• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 225 428 213 539 438 967 1 049 373 400 055 1 449 428 1 224 613 531 002 1 755 615 50 188 82 592 132 780
20208 1 382 192 1 574 6 733 615 7 348 6 730 493 7 223 1 385 314 1 699
20209 0 0 0 678 230 16 324 694 554 678 230 16 324 694 554 0 0 0
30102 138 291 0 138 291 6 407 188 0 6 407 188 6 325 360 0 6 325 360 220 119 0 220 119
30110 2 888 14 118 17 006 27 503 78 391 105 894 23 774 73 250 97 024 6 617 19 259 25 876
30114 0 19 232 19 232 0 1 555 605 1 555 605 0 1 563 667 1 563 667 0 11 170 11 170
30202 20 859 0 20 859 0 0 0 1 538 0 1 538 19 321 0 19 321
30204 31 185 0 31 185 505 0 505 0 0 0 31 690 0 31 690
30215 500 1 071 1 571 0 55 55 0 55 55 500 1 071 1 571
30221 0 0 0 18 700 74 530 93 230 18 700 74 530 93 230 0 0 0
30233 3 390 47 3 437 105 967 6 520 112 487 105 786 6 563 112 349 3 571 4 3 575
30302 21 483 13 205 34 688 38 619 42 512 81 131 38 107 55 120 93 227 21 995 597 22 592
30306 0 0 0 46 994 47 042 94 036 36 263 45 145 81 408 10 731 1 897 12 628
30424 12 561 0 12 561 920 476 0 920 476 919 875 0 919 875 13 162 0 13 162
30425 0 2 855 2 855 0 146 146 0 145 145 0 2 856 2 856
30602 41 868 0 41 868 16 295 0 16 295 44 645 0 44 645 13 518 0 13 518
32104 0 3 569 3 569 0 11 015 11 015 0 3 875 3 875 0 10 709 10 709
32105 0 8 922 8 922 0 9 277 9 277 0 9 631 9 631 0 8 568 8 568
32201 0 535 535 3 340 27 3 367 3 340 27 3 367 0 535 535
32501 0 5 5 0 3 3 0 0 0 0 8 8
45201 60 405 0 60 405 79 293 0 79 293 139 698 0 139 698 0 0 0
45204 10 000 0 10 000 2 833 0 2 833 10 000 0 10 000 2 833 0 2 833
45205 4 873 0 4 873 200 0 200 1 400 0 1 400 3 673 0 3 673
45206 1 032 915 26 409 1 059 324 126 114 1 349 127 463 97 662 1 341 99 003 1 061 367 26 417 1 087 784
45207 1 140 563 317 561 1 458 124 12 240 17 644 29 884 57 074 55 083 112 157 1 095 729 280 122 1 375 851
45208 254 812 217 396 472 208 109 610 11 107 120 717 21 571 140 646 162 217 342 851 87 857 430 708
45502 1 890 0 1 890 110 797 907 2 000 5 2 005 0 792 792
45503 2 700 863 3 563 0 51 51 2 000 43 2 043 700 871 1 571
45504 30 422 4 091 34 513 0 242 242 52 204 256 30 370 4 129 34 499
45505 222 699 105 271 327 970 29 730 5 559 35 289 9 778 15 657 25 435 242 651 95 173 337 824
45506 458 791 166 847 625 638 16 576 7 752 24 328 15 369 25 646 41 015 459 998 148 953 608 951
45507 329 509 243 717 573 226 1 100 13 142 14 242 10 687 13 243 23 930 319 922 243 616 563 538
45509 2 127 455 2 582 5 618 2 409 8 027 6 104 2 782 8 886 1 641 82 1 723
45812 27 182 51 817 78 999 1 200 2 634 3 834 500 6 153 6 653 27 882 48 298 76 180
45815 42 544 21 999 64 543 3 437 1 304 4 741 380 1 271 1 651 45 601 22 032 67 633
45817 0 637 637 0 32 32 0 32 32 0 637 637
45912 454 452 906 263 24 287 46 23 69 671 453 1 124
45915 2 598 771 3 369 331 592 923 269 38 307 2 660 1 325 3 985
45917 0 17 17 0 1 1 0 1 1 0 17 17
47404 0 70 531 70 531 29 651 878 30 482 020 60 133 898 29 651 878 30 453 859 60 105 737 0 98 692 98 692
47408 0 0 0 845 776 205 954 1 051 730 845 776 205 954 1 051 730 0 0 0
47415 233 0 233 0 0 0 3 0 3 230 0 230
47423 8 455 0 8 455 2 813 52 340 55 153 2 577 52 340 54 917 8 691 0 8 691
47427 944 152 1 096 44 050 8 940 52 990 42 415 8 897 51 312 2 579 195 2 774
47802 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 30 408 0 30 408 170 0 170 0 0 0 30 578 0 30 578
60302 152 0 152 651 0 651 396 0 396 407 0 407
60306 0 0 0 2 176 0 2 176 2 176 0 2 176 0 0 0
60308 99 0 99 807 0 807 751 0 751 155 0 155
60310 0 0 0 386 0 386 386 0 386 0 0 0
60312 1 241 0 1 241 4 237 0 4 237 4 265 0 4 265 1 213 0 1 213
60314 0 0 0 0 370 370 0 216 216 0 154 154
60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60401 20 791 0 20 791 27 515 0 27 515 0 0 0 48 306 0 48 306
60404 5 015 0 5 015 5 515 0 5 515 0 0 0 10 530 0 10 530
60701 33 000 0 33 000 30 0 30 33 030 0 33 030 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
61008 26 0 26 238 0 238 240 0 240 24 0 24
61009 101 0 101 146 0 146 149 0 149 98 0 98
61209 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61403 8 810 0 8 810 2 218 0 2 218 1 485 0 1 485 9 543 0 9 543
70606 460 932 0 460 932 231 616 0 231 616 365 0 365 692 183 0 692 183
70607 461 0 461 0 0 0 16 0 16 445 0 445
70608 698 039 0 698 039 216 252 0 216 252 0 0 0 914 291 0 914 291
70611 6 189 0 6 189 6 185 0 6 185 281 0 281 12 093 0 12 093
70614 6 777 0 6 777 0 0 0 0 0 0 6 777 0 6 777
Итого по активу (баланс) 5 408 049 1 506 276 6 914 325 40 751 263 33 056 380 73 807 643 40 387 766 33 363 261 73 751 027 5 771 546 1 199 395 6 970 941
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 161 548 0 161 548 161 548 0 161 548 0 0 0 0 0 0
10801 711 0 711 0 0 0 245 190 0 245 190 245 901 0 245 901
30109 919 5 729 6 648 0 146 419 146 419 0 144 442 144 442 919 3 752 4 671
30111 2 770 4 014 6 784 62 749 75 587 138 336 61 247 84 470 145 717 1 268 12 897 14 165
30126 9 541 0 9 541 0 0 0 99 0 99 9 640 0 9 640
30220 0 0 0 0 132 165 132 165 0 132 165 132 165 0 0 0
30226 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
30232 19 250 131 19 381 129 567 71 226 200 793 115 321 71 252 186 573 5 004 157 5 161
30301 21 483 13 205 34 688 38 107 55 120 93 227 38 619 42 512 81 131 21 995 597 22 592
30305 0 0 0 36 263 45 145 81 408 46 994 47 042 94 036 10 731 1 897 12 628
30601 40 188 0 40 188 44 266 0 44 266 16 295 0 16 295 12 217 0 12 217
31201 0 0 0 145 000 0 145 000 174 000 0 174 000 29 000 0 29 000
31302 30 000 0 30 000 650 000 0 650 000 620 000 0 620 000 0 0 0
31303 0 0 0 270 000 0 270 000 300 000 0 300 000 30 000 0 30 000
31309 22 961 0 22 961 0 0 0 60 000 0 60 000 82 961 0 82 961
31408 0 99 924 99 924 0 5 074 5 074 0 5 105 5 105 0 99 955 99 955
32211 535 0 535 0 0 0 0 0 0 535 0 535
32505 5 0 5 0 0 0 3 0 3 8 0 8
40502 112 937 0 112 937 4 651 2 792 7 443 1 412 2 792 4 204 109 698 0 109 698
40701 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
40702 510 272 123 561 633 833 5 712 539 1 558 867 7 271 406 5 646 279 1 546 015 7 192 294 444 012 110 709 554 721
40703 10 526 0 10 526 15 135 2 195 17 330 16 573 2 204 18 777 11 964 9 11 973
40802 20 233 93 20 326 136 800 13 136 813 137 850 178 138 028 21 283 258 21 541
40807 2 960 62 669 65 629 35 594 39 071 74 665 35 789 44 726 80 515 3 155 68 324 71 479
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 61 087 109 729 170 816 400 456 475 384 875 840 380 901 410 677 791 578 41 532 45 022 86 554
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 177 1 477 1 654 7 209 77 529 84 738 7 110 77 130 84 240 78 1 078 1 156
40821 0 0 0 5 843 0 5 843 5 843 0 5 843 0 0 0
40905 20 0 20 7 820 0 7 820 7 989 0 7 989 189 0 189
40909 0 0 0 1 289 1 447 2 736 1 289 1 447 2 736 0 0 0
40910 0 0 0 2 106 1 679 3 785 2 106 1 679 3 785 0 0 0
40911 8 183 0 8 183 244 907 0 244 907 242 196 0 242 196 5 472 0 5 472
40912 0 0 0 4 002 11 665 15 667 4 002 11 665 15 667 0 0 0
40913 0 0 0 5 575 40 899 46 474 5 575 40 899 46 474 0 0 0
42102 0 14 831 14 831 0 14 939 14 939 0 108 108 0 0 0
42103 0 22 077 22 077 0 23 688 23 688 0 100 495 100 495 0 98 884 98 884
42104 0 0 0 0 746 746 0 28 026 28 026 0 27 280 27 280
42105 16 750 22 574 39 324 10 317 8 418 18 735 22 8 425 8 447 6 455 22 581 29 036
42106 144 530 0 144 530 8 500 0 8 500 0 0 0 136 030 0 136 030
42107 1 000 61 538 62 538 0 3 106 3 106 0 3 541 3 541 1 000 61 973 62 973
42206 78 037 0 78 037 0 0 0 1 963 0 1 963 80 000 0 80 000
42301 22 363 32 609 54 972 298 636 445 144 743 780 296 902 425 650 722 552 20 629 13 115 33 744
42304 0 1 176 1 176 0 883 883 0 1 784 1 784 0 2 077 2 077
42305 135 190 211 970 347 160 45 102 84 485 129 587 32 089 26 868 58 957 122 177 154 353 276 530
42306 523 796 1 029 004 1 552 800 44 025 189 999 234 024 6 273 222 492 228 765 486 044 1 061 497 1 547 541
42307 1 546 329 665 331 211 50 217 342 217 392 0 9 074 9 074 1 496 121 397 122 893
42309 1 852 447 2 299 10 482 12 074 22 556 8 883 11 952 20 835 253 325 578
42506 0 36 823 36 823 0 3 613 3 613 0 39 609 39 609 0 72 819 72 819
42507 35 250 0 35 250 35 250 0 35 250 0 0 0 0 0 0
42601 9 947 956 320 1 193 1 513 320 332 652 9 86 95
42604 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0
42605 0 6 259 6 259 0 6 250 6 250 0 749 749 0 758 758
42606 9 526 268 400 277 926 6 542 59 953 66 495 206 16 881 17 087 3 190 225 328 228 518
44007 0 356 871 356 871 0 18 119 18 119 0 18 231 18 231 0 356 983 356 983
45215 181 121 0 181 121 55 382 0 55 382 62 292 0 62 292 188 031 0 188 031
45515 80 143 0 80 143 6 215 0 6 215 4 526 0 4 526 78 454 0 78 454
45818 106 596 0 106 596 5 0 5 6 478 0 6 478 113 069 0 113 069
45918 3 662 0 3 662 66 0 66 321 0 321 3 917 0 3 917
47403 0 0 0 30 292 971 29 845 444 60 138 415 30 292 971 29 845 444 60 138 415 0 0 0
47407 0 0 0 200 084 849 854 1 049 938 200 084 849 854 1 049 938 0 0 0
47411 4 506 8 235 12 741 6 054 6 827 12 881 5 353 8 688 14 041 3 805 10 096 13 901
47416 128 0 128 9 354 0 9 354 10 230 0 10 230 1 004 0 1 004
47422 2 1 479 1 481 179 46 883 47 062 179 46 290 46 469 2 886 888
47425 16 849 0 16 849 10 069 0 10 069 13 516 0 13 516 20 296 0 20 296
47426 0 810 810 1 005 3 587 4 592 1 641 3 754 5 395 636 977 1 613
47804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
50120 275 0 275 16 0 16 0 0 0 259 0 259
52301 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52305 70 000 8 474 78 474 0 8 816 8 816 0 342 342 70 000 0 70 000
52306 89 950 14 275 104 225 0 725 725 0 729 729 89 950 14 279 104 229
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 11 898 73 11 971 0 38 38 1 153 116 1 269 13 051 151 13 202
60301 72 0 72 10 934 1 10 935 11 124 1 11 125 262 0 262
60305 0 0 0 11 639 0 11 639 11 639 0 11 639 0 0 0
60309 354 0 354 360 0 360 168 0 168 162 0 162
60311 60 0 60 2 744 0 2 744 2 742 0 2 742 58 0 58
60313 0 0 0 0 21 21 0 21 21 0 0 0
60324 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47
60601 10 956 0 10 956 0 0 0 257 0 257 11 213 0 11 213
60903 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
70601 576 081 0 576 081 0 0 0 228 956 0 228 956 805 037 0 805 037
70602 248 0 248 16 0 16 16 0 16 248 0 248
70603 621 279 0 621 279 0 0 0 213 584 0 213 584 834 863 0 834 863
70613 16 605 0 16 605 0 0 0 0 0 0 16 605 0 16 605
70801 83 642 0 83 642 83 642 0 83 642 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 4 065 256 2 849 069 6 914 325 39 271 685 34 594 425 73 866 110 39 586 870 34 335 856 73 922 726 4 380 441 2 590 500 6 970 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 0 8 566 8 566 0 8 566 8 566 0 0 0
90803 91 320 0 91 320 0 0 0 0 0 0 91 320 0 91 320
90901 16 779 0 16 779 3 810 0 3 810 3 835 0 3 835 16 754 0 16 754
90902 50 287 0 50 287 2 446 0 2 446 4 101 0 4 101 48 632 0 48 632
90909 0 0 0 0 132 165 132 165 0 132 165 132 165 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 0 0 0 178 375 0 178 375 148 487 0 148 487 29 888 0 29 888
91414 2 299 556 151 552 2 451 108 33 004 8 288 41 292 182 746 7 625 190 371 2 149 814 152 215 2 302 029
91416 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
91417 29 405 0 29 405 145 165 0 145 165 174 152 0 174 152 418 0 418
91418 2 692 0 2 692 0 0 0 0 0 0 2 692 0 2 692
91604 13 870 1 735 15 605 1 147 228 1 375 32 168 200 14 985 1 795 16 780
99998 5 613 570 0 5 613 570 1 161 459 0 1 161 459 823 323 0 823 323 5 951 706 0 5 951 706
Итого по активу (баланс) 8 117 480 153 287 8 270 767 1 585 406 149 247 1 734 653 1 396 676 148 524 1 545 200 8 306 210 154 010 8 460 220
Пассив
91311 228 613 0 228 613 0 0 0 71 999 0 71 999 300 612 0 300 612
91312 4 858 647 13 177 4 871 824 422 939 668 423 607 645 848 673 646 521 5 081 556 13 182 5 094 738
91315 361 658 1 280 362 938 23 312 140 23 452 16 967 64 17 031 355 313 1 204 356 517
91316 41 633 0 41 633 149 540 0 149 540 144 000 0 144 000 36 093 0 36 093
91317 44 138 52 528 96 666 220 259 6 218 226 477 263 184 18 723 281 907 87 063 65 033 152 096
91507 11 896 0 11 896 246 0 246 0 0 0 11 650 0 11 650
99999 2 657 197 0 2 657 197 721 336 0 721 336 572 653 0 572 653 2 508 514 0 2 508 514
Итого по пассиву (баланс) 8 203 782 66 985 8 270 767 1 537 632 7 026 1 544 658 1 714 651 19 460 1 734 111 8 380 801 79 419 8 460 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 2 496 1 489 527 1 492 023 216 975 30 421 409 30 638 384 219 471 30 453 396 30 672 867 0 1 457 540 1 457 540
93902 0 805 805 9 249 0 9 249 6 391 805 7 196 2 858 0 2 858
99996 1 492 773 0 1 492 773 30 575 660 0 30 575 660 30 609 794 0 30 609 794 1 458 639 0 1 458 639
Итого по активу (баланс) 1 495 269 1 490 332 2 985 601 30 801 884 30 421 409 61 223 293 30 835 656 30 454 201 61 289 857 1 461 497 1 457 540 2 919 037
Пассив
96901 1 483 335 8 630 1 491 965 30 203 846 398 753 30 602 599 30 176 294 390 123 30 566 417 1 455 783 0 1 455 783
96902 0 807 807 0 7 195 7 195 0 9 244 9 244 0 2 856 2 856
99997 1 492 829 0 1 492 829 30 680 064 0 30 680 064 30 647 633 0 30 647 633 1 460 398 0 1 460 398
Итого по пассиву (баланс) 2 976 164 9 437 2 985 601 60 883 910 405 948 61 289 858 60 823 927 399 367 61 223 294 2 916 181 2 856 2 919 037
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 20,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 18,0000
98010 0 0 4 860 131,0000 0 0 387 170,0000 0 0 47 302,0000 0 0 5 199 999,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4 860 151,0000 0 0 387 170,0000 0 0 47 304,0000 0 0 5 200 017,0000
Пассив
98040 0 0 4 830 564,0000 0 0 17 735,0000 0 0 357 603,0000 0 0 5 170 432,0000
98050 0 0 29 567,0000 0 0 29 567,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 20,0000 0 0 320 549,0000 0 0 350 114,0000 0 0 29 585,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 860 151,0000 0 0 367 851,0000 0 0 707 717,0000 0 0 5 200 017,0000
Страница была полезной?