Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 188	82 592	132 780	938 860	273 651	1 212 511	916 760	244 725	1 161 485	72 288	111 518	183 806
20208	1 385	314	1 699	1 591	47	1 638	2 832	361	3 193	144	0	144
20209	0	0	0	517 254	12 213	529 467	517 254	8 392	525 646	0	3 821	3 821
30102	220 119	0	220 119	5 124 393	0	5 124 393	5 213 665	0	5 213 665	130 847	0	130 847
30110	6 617	19 259	25 876	24 542	72 647	97 189	26 139	72 031	98 170	5 020	19 875	24 895
30114	0	11 170	11 170	0	1 136 085	1 136 085	0	1 134 252	1 134 252	0	13 003	13 003
30202	19 321	0	19 321	0	0	0	2 544	0	2 544	16 777	0	16 777
30204	31 690	0	31 690	0	0	0	2 237	0	2 237	29 453	0	29 453
30215	500	1 071	1 571	0	32	32	0	61	61	500	1 042	1 542
30221	0	0	0	14 500	50 430	64 930	14 500	50 430	64 930	0	0	0
30233	3 571	4	3 575	112 392	3 519	115 911	106 552	3 519	110 071	9 411	4	9 415
30302	21 995	597	22 592	9 413	26 513	35 926	21 799	25 529	47 328	9 609	1 581	11 190
30306	10 731	1 897	12 628	13 896	13 907	27 803	10 000	15 804	25 804	14 627	0	14 627
30424	13 162	0	13 162	944 746	0	944 746	954 343	0	954 343	3 565	0	3 565
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	13 518	0	13 518	55 431	0	55 431	19 672	0	19 672	49 277	0	49 277
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	0	17 740	17 740	0	372	372	0	17 368	17 368
32104	0	10 709	10 709	0	9 183	9 183	0	11 208	11 208	0	8 684	8 684
32105	0	8 568	8 568	0	10 291	10 291	0	8 786	8 786	0	10 073	10 073
32201	0	535	535	7 928	4	7 932	7 928	539	8 467	0	0	0
32401	0	0	0	0	532	532	0	11	11	0	521	521
32501	0	8	8	0	2	2	0	0	0	0	10	10
45201	0	0	0	35 420	0	35 420	35 397	0	35 397	23	0	23
45203	0	0	0	14 617	0	14 617	0	0	0	14 617	0	14 617
45204	2 833	0	2 833	200	0	200	200	0	200	2 833	0	2 833
45205	3 673	0	3 673	0	0	0	500	0	500	3 173	0	3 173
45206	1 061 367	26 417	1 087 784	139 319	803	140 122	240 876	1 516	242 392	959 810	25 704	985 514
45207	1 095 729	280 122	1 375 851	119 463	7 946	127 409	9 838	63 632	73 470	1 205 354	224 436	1 429 790
45208	342 851	87 857	430 708	60 000	2 671	62 671	299	5 041	5 340	402 552	85 487	488 039
45502	0	792	792	0	9	9	0	801	801	0	0	0
45503	700	871	1 571	0	10	10	700	881	1 581	0	0	0
45504	30 370	4 129	34 499	0	46	46	0	4 175	4 175	30 370	0	30 370
45505	242 651	95 173	337 824	3 951	2 615	6 566	6 231	42 406	48 637	240 371	55 382	295 753
45506	459 998	148 953	608 951	750	46 691	47 441	19 086	60 597	79 683	441 662	135 047	576 709
45507	319 922	243 616	563 538	26 000	61 060	87 060	5 866	71 170	77 036	340 056	233 506	573 562
45509	1 641	82	1 723	6 377	2 296	8 673	5 658	2 017	7 675	2 360	361	2 721
45812	27 882	48 298	76 180	800	1 347	2 147	35	18 371	18 406	28 647	31 274	59 921
45815	45 601	22 032	67 633	1 423	1 015	2 438	798	15 558	16 356	46 226	7 489	53 715
45817	0	637	637	0	19	19	0	36	36	0	620	620
45912	671	453	1 124	417	10	427	263	395	658	825	68	893
45915	2 660	1 325	3 985	422	35	457	258	772	1 030	2 824	588	3 412
45917	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
47404	0	98 692	98 692	25 389 110	26 137 721	51 526 831	25 389 110	26 157 408	51 546 518	0	79 005	79 005
47408	0	0	0	732 286	118 994	851 280	732 286	118 994	851 280	0	0	0
47415	230	0	230	0	0	0	3	0	3	227	0	227
47423	8 691	0	8 691	40 531	1	40 532	30 098	1	30 099	19 124	0	19 124
47427	2 579	195	2 774	43 987	8 026	52 013	43 745	7 981	51 726	2 821	240	3 061
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	30 578	0	30 578	176	0	176	0	0	0	30 754	0	30 754
60302	407	0	407	174	0	174	213	0	213	368	0	368
60306	0	0	0	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	0	0	0
60308	155	0	155	749	0	749	731	0	731	173	0	173
60310	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60312	1 213	0	1 213	2 544	0	2 544	2 857	0	2 857	900	0	900
60314	0	154	154	0	233	233	0	233	233	0	154	154
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	48 306	0	48 306	600	0	600	0	0	0	48 906	0	48 906
60404	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
60701	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	24	0	24	226	0	226	223	0	223	27	0	27
61009	98	0	98	205	0	205	262	0	262	41	0	41
61209	0	0	0	29 844	0	29 844	29 844	0	29 844	0	0	0
61403	9 543	0	9 543	1 251	0	1 251	1 867	0	1 867	8 927	0	8 927
70606	692 183	0	692 183	215 048	0	215 048	0	0	0	907 231	0	907 231
70607	445	0	445	146	0	146	0	0	0	591	0	591
70608	914 291	0	914 291	155 198	0	155 198	0	0	0	1 069 489	0	1 069 489
70611	12 093	0	12 093	3 017	0	3 017	0	0	0	15 110	0	15 110
70614	6 777	0	6 777	0	0	0	0	0	0	6 777	0	6 777
Итого по активу (баланс)	5 771 546	1 199 395	6 970 941	34 812 431	28 018 432	62 830 863	34 386 703	28 148 170	62 534 873	6 197 274	1 069 657	7 266 931
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	245 901	0	245 901	0	0	0	0	0	0	245 901	0	245 901
30109	919	3 752	4 671	0	2 572	2 572	0	406	406	919	1 586	2 505
30111	1 268	12 897	14 165	55 322	70 996	126 318	56 157	71 710	127 867	2 103	13 611	15 714
30126	9 640	0	9 640	380	0	380	0	0	0	9 260	0	9 260
30226	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30232	5 004	157	5 161	114 477	63 133	177 610	119 868	64 271	184 139	10 395	1 295	11 690
30301	21 995	597	22 592	21 799	25 529	47 328	9 413	26 513	35 926	9 609	1 581	11 190
30305	10 731	1 897	12 628	10 000	15 804	25 804	13 896	13 907	27 803	14 627	0	14 627
30601	12 217	0	12 217	19 673	0	19 673	55 381	0	55 381	47 925	0	47 925
31201	29 000	0	29 000	261 000	0	261 000	261 000	0	261 000	29 000	0	29 000
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31408	0	99 955	99 955	0	5 736	5 736	0	3 039	3 039	0	97 258	97 258
32211	535	0	535	535	0	535	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	521	0	521	521	0	521
32505	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
40502	109 698	0	109 698	4 268	0	4 268	7 000	0	7 000	112 430	0	112 430
40701	10	0	10	3	0	3	2	0	2	9	0	9
40702	444 012	110 709	554 721	5 007 078	1 305 554	6 312 632	5 070 709	1 259 345	6 330 054	507 643	64 500	572 143
40703	11 964	9	11 973	9 470	1 314	10 784	11 547	1 308	12 855	14 041	3	14 044
40802	21 283	258	21 541	66 579	182	66 761	66 735	170	66 905	21 439	246	21 685
40807	3 155	68 324	71 479	387	4 260	4 647	889	7 742	8 631	3 657	71 806	75 463
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	41 532	45 022	86 554	475 747	260 306	736 053	468 625	247 091	715 716	34 410	31 807	66 217
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	78	1 078	1 156	3 078	3 263	6 341	3 254	4 307	7 561	254	2 122	2 376
40821	0	0	0	4 689	0	4 689	4 689	0	4 689	0	0	0
40905	189	0	189	10 356	0	10 356	10 208	0	10 208	41	0	41
40909	0	0	0	2 400	1 626	4 026	2 400	1 626	4 026	0	0	0
40910	0	0	0	1 111	1 085	2 196	1 111	1 085	2 196	0	0	0
40911	5 472	0	5 472	226 425	0	226 425	239 758	0	239 758	18 805	0	18 805
40912	0	0	0	3 167	4 603	7 770	3 167	4 603	7 770	0	0	0
40913	0	0	0	7 698	39 296	46 994	7 698	39 296	46 994	0	0	0
42103	0	98 884	98 884	0	5 674	5 674	0	3 007	3 007	0	96 217	96 217
42104	0	27 280	27 280	0	6 508	6 508	0	638	638	0	21 410	21 410
42105	6 455	22 581	29 036	0	9 018	9 018	0	18 309	18 309	6 455	31 872	38 327
42106	136 030	0	136 030	7 500	0	7 500	0	0	0	128 530	0	128 530
42107	1 000	61 973	62 973	300	3 850	4 150	0	2 096	2 096	700	60 219	60 919
42206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	20 629	13 115	33 744	202 347	67 946	270 293	197 488	61 779	259 267	15 770	6 948	22 718
42304	0	2 077	2 077	0	1 208	1 208	0	40 667	40 667	0	41 536	41 536
42305	122 177	154 353	276 530	27 742	29 487	57 229	23 496	18 846	42 342	117 931	143 712	261 643
42306	486 044	1 061 497	1 547 541	61 666	116 396	178 062	27 827	57 697	85 524	452 205	1 002 798	1 455 003
42307	1 496	121 397	122 893	0	49 410	49 410	0	23 521	23 521	1 496	95 508	97 004
42309	253	325	578	670	558	1 228	567	550	1 117	150	317	467
42506	0	72 819	72 819	0	4 179	4 179	0	2 214	2 214	0	70 854	70 854
42601	9	86	95	604	2 171	2 775	610	2 171	2 781	15	86	101
42605	0	758	758	0	1 134	1 134	0	516	516	0	140	140
42606	3 190	225 328	228 518	0	16 266	16 266	0	7 465	7 465	3 190	216 527	219 717
44007	0	356 983	356 983	0	20 484	20 484	0	10 853	10 853	0	347 352	347 352
45215	188 031	0	188 031	31 792	0	31 792	14 472	0	14 472	170 711	0	170 711
45515	78 454	0	78 454	8 315	0	8 315	43 497	0	43 497	113 636	0	113 636
45818	113 069	0	113 069	31 947	0	31 947	669	0	669	81 791	0	81 791
45918	3 917	0	3 917	663	0	663	185	0	185	3 439	0	3 439
47403	0	0	0	26 069 844	25 503 689	51 573 533	26 069 844	25 503 689	51 573 533	0	0	0
47405	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47407	0	0	0	107 037	743 084	850 121	107 037	743 084	850 121	0	0	0
47411	3 805	10 096	13 901	5 143	5 906	11 049	5 381	7 844	13 225	4 043	12 034	16 077
47416	1 004	0	1 004	17 659	0	17 659	16 903	0	16 903	248	0	248
47422	2	886	888	20	81 007	81 027	20	80 121	80 141	2	0	2
47425	20 296	0	20 296	4 411	0	4 411	14 674	0	14 674	30 559	0	30 559
47426	636	977	1 613	1 086	3 679	4 765	1 805	4 269	6 074	1 355	1 567	2 922
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	259	0	259	0	0	0	146	0	146	405	0	405
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52306	89 950	14 279	104 229	0	819	819	0	434	434	89 950	13 894	103 844
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	13 051	151	13 202	0	9	9	1 190	87	1 277	14 241	229	14 470
60301	262	0	262	7 530	0	7 530	7 413	4	7 417	145	4	149
60305	0	0	0	11 217	0	11 217	11 217	0	11 217	0	0	0
60309	162	0	162	0	0	0	124	0	124	286	0	286
60311	58	0	58	3	0	3	0	0	0	55	0	55
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60324	47	0	47	3	0	3	0	0	0	44	0	44
60601	11 213	0	11 213	0	0	0	253	0	253	11 466	0	11 466
60903	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70601	805 037	0	805 037	4	0	4	200 716	0	200 716	1 005 749	0	1 005 749
70602	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
70603	834 863	0	834 863	0	0	0	196 033	0	196 033	1 030 896	0	1 030 896
70613	16 605	0	16 605	0	0	0	0	0	0	16 605	0	16 605
Итого по пассиву (баланс)	4 380 441	2 590 500	6 970 941	33 043 156	28 477 762	61 520 918	33 480 607	28 336 301	61 816 908	4 817 892	2 449 039	7 266 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	91 320	0	91 320	0	0	0	0	0	0	91 320	0	91 320
90901	16 754	0	16 754	2 636	0	2 636	2 548	0	2 548	16 842	0	16 842
90902	48 632	0	48 632	4 342	0	4 342	2 048	0	2 048	50 926	0	50 926
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	29 888	0	29 888	269 835	0	269 835	269 703	0	269 703	30 020	0	30 020
91414	2 149 814	152 215	2 302 029	169 127	2 822	171 949	97 941	68 635	166 576	2 221 000	86 402	2 307 402
91417	418	0	418	261 060	0	261 060	261 161	0	261 161	317	0	317
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91604	14 985	1 795	16 780	2 865	134	2 999	0	146	146	17 850	1 783	19 633
99998	5 951 706	0	5 951 706	528 138	0	528 138	478 139	0	478 139	6 001 705	0	6 001 705
Итого по активу (баланс)	8 306 210	154 010	8 460 220	1 238 003	2 956	1 240 959	1 111 540	68 781	1 180 321	8 432 673	88 185	8 520 858
Пассив
91311	300 612	0	300 612	0	0	0	1	13 894	13 895	300 613	13 894	314 507
91312	5 081 556	13 182	5 094 738	264 506	1 214	265 720	312 649	22 483	335 132	5 129 699	34 451	5 164 150
91315	355 313	1 204	356 517	8 562	141	8 703	0	35	35	346 751	1 098	347 849
91316	36 093	0	36 093	34 300	0	34 300	30 000	0	30 000	31 793	0	31 793
91317	87 063	65 033	152 096	160 352	9 055	169 407	141 382	6 016	147 398	68 093	61 994	130 087
91507	11 650	0	11 650	9	0	9	1 678	0	1 678	13 319	0	13 319
99999	2 508 514	0	2 508 514	701 604	0	701 604	712 243	0	712 243	2 519 153	0	2 519 153
Итого по пассиву (баланс)	8 380 801	79 419	8 460 220	1 169 333	10 410	1 179 743	1 197 953	42 428	1 240 381	8 409 421	111 437	8 520 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 457 540	1 457 540	266 602	26 034 844	26 301 446	266 602	26 047 220	26 313 822	0	1 445 164	1 445 164
93902	2 858	0	2 858	4 674	0	4 674	7 532	0	7 532	0	0	0
99996	1 458 639	0	1 458 639	26 231 967	0	26 231 967	26 246 859	0	26 246 859	1 443 747	0	1 443 747
Итого по активу (баланс)	1 461 497	1 457 540	2 919 037	26 503 243	26 034 844	52 538 087	26 520 993	26 047 220	52 568 213	1 443 747	1 445 164	2 888 911
Пассив
96901	1 455 783	0	1 455 783	25 898 373	340 945	26 239 318	25 886 337	340 945	26 227 282	1 443 747	0	1 443 747
96902	0	2 856	2 856	0	7 542	7 542	0	4 686	4 686	0	0	0
99997	1 460 398	0	1 460 398	26 321 354	0	26 321 354	26 306 120	0	26 306 120	1 445 164	0	1 445 164
Итого по пассиву (баланс)	2 916 181	2 856	2 919 037	52 219 727	348 487	52 568 214	52 192 457	345 631	52 538 088	2 888 911	0	2 888 911
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	5 199 999,0000	0	0	106 421,0000	0	0	510 182,0000	0	0	4 796 238,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 200 017,0000	0	0	106 423,0000	0	0	510 182,0000	0	0	4 796 258,0000
Пассив
98040	0	0	5 170 432,0000	0	0	510 182,0000	0	0	106 421,0000	0	0	4 766 671,0000
98070	0	0	29 585,0000	0	0	526 134,0000	0	0	526 136,0000	0	0	29 587,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 200 017,0000	0	0	1 036 316,0000	0	0	632 557,0000	0	0	4 796 258,0000

Страница была полезной?