• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 97 148 148 115 245 263 1 231 609 353 986 1 585 595 1 045 270 446 490 1 491 760 283 487 55 611 339 098
20208 383 0 383 633 0 633 710 0 710 306 0 306
20209 0 0 0 665 348 21 899 687 247 665 348 21 899 687 247 0 0 0
30102 353 495 0 353 495 5 900 861 0 5 900 861 6 080 678 0 6 080 678 173 678 0 173 678
30110 4 932 19 141 24 073 33 590 96 208 129 798 33 309 88 978 122 287 5 213 26 371 31 584
30114 0 13 048 13 048 0 1 606 517 1 606 517 0 1 604 329 1 604 329 0 15 236 15 236
30202 16 948 0 16 948 0 0 0 449 0 449 16 499 0 16 499
30204 25 858 0 25 858 0 0 0 94 0 94 25 764 0 25 764
30215 500 1 072 1 572 0 75 75 0 39 39 500 1 108 1 608
30221 0 0 0 25 100 80 576 105 676 25 100 80 576 105 676 0 0 0
30233 3 916 3 3 919 162 169 8 682 170 851 144 686 8 474 153 160 21 399 211 21 610
30302 14 150 191 091 205 241 192 411 27 485 219 896 187 203 218 028 405 231 19 358 548 19 906
30306 4 092 583 4 675 169 853 169 888 339 741 173 945 170 189 344 134 0 282 282
30424 3 239 0 3 239 884 486 0 884 486 885 549 0 885 549 2 176 0 2 176
30425 0 2 858 2 858 0 200 200 0 104 104 0 2 954 2 954
30602 12 739 0 12 739 36 296 0 36 296 13 737 0 13 737 35 298 0 35 298
32002 0 0 0 550 000 0 550 000 550 000 0 550 000 0 0 0
32003 0 0 0 150 000 0 150 000 100 000 0 100 000 50 000 0 50 000
32401 0 536 536 0 38 38 0 20 20 0 554 554
32501 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 11 11
45201 245 0 245 71 752 0 71 752 71 922 0 71 922 75 0 75
45204 4 500 0 4 500 87 000 0 87 000 14 500 0 14 500 77 000 0 77 000
45205 12 173 0 12 173 0 0 0 6 673 0 6 673 5 500 0 5 500
45206 873 792 14 792 888 584 75 690 1 029 76 719 98 257 540 98 797 851 225 15 281 866 506
45207 1 219 037 273 899 1 492 936 33 771 16 218 49 989 89 987 10 781 100 768 1 162 821 279 336 1 442 157
45208 406 924 87 928 494 852 59 000 6 160 65 160 249 3 195 3 444 465 675 90 893 556 568
45502 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45503 1 661 0 1 661 0 0 0 1 661 0 1 661 0 0 0
45504 17 770 0 17 770 3 000 0 3 000 11 116 0 11 116 9 654 0 9 654
45505 229 943 46 971 276 914 14 473 3 284 17 757 124 950 1 709 126 659 119 466 48 546 168 012
45506 449 921 126 373 576 294 8 870 8 340 17 210 29 393 5 043 34 436 429 398 129 670 559 068
45507 360 492 237 004 597 496 16 255 15 388 31 643 6 646 9 914 16 560 370 101 242 478 612 579
45509 1 459 122 1 581 7 355 1 230 8 585 6 802 951 7 753 2 012 401 2 413
45812 30 677 32 068 62 745 140 2 182 2 322 16 1 184 1 200 30 801 33 066 63 867
45815 46 233 11 484 57 717 1 325 707 2 032 399 591 990 47 159 11 600 58 759
45817 0 638 638 0 44 44 0 23 23 0 659 659
45912 3 461 368 3 829 2 055 3 2 058 2 273 301 2 574 3 243 70 3 313
45915 3 219 1 893 5 112 495 328 823 356 71 427 3 358 2 150 5 508
45917 0 17 17 0 1 1 0 0 0 0 18 18
47404 0 169 729 169 729 28 287 843 28 739 543 57 027 386 28 287 843 28 674 980 56 962 823 0 234 292 234 292
47408 0 0 0 780 402 258 022 1 038 424 780 402 258 022 1 038 424 0 0 0
47415 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
47417 0 0 0 0 4 231 4 231 0 4 231 4 231 0 0 0
47423 19 161 0 19 161 1 704 43 372 45 076 1 753 43 372 45 125 19 112 0 19 112
47427 2 762 159 2 921 43 271 7 117 50 388 43 146 7 116 50 262 2 887 160 3 047
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 30 068 0 30 068 176 0 176 0 0 0 30 244 0 30 244
60302 1 384 0 1 384 133 0 133 280 0 280 1 237 0 1 237
60306 0 0 0 2 172 0 2 172 2 172 0 2 172 0 0 0
60308 181 0 181 846 0 846 859 0 859 168 0 168
60310 0 0 0 485 0 485 485 0 485 0 0 0
60312 1 109 0 1 109 3 428 0 3 428 2 442 0 2 442 2 095 0 2 095
60314 0 154 154 0 225 225 0 225 225 0 154 154
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60401 49 286 0 49 286 46 0 46 0 0 0 49 332 0 49 332
60404 10 530 0 10 530 0 0 0 0 0 0 10 530 0 10 530
60701 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
61008 29 0 29 234 0 234 234 0 234 29 0 29
61009 72 0 72 222 0 222 244 0 244 50 0 50
61403 9 044 0 9 044 1 256 0 1 256 1 734 0 1 734 8 566 0 8 566
70606 1 281 393 0 1 281 393 187 797 0 187 797 0 0 0 1 469 190 0 1 469 190
70607 714 0 714 3 0 3 0 0 0 717 0 717
70608 1 463 783 0 1 463 783 216 208 0 216 208 0 0 0 1 679 991 0 1 679 991
70611 19 288 0 19 288 2 554 0 2 554 0 0 0 21 842 0 21 842
70614 6 777 0 6 777 0 0 0 0 0 0 6 777 0 6 777
Итого по активу (баланс) 7 096 772 1 380 057 8 476 829 39 922 400 31 472 978 71 395 378 39 492 955 31 661 375 71 154 330 7 526 217 1 191 660 8 717 877
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10801 245 901 0 245 901 0 0 0 0 0 0 245 901 0 245 901
30109 919 911 1 830 0 2 696 2 696 30 000 2 405 32 405 30 919 620 31 539
30111 5 346 1 422 6 768 75 952 44 976 120 928 74 048 49 629 123 677 3 442 6 075 9 517
30126 9 516 0 9 516 0 0 0 190 0 190 9 706 0 9 706
30222 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
30226 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
30232 9 004 131 9 135 153 044 84 104 237 148 169 256 86 735 255 991 25 216 2 762 27 978
30301 14 150 191 091 205 241 187 203 218 028 405 231 192 411 27 485 219 896 19 358 548 19 906
30305 4 092 583 4 675 173 945 170 189 344 134 169 853 169 888 339 741 0 282 282
30601 10 959 0 10 959 13 736 0 13 736 36 296 0 36 296 33 519 0 33 519
31305 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31408 0 100 036 100 036 0 3 635 3 635 0 7 008 7 008 0 103 409 103 409
32403 536 0 536 0 0 0 18 0 18 554 0 554
32505 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
40502 69 001 0 69 001 17 377 0 17 377 35 0 35 51 659 0 51 659
40701 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40702 486 967 241 223 728 190 5 650 892 1 202 127 6 853 019 5 654 381 1 054 020 6 708 401 490 456 93 116 583 572
40703 10 600 8 10 608 71 122 1 71 123 113 744 1 113 745 53 222 8 53 230
40802 21 066 43 21 109 105 017 360 105 377 110 882 322 111 204 26 931 5 26 936
40807 4 655 39 117 43 772 351 73 930 74 281 843 50 449 51 292 5 147 15 636 20 783
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 42 843 18 091 60 934 367 126 213 323 580 449 364 087 234 209 598 296 39 804 38 977 78 781
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 269 2 816 3 085 840 631 1 471 1 016 1 121 2 137 445 3 306 3 751
40821 0 0 0 4 399 0 4 399 4 399 0 4 399 0 0 0
40905 0 0 0 14 056 0 14 056 14 057 0 14 057 1 0 1
40909 0 0 0 2 024 4 953 6 977 2 024 4 953 6 977 0 0 0
40910 0 0 0 1 012 2 316 3 328 1 012 2 316 3 328 0 0 0
40911 9 605 0 9 605 282 861 0 282 861 313 819 0 313 819 40 563 0 40 563
40912 0 0 0 4 695 6 222 10 917 4 695 6 222 10 917 0 0 0
40913 0 0 0 8 308 50 979 59 287 8 308 50 979 59 287 0 0 0
42102 99 000 0 99 000 99 000 0 99 000 0 0 0 0 0 0
42104 0 32 154 32 154 0 1 169 1 169 0 2 253 2 253 0 33 238 33 238
42105 0 93 982 93 982 0 35 532 35 532 0 12 701 12 701 0 71 151 71 151
42106 172 695 0 172 695 113 530 0 113 530 0 0 0 59 165 0 59 165
42107 1 000 33 605 34 605 0 1 294 1 294 110 530 2 365 112 895 111 530 34 676 146 206
42206 88 000 0 88 000 0 0 0 4 000 0 4 000 92 000 0 92 000
42301 11 726 4 936 16 662 423 741 590 586 1 014 327 487 871 739 836 1 227 707 75 856 154 186 230 042
42304 846 45 185 46 031 852 46 142 46 994 6 3 406 3 412 0 2 449 2 449
42305 126 912 161 626 288 538 22 881 30 147 53 028 12 082 11 582 23 664 116 113 143 061 259 174
42306 433 952 943 566 1 377 518 36 370 61 052 97 422 22 948 126 219 149 167 420 530 1 008 733 1 429 263
42307 1 496 191 394 192 890 0 137 139 137 139 0 19 623 19 623 1 496 73 878 75 374
42309 177 99 276 717 681 1 398 662 673 1 335 122 91 213
42506 34 900 72 877 107 777 0 2 648 2 648 0 42 037 42 037 34 900 112 266 147 166
42601 469 215 684 257 219 476 0 83 83 212 79 291
42605 0 305 305 0 48 48 2 158 58 2 216 2 158 315 2 473
42606 3 190 216 078 219 268 0 8 651 8 651 0 13 387 13 387 3 190 220 814 224 004
44007 0 357 271 357 271 0 12 984 12 984 0 25 029 25 029 0 369 316 369 316
45215 190 672 0 190 672 41 199 0 41 199 67 793 0 67 793 217 266 0 217 266
45515 89 194 0 89 194 4 940 0 4 940 16 176 0 16 176 100 430 0 100 430
45818 92 867 0 92 867 78 0 78 6 479 0 6 479 99 268 0 99 268
45918 4 946 0 4 946 541 0 541 898 0 898 5 303 0 5 303
47403 0 0 0 28 647 886 28 335 331 56 983 217 28 647 886 28 335 331 56 983 217 0 0 0
47407 0 0 0 250 719 784 329 1 035 048 250 719 784 329 1 035 048 0 0 0
47411 4 026 13 445 17 471 4 413 6 296 10 709 4 950 8 659 13 609 4 563 15 808 20 371
47416 38 0 38 23 398 0 23 398 23 456 0 23 456 96 0 96
47422 13 0 13 37 31 972 32 009 37 31 972 32 009 13 0 13
47425 32 310 0 32 310 2 526 0 2 526 2 930 0 2 930 32 714 0 32 714
47426 868 1 489 2 357 1 648 3 295 4 943 2 733 4 001 6 734 1 953 2 195 4 148
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 528 0 528 0 0 0 4 0 4 532 0 532
52301 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52305 76 000 0 76 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 76 000 0 76 000
52306 89 950 14 291 104 241 0 519 519 0 1 001 1 001 89 950 14 773 104 723
52307 2 329 0 2 329 0 0 0 0 0 0 2 329 0 2 329
52501 16 629 403 17 032 3 15 18 1 252 116 1 368 17 878 504 18 382
60301 296 0 296 6 326 0 6 326 6 193 0 6 193 163 0 163
60305 0 0 0 11 282 0 11 282 11 282 0 11 282 0 0 0
60309 173 0 173 0 0 0 126 0 126 299 0 299
60311 51 0 51 2 0 2 0 0 0 49 0 49
60313 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0
60324 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
60601 12 209 0 12 209 0 0 0 339 0 339 12 548 0 12 548
60903 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
70601 1 418 432 0 1 418 432 0 0 0 191 600 0 191 600 1 610 032 0 1 610 032
70602 248 0 248 0 0 0 0 0 0 248 0 248
70603 1 393 940 0 1 393 940 0 0 0 182 986 0 182 986 1 576 926 0 1 576 926
70613 16 605 0 16 605 0 0 0 0 0 0 16 605 0 16 605
Итого по пассиву (баланс) 5 698 436 2 778 393 8 476 829 36 842 306 32 168 537 69 010 843 37 339 470 31 912 421 69 251 891 6 195 600 2 522 277 8 717 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90705 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
90803 91 320 0 91 320 69 630 0 69 630 0 0 0 160 950 0 160 950
90901 20 523 0 20 523 2 525 0 2 525 2 231 0 2 231 20 817 0 20 817
90902 54 571 0 54 571 4 886 0 4 886 2 898 0 2 898 56 559 0 56 559
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 101 019 0 101 019 0 0 0 0 0 0 101 019 0 101 019
91414 2 217 490 87 857 2 305 347 193 363 5 189 198 552 73 400 3 461 76 861 2 337 453 89 585 2 427 038
91417 29 235 0 29 235 312 0 312 269 0 269 29 278 0 29 278
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91603 0 5 5 0 3 3 0 0 0 0 8 8
91604 22 645 1 837 24 482 2 677 735 3 412 60 101 161 25 262 2 471 27 733
99998 5 958 041 0 5 958 041 368 635 0 368 635 778 468 0 778 468 5 548 208 0 5 548 208
Итого по активу (баланс) 8 497 538 89 699 8 587 237 642 028 5 927 647 955 857 327 3 562 860 889 8 282 239 92 064 8 374 303
Пассив
91311 307 613 14 291 321 904 76 481 520 77 001 0 1 001 1 001 231 132 14 772 245 904
91312 5 156 007 71 162 5 227 169 465 194 36 886 502 080 91 962 53 225 145 187 4 782 775 87 501 4 870 276
91315 232 803 977 233 780 3 750 113 3 863 0 67 67 229 053 931 229 984
91316 17 572 0 17 572 6 605 0 6 605 0 0 0 10 967 0 10 967
91317 131 291 11 622 142 913 187 281 1 638 188 919 220 726 1 654 222 380 164 736 11 638 176 374
91507 14 703 0 14 703 0 0 0 0 0 0 14 703 0 14 703
99999 2 629 196 0 2 629 196 81 778 0 81 778 278 677 0 278 677 2 826 095 0 2 826 095
Итого по пассиву (баланс) 8 489 185 98 052 8 587 237 821 089 39 157 860 246 591 365 55 947 647 312 8 259 461 114 842 8 374 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 7 093 1 450 136 1 457 229 473 371 28 732 177 29 205 548 418 674 28 744 782 29 163 456 61 790 1 437 531 1 499 321
99996 1 452 116 0 1 452 116 29 155 064 0 29 155 064 29 113 150 0 29 113 150 1 494 030 0 1 494 030
Итого по активу (баланс) 1 459 209 1 450 136 2 909 345 29 628 435 28 732 177 58 360 612 29 531 824 28 744 782 58 276 606 1 555 820 1 437 531 2 993 351
Пассив
96901 1 444 971 7 145 1 452 116 28 619 076 494 074 29 113 150 28 606 460 548 604 29 155 064 1 432 355 61 675 1 494 030
99997 1 457 229 0 1 457 229 29 163 456 0 29 163 456 29 205 548 0 29 205 548 1 499 321 0 1 499 321
Итого по пассиву (баланс) 2 902 200 7 145 2 909 345 57 782 532 494 074 58 276 606 57 812 008 548 604 58 360 612 2 931 676 61 675 2 993 351
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 22,0000 0 0 0,0000 0 0 16,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 5 299 227,0000 0 0 165 898,0000 0 0 438 877,0000 0 0 5 026 248,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 5 299 249,0000 0 0 165 898,0000 0 0 438 893,0000 0 0 5 026 254,0000
Пассив
98040 0 0 5 269 660,0000 0 0 438 877,0000 0 0 165 898,0000 0 0 4 996 681,0000
98070 0 0 29 589,0000 0 0 16,0000 0 0 0,0000 0 0 29 573,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 299 249,0000 0 0 438 893,0000 0 0 165 898,0000 0 0 5 026 254,0000
Страница была полезной?