу (баланс) 186 619 190 987 377 606 35 070 891 29 388 975 64 459 866 33 675 002 28 561 650 62 236 652 1 582 508 1 018 312 2 600 820
Пассив
96901 186 619 0 186 619 28 151 823 2 864 577 31 016 400 29 003 824 3 133 967 32 137 791 1 038 620 269 390 1 308 010
99997 190 987 0 190 987 31 220 252 0 31 220 252 32 322 075 0 32 322 075 1 292 810 0 1 292 810
Итого по пассиву (баланс) 377 606 0 377 606 59 372 075 2 864 577 62 236 652 61 325 899 3 133 967 64 459 866 2 331 430 269 390 2 600 820
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 11 763 392,0000 0 0 3 477 554,0000 0 0 7 166 662,0000 0 0 8 074 284,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 763 399,0000 0 0 3 477 554,0000 0 0 7 166 662,0000 0 0 8 074 291,0000
Пассив
98040 0 0 11 733 825,0000 0 0 7 166 662,0000 0 0 3 477 554,0000 0 0 8 044 717,0000
98070 0 0 29 574,0000 0 0 839 291,0000 0 0 839 291,0000 0 0 29 574,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 763 399,0000 0 0 8 005 953,0000 0 0 4 316 845,0000 0 0 8 074 291,0000
Страница была полезной?