• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 283 487 55 611 339 098 1 215 526 699 328 1 914 854 1 218 881 647 505 1 866 386 280 132 107 434 387 566
20208 306 0 306 736 0 736 1 034 0 1 034 8 0 8
20209 0 0 0 806 347 18 879 825 226 806 347 18 879 825 226 0 0 0
30102 173 678 0 173 678 6 353 054 0 6 353 054 6 351 619 0 6 351 619 175 113 0 175 113
30110 5 213 26 371 31 584 40 934 62 315 103 249 40 570 73 992 114 562 5 577 14 694 20 271
30114 0 15 236 15 236 0 4 671 532 4 671 532 0 4 511 798 4 511 798 0 174 970 174 970
30202 16 499 0 16 499 989 0 989 0 0 0 17 488 0 17 488
30204 25 764 0 25 764 1 508 0 1 508 0 0 0 27 272 0 27 272
30215 500 1 108 1 608 0 113 113 0 39 39 500 1 182 1 682
30221 0 0 0 30 300 158 543 188 843 30 300 158 543 188 843 0 0 0
30233 21 399 211 21 610 150 444 5 140 155 584 166 939 5 347 172 286 4 904 4 4 908
30302 19 358 548 19 906 150 316 206 049 356 365 124 753 145 643 270 396 44 921 60 954 105 875
30306 0 282 282 103 869 103 873 207 742 103 869 104 155 208 024 0 0 0
30424 2 176 0 2 176 1 042 960 0 1 042 960 1 043 249 0 1 043 249 1 887 0 1 887
30425 0 2 954 2 954 0 302 302 0 105 105 0 3 151 3 151
30602 35 298 0 35 298 62 296 0 62 296 74 041 0 74 041 23 553 0 23 553
32002 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32003 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32303 0 0 0 0 592 482 592 482 0 592 482 592 482 0 0 0
32401 0 554 554 0 57 57 0 20 20 0 591 591
32501 0 11 11 0 1 1 0 0 0 0 12 12
45201 75 0 75 33 758 0 33 758 33 587 0 33 587 246 0 246
45203 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
45204 77 000 0 77 000 28 300 78 773 107 073 82 000 0 82 000 23 300 78 773 102 073
45205 5 500 0 5 500 0 0 0 5 000 0 5 000 500 0 500
45206 851 225 15 281 866 506 90 424 4 103 94 527 50 840 627 51 467 890 809 18 757 909 566
45207 1 162 821 279 336 1 442 157 28 717 24 571 53 288 65 153 57 666 122 819 1 126 385 246 241 1 372 626
45208 465 675 90 893 556 568 12 951 53 421 66 372 1 089 3 964 5 053 477 537 140 350 617 887
45502 10 000 0 10 000 0 6 035 6 035 10 000 190 10 190 0 5 845 5 845
45504 9 654 0 9 654 240 0 240 381 0 381 9 513 0 9 513
45505 119 466 48 546 168 012 1 410 797 2 207 5 229 48 839 54 068 115 647 504 116 151
45506 429 398 129 670 559 068 7 400 12 725 20 125 4 950 7 473 12 423 431 848 134 922 566 770
45507 370 101 242 478 612 579 6 783 18 693 25 476 2 141 66 010 68 151 374 743 195 161 569 904
45509 2 012 401 2 413 7 226 2 123 9 349 7 300 2 300 9 600 1 938 224 2 162
45812 30 801 33 066 63 867 37 999 3 307 41 306 0 1 291 1 291 68 800 35 082 103 882
45815 47 159 11 600 58 759 893 1 245 2 138 2 749 598 3 347 45 303 12 247 57 550
45817 0 659 659 0 67 67 0 23 23 0 703 703
45912 3 243 70 3 313 541 6 547 1 732 3 1 735 2 052 73 2 125
45915 3 358 2 150 5 508 510 272 782 595 471 1 066 3 273 1 951 5 224
45917 0 18 18 0 2 2 0 1 1 0 19 19
47404 0 234 292 234 292 24 769 434 25 185 814 49 955 248 24 769 434 25 274 641 50 044 075 0 145 465 145 465
47408 0 0 0 667 453 386 744 1 054 197 667 453 386 744 1 054 197 0 0 0
47415 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
47423 19 112 0 19 112 8 397 289 055 297 452 8 541 289 055 297 596 18 968 0 18 968
47427 2 887 160 3 047 42 940 6 184 49 124 43 052 6 187 49 239 2 775 157 2 932
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 30 244 0 30 244 169 0 169 0 0 0 30 413 0 30 413
60302 1 237 0 1 237 459 0 459 369 0 369 1 327 0 1 327
60306 0 0 0 2 229 0 2 229 2 229 0 2 229 0 0 0
60308 168 0 168 946 0 946 931 0 931 183 0 183
60310 0 0 0 964 0 964 964 0 964 0 0 0
60312 2 095 0 2 095 4 891 0 4 891 5 925 0 5 925 1 061 0 1 061
60314 0 154 154 0 225 225 0 379 379 0 0 0
60323 0 0 0 144 0 144 3 0 3 141 0 141
60401 49 332 0 49 332 65 0 65 0 0 0 49 397 0 49 397
60404 10 530 0 10 530 0 0 0 0 0 0 10 530 0 10 530
60701 0 0 0 2 019 0 2 019 65 0 65 1 954 0 1 954
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61008 29 0 29 281 0 281 284 0 284 26 0 26
61009 50 0 50 284 0 284 243 0 243 91 0 91
61403 8 566 0 8 566 1 788 0 1 788 2 200 0 2 200 8 154 0 8 154
70606 1 469 190 0 1 469 190 142 533 0 142 533 0 0 0 1 611 723 0 1 611 723
70607 717 0 717 0 0 0 79 0 79 638 0 638
70608 1 679 991 0 1 679 991 313 413 0 313 413 0 0 0 1 993 404 0 1 993 404
70611 21 842 0 21 842 2 552 0 2 552 0 0 0 24 394 0 24 394
70614 6 777 0 6 777 0 0 0 0 0 0 6 777 0 6 777
Итого по активу (баланс) 7 526 217 1 191 660 8 717 877 36 442 403 32 592 776 69 035 179 36 051 131 32 404 970 68 456 101 7 917 489 1 379 466 9 296 955
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10801 245 901 0 245 901 0 0 0 0 0 0 245 901 0 245 901
30109 30 919 620 31 539 0 298 298 0 427 427 30 919 749 31 668
30111 3 442 6 075 9 517 79 771 42 179 121 950 82 698 49 633 132 331 6 369 13 529 19 898
30126 9 706 0 9 706 0 0 0 353 0 353 10 059 0 10 059
30226 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
30232 25 216 2 762 27 978 158 272 79 734 238 006 156 763 77 117 233 880 23 707 145 23 852
30301 19 358 548 19 906 124 753 145 643 270 396 150 316 206 049 356 365 44 921 60 954 105 875
30305 0 282 282 103 869 104 155 208 024 103 869 103 873 207 742 0 0 0
30601 33 519 0 33 519 73 044 0 73 044 62 296 0 62 296 22 771 0 22 771
31305 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31408 0 103 409 103 409 0 3 674 3 674 0 10 547 10 547 0 110 282 110 282
31501 0 0 0 8 309 0 8 309 8 309 0 8 309 0 0 0
32403 554 0 554 0 0 0 37 0 37 591 0 591
32505 11 0 11 0 0 0 1 0 1 12 0 12
40502 51 659 0 51 659 7 000 0 7 000 1 110 0 1 110 45 769 0 45 769
40701 15 0 15 1 0 1 0 0 0 14 0 14
40702 490 456 93 116 583 572 5 992 023 5 961 578 11 953 601 6 156 331 5 974 060 12 130 391 654 764 105 598 760 362
40703 53 222 8 53 230 42 168 7 42 175 4 279 0 4 279 15 333 1 15 334
40802 26 931 5 26 936 106 514 1 288 107 802 96 916 1 288 98 204 17 333 5 17 338
40807 5 147 15 636 20 783 87 753 100 816 188 569 89 266 96 310 185 576 6 660 11 130 17 790
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 39 804 38 977 78 781 370 369 504 290 874 659 390 342 754 164 1 144 506 59 777 288 851 348 628
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 445 3 306 3 751 1 645 8 331 9 976 1 690 8 950 10 640 490 3 925 4 415
40821 0 0 0 4 506 0 4 506 5 761 0 5 761 1 255 0 1 255
40905 1 0 1 19 355 0 19 355 19 413 0 19 413 59 0 59
40909 0 0 0 1 292 1 911 3 203 1 292 1 911 3 203 0 0 0
40910 0 0 0 1 135 2 550 3 685 1 135 2 550 3 685 0 0 0
40911 40 563 0 40 563 334 773 0 334 773 306 970 0 306 970 12 760 0 12 760
40912 0 0 0 2 976 7 030 10 006 2 976 7 030 10 006 0 0 0
40913 0 0 0 9 589 42 406 51 995 9 589 42 406 51 995 0 0 0
42104 0 33 238 33 238 0 33 996 33 996 0 758 758 0 0 0
42105 0 71 151 71 151 0 98 723 98 723 0 87 637 87 637 0 60 065 60 065
42106 59 165 0 59 165 7 000 0 7 000 3 000 27 255 30 255 55 165 27 255 82 420
42107 111 530 34 676 146 206 0 1 701 1 701 0 3 525 3 525 111 530 36 500 148 030
42206 92 000 0 92 000 0 0 0 0 0 0 92 000 0 92 000
42301 75 856 154 186 230 042 449 005 744 594 1 193 599 394 751 602 161 996 912 21 602 11 753 33 355
42304 0 2 449 2 449 0 147 147 0 1 056 1 056 0 3 358 3 358
42305 116 113 143 061 259 174 12 031 26 335 38 366 2 949 52 439 55 388 107 031 169 165 276 196
42306 420 530 1 008 733 1 429 263 19 343 320 528 339 871 96 437 124 718 221 155 497 624 812 923 1 310 547
42307 1 496 73 878 75 374 0 76 071 76 071 0 6 147 6 147 1 496 3 954 5 450
42309 122 91 213 964 105 1 069 1 025 113 1 138 183 99 282
42506 34 900 112 266 147 166 11 490 41 460 52 950 38 450 7 967 46 417 61 860 78 773 140 633
42601 212 79 291 1 043 803 1 846 840 3 465 4 305 9 2 741 2 750
42605 2 158 315 2 473 0 11 11 1 251 32 1 283 3 409 336 3 745
42606 3 190 220 814 224 004 0 12 985 12 985 0 20 773 20 773 3 190 228 602 231 792
44007 0 369 316 369 316 0 13 121 13 121 0 37 671 37 671 0 393 866 393 866
45215 217 266 0 217 266 57 921 0 57 921 15 701 0 15 701 175 046 0 175 046
45515 100 430 0 100 430 8 136 0 8 136 11 047 0 11 047 103 341 0 103 341
45818 99 268 0 99 268 2 338 0 2 338 40 147 0 40 147 137 077 0 137 077
45918 5 303 0 5 303 858 0 858 276 0 276 4 721 0 4 721
47403 0 0 0 25 068 317 24 798 128 49 866 445 25 068 317 24 798 128 49 866 445 0 0 0
47405 0 0 0 0 2 101 2 101 0 2 101 2 101 0 0 0
47407 0 0 0 339 265 710 997 1 050 262 339 265 710 997 1 050 262 0 0 0
47411 4 563 15 808 20 371 4 475 7 561 12 036 4 927 8 317 13 244 5 015 16 564 21 579
47416 96 0 96 5 809 0 5 809 5 957 0 5 957 244 0 244
47422 13 0 13 21 94 115 21 94 115 13 0 13
47425 32 714 0 32 714 2 614 0 2 614 4 998 0 4 998 35 098 0 35 098
47426 1 953 2 195 4 148 3 448 4 462 7 910 2 651 4 283 6 934 1 156 2 016 3 172
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 532 0 532 79 0 79 0 0 0 453 0 453
52301 1 000 0 1 000 0 0 0 89 950 0 89 950 90 950 0 90 950
52305 76 000 0 76 000 0 0 0 0 0 0 76 000 0 76 000
52306 89 950 14 773 104 723 89 950 525 90 475 0 1 507 1 507 0 15 755 15 755
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 17 878 504 18 382 0 18 18 1 209 142 1 351 19 087 628 19 715
60301 163 0 163 7 270 4 7 274 7 267 4 7 271 160 0 160
60305 0 0 0 14 518 0 14 518 14 518 0 14 518 0 0 0
60309 299 0 299 0 0 0 457 0 457 756 0 756
60311 49 0 49 3 0 3 0 0 0 46 0 46
60313 0 0 0 0 19 19 0 19 19 0 0 0
60324 44 0 44 6 0 6 142 0 142 180 0 180
60601 12 548 0 12 548 0 0 0 340 0 340 12 888 0 12 888
60903 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
70601 1 610 032 0 1 610 032 0 0 0 228 947 0 228 947 1 838 979 0 1 838 979
70602 248 0 248 79 0 79 79 0 79 248 0 248
70603 1 576 926 0 1 576 926 0 0 0 250 302 0 250 302 1 827 228 0 1 827 228
70613 16 605 0 16 605 0 0 0 0 0 0 16 605 0 16 605
Итого по пассиву (баланс) 6 195 600 2 522 277 8 717 877 33 635 100 33 900 379 67 535 479 34 276 933 33 837 624 68 114 557 6 837 433 2 459 522 9 296 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 160 950 0 160 950 0 0 0 0 0 0 160 950 0 160 950
90901 20 817 0 20 817 2 972 0 2 972 5 029 0 5 029 18 760 0 18 760
90902 56 559 0 56 559 25 287 0 25 287 34 445 0 34 445 47 401 0 47 401
90907 0 0 0 161 973 0 161 973 0 0 0 161 973 0 161 973
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 101 019 0 101 019 0 0 0 0 0 0 101 019 0 101 019
91414 2 337 453 89 585 2 427 038 178 340 7 698 186 038 362 135 10 015 372 150 2 153 658 87 268 2 240 926
91417 29 278 0 29 278 248 0 248 240 0 240 29 286 0 29 286
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91603 0 8 8 0 4 4 0 0 0 0 12 12
91604 25 262 2 471 27 733 2 653 877 3 530 2 914 146 3 060 25 001 3 202 28 203
99998 5 548 208 0 5 548 208 361 168 0 361 168 254 347 0 254 347 5 655 029 0 5 655 029
Итого по активу (баланс) 8 282 239 92 064 8 374 303 732 641 8 579 741 220 659 110 10 161 669 271 8 355 770 90 482 8 446 252
Пассив
91003 0 0 0 989 0 989 989 0 989 0 0 0
91004 0 0 0 1 508 0 1 508 1 508 0 1 508 0 0 0
91311 231 132 14 772 245 904 0 525 525 0 1 507 1 507 231 132 15 754 246 886
91312 4 782 775 87 501 4 870 276 66 535 3 108 69 643 110 508 8 924 119 432 4 826 748 93 317 4 920 065
91315 229 053 931 229 984 27 33 60 9 854 95 9 949 238 880 993 239 873
91316 10 967 0 10 967 8 917 2 760 11 677 10 000 12 768 22 768 12 050 10 008 22 058
91317 164 736 11 638 176 374 166 534 3 411 169 945 201 750 3 265 205 015 199 952 11 492 211 444
91507 14 703 0 14 703 0 0 0 0 0 0 14 703 0 14 703
99999 2 826 095 0 2 826 095 412 543 0 412 543 377 671 0 377 671 2 791 223 0 2 791 223
Итого по пассиву (баланс) 8 259 461 114 842 8 374 303 657 053 9 837 666 890 712 280 26 559 738 839 8 314 688 131 564 8 446 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 61 790 1 437 531 1 499 321 558 343 24 869 416 25 427 759 620 133 25 154 465 25 774 598 0 1 152 482 1 152 482
93902 0 0 0 1 845 0 1 845 1 845 0 1 845 0 0 0
99996 1 494 030 0 1 494 030 25 358 357 0 25 358 357 25 698 726 0 25 698 726 1 153 661 0 1 153 661
Итого по активу (баланс) 1 555 820 1 437 531 2 993 351 25 918 545 24 869 416 50 787 961 26 320 704 25 154 465 51 475 169 1 153 661 1 152 482 2 306 143
Пассив
96901 1 432 355 61 675 1 494 030 25 012 168 684 714 25 696 882 24 733 474 623 039 25 356 513 1 153 661 0 1 153 661
96902 0 0 0 0 1 844 1 844 0 1 844 1 844 0 0 0
99997 1 499 321 0 1 499 321 25 776 443 0 25 776 443 25 429 604 0 25 429 604 1 152 482 0 1 152 482
Итого по пассиву (баланс) 2 931 676 61 675 2 993 351 50 788 611 686 558 51 475 169 50 163 078 624 883 50 787 961 2 306 143 0 2 306 143
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 5 026 248,0000 0 0 814 146,0000 0 0 839 059,0000 0 0 5 001 335,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 5 026 254,0000 0 0 814 146,0000 0 0 839 059,0000 0 0 5 001 341,0000
Пассив
98040 0 0 4 996 681,0000 0 0 839 059,0000 0 0 814 146,0000 0 0 4 971 768,0000
98070 0 0 29 573,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 29 573,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 026 254,0000 0 0 839 059,0000 0 0 814 146,0000 0 0 5 001 341,0000
Страница была полезной?