• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 123 760 120 446 244 206 1 198 114 356 829 1 554 943 1 224 726 329 160 1 553 886 97 148 148 115 245 263
20208 87 0 87 551 0 551 255 0 255 383 0 383
20209 0 0 0 810 250 17 936 828 186 810 250 17 936 828 186 0 0 0
30102 88 023 0 88 023 7 560 877 0 7 560 877 7 295 405 0 7 295 405 353 495 0 353 495
30110 6 276 13 308 19 584 33 940 128 432 162 372 35 284 122 599 157 883 4 932 19 141 24 073
30114 0 15 744 15 744 0 1 350 313 1 350 313 0 1 353 009 1 353 009 0 13 048 13 048
30202 16 778 0 16 778 170 0 170 0 0 0 16 948 0 16 948
30204 27 684 0 27 684 0 0 0 1 826 0 1 826 25 858 0 25 858
30215 500 1 009 1 509 0 98 98 0 35 35 500 1 072 1 572
30221 0 0 0 22 600 79 530 102 130 22 600 79 530 102 130 0 0 0
30233 2 960 3 2 963 139 276 4 742 144 018 138 320 4 742 143 062 3 916 3 3 919
30302 9 447 1 918 11 365 21 844 234 664 256 508 17 141 45 491 62 632 14 150 191 091 205 241
30306 23 549 0 23 549 41 834 41 896 83 730 61 291 41 313 102 604 4 092 583 4 675
30424 1 760 0 1 760 984 399 0 984 399 982 920 0 982 920 3 239 0 3 239
30425 0 2 690 2 690 0 261 261 0 93 93 0 2 858 2 858
30602 25 140 0 25 140 58 124 0 58 124 70 525 0 70 525 12 739 0 12 739
32104 0 8 408 8 408 0 214 214 0 8 622 8 622 0 0 0
32401 0 504 504 0 49 49 0 17 17 0 536 536
32501 0 10 10 0 1 1 0 0 0 0 11 11
45201 51 0 51 58 620 0 58 620 58 426 0 58 426 245 0 245
45204 2 300 0 2 300 4 500 0 4 500 2 300 0 2 300 4 500 0 4 500
45205 23 173 0 23 173 16 500 0 16 500 27 500 0 27 500 12 173 0 12 173
45206 874 892 25 366 900 258 114 550 14 924 129 474 115 650 25 498 141 148 873 792 14 792 888 584
45207 1 172 313 244 369 1 416 682 71 585 39 184 110 769 24 861 9 654 34 515 1 219 037 273 899 1 492 936
45208 402 253 82 768 485 021 5 000 8 030 13 030 329 2 870 3 199 406 924 87 928 494 852
45503 0 0 0 1 661 0 1 661 0 0 0 1 661 0 1 661
45504 10 370 0 10 370 7 400 0 7 400 0 0 0 17 770 0 17 770
45505 235 464 53 622 289 086 17 700 5 170 22 870 23 221 11 821 35 042 229 943 46 971 276 914
45506 459 093 119 659 578 752 10 161 12 734 22 895 19 333 6 020 25 353 449 921 126 373 576 294
45507 364 203 225 286 589 489 7 107 20 805 27 912 10 818 9 087 19 905 360 492 237 004 597 496
45509 2 000 535 2 535 7 621 2 319 9 940 8 162 2 732 10 894 1 459 122 1 581
45812 29 547 30 285 59 832 1 130 2 881 4 011 0 1 098 1 098 30 677 32 068 62 745
45815 53 793 10 921 64 714 1 720 1 117 2 837 9 280 554 9 834 46 233 11 484 57 717
45817 0 601 601 0 58 58 0 21 21 0 638 638
45912 1 076 67 1 143 2 634 304 2 938 249 3 252 3 461 368 3 829
45915 3 102 1 086 4 188 492 846 1 338 375 39 414 3 219 1 893 5 112
45917 0 16 16 0 2 2 0 1 1 0 17 17
47404 0 61 454 61 454 29 351 904 29 959 424 59 311 328 29 351 904 29 851 149 59 203 053 0 169 729 169 729
47408 0 0 0 737 192 160 778 897 970 737 192 160 778 897 970 0 0 0
47415 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
47423 19 132 0 19 132 2 067 37 634 39 701 2 038 37 634 39 672 19 161 0 19 161
47427 2 642 166 2 808 43 169 8 057 51 226 43 049 8 064 51 113 2 762 159 2 921
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 29 892 0 29 892 176 0 176 0 0 0 30 068 0 30 068
60302 404 0 404 1 787 0 1 787 807 0 807 1 384 0 1 384
60306 0 0 0 2 157 0 2 157 2 157 0 2 157 0 0 0
60308 101 0 101 742 0 742 662 0 662 181 0 181
60310 0 0 0 472 0 472 472 0 472 0 0 0
60312 782 0 782 4 560 0 4 560 4 233 0 4 233 1 109 0 1 109
60314 0 154 154 0 218 218 0 218 218 0 154 154
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60401 48 999 0 48 999 287 0 287 0 0 0 49 286 0 49 286
60404 10 530 0 10 530 0 0 0 0 0 0 10 530 0 10 530
60701 0 0 0 286 0 286 286 0 286 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61008 25 0 25 265 0 265 261 0 261 29 0 29
61009 176 0 176 288 0 288 392 0 392 72 0 72
61403 8 393 0 8 393 2 115 0 2 115 1 464 0 1 464 9 044 0 9 044
70606 1 137 111 0 1 137 111 144 321 0 144 321 39 0 39 1 281 393 0 1 281 393
70607 500 0 500 214 0 214 0 0 0 714 0 714
70608 1 210 306 0 1 210 306 253 477 0 253 477 0 0 0 1 463 783 0 1 463 783
70611 18 126 0 18 126 2 553 0 2 553 1 391 0 1 391 19 288 0 19 288
70614 6 777 0 6 777 0 0 0 0 0 0 6 777 0 6 777
Итого по активу (баланс) 6 455 774 1 020 395 7 476 169 41 748 401 32 489 450 74 237 851 41 107 403 32 129 788 73 237 191 7 096 772 1 380 057 8 476 829
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10801 245 901 0 245 901 0 0 0 0 0 0 245 901 0 245 901
30109 919 526 1 445 0 1 698 1 698 0 2 083 2 083 919 911 1 830
30111 5 886 2 610 8 496 75 683 58 880 134 563 75 143 57 692 132 835 5 346 1 422 6 768
30126 9 054 0 9 054 0 0 0 462 0 462 9 516 0 9 516
30220 0 0 0 0 18 715 18 715 0 18 715 18 715 0 0 0
30222 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0
30226 7 0 7 0 0 0 1 0 1 8 0 8
30232 19 746 302 20 048 155 358 106 404 261 762 144 616 106 233 250 849 9 004 131 9 135
30301 9 447 1 918 11 365 17 141 45 491 62 632 21 844 234 664 256 508 14 150 191 091 205 241
30305 23 549 0 23 549 61 291 41 313 102 604 41 834 41 896 83 730 4 092 583 4 675
30601 23 489 0 23 489 70 654 0 70 654 58 124 0 58 124 10 959 0 10 959
31201 29 000 0 29 000 609 000 0 609 000 580 000 0 580 000 0 0 0
31302 30 000 0 30 000 800 000 0 800 000 770 000 0 770 000 0 0 0
31303 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
31305 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31408 0 94 166 94 166 0 3 265 3 265 0 9 135 9 135 0 100 036 100 036
31501 0 0 0 1 175 0 1 175 1 175 0 1 175 0 0 0
32403 504 0 504 0 0 0 32 0 32 536 0 536
32505 10 0 10 0 0 0 1 0 1 11 0 11
40502 112 927 0 112 927 43 926 0 43 926 0 0 0 69 001 0 69 001
40701 16 0 16 1 0 1 0 0 0 15 0 15
40702 453 921 122 708 576 629 5 895 009 1 585 087 7 480 096 5 928 055 1 703 602 7 631 657 486 967 241 223 728 190
40703 23 770 5 23 775 17 705 1 232 18 937 4 535 1 235 5 770 10 600 8 10 608
40802 16 565 138 16 703 83 391 1 661 85 052 87 892 1 566 89 458 21 066 43 21 109
40807 3 907 37 843 41 750 41 367 42 042 83 409 42 115 43 316 85 431 4 655 39 117 43 772
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 42 983 41 658 84 641 330 995 195 369 526 364 330 855 171 802 502 657 42 843 18 091 60 934
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 411 2 723 3 134 1 724 6 993 8 717 1 582 7 086 8 668 269 2 816 3 085
40821 0 0 0 5 359 0 5 359 5 359 0 5 359 0 0 0
40905 22 0 22 15 553 0 15 553 15 531 0 15 531 0 0 0
40909 0 0 0 1 883 2 718 4 601 1 883 2 718 4 601 0 0 0
40910 0 0 0 1 892 1 281 3 173 1 892 1 281 3 173 0 0 0
40911 11 652 0 11 652 309 340 0 309 340 307 293 0 307 293 9 605 0 9 605
40912 0 0 0 3 015 8 160 11 175 3 015 8 160 11 175 0 0 0
40913 0 0 0 9 878 58 761 68 639 9 878 58 761 68 639 0 0 0
42102 0 0 0 1 000 0 1 000 100 000 0 100 000 99 000 0 99 000
42104 0 4 708 4 708 0 4 847 4 847 0 32 293 32 293 0 32 154 32 154
42105 0 21 105 21 105 0 911 911 0 73 788 73 788 0 93 982 93 982
42106 131 485 0 131 485 20 500 35 897 56 397 61 710 35 897 97 607 172 695 0 172 695
42107 700 58 568 59 268 0 30 143 30 143 300 5 180 5 480 1 000 33 605 34 605
42206 88 000 0 88 000 0 0 0 0 0 0 88 000 0 88 000
42301 10 817 18 098 28 915 98 410 56 964 155 374 99 319 43 802 143 121 11 726 4 936 16 662
42304 0 39 918 39 918 1 000 7 884 8 884 1 846 13 151 14 997 846 45 185 46 031
42305 128 330 169 099 297 429 8 952 34 979 43 931 7 534 27 506 35 040 126 912 161 626 288 538
42306 438 766 904 105 1 342 871 22 012 83 426 105 438 17 198 122 887 140 085 433 952 943 566 1 377 518
42307 1 496 116 600 118 096 0 6 112 6 112 0 80 906 80 906 1 496 191 394 192 890
42309 171 239 410 808 374 1 182 814 234 1 048 177 99 276
42506 0 102 231 102 231 0 37 553 37 553 34 900 8 199 43 099 34 900 72 877 107 777
42601 8 247 255 1 211 4 438 5 649 1 672 4 406 6 078 469 215 684
42605 0 135 135 0 24 24 0 194 194 0 305 305
42606 3 190 210 934 214 124 0 13 612 13 612 0 18 756 18 756 3 190 216 078 219 268
44007 0 336 306 336 306 0 11 662 11 662 0 32 627 32 627 0 357 271 357 271
45215 181 663 0 181 663 6 531 0 6 531 15 540 0 15 540 190 672 0 190 672
45515 113 783 0 113 783 32 165 0 32 165 7 576 0 7 576 89 194 0 89 194
45818 83 172 0 83 172 162 0 162 9 857 0 9 857 92 867 0 92 867
45918 3 698 0 3 698 108 0 108 1 356 0 1 356 4 946 0 4 946
47403 0 0 0 29 862 531 29 385 193 59 247 724 29 862 531 29 385 193 59 247 724 0 0 0
47407 0 0 0 160 842 735 851 896 693 160 842 735 851 896 693 0 0 0
47411 3 493 10 687 14 180 4 495 5 715 10 210 5 028 8 473 13 501 4 026 13 445 17 471
47416 63 0 63 5 482 344 5 826 5 457 344 5 801 38 0 38
47422 2 0 2 347 102 105 102 452 358 102 105 102 463 13 0 13
47425 32 831 0 32 831 3 730 0 3 730 3 209 0 3 209 32 310 0 32 310
47426 0 1 240 1 240 1 681 3 757 5 438 2 549 4 006 6 555 868 1 489 2 357
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 315 0 315 0 0 0 213 0 213 528 0 528
52301 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52305 70 000 0 70 000 0 0 0 6 000 0 6 000 76 000 0 76 000
52306 89 950 13 452 103 402 0 466 466 0 1 305 1 305 89 950 14 291 104 241
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 1 000 0 1 000 2 329 0 2 329
52501 15 392 299 15 691 0 10 10 1 237 114 1 351 16 629 403 17 032
60301 133 0 133 6 766 1 6 767 6 929 1 6 930 296 0 296
60305 0 0 0 12 203 0 12 203 12 203 0 12 203 0 0 0
60309 406 0 406 416 0 416 183 0 183 173 0 173
60311 53 0 53 2 310 0 2 310 2 308 0 2 308 51 0 51
60313 0 0 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0
60324 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
60601 11 722 0 11 722 0 0 0 487 0 487 12 209 0 12 209
60903 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
70601 1 194 012 0 1 194 012 2 0 2 224 422 0 224 422 1 418 432 0 1 418 432
70602 248 0 248 0 0 0 0 0 0 248 0 248
70603 1 211 796 0 1 211 796 0 0 0 182 144 0 182 144 1 393 940 0 1 393 940
70613 16 605 0 16 605 0 0 0 0 0 0 16 605 0 16 605
Итого по пассиву (баланс) 5 163 601 2 312 568 7 476 169 39 006 504 32 741 356 71 747 860 39 541 339 33 207 181 72 748 520 5 698 436 2 778 393 8 476 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90705 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
90803 91 320 0 91 320 0 0 0 0 0 0 91 320 0 91 320
90901 22 202 0 22 202 677 0 677 2 356 0 2 356 20 523 0 20 523
90902 53 611 0 53 611 16 079 0 16 079 15 119 0 15 119 54 571 0 54 571
90909 0 0 0 0 18 715 18 715 0 18 715 18 715 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91411 29 228 0 29 228 585 260 0 585 260 614 488 0 614 488 0 0 0
91412 101 019 0 101 019 0 0 0 0 0 0 101 019 0 101 019
91414 2 291 274 83 740 2 375 014 27 729 7 279 35 008 101 513 3 162 104 675 2 217 490 87 857 2 305 347
91417 346 0 346 608 987 0 608 987 580 098 0 580 098 29 235 0 29 235
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91603 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 5 5
91604 20 140 1 744 21 884 2 505 188 2 693 0 95 95 22 645 1 837 24 482
99998 5 854 991 0 5 854 991 728 104 0 728 104 625 054 0 625 054 5 958 041 0 5 958 041
Итого по активу (баланс) 8 466 825 85 486 8 552 311 1 969 342 26 185 1 995 527 1 938 629 21 972 1 960 601 8 497 538 89 699 8 587 237
Пассив
91311 300 613 13 452 314 065 0 466 466 7 000 1 305 8 305 307 613 14 291 321 904
91312 5 035 289 66 986 5 102 275 295 394 2 322 297 716 416 112 6 498 422 610 5 156 007 71 162 5 227 169
91315 336 789 991 337 780 103 986 107 104 093 0 93 93 232 803 977 233 780
91316 21 262 0 21 262 29 690 0 29 690 26 000 0 26 000 17 572 0 17 572
91317 55 655 10 635 66 290 188 917 4 172 193 089 264 553 5 159 269 712 131 291 11 622 142 913
91507 13 319 0 13 319 0 0 0 1 384 0 1 384 14 703 0 14 703
99999 2 697 320 0 2 697 320 1 335 172 0 1 335 172 1 267 048 0 1 267 048 2 629 196 0 2 629 196
Итого по пассиву (баланс) 8 460 247 92 064 8 552 311 1 953 159 7 067 1 960 226 1 982 097 13 055 1 995 152 8 489 185 98 052 8 587 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 3 389 1 385 612 1 389 001 120 199 30 015 218 30 135 417 116 495 29 950 694 30 067 189 7 093 1 450 136 1 457 229
93902 0 0 0 9 506 0 9 506 9 506 0 9 506 0 0 0
99996 1 393 982 0 1 393 982 30 055 906 0 30 055 906 29 997 772 0 29 997 772 1 452 116 0 1 452 116
Итого по активу (баланс) 1 397 371 1 385 612 2 782 983 30 185 611 30 015 218 60 200 829 30 123 773 29 950 694 60 074 467 1 459 209 1 450 136 2 909 345
Пассив
96901 1 390 619 3 363 1 393 982 29 862 288 125 970 29 988 258 29 916 640 129 752 30 046 392 1 444 971 7 145 1 452 116
96902 0 0 0 0 9 514 9 514 0 9 514 9 514 0 0 0
99997 1 389 001 0 1 389 001 30 076 695 0 30 076 695 30 144 923 0 30 144 923 1 457 229 0 1 457 229
Итого по пассиву (баланс) 2 779 620 3 363 2 782 983 59 938 983 135 484 60 074 467 60 061 563 139 266 60 200 829 2 902 200 7 145 2 909 345
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 20,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 22,0000
98010 0 0 4 923 832,0000 0 0 742 931,0000 0 0 367 536,0000 0 0 5 299 227,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4 923 852,0000 0 0 742 933,0000 0 0 367 536,0000 0 0 5 299 249,0000
Пассив
98040 0 0 4 894 265,0000 0 0 367 536,0000 0 0 742 931,0000 0 0 5 269 660,0000
98070 0 0 29 587,0000 0 0 1 199 340,0000 0 0 1 199 342,0000 0 0 29 589,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 923 852,0000 0 0 1 566 876,0000 0 0 1 942 273,0000 0 0 5 299 249,0000
Страница была полезной?