• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 72 288 111 518 183 806 1 154 332 261 189 1 415 521 1 102 860 252 261 1 355 121 123 760 120 446 244 206
20208 144 0 144 344 0 344 401 0 401 87 0 87
20209 0 3 821 3 821 709 471 15 134 724 605 709 471 18 955 728 426 0 0 0
30102 130 847 0 130 847 6 118 943 0 6 118 943 6 161 767 0 6 161 767 88 023 0 88 023
30110 5 020 19 875 24 895 32 490 76 875 109 365 31 234 83 442 114 676 6 276 13 308 19 584
30114 0 13 003 13 003 0 903 335 903 335 0 900 594 900 594 0 15 744 15 744
30202 16 777 0 16 777 1 0 1 0 0 0 16 778 0 16 778
30204 29 453 0 29 453 0 0 0 1 769 0 1 769 27 684 0 27 684
30215 500 1 042 1 542 0 32 32 0 65 65 500 1 009 1 509
30221 0 0 0 21 800 49 520 71 320 21 800 49 520 71 320 0 0 0
30233 9 411 4 9 415 127 034 6 916 133 950 133 485 6 917 140 402 2 960 3 2 963
30302 9 609 1 581 11 190 6 162 19 418 25 580 6 324 19 081 25 405 9 447 1 918 11 365
30306 14 627 0 14 627 18 922 18 927 37 849 10 000 18 927 28 927 23 549 0 23 549
30424 3 565 0 3 565 800 139 0 800 139 801 944 0 801 944 1 760 0 1 760
30425 0 2 779 2 779 0 84 84 0 173 173 0 2 690 2 690
30602 49 277 0 49 277 62 029 0 62 029 86 166 0 86 166 25 140 0 25 140
32003 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
32004 0 17 368 17 368 0 202 202 0 17 570 17 570 0 0 0
32104 0 8 684 8 684 0 8 880 8 880 0 9 156 9 156 0 8 408 8 408
32105 0 10 073 10 073 0 214 214 0 10 287 10 287 0 0 0
32401 0 521 521 0 16 16 0 33 33 0 504 504
32501 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
45201 23 0 23 58 588 0 58 588 58 560 0 58 560 51 0 51
45203 14 617 0 14 617 0 0 0 14 617 0 14 617 0 0 0
45204 2 833 0 2 833 2 300 0 2 300 2 833 0 2 833 2 300 0 2 300
45205 3 173 0 3 173 20 000 0 20 000 0 0 0 23 173 0 23 173
45206 959 810 25 704 985 514 164 300 1 294 165 594 249 218 1 632 250 850 874 892 25 366 900 258
45207 1 205 354 224 436 1 429 790 62 606 44 811 107 417 95 647 24 878 120 525 1 172 313 244 369 1 416 682
45208 402 552 85 487 488 039 0 2 607 2 607 299 5 326 5 625 402 253 82 768 485 021
45504 30 370 0 30 370 0 0 0 20 000 0 20 000 10 370 0 10 370
45505 240 371 55 382 295 753 11 000 1 690 12 690 15 907 3 450 19 357 235 464 53 622 289 086
45506 441 662 135 047 576 709 22 250 4 064 26 314 4 819 19 452 24 271 459 093 119 659 578 752
45507 340 056 233 506 573 562 26 313 7 188 33 501 2 166 15 408 17 574 364 203 225 286 589 489
45509 2 360 361 2 721 6 440 1 897 8 337 6 800 1 723 8 523 2 000 535 2 535
45812 28 647 31 274 59 921 900 957 1 857 0 1 946 1 946 29 547 30 285 59 832
45815 46 226 7 489 53 715 8 370 4 252 12 622 803 820 1 623 53 793 10 921 64 714
45817 0 620 620 0 19 19 0 38 38 0 601 601
45912 825 68 893 514 3 517 263 4 267 1 076 67 1 143
45915 2 824 588 3 412 534 535 1 069 256 37 293 3 102 1 086 4 188
45917 0 17 17 0 0 0 0 1 1 0 16 16
47404 0 79 005 79 005 26 408 064 26 866 391 53 274 455 26 408 064 26 883 942 53 292 006 0 61 454 61 454
47408 0 0 0 467 911 118 833 586 744 467 911 118 833 586 744 0 0 0
47415 227 0 227 0 0 0 0 0 0 227 0 227
47423 19 124 0 19 124 1 497 12 551 14 048 1 489 12 551 14 040 19 132 0 19 132
47427 2 821 240 3 061 42 687 6 847 49 534 42 866 6 921 49 787 2 642 166 2 808
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 30 754 0 30 754 170 0 170 1 032 0 1 032 29 892 0 29 892
60302 368 0 368 345 0 345 309 0 309 404 0 404
60306 0 0 0 2 162 0 2 162 2 162 0 2 162 0 0 0
60308 173 0 173 683 0 683 755 0 755 101 0 101
60310 0 0 0 506 0 506 506 0 506 0 0 0
60312 900 0 900 2 427 0 2 427 2 545 0 2 545 782 0 782
60314 0 154 154 0 223 223 0 223 223 0 154 154
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60401 48 906 0 48 906 93 0 93 0 0 0 48 999 0 48 999
60404 10 530 0 10 530 0 0 0 0 0 0 10 530 0 10 530
60701 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
61008 27 0 27 302 0 302 304 0 304 25 0 25
61009 41 0 41 332 0 332 197 0 197 176 0 176
61403 8 927 0 8 927 1 573 0 1 573 2 107 0 2 107 8 393 0 8 393
70606 907 231 0 907 231 229 880 0 229 880 0 0 0 1 137 111 0 1 137 111
70607 591 0 591 0 0 0 91 0 91 500 0 500
70608 1 069 489 0 1 069 489 140 817 0 140 817 0 0 0 1 210 306 0 1 210 306
70611 15 110 0 15 110 3 016 0 3 016 0 0 0 18 126 0 18 126
70614 6 777 0 6 777 0 0 0 0 0 0 6 777 0 6 777
Итого по активу (баланс) 6 197 274 1 069 657 7 266 931 36 738 358 28 434 904 65 173 262 36 479 858 28 484 166 64 964 024 6 455 774 1 020 395 7 476 169
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10801 245 901 0 245 901 0 0 0 0 0 0 245 901 0 245 901
30109 919 1 586 2 505 0 2 600 2 600 0 1 540 1 540 919 526 1 445
30111 2 103 13 611 15 714 53 695 49 139 102 834 57 478 38 138 95 616 5 886 2 610 8 496
30126 9 260 0 9 260 206 0 206 0 0 0 9 054 0 9 054
30226 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
30232 10 395 1 295 11 690 128 121 80 763 208 884 137 472 79 770 217 242 19 746 302 20 048
30301 9 609 1 581 11 190 6 324 19 081 25 405 6 162 19 418 25 580 9 447 1 918 11 365
30305 14 627 0 14 627 10 000 18 927 28 927 18 922 18 927 37 849 23 549 0 23 549
30601 47 925 0 47 925 86 365 0 86 365 61 929 0 61 929 23 489 0 23 489
31201 29 000 0 29 000 435 000 0 435 000 435 000 0 435 000 29 000 0 29 000
31302 0 0 0 210 000 0 210 000 240 000 0 240 000 30 000 0 30 000
31303 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31304 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31408 0 97 258 97 258 0 6 059 6 059 0 2 967 2 967 0 94 166 94 166
31501 0 0 0 1 778 0 1 778 1 778 0 1 778 0 0 0
32403 521 0 521 17 0 17 0 0 0 504 0 504
32505 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
40502 112 430 0 112 430 6 634 0 6 634 7 131 0 7 131 112 927 0 112 927
40701 9 0 9 0 0 0 7 0 7 16 0 16
40702 507 643 64 500 572 143 5 630 338 1 084 284 6 714 622 5 576 616 1 142 492 6 719 108 453 921 122 708 576 629
40703 14 041 3 14 044 15 268 2 036 17 304 24 997 2 038 27 035 23 770 5 23 775
40802 21 439 246 21 685 66 320 113 66 433 61 446 5 61 451 16 565 138 16 703
40807 3 657 71 806 75 463 279 75 905 76 184 529 41 942 42 471 3 907 37 843 41 750
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 34 410 31 807 66 217 413 084 93 745 506 829 421 657 103 596 525 253 42 983 41 658 84 641
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 254 2 122 2 376 1 641 16 295 17 936 1 798 16 896 18 694 411 2 723 3 134
40821 0 0 0 4 443 0 4 443 4 443 0 4 443 0 0 0
40905 41 0 41 12 670 0 12 670 12 651 0 12 651 22 0 22
40909 0 0 0 1 991 3 081 5 072 1 991 3 081 5 072 0 0 0
40910 0 0 0 1 275 1 532 2 807 1 275 1 532 2 807 0 0 0
40911 18 805 0 18 805 281 029 0 281 029 273 876 0 273 876 11 652 0 11 652
40912 0 0 0 3 558 4 496 8 054 3 558 4 496 8 054 0 0 0
40913 0 0 0 8 646 47 870 56 516 8 646 47 870 56 516 0 0 0
42103 0 96 217 96 217 0 97 442 97 442 0 1 225 1 225 0 0 0
42104 0 21 410 21 410 0 17 046 17 046 0 344 344 0 4 708 4 708
42105 6 455 31 872 38 327 6 455 11 549 18 004 0 782 782 0 21 105 21 105
42106 128 530 0 128 530 3 500 0 3 500 6 455 0 6 455 131 485 0 131 485
42107 700 60 219 60 919 0 3 743 3 743 0 2 092 2 092 700 58 568 59 268
42206 80 000 0 80 000 0 0 0 8 000 0 8 000 88 000 0 88 000
42301 15 770 6 948 22 718 146 168 67 393 213 561 141 215 78 543 219 758 10 817 18 098 28 915
42304 0 41 536 41 536 0 2 925 2 925 0 1 307 1 307 0 39 918 39 918
42305 117 931 143 712 261 643 7 851 29 570 37 421 18 250 54 957 73 207 128 330 169 099 297 429
42306 452 205 1 002 798 1 455 003 20 933 202 638 223 571 7 494 103 945 111 439 438 766 904 105 1 342 871
42307 1 496 95 508 97 004 0 40 013 40 013 0 61 105 61 105 1 496 116 600 118 096
42309 150 317 467 436 280 716 457 202 659 171 239 410
42506 0 70 854 70 854 0 5 723 5 723 0 37 100 37 100 0 102 231 102 231
42601 15 86 101 1 092 2 307 3 399 1 085 2 468 3 553 8 247 255
42605 0 140 140 0 9 9 0 4 4 0 135 135
42606 3 190 216 527 219 717 0 13 393 13 393 0 7 800 7 800 3 190 210 934 214 124
44007 0 347 352 347 352 0 21 640 21 640 0 10 594 10 594 0 336 306 336 306
45215 170 711 0 170 711 34 722 0 34 722 45 674 0 45 674 181 663 0 181 663
45515 113 636 0 113 636 6 835 0 6 835 6 982 0 6 982 113 783 0 113 783
45818 81 791 0 81 791 1 308 0 1 308 2 689 0 2 689 83 172 0 83 172
45918 3 439 0 3 439 74 0 74 333 0 333 3 698 0 3 698
47403 0 0 0 26 864 716 26 452 551 53 317 267 26 864 716 26 452 551 53 317 267 0 0 0
47407 0 0 0 113 065 472 972 586 037 113 065 472 972 586 037 0 0 0
47411 4 043 12 034 16 077 5 420 8 413 13 833 4 870 7 066 11 936 3 493 10 687 14 180
47416 248 0 248 2 734 0 2 734 2 549 0 2 549 63 0 63
47422 2 0 2 375 49 303 49 678 375 49 303 49 678 2 0 2
47425 30 559 0 30 559 26 705 0 26 705 28 977 0 28 977 32 831 0 32 831
47426 1 355 1 567 2 922 3 186 4 134 7 320 1 831 3 807 5 638 0 1 240 1 240
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 405 0 405 90 0 90 0 0 0 315 0 315
52301 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52305 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
52306 89 950 13 894 103 844 0 866 866 0 424 424 89 950 13 452 103 402
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 14 241 229 14 470 0 15 15 1 151 85 1 236 15 392 299 15 691
60301 145 4 149 8 442 6 8 448 8 430 2 8 432 133 0 133
60305 0 0 0 14 534 0 14 534 14 534 0 14 534 0 0 0
60309 286 0 286 0 0 0 120 0 120 406 0 406
60311 55 0 55 2 0 2 0 0 0 53 0 53
60324 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
60601 11 466 0 11 466 0 0 0 256 0 256 11 722 0 11 722
60903 53 0 53 0 0 0 1 0 1 54 0 54
70601 1 005 749 0 1 005 749 0 0 0 188 263 0 188 263 1 194 012 0 1 194 012
70602 248 0 248 91 0 91 91 0 91 248 0 248
70603 1 030 896 0 1 030 896 0 0 0 180 900 0 180 900 1 211 796 0 1 211 796
70613 16 605 0 16 605 0 0 0 0 0 0 16 605 0 16 605
Итого по пассиву (баланс) 4 817 892 2 449 039 7 266 931 34 762 416 29 009 857 63 772 273 35 108 125 28 873 386 63 981 511 5 163 601 2 312 568 7 476 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 91 320 0 91 320 0 0 0 0 0 0 91 320 0 91 320
90901 16 842 0 16 842 7 545 0 7 545 2 185 0 2 185 22 202 0 22 202
90902 50 926 0 50 926 16 244 0 16 244 13 559 0 13 559 53 611 0 53 611
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91411 30 020 0 30 020 436 154 0 436 154 436 946 0 436 946 29 228 0 29 228
91412 0 0 0 101 019 0 101 019 0 0 0 101 019 0 101 019
91414 2 221 000 86 402 2 307 402 110 888 2 689 113 577 40 614 5 351 45 965 2 291 274 83 740 2 375 014
91417 317 0 317 435 218 0 435 218 435 189 0 435 189 346 0 346
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91603 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
91604 17 850 1 783 19 633 2 290 84 2 374 0 123 123 20 140 1 744 21 884
99998 6 001 705 0 6 001 705 283 880 0 283 880 430 594 0 430 594 5 854 991 0 5 854 991
Итого по активу (баланс) 8 432 673 88 185 8 520 858 1 393 239 2 775 1 396 014 1 359 087 5 474 1 364 561 8 466 825 85 486 8 552 311
Пассив
91311 300 613 13 894 314 507 0 866 866 0 424 424 300 613 13 452 314 065
91312 5 129 699 34 451 5 164 150 165 572 3 455 169 027 71 162 35 990 107 152 5 035 289 66 986 5 102 275
91315 346 751 1 098 347 849 9 962 139 10 101 0 32 32 336 789 991 337 780
91316 31 793 0 31 793 30 531 0 30 531 20 000 0 20 000 21 262 0 21 262
91317 68 093 61 994 130 087 165 143 54 925 220 068 152 705 3 566 156 271 55 655 10 635 66 290
91507 13 319 0 13 319 0 0 0 0 0 0 13 319 0 13 319
99999 2 519 153 0 2 519 153 931 535 0 931 535 1 109 702 0 1 109 702 2 697 320 0 2 697 320
Итого по пассиву (баланс) 8 409 421 111 437 8 520 858 1 302 743 59 385 1 362 128 1 353 569 40 012 1 393 581 8 460 247 92 064 8 552 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 1 445 164 1 445 164 155 480 26 834 287 26 989 767 152 091 26 893 839 27 045 930 3 389 1 385 612 1 389 001
99996 1 443 747 0 1 443 747 26 919 669 0 26 919 669 26 969 434 0 26 969 434 1 393 982 0 1 393 982
Итого по активу (баланс) 1 443 747 1 445 164 2 888 911 27 075 149 26 834 287 53 909 436 27 121 525 26 893 839 54 015 364 1 397 371 1 385 612 2 782 983
Пассив
96901 1 443 747 0 1 443 747 26 807 465 161 969 26 969 434 26 754 337 165 332 26 919 669 1 390 619 3 363 1 393 982
99997 1 445 164 0 1 445 164 27 045 930 0 27 045 930 26 989 767 0 26 989 767 1 389 001 0 1 389 001
Итого по пассиву (баланс) 2 888 911 0 2 888 911 53 853 395 161 969 54 015 364 53 744 104 165 332 53 909 436 2 779 620 3 363 2 782 983
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 20,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 20,0000
98010 0 0 4 796 238,0000 0 0 776 375,0000 0 0 648 781,0000 0 0 4 923 832,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4 796 258,0000 0 0 776 375,0000 0 0 648 781,0000 0 0 4 923 852,0000
Пассив
98040 0 0 4 766 671,0000 0 0 648 781,0000 0 0 776 375,0000 0 0 4 894 265,0000
98070 0 0 29 587,0000 0 0 876 629,0000 0 0 876 629,0000 0 0 29 587,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 796 258,0000 0 0 1 525 410,0000 0 0 1 653 004,0000 0 0 4 923 852,0000
Страница была полезной?