• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 309 348 343 820 653 168 1 242 847 241 265 1 484 112 1 287 135 384 542 1 671 677 265 060 200 543 465 603
20208 1 813 109 1 922 7 657 486 8 143 8 511 469 8 980 959 126 1 085
20209 0 0 0 658 309 14 408 672 717 658 309 14 408 672 717 0 0 0
30102 101 425 0 101 425 7 493 246 0 7 493 246 7 423 856 0 7 423 856 170 815 0 170 815
30110 6 637 22 973 29 610 30 862 108 129 138 991 25 572 82 209 107 781 11 927 48 893 60 820
30114 0 216 263 216 263 0 1 669 803 1 669 803 0 1 797 495 1 797 495 0 88 571 88 571
30202 29 602 0 29 602 0 0 0 7 562 0 7 562 22 040 0 22 040
30204 37 087 0 37 087 0 0 0 6 468 0 6 468 30 619 0 30 619
30215 500 332 832 0 669 669 0 19 19 500 982 1 482
30221 0 0 0 18 800 98 774 117 574 18 800 98 774 117 574 0 0 0
30233 9 826 44 9 870 109 944 7 323 117 267 119 037 7 367 126 404 733 0 733
30302 23 867 302 24 169 9 387 13 424 22 811 13 212 12 974 26 186 20 042 752 20 794
30306 12 194 6 758 18 952 9 184 9 208 18 392 3 296 15 966 19 262 18 082 0 18 082
30424 15 368 0 15 368 1 215 316 0 1 215 316 1 216 035 0 1 216 035 14 649 0 14 649
30425 0 2 655 2 655 0 41 41 0 78 78 0 2 618 2 618
30602 28 964 0 28 964 72 368 0 72 368 47 570 0 47 570 53 762 0 53 762
32003 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0
32104 0 7 634 7 634 0 86 86 0 7 720 7 720 0 0 0
32105 0 3 651 3 651 0 14 257 14 257 0 234 234 0 17 674 17 674
32106 0 11 617 11 617 0 180 180 0 342 342 0 11 455 11 455
32107 0 4 979 4 979 0 0 0 0 4 979 4 979 0 0 0
32201 0 1 162 1 162 0 18 18 0 34 34 0 1 146 1 146
45201 17 0 17 18 961 0 18 961 18 978 0 18 978 0 0 0
45203 0 0 0 1 240 33 005 34 245 1 240 33 005 34 245 0 0 0
45204 23 128 0 23 128 12 080 0 12 080 17 628 0 17 628 17 580 0 17 580
45205 12 095 0 12 095 0 0 0 1 000 0 1 000 11 095 0 11 095
45206 1 045 065 24 562 1 069 627 45 208 381 45 589 183 911 723 184 634 906 362 24 220 930 582
45207 1 161 960 361 810 1 523 770 177 021 7 141 184 162 58 734 77 787 136 521 1 280 247 291 164 1 571 411
45208 266 099 241 461 507 560 12 250 64 167 76 417 1 081 70 253 71 334 277 268 235 375 512 643
45504 385 0 385 0 1 063 1 063 187 11 198 198 1 052 1 250
45505 147 089 86 971 234 060 24 614 1 641 26 255 38 733 3 636 42 369 132 970 84 976 217 946
45506 407 250 198 823 606 073 61 050 17 741 78 791 13 464 6 282 19 746 454 836 210 282 665 118
45507 245 635 184 931 430 566 41 400 44 425 85 825 9 936 48 207 58 143 277 099 181 149 458 248
45509 2 009 381 2 390 7 229 2 037 9 266 7 305 2 324 9 629 1 933 94 2 027
45603 45 000 0 45 000 0 0 0 18 000 0 18 000 27 000 0 27 000
45704 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
45812 13 649 48 153 61 802 14 182 782 14 964 649 1 414 2 063 27 182 47 521 74 703
45815 34 660 20 361 55 021 1 780 451 2 231 1 244 712 1 956 35 196 20 100 55 296
45817 0 592 592 0 9 9 0 17 17 0 584 584
45912 1 111 420 1 531 255 7 262 457 12 469 909 415 1 324
45915 1 686 664 2 350 243 64 307 331 20 351 1 598 708 2 306
45917 0 16 16 0 0 0 0 1 1 0 15 15
47404 0 145 316 145 316 13 355 030 14 341 294 27 696 324 13 355 030 14 339 599 27 694 629 0 147 011 147 011
47408 0 0 0 1 019 422 171 358 1 190 780 1 019 422 171 358 1 190 780 0 0 0
47415 0 0 0 454 0 454 28 0 28 426 0 426
47423 7 170 0 7 170 41 030 5 41 035 40 762 5 40 767 7 438 0 7 438
47427 2 330 680 3 010 44 769 9 362 54 131 46 245 9 716 55 961 854 326 1 180
50104 45 903 0 45 903 264 0 264 1 032 0 1 032 45 135 0 45 135
50121 125 0 125 61 0 61 0 0 0 186 0 186
60302 961 0 961 191 0 191 137 0 137 1 015 0 1 015
60306 0 0 0 1 963 0 1 963 1 963 0 1 963 0 0 0
60308 123 0 123 555 0 555 678 0 678 0 0 0
60310 0 0 0 511 0 511 511 0 511 0 0 0
60312 1 901 0 1 901 2 418 0 2 418 3 785 0 3 785 534 0 534
60314 0 0 0 0 187 187 0 187 187 0 0 0
60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60401 20 891 0 20 891 0 0 0 146 0 146 20 745 0 20 745
60701 0 0 0 38 000 0 38 000 0 0 0 38 000 0 38 000
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
61008 25 0 25 229 0 229 229 0 229 25 0 25
61009 184 0 184 699 0 699 778 0 778 105 0 105
61209 0 0 0 176 0 176 176 0 176 0 0 0
61403 8 656 0 8 656 2 040 0 2 040 2 206 0 2 206 8 490 0 8 490
70606 1 366 544 0 1 366 544 147 548 0 147 548 827 0 827 1 513 265 0 1 513 265
70607 311 0 311 3 0 3 61 0 61 253 0 253
70608 1 727 880 0 1 727 880 98 902 0 98 902 0 0 0 1 826 782 0 1 826 782
70611 18 263 0 18 263 2 067 0 2 067 0 0 0 20 330 0 20 330
Итого по активу (баланс) 7 215 393 1 937 440 9 152 833 26 041 798 16 873 191 42 914 989 25 712 290 17 192 879 42 905 169 7 544 901 1 617 752 9 162 653
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 161 548 0 161 548 0 0 0 0 0 0 161 548 0 161 548
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 919 3 796 4 715 0 103 822 103 822 0 103 005 103 005 919 2 979 3 898
30111 9 456 23 177 32 633 87 199 119 024 206 223 79 514 96 195 175 709 1 771 348 2 119
30126 8 714 0 8 714 27 0 27 6 0 6 8 693 0 8 693
30220 0 0 0 0 907 907 0 907 907 0 0 0
30232 12 625 1 064 13 689 115 178 74 329 189 507 115 126 73 549 188 675 12 573 284 12 857
30301 23 867 302 24 169 13 212 12 974 26 186 9 387 13 424 22 811 20 042 752 20 794
30305 12 194 6 758 18 952 3 296 15 966 19 262 9 184 9 208 18 392 18 082 0 18 082
30601 28 412 0 28 412 47 575 0 47 575 72 368 0 72 368 53 205 0 53 205
31309 22 961 0 22 961 0 0 0 0 0 0 22 961 0 22 961
31407 0 66 383 66 383 0 67 072 67 072 0 689 689 0 0 0
31408 0 92 937 92 937 0 3 526 3 526 0 67 689 67 689 0 157 100 157 100
31501 15 301 0 15 301 17 398 0 17 398 6 703 0 6 703 4 606 0 4 606
40502 78 065 0 78 065 76 561 0 76 561 109 755 0 109 755 111 259 0 111 259
40701 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
40702 655 510 253 154 908 664 7 560 411 2 022 416 9 582 827 7 614 991 1 933 923 9 548 914 710 090 164 661 874 751
40703 7 626 67 7 693 8 849 2 8 851 13 341 1 13 342 12 118 66 12 184
40802 22 509 4 22 513 84 594 0 84 594 84 695 1 84 696 22 610 5 22 615
40807 8 080 38 950 47 030 9 900 3 635 13 535 3 045 5 925 8 970 1 225 41 240 42 465
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 38 078 28 960 67 038 577 225 138 230 715 455 585 356 135 564 720 920 46 209 26 294 72 503
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 136 1 175 1 311 1 629 12 858 14 487 1 648 13 226 14 874 155 1 543 1 698
40821 0 0 0 4 501 0 4 501 5 660 0 5 660 1 159 0 1 159
40901 41 400 0 41 400 41 400 0 41 400 0 0 0 0 0 0
40902 0 0 0 0 59 940 59 940 0 59 940 59 940 0 0 0
40905 0 0 0 12 657 0 12 657 12 657 0 12 657 0 0 0
40909 0 0 0 1 909 1 574 3 483 1 909 1 574 3 483 0 0 0
40910 0 0 0 1 219 1 798 3 017 1 219 1 798 3 017 0 0 0
40911 21 331 0 21 331 315 785 0 315 785 297 528 0 297 528 3 074 0 3 074
40912 0 0 0 3 353 14 841 18 194 3 353 14 841 18 194 0 0 0
40913 0 0 0 6 271 45 931 52 202 6 271 45 931 52 202 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42103 72 400 0 72 400 62 000 0 62 000 59 000 0 59 000 69 400 0 69 400
42104 3 000 15 816 18 816 0 450 450 3 000 373 3 373 6 000 15 739 21 739
42105 39 086 21 751 60 837 21 022 946 21 968 2 460 552 3 012 20 524 21 357 41 881
42106 203 730 46 297 250 027 13 700 7 287 20 987 2 000 20 899 22 899 192 030 59 909 251 939
42107 1 000 27 475 28 475 0 795 795 0 772 772 1 000 27 452 28 452
42206 74 540 0 74 540 0 0 0 127 0 127 74 667 0 74 667
42301 63 742 30 326 94 068 243 039 146 115 389 154 213 988 143 814 357 802 34 691 28 025 62 716
42304 1 606 323 1 929 1 525 331 1 856 154 329 483 235 321 556
42305 194 956 269 726 464 682 57 400 19 335 76 735 26 982 11 498 38 480 164 538 261 889 426 427
42306 540 723 1 041 596 1 582 319 47 395 104 766 152 161 38 351 70 847 109 198 531 679 1 007 677 1 539 356
42307 1 736 210 356 212 092 0 6 195 6 195 0 3 265 3 265 1 736 207 426 209 162
42309 305 39 344 9 033 1 337 10 370 9 110 1 339 10 449 382 41 423
42601 12 83 95 780 783 1 563 777 783 1 560 9 83 92
42605 160 6 873 7 033 65 966 1 031 5 121 126 100 6 028 6 128
42606 8 490 257 625 266 115 0 16 228 16 228 1 138 7 995 9 133 9 628 249 392 259 020
44007 0 331 916 331 916 0 9 776 9 776 0 5 152 5 152 0 327 292 327 292
45215 254 738 0 254 738 89 542 0 89 542 41 745 0 41 745 206 941 0 206 941
45515 45 814 0 45 814 10 998 0 10 998 15 376 0 15 376 50 192 0 50 192
45715 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45818 84 258 0 84 258 802 0 802 13 866 0 13 866 97 322 0 97 322
45918 2 601 0 2 601 550 0 550 415 0 415 2 466 0 2 466
47403 0 0 0 14 297 348 13 411 408 27 708 756 14 297 348 13 411 408 27 708 756 0 0 0
47405 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
47407 0 0 0 105 316 1 069 134 1 174 450 105 316 1 069 134 1 174 450 0 0 0
47411 15 122 25 241 40 363 18 032 32 114 50 146 6 763 9 126 15 889 3 853 2 253 6 106
47416 545 0 545 26 727 0 26 727 26 182 171 26 353 0 171 171
47422 4 1 467 1 471 129 86 634 86 763 127 85 191 85 318 2 24 26
47425 16 148 0 16 148 3 912 0 3 912 12 412 0 12 412 24 648 0 24 648
47426 1 293 959 2 252 3 415 4 134 7 549 2 122 3 610 5 732 0 435 435
50120 245 0 245 0 0 0 2 0 2 247 0 247
52301 1 000 0 1 000 38 885 0 38 885 38 885 0 38 885 1 000 0 1 000
52305 82 000 0 82 000 38 885 0 38 885 38 885 0 38 885 82 000 0 82 000
52306 90 950 0 90 950 0 0 0 0 0 0 90 950 0 90 950
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 13 818 0 13 818 4 265 0 4 265 1 287 0 1 287 10 840 0 10 840
60301 238 6 244 8 834 10 8 844 8 735 4 8 739 139 0 139
60305 0 0 0 24 332 0 24 332 24 332 0 24 332 0 0 0
60309 275 0 275 0 0 0 189 0 189 464 0 464
60311 68 0 68 2 0 2 0 0 0 66 0 66
60313 0 43 43 0 64 64 0 21 21 0 0 0
60324 7 0 7 7 0 7 40 0 40 40 0 40
60601 9 985 0 9 985 147 0 147 287 0 287 10 125 0 10 125
60903 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
61301 2 0 2 2 0 2 7 0 7 7 0 7
70601 1 507 812 0 1 507 812 474 0 474 164 968 0 164 968 1 672 306 0 1 672 306
70602 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
70603 1 664 710 0 1 664 710 0 0 0 112 294 0 112 294 1 777 004 0 1 777 004
Итого по пассиву (баланс) 6 348 188 2 804 645 9 152 833 24 118 777 17 617 653 41 736 430 24 322 456 17 423 794 41 746 250 6 551 867 2 610 786 9 162 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 38 885 0 38 885 38 885 0 38 885 0 0 0
90803 161 950 0 161 950 38 885 0 38 885 38 885 0 38 885 161 950 0 161 950
90901 17 305 0 17 305 5 263 0 5 263 3 214 0 3 214 19 354 0 19 354
90902 34 586 0 34 586 17 241 0 17 241 4 407 0 4 407 47 420 0 47 420
90907 41 400 0 41 400 0 0 0 41 400 0 41 400 0 0 0
90908 0 0 0 0 59 940 59 940 0 59 940 59 940 0 0 0
90909 0 0 0 0 907 907 0 907 907 0 0 0
91202 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91414 2 111 613 192 309 2 303 922 384 890 3 920 388 810 215 080 5 546 220 626 2 281 423 190 683 2 472 106
91417 44 511 0 44 511 218 0 218 156 0 156 44 573 0 44 573
91604 10 680 1 377 12 057 810 56 866 292 40 332 11 198 1 393 12 591
91704 18 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0
91802 844 0 844 0 0 0 844 0 844 0 0 0
99998 4 683 776 0 4 683 776 783 059 0 783 059 499 035 0 499 035 4 967 800 0 4 967 800
Итого по активу (баланс) 7 106 684 193 686 7 300 370 1 269 252 64 823 1 334 075 842 216 66 433 908 649 7 533 720 192 076 7 725 796
Пассив
91311 94 793 0 94 793 0 0 0 0 0 0 94 793 0 94 793
91312 4 048 891 12 256 4 061 147 222 379 360 222 739 429 037 190 429 227 4 255 549 12 086 4 267 635
91315 353 833 1 473 355 306 41 503 112 41 615 99 014 22 99 036 411 344 1 383 412 727
91316 33 040 0 33 040 65 023 0 65 023 54 650 0 54 650 22 667 0 22 667
91317 111 760 16 461 128 221 166 113 3 546 169 659 196 835 3 312 200 147 142 482 16 227 158 709
91507 11 269 0 11 269 0 0 0 0 0 0 11 269 0 11 269
99999 2 616 594 0 2 616 594 409 011 0 409 011 550 413 0 550 413 2 757 996 0 2 757 996
Итого по пассиву (баланс) 7 270 180 30 190 7 300 370 904 029 4 018 908 047 1 329 949 3 524 1 333 473 7 696 100 29 696 7 725 796
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 37 022 746 115 783 137 309 569 14 110 022 14 419 591 346 591 14 221 629 14 568 220 0 634 508 634 508
93002 0 0 0 3 932 0 3 932 3 932 0 3 932 0 0 0
93301 0 0 0 25 533 0 25 533 25 533 0 25 533 0 0 0
93302 0 0 0 25 533 0 25 533 25 533 0 25 533 0 0 0
93303 25 532 0 25 532 25 653 529 974 555 627 25 533 6 307 31 840 25 652 523 667 549 319
93304 51 435 365 108 416 543 25 895 167 530 193 425 25 652 532 638 558 290 51 678 0 51 678
93305 25 895 0 25 895 0 0 0 25 895 0 25 895 0 0 0
93801 3 429 0 3 429 20 379 0 20 379 22 434 0 22 434 1 374 0 1 374
Итого по активу (баланс) 143 313 1 111 223 1 254 536 436 494 14 807 526 15 244 020 501 103 14 760 574 15 261 677 78 704 1 158 175 1 236 879
Пассив
96001 745 312 37 030 782 342 14 152 091 385 614 14 537 705 14 040 167 348 584 14 388 751 633 388 0 633 388
96002 0 0 0 0 3 933 3 933 0 3 933 3 933 0 0 0
96301 0 0 0 0 26 293 26 293 0 26 293 26 293 0 0 0
96302 0 0 0 0 26 336 26 336 0 26 336 26 336 0 0 0
96303 0 26 553 26 553 0 26 961 26 961 517 319 26 592 543 911 517 319 26 184 543 503
96304 351 988 53 107 405 095 517 320 27 855 545 175 165 332 27 115 192 447 0 52 367 52 367
96305 0 26 553 26 553 0 26 758 26 758 0 205 205 0 0 0
96801 13 993 0 13 993 53 264 0 53 264 46 892 0 46 892 7 621 0 7 621
Итого по пассиву (баланс) 1 111 293 143 243 1 254 536 14 722 675 523 750 15 246 425 14 769 710 459 058 15 228 768 1 158 328 78 551 1 236 879
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 5 022 588,0000 0 0 488 417,0000 0 0 701 805,0000 0 0 4 809 200,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 5 022 597,0000 0 0 488 417,0000 0 0 701 805,0000 0 0 4 809 209,0000
Пассив
98040 0 0 4 978 383,0000 0 0 701 805,0000 0 0 488 417,0000 0 0 4 764 995,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 022 597,0000 0 0 701 805,0000 0 0 488 417,0000 0 0 4 809 209,0000
Страница была полезной?