• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 184 436 225 346 409 782 895 684 182 751 1 078 435 928 461 179 844 1 108 305 151 659 228 253 379 912
20208 1 100 59 1 159 5 850 386 6 236 5 694 307 6 001 1 256 138 1 394
20209 0 0 0 479 354 7 385 486 739 479 354 7 385 486 739 0 0 0
30102 90 817 0 90 817 5 617 007 0 5 617 007 5 525 594 0 5 525 594 182 230 0 182 230
30110 6 341 42 499 48 840 35 270 56 080 91 350 33 725 78 195 111 920 7 886 20 384 28 270
30114 0 251 297 251 297 0 7 208 107 7 208 107 0 7 019 209 7 019 209 0 440 195 440 195
30202 28 468 0 28 468 0 0 0 615 0 615 27 853 0 27 853
30204 36 071 0 36 071 0 0 0 700 0 700 35 371 0 35 371
30221 0 0 0 13 000 52 759 65 759 13 000 52 759 65 759 0 0 0
30233 5 411 0 5 411 78 215 6 750 84 965 82 207 6 628 88 835 1 419 122 1 541
30302 21 265 45 655 66 920 46 910 8 590 55 500 26 846 51 452 78 298 41 329 2 793 44 122
30306 13 039 0 13 039 40 934 40 938 81 872 53 100 40 938 94 038 873 0 873
30424 10 935 0 10 935 978 308 0 978 308 979 070 0 979 070 10 173 0 10 173
30425 0 2 660 2 660 0 97 97 0 170 170 0 2 587 2 587
30602 16 611 0 16 611 64 747 0 64 747 14 891 0 14 891 66 467 0 66 467
32003 0 0 0 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0
32004 28 500 0 28 500 0 0 0 28 500 0 28 500 0 0 0
32102 0 0 0 10 900 72 229 83 129 10 900 39 884 50 784 0 32 345 32 345
32103 0 21 611 21 611 7 700 26 396 34 096 7 700 44 126 51 826 0 3 881 3 881
32104 0 0 0 0 13 269 13 269 0 331 331 0 12 938 12 938
32105 0 9 974 9 974 0 6 957 6 957 0 10 462 10 462 0 6 469 6 469
32107 0 8 312 8 312 0 303 303 0 529 529 0 8 086 8 086
32201 0 1 662 1 662 0 61 61 0 106 106 0 1 617 1 617
32302 0 0 0 0 4 301 754 4 301 754 0 4 301 754 4 301 754 0 0 0
32303 0 0 0 0 1 459 889 1 459 889 0 1 459 889 1 459 889 0 0 0
32307 0 8 149 8 149 0 305 305 0 526 526 0 7 928 7 928
45201 0 0 0 168 668 0 168 668 154 975 0 154 975 13 693 0 13 693
45204 1 000 0 1 000 3 660 0 3 660 0 0 0 4 660 0 4 660
45205 37 170 0 37 170 8 768 0 8 768 4 630 0 4 630 41 308 0 41 308
45206 1 026 609 24 603 1 051 212 66 659 897 67 556 77 835 1 565 79 400 1 015 433 23 935 1 039 368
45207 1 162 409 413 849 1 576 258 57 479 12 748 70 227 119 954 48 672 168 626 1 099 934 377 925 1 477 859
45208 263 516 213 902 477 418 0 7 346 7 346 2 861 12 603 15 464 260 655 208 645 469 300
45503 1 015 0 1 015 0 0 0 1 015 0 1 015 0 0 0
45504 70 0 70 215 0 215 70 0 70 215 0 215
45505 151 859 37 278 189 137 4 877 1 076 5 953 30 752 1 384 32 136 125 984 36 970 162 954
45506 331 812 203 103 534 915 28 472 7 033 35 505 16 194 13 637 29 831 344 090 196 499 540 589
45507 249 830 131 007 380 837 600 29 455 30 055 2 300 18 592 20 892 248 130 141 870 390 000
45509 1 823 400 2 223 6 662 2 788 9 450 6 451 1 890 8 341 2 034 1 298 3 332
45603 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
45704 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
45812 3 000 19 143 22 143 30 000 29 103 59 103 0 1 122 1 122 33 000 47 124 80 124
45815 35 182 17 888 53 070 22 850 797 23 647 841 1 153 1 994 57 191 17 532 74 723
45817 0 593 593 0 22 22 0 38 38 0 577 577
45912 499 419 918 869 14 883 0 25 25 1 368 408 1 776
45915 1 554 467 2 021 249 56 305 154 23 177 1 649 500 2 149
45917 0 16 16 0 0 0 0 1 1 0 15 15
47404 0 233 963 233 963 14 845 323 15 449 993 30 295 316 14 845 323 15 549 596 30 394 919 0 134 360 134 360
47408 0 0 0 598 192 175 247 773 439 598 192 175 247 773 439 0 0 0
47417 0 0 0 3 902 49 3 951 3 902 49 3 951 0 0 0
47423 7 218 0 7 218 1 394 13 1 407 1 429 13 1 442 7 183 0 7 183
47427 2 569 490 3 059 41 890 8 166 50 056 42 130 7 956 50 086 2 329 700 3 029
50104 45 646 0 45 646 256 0 256 518 0 518 45 384 0 45 384
50121 222 0 222 0 0 0 39 0 39 183 0 183
60302 687 0 687 227 0 227 385 0 385 529 0 529
60306 0 0 0 1 855 0 1 855 1 855 0 1 855 0 0 0
60308 78 0 78 704 0 704 530 0 530 252 0 252
60310 0 0 0 956 0 956 956 0 956 0 0 0
60312 185 0 185 6 648 0 6 648 5 514 0 5 514 1 319 0 1 319
60314 0 126 126 0 184 184 0 310 310 0 0 0
60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60401 18 786 0 18 786 1 358 0 1 358 1 358 0 1 358 18 786 0 18 786
60701 316 0 316 2 854 0 2 854 1 358 0 1 358 1 812 0 1 812
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
61008 25 0 25 192 0 192 195 0 195 22 0 22
61009 122 0 122 297 0 297 258 0 258 161 0 161
61209 0 0 0 1 358 0 1 358 1 358 0 1 358 0 0 0
61403 8 442 0 8 442 1 422 0 1 422 2 073 0 2 073 7 791 0 7 791
70606 989 370 0 989 370 134 294 0 134 294 28 0 28 1 123 636 0 1 123 636
70607 167 0 167 54 0 54 0 0 0 221 0 221
70608 1 227 792 0 1 227 792 196 648 0 196 648 0 0 0 1 424 440 0 1 424 440
70611 10 630 0 10 630 1 348 0 1 348 0 0 0 11 978 0 11 978
Итого по активу (баланс) 6 068 254 1 914 471 7 982 725 24 527 101 29 169 993 53 697 094 24 127 812 29 128 370 53 256 182 6 467 543 1 956 094 8 423 637
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 161 548 0 161 548 0 0 0 0 0 0 161 548 0 161 548
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 817 35 425 36 242 16 598 219 375 235 973 16 700 251 599 268 299 919 67 649 68 568
30111 479 4 968 5 447 153 413 314 335 467 748 155 456 311 487 466 943 2 522 2 120 4 642
30126 8 418 0 8 418 33 0 33 29 0 29 8 414 0 8 414
30222 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
30232 7 409 707 8 116 64 192 60 387 124 579 65 092 59 802 124 894 8 309 122 8 431
30301 21 265 45 655 66 920 26 846 51 452 78 298 46 910 8 590 55 500 41 329 2 793 44 122
30305 13 039 0 13 039 53 100 40 938 94 038 40 934 40 938 81 872 873 0 873
30601 16 470 0 16 470 14 887 0 14 887 64 347 0 64 347 65 930 0 65 930
31304 0 16 623 16 623 0 16 684 16 684 0 61 61 0 0 0
31309 23 018 0 23 018 57 0 57 0 0 0 22 961 0 22 961
31407 0 90 702 90 702 0 28 508 28 508 0 2 496 2 496 0 64 690 64 690
31408 0 66 495 66 495 0 4 229 4 229 0 2 424 2 424 0 64 690 64 690
31501 21 677 0 21 677 25 246 0 25 246 13 151 0 13 151 9 582 0 9 582
40502 91 468 0 91 468 7 705 0 7 705 1 700 0 1 700 85 463 0 85 463
40701 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40702 810 096 114 590 924 686 5 732 627 864 739 6 597 366 5 686 049 830 146 6 516 195 763 518 79 997 843 515
40703 7 820 758 8 578 7 790 413 8 203 5 804 12 5 816 5 834 357 6 191
40802 19 851 5 19 856 53 831 1 53 832 57 513 0 57 513 23 533 4 23 537
40807 6 947 23 598 30 545 269 1 969 2 238 1 030 5 948 6 978 7 708 27 577 35 285
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 71 950 59 886 131 836 310 439 124 406 434 845 286 546 109 731 396 277 48 057 45 211 93 268
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 51 1 442 1 493 19 123 15 552 34 675 19 646 16 323 35 969 574 2 213 2 787
40821 0 0 0 4 311 0 4 311 4 311 0 4 311 0 0 0
40902 0 18 619 18 619 0 18 741 18 741 0 122 122 0 0 0
40905 0 0 0 20 851 0 20 851 20 851 0 20 851 0 0 0
40909 0 0 0 4 737 2 961 7 698 4 737 2 961 7 698 0 0 0
40910 0 0 0 6 454 1 828 8 282 6 454 1 828 8 282 0 0 0
40911 9 603 0 9 603 132 618 0 132 618 126 644 0 126 644 3 629 0 3 629
40912 0 0 0 2 735 10 023 12 758 2 735 10 023 12 758 0 0 0
40913 0 0 0 5 508 40 577 46 085 5 508 40 577 46 085 0 0 0
42103 0 0 0 0 648 648 31 000 17 059 48 059 31 000 16 411 47 411
42104 24 350 99 742 124 092 3 000 6 344 9 344 0 3 637 3 637 21 350 97 035 118 385
42105 5 271 333 5 604 0 21 21 0 12 12 5 271 324 5 595
42106 209 230 122 749 331 979 26 000 37 219 63 219 100 000 3 671 103 671 283 230 89 201 372 431
42107 1 800 0 1 800 0 468 468 0 26 682 26 682 1 800 26 214 28 014
42206 64 144 0 64 144 64 302 0 64 302 158 0 158 0 0 0
42301 78 324 11 912 90 236 259 116 180 609 439 725 266 567 180 741 447 308 85 775 12 044 97 819
42304 6 090 2 458 8 548 0 12 209 12 209 1 251 10 066 11 317 7 341 315 7 656
42305 189 101 266 596 455 697 10 481 30 532 41 013 23 266 31 858 55 124 201 886 267 922 469 808
42306 535 356 987 351 1 522 707 20 971 72 261 93 232 20 438 55 460 75 898 534 823 970 550 1 505 373
42307 1 736 104 318 106 054 0 12 633 12 633 0 134 331 134 331 1 736 226 016 227 752
42309 1 759 100 1 859 1 657 73 1 730 5 268 29 5 297 5 370 56 5 426
42601 1 873 85 1 958 5 007 4 320 9 327 4 173 5 354 9 527 1 039 1 119 2 158
42605 160 6 531 6 691 0 383 383 0 231 231 160 6 379 6 539
42606 8 490 74 138 82 628 0 6 122 6 122 0 87 568 87 568 8 490 155 584 164 074
44007 0 332 474 332 474 0 21 145 21 145 0 12 122 12 122 0 323 451 323 451
45215 267 556 0 267 556 41 029 0 41 029 20 567 0 20 567 247 094 0 247 094
45515 38 937 0 38 937 6 253 0 6 253 1 570 0 1 570 34 254 0 34 254
45715 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45818 60 485 0 60 485 489 0 489 24 347 0 24 347 84 343 0 84 343
45918 1 576 0 1 576 32 0 32 547 0 547 2 091 0 2 091
47403 0 0 0 15 423 738 14 884 841 30 308 579 15 423 738 14 884 841 30 308 579 0 0 0
47407 0 0 0 143 504 580 953 724 457 143 504 580 953 724 457 0 0 0
47411 16 763 19 921 36 684 7 315 7 314 14 629 6 567 8 401 14 968 16 015 21 008 37 023
47416 227 0 227 1 892 0 1 892 1 768 0 1 768 103 0 103
47422 1 794 795 54 17 500 17 554 55 18 323 18 378 2 1 617 1 619
47425 17 530 0 17 530 9 577 0 9 577 7 939 0 7 939 15 892 0 15 892
47426 1 314 1 667 2 981 3 457 5 681 9 138 2 143 4 014 6 157 0 0 0
50120 198 0 198 0 0 0 14 0 14 212 0 212
52301 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52305 82 000 0 82 000 0 0 0 0 0 0 82 000 0 82 000
52306 96 950 0 96 950 0 0 0 0 0 0 96 950 0 96 950
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 12 215 0 12 215 0 0 0 1 267 0 1 267 13 482 0 13 482
60301 137 2 139 5 233 3 5 236 5 178 1 5 179 82 0 82
60305 0 0 0 11 353 0 11 353 11 353 0 11 353 0 0 0
60309 267 0 267 0 0 0 303 0 303 570 0 570
60311 75 0 75 2 0 2 0 0 0 73 0 73
60313 0 0 0 0 22 22 0 22 22 0 0 0
60324 1 0 1 17 0 17 25 0 25 9 0 9
60601 9 293 0 9 293 73 0 73 250 0 250 9 470 0 9 470
60903 50 0 50 0 0 0 1 0 1 51 0 51
61301 15 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0
70601 1 092 553 0 1 092 553 11 0 11 137 147 0 137 147 1 229 689 0 1 229 689
70603 1 171 041 0 1 171 041 0 0 0 214 284 0 214 284 1 385 325 0 1 385 325
Итого по пассиву (баланс) 5 472 081 2 510 644 7 982 725 22 717 948 17 698 419 40 416 367 23 096 835 17 760 444 40 857 279 5 850 968 2 572 669 8 423 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 167 950 0 167 950 0 0 0 0 0 0 167 950 0 167 950
90901 16 270 0 16 270 3 158 0 3 158 3 051 0 3 051 16 377 0 16 377
90902 122 880 0 122 880 5 298 0 5 298 14 831 0 14 831 113 347 0 113 347
90908 0 18 619 18 619 0 122 122 0 18 741 18 741 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 897 779 189 440 2 087 219 91 936 6 055 97 991 33 285 9 074 42 359 1 956 430 186 421 2 142 851
91417 44 648 0 44 648 170 0 170 158 0 158 44 660 0 44 660
91604 9 308 1 367 10 675 721 45 766 987 76 1 063 9 042 1 336 10 378
91704 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
91802 844 0 844 0 0 0 0 0 0 844 0 844
99998 4 742 483 0 4 742 483 473 629 0 473 629 593 344 0 593 344 4 622 768 0 4 622 768
Итого по активу (баланс) 7 002 181 209 426 7 211 607 574 912 6 222 581 134 645 656 27 891 673 547 6 931 437 187 757 7 119 194
Пассив
91311 102 371 0 102 371 0 0 0 0 0 0 102 371 0 102 371
91312 3 931 756 12 277 3 944 033 262 459 781 263 240 69 960 447 70 407 3 739 257 11 943 3 751 200
91315 481 783 1 688 483 471 8 034 174 8 208 129 877 60 129 937 603 626 1 574 605 200
91316 31 587 0 31 587 37 786 0 37 786 47 725 0 47 725 41 526 0 41 526
91317 134 628 32 603 167 231 253 980 28 725 282 705 215 019 12 540 227 559 95 667 16 418 112 085
91507 13 790 0 13 790 3 404 0 3 404 0 0 0 10 386 0 10 386
99999 2 469 124 0 2 469 124 79 909 0 79 909 107 211 0 107 211 2 496 426 0 2 496 426
Итого по пассиву (баланс) 7 165 039 46 568 7 211 607 645 572 29 680 675 252 569 792 13 047 582 839 7 089 259 29 935 7 119 194
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 253 926 781 990 1 035 916 2 223 341 13 247 191 15 470 532 2 367 741 13 396 140 15 763 881 109 526 633 041 742 567
93002 0 0 0 3 431 0 3 431 3 431 0 3 431 0 0 0
93301 0 0 0 25 171 13 386 38 557 25 171 13 386 38 557 0 0 0
93302 0 13 299 13 299 25 171 87 25 258 25 171 13 386 38 557 0 0 0
93303 25 171 0 25 171 25 286 17 192 42 478 25 171 1 020 26 191 25 286 16 172 41 458
93304 50 695 16 624 67 319 25 533 131 25 664 25 286 16 755 42 041 50 942 0 50 942
93305 102 863 365 721 468 584 0 13 334 13 334 25 533 23 259 48 792 77 330 355 796 433 126
93801 7 667 0 7 667 52 886 0 52 886 58 831 0 58 831 1 722 0 1 722
Итого по активу (баланс) 440 322 1 177 634 1 617 956 2 380 819 13 291 321 15 672 140 2 556 335 13 463 946 16 020 281 264 806 1 005 009 1 269 815
Пассив
96001 766 605 269 498 1 036 103 13 311 910 2 404 033 15 715 943 13 178 494 2 243 659 15 422 153 633 189 109 124 742 313
96002 0 0 0 0 3 431 3 431 0 3 431 3 431 0 0 0
96301 0 0 0 13 246 26 192 39 438 13 246 26 192 39 438 0 0 0
96302 13 246 0 13 246 13 246 26 801 40 047 0 26 801 26 801 0 0 0
96303 0 26 598 26 598 0 27 830 27 830 16 645 27 109 43 754 16 645 25 877 42 522
96304 16 645 53 196 69 841 16 645 29 216 45 861 0 27 772 27 772 0 51 752 51 752
96305 351 988 106 392 458 380 0 31 963 31 963 0 3 199 3 199 351 988 77 628 429 616
96801 13 788 0 13 788 88 472 0 88 472 78 296 0 78 296 3 612 0 3 612
Итого по пассиву (баланс) 1 162 272 455 684 1 617 956 13 443 519 2 549 466 15 992 985 13 286 681 2 358 163 15 644 844 1 005 434 264 381 1 269 815
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 2 891 158,0000 0 0 189 622,0000 0 0 640 686,0000 0 0 2 440 094,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 891 167,0000 0 0 189 622,0000 0 0 640 686,0000 0 0 2 440 103,0000
Пассив
98040 0 0 2 846 953,0000 0 0 640 686,0000 0 0 189 622,0000 0 0 2 395 889,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 891 167,0000 0 0 640 686,0000 0 0 189 622,0000 0 0 2 440 103,0000
Страница была полезной?