• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 50 188 82 592 132 780 938 860 273 651 1 212 511 916 760 244 725 1 161 485 72 288 111 518 183 806
20208 1 385 314 1 699 1 591 47 1 638 2 832 361 3 193 144 0 144
20209 0 0 0 517 254 12 213 529 467 517 254 8 392 525 646 0 3 821 3 821
30102 220 119 0 220 119 5 124 393 0 5 124 393 5 213 665 0 5 213 665 130 847 0 130 847
30110 6 617 19 259 25 876 24 542 72 647 97 189 26 139 72 031 98 170 5 020 19 875 24 895
30114 0 11 170 11 170 0 1 136 085 1 136 085 0 1 134 252 1 134 252 0 13 003 13 003
30202 19 321 0 19 321 0 0 0 2 544 0 2 544 16 777 0 16 777
30204 31 690 0 31 690 0 0 0 2 237 0 2 237 29 453 0 29 453
30215 500 1 071 1 571 0 32 32 0 61 61 500 1 042 1 542
30221 0 0 0 14 500 50 430 64 930 14 500 50 430 64 930 0 0 0
30233 3 571 4 3 575 112 392 3 519 115 911 106 552 3 519 110 071 9 411 4 9 415
30302 21 995 597 22 592 9 413 26 513 35 926 21 799 25 529 47 328 9 609 1 581 11 190
30306 10 731 1 897 12 628 13 896 13 907 27 803 10 000 15 804 25 804 14 627 0 14 627
30424 13 162 0 13 162 944 746 0 944 746 954 343 0 954 343 3 565 0 3 565
30425 0 2 856 2 856 0 87 87 0 164 164 0 2 779 2 779
30602 13 518 0 13 518 55 431 0 55 431 19 672 0 19 672 49 277 0 49 277
32003 0 0 0 20 000 0 20 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
32004 0 0 0 0 17 740 17 740 0 372 372 0 17 368 17 368
32104 0 10 709 10 709 0 9 183 9 183 0 11 208 11 208 0 8 684 8 684
32105 0 8 568 8 568 0 10 291 10 291 0 8 786 8 786 0 10 073 10 073
32201 0 535 535 7 928 4 7 932 7 928 539 8 467 0 0 0
32401 0 0 0 0 532 532 0 11 11 0 521 521
32501 0 8 8 0 2 2 0 0 0 0 10 10
45201 0 0 0 35 420 0 35 420 35 397 0 35 397 23 0 23
45203 0 0 0 14 617 0 14 617 0 0 0 14 617 0 14 617
45204 2 833 0 2 833 200 0 200 200 0 200 2 833 0 2 833
45205 3 673 0 3 673 0 0 0 500 0 500 3 173 0 3 173
45206 1 061 367 26 417 1 087 784 139 319 803 140 122 240 876 1 516 242 392 959 810 25 704 985 514
45207 1 095 729 280 122 1 375 851 119 463 7 946 127 409 9 838 63 632 73 470 1 205 354 224 436 1 429 790
45208 342 851 87 857 430 708 60 000 2 671 62 671 299 5 041 5 340 402 552 85 487 488 039
45502 0 792 792 0 9 9 0 801 801 0 0 0
45503 700 871 1 571 0 10 10 700 881 1 581 0 0 0
45504 30 370 4 129 34 499 0 46 46 0 4 175 4 175 30 370 0 30 370
45505 242 651 95 173 337 824 3 951 2 615 6 566 6 231 42 406 48 637 240 371 55 382 295 753
45506 459 998 148 953 608 951 750 46 691 47 441 19 086 60 597 79 683 441 662 135 047 576 709
45507 319 922 243 616 563 538 26 000 61 060 87 060 5 866 71 170 77 036 340 056 233 506 573 562
45509 1 641 82 1 723 6 377 2 296 8 673 5 658 2 017 7 675 2 360 361 2 721
45812 27 882 48 298 76 180 800 1 347 2 147 35 18 371 18 406 28 647 31 274 59 921
45815 45 601 22 032 67 633 1 423 1 015 2 438 798 15 558 16 356 46 226 7 489 53 715
45817 0 637 637 0 19 19 0 36 36 0 620 620
45912 671 453 1 124 417 10 427 263 395 658 825 68 893
45915 2 660 1 325 3 985 422 35 457 258 772 1 030 2 824 588 3 412
45917 0 17 17 0 1 1 0 1 1 0 17 17
47404 0 98 692 98 692 25 389 110 26 137 721 51 526 831 25 389 110 26 157 408 51 546 518 0 79 005 79 005
47408 0 0 0 732 286 118 994 851 280 732 286 118 994 851 280 0 0 0
47415 230 0 230 0 0 0 3 0 3 227 0 227
47423 8 691 0 8 691 40 531 1 40 532 30 098 1 30 099 19 124 0 19 124
47427 2 579 195 2 774 43 987 8 026 52 013 43 745 7 981 51 726 2 821 240 3 061
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 30 578 0 30 578 176 0 176 0 0 0 30 754 0 30 754
60302 407 0 407 174 0 174 213 0 213 368 0 368
60306 0 0 0 2 154 0 2 154 2 154 0 2 154 0 0 0
60308 155 0 155 749 0 749 731 0 731 173 0 173
60310 0 0 0 478 0 478 478 0 478 0 0 0
60312 1 213 0 1 213 2 544 0 2 544 2 857 0 2 857 900 0 900
60314 0 154 154 0 233 233 0 233 233 0 154 154
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60401 48 306 0 48 306 600 0 600 0 0 0 48 906 0 48 906
60404 10 530 0 10 530 0 0 0 0 0 0 10 530 0 10 530
60701 0 0 0 601 0 601 601 0 601 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61008 24 0 24 226 0 226 223 0 223 27 0 27
61009 98 0 98 205 0 205 262 0 262 41 0 41
61209 0 0 0 29 844 0 29 844 29 844 0 29 844 0 0 0
61403 9 543 0 9 543 1 251 0 1 251 1 867 0 1 867 8 927 0 8 927
70606 692 183 0 692 183 215 048 0 215 048 0 0 0 907 231 0 907 231
70607 445 0 445 146 0 146 0 0 0 591 0 591
70608 914 291 0 914 291 155 198 0 155 198 0 0 0 1 069 489 0 1 069 489
70611 12 093 0 12 093 3 017 0 3 017 0 0 0 15 110 0 15 110
70614 6 777 0 6 777 0 0 0 0 0 0 6 777 0 6 777
Итого по активу (баланс) 5 771 546 1 199 395 6 970 941 34 812 431 28 018 432 62 830 863 34 386 703 28 148 170 62 534 873 6 197 274 1 069 657 7 266 931
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10801 245 901 0 245 901 0 0 0 0 0 0 245 901 0 245 901
30109 919 3 752 4 671 0 2 572 2 572 0 406 406 919 1 586 2 505
30111 1 268 12 897 14 165 55 322 70 996 126 318 56 157 71 710 127 867 2 103 13 611 15 714
30126 9 640 0 9 640 380 0 380 0 0 0 9 260 0 9 260
30226 8 0 8 1 0 1 0 0 0 7 0 7
30232 5 004 157 5 161 114 477 63 133 177 610 119 868 64 271 184 139 10 395 1 295 11 690
30301 21 995 597 22 592 21 799 25 529 47 328 9 413 26 513 35 926 9 609 1 581 11 190
30305 10 731 1 897 12 628 10 000 15 804 25 804 13 896 13 907 27 803 14 627 0 14 627
30601 12 217 0 12 217 19 673 0 19 673 55 381 0 55 381 47 925 0 47 925
31201 29 000 0 29 000 261 000 0 261 000 261 000 0 261 000 29 000 0 29 000
31302 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0
31303 30 000 0 30 000 50 000 0 50 000 20 000 0 20 000 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
31309 82 961 0 82 961 0 0 0 0 0 0 82 961 0 82 961
31408 0 99 955 99 955 0 5 736 5 736 0 3 039 3 039 0 97 258 97 258
32211 535 0 535 535 0 535 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 521 0 521 521 0 521
32505 8 0 8 0 0 0 2 0 2 10 0 10
40502 109 698 0 109 698 4 268 0 4 268 7 000 0 7 000 112 430 0 112 430
40701 10 0 10 3 0 3 2 0 2 9 0 9
40702 444 012 110 709 554 721 5 007 078 1 305 554 6 312 632 5 070 709 1 259 345 6 330 054 507 643 64 500 572 143
40703 11 964 9 11 973 9 470 1 314 10 784 11 547 1 308 12 855 14 041 3 14 044
40802 21 283 258 21 541 66 579 182 66 761 66 735 170 66 905 21 439 246 21 685
40807 3 155 68 324 71 479 387 4 260 4 647 889 7 742 8 631 3 657 71 806 75 463
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 41 532 45 022 86 554 475 747 260 306 736 053 468 625 247 091 715 716 34 410 31 807 66 217
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 78 1 078 1 156 3 078 3 263 6 341 3 254 4 307 7 561 254 2 122 2 376
40821 0 0 0 4 689 0 4 689 4 689 0 4 689 0 0 0
40905 189 0 189 10 356 0 10 356 10 208 0 10 208 41 0 41
40909 0 0 0 2 400 1 626 4 026 2 400 1 626 4 026 0 0 0
40910 0 0 0 1 111 1 085 2 196 1 111 1 085 2 196 0 0 0
40911 5 472 0 5 472 226 425 0 226 425 239 758 0 239 758 18 805 0 18 805
40912 0 0 0 3 167 4 603 7 770 3 167 4 603 7 770 0 0 0
40913 0 0 0 7 698 39 296 46 994 7 698 39 296 46 994 0 0 0
42103 0 98 884 98 884 0 5 674 5 674 0 3 007 3 007 0 96 217 96 217
42104 0 27 280 27 280 0 6 508 6 508 0 638 638 0 21 410 21 410
42105 6 455 22 581 29 036 0 9 018 9 018 0 18 309 18 309 6 455 31 872 38 327
42106 136 030 0 136 030 7 500 0 7 500 0 0 0 128 530 0 128 530
42107 1 000 61 973 62 973 300 3 850 4 150 0 2 096 2 096 700 60 219 60 919
42206 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000
42301 20 629 13 115 33 744 202 347 67 946 270 293 197 488 61 779 259 267 15 770 6 948 22 718
42304 0 2 077 2 077 0 1 208 1 208 0 40 667 40 667 0 41 536 41 536
42305 122 177 154 353 276 530 27 742 29 487 57 229 23 496 18 846 42 342 117 931 143 712 261 643
42306 486 044 1 061 497 1 547 541 61 666 116 396 178 062 27 827 57 697 85 524 452 205 1 002 798 1 455 003
42307 1 496 121 397 122 893 0 49 410 49 410 0 23 521 23 521 1 496 95 508 97 004
42309 253 325 578 670 558 1 228 567 550 1 117 150 317 467
42506 0 72 819 72 819 0 4 179 4 179 0 2 214 2 214 0 70 854 70 854
42601 9 86 95 604 2 171 2 775 610 2 171 2 781 15 86 101
42605 0 758 758 0 1 134 1 134 0 516 516 0 140 140
42606 3 190 225 328 228 518 0 16 266 16 266 0 7 465 7 465 3 190 216 527 219 717
44007 0 356 983 356 983 0 20 484 20 484 0 10 853 10 853 0 347 352 347 352
45215 188 031 0 188 031 31 792 0 31 792 14 472 0 14 472 170 711 0 170 711
45515 78 454 0 78 454 8 315 0 8 315 43 497 0 43 497 113 636 0 113 636
45818 113 069 0 113 069 31 947 0 31 947 669 0 669 81 791 0 81 791
45918 3 917 0 3 917 663 0 663 185 0 185 3 439 0 3 439
47403 0 0 0 26 069 844 25 503 689 51 573 533 26 069 844 25 503 689 51 573 533 0 0 0
47405 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
47407 0 0 0 107 037 743 084 850 121 107 037 743 084 850 121 0 0 0
47411 3 805 10 096 13 901 5 143 5 906 11 049 5 381 7 844 13 225 4 043 12 034 16 077
47416 1 004 0 1 004 17 659 0 17 659 16 903 0 16 903 248 0 248
47422 2 886 888 20 81 007 81 027 20 80 121 80 141 2 0 2
47425 20 296 0 20 296 4 411 0 4 411 14 674 0 14 674 30 559 0 30 559
47426 636 977 1 613 1 086 3 679 4 765 1 805 4 269 6 074 1 355 1 567 2 922
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 259 0 259 0 0 0 146 0 146 405 0 405
52301 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52305 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
52306 89 950 14 279 104 229 0 819 819 0 434 434 89 950 13 894 103 844
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 13 051 151 13 202 0 9 9 1 190 87 1 277 14 241 229 14 470
60301 262 0 262 7 530 0 7 530 7 413 4 7 417 145 4 149
60305 0 0 0 11 217 0 11 217 11 217 0 11 217 0 0 0
60309 162 0 162 0 0 0 124 0 124 286 0 286
60311 58 0 58 3 0 3 0 0 0 55 0 55
60313 0 0 0 0 21 21 0 21 21 0 0 0
60324 47 0 47 3 0 3 0 0 0 44 0 44
60601 11 213 0 11 213 0 0 0 253 0 253 11 466 0 11 466
60903 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
70601 805 037 0 805 037 4 0 4 200 716 0 200 716 1 005 749 0 1 005 749
70602 248 0 248 0 0 0 0 0 0 248 0 248
70603 834 863 0 834 863 0 0 0 196 033 0 196 033 1 030 896 0 1 030 896
70613 16 605 0 16 605 0 0 0 0 0 0 16 605 0 16 605
Итого по пассиву (баланс) 4 380 441 2 590 500 6 970 941 33 043 156 28 477 762 61 520 918 33 480 607 28 336 301 61 816 908 4 817 892 2 449 039 7 266 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 91 320 0 91 320 0 0 0 0 0 0 91 320 0 91 320
90901 16 754 0 16 754 2 636 0 2 636 2 548 0 2 548 16 842 0 16 842
90902 48 632 0 48 632 4 342 0 4 342 2 048 0 2 048 50 926 0 50 926
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 29 888 0 29 888 269 835 0 269 835 269 703 0 269 703 30 020 0 30 020
91414 2 149 814 152 215 2 302 029 169 127 2 822 171 949 97 941 68 635 166 576 2 221 000 86 402 2 307 402
91417 418 0 418 261 060 0 261 060 261 161 0 261 161 317 0 317
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91604 14 985 1 795 16 780 2 865 134 2 999 0 146 146 17 850 1 783 19 633
99998 5 951 706 0 5 951 706 528 138 0 528 138 478 139 0 478 139 6 001 705 0 6 001 705
Итого по активу (баланс) 8 306 210 154 010 8 460 220 1 238 003 2 956 1 240 959 1 111 540 68 781 1 180 321 8 432 673 88 185 8 520 858
Пассив
91311 300 612 0 300 612 0 0 0 1 13 894 13 895 300 613 13 894 314 507
91312 5 081 556 13 182 5 094 738 264 506 1 214 265 720 312 649 22 483 335 132 5 129 699 34 451 5 164 150
91315 355 313 1 204 356 517 8 562 141 8 703 0 35 35 346 751 1 098 347 849
91316 36 093 0 36 093 34 300 0 34 300 30 000 0 30 000 31 793 0 31 793
91317 87 063 65 033 152 096 160 352 9 055 169 407 141 382 6 016 147 398 68 093 61 994 130 087
91507 11 650 0 11 650 9 0 9 1 678 0 1 678 13 319 0 13 319
99999 2 508 514 0 2 508 514 701 604 0 701 604 712 243 0 712 243 2 519 153 0 2 519 153
Итого по пассиву (баланс) 8 380 801 79 419 8 460 220 1 169 333 10 410 1 179 743 1 197 953 42 428 1 240 381 8 409 421 111 437 8 520 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 1 457 540 1 457 540 266 602 26 034 844 26 301 446 266 602 26 047 220 26 313 822 0 1 445 164 1 445 164
93902 2 858 0 2 858 4 674 0 4 674 7 532 0 7 532 0 0 0
99996 1 458 639 0 1 458 639 26 231 967 0 26 231 967 26 246 859 0 26 246 859 1 443 747 0 1 443 747
Итого по активу (баланс) 1 461 497 1 457 540 2 919 037 26 503 243 26 034 844 52 538 087 26 520 993 26 047 220 52 568 213 1 443 747 1 445 164 2 888 911
Пассив
96901 1 455 783 0 1 455 783 25 898 373 340 945 26 239 318 25 886 337 340 945 26 227 282 1 443 747 0 1 443 747
96902 0 2 856 2 856 0 7 542 7 542 0 4 686 4 686 0 0 0
99997 1 460 398 0 1 460 398 26 321 354 0 26 321 354 26 306 120 0 26 306 120 1 445 164 0 1 445 164
Итого по пассиву (баланс) 2 916 181 2 856 2 919 037 52 219 727 348 487 52 568 214 52 192 457 345 631 52 538 088 2 888 911 0 2 888 911
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 18,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 20,0000
98010 0 0 5 199 999,0000 0 0 106 421,0000 0 0 510 182,0000 0 0 4 796 238,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 5 200 017,0000 0 0 106 423,0000 0 0 510 182,0000 0 0 4 796 258,0000
Пассив
98040 0 0 5 170 432,0000 0 0 510 182,0000 0 0 106 421,0000 0 0 4 766 671,0000
98070 0 0 29 585,0000 0 0 526 134,0000 0 0 526 136,0000 0 0 29 587,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 200 017,0000 0 0 1 036 316,0000 0 0 632 557,0000 0 0 4 796 258,0000
Страница была полезной?