• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 265 060 200 543 465 603 873 699 202 671 1 076 370 790 394 190 019 980 413 348 365 213 195 561 560
20208 959 126 1 085 3 938 445 4 383 4 227 426 4 653 670 145 815
20209 0 0 0 522 745 14 438 537 183 522 745 14 438 537 183 0 0 0
30102 170 815 0 170 815 4 590 133 0 4 590 133 4 448 480 0 4 448 480 312 468 0 312 468
30110 11 927 48 893 60 820 13 958 42 631 56 589 21 503 73 877 95 380 4 382 17 647 22 029
30114 0 88 571 88 571 0 1 301 438 1 301 438 0 1 271 561 1 271 561 0 118 448 118 448
30202 22 040 0 22 040 24 0 24 0 0 0 22 064 0 22 064
30204 30 619 0 30 619 0 0 0 219 0 219 30 400 0 30 400
30215 500 982 1 482 0 85 85 0 9 9 500 1 058 1 558
30221 0 0 0 7 300 60 036 67 336 7 300 58 290 65 590 0 1 746 1 746
30233 733 0 733 94 524 3 455 97 979 91 847 3 455 95 302 3 410 0 3 410
30302 20 042 752 20 794 3 113 6 688 9 801 21 725 6 042 27 767 1 430 1 398 2 828
30306 18 082 0 18 082 6 005 6 012 12 017 0 6 012 6 012 24 087 0 24 087
30424 14 649 0 14 649 851 710 0 851 710 857 860 0 857 860 8 499 0 8 499
30425 0 2 618 2 618 0 226 226 0 24 24 0 2 820 2 820
30602 53 762 0 53 762 30 082 0 30 082 55 026 0 55 026 28 818 0 28 818
32103 0 0 0 2 100 7 049 9 149 2 100 0 2 100 0 7 049 7 049
32105 0 17 674 17 674 0 6 436 6 436 0 12 479 12 479 0 11 631 11 631
32106 0 11 455 11 455 0 986 986 0 3 630 3 630 0 8 811 8 811
32201 0 1 146 1 146 33 68 101 0 685 685 33 529 562
32501 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3
45201 0 0 0 22 830 0 22 830 22 830 0 22 830 0 0 0
45204 17 580 0 17 580 0 0 0 0 0 0 17 580 0 17 580
45205 11 095 0 11 095 0 0 0 0 0 0 11 095 0 11 095
45206 906 362 24 220 930 582 59 763 2 085 61 848 54 075 224 54 299 912 050 26 081 938 131
45207 1 280 247 291 164 1 571 411 31 370 22 846 54 216 62 613 2 019 64 632 1 249 004 311 991 1 560 995
45208 277 268 235 375 512 643 0 19 620 19 620 81 1 980 2 061 277 187 253 015 530 202
45504 198 1 052 1 250 0 2 982 2 982 46 23 69 152 4 011 4 163
45505 132 970 84 976 217 946 1 988 6 938 8 926 6 563 671 7 234 128 395 91 243 219 638
45506 454 836 210 282 665 118 1 100 17 096 18 196 65 871 14 399 80 270 390 065 212 979 603 044
45507 277 099 181 149 458 248 2 590 27 964 30 554 844 2 558 3 402 278 845 206 555 485 400
45509 1 933 94 2 027 6 357 2 486 8 843 6 367 1 734 8 101 1 923 846 2 769
45603 27 000 0 27 000 0 0 0 0 0 0 27 000 0 27 000
45704 600 0 600 0 0 0 600 0 600 0 0 0
45812 27 182 47 521 74 703 3 000 4 046 7 046 0 425 425 30 182 51 142 81 324
45815 35 196 20 100 55 296 3 227 1 704 4 931 144 178 322 38 279 21 626 59 905
45817 0 584 584 0 50 50 0 5 5 0 629 629
45912 909 415 1 324 180 34 214 0 3 3 1 089 446 1 535
45915 1 598 708 2 306 528 55 583 11 5 16 2 115 758 2 873
45917 0 15 15 0 2 2 0 0 0 0 17 17
47404 0 147 011 147 011 14 427 998 14 922 041 29 350 039 14 427 998 14 926 649 29 354 647 0 142 403 142 403
47408 0 0 0 634 648 198 398 833 046 634 648 198 398 833 046 0 0 0
47415 426 0 426 0 0 0 166 0 166 260 0 260
47417 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
47423 7 438 0 7 438 1 759 3 1 762 1 449 3 1 452 7 748 0 7 748
47427 854 326 1 180 44 611 9 666 54 277 44 587 9 554 54 141 878 438 1 316
50104 45 135 0 45 135 264 0 264 0 0 0 45 399 0 45 399
50121 186 0 186 0 0 0 184 0 184 2 0 2
52601 0 0 0 18 195 0 18 195 18 195 0 18 195 0 0 0
60302 1 015 0 1 015 130 0 130 82 0 82 1 063 0 1 063
60306 0 0 0 2 108 0 2 108 2 108 0 2 108 0 0 0
60308 0 0 0 600 0 600 515 0 515 85 0 85
60310 0 0 0 354 0 354 354 0 354 0 0 0
60312 534 0 534 3 679 0 3 679 3 366 0 3 366 847 0 847
60314 0 0 0 0 166 166 0 166 166 0 0 0
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60401 20 745 0 20 745 0 0 0 0 0 0 20 745 0 20 745
60701 38 000 0 38 000 0 0 0 0 0 0 38 000 0 38 000
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61008 25 0 25 159 0 159 161 0 161 23 0 23
61009 105 0 105 175 0 175 199 0 199 81 0 81
61209 0 0 0 176 0 176 176 0 176 0 0 0
61403 8 490 0 8 490 2 230 0 2 230 1 537 0 1 537 9 183 0 9 183
70606 1 513 265 0 1 513 265 96 856 0 96 856 1 513 265 0 1 513 265 96 856 0 96 856
70607 253 0 253 208 0 208 253 0 253 208 0 208
70608 1 826 782 0 1 826 782 227 647 0 227 647 1 826 782 0 1 826 782 227 647 0 227 647
70611 20 330 0 20 330 2 067 0 2 067 20 330 0 20 330 2 067 0 2 067
70614 0 0 0 7 679 0 7 679 1 590 0 1 590 6 089 0 6 089
70706 0 0 0 1 513 775 0 1 513 775 250 0 250 1 513 525 0 1 513 525
70707 0 0 0 253 0 253 0 0 0 253 0 253
70708 0 0 0 1 826 781 0 1 826 781 0 0 0 1 826 781 0 1 826 781
70711 0 0 0 20 330 0 20 330 0 0 0 20 330 0 20 330
Итого по активу (баланс) 7 544 901 1 617 752 9 162 653 25 964 985 16 890 849 42 855 834 25 541 672 16 799 941 42 341 613 7 968 214 1 708 660 9 676 874
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 161 548 0 161 548 0 0 0 0 0 0 161 548 0 161 548
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 919 2 979 3 898 0 93 468 93 468 0 93 559 93 559 919 3 070 3 989
30111 1 771 348 2 119 47 006 101 614 148 620 55 191 105 233 160 424 9 956 3 967 13 923
30126 8 693 0 8 693 0 0 0 651 0 651 9 344 0 9 344
30222 0 0 0 3 581 0 3 581 3 581 0 3 581 0 0 0
30232 12 573 284 12 857 106 920 39 219 146 139 100 065 39 090 139 155 5 718 155 5 873
30301 20 042 752 20 794 21 725 6 042 27 767 3 113 6 688 9 801 1 430 1 398 2 828
30305 18 082 0 18 082 0 6 012 6 012 6 005 6 012 12 017 24 087 0 24 087
30601 53 205 0 53 205 56 144 0 56 144 30 082 0 30 082 27 143 0 27 143
31309 22 961 0 22 961 0 0 0 0 0 0 22 961 0 22 961
31408 0 157 100 157 100 0 1 451 1 451 0 13 526 13 526 0 169 175 169 175
31501 4 606 0 4 606 35 048 0 35 048 30 442 0 30 442 0 0 0
32211 0 0 0 0 0 0 111 0 111 111 0 111
32505 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
40502 111 259 0 111 259 860 0 860 40 0 40 110 439 0 110 439
40701 12 0 12 1 0 1 0 0 0 11 0 11
40702 710 090 164 661 874 751 4 762 078 996 553 5 758 631 4 823 229 956 638 5 779 867 771 241 124 746 895 987
40703 12 118 66 12 184 6 539 598 7 137 4 727 532 5 259 10 306 0 10 306
40802 22 610 5 22 615 51 250 300 51 550 42 584 300 42 884 13 944 5 13 949
40807 1 225 41 240 42 465 35 416 34 944 70 360 35 806 43 855 79 661 1 615 50 151 51 766
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 46 209 26 294 72 503 284 009 122 758 406 767 375 289 139 025 514 314 137 489 42 561 180 050
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 155 1 543 1 698 514 1 727 2 241 475 2 127 2 602 116 1 943 2 059
40821 1 159 0 1 159 5 635 0 5 635 4 476 0 4 476 0 0 0
40901 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300 1 300 0 1 300
40905 0 0 0 6 251 0 6 251 6 251 0 6 251 0 0 0
40909 0 0 0 998 1 807 2 805 998 1 807 2 805 0 0 0
40910 0 0 0 1 039 1 101 2 140 1 039 1 101 2 140 0 0 0
40911 3 074 0 3 074 223 934 0 223 934 227 347 0 227 347 6 487 0 6 487
40912 0 0 0 2 021 6 810 8 831 2 021 6 810 8 831 0 0 0
40913 0 0 0 3 262 19 395 22 657 3 262 19 395 22 657 0 0 0
42102 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
42103 69 400 0 69 400 60 400 53 60 453 35 000 16 886 51 886 44 000 16 833 60 833
42104 6 000 15 739 21 739 6 000 15 773 21 773 0 34 34 0 0 0
42105 20 524 21 357 41 881 0 130 130 60 1 750 1 810 20 584 22 977 43 561
42106 192 030 59 909 251 939 6 000 2 701 8 701 0 5 083 5 083 186 030 62 291 248 321
42107 1 000 27 452 28 452 0 221 221 0 4 738 4 738 1 000 31 969 32 969
42206 74 667 0 74 667 0 0 0 127 0 127 74 794 0 74 794
42301 34 691 28 025 62 716 140 908 163 963 304 871 127 584 164 407 291 991 21 367 28 469 49 836
42304 235 321 556 85 7 92 15 753 768 165 1 067 1 232
42305 164 538 261 889 426 427 10 544 16 485 27 029 14 100 37 246 51 346 168 094 282 650 450 744
42306 531 679 1 007 677 1 539 356 42 714 101 970 144 684 23 571 98 897 122 468 512 536 1 004 604 1 517 140
42307 1 736 207 426 209 162 0 2 009 2 009 0 32 050 32 050 1 736 237 467 239 203
42309 382 41 423 2 263 6 830 9 093 2 262 7 187 9 449 381 398 779
42507 0 0 0 0 0 0 35 250 0 35 250 35 250 0 35 250
42601 9 83 92 0 1 1 0 7 7 9 89 98
42605 100 6 028 6 128 0 528 528 0 675 675 100 6 175 6 275
42606 9 628 249 392 259 020 0 1 659 1 659 0 20 519 20 519 9 628 268 252 277 880
44007 0 327 292 327 292 0 3 023 3 023 0 28 179 28 179 0 352 448 352 448
45215 206 941 0 206 941 7 765 0 7 765 10 976 0 10 976 210 152 0 210 152
45515 50 192 0 50 192 3 187 0 3 187 4 370 0 4 370 51 375 0 51 375
45715 6 0 6 126 0 126 120 0 120 0 0 0
45818 97 322 0 97 322 3 0 3 5 145 0 5 145 102 464 0 102 464
45918 2 466 0 2 466 3 0 3 271 0 271 2 734 0 2 734
47403 0 0 0 14 858 146 14 407 502 29 265 648 14 858 146 14 407 502 29 265 648 0 0 0
47407 0 0 0 175 842 607 831 783 673 175 842 607 831 783 673 0 0 0
47411 3 853 2 253 6 106 5 722 7 797 13 519 6 265 9 640 15 905 4 396 4 096 8 492
47416 0 171 171 2 336 171 2 507 2 344 0 2 344 8 0 8
47422 2 24 26 224 20 459 20 683 224 21 065 21 289 2 630 632
47425 24 648 0 24 648 2 474 0 2 474 2 410 0 2 410 24 584 0 24 584
47426 0 435 435 1 315 3 880 5 195 1 972 3 922 5 894 657 477 1 134
50120 247 0 247 0 0 0 25 0 25 272 0 272
52301 1 000 0 1 000 17 025 0 17 025 17 025 0 17 025 1 000 0 1 000
52305 82 000 0 82 000 17 025 0 17 025 17 025 0 17 025 82 000 0 82 000
52306 90 950 0 90 950 1 000 0 1 000 0 0 0 89 950 0 89 950
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 10 840 0 10 840 1 921 0 1 921 1 272 0 1 272 10 191 0 10 191
52602 0 0 0 2 529 0 2 529 7 679 0 7 679 5 150 0 5 150
60301 139 0 139 7 560 3 7 563 7 792 3 7 795 371 0 371
60305 0 0 0 9 660 0 9 660 9 660 0 9 660 0 0 0
60309 464 0 464 474 0 474 117 0 117 107 0 107
60311 66 0 66 3 054 0 3 054 3 052 0 3 052 64 0 64
60313 0 0 0 0 19 19 0 19 19 0 0 0
60324 40 0 40 1 0 1 0 0 0 39 0 39
60601 10 125 0 10 125 0 0 0 287 0 287 10 412 0 10 412
60903 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
61301 7 0 7 7 0 7 437 0 437 437 0 437
70601 1 672 306 0 1 672 306 1 672 306 0 1 672 306 162 513 0 162 513 162 513 0 162 513
70603 1 777 004 0 1 777 004 1 777 004 0 1 777 004 159 841 0 159 841 159 841 0 159 841
70613 0 0 0 1 590 0 1 590 18 195 0 18 195 16 605 0 16 605
70701 0 0 0 0 0 0 1 672 324 0 1 672 324 1 672 324 0 1 672 324
70703 0 0 0 0 0 0 1 777 004 0 1 777 004 1 777 004 0 1 777 004
Итого по пассиву (баланс) 6 551 867 2 610 786 9 162 653 24 511 444 16 796 814 41 308 258 24 918 388 16 904 091 41 822 479 6 958 811 2 718 063 9 676 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 18 025 0 18 025 18 025 0 18 025 0 0 0
90803 161 950 0 161 950 16 025 0 16 025 17 025 0 17 025 160 950 0 160 950
90901 19 354 0 19 354 978 0 978 3 012 0 3 012 17 320 0 17 320
90902 47 420 0 47 420 2 821 0 2 821 6 433 0 6 433 43 808 0 43 808
90907 0 0 0 1 300 0 1 300 0 0 0 1 300 0 1 300
91202 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91414 2 281 423 190 683 2 472 106 3 890 15 206 19 096 14 730 1 396 16 126 2 270 583 204 493 2 475 076
91417 44 573 0 44 573 82 0 82 274 0 274 44 381 0 44 381
91604 11 198 1 393 12 591 799 249 1 048 0 63 63 11 997 1 579 13 576
99998 4 967 800 0 4 967 800 270 281 0 270 281 219 068 0 219 068 5 019 013 0 5 019 013
Итого по активу (баланс) 7 533 720 192 076 7 725 796 314 201 15 455 329 656 278 568 1 459 280 027 7 569 353 206 072 7 775 425
Пассив
91311 94 793 0 94 793 7 851 0 7 851 1 000 0 1 000 87 942 0 87 942
91312 4 255 549 12 086 4 267 635 55 363 112 55 475 147 960 1 041 149 001 4 348 146 13 015 4 361 161
91315 411 344 1 383 412 727 8 051 84 8 135 3 800 115 3 915 407 093 1 414 408 507
91316 22 667 0 22 667 23 770 0 23 770 14 000 0 14 000 12 897 0 12 897
91317 142 482 16 227 158 709 118 617 5 220 123 837 99 599 2 766 102 365 123 464 13 773 137 237
91507 11 269 0 11 269 0 0 0 0 0 0 11 269 0 11 269
99999 2 757 996 0 2 757 996 60 224 0 60 224 58 640 0 58 640 2 756 412 0 2 756 412
Итого по пассиву (баланс) 7 696 100 29 696 7 725 796 273 876 5 416 279 292 324 999 3 922 328 921 7 747 223 28 202 7 775 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001 0 634 508 634 508 0 0 0 0 634 508 634 508 0 0 0
93301 0 0 0 25 652 533 925 559 577 25 652 533 925 559 577 0 0 0
93302 0 0 0 25 652 533 778 559 430 25 652 533 778 559 430 0 0 0
93303 25 652 523 667 549 319 51 435 530 733 582 168 51 304 1 054 400 1 105 704 25 783 0 25 783
93304 51 678 0 51 678 51 678 0 51 678 77 461 0 77 461 25 895 0 25 895
93801 1 374 0 1 374 80 0 80 1 454 0 1 454 0 0 0
93901 0 0 0 254 562 15 523 343 15 777 905 246 794 14 326 689 14 573 483 7 768 1 196 654 1 204 422
93902 0 0 0 1 236 0 1 236 0 0 0 1 236 0 1 236
99996 0 0 0 16 348 802 0 16 348 802 15 098 341 0 15 098 341 1 250 461 0 1 250 461
Итого по активу (баланс) 78 704 1 158 175 1 236 879 16 759 097 17 121 779 33 880 876 15 526 658 17 083 300 32 609 958 1 311 143 1 196 654 2 507 797
Пассив
96001 633 388 0 633 388 633 388 0 633 388 0 0 0 0 0 0
96301 0 0 0 517 319 26 591 543 910 517 319 26 591 543 910 0 0 0
96302 0 0 0 517 319 26 565 543 884 517 319 26 565 543 884 0 0 0
96303 517 319 26 184 543 503 1 034 639 52 427 1 087 066 517 320 54 439 571 759 0 28 196 28 196
96304 0 52 367 52 367 0 79 368 79 368 0 55 197 55 197 0 28 196 28 196
96801 7 621 0 7 621 9 307 0 9 307 1 686 0 1 686 0 0 0
96901 0 0 0 14 286 734 267 257 14 553 991 15 471 715 275 111 15 746 826 1 184 981 7 854 1 192 835
96902 0 0 0 0 0 0 0 1 234 1 234 0 1 234 1 234
99997 0 0 0 15 134 432 0 15 134 432 16 391 768 0 16 391 768 1 257 336 0 1 257 336
Итого по пассиву (баланс) 1 158 328 78 551 1 236 879 32 133 138 452 208 32 585 346 33 417 127 439 137 33 856 264 2 442 317 65 480 2 507 797
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 10,0000
98010 0 0 4 809 200,0000 0 0 618 035,0000 0 0 390 610,0000 0 0 5 036 625,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4 809 209,0000 0 0 618 037,0000 0 0 390 611,0000 0 0 5 036 635,0000
Пассив
98040 0 0 4 764 995,0000 0 0 390 610,0000 0 0 618 035,0000 0 0 4 992 420,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 9,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 10,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 809 209,0000 0 0 390 611,0000 0 0 618 037,0000 0 0 5 036 635,0000
Страница была полезной?