Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	309 348	343 820	653 168	1 242 847	241 265	1 484 112	1 287 135	384 542	1 671 677	265 060	200 543	465 603
20208	1 813	109	1 922	7 657	486	8 143	8 511	469	8 980	959	126	1 085
20209	0	0	0	658 309	14 408	672 717	658 309	14 408	672 717	0	0	0
30102	101 425	0	101 425	7 493 246	0	7 493 246	7 423 856	0	7 423 856	170 815	0	170 815
30110	6 637	22 973	29 610	30 862	108 129	138 991	25 572	82 209	107 781	11 927	48 893	60 820
30114	0	216 263	216 263	0	1 669 803	1 669 803	0	1 797 495	1 797 495	0	88 571	88 571
30202	29 602	0	29 602	0	0	0	7 562	0	7 562	22 040	0	22 040
30204	37 087	0	37 087	0	0	0	6 468	0	6 468	30 619	0	30 619
30215	500	332	832	0	669	669	0	19	19	500	982	1 482
30221	0	0	0	18 800	98 774	117 574	18 800	98 774	117 574	0	0	0
30233	9 826	44	9 870	109 944	7 323	117 267	119 037	7 367	126 404	733	0	733
30302	23 867	302	24 169	9 387	13 424	22 811	13 212	12 974	26 186	20 042	752	20 794
30306	12 194	6 758	18 952	9 184	9 208	18 392	3 296	15 966	19 262	18 082	0	18 082
30424	15 368	0	15 368	1 215 316	0	1 215 316	1 216 035	0	1 216 035	14 649	0	14 649
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	28 964	0	28 964	72 368	0	72 368	47 570	0	47 570	53 762	0	53 762
32003	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32104	0	7 634	7 634	0	86	86	0	7 720	7 720	0	0	0
32105	0	3 651	3 651	0	14 257	14 257	0	234	234	0	17 674	17 674
32106	0	11 617	11 617	0	180	180	0	342	342	0	11 455	11 455
32107	0	4 979	4 979	0	0	0	0	4 979	4 979	0	0	0
32201	0	1 162	1 162	0	18	18	0	34	34	0	1 146	1 146
45201	17	0	17	18 961	0	18 961	18 978	0	18 978	0	0	0
45203	0	0	0	1 240	33 005	34 245	1 240	33 005	34 245	0	0	0
45204	23 128	0	23 128	12 080	0	12 080	17 628	0	17 628	17 580	0	17 580
45205	12 095	0	12 095	0	0	0	1 000	0	1 000	11 095	0	11 095
45206	1 045 065	24 562	1 069 627	45 208	381	45 589	183 911	723	184 634	906 362	24 220	930 582
45207	1 161 960	361 810	1 523 770	177 021	7 141	184 162	58 734	77 787	136 521	1 280 247	291 164	1 571 411
45208	266 099	241 461	507 560	12 250	64 167	76 417	1 081	70 253	71 334	277 268	235 375	512 643
45504	385	0	385	0	1 063	1 063	187	11	198	198	1 052	1 250
45505	147 089	86 971	234 060	24 614	1 641	26 255	38 733	3 636	42 369	132 970	84 976	217 946
45506	407 250	198 823	606 073	61 050	17 741	78 791	13 464	6 282	19 746	454 836	210 282	665 118
45507	245 635	184 931	430 566	41 400	44 425	85 825	9 936	48 207	58 143	277 099	181 149	458 248
45509	2 009	381	2 390	7 229	2 037	9 266	7 305	2 324	9 629	1 933	94	2 027
45603	45 000	0	45 000	0	0	0	18 000	0	18 000	27 000	0	27 000
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45812	13 649	48 153	61 802	14 182	782	14 964	649	1 414	2 063	27 182	47 521	74 703
45815	34 660	20 361	55 021	1 780	451	2 231	1 244	712	1 956	35 196	20 100	55 296
45817	0	592	592	0	9	9	0	17	17	0	584	584
45912	1 111	420	1 531	255	7	262	457	12	469	909	415	1 324
45915	1 686	664	2 350	243	64	307	331	20	351	1 598	708	2 306
45917	0	16	16	0	0	0	0	1	1	0	15	15
47404	0	145 316	145 316	13 355 030	14 341 294	27 696 324	13 355 030	14 339 599	27 694 629	0	147 011	147 011
47408	0	0	0	1 019 422	171 358	1 190 780	1 019 422	171 358	1 190 780	0	0	0
47415	0	0	0	454	0	454	28	0	28	426	0	426
47423	7 170	0	7 170	41 030	5	41 035	40 762	5	40 767	7 438	0	7 438
47427	2 330	680	3 010	44 769	9 362	54 131	46 245	9 716	55 961	854	326	1 180
50104	45 903	0	45 903	264	0	264	1 032	0	1 032	45 135	0	45 135
50121	125	0	125	61	0	61	0	0	0	186	0	186
60302	961	0	961	191	0	191	137	0	137	1 015	0	1 015
60306	0	0	0	1 963	0	1 963	1 963	0	1 963	0	0	0
60308	123	0	123	555	0	555	678	0	678	0	0	0
60310	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60312	1 901	0	1 901	2 418	0	2 418	3 785	0	3 785	534	0	534
60314	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	20 891	0	20 891	0	0	0	146	0	146	20 745	0	20 745
60701	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	25	0	25	229	0	229	229	0	229	25	0	25
61009	184	0	184	699	0	699	778	0	778	105	0	105
61209	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61403	8 656	0	8 656	2 040	0	2 040	2 206	0	2 206	8 490	0	8 490
70606	1 366 544	0	1 366 544	147 548	0	147 548	827	0	827	1 513 265	0	1 513 265
70607	311	0	311	3	0	3	61	0	61	253	0	253
70608	1 727 880	0	1 727 880	98 902	0	98 902	0	0	0	1 826 782	0	1 826 782
70611	18 263	0	18 263	2 067	0	2 067	0	0	0	20 330	0	20 330
Итого по активу (баланс)	7 215 393	1 937 440	9 152 833	26 041 798	16 873 191	42 914 989	25 712 290	17 192 879	42 905 169	7 544 901	1 617 752	9 162 653
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	161 548	0	161 548	0	0	0	0	0	0	161 548	0	161 548
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	919	3 796	4 715	0	103 822	103 822	0	103 005	103 005	919	2 979	3 898
30111	9 456	23 177	32 633	87 199	119 024	206 223	79 514	96 195	175 709	1 771	348	2 119
30126	8 714	0	8 714	27	0	27	6	0	6	8 693	0	8 693
30220	0	0	0	0	907	907	0	907	907	0	0	0
30232	12 625	1 064	13 689	115 178	74 329	189 507	115 126	73 549	188 675	12 573	284	12 857
30301	23 867	302	24 169	13 212	12 974	26 186	9 387	13 424	22 811	20 042	752	20 794
30305	12 194	6 758	18 952	3 296	15 966	19 262	9 184	9 208	18 392	18 082	0	18 082
30601	28 412	0	28 412	47 575	0	47 575	72 368	0	72 368	53 205	0	53 205
31309	22 961	0	22 961	0	0	0	0	0	0	22 961	0	22 961
31407	0	66 383	66 383	0	67 072	67 072	0	689	689	0	0	0
31408	0	92 937	92 937	0	3 526	3 526	0	67 689	67 689	0	157 100	157 100
31501	15 301	0	15 301	17 398	0	17 398	6 703	0	6 703	4 606	0	4 606
40502	78 065	0	78 065	76 561	0	76 561	109 755	0	109 755	111 259	0	111 259
40701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40702	655 510	253 154	908 664	7 560 411	2 022 416	9 582 827	7 614 991	1 933 923	9 548 914	710 090	164 661	874 751
40703	7 626	67	7 693	8 849	2	8 851	13 341	1	13 342	12 118	66	12 184
40802	22 509	4	22 513	84 594	0	84 594	84 695	1	84 696	22 610	5	22 615
40807	8 080	38 950	47 030	9 900	3 635	13 535	3 045	5 925	8 970	1 225	41 240	42 465
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	38 078	28 960	67 038	577 225	138 230	715 455	585 356	135 564	720 920	46 209	26 294	72 503
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	136	1 175	1 311	1 629	12 858	14 487	1 648	13 226	14 874	155	1 543	1 698
40821	0	0	0	4 501	0	4 501	5 660	0	5 660	1 159	0	1 159
40901	41 400	0	41 400	41 400	0	41 400	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	59 940	59 940	0	59 940	59 940	0	0	0
40905	0	0	0	12 657	0	12 657	12 657	0	12 657	0	0	0
40909	0	0	0	1 909	1 574	3 483	1 909	1 574	3 483	0	0	0
40910	0	0	0	1 219	1 798	3 017	1 219	1 798	3 017	0	0	0
40911	21 331	0	21 331	315 785	0	315 785	297 528	0	297 528	3 074	0	3 074
40912	0	0	0	3 353	14 841	18 194	3 353	14 841	18 194	0	0	0
40913	0	0	0	6 271	45 931	52 202	6 271	45 931	52 202	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	72 400	0	72 400	62 000	0	62 000	59 000	0	59 000	69 400	0	69 400
42104	3 000	15 816	18 816	0	450	450	3 000	373	3 373	6 000	15 739	21 739
42105	39 086	21 751	60 837	21 022	946	21 968	2 460	552	3 012	20 524	21 357	41 881
42106	203 730	46 297	250 027	13 700	7 287	20 987	2 000	20 899	22 899	192 030	59 909	251 939
42107	1 000	27 475	28 475	0	795	795	0	772	772	1 000	27 452	28 452
42206	74 540	0	74 540	0	0	0	127	0	127	74 667	0	74 667
42301	63 742	30 326	94 068	243 039	146 115	389 154	213 988	143 814	357 802	34 691	28 025	62 716
42304	1 606	323	1 929	1 525	331	1 856	154	329	483	235	321	556
42305	194 956	269 726	464 682	57 400	19 335	76 735	26 982	11 498	38 480	164 538	261 889	426 427
42306	540 723	1 041 596	1 582 319	47 395	104 766	152 161	38 351	70 847	109 198	531 679	1 007 677	1 539 356
42307	1 736	210 356	212 092	0	6 195	6 195	0	3 265	3 265	1 736	207 426	209 162
42309	305	39	344	9 033	1 337	10 370	9 110	1 339	10 449	382	41	423
42601	12	83	95	780	783	1 563	777	783	1 560	9	83	92
42605	160	6 873	7 033	65	966	1 031	5	121	126	100	6 028	6 128
42606	8 490	257 625	266 115	0	16 228	16 228	1 138	7 995	9 133	9 628	249 392	259 020
44007	0	331 916	331 916	0	9 776	9 776	0	5 152	5 152	0	327 292	327 292
45215	254 738	0	254 738	89 542	0	89 542	41 745	0	41 745	206 941	0	206 941
45515	45 814	0	45 814	10 998	0	10 998	15 376	0	15 376	50 192	0	50 192
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	84 258	0	84 258	802	0	802	13 866	0	13 866	97 322	0	97 322
45918	2 601	0	2 601	550	0	550	415	0	415	2 466	0	2 466
47403	0	0	0	14 297 348	13 411 408	27 708 756	14 297 348	13 411 408	27 708 756	0	0	0
47405	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	105 316	1 069 134	1 174 450	105 316	1 069 134	1 174 450	0	0	0
47411	15 122	25 241	40 363	18 032	32 114	50 146	6 763	9 126	15 889	3 853	2 253	6 106
47416	545	0	545	26 727	0	26 727	26 182	171	26 353	0	171	171
47422	4	1 467	1 471	129	86 634	86 763	127	85 191	85 318	2	24	26
47425	16 148	0	16 148	3 912	0	3 912	12 412	0	12 412	24 648	0	24 648
47426	1 293	959	2 252	3 415	4 134	7 549	2 122	3 610	5 732	0	435	435
50120	245	0	245	0	0	0	2	0	2	247	0	247
52301	1 000	0	1 000	38 885	0	38 885	38 885	0	38 885	1 000	0	1 000
52305	82 000	0	82 000	38 885	0	38 885	38 885	0	38 885	82 000	0	82 000
52306	90 950	0	90 950	0	0	0	0	0	0	90 950	0	90 950
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	13 818	0	13 818	4 265	0	4 265	1 287	0	1 287	10 840	0	10 840
60301	238	6	244	8 834	10	8 844	8 735	4	8 739	139	0	139
60305	0	0	0	24 332	0	24 332	24 332	0	24 332	0	0	0
60309	275	0	275	0	0	0	189	0	189	464	0	464
60311	68	0	68	2	0	2	0	0	0	66	0	66
60313	0	43	43	0	64	64	0	21	21	0	0	0
60324	7	0	7	7	0	7	40	0	40	40	0	40
60601	9 985	0	9 985	147	0	147	287	0	287	10 125	0	10 125
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61301	2	0	2	2	0	2	7	0	7	7	0	7
70601	1 507 812	0	1 507 812	474	0	474	164 968	0	164 968	1 672 306	0	1 672 306
70602	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
70603	1 664 710	0	1 664 710	0	0	0	112 294	0	112 294	1 777 004	0	1 777 004
Итого по пассиву (баланс)	6 348 188	2 804 645	9 152 833	24 118 777	17 617 653	41 736 430	24 322 456	17 423 794	41 746 250	6 551 867	2 610 786	9 162 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	38 885	0	38 885	38 885	0	38 885	0	0	0
90803	161 950	0	161 950	38 885	0	38 885	38 885	0	38 885	161 950	0	161 950
90901	17 305	0	17 305	5 263	0	5 263	3 214	0	3 214	19 354	0	19 354
90902	34 586	0	34 586	17 241	0	17 241	4 407	0	4 407	47 420	0	47 420
90907	41 400	0	41 400	0	0	0	41 400	0	41 400	0	0	0
90908	0	0	0	0	59 940	59 940	0	59 940	59 940	0	0	0
90909	0	0	0	0	907	907	0	907	907	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 111 613	192 309	2 303 922	384 890	3 920	388 810	215 080	5 546	220 626	2 281 423	190 683	2 472 106
91417	44 511	0	44 511	218	0	218	156	0	156	44 573	0	44 573
91604	10 680	1 377	12 057	810	56	866	292	40	332	11 198	1 393	12 591
91704	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
91802	844	0	844	0	0	0	844	0	844	0	0	0
99998	4 683 776	0	4 683 776	783 059	0	783 059	499 035	0	499 035	4 967 800	0	4 967 800
Итого по активу (баланс)	7 106 684	193 686	7 300 370	1 269 252	64 823	1 334 075	842 216	66 433	908 649	7 533 720	192 076	7 725 796
Пассив
91311	94 793	0	94 793	0	0	0	0	0	0	94 793	0	94 793
91312	4 048 891	12 256	4 061 147	222 379	360	222 739	429 037	190	429 227	4 255 549	12 086	4 267 635
91315	353 833	1 473	355 306	41 503	112	41 615	99 014	22	99 036	411 344	1 383	412 727
91316	33 040	0	33 040	65 023	0	65 023	54 650	0	54 650	22 667	0	22 667
91317	111 760	16 461	128 221	166 113	3 546	169 659	196 835	3 312	200 147	142 482	16 227	158 709
91507	11 269	0	11 269	0	0	0	0	0	0	11 269	0	11 269
99999	2 616 594	0	2 616 594	409 011	0	409 011	550 413	0	550 413	2 757 996	0	2 757 996
Итого по пассиву (баланс)	7 270 180	30 190	7 300 370	904 029	4 018	908 047	1 329 949	3 524	1 333 473	7 696 100	29 696	7 725 796
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	37 022	746 115	783 137	309 569	14 110 022	14 419 591	346 591	14 221 629	14 568 220	0	634 508	634 508
93002	0	0	0	3 932	0	3 932	3 932	0	3 932	0	0	0
93301	0	0	0	25 533	0	25 533	25 533	0	25 533	0	0	0
93302	0	0	0	25 533	0	25 533	25 533	0	25 533	0	0	0
93303	25 532	0	25 532	25 653	529 974	555 627	25 533	6 307	31 840	25 652	523 667	549 319
93304	51 435	365 108	416 543	25 895	167 530	193 425	25 652	532 638	558 290	51 678	0	51 678
93305	25 895	0	25 895	0	0	0	25 895	0	25 895	0	0	0
93801	3 429	0	3 429	20 379	0	20 379	22 434	0	22 434	1 374	0	1 374
Итого по активу (баланс)	143 313	1 111 223	1 254 536	436 494	14 807 526	15 244 020	501 103	14 760 574	15 261 677	78 704	1 158 175	1 236 879
Пассив
96001	745 312	37 030	782 342	14 152 091	385 614	14 537 705	14 040 167	348 584	14 388 751	633 388	0	633 388
96002	0	0	0	0	3 933	3 933	0	3 933	3 933	0	0	0
96301	0	0	0	0	26 293	26 293	0	26 293	26 293	0	0	0
96302	0	0	0	0	26 336	26 336	0	26 336	26 336	0	0	0
96303	0	26 553	26 553	0	26 961	26 961	517 319	26 592	543 911	517 319	26 184	543 503
96304	351 988	53 107	405 095	517 320	27 855	545 175	165 332	27 115	192 447	0	52 367	52 367
96305	0	26 553	26 553	0	26 758	26 758	0	205	205	0	0	0
96801	13 993	0	13 993	53 264	0	53 264	46 892	0	46 892	7 621	0	7 621
Итого по пассиву (баланс)	1 111 293	143 243	1 254 536	14 722 675	523 750	15 246 425	14 769 710	459 058	15 228 768	1 158 328	78 551	1 236 879
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	5 022 588,0000	0	0	488 417,0000	0	0	701 805,0000	0	0	4 809 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 022 597,0000	0	0	488 417,0000	0	0	701 805,0000	0	0	4 809 209,0000
Пассив
98040	0	0	4 978 383,0000	0	0	701 805,0000	0	0	488 417,0000	0	0	4 764 995,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 022 597,0000	0	0	701 805,0000	0	0	488 417,0000	0	0	4 809 209,0000

Страница была полезной?