• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 281 043 205 347 486 390 970 606 302 213 1 272 819 942 301 163 740 1 106 041 309 348 343 820 653 168
20208 1 575 164 1 739 7 496 346 7 842 7 258 401 7 659 1 813 109 1 922
20209 0 0 0 532 144 4 492 536 636 532 144 4 492 536 636 0 0 0
30102 105 426 0 105 426 5 523 453 0 5 523 453 5 527 454 0 5 527 454 101 425 0 101 425
30110 8 437 20 734 29 171 22 822 74 857 97 679 24 622 72 618 97 240 6 637 22 973 29 610
30114 0 366 211 366 211 0 4 979 816 4 979 816 0 5 129 764 5 129 764 0 216 263 216 263
30202 30 414 0 30 414 0 0 0 812 0 812 29 602 0 29 602
30204 36 362 0 36 362 725 0 725 0 0 0 37 087 0 37 087
30215 0 0 0 500 337 837 0 5 5 500 332 832
30221 0 0 0 15 160 63 211 78 371 15 160 63 211 78 371 0 0 0
30233 2 714 0 2 714 99 833 4 335 104 168 92 721 4 291 97 012 9 826 44 9 870
30302 30 018 25 545 55 563 27 085 12 323 39 408 33 236 37 566 70 802 23 867 302 24 169
30306 4 412 1 871 6 283 34 263 29 421 63 684 26 481 24 534 51 015 12 194 6 758 18 952
30424 12 240 0 12 240 990 240 0 990 240 987 112 0 987 112 15 368 0 15 368
30425 0 2 565 2 565 0 136 136 0 46 46 0 2 655 2 655
30602 36 936 0 36 936 69 134 0 69 134 77 106 0 77 106 28 964 0 28 964
32003 0 0 0 60 000 0 60 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
32004 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0
32102 0 1 542 1 542 0 0 0 0 1 542 1 542 0 0 0
32103 0 1 603 1 603 0 3 292 3 292 0 4 895 4 895 0 0 0
32104 0 0 0 0 7 651 7 651 0 17 17 0 7 634 7 634
32105 0 10 901 10 901 0 3 786 3 786 0 11 036 11 036 0 3 651 3 651
32106 0 3 206 3 206 0 8 592 8 592 0 181 181 0 11 617 11 617
32107 0 8 015 8 015 0 383 383 0 3 419 3 419 0 4 979 4 979
32201 0 1 122 1 122 0 60 60 0 20 20 0 1 162 1 162
32302 0 0 0 0 2 042 330 2 042 330 0 2 042 330 2 042 330 0 0 0
32303 0 0 0 0 1 295 567 1 295 567 0 1 295 567 1 295 567 0 0 0
32307 0 7 894 7 894 0 216 216 0 8 110 8 110 0 0 0
45201 52 542 0 52 542 82 865 0 82 865 135 390 0 135 390 17 0 17
45204 11 940 0 11 940 27 685 0 27 685 16 497 0 16 497 23 128 0 23 128
45205 45 205 0 45 205 1 000 0 1 000 34 110 0 34 110 12 095 0 12 095
45206 974 406 23 725 998 131 125 029 1 257 126 286 54 370 420 54 790 1 045 065 24 562 1 069 627
45207 1 120 680 351 782 1 472 462 45 335 16 340 61 675 4 055 6 312 10 367 1 161 960 361 810 1 523 770
45208 259 283 234 501 493 784 7 100 11 863 18 963 284 4 903 5 187 266 099 241 461 507 560
45504 143 0 143 286 0 286 44 0 44 385 0 385
45505 134 152 51 908 186 060 38 749 36 000 74 749 25 812 937 26 749 147 089 86 971 234 060
45506 358 949 196 972 555 921 51 160 9 871 61 031 2 859 8 020 10 879 407 250 198 823 606 073
45507 245 015 142 211 387 226 6 466 48 575 55 041 5 846 5 855 11 701 245 635 184 931 430 566
45509 2 574 1 160 3 734 6 149 2 266 8 415 6 714 3 045 9 759 2 009 381 2 390
45603 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
45704 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
45812 34 133 46 552 80 685 0 2 427 2 427 20 484 826 21 310 13 649 48 153 61 802
45815 35 267 17 234 52 501 554 4 121 4 675 1 161 994 2 155 34 660 20 361 55 021
45817 0 572 572 0 30 30 0 10 10 0 592 592
45912 1 292 406 1 698 123 21 144 304 7 311 1 111 420 1 531
45915 1 653 588 2 241 260 92 352 227 16 243 1 686 664 2 350
45917 0 15 15 0 1 1 0 0 0 0 16 16
47404 0 125 719 125 719 13 137 400 13 656 854 26 794 254 13 137 400 13 637 257 26 774 657 0 145 316 145 316
47408 0 0 0 655 461 168 901 824 362 655 461 168 901 824 362 0 0 0
47423 7 189 0 7 189 23 387 5 23 392 23 406 5 23 411 7 170 0 7 170
47427 2 409 811 3 220 41 604 8 408 50 012 41 683 8 539 50 222 2 330 680 3 010
50104 45 648 0 45 648 255 0 255 0 0 0 45 903 0 45 903
50121 227 0 227 0 0 0 102 0 102 125 0 125
60302 924 0 924 151 0 151 114 0 114 961 0 961
60306 0 0 0 2 007 0 2 007 2 007 0 2 007 0 0 0
60308 138 0 138 495 0 495 510 0 510 123 0 123
60310 0 0 0 481 0 481 481 0 481 0 0 0
60312 1 593 0 1 593 3 574 0 3 574 3 266 0 3 266 1 901 0 1 901
60314 0 0 0 0 181 181 0 181 181 0 0 0
60323 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60401 20 751 0 20 751 166 0 166 26 0 26 20 891 0 20 891
60701 0 0 0 166 0 166 166 0 166 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
61008 27 0 27 265 0 265 267 0 267 25 0 25
61009 81 0 81 488 0 488 385 0 385 184 0 184
61209 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
61403 8 660 0 8 660 1 817 0 1 817 1 821 0 1 821 8 656 0 8 656
70606 1 228 497 0 1 228 497 138 048 0 138 048 1 0 1 1 366 544 0 1 366 544
70607 187 0 187 124 0 124 0 0 0 311 0 311
70608 1 554 877 0 1 554 877 173 003 0 173 003 0 0 0 1 727 880 0 1 727 880
70611 16 197 0 16 197 2 066 0 2 066 0 0 0 18 263 0 18 263
Итого по активу (баланс) 6 789 873 1 850 876 8 640 749 22 927 247 22 800 577 45 727 824 22 501 727 22 714 013 45 215 740 7 215 393 1 937 440 9 152 833
Пассив
10208 180 000 0 180 000 12 222 0 12 222 12 222 0 12 222 180 000 0 180 000
10701 161 548 0 161 548 0 0 0 0 0 0 161 548 0 161 548
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 919 4 404 5 323 0 108 483 108 483 0 107 875 107 875 919 3 796 4 715
30111 6 024 10 686 16 710 170 945 394 035 564 980 174 377 406 526 580 903 9 456 23 177 32 633
30126 8 380 0 8 380 0 0 0 334 0 334 8 714 0 8 714
30232 13 635 216 13 851 102 941 55 981 158 922 101 931 56 829 158 760 12 625 1 064 13 689
30301 30 018 25 545 55 563 33 236 37 566 70 802 27 085 12 323 39 408 23 867 302 24 169
30305 4 412 1 871 6 283 26 481 24 534 51 015 34 263 29 421 63 684 12 194 6 758 18 952
30601 36 389 0 36 389 77 112 0 77 112 69 135 0 69 135 28 412 0 28 412
31309 22 961 0 22 961 0 0 0 0 0 0 22 961 0 22 961
31407 0 64 122 64 122 0 1 136 1 136 0 3 397 3 397 0 66 383 66 383
31408 0 64 122 64 122 0 1 590 1 590 0 30 405 30 405 0 92 937 92 937
31501 4 233 0 4 233 17 297 0 17 297 28 365 0 28 365 15 301 0 15 301
40502 78 377 0 78 377 2 168 0 2 168 1 856 0 1 856 78 065 0 78 065
40701 13 0 13 1 0 1 0 0 0 12 0 12
40702 685 733 149 630 835 363 5 519 897 1 356 601 6 876 498 5 489 674 1 460 125 6 949 799 655 510 253 154 908 664
40703 12 663 2 12 665 7 199 554 7 753 2 162 619 2 781 7 626 67 7 693
40802 21 101 5 21 106 55 029 1 55 030 56 437 0 56 437 22 509 4 22 513
40807 7 859 32 563 40 422 308 576 884 529 6 963 7 492 8 080 38 950 47 030
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 38 826 38 372 77 198 403 385 208 216 611 601 402 637 198 804 601 441 38 078 28 960 67 038
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 353 1 643 1 996 862 3 322 4 184 645 2 854 3 499 136 1 175 1 311
40821 0 0 0 4 452 0 4 452 4 452 0 4 452 0 0 0
40901 0 0 0 1 200 0 1 200 42 600 0 42 600 41 400 0 41 400
40905 0 0 0 15 269 0 15 269 15 269 0 15 269 0 0 0
40909 0 0 0 1 682 2 312 3 994 1 682 2 312 3 994 0 0 0
40910 0 0 0 2 168 1 123 3 291 2 168 1 123 3 291 0 0 0
40911 4 683 0 4 683 229 589 0 229 589 246 237 0 246 237 21 331 0 21 331
40912 0 0 0 2 500 10 851 13 351 2 500 10 851 13 351 0 0 0
40913 0 0 0 5 482 36 732 42 214 5 482 36 732 42 214 0 0 0
42103 56 400 16 267 72 667 3 000 16 681 19 681 19 000 414 19 414 72 400 0 72 400
42104 21 350 111 604 132 954 21 350 114 393 135 743 3 000 18 605 21 605 3 000 15 816 18 816
42105 17 479 321 17 800 21 001 101 115 122 116 42 608 122 545 165 153 39 086 21 751 60 837
42106 235 430 85 249 320 679 31 700 42 511 74 211 0 3 559 3 559 203 730 46 297 250 027
42107 1 800 26 450 28 250 800 473 1 273 0 1 498 1 498 1 000 27 475 28 475
42206 74 418 0 74 418 0 0 0 122 0 122 74 540 0 74 540
42301 56 540 31 630 88 170 100 299 64 877 165 176 107 501 63 573 171 074 63 742 30 326 94 068
42304 5 956 312 6 268 4 567 6 4 573 217 17 234 1 606 323 1 929
42305 197 954 265 592 463 546 48 608 38 295 86 903 45 610 42 429 88 039 194 956 269 726 464 682
42306 543 335 993 607 1 536 942 16 039 30 939 46 978 13 427 78 928 92 355 540 723 1 041 596 1 582 319
42307 1 736 171 132 172 868 0 3 601 3 601 0 42 825 42 825 1 736 210 356 212 092
42309 175 88 263 4 185 1 232 5 417 4 315 1 183 5 498 305 39 344
42601 209 83 292 752 757 1 509 555 757 1 312 12 83 95
42605 160 7 007 7 167 0 475 475 0 341 341 160 6 873 7 033
42606 8 490 185 707 194 197 0 3 574 3 574 0 75 492 75 492 8 490 257 625 266 115
44007 0 320 613 320 613 0 5 681 5 681 0 16 984 16 984 0 331 916 331 916
45215 245 375 0 245 375 30 059 0 30 059 39 422 0 39 422 254 738 0 254 738
45515 33 129 0 33 129 2 881 0 2 881 15 566 0 15 566 45 814 0 45 814
45715 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45818 81 286 0 81 286 11 491 0 11 491 14 463 0 14 463 84 258 0 84 258
45918 2 139 0 2 139 242 0 242 704 0 704 2 601 0 2 601
47403 0 0 0 13 549 378 13 214 779 26 764 157 13 549 378 13 214 779 26 764 157 0 0 0
47405 0 0 0 0 970 970 0 970 970 0 0 0
47407 0 0 0 123 172 688 275 811 447 123 172 688 275 811 447 0 0 0
47411 16 338 22 215 38 553 7 820 6 768 14 588 6 604 9 794 16 398 15 122 25 241 40 363
47416 1 205 0 1 205 6 836 25 966 32 802 6 176 25 966 32 142 545 0 545
47422 2 930 932 119 15 810 15 929 121 16 347 16 468 4 1 467 1 471
47425 11 860 0 11 860 4 652 0 4 652 8 940 0 8 940 16 148 0 16 148
47426 657 0 657 1 523 3 215 4 738 2 159 4 174 6 333 1 293 959 2 252
50120 223 0 223 0 0 0 22 0 22 245 0 245
52301 1 000 0 1 000 15 090 0 15 090 15 090 0 15 090 1 000 0 1 000
52305 82 000 0 82 000 15 090 0 15 090 15 090 0 15 090 82 000 0 82 000
52306 90 950 0 90 950 0 0 0 0 0 0 90 950 0 90 950
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 14 254 0 14 254 1 655 0 1 655 1 219 0 1 219 13 818 0 13 818
60301 420 0 420 5 214 0 5 214 5 032 6 5 038 238 6 244
60305 0 0 0 9 383 0 9 383 9 383 0 9 383 0 0 0
60309 133 0 133 0 0 0 142 0 142 275 0 275
60311 71 0 71 3 0 3 0 0 0 68 0 68
60313 0 22 22 0 0 0 0 21 21 0 43 43
60324 8 0 8 2 0 2 1 0 1 7 0 7
60601 9 717 0 9 717 26 0 26 294 0 294 9 985 0 9 985
60903 51 0 51 0 0 0 1 0 1 52 0 52
61301 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
70601 1 354 286 0 1 354 286 0 0 0 153 526 0 153 526 1 507 812 0 1 507 812
70603 1 521 803 0 1 521 803 0 0 0 142 907 0 142 907 1 664 710 0 1 664 710
Итого по пассиву (баланс) 6 008 739 2 632 010 8 640 749 20 728 362 16 624 006 37 352 368 21 067 811 16 796 641 37 864 452 6 348 188 2 804 645 9 152 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 15 090 0 15 090 15 090 0 15 090 0 0 0
90803 161 950 0 161 950 15 090 0 15 090 15 090 0 15 090 161 950 0 161 950
90901 17 309 0 17 309 3 445 0 3 445 3 449 0 3 449 17 305 0 17 305
90902 124 564 0 124 564 2 442 0 2 442 92 420 0 92 420 34 586 0 34 586
90907 0 0 0 42 600 0 42 600 1 200 0 1 200 41 400 0 41 400
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 971 906 186 808 2 158 714 236 046 8 847 244 893 96 339 3 346 99 685 2 111 613 192 309 2 303 922
91417 44 674 0 44 674 109 0 109 272 0 272 44 511 0 44 511
91604 9 723 1 337 11 060 957 64 1 021 0 24 24 10 680 1 377 12 057
91704 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
91802 844 0 844 0 0 0 0 0 0 844 0 844
99998 4 623 379 0 4 623 379 524 639 0 524 639 464 242 0 464 242 4 683 776 0 4 683 776
Итого по активу (баланс) 6 954 368 188 145 7 142 513 840 418 8 911 849 329 688 102 3 370 691 472 7 106 684 193 686 7 300 370
Пассив
91311 94 793 0 94 793 0 0 0 0 0 0 94 793 0 94 793
91312 3 857 052 11 839 3 868 891 15 805 210 16 015 207 644 627 208 271 4 048 891 12 256 4 061 147
91315 527 208 1 491 528 699 178 374 95 178 469 4 999 77 5 076 353 833 1 473 355 306
91316 48 875 0 48 875 49 335 0 49 335 33 500 0 33 500 33 040 0 33 040
91317 54 701 16 151 70 852 217 009 3 414 220 423 274 068 3 724 277 792 111 760 16 461 128 221
91507 11 269 0 11 269 0 0 0 0 0 0 11 269 0 11 269
99999 2 519 134 0 2 519 134 226 662 0 226 662 324 122 0 324 122 2 616 594 0 2 616 594
Итого по пассиву (баланс) 7 113 032 29 481 7 142 513 687 185 3 719 690 904 844 333 4 428 848 761 7 270 180 30 190 7 300 370
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 81 325 743 082 824 407 988 662 12 852 672 13 841 334 1 032 965 12 849 639 13 882 604 37 022 746 115 783 137
93002 0 0 0 970 0 970 970 0 970 0 0 0
93301 0 0 0 25 409 0 25 409 25 409 0 25 409 0 0 0
93302 0 0 0 25 409 0 25 409 25 409 0 25 409 0 0 0
93303 25 409 0 25 409 25 533 0 25 533 25 410 0 25 410 25 532 0 25 532
93304 51 185 352 674 403 859 25 783 18 683 44 466 25 533 6 249 31 782 51 435 365 108 416 543
93305 51 678 0 51 678 0 0 0 25 783 0 25 783 25 895 0 25 895
93801 19 0 19 82 493 0 82 493 79 083 0 79 083 3 429 0 3 429
Итого по активу (баланс) 209 616 1 095 756 1 305 372 1 174 259 12 871 355 14 045 614 1 240 562 12 855 888 14 096 450 143 313 1 111 223 1 254 536
Пассив
96001 737 974 84 856 822 830 12 737 645 1 118 116 13 855 761 12 744 983 1 070 290 13 815 273 745 312 37 030 782 342
96002 0 0 0 0 974 974 0 974 974 0 0 0
96301 0 0 0 0 52 399 52 399 0 52 399 52 399 0 0 0
96302 0 0 0 0 26 255 26 255 0 26 255 26 255 0 0 0
96303 0 25 649 25 649 0 26 383 26 383 0 27 287 27 287 0 26 553 26 553
96304 351 988 51 298 403 286 0 53 106 53 106 0 54 915 54 915 351 988 53 107 405 095
96305 0 51 298 51 298 0 26 801 26 801 0 2 056 2 056 0 26 553 26 553
96801 2 309 0 2 309 69 119 0 69 119 80 803 0 80 803 13 993 0 13 993
Итого по пассиву (баланс) 1 092 271 213 101 1 305 372 12 806 764 1 304 034 14 110 798 12 825 786 1 234 176 14 059 962 1 111 293 143 243 1 254 536
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 4 971 762,0000 0 0 655 500,0000 0 0 604 674,0000 0 0 5 022 588,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 4 971 771,0000 0 0 655 500,0000 0 0 604 674,0000 0 0 5 022 597,0000
Пассив
98040 0 0 4 927 557,0000 0 0 604 674,0000 0 0 655 500,0000 0 0 4 978 383,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 4 971 771,0000 0 0 604 674,0000 0 0 655 500,0000 0 0 5 022 597,0000
Страница была полезной?