• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 151 659 228 253 379 912 934 661 232 318 1 166 979 805 277 255 224 1 060 501 281 043 205 347 486 390
20208 1 256 138 1 394 8 647 500 9 147 8 328 474 8 802 1 575 164 1 739
20209 0 0 0 347 260 11 372 358 632 347 260 11 372 358 632 0 0 0
30102 182 230 0 182 230 5 588 578 0 5 588 578 5 665 382 0 5 665 382 105 426 0 105 426
30110 7 886 20 384 28 270 45 875 71 726 117 601 45 324 71 376 116 700 8 437 20 734 29 171
30114 0 440 195 440 195 0 9 279 898 9 279 898 0 9 353 882 9 353 882 0 366 211 366 211
30202 27 853 0 27 853 2 561 0 2 561 0 0 0 30 414 0 30 414
30204 35 371 0 35 371 991 0 991 0 0 0 36 362 0 36 362
30221 0 0 0 22 500 54 872 77 372 22 500 54 872 77 372 0 0 0
30233 1 419 122 1 541 87 263 8 151 95 414 85 968 8 273 94 241 2 714 0 2 714
30302 41 329 2 793 44 122 2 425 38 054 40 479 13 736 15 302 29 038 30 018 25 545 55 563
30306 873 0 873 3 539 3 561 7 100 0 1 690 1 690 4 412 1 871 6 283
30424 10 173 0 10 173 880 970 0 880 970 878 903 0 878 903 12 240 0 12 240
30425 0 2 587 2 587 0 76 76 0 98 98 0 2 565 2 565
30602 66 467 0 66 467 43 195 0 43 195 72 726 0 72 726 36 936 0 36 936
32003 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
32004 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000
32102 0 32 345 32 345 14 000 47 821 61 821 14 000 78 624 92 624 0 1 542 1 542
32103 0 3 881 3 881 0 20 231 20 231 0 22 509 22 509 0 1 603 1 603
32104 0 12 938 12 938 0 9 883 9 883 0 22 821 22 821 0 0 0
32105 0 6 469 6 469 0 11 269 11 269 0 6 837 6 837 0 10 901 10 901
32106 0 0 0 0 3 206 3 206 0 0 0 0 3 206 3 206
32107 0 8 086 8 086 0 236 236 0 307 307 0 8 015 8 015
32201 0 1 617 1 617 0 40 40 0 535 535 0 1 122 1 122
32302 0 0 0 0 6 336 219 6 336 219 0 6 336 219 6 336 219 0 0 0
32303 0 0 0 0 1 499 054 1 499 054 0 1 499 054 1 499 054 0 0 0
32307 0 7 928 7 928 0 246 246 0 280 280 0 7 894 7 894
45201 13 693 0 13 693 167 837 0 167 837 128 988 0 128 988 52 542 0 52 542
45204 4 660 0 4 660 7 280 0 7 280 0 0 0 11 940 0 11 940
45205 41 308 0 41 308 3 897 0 3 897 0 0 0 45 205 0 45 205
45206 1 015 433 23 935 1 039 368 94 978 699 95 677 136 005 909 136 914 974 406 23 725 998 131
45207 1 099 934 377 925 1 477 859 58 313 9 544 67 857 37 567 35 687 73 254 1 120 680 351 782 1 472 462
45208 260 655 208 645 469 300 1 130 33 294 34 424 2 502 7 438 9 940 259 283 234 501 493 784
45504 215 0 215 0 0 0 72 0 72 143 0 143
45505 125 984 36 970 162 954 14 399 17 706 32 105 6 231 2 768 8 999 134 152 51 908 186 060
45506 344 090 196 499 540 589 26 758 8 673 35 431 11 899 8 200 20 099 358 949 196 972 555 921
45507 248 130 141 870 390 000 1 001 5 794 6 795 4 116 5 453 9 569 245 015 142 211 387 226
45509 2 034 1 298 3 332 7 401 2 701 10 102 6 861 2 839 9 700 2 574 1 160 3 734
45603 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
45704 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
45812 33 000 47 124 80 124 2 250 1 352 3 602 1 117 1 924 3 041 34 133 46 552 80 685
45815 57 191 17 532 74 723 891 706 1 597 22 815 1 004 23 819 35 267 17 234 52 501
45817 0 577 577 0 17 17 0 22 22 0 572 572
45912 1 368 408 1 776 221 11 232 297 13 310 1 292 406 1 698
45915 1 649 500 2 149 144 102 246 140 14 154 1 653 588 2 241
45917 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15
47404 0 134 360 134 360 15 942 628 16 648 894 32 591 522 15 942 628 16 657 535 32 600 163 0 125 719 125 719
47408 0 0 0 801 005 211 174 1 012 179 801 005 211 174 1 012 179 0 0 0
47423 7 183 0 7 183 1 987 5 1 992 1 981 5 1 986 7 189 0 7 189
47427 2 329 700 3 029 42 153 8 467 50 620 42 073 8 356 50 429 2 409 811 3 220
50104 45 384 0 45 384 264 0 264 0 0 0 45 648 0 45 648
50121 183 0 183 44 0 44 0 0 0 227 0 227
60302 529 0 529 621 0 621 226 0 226 924 0 924
60306 0 0 0 1 982 0 1 982 1 982 0 1 982 0 0 0
60308 252 0 252 599 0 599 713 0 713 138 0 138
60310 0 0 0 402 0 402 402 0 402 0 0 0
60312 1 319 0 1 319 4 066 0 4 066 3 792 0 3 792 1 593 0 1 593
60314 0 0 0 0 184 184 0 184 184 0 0 0
60323 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60401 18 786 0 18 786 1 965 0 1 965 0 0 0 20 751 0 20 751
60701 1 812 0 1 812 153 0 153 1 965 0 1 965 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 160 0 160 160 0 160 0 0 0
61008 22 0 22 193 0 193 188 0 188 27 0 27
61009 161 0 161 176 0 176 256 0 256 81 0 81
61403 7 791 0 7 791 2 136 0 2 136 1 267 0 1 267 8 660 0 8 660
70606 1 123 636 0 1 123 636 105 050 0 105 050 189 0 189 1 228 497 0 1 228 497
70607 221 0 221 11 0 11 45 0 45 187 0 187
70608 1 424 440 0 1 424 440 130 437 0 130 437 0 0 0 1 554 877 0 1 554 877
70611 11 978 0 11 978 4 298 0 4 298 79 0 79 16 197 0 16 197
Итого по активу (баланс) 6 467 543 1 956 094 8 423 637 25 469 298 34 578 056 60 047 354 25 146 968 34 683 274 59 830 242 6 789 873 1 850 876 8 640 749
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 161 548 0 161 548 0 0 0 0 0 0 161 548 0 161 548
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 919 67 649 68 568 0 242 625 242 625 0 179 380 179 380 919 4 404 5 323
30111 2 522 2 120 4 642 120 799 461 271 582 070 124 301 469 837 594 138 6 024 10 686 16 710
30126 8 414 0 8 414 42 0 42 8 0 8 8 380 0 8 380
30222 0 0 0 14 000 0 14 000 14 000 0 14 000 0 0 0
30232 8 309 122 8 431 61 827 56 768 118 595 67 153 56 862 124 015 13 635 216 13 851
30301 41 329 2 793 44 122 13 736 15 302 29 038 2 425 38 054 40 479 30 018 25 545 55 563
30305 873 0 873 0 1 690 1 690 3 539 3 561 7 100 4 412 1 871 6 283
30601 65 930 0 65 930 72 736 0 72 736 43 195 0 43 195 36 389 0 36 389
31309 22 961 0 22 961 0 0 0 0 0 0 22 961 0 22 961
31407 0 64 690 64 690 0 2 456 2 456 0 1 888 1 888 0 64 122 64 122
31408 0 64 690 64 690 0 2 456 2 456 0 1 888 1 888 0 64 122 64 122
31501 9 582 0 9 582 16 930 0 16 930 11 581 0 11 581 4 233 0 4 233
40502 85 463 0 85 463 7 157 0 7 157 71 0 71 78 377 0 78 377
40701 14 0 14 1 0 1 0 0 0 13 0 13
40702 763 518 79 997 843 515 5 949 673 1 124 696 7 074 369 5 871 888 1 194 329 7 066 217 685 733 149 630 835 363
40703 5 834 357 6 191 7 162 1 103 8 265 13 991 748 14 739 12 663 2 12 665
40802 23 533 4 23 537 79 810 289 80 099 77 378 290 77 668 21 101 5 21 106
40807 7 708 27 577 35 285 396 1 047 1 443 547 6 033 6 580 7 859 32 563 40 422
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 48 057 45 211 93 268 270 956 148 180 419 136 261 725 141 341 403 066 38 826 38 372 77 198
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 574 2 213 2 787 1 880 2 829 4 709 1 659 2 259 3 918 353 1 643 1 996
40821 0 0 0 5 460 0 5 460 5 460 0 5 460 0 0 0
40905 0 0 0 17 173 0 17 173 17 173 0 17 173 0 0 0
40909 0 0 0 5 771 3 458 9 229 5 771 3 458 9 229 0 0 0
40910 0 0 0 15 475 2 819 18 294 15 475 2 819 18 294 0 0 0
40911 3 629 0 3 629 160 252 0 160 252 161 306 0 161 306 4 683 0 4 683
40912 0 0 0 3 172 13 376 16 548 3 172 13 376 16 548 0 0 0
40913 0 0 0 5 954 36 659 42 613 5 954 36 659 42 613 0 0 0
42103 31 000 16 411 47 411 25 000 623 25 623 50 400 479 50 879 56 400 16 267 72 667
42104 21 350 97 035 118 385 0 3 910 3 910 0 18 479 18 479 21 350 111 604 132 954
42105 5 271 324 5 595 0 12 12 12 208 9 12 217 17 479 321 17 800
42106 283 230 89 201 372 431 47 800 6 545 54 345 0 2 593 2 593 235 430 85 249 320 679
42107 1 800 26 214 28 014 0 689 689 0 925 925 1 800 26 450 28 250
42206 0 0 0 0 0 0 74 418 0 74 418 74 418 0 74 418
42301 85 775 12 044 97 819 182 524 13 852 196 376 153 289 33 438 186 727 56 540 31 630 88 170
42304 7 341 315 7 656 1 711 12 1 723 326 9 335 5 956 312 6 268
42305 201 886 267 922 469 808 17 628 44 876 62 504 13 696 42 546 56 242 197 954 265 592 463 546
42306 534 823 970 550 1 505 373 40 687 69 879 110 566 49 199 92 936 142 135 543 335 993 607 1 536 942
42307 1 736 226 016 227 752 0 60 152 60 152 0 5 268 5 268 1 736 171 132 172 868
42309 5 370 56 5 426 16 374 213 16 587 11 179 245 11 424 175 88 263
42601 1 039 1 119 2 158 1 111 1 043 2 154 281 7 288 209 83 292
42605 160 6 379 6 539 0 215 215 0 843 843 160 7 007 7 167
42606 8 490 155 584 164 074 0 3 454 3 454 0 33 577 33 577 8 490 185 707 194 197
44007 0 323 451 323 451 0 12 278 12 278 0 9 440 9 440 0 320 613 320 613
45215 247 094 0 247 094 26 822 0 26 822 25 103 0 25 103 245 375 0 245 375
45515 34 254 0 34 254 1 902 0 1 902 777 0 777 33 129 0 33 129
45715 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45818 84 343 0 84 343 3 761 0 3 761 704 0 704 81 286 0 81 286
45918 2 091 0 2 091 161 0 161 209 0 209 2 139 0 2 139
47403 0 0 0 16 526 721 16 071 173 32 597 894 16 526 721 16 071 173 32 597 894 0 0 0
47407 0 0 0 120 949 834 184 955 133 120 949 834 184 955 133 0 0 0
47411 16 015 21 008 37 023 6 592 7 607 14 199 6 915 8 814 15 729 16 338 22 215 38 553
47416 103 0 103 3 111 0 3 111 4 213 0 4 213 1 205 0 1 205
47422 2 1 617 1 619 340 13 490 13 830 340 12 803 13 143 2 930 932
47425 15 892 0 15 892 7 882 0 7 882 3 850 0 3 850 11 860 0 11 860
47426 0 0 0 1 425 4 181 5 606 2 082 4 181 6 263 657 0 657
50120 212 0 212 0 0 0 11 0 11 223 0 223
52301 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
52305 82 000 0 82 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 82 000 0 82 000
52306 96 950 0 96 950 6 000 0 6 000 0 0 0 90 950 0 90 950
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 13 482 0 13 482 527 0 527 1 299 0 1 299 14 254 0 14 254
60301 82 0 82 7 561 7 7 568 7 899 7 7 906 420 0 420
60305 0 0 0 9 613 0 9 613 9 613 0 9 613 0 0 0
60309 570 0 570 584 0 584 147 0 147 133 0 133
60311 73 0 73 2 448 0 2 448 2 446 0 2 446 71 0 71
60313 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 22 22
60324 9 0 9 3 0 3 2 0 2 8 0 8
60601 9 470 0 9 470 0 0 0 247 0 247 9 717 0 9 717
60903 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61301 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
70601 1 229 689 0 1 229 689 2 0 2 124 599 0 124 599 1 354 286 0 1 354 286
70602 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
70603 1 385 325 0 1 385 325 0 0 0 136 478 0 136 478 1 521 803 0 1 521 803
Итого по пассиву (баланс) 5 850 968 2 572 669 8 423 637 23 891 648 19 265 419 43 157 067 24 049 419 19 324 760 43 374 179 6 008 739 2 632 010 8 640 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0
90803 167 950 0 167 950 0 0 0 6 000 0 6 000 161 950 0 161 950
90901 16 377 0 16 377 3 643 0 3 643 2 711 0 2 711 17 309 0 17 309
90902 113 347 0 113 347 14 500 0 14 500 3 283 0 3 283 124 564 0 124 564
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 956 430 186 421 2 142 851 46 769 4 917 51 686 31 293 4 530 35 823 1 971 906 186 808 2 158 714
91417 44 660 0 44 660 159 0 159 145 0 145 44 674 0 44 674
91604 9 042 1 336 10 378 758 36 794 77 35 112 9 723 1 337 11 060
91704 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
91802 844 0 844 0 0 0 0 0 0 844 0 844
99998 4 622 768 0 4 622 768 516 408 0 516 408 515 797 0 515 797 4 623 379 0 4 623 379
Итого по активу (баланс) 6 931 437 187 757 7 119 194 589 237 4 953 594 190 566 306 4 565 570 871 6 954 368 188 145 7 142 513
Пассив
91003 0 0 0 2 561 0 2 561 2 561 0 2 561 0 0 0
91004 0 0 0 991 0 991 991 0 991 0 0 0
91311 102 371 0 102 371 8 578 0 8 578 1 000 0 1 000 94 793 0 94 793
91312 3 739 257 11 943 3 751 200 87 889 453 88 342 205 684 349 206 033 3 857 052 11 839 3 868 891
91315 603 626 1 574 605 200 102 471 127 102 598 26 053 44 26 097 527 208 1 491 528 699
91316 41 526 0 41 526 22 651 0 22 651 30 000 0 30 000 48 875 0 48 875
91317 95 667 16 418 112 085 286 607 3 470 290 077 245 641 3 203 248 844 54 701 16 151 70 852
91507 10 386 0 10 386 0 0 0 883 0 883 11 269 0 11 269
99999 2 496 426 0 2 496 426 53 806 0 53 806 76 514 0 76 514 2 519 134 0 2 519 134
Итого по пассиву (баланс) 7 089 259 29 935 7 119 194 565 554 4 050 569 604 589 327 3 596 592 923 7 113 032 29 481 7 142 513
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 109 526 633 041 742 567 2 228 138 14 629 404 16 857 542 2 256 339 14 519 363 16 775 702 81 325 743 082 824 407
93002 0 0 0 2 244 0 2 244 2 244 0 2 244 0 0 0
93301 0 0 0 25 286 16 645 41 931 25 286 16 645 41 931 0 0 0
93302 0 0 0 25 286 16 149 41 435 25 286 16 149 41 435 0 0 0
93303 25 286 16 172 41 458 25 409 70 25 479 25 286 16 242 41 528 25 409 0 25 409
93304 50 942 0 50 942 25 652 355 675 381 327 25 409 3 001 28 410 51 185 352 674 403 859
93305 77 330 355 796 433 126 0 5 015 5 015 25 652 360 811 386 463 51 678 0 51 678
93801 1 722 0 1 722 52 644 0 52 644 54 347 0 54 347 19 0 19
Итого по активу (баланс) 264 806 1 005 009 1 269 815 2 384 659 15 022 958 17 407 617 2 439 849 14 932 211 17 372 060 209 616 1 095 756 1 305 372
Пассив
96001 633 189 109 124 742 313 14 365 844 2 373 383 16 739 227 14 470 629 2 349 115 16 819 744 737 974 84 856 822 830
96002 0 0 0 0 2 245 2 245 0 2 245 2 245 0 0 0
96301 0 0 0 16 645 25 813 42 458 16 645 25 813 42 458 0 0 0
96302 0 0 0 16 645 25 890 42 535 16 645 25 890 42 535 0 0 0
96303 16 645 25 877 42 522 16 645 26 694 43 339 0 26 466 26 466 0 25 649 25 649
96304 0 51 752 51 752 0 27 630 27 630 351 988 27 176 379 164 351 988 51 298 403 286
96305 351 988 77 628 429 616 351 988 28 205 380 193 0 1 875 1 875 0 51 298 51 298
96801 3 612 0 3 612 56 657 0 56 657 55 354 0 55 354 2 309 0 2 309
Итого по пассиву (баланс) 1 005 434 264 381 1 269 815 14 824 424 2 509 860 17 334 284 14 911 261 2 458 580 17 369 841 1 092 271 213 101 1 305 372
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 2 440 094,0000 0 0 3 036 669,0000 0 0 505 001,0000 0 0 4 971 762,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 440 103,0000 0 0 3 036 670,0000 0 0 505 002,0000 0 0 4 971 771,0000
Пассив
98040 0 0 2 395 889,0000 0 0 505 001,0000 0 0 3 036 669,0000 0 0 4 927 557,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 9,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 9,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 440 103,0000 0 0 505 002,0000 0 0 3 036 670,0000 0 0 4 971 771,0000
Страница была полезной?