• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 280 132 107 434 387 566 1 376 027 492 372 1 868 399 1 432 089 430 974 1 863 063 224 070 168 832 392 902
20208 8 0 8 460 0 460 407 0 407 61 0 61
20209 0 0 0 935 127 26 110 961 237 935 127 26 110 961 237 0 0 0
30102 175 113 0 175 113 6 986 256 0 6 986 256 7 048 837 0 7 048 837 112 532 0 112 532
30110 5 577 14 694 20 271 36 211 181 494 217 705 32 867 120 962 153 829 8 921 75 226 84 147
30114 0 174 970 174 970 0 1 487 272 1 487 272 0 1 636 338 1 636 338 0 25 904 25 904
30202 17 488 0 17 488 1 902 0 1 902 0 0 0 19 390 0 19 390
30204 27 272 0 27 272 0 0 0 626 0 626 26 646 0 26 646
30215 500 1 182 1 682 0 144 144 0 24 24 500 1 302 1 802
30221 0 0 0 24 300 119 990 144 290 24 300 119 990 144 290 0 0 0
30233 4 904 4 4 908 171 694 9 821 181 515 172 435 9 820 182 255 4 163 5 4 168
30302 44 921 60 954 105 875 132 948 106 887 239 835 139 605 153 908 293 513 38 264 13 933 52 197
30306 0 0 0 108 487 108 425 216 912 108 487 108 425 216 912 0 0 0
30424 1 887 0 1 887 1 022 251 0 1 022 251 1 015 845 0 1 015 845 8 293 0 8 293
30425 0 3 151 3 151 0 385 385 0 64 64 0 3 472 3 472
30602 23 553 0 23 553 68 154 0 68 154 52 620 0 52 620 39 087 0 39 087
32002 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32004 0 0 0 0 22 096 22 096 0 22 096 22 096 0 0 0
32401 0 591 591 0 72 72 0 12 12 0 651 651
32501 0 12 12 0 1 1 0 0 0 0 13 13
45201 246 0 246 143 550 0 143 550 115 641 0 115 641 28 155 0 28 155
45204 23 300 78 773 102 073 12 940 9 616 22 556 23 000 1 601 24 601 13 240 86 788 100 028
45205 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
45206 890 809 18 757 909 566 91 226 4 634 95 860 121 514 2 502 124 016 860 521 20 889 881 410
45207 1 126 385 246 241 1 372 626 97 935 29 093 127 028 67 810 8 145 75 955 1 156 510 267 189 1 423 699
45208 477 537 140 350 617 887 0 16 899 16 899 2 056 2 966 5 022 475 481 154 283 629 764
45502 0 5 845 5 845 0 41 41 0 5 886 5 886 0 0 0
45504 9 513 0 9 513 913 0 913 2 040 0 2 040 8 386 0 8 386
45505 115 647 504 116 151 3 166 15 968 19 134 4 458 298 4 756 114 355 16 174 130 529
45506 431 848 134 922 566 770 41 736 16 259 57 995 61 906 3 126 65 032 411 678 148 055 559 733
45507 374 743 195 161 569 904 10 540 77 751 88 291 4 451 5 889 10 340 380 832 267 023 647 855
45509 1 938 224 2 162 6 771 2 185 8 956 7 149 2 059 9 208 1 560 350 1 910
45812 68 800 35 082 103 882 1 140 4 257 5 397 0 725 725 69 940 38 614 108 554
45815 45 303 12 247 57 550 3 710 7 983 11 693 8 247 506 8 753 40 766 19 724 60 490
45817 0 703 703 0 86 86 0 14 14 0 775 775
45912 2 052 73 2 125 501 8 509 178 2 180 2 375 79 2 454
45915 3 273 1 951 5 224 447 127 574 457 1 280 1 737 3 263 798 4 061
45917 0 19 19 0 2 2 0 0 0 0 21 21
47404 0 145 465 145 465 23 637 724 23 877 562 47 515 286 23 637 724 23 905 263 47 542 987 0 117 764 117 764
47408 0 0 0 784 312 309 161 1 093 473 784 312 309 161 1 093 473 0 0 0
47415 227 0 227 0 0 0 2 0 2 225 0 225
47417 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
47423 18 968 0 18 968 3 654 72 206 75 860 3 314 72 206 75 520 19 308 0 19 308
47427 2 775 157 2 932 43 308 7 388 50 696 43 129 7 368 50 497 2 954 177 3 131
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 30 413 0 30 413 176 0 176 0 0 0 30 589 0 30 589
60302 1 327 0 1 327 4 827 0 4 827 1 218 0 1 218 4 936 0 4 936
60306 0 0 0 2 186 0 2 186 2 186 0 2 186 0 0 0
60308 183 0 183 793 0 793 870 0 870 106 0 106
60310 0 0 0 553 0 553 553 0 553 0 0 0
60312 1 061 0 1 061 5 418 0 5 418 4 435 0 4 435 2 044 0 2 044
60314 0 0 0 0 234 234 0 234 234 0 0 0
60323 141 0 141 2 0 2 2 0 2 141 0 141
60401 49 397 0 49 397 0 0 0 0 0 0 49 397 0 49 397
60404 10 530 0 10 530 0 0 0 0 0 0 10 530 0 10 530
60701 1 954 0 1 954 0 0 0 0 0 0 1 954 0 1 954
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
61008 26 0 26 314 0 314 311 0 311 29 0 29
61009 91 0 91 392 0 392 264 0 264 219 0 219
61209 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61403 8 154 0 8 154 2 394 0 2 394 1 595 0 1 595 8 953 0 8 953
70606 1 611 723 0 1 611 723 179 340 0 179 340 15 0 15 1 791 048 0 1 791 048
70607 638 0 638 67 0 67 0 0 0 705 0 705
70608 1 993 404 0 1 993 404 293 462 0 293 462 0 0 0 2 286 866 0 2 286 866
70611 24 394 0 24 394 1 260 0 1 260 4 493 0 4 493 21 161 0 21 161
70614 6 777 0 6 777 0 0 0 0 0 0 6 777 0 6 777
Итого по активу (баланс) 7 917 489 1 379 466 9 296 955 36 288 621 27 006 529 63 295 150 35 916 622 26 957 954 62 874 576 8 289 488 1 428 041 9 717 529
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10801 245 901 0 245 901 0 0 0 0 0 0 245 901 0 245 901
30109 30 919 749 31 668 0 373 373 50 392 448 50 840 81 311 824 82 135
30111 6 369 13 529 19 898 94 831 79 212 174 043 89 102 75 464 164 566 640 9 781 10 421
30126 10 059 0 10 059 0 0 0 885 0 885 10 944 0 10 944
30226 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
30232 23 707 145 23 852 198 633 90 699 289 332 182 107 90 742 272 849 7 181 188 7 369
30301 44 921 60 954 105 875 139 605 153 908 293 513 132 948 106 887 239 835 38 264 13 933 52 197
30305 0 0 0 108 487 108 425 216 912 108 487 108 425 216 912 0 0 0
30601 22 771 0 22 771 52 623 0 52 623 68 154 0 68 154 38 302 0 38 302
31201 0 0 0 319 000 0 319 000 348 000 0 348 000 29 000 0 29 000
31305 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31408 0 110 282 110 282 0 2 242 2 242 0 13 464 13 464 0 121 504 121 504
31501 0 0 0 5 101 0 5 101 5 101 0 5 101 0 0 0
32403 591 0 591 0 0 0 60 0 60 651 0 651
32505 12 0 12 0 0 0 1 0 1 13 0 13
40502 45 769 0 45 769 28 880 0 28 880 4 200 0 4 200 21 089 0 21 089
40701 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40702 654 764 105 598 760 362 6 548 193 1 500 207 8 048 400 6 409 414 1 582 821 7 992 235 515 985 188 212 704 197
40703 15 333 1 15 334 5 162 90 5 252 11 290 90 11 380 21 461 1 21 462
40802 17 333 5 17 338 90 427 1 340 91 767 98 537 1 344 99 881 25 443 9 25 452
40807 6 660 11 130 17 790 42 290 52 094 94 384 43 747 48 696 92 443 8 117 7 732 15 849
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 59 777 288 851 348 628 851 180 630 237 1 481 417 829 919 418 108 1 248 027 38 516 76 722 115 238
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 490 3 925 4 415 4 681 3 868 8 549 4 718 3 051 7 769 527 3 108 3 635
40821 1 255 0 1 255 6 676 0 6 676 5 421 0 5 421 0 0 0
40901 0 0 0 5 800 0 5 800 5 800 0 5 800 0 0 0
40905 59 0 59 13 998 0 13 998 13 999 0 13 999 60 0 60
40909 0 0 0 1 737 2 691 4 428 1 737 2 691 4 428 0 0 0
40910 0 0 0 2 175 4 094 6 269 2 175 4 094 6 269 0 0 0
40911 12 760 0 12 760 361 217 0 361 217 358 716 0 358 716 10 259 0 10 259
40912 0 0 0 4 193 7 065 11 258 4 193 7 065 11 258 0 0 0
40913 0 0 0 8 984 50 653 59 637 8 984 50 653 59 637 0 0 0
42103 0 0 0 49 000 0 49 000 89 000 0 89 000 40 000 0 40 000
42105 0 60 065 60 065 0 38 391 38 391 25 000 4 362 29 362 25 000 26 036 51 036
42106 55 165 27 255 82 420 28 400 554 28 954 13 500 10 488 23 988 40 265 37 189 77 454
42107 111 530 36 500 148 030 1 000 792 1 792 0 4 810 4 810 110 530 40 518 151 048
42206 92 000 0 92 000 92 000 0 92 000 92 000 0 92 000 92 000 0 92 000
42301 21 602 11 753 33 355 511 874 367 594 879 468 507 384 359 837 867 221 17 112 3 996 21 108
42304 0 3 358 3 358 0 3 063 3 063 0 1 158 1 158 0 1 453 1 453
42305 107 031 169 165 276 196 11 052 33 382 44 434 10 433 53 113 63 546 106 412 188 896 295 308
42306 497 624 812 923 1 310 547 36 056 40 004 76 060 93 192 118 401 211 593 554 760 891 320 1 446 080
42307 1 496 3 954 5 450 0 81 81 0 483 483 1 496 4 356 5 852
42309 183 99 282 836 156 992 745 167 912 92 110 202
42505 0 0 0 0 0 0 42 000 0 42 000 42 000 0 42 000
42506 61 860 78 773 140 633 0 43 411 43 411 0 8 032 8 032 61 860 43 394 105 254
42601 9 2 741 2 750 313 1 802 2 115 313 529 842 9 1 468 1 477
42605 3 409 336 3 745 0 7 7 0 41 41 3 409 370 3 779
42606 3 190 228 602 231 792 0 5 194 5 194 0 28 047 28 047 3 190 251 455 254 645
44007 0 393 866 393 866 0 8 006 8 006 0 48 083 48 083 0 433 943 433 943
45215 175 046 0 175 046 13 904 0 13 904 8 983 0 8 983 170 125 0 170 125
45515 103 341 0 103 341 15 721 0 15 721 25 534 0 25 534 113 154 0 113 154
45818 137 077 0 137 077 4 204 0 4 204 8 863 0 8 863 141 736 0 141 736
45918 4 721 0 4 721 894 0 894 366 0 366 4 193 0 4 193
47403 0 0 0 23 808 999 23 646 132 47 455 131 23 808 999 23 646 132 47 455 131 0 0 0
47407 0 0 0 303 247 784 405 1 087 652 303 247 784 405 1 087 652 0 0 0
47411 5 015 16 564 21 579 5 220 5 973 11 193 5 777 8 319 14 096 5 572 18 910 24 482
47416 244 0 244 4 516 0 4 516 4 299 0 4 299 27 0 27
47422 13 0 13 135 139 444 139 579 130 139 444 139 574 8 0 8
47425 35 098 0 35 098 6 157 0 6 157 4 331 0 4 331 33 272 0 33 272
47426 1 156 2 016 3 172 3 987 4 191 8 178 3 626 4 605 8 231 795 2 430 3 225
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 453 0 453 0 0 0 67 0 67 520 0 520
52301 90 950 0 90 950 0 0 0 0 0 0 90 950 0 90 950
52305 76 000 0 76 000 0 0 0 0 0 0 76 000 0 76 000
52306 0 15 755 15 755 0 320 320 0 1 923 1 923 0 17 358 17 358
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 19 087 628 19 715 0 13 13 1 249 181 1 430 20 336 796 21 132
60301 160 0 160 4 174 4 4 178 4 544 4 4 548 530 0 530
60305 0 0 0 11 425 0 11 425 11 469 0 11 469 44 0 44
60309 756 0 756 818 0 818 221 0 221 159 0 159
60311 46 0 46 2 228 0 2 228 2 226 0 2 226 44 0 44
60313 0 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0
60324 180 0 180 0 0 0 1 0 1 181 0 181
60601 12 888 0 12 888 0 0 0 339 0 339 13 227 0 13 227
60903 54 0 54 0 0 0 1 0 1 55 0 55
70601 1 838 979 0 1 838 979 2 0 2 239 488 0 239 488 2 078 465 0 2 078 465
70602 248 0 248 0 0 0 0 0 0 248 0 248
70603 1 827 228 0 1 827 228 0 0 0 208 705 0 208 705 2 035 933 0 2 035 933
70613 16 605 0 16 605 0 0 0 0 0 0 16 605 0 16 605
Итого по пассиву (баланс) 6 837 433 2 459 522 9 296 955 33 880 035 27 810 137 61 690 172 34 374 119 27 736 627 62 110 746 7 331 517 2 386 012 9 717 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 160 950 0 160 950 0 0 0 0 0 0 160 950 0 160 950
90901 18 760 0 18 760 2 138 0 2 138 2 145 0 2 145 18 753 0 18 753
90902 47 401 0 47 401 36 348 0 36 348 14 525 0 14 525 69 224 0 69 224
90907 161 973 0 161 973 5 800 0 5 800 167 773 0 167 773 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 0 0 0 356 401 0 356 401 326 522 0 326 522 29 879 0 29 879
91412 101 019 0 101 019 0 0 0 0 0 0 101 019 0 101 019
91414 2 153 658 87 268 2 240 926 154 669 10 184 164 853 74 055 3 009 77 064 2 234 272 94 443 2 328 715
91417 29 286 0 29 286 319 141 0 319 141 348 242 0 348 242 185 0 185
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91603 0 12 12 0 5 5 0 0 0 0 17 17
91604 25 001 3 202 28 203 2 536 955 3 491 328 1 415 1 743 27 209 2 742 29 951
91802 0 0 0 1 259 0 1 259 0 0 0 1 259 0 1 259
99998 5 655 029 0 5 655 029 502 116 0 502 116 611 725 0 611 725 5 545 420 0 5 545 420
Итого по активу (баланс) 8 355 770 90 482 8 446 252 1 380 408 11 144 1 391 552 1 545 315 4 424 1 549 739 8 190 863 97 202 8 288 065
Пассив
91003 0 0 0 1 276 0 1 276 1 276 0 1 276 0 0 0
91311 231 132 15 754 246 886 0 320 320 15 568 1 924 17 492 246 700 17 358 264 058
91312 4 826 748 93 317 4 920 065 195 259 43 706 238 965 105 321 46 996 152 317 4 736 810 96 607 4 833 417
91315 238 880 993 239 873 1 170 1 115 2 285 2 631 122 2 753 240 341 0 240 341
91316 12 050 10 008 22 058 42 981 2 502 45 483 34 950 1 024 35 974 4 019 8 530 12 549
91317 199 952 11 492 211 444 321 094 2 302 323 396 288 805 3 334 292 139 167 663 12 524 180 187
91507 14 703 0 14 703 0 0 0 165 0 165 14 868 0 14 868
99999 2 791 223 0 2 791 223 937 493 0 937 493 888 915 0 888 915 2 742 645 0 2 742 645
Итого по пассиву (баланс) 8 314 688 131 564 8 446 252 1 499 273 49 945 1 549 218 1 337 631 53 400 1 391 031 8 153 046 135 019 8 288 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 1 152 482 1 152 482 756 829 23 766 923 24 523 752 736 652 23 826 478 24 563 130 20 177 1 092 927 1 113 104
93902 0 0 0 2 015 0 2 015 2 015 0 2 015 0 0 0
99996 1 153 661 0 1 153 661 24 428 606 0 24 428 606 24 508 573 0 24 508 573 1 073 694 0 1 073 694
Итого по активу (баланс) 1 153 661 1 152 482 2 306 143 25 187 450 23 766 923 48 954 373 25 247 240 23 826 478 49 073 718 1 093 871 1 092 927 2 186 798
Пассив
96901 1 153 661 0 1 153 661 23 751 794 754 775 24 506 569 23 651 176 775 426 24 426 602 1 053 043 20 651 1 073 694
96902 0 0 0 0 2 005 2 005 0 2 005 2 005 0 0 0
99997 1 152 482 0 1 152 482 24 565 146 0 24 565 146 24 525 768 0 24 525 768 1 113 104 0 1 113 104
Итого по пассиву (баланс) 2 306 143 0 2 306 143 48 316 940 756 780 49 073 720 48 176 944 777 431 48 954 375 2 166 147 20 651 2 186 798
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 5 001 335,0000 0 0 631 183,0000 0 0 724 633,0000 0 0 4 907 885,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 5 001 341,0000 0 0 631 183,0000 0 0 724 633,0000 0 0 4 907 891,0000
Пассив
98040 0 0 4 971 768,0000 0 0 724 633,0000 0 0 631 183,0000 0 0 4 878 318,0000
98070 0 0 29 573,0000 0 0 673 840,0000 0 0 673 840,0000 0 0 29 573,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 001 341,0000 0 0 1 398 473,0000 0 0 1 305 023,0000 0 0 4 907 891,0000
Страница была полезной?