• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 348 365 213 195 561 560 942 629 300 385 1 243 014 895 965 321 837 1 217 802 395 029 191 743 586 772
20208 670 145 815 7 098 393 7 491 6 637 451 7 088 1 131 87 1 218
20209 0 0 0 534 937 9 401 544 338 534 937 9 401 544 338 0 0 0
30102 312 468 0 312 468 4 563 873 0 4 563 873 4 799 058 0 4 799 058 77 283 0 77 283
30110 4 382 17 647 22 029 23 567 40 044 63 611 23 326 37 888 61 214 4 623 19 803 24 426
30114 0 118 448 118 448 0 1 659 085 1 659 085 0 1 509 556 1 509 556 0 267 977 267 977
30202 22 064 0 22 064 0 0 0 311 0 311 21 753 0 21 753
30204 30 400 0 30 400 0 0 0 1 042 0 1 042 29 358 0 29 358
30215 500 1 058 1 558 0 64 64 0 41 41 500 1 081 1 581
30221 0 1 746 1 746 14 500 39 746 54 246 14 500 41 492 55 992 0 0 0
30233 3 410 0 3 410 97 521 1 942 99 463 97 253 1 938 99 191 3 678 4 3 682
30302 1 430 1 398 2 828 1 948 4 902 6 850 2 858 5 623 8 481 520 677 1 197
30306 24 087 0 24 087 6 345 6 366 12 711 27 000 5 158 32 158 3 432 1 208 4 640
30424 8 499 0 8 499 957 773 0 957 773 957 730 0 957 730 8 542 0 8 542
30425 0 2 820 2 820 0 173 173 0 109 109 0 2 884 2 884
30602 28 818 0 28 818 51 315 0 51 315 56 233 0 56 233 23 900 0 23 900
32102 0 0 0 0 65 083 65 083 0 65 083 65 083 0 0 0
32103 0 7 049 7 049 0 26 757 26 757 0 22 991 22 991 0 10 815 10 815
32104 0 0 0 0 11 029 11 029 0 214 214 0 10 815 10 815
32105 0 11 631 11 631 0 24 220 24 220 0 12 058 12 058 0 23 793 23 793
32106 0 8 811 8 811 0 96 96 0 8 907 8 907 0 0 0
32201 33 529 562 5 155 32 5 187 5 188 20 5 208 0 541 541
32501 0 3 3 0 2 2 0 3 3 0 2 2
45204 17 580 0 17 580 21 213 0 21 213 24 080 0 24 080 14 713 0 14 713
45205 11 095 0 11 095 4 200 0 4 200 11 095 0 11 095 4 200 0 4 200
45206 912 050 26 081 938 131 131 360 1 604 132 964 99 333 1 008 100 341 944 077 26 677 970 754
45207 1 249 004 311 991 1 560 995 25 010 21 611 46 621 101 301 13 774 115 075 1 172 713 319 828 1 492 541
45208 277 187 253 015 530 202 3 000 16 260 19 260 82 10 272 10 354 280 105 259 003 539 108
45503 0 0 0 2 000 395 2 395 0 0 0 2 000 395 2 395
45504 152 4 011 4 163 2 650 290 2 940 50 186 236 2 752 4 115 6 867
45505 128 395 91 243 219 638 13 001 6 022 19 023 8 669 3 818 12 487 132 727 93 447 226 174
45506 390 065 212 979 603 044 8 851 10 180 19 031 5 169 54 564 59 733 393 747 168 595 562 342
45507 278 845 206 555 485 400 5 760 64 222 69 982 2 395 11 004 13 399 282 210 259 773 541 983
45509 1 923 846 2 769 6 492 2 118 8 610 6 525 2 245 8 770 1 890 719 2 609
45603 27 000 0 27 000 0 0 0 27 000 0 27 000 0 0 0
45604 0 0 0 27 000 0 27 000 27 000 0 27 000 0 0 0
45812 30 182 51 142 81 324 0 3 194 3 194 3 000 2 011 5 011 27 182 52 325 79 507
45815 38 279 21 626 59 905 255 1 523 1 778 610 856 1 466 37 924 22 293 60 217
45817 0 629 629 0 38 38 0 24 24 0 643 643
45912 1 089 446 1 535 0 28 28 681 18 699 408 456 864
45915 2 115 758 2 873 409 52 461 138 33 171 2 386 777 3 163
45917 0 17 17 0 1 1 0 1 1 0 17 17
47404 0 142 403 142 403 20 948 864 21 597 644 42 546 508 20 948 864 21 584 343 42 533 207 0 155 704 155 704
47408 0 0 0 504 428 164 569 668 997 504 428 164 569 668 997 0 0 0
47415 260 0 260 0 0 0 18 0 18 242 0 242
47423 7 748 0 7 748 10 762 23 288 34 050 10 050 23 288 33 338 8 460 0 8 460
47427 878 438 1 316 39 036 8 435 47 471 39 055 8 615 47 670 859 258 1 117
50104 45 399 0 45 399 239 0 239 0 0 0 45 638 0 45 638
50121 2 0 2 24 0 24 0 0 0 26 0 26
60302 1 063 0 1 063 163 0 163 108 0 108 1 118 0 1 118
60306 0 0 0 2 097 0 2 097 2 097 0 2 097 0 0 0
60308 85 0 85 553 0 553 525 0 525 113 0 113
60310 0 0 0 423 0 423 423 0 423 0 0 0
60312 847 0 847 2 942 0 2 942 2 620 0 2 620 1 169 0 1 169
60314 0 0 0 0 173 173 0 173 173 0 0 0
60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60401 20 745 0 20 745 46 0 46 0 0 0 20 791 0 20 791
60701 38 000 0 38 000 46 0 46 46 0 46 38 000 0 38 000
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
61008 23 0 23 248 0 248 246 0 246 25 0 25
61009 81 0 81 311 0 311 340 0 340 52 0 52
61209 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
61403 9 183 0 9 183 1 563 0 1 563 1 697 0 1 697 9 049 0 9 049
70606 96 856 0 96 856 132 987 0 132 987 193 0 193 229 650 0 229 650
70607 208 0 208 10 0 10 24 0 24 194 0 194
70608 227 647 0 227 647 257 874 0 257 874 0 0 0 485 521 0 485 521
70611 2 067 0 2 067 2 063 0 2 063 0 0 0 4 130 0 4 130
70614 6 089 0 6 089 435 0 435 20 0 20 6 504 0 6 504
70706 1 513 525 0 1 513 525 132 0 132 59 0 59 1 513 598 0 1 513 598
70707 253 0 253 0 0 0 0 0 0 253 0 253
70708 1 826 781 0 1 826 781 0 0 0 0 0 0 1 826 781 0 1 826 781
70711 20 330 0 20 330 0 0 0 0 0 0 20 330 0 20 330
Итого по активу (баланс) 7 968 214 1 708 660 9 676 874 29 363 143 24 111 367 53 474 510 29 250 014 23 923 572 53 173 586 8 081 343 1 896 455 9 977 798
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 161 548 0 161 548 0 0 0 0 0 0 161 548 0 161 548
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 919 3 070 3 989 0 69 432 69 432 0 70 203 70 203 919 3 841 4 760
30111 9 956 3 967 13 923 50 558 322 178 372 736 44 217 332 978 377 195 3 615 14 767 18 382
30126 9 344 0 9 344 0 0 0 288 0 288 9 632 0 9 632
30222 0 0 0 1 800 0 1 800 1 800 0 1 800 0 0 0
30226 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8
30232 5 718 155 5 873 106 460 38 639 145 099 106 446 38 617 145 063 5 704 133 5 837
30301 1 430 1 398 2 828 2 858 5 623 8 481 1 948 4 902 6 850 520 677 1 197
30305 24 087 0 24 087 27 000 5 158 32 158 6 345 6 366 12 711 3 432 1 208 4 640
30601 27 143 0 27 143 56 234 0 56 234 51 315 0 51 315 22 224 0 22 224
31309 22 961 0 22 961 0 0 0 0 0 0 22 961 0 22 961
31408 0 169 175 169 175 0 6 536 6 536 0 10 401 10 401 0 173 040 173 040
32211 111 0 111 0 0 0 430 0 430 541 0 541
32505 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2
40502 110 439 0 110 439 4 361 0 4 361 17 756 0 17 756 123 834 0 123 834
40701 11 0 11 1 0 1 0 0 0 10 0 10
40702 771 241 124 746 895 987 4 900 832 1 127 727 6 028 559 4 726 615 1 165 322 5 891 937 597 024 162 341 759 365
40703 10 306 0 10 306 9 564 805 10 369 9 984 806 10 790 10 726 1 10 727
40802 13 944 5 13 949 60 401 232 60 633 64 801 321 65 122 18 344 94 18 438
40807 1 615 50 151 51 766 70 861 72 553 143 414 71 149 78 900 150 049 1 903 56 498 58 401
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 137 489 42 561 180 050 367 925 475 145 843 070 343 624 512 465 856 089 113 188 79 881 193 069
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 116 1 943 2 059 1 038 1 537 2 575 984 1 186 2 170 62 1 592 1 654
40821 0 0 0 4 531 0 4 531 4 531 0 4 531 0 0 0
40901 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0
40905 0 0 0 5 590 0 5 590 5 595 0 5 595 5 0 5
40909 0 0 0 1 793 823 2 616 1 793 823 2 616 0 0 0
40910 0 0 0 1 769 817 2 586 1 769 817 2 586 0 0 0
40911 6 487 0 6 487 231 717 0 231 717 232 633 0 232 633 7 403 0 7 403
40912 0 0 0 2 318 10 542 12 860 2 318 10 542 12 860 0 0 0
40913 0 0 0 5 051 22 925 27 976 5 051 22 925 27 976 0 0 0
42103 44 000 16 833 60 833 20 000 833 20 833 15 000 6 209 21 209 39 000 22 209 61 209
42105 20 584 22 977 43 561 0 25 551 25 551 55 46 115 46 170 20 639 43 541 64 180
42106 186 030 62 291 248 321 33 500 36 565 70 065 0 2 069 2 069 152 530 27 795 180 325
42107 1 000 31 969 32 969 0 9 030 9 030 0 38 889 38 889 1 000 61 828 62 828
42206 74 794 0 74 794 0 0 0 115 0 115 74 909 0 74 909
42301 21 367 28 469 49 836 112 747 198 208 310 955 103 333 216 444 319 777 11 953 46 705 58 658
42304 165 1 067 1 232 167 48 215 2 106 108 0 1 125 1 125
42305 168 094 282 650 450 744 27 443 81 960 109 403 73 172 22 169 95 341 213 823 222 859 436 682
42306 512 536 1 004 604 1 517 140 52 261 124 338 176 599 22 066 145 669 167 735 482 341 1 025 935 1 508 276
42307 1 736 237 467 239 203 0 9 174 9 174 0 14 600 14 600 1 736 242 893 244 629
42309 381 398 779 918 578 1 496 2 477 658 3 135 1 940 478 2 418
42506 0 0 0 0 35 660 35 660 0 36 237 36 237 0 577 577
42507 35 250 0 35 250 35 250 0 35 250 35 250 0 35 250 35 250 0 35 250
42601 9 89 98 0 182 182 103 184 287 112 91 203
42605 100 6 175 6 275 0 243 243 0 387 387 100 6 319 6 419
42606 9 628 268 252 277 880 103 14 269 14 372 1 19 934 19 935 9 526 273 917 283 443
44007 0 352 448 352 448 0 13 616 13 616 0 21 669 21 669 0 360 501 360 501
45215 210 152 0 210 152 26 118 0 26 118 21 005 0 21 005 205 039 0 205 039
45515 51 375 0 51 375 5 926 0 5 926 7 937 0 7 937 53 386 0 53 386
45615 0 0 0 2 700 0 2 700 2 700 0 2 700 0 0 0
45818 102 464 0 102 464 846 0 846 2 238 0 2 238 103 856 0 103 856
45918 2 734 0 2 734 216 0 216 254 0 254 2 772 0 2 772
47403 0 0 0 21 446 144 21 054 776 42 500 920 21 446 144 21 054 776 42 500 920 0 0 0
47407 0 0 0 139 995 498 720 638 715 139 995 498 720 638 715 0 0 0
47411 4 396 4 096 8 492 6 207 6 826 13 033 5 824 8 842 14 666 4 013 6 112 10 125
47416 8 0 8 3 835 1 628 5 463 4 205 1 628 5 833 378 0 378
47422 2 630 632 116 23 892 24 008 116 24 261 24 377 2 999 1 001
47425 24 584 0 24 584 15 112 0 15 112 6 422 0 6 422 15 894 0 15 894
47426 657 477 1 134 1 142 3 252 4 394 1 736 3 840 5 576 1 251 1 065 2 316
50120 272 0 272 0 0 0 10 0 10 282 0 282
52301 1 000 0 1 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 1 000 0 1 000
52305 82 000 0 82 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 82 000 0 82 000
52306 89 950 0 89 950 0 0 0 0 0 0 89 950 0 89 950
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 10 191 0 10 191 208 0 208 1 145 0 1 145 11 128 0 11 128
52602 5 150 0 5 150 2 442 0 2 442 436 0 436 3 144 0 3 144
60301 371 0 371 6 427 1 6 428 6 269 1 6 270 213 0 213
60305 0 0 0 9 840 0 9 840 9 840 0 9 840 0 0 0
60309 107 0 107 0 0 0 121 0 121 228 0 228
60311 64 0 64 4 0 4 2 0 2 62 0 62
60313 0 0 0 0 21 21 0 21 21 0 0 0
60324 39 0 39 0 0 0 8 0 8 47 0 47
60601 10 412 0 10 412 0 0 0 272 0 272 10 684 0 10 684
60903 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
61301 437 0 437 437 0 437 381 0 381 381 0 381
70601 162 513 0 162 513 130 0 130 197 745 0 197 745 360 128 0 360 128
70602 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
70603 159 841 0 159 841 0 0 0 236 381 0 236 381 396 222 0 396 222
70613 16 605 0 16 605 21 0 21 21 0 21 16 605 0 16 605
70701 1 672 324 0 1 672 324 0 0 0 0 0 0 1 672 324 0 1 672 324
70703 1 777 004 0 1 777 004 0 0 0 0 0 0 1 777 004 0 1 777 004
Итого по пассиву (баланс) 6 958 811 2 718 063 9 676 874 27 870 242 24 300 043 52 170 285 28 050 207 24 421 002 52 471 209 7 138 776 2 839 022 9 977 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
90803 160 950 0 160 950 0 0 0 0 0 0 160 950 0 160 950
90901 17 320 0 17 320 3 288 0 3 288 3 862 0 3 862 16 746 0 16 746
90902 43 808 0 43 808 12 608 0 12 608 6 645 0 6 645 49 771 0 49 771
90907 1 300 0 1 300 0 0 0 1 300 0 1 300 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 270 583 204 493 2 475 076 121 339 9 900 131 239 170 443 61 588 232 031 2 221 479 152 805 2 374 284
91417 44 381 0 44 381 176 0 176 14 816 0 14 816 29 741 0 29 741
91604 11 997 1 579 13 576 931 232 1 163 5 147 152 12 923 1 664 14 587
99998 5 019 013 0 5 019 013 686 789 0 686 789 236 477 0 236 477 5 469 325 0 5 469 325
Итого по активу (баланс) 7 569 353 206 072 7 775 425 828 131 10 132 838 263 436 548 61 735 498 283 7 960 936 154 469 8 115 405
Пассив
91311 87 942 0 87 942 3 000 0 3 000 3 001 0 3 001 87 943 0 87 943
91312 4 348 146 13 015 4 361 161 75 796 503 76 299 557 325 800 558 125 4 829 675 13 312 4 842 987
91315 407 093 1 414 408 507 9 400 128 9 528 1 729 83 1 812 399 422 1 369 400 791
91316 12 897 0 12 897 40 035 0 40 035 40 000 0 40 000 12 862 0 12 862
91317 123 464 13 773 137 237 104 293 3 322 107 615 80 482 3 123 83 605 99 653 13 574 113 227
91507 11 269 0 11 269 0 0 0 246 0 246 11 515 0 11 515
99999 2 756 412 0 2 756 412 261 116 0 261 116 150 784 0 150 784 2 646 080 0 2 646 080
Итого по пассиву (баланс) 7 747 223 28 202 7 775 425 493 640 3 953 497 593 833 567 4 006 837 573 8 087 150 28 255 8 115 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 25 783 0 25 783 25 783 0 25 783 0 0 0
93302 0 0 0 25 783 0 25 783 25 783 0 25 783 0 0 0
93303 25 783 0 25 783 25 895 0 25 895 25 783 0 25 783 25 895 0 25 895
93304 25 895 0 25 895 0 0 0 25 895 0 25 895 0 0 0
93901 7 768 1 196 654 1 204 422 236 021 21 497 060 21 733 081 241 437 21 606 775 21 848 212 2 352 1 086 939 1 089 291
93902 1 236 0 1 236 0 2 820 2 820 1 236 2 820 4 056 0 0 0
99996 1 250 461 0 1 250 461 21 704 847 0 21 704 847 21 832 761 0 21 832 761 1 122 547 0 1 122 547
Итого по активу (баланс) 1 311 143 1 196 654 2 507 797 22 018 329 21 499 880 43 518 209 22 178 678 21 609 595 43 788 273 1 150 794 1 086 939 2 237 733
Пассив
96301 0 0 0 0 28 205 28 205 0 28 205 28 205 0 0 0
96302 0 0 0 0 28 234 28 234 0 28 234 28 234 0 0 0
96303 0 28 196 28 196 0 28 871 28 871 0 29 515 29 515 0 28 840 28 840
96304 0 28 196 28 196 0 28 963 28 963 0 767 767 0 0 0
96901 1 184 981 7 854 1 192 835 21 423 025 375 659 21 798 684 21 326 940 372 615 21 699 555 1 088 896 4 810 1 093 706
96902 0 1 234 1 234 2 791 1 234 4 025 2 791 0 2 791 0 0 0
99997 1 257 336 0 1 257 336 21 878 051 0 21 878 051 21 735 902 0 21 735 902 1 115 187 0 1 115 187
Итого по пассиву (баланс) 2 442 317 65 480 2 507 797 43 303 867 491 166 43 795 033 43 065 633 459 336 43 524 969 2 204 083 33 650 2 237 733
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 10,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 10,0000
98010 0 0 5 036 625,0000 0 0 548 286,0000 0 0 527 446,0000 0 0 5 057 465,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 5 036 635,0000 0 0 548 287,0000 0 0 527 447,0000 0 0 5 057 475,0000
Пассив
98040 0 0 4 992 420,0000 0 0 512 808,0000 0 0 533 648,0000 0 0 5 013 260,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 10,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 10,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 036 635,0000 0 0 512 809,0000 0 0 533 649,0000 0 0 5 057 475,0000
Страница была полезной?