• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 224 070 168 832 392 902 1 374 056 365 307 1 739 363 1 342 361 343 288 1 685 649 255 765 190 851 446 616
20208 61 0 61 429 0 429 347 0 347 143 0 143
20209 0 0 0 935 462 20 798 956 260 935 462 20 798 956 260 0 0 0
30102 112 532 0 112 532 7 445 218 0 7 445 218 7 366 907 0 7 366 907 190 843 0 190 843
30110 8 921 75 226 84 147 922 902 73 394 996 296 926 300 91 193 1 017 493 5 523 57 427 62 950
30114 0 25 904 25 904 0 1 659 480 1 659 480 0 1 183 709 1 183 709 0 501 675 501 675
30202 19 390 0 19 390 0 0 0 184 0 184 19 206 0 19 206
30204 26 646 0 26 646 0 0 0 3 090 0 3 090 23 556 0 23 556
30215 500 1 302 1 802 0 366 366 0 189 189 500 1 479 1 979
30221 0 0 0 14 700 71 172 85 872 14 700 71 172 85 872 0 0 0
30233 4 163 5 4 168 202 332 6 088 208 420 174 814 6 057 180 871 31 681 36 31 717
30302 38 264 13 933 52 197 40 782 72 105 112 887 53 890 74 081 127 971 25 156 11 957 37 113
30306 0 0 0 13 643 15 670 29 313 13 643 873 14 516 0 14 797 14 797
30424 8 293 0 8 293 1 524 526 0 1 524 526 1 500 552 0 1 500 552 32 267 0 32 267
30425 0 3 472 3 472 0 977 977 0 503 503 0 3 946 3 946
30602 39 087 0 39 087 105 458 0 105 458 139 867 0 139 867 4 678 0 4 678
31902 0 0 0 900 000 0 900 000 0 0 0 900 000 0 900 000
32003 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32201 0 0 0 17 744 0 17 744 17 744 0 17 744 0 0 0
32401 0 651 651 0 183 183 0 94 94 0 740 740
32501 0 13 13 0 4 4 0 2 2 0 15 15
45201 28 155 0 28 155 24 955 0 24 955 52 068 0 52 068 1 042 0 1 042
45204 13 240 86 788 100 028 0 15 357 15 357 0 102 145 102 145 13 240 0 13 240
45205 500 0 500 1 030 0 1 030 0 0 0 1 530 0 1 530
45206 860 521 20 889 881 410 110 340 9 906 120 246 77 510 5 777 83 287 893 351 25 018 918 369
45207 1 156 510 267 189 1 423 699 26 897 75 197 102 094 8 126 44 117 52 243 1 175 281 298 269 1 473 550
45208 475 481 154 283 629 764 0 43 471 43 471 10 249 22 995 33 244 465 232 174 759 639 991
45504 8 386 0 8 386 0 0 0 346 0 346 8 040 0 8 040
45505 114 355 16 174 130 529 17 600 4 553 22 153 20 327 2 351 22 678 111 628 18 376 130 004
45506 411 678 148 055 559 733 1 450 41 656 43 106 2 506 23 820 26 326 410 622 165 891 576 513
45507 380 832 267 023 647 855 0 75 205 75 205 1 775 41 227 43 002 379 057 301 001 680 058
45509 1 560 350 1 910 7 033 1 889 8 922 6 660 1 348 8 008 1 933 891 2 824
45812 69 940 38 614 108 554 10 140 10 874 21 014 0 5 665 5 665 80 080 43 823 123 903
45815 40 766 19 724 60 490 942 5 441 6 383 3 377 9 490 12 867 38 331 15 675 54 006
45817 0 775 775 0 218 218 0 113 113 0 880 880
45912 2 375 79 2 454 447 22 469 229 12 241 2 593 89 2 682
45915 3 263 798 4 061 509 255 764 220 261 481 3 552 792 4 344
45917 0 21 21 0 6 6 0 3 3 0 24 24
47404 0 117 764 117 764 16 107 227 17 284 454 33 391 681 16 107 227 16 641 411 32 748 638 0 760 807 760 807
47408 0 0 0 535 480 144 441 679 921 535 480 144 441 679 921 0 0 0
47415 225 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 225
47423 19 308 0 19 308 2 121 24 091 26 212 4 480 24 091 28 571 16 949 0 16 949
47427 2 954 177 3 131 42 385 7 760 50 145 41 872 7 746 49 618 3 467 191 3 658
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 30 589 0 30 589 170 0 170 0 0 0 30 759 0 30 759
60302 4 936 0 4 936 121 0 121 1 194 0 1 194 3 863 0 3 863
60306 0 0 0 2 246 0 2 246 2 246 0 2 246 0 0 0
60308 106 0 106 723 0 723 692 0 692 137 0 137
60310 0 0 0 624 0 624 624 0 624 0 0 0
60312 2 044 0 2 044 6 141 0 6 141 6 753 0 6 753 1 432 0 1 432
60314 0 0 0 0 267 267 0 267 267 0 0 0
60323 141 0 141 3 0 3 3 0 3 141 0 141
60401 49 397 0 49 397 1 624 0 1 624 0 0 0 51 021 0 51 021
60404 10 530 0 10 530 0 0 0 0 0 0 10 530 0 10 530
60701 1 954 0 1 954 1 903 0 1 903 1 623 0 1 623 2 234 0 2 234
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61008 29 0 29 240 0 240 239 0 239 30 0 30
61009 219 0 219 346 0 346 186 0 186 379 0 379
61403 8 953 0 8 953 2 525 0 2 525 1 916 0 1 916 9 562 0 9 562
70606 1 791 048 0 1 791 048 245 329 0 245 329 268 0 268 2 036 109 0 2 036 109
70607 705 0 705 72 0 72 0 0 0 777 0 777
70608 2 286 866 0 2 286 866 868 267 0 868 267 0 0 0 3 155 133 0 3 155 133
70611 21 161 0 21 161 1 084 0 1 084 0 0 0 22 245 0 22 245
70614 6 777 0 6 777 0 0 0 0 0 0 6 777 0 6 777
Итого по активу (баланс) 8 289 488 1 428 041 9 717 529 31 567 230 20 030 607 51 597 837 29 428 061 18 869 239 48 297 300 10 428 657 2 589 409 13 018 066
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10801 245 901 0 245 901 0 0 0 0 0 0 245 901 0 245 901
30109 81 311 824 82 135 40 102 1 527 41 629 15 474 1 119 16 593 56 683 416 57 099
30111 640 9 781 10 421 46 176 72 230 118 406 50 148 67 470 117 618 4 612 5 021 9 633
30126 10 944 0 10 944 0 0 0 1 354 0 1 354 12 298 0 12 298
30220 0 0 0 0 0 0 0 2 571 2 571 0 2 571 2 571
30222 0 0 0 900 000 0 900 000 900 000 0 900 000 0 0 0
30226 8 0 8 0 0 0 1 0 1 9 0 9
30232 7 181 188 7 369 187 073 67 911 254 984 213 248 69 186 282 434 33 356 1 463 34 819
30301 38 264 13 933 52 197 53 890 74 081 127 971 40 782 72 105 112 887 25 156 11 957 37 113
30305 0 0 0 13 643 873 14 516 13 643 15 670 29 313 0 14 797 14 797
30601 38 302 0 38 302 139 879 0 139 879 105 458 0 105 458 3 881 0 3 881
31201 29 000 0 29 000 464 000 0 464 000 435 000 0 435 000 0 0 0
31305 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31408 0 121 504 121 504 0 47 290 47 290 0 24 430 24 430 0 98 644 98 644
31501 0 0 0 50 725 0 50 725 50 725 0 50 725 0 0 0
32403 651 0 651 0 0 0 89 0 89 740 0 740
32505 13 0 13 0 0 0 2 0 2 15 0 15
40502 21 089 0 21 089 11 188 0 11 188 3 106 0 3 106 13 007 0 13 007
40701 14 0 14 1 0 1 0 0 0 13 0 13
40702 515 985 188 212 704 197 4 944 726 1 255 854 6 200 580 5 020 729 1 165 261 6 185 990 591 988 97 619 689 607
40703 21 461 1 21 462 15 732 1 15 733 6 817 0 6 817 12 546 0 12 546
40802 25 443 9 25 452 84 816 3 533 88 349 83 963 3 592 87 555 24 590 68 24 658
40807 8 117 7 732 15 849 14 295 7 051 21 346 8 153 7 358 15 511 1 975 8 039 10 014
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 38 516 76 722 115 238 518 356 309 728 828 084 2 585 019 299 114 2 884 133 2 105 179 66 108 2 171 287
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 527 3 108 3 635 915 1 533 2 448 818 3 603 4 421 430 5 178 5 608
40821 0 0 0 4 881 0 4 881 4 881 0 4 881 0 0 0
40905 60 0 60 8 235 0 8 235 8 201 0 8 201 26 0 26
40909 0 0 0 2 069 2 929 4 998 2 069 2 929 4 998 0 0 0
40910 0 0 0 1 426 2 149 3 575 1 426 2 149 3 575 0 0 0
40911 10 259 0 10 259 376 326 0 376 326 425 799 0 425 799 59 732 0 59 732
40912 0 0 0 2 701 8 445 11 146 2 701 8 445 11 146 0 0 0
40913 0 0 0 7 432 34 498 41 930 7 432 34 498 41 930 0 0 0
42103 40 000 0 40 000 5 000 0 5 000 0 0 0 35 000 0 35 000
42105 25 000 26 036 51 036 18 000 25 948 43 948 0 3 858 3 858 7 000 3 946 10 946
42106 40 265 37 189 77 454 16 165 5 389 21 554 0 17 324 17 324 24 100 49 124 73 224
42107 110 530 40 518 151 048 110 530 6 160 116 690 0 11 687 11 687 0 46 045 46 045
42206 92 000 0 92 000 0 0 0 0 0 0 92 000 0 92 000
42301 17 112 3 996 21 108 381 092 332 748 713 840 382 535 614 305 996 840 18 555 285 553 304 108
42304 0 1 453 1 453 0 224 224 3 218 642 3 860 3 218 1 871 5 089
42305 106 412 188 896 295 308 9 172 46 692 55 864 8 127 92 017 100 144 105 367 234 221 339 588
42306 554 760 891 320 1 446 080 120 600 220 076 340 676 24 218 259 844 284 062 458 378 931 088 1 389 466
42307 1 496 4 356 5 852 0 7 678 7 678 0 39 840 39 840 1 496 36 518 38 014
42309 92 110 202 520 56 576 552 79 631 124 133 257
42505 42 000 0 42 000 0 0 0 0 0 0 42 000 0 42 000
42506 61 860 43 394 105 254 0 6 287 6 287 0 12 215 12 215 61 860 49 322 111 182
42601 9 1 468 1 477 124 1 578 1 702 124 213 337 9 103 112
42605 3 409 370 3 779 0 143 143 0 1 722 1 722 3 409 1 949 5 358
42606 3 190 251 455 254 645 0 39 560 39 560 0 72 379 72 379 3 190 284 274 287 464
44007 0 433 943 433 943 0 62 875 62 875 0 122 152 122 152 0 493 220 493 220
45215 170 125 0 170 125 33 703 0 33 703 29 707 0 29 707 166 129 0 166 129
45515 113 154 0 113 154 1 438 0 1 438 12 032 0 12 032 123 748 0 123 748
45818 141 736 0 141 736 9 470 0 9 470 18 884 0 18 884 151 150 0 151 150
45918 4 193 0 4 193 250 0 250 589 0 589 4 532 0 4 532
47403 0 0 0 17 126 540 16 089 409 33 215 949 17 126 540 16 089 409 33 215 949 0 0 0
47407 0 0 0 123 144 553 013 676 157 123 144 553 013 676 157 0 0 0
47411 5 572 18 910 24 482 5 210 7 725 12 935 5 546 12 567 18 113 5 908 23 752 29 660
47416 27 0 27 5 253 0 5 253 5 755 0 5 755 529 0 529
47422 8 0 8 27 98 638 98 665 27 98 638 98 665 8 0 8
47425 33 272 0 33 272 5 180 0 5 180 2 808 0 2 808 30 900 0 30 900
47426 795 2 430 3 225 3 940 5 923 9 863 3 801 4 109 7 910 656 616 1 272
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 520 0 520 0 0 0 71 0 71 591 0 591
52301 90 950 0 90 950 106 040 0 106 040 15 090 0 15 090 0 0 0
52305 76 000 0 76 000 15 090 0 15 090 15 090 0 15 090 76 000 0 76 000
52306 0 17 358 17 358 0 2 515 2 515 3 000 4 886 7 886 3 000 19 729 22 729
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 20 336 796 21 132 15 556 115 15 671 1 183 337 1 520 5 963 1 018 6 981
60301 530 0 530 4 067 0 4 067 3 815 3 3 818 278 3 281
60305 44 0 44 12 255 0 12 255 12 211 0 12 211 0 0 0
60309 159 0 159 0 0 0 157 0 157 316 0 316
60311 44 0 44 2 0 2 0 0 0 42 0 42
60313 0 0 0 0 22 22 0 22 22 0 0 0
60324 181 0 181 1 0 1 0 0 0 180 0 180
60601 13 227 0 13 227 0 0 0 335 0 335 13 562 0 13 562
60903 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
70601 2 078 465 0 2 078 465 9 0 9 373 670 0 373 670 2 452 126 0 2 452 126
70602 248 0 248 0 0 0 0 0 0 248 0 248
70603 2 035 933 0 2 035 933 0 0 0 769 881 0 769 881 2 805 814 0 2 805 814
70613 16 605 0 16 605 0 0 0 0 0 0 16 605 0 16 605
Итого по пассиву (баланс) 7 331 517 2 386 012 9 717 529 26 016 965 19 402 407 45 419 372 28 929 148 19 790 761 48 719 909 10 243 700 2 774 366 13 018 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 106 040 0 106 040 106 040 0 106 040 0 0 0
90803 160 950 0 160 950 15 090 0 15 090 106 040 0 106 040 70 000 0 70 000
90901 18 753 0 18 753 2 622 0 2 622 3 792 0 3 792 17 583 0 17 583
90902 69 224 0 69 224 72 075 0 72 075 51 907 0 51 907 89 392 0 89 392
90909 0 0 0 0 2 571 2 571 0 0 0 0 2 571 2 571
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91411 29 879 0 29 879 448 247 0 448 247 478 126 0 478 126 0 0 0
91412 101 019 0 101 019 0 0 0 0 0 0 101 019 0 101 019
91414 2 234 272 94 443 2 328 715 148 872 26 647 175 519 160 213 14 638 174 851 2 222 931 106 452 2 329 383
91417 185 0 185 463 992 0 463 992 435 025 0 435 025 29 152 0 29 152
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91603 0 17 17 0 8 8 0 3 3 0 22 22
91604 27 209 2 742 29 951 2 399 1 494 3 893 11 971 2 008 13 979 17 637 2 228 19 865
91704 0 0 0 215 1 141 1 356 0 0 0 215 1 141 1 356
91802 1 259 0 1 259 3 000 6 651 9 651 0 0 0 4 259 6 651 10 910
99998 5 545 420 0 5 545 420 310 912 0 310 912 271 907 0 271 907 5 584 425 0 5 584 425
Итого по активу (баланс) 8 190 863 97 202 8 288 065 1 573 465 38 512 1 611 977 1 625 021 16 649 1 641 670 8 139 307 119 065 8 258 372
Пассив
91311 246 700 17 358 264 058 0 2 516 2 516 38 028 4 886 42 914 284 728 19 728 304 456
91312 4 736 810 96 607 4 833 417 106 905 13 998 120 903 62 806 34 050 96 856 4 692 711 116 659 4 809 370
91315 240 341 0 240 341 0 0 0 19 223 0 19 223 259 564 0 259 564
91316 4 019 8 530 12 549 2 966 4 593 7 559 0 1 836 1 836 1 053 5 773 6 826
91317 167 663 12 524 180 187 137 300 3 630 140 930 145 324 4 760 150 084 175 687 13 654 189 341
91507 14 868 0 14 868 0 0 0 0 0 0 14 868 0 14 868
99999 2 742 645 0 2 742 645 1 369 637 0 1 369 637 1 300 939 0 1 300 939 2 673 947 0 2 673 947
Итого по пассиву (баланс) 8 153 046 135 019 8 288 065 1 616 808 24 737 1 641 545 1 566 320 45 532 1 611 852 8 102 558 155 814 8 258 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 20 177 1 092 927 1 113 104 294 089 16 399 306 16 693 395 314 266 17 301 246 17 615 512 0 190 987 190 987
93902 0 0 0 2 091 0 2 091 2 091 0 2 091 0 0 0
99996 1 073 694 0 1 073 694 16 506 011 0 16 506 011 17 393 086 0 17 393 086 186 619 0 186 619
Итого по активу (баланс) 1 093 871 1 092 927 2 186 798 16 802 191 16 399 306 33 201 497 17 709 443 17 301 246 35 010 689 186 619 190 987 377 606
Пассив
96901 1 053 043 20 651 1 073 694 17 038 390 352 609 17 390 999 16 171 966 331 958 16 503 924 186 619 0 186 619
96902 0 0 0 0 2 087 2 087 0 2 087 2 087 0 0 0
99997 1 113 104 0 1 113 104 17 617 603 0 17 617 603 16 695 486 0 16 695 486 190 987 0 190 987
Итого по пассиву (баланс) 2 166 147 20 651 2 186 798 34 655 993 354 696 35 010 689 32 867 452 334 045 33 201 497 377 606 0 377 606
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 4 907 885,0000 0 0 18 647 807,0000 0 0 11 792 300,0000 0 0 11 763 392,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4 907 891,0000 0 0 18 647 808,0000 0 0 11 792 300,0000 0 0 11 763 399,0000
Пассив
98040 0 0 4 878 318,0000 0 0 11 792 300,0000 0 0 18 647 807,0000 0 0 11 733 825,0000
98070 0 0 29 573,0000 0 0 910 906,0000 0 0 910 907,0000 0 0 29 574,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 907 891,0000 0 0 12 703 206,0000 0 0 19 558 714,0000 0 0 11 763 399,0000
Страница была полезной?