• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 395 029 191 743 586 772 1 193 897 383 481 1 577 378 1 363 498 361 685 1 725 183 225 428 213 539 438 967
20208 1 131 87 1 218 7 010 712 7 722 6 759 607 7 366 1 382 192 1 574
20209 0 0 0 760 975 15 240 776 215 760 975 15 240 776 215 0 0 0
30102 77 283 0 77 283 5 040 725 0 5 040 725 4 979 717 0 4 979 717 138 291 0 138 291
30110 4 623 19 803 24 426 18 387 62 280 80 667 20 122 67 965 88 087 2 888 14 118 17 006
30114 0 267 977 267 977 0 1 111 982 1 111 982 0 1 360 727 1 360 727 0 19 232 19 232
30202 21 753 0 21 753 0 0 0 894 0 894 20 859 0 20 859
30204 29 358 0 29 358 1 827 0 1 827 0 0 0 31 185 0 31 185
30215 500 1 081 1 581 0 44 44 0 54 54 500 1 071 1 571
30221 0 0 0 11 300 59 134 70 434 11 300 59 134 70 434 0 0 0
30233 3 678 4 3 682 118 741 5 231 123 972 119 029 5 188 124 217 3 390 47 3 437
30302 520 677 1 197 48 323 63 831 112 154 27 360 51 303 78 663 21 483 13 205 34 688
30306 3 432 1 208 4 640 88 529 34 032 122 561 91 961 35 240 127 201 0 0 0
30424 8 542 0 8 542 691 247 0 691 247 687 228 0 687 228 12 561 0 12 561
30425 0 2 884 2 884 0 116 116 0 145 145 0 2 855 2 855
30602 23 900 0 23 900 49 330 0 49 330 31 362 0 31 362 41 868 0 41 868
32004 0 0 0 11 000 0 11 000 11 000 0 11 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 23 392 23 392 0 23 392 23 392 0 0 0
32103 0 10 815 10 815 0 14 129 14 129 0 24 944 24 944 0 0 0
32104 0 10 815 10 815 0 3 774 3 774 0 11 020 11 020 0 3 569 3 569
32105 0 23 793 23 793 0 9 747 9 747 0 24 618 24 618 0 8 922 8 922
32201 0 541 541 0 22 22 0 28 28 0 535 535
32501 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 5 5
45201 0 0 0 156 478 0 156 478 96 073 0 96 073 60 405 0 60 405
45204 14 713 0 14 713 10 000 0 10 000 14 713 0 14 713 10 000 0 10 000
45205 4 200 0 4 200 673 0 673 0 0 0 4 873 0 4 873
45206 944 077 26 677 970 754 187 097 1 077 188 174 98 259 1 345 99 604 1 032 915 26 409 1 059 324
45207 1 172 713 319 828 1 492 541 46 476 15 617 62 093 78 626 17 884 96 510 1 140 563 317 561 1 458 124
45208 280 105 259 003 539 108 0 10 731 10 731 25 293 52 338 77 631 254 812 217 396 472 208
45502 0 0 0 1 890 0 1 890 0 0 0 1 890 0 1 890
45503 2 000 395 2 395 700 491 1 191 0 23 23 2 700 863 3 563
45504 2 752 4 115 6 867 30 370 215 30 585 2 700 239 2 939 30 422 4 091 34 513
45505 132 727 93 447 226 174 95 365 21 693 117 058 5 393 9 869 15 262 222 699 105 271 327 970
45506 393 747 168 595 562 342 73 190 6 856 80 046 8 146 8 604 16 750 458 791 166 847 625 638
45507 282 210 259 773 541 983 48 500 11 041 59 541 1 201 27 097 28 298 329 509 243 717 573 226
45509 1 890 719 2 609 6 554 1 720 8 274 6 317 1 984 8 301 2 127 455 2 582
45812 27 182 52 325 79 507 0 2 167 2 167 0 2 675 2 675 27 182 51 817 78 999
45815 37 924 22 293 60 217 4 842 1 233 6 075 222 1 527 1 749 42 544 21 999 64 543
45817 0 643 643 0 26 26 0 32 32 0 637 637
45912 408 456 864 46 19 65 0 23 23 454 452 906
45915 2 386 777 3 163 295 39 334 83 45 128 2 598 771 3 369
45917 0 17 17 0 1 1 0 1 1 0 17 17
47404 0 155 704 155 704 26 194 429 26 416 532 52 610 961 26 194 429 26 501 705 52 696 134 0 70 531 70 531
47408 0 0 0 689 230 314 030 1 003 260 689 230 314 030 1 003 260 0 0 0
47415 242 0 242 0 0 0 9 0 9 233 0 233
47417 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
47423 8 460 0 8 460 1 572 64 762 66 334 1 577 64 762 66 339 8 455 0 8 455
47427 859 258 1 117 44 018 10 356 54 374 43 933 10 462 54 395 944 152 1 096
47802 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
50104 45 638 0 45 638 213 0 213 15 443 0 15 443 30 408 0 30 408
50121 26 0 26 0 0 0 26 0 26 0 0 0
60302 1 118 0 1 118 223 0 223 1 189 0 1 189 152 0 152
60306 0 0 0 2 127 0 2 127 2 127 0 2 127 0 0 0
60308 113 0 113 709 0 709 723 0 723 99 0 99
60310 0 0 0 499 0 499 499 0 499 0 0 0
60312 1 169 0 1 169 2 539 0 2 539 2 467 0 2 467 1 241 0 1 241
60314 0 0 0 0 1 105 1 105 0 1 105 1 105 0 0 0
60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60401 20 791 0 20 791 0 0 0 0 0 0 20 791 0 20 791
60404 0 0 0 5 015 0 5 015 0 0 0 5 015 0 5 015
60701 38 000 0 38 000 15 0 15 5 015 0 5 015 33 000 0 33 000
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61008 25 0 25 246 0 246 245 0 245 26 0 26
61009 52 0 52 476 0 476 427 0 427 101 0 101
61209 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61210 0 0 0 14 925 0 14 925 14 925 0 14 925 0 0 0
61403 9 049 0 9 049 2 024 0 2 024 2 263 0 2 263 8 810 0 8 810
70606 229 650 0 229 650 231 469 0 231 469 187 0 187 460 932 0 460 932
70607 194 0 194 302 0 302 35 0 35 461 0 461
70608 485 521 0 485 521 212 518 0 212 518 0 0 0 698 039 0 698 039
70611 4 130 0 4 130 2 059 0 2 059 0 0 0 6 189 0 6 189
70614 6 504 0 6 504 273 0 273 0 0 0 6 777 0 6 777
70706 1 513 598 0 1 513 598 17 402 0 17 402 1 531 000 0 1 531 000 0 0 0
70707 253 0 253 0 0 0 253 0 253 0 0 0
70708 1 826 781 0 1 826 781 7 207 0 7 207 1 833 988 0 1 833 988 0 0 0
70711 20 330 0 20 330 4 853 0 4 853 25 183 0 25 183 0 0 0
Итого по активу (баланс) 8 081 343 1 896 455 9 977 798 36 140 138 28 666 861 64 806 999 38 813 432 29 057 040 67 870 472 5 408 049 1 506 276 6 914 325
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 161 548 0 161 548 0 0 0 0 0 0 161 548 0 161 548
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 919 3 841 4 760 0 96 117 96 117 0 98 005 98 005 919 5 729 6 648
30111 3 615 14 767 18 382 51 031 177 709 228 740 50 186 166 956 217 142 2 770 4 014 6 784
30126 9 632 0 9 632 91 0 91 0 0 0 9 541 0 9 541
30226 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
30232 5 704 133 5 837 114 960 52 242 167 202 128 506 52 240 180 746 19 250 131 19 381
30301 520 677 1 197 27 360 51 303 78 663 48 323 63 831 112 154 21 483 13 205 34 688
30305 3 432 1 208 4 640 91 961 35 240 127 201 88 529 34 032 122 561 0 0 0
30601 22 224 0 22 224 31 366 0 31 366 49 330 0 49 330 40 188 0 40 188
31302 0 0 0 160 000 0 160 000 190 000 0 190 000 30 000 0 30 000
31303 0 0 0 65 000 0 65 000 65 000 0 65 000 0 0 0
31309 22 961 0 22 961 0 0 0 0 0 0 22 961 0 22 961
31408 0 173 040 173 040 0 77 461 77 461 0 4 345 4 345 0 99 924 99 924
32211 541 0 541 6 0 6 0 0 0 535 0 535
32505 2 0 2 0 0 0 3 0 3 5 0 5
40502 123 834 0 123 834 17 037 0 17 037 6 140 0 6 140 112 937 0 112 937
40701 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
40702 597 024 162 341 759 365 5 329 337 1 348 594 6 677 931 5 242 585 1 309 814 6 552 399 510 272 123 561 633 833
40703 10 726 1 10 727 9 613 232 9 845 9 413 231 9 644 10 526 0 10 526
40802 18 344 94 18 438 85 059 1 276 86 335 86 948 1 275 88 223 20 233 93 20 326
40807 1 903 56 498 58 401 73 404 76 866 150 270 74 461 83 037 157 498 2 960 62 669 65 629
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 113 188 79 881 193 069 732 977 314 864 1 047 841 680 876 344 712 1 025 588 61 087 109 729 170 816
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 62 1 592 1 654 2 133 19 013 21 146 2 248 18 898 21 146 177 1 477 1 654
40821 0 0 0 4 869 0 4 869 4 869 0 4 869 0 0 0
40905 5 0 5 4 715 0 4 715 4 730 0 4 730 20 0 20
40909 0 0 0 1 898 3 809 5 707 1 898 3 809 5 707 0 0 0
40910 0 0 0 712 741 1 453 712 741 1 453 0 0 0
40911 7 403 0 7 403 267 162 0 267 162 267 942 0 267 942 8 183 0 8 183
40912 0 0 0 2 185 12 461 14 646 2 185 12 461 14 646 0 0 0
40913 0 0 0 4 125 31 417 35 542 4 125 31 417 35 542 0 0 0
42102 0 0 0 0 634 634 0 15 465 15 465 0 14 831 14 831
42103 39 000 22 209 61 209 39 000 1 288 40 288 0 1 156 1 156 0 22 077 22 077
42105 20 639 43 541 64 180 3 950 45 876 49 826 61 24 909 24 970 16 750 22 574 39 324
42106 152 530 27 795 180 325 8 000 32 836 40 836 0 5 041 5 041 144 530 0 144 530
42107 1 000 61 828 62 828 0 3 256 3 256 0 2 966 2 966 1 000 61 538 62 538
42206 74 909 0 74 909 0 0 0 3 128 0 3 128 78 037 0 78 037
42301 11 953 46 705 58 658 281 193 237 941 519 134 291 603 223 845 515 448 22 363 32 609 54 972
42304 0 1 125 1 125 0 420 420 0 471 471 0 1 176 1 176
42305 213 823 222 859 436 682 84 335 80 221 164 556 5 702 69 332 75 034 135 190 211 970 347 160
42306 482 341 1 025 935 1 508 276 66 458 113 087 179 545 107 913 116 156 224 069 523 796 1 029 004 1 552 800
42307 1 736 242 893 244 629 190 52 908 53 098 0 139 680 139 680 1 546 329 665 331 211
42309 1 940 478 2 418 417 708 1 125 329 677 1 006 1 852 447 2 299
42506 0 577 577 36 500 1 343 37 843 36 500 37 589 74 089 0 36 823 36 823
42507 35 250 0 35 250 0 0 0 0 0 0 35 250 0 35 250
42601 112 91 203 990 265 1 255 887 1 121 2 008 9 947 956
42605 100 6 319 6 419 109 323 432 9 263 272 0 6 259 6 259
42606 9 526 273 917 283 443 0 20 310 20 310 0 14 793 14 793 9 526 268 400 277 926
44007 0 360 501 360 501 0 18 186 18 186 0 14 556 14 556 0 356 871 356 871
45215 205 039 0 205 039 45 515 0 45 515 21 597 0 21 597 181 121 0 181 121
45515 53 386 0 53 386 21 418 0 21 418 48 175 0 48 175 80 143 0 80 143
45818 103 856 0 103 856 528 0 528 3 268 0 3 268 106 596 0 106 596
45918 2 772 0 2 772 46 0 46 936 0 936 3 662 0 3 662
47403 0 0 0 26 340 011 26 291 733 52 631 744 26 340 011 26 291 733 52 631 744 0 0 0
47407 0 0 0 285 045 699 230 984 275 285 045 699 230 984 275 0 0 0
47411 4 013 6 112 10 125 5 670 7 668 13 338 6 163 9 791 15 954 4 506 8 235 12 741
47416 378 0 378 13 035 673 13 708 12 785 673 13 458 128 0 128
47422 2 999 1 001 66 28 219 28 285 66 28 699 28 765 2 1 479 1 481
47425 15 894 0 15 894 7 197 0 7 197 8 152 0 8 152 16 849 0 16 849
47426 1 251 1 065 2 316 3 151 3 996 7 147 1 900 3 741 5 641 0 810 810
47804 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
50120 282 0 282 282 0 282 275 0 275 275 0 275
52301 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52305 82 000 0 82 000 12 000 0 12 000 0 8 474 8 474 70 000 8 474 78 474
52306 89 950 0 89 950 0 610 610 0 14 885 14 885 89 950 14 275 104 225
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 11 128 0 11 128 498 0 498 1 268 73 1 341 11 898 73 11 971
52602 3 144 0 3 144 3 417 0 3 417 273 0 273 0 0 0
60301 213 0 213 12 677 3 12 680 12 536 3 12 539 72 0 72
60305 0 0 0 13 471 0 13 471 13 471 0 13 471 0 0 0
60309 228 0 228 0 0 0 126 0 126 354 0 354
60311 62 0 62 2 0 2 0 0 0 60 0 60
60313 0 0 0 0 630 630 0 630 630 0 0 0
60324 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47
60601 10 684 0 10 684 0 0 0 272 0 272 10 956 0 10 956
60903 52 0 52 0 0 0 1 0 1 53 0 53
61301 381 0 381 381 0 381 0 0 0 0 0 0
70601 360 128 0 360 128 0 0 0 215 953 0 215 953 576 081 0 576 081
70602 0 0 0 61 0 61 309 0 309 248 0 248
70603 396 222 0 396 222 0 0 0 225 057 0 225 057 621 279 0 621 279
70613 16 605 0 16 605 0 0 0 0 0 0 16 605 0 16 605
70701 1 672 324 0 1 672 324 1 687 340 0 1 687 340 15 016 0 15 016 0 0 0
70703 1 777 004 0 1 777 004 1 783 885 0 1 783 885 6 881 0 6 881 0 0 0
70801 0 0 0 3 365 688 0 3 365 688 3 449 330 0 3 449 330 83 642 0 83 642
Итого по пассиву (баланс) 7 138 776 2 839 022 9 977 798 41 199 527 29 941 709 71 141 236 38 126 007 29 951 756 68 077 763 4 065 256 2 849 069 6 914 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
90803 160 950 0 160 950 0 0 0 69 630 0 69 630 91 320 0 91 320
90901 16 746 0 16 746 3 862 0 3 862 3 829 0 3 829 16 779 0 16 779
90902 49 771 0 49 771 4 132 0 4 132 3 616 0 3 616 50 287 0 50 287
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 221 479 152 805 2 374 284 137 669 6 979 144 648 59 592 8 232 67 824 2 299 556 151 552 2 451 108
91417 29 741 0 29 741 956 0 956 1 292 0 1 292 29 405 0 29 405
91418 0 0 0 2 692 0 2 692 0 0 0 2 692 0 2 692
91604 12 923 1 664 14 587 1 296 214 1 510 349 143 492 13 870 1 735 15 605
99998 5 469 325 0 5 469 325 836 469 0 836 469 692 224 0 692 224 5 613 570 0 5 613 570
Итого по активу (баланс) 7 960 936 154 469 8 115 405 997 076 7 193 1 004 269 840 532 8 375 848 907 8 117 480 153 287 8 270 767
Пассив
91004 0 0 0 933 0 933 933 0 933 0 0 0
91311 87 943 0 87 943 12 000 0 12 000 152 670 0 152 670 228 613 0 228 613
91312 4 829 675 13 312 4 842 987 200 016 672 200 688 228 988 537 229 525 4 858 647 13 177 4 871 824
91315 399 422 1 369 400 791 83 965 143 84 108 46 201 54 46 255 361 658 1 280 362 938
91316 12 862 0 12 862 126 829 0 126 829 155 600 0 155 600 41 633 0 41 633
91317 99 653 13 574 113 227 263 521 4 145 267 666 208 006 43 099 251 105 44 138 52 528 96 666
91507 11 515 0 11 515 0 0 0 381 0 381 11 896 0 11 896
99999 2 646 080 0 2 646 080 156 074 0 156 074 167 191 0 167 191 2 657 197 0 2 657 197
Итого по пассиву (баланс) 8 087 150 28 255 8 115 405 843 338 4 960 848 298 959 970 43 690 1 003 660 8 203 782 66 985 8 270 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 25 895 0 25 895 25 895 0 25 895 0 0 0
93302 0 0 0 25 895 0 25 895 25 895 0 25 895 0 0 0
93303 25 895 0 25 895 0 0 0 25 895 0 25 895 0 0 0
93901 2 352 1 086 939 1 089 291 327 114 26 786 542 27 113 656 326 970 26 383 954 26 710 924 2 496 1 489 527 1 492 023
93902 0 0 0 7 451 805 8 256 7 451 0 7 451 0 805 805
99996 1 122 547 0 1 122 547 27 026 648 0 27 026 648 26 656 422 0 26 656 422 1 492 773 0 1 492 773
Итого по активу (баланс) 1 150 794 1 086 939 2 237 733 27 413 003 26 787 347 54 200 350 27 068 528 26 383 954 53 452 482 1 495 269 1 490 332 2 985 601
Пассив
96301 0 0 0 0 29 311 29 311 0 29 311 29 311 0 0 0
96302 0 0 0 0 29 335 29 335 0 29 335 29 335 0 0 0
96303 0 28 840 28 840 0 29 244 29 244 0 404 404 0 0 0
96901 1 088 896 4 810 1 093 706 26 243 056 376 316 26 619 372 26 637 495 380 136 27 017 631 1 483 335 8 630 1 491 965
96902 0 0 0 0 7 480 7 480 0 8 287 8 287 0 807 807
99997 1 115 187 0 1 115 187 26 744 270 0 26 744 270 27 121 912 0 27 121 912 1 492 829 0 1 492 829
Итого по пассиву (баланс) 2 204 083 33 650 2 237 733 52 987 326 471 686 53 459 012 53 759 407 447 473 54 206 880 2 976 164 9 437 2 985 601
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 10,0000 0 0 18,0000 0 0 8,0000 0 0 20,0000
98010 0 0 5 057 465,0000 0 0 254 656,0000 0 0 451 990,0000 0 0 4 860 131,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 5 057 475,0000 0 0 254 674,0000 0 0 451 998,0000 0 0 4 860 151,0000
Пассив
98040 0 0 5 013 260,0000 0 0 437 352,0000 0 0 254 656,0000 0 0 4 830 564,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 14 638,0000 0 0 0,0000 0 0 29 567,0000
98070 0 0 10,0000 0 0 8,0000 0 0 18,0000 0 0 20,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 057 475,0000 0 0 451 998,0000 0 0 254 674,0000 0 0 4 860 151,0000
Страница была полезной?