• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 124 033 126 088 250 121 845 939 499 584 1 345 523 861 940 462 701 1 324 641 108 032 162 971 271 003
20208 985 107 1 092 5 684 248 5 932 5 298 208 5 506 1 371 147 1 518
20209 0 0 0 422 476 16 844 439 320 422 476 16 844 439 320 0 0 0
30102 166 200 0 166 200 6 409 405 0 6 409 405 6 424 079 0 6 424 079 151 526 0 151 526
30110 5 105 18 517 23 622 41 208 111 648 152 856 36 551 102 706 139 257 9 762 27 459 37 221
30114 0 514 621 514 621 0 9 426 316 9 426 316 0 9 678 425 9 678 425 0 262 512 262 512
30202 27 630 0 27 630 25 0 25 0 0 0 27 655 0 27 655
30204 32 658 0 32 658 2 070 0 2 070 0 0 0 34 728 0 34 728
30221 0 0 0 23 420 76 899 100 319 23 420 76 899 100 319 0 0 0
30233 8 718 0 8 718 95 841 39 112 134 953 103 685 39 112 142 797 874 0 874
30302 2 388 2 077 4 465 17 131 32 396 49 527 3 224 33 367 36 591 16 295 1 106 17 401
30306 34 341 0 34 341 29 624 29 640 59 264 33 262 26 796 60 058 30 703 2 844 33 547
30424 6 518 0 6 518 1 115 979 0 1 115 979 1 110 945 0 1 110 945 11 552 0 11 552
30425 0 2 617 2 617 0 107 107 0 93 93 0 2 631 2 631
30602 64 524 0 64 524 52 496 0 52 496 101 425 0 101 425 15 595 0 15 595
32003 12 000 0 12 000 64 290 0 64 290 64 290 0 64 290 12 000 0 12 000
32004 0 0 0 16 290 0 16 290 0 0 0 16 290 0 16 290
32102 0 0 0 14 000 71 844 85 844 14 000 47 084 61 084 0 24 760 24 760
32103 0 9 632 9 632 3 000 64 666 67 666 3 000 74 298 77 298 0 0 0
32105 0 0 0 0 10 214 10 214 0 347 347 0 9 867 9 867
32107 0 8 177 8 177 0 335 335 0 289 289 0 8 223 8 223
32201 0 1 635 1 635 0 67 67 0 58 58 0 1 644 1 644
32302 0 0 0 0 5 964 071 5 964 071 0 5 964 071 5 964 071 0 0 0
32303 0 0 0 0 2 001 435 2 001 435 0 2 001 435 2 001 435 0 0 0
32307 0 7 989 7 989 0 331 331 0 275 275 0 8 045 8 045
45201 7 791 0 7 791 85 791 0 85 791 93 582 0 93 582 0 0 0
45204 6 576 0 6 576 82 560 0 82 560 6 886 0 6 886 82 250 0 82 250
45205 22 609 0 22 609 6 627 0 6 627 25 825 0 25 825 3 411 0 3 411
45206 1 103 592 33 723 1 137 315 164 611 25 568 190 179 236 419 25 382 261 801 1 031 784 33 909 1 065 693
45207 984 869 428 100 1 412 969 167 951 19 435 187 386 64 729 46 298 111 027 1 088 091 401 237 1 489 328
45208 202 690 192 704 395 394 58 018 26 700 84 718 50 7 181 7 231 260 658 212 223 472 881
45503 100 0 100 1 015 0 1 015 100 0 100 1 015 0 1 015
45504 2 570 0 2 570 0 0 0 0 0 0 2 570 0 2 570
45505 160 531 36 402 196 933 15 040 4 348 19 388 20 696 4 115 24 811 154 875 36 635 191 510
45506 322 020 283 030 605 050 31 720 12 860 44 580 10 910 14 191 25 101 342 830 281 699 624 529
45507 246 764 100 915 347 679 450 29 696 30 146 1 895 16 565 18 460 245 319 114 046 359 365
45509 1 314 130 1 444 7 115 2 816 9 931 6 304 2 162 8 466 2 125 784 2 909
45704 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
45812 3 000 4 058 7 058 0 15 504 15 504 0 619 619 3 000 18 943 21 943
45815 32 832 4 514 37 346 1 069 13 779 14 848 639 597 1 236 33 262 17 696 50 958
45817 0 584 584 0 24 24 0 21 21 0 587 587
45912 74 411 485 101 54 155 24 51 75 151 414 565
45915 1 610 353 1 963 206 127 333 526 12 538 1 290 468 1 758
45917 0 16 16 0 1 1 0 1 1 0 16 16
47404 0 110 449 110 449 20 503 072 21 927 452 42 430 524 20 503 072 21 904 440 42 407 512 0 133 461 133 461
47408 0 0 0 668 805 472 512 1 141 317 668 805 472 512 1 141 317 0 0 0
47423 7 583 0 7 583 1 758 40 1 798 1 712 40 1 752 7 629 0 7 629
47427 2 970 150 3 120 42 956 8 199 51 155 43 692 7 977 51 669 2 234 372 2 606
50104 45 118 0 45 118 264 0 264 0 0 0 45 382 0 45 382
50121 219 0 219 54 0 54 0 0 0 273 0 273
60302 570 0 570 305 0 305 196 0 196 679 0 679
60306 0 0 0 1 932 0 1 932 1 932 0 1 932 0 0 0
60308 166 0 166 528 0 528 555 0 555 139 0 139
60310 0 0 0 765 0 765 765 0 765 0 0 0
60312 837 0 837 5 917 0 5 917 6 048 0 6 048 706 0 706
60314 0 126 126 0 176 176 0 176 176 0 126 126
60401 17 028 0 17 028 1 358 0 1 358 0 0 0 18 386 0 18 386
60701 0 0 0 1 358 0 1 358 1 358 0 1 358 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61002 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61008 25 0 25 215 0 215 217 0 217 23 0 23
61009 234 0 234 273 0 273 344 0 344 163 0 163
61403 7 841 0 7 841 2 083 0 2 083 1 238 0 1 238 8 686 0 8 686
70606 698 188 0 698 188 156 664 0 156 664 0 0 0 854 852 0 854 852
70607 149 0 149 9 0 9 54 0 54 104 0 104
70608 919 037 0 919 037 173 405 0 173 405 0 0 0 1 092 442 0 1 092 442
70611 7 770 0 7 770 1 510 0 1 510 0 0 0 9 280 0 9 280
Итого по активу (баланс) 5 292 434 1 887 125 7 179 559 31 344 390 40 905 048 72 249 438 30 906 175 41 027 348 71 933 523 5 730 649 1 764 825 7 495 474
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 161 548 0 161 548 0 0 0 0 0 0 161 548 0 161 548
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 817 33 992 34 809 0 118 045 118 045 0 117 576 117 576 817 33 523 34 340
30111 1 987 835 2 822 177 666 528 547 706 213 178 231 533 789 712 020 2 552 6 077 8 629
30126 8 150 0 8 150 0 0 0 140 0 140 8 290 0 8 290
30222 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0
30232 10 068 3 162 13 230 66 820 76 860 143 680 65 584 74 249 139 833 8 832 551 9 383
30301 2 388 2 077 4 465 3 224 33 367 36 591 17 131 32 396 49 527 16 295 1 106 17 401
30305 34 341 0 34 341 33 262 26 796 60 058 29 624 29 640 59 264 30 703 2 844 33 547
30601 64 392 0 64 392 101 430 0 101 430 52 495 0 52 495 15 457 0 15 457
31303 0 0 0 0 16 484 16 484 0 16 484 16 484 0 0 0
31304 0 0 0 0 170 170 0 16 615 16 615 0 16 445 16 445
31309 0 0 0 0 0 0 23 018 0 23 018 23 018 0 23 018
31407 0 88 913 88 913 0 3 042 3 042 0 3 894 3 894 0 89 765 89 765
31408 0 65 418 65 418 0 2 311 2 311 0 2 673 2 673 0 65 780 65 780
31501 20 610 0 20 610 16 792 0 16 792 16 589 0 16 589 20 407 0 20 407
40502 96 700 0 96 700 8 624 0 8 624 2 1 502 1 504 88 078 1 502 89 580
40701 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40702 594 074 119 477 713 551 7 001 113 1 201 194 8 202 307 7 021 787 1 151 280 8 173 067 614 748 69 563 684 311
40703 11 687 736 12 423 12 873 23 12 896 21 051 38 21 089 19 865 751 20 616
40802 19 189 5 19 194 56 675 283 56 958 51 943 283 52 226 14 457 5 14 462
40807 6 639 12 549 19 188 459 33 294 33 753 547 38 727 39 274 6 727 17 982 24 709
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 79 139 22 930 102 069 1 060 825 526 168 1 586 993 1 050 437 534 550 1 584 987 68 751 31 312 100 063
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 52 821 873 535 28 930 29 465 515 29 967 30 482 32 1 858 1 890
40821 0 0 0 5 491 0 5 491 5 491 0 5 491 0 0 0
40905 0 0 0 13 925 0 13 925 13 925 0 13 925 0 0 0
40909 0 0 0 8 807 11 507 20 314 8 807 11 507 20 314 0 0 0
40910 0 0 0 23 651 25 099 48 750 23 651 25 099 48 750 0 0 0
40911 11 523 0 11 523 155 866 0 155 866 149 758 0 149 758 5 415 0 5 415
40912 0 0 0 2 268 11 140 13 408 2 268 11 140 13 408 0 0 0
40913 0 0 0 5 416 43 372 48 788 5 416 43 372 48 788 0 0 0
42102 24 350 0 24 350 24 350 0 24 350 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42103 3 500 0 3 500 0 0 0 24 350 0 24 350 27 850 0 27 850
42104 1 000 40 359 41 359 1 000 1 426 2 426 0 1 650 1 650 0 40 583 40 583
42105 173 572 107 253 280 825 132 000 20 045 152 045 15 699 5 000 20 699 57 271 92 208 149 479
42106 110 530 91 880 202 410 0 9 494 9 494 113 500 3 869 117 369 224 030 86 255 310 285
42107 1 000 0 1 000 0 0 0 800 0 800 1 800 0 1 800
42206 63 818 0 63 818 0 0 0 163 0 163 63 981 0 63 981
42301 15 199 24 064 39 263 109 844 97 339 207 183 111 906 91 439 203 345 17 261 18 164 35 425
42304 9 620 2 964 12 584 9 239 5 882 15 121 1 829 5 119 6 948 2 210 2 201 4 411
42305 210 631 258 330 468 961 11 408 13 518 24 926 4 800 22 441 27 241 204 023 267 253 471 276
42306 531 848 1 012 013 1 543 861 36 995 58 837 95 832 68 738 104 608 173 346 563 591 1 057 784 1 621 375
42307 1 736 102 629 104 365 0 3 626 3 626 0 4 194 4 194 1 736 103 197 104 933
42309 60 98 158 4 855 2 266 7 121 6 077 2 270 8 347 1 282 102 1 384
42601 309 99 408 1 522 1 336 2 858 2 386 2 046 4 432 1 173 809 1 982
42605 160 1 559 1 719 0 424 424 0 65 65 160 1 200 1 360
42606 8 490 49 011 57 501 0 1 792 1 792 0 25 929 25 929 8 490 73 148 81 638
44007 0 327 090 327 090 0 11 555 11 555 0 13 366 13 366 0 328 901 328 901
45215 262 557 0 262 557 66 704 0 66 704 60 557 0 60 557 256 410 0 256 410
45515 44 364 0 44 364 10 847 0 10 847 4 250 0 4 250 37 767 0 37 767
45715 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45818 43 696 0 43 696 444 0 444 13 473 0 13 473 56 725 0 56 725
45918 1 101 0 1 101 62 0 62 229 0 229 1 268 0 1 268
47403 0 0 0 20 788 314 21 636 973 42 425 287 20 788 314 21 636 973 42 425 287 0 0 0
47407 0 0 0 339 096 742 320 1 081 416 339 096 742 320 1 081 416 0 0 0
47411 14 600 15 508 30 108 5 051 6 357 11 408 6 900 8 421 15 321 16 449 17 572 34 021
47416 520 0 520 4 103 80 4 183 3 618 94 3 712 35 14 49
47422 3 1 100 1 103 149 99 123 99 272 147 98 544 98 691 1 521 522
47425 19 684 0 19 684 9 349 0 9 349 11 365 0 11 365 21 700 0 21 700
47426 0 1 357 1 357 1 602 4 009 5 611 2 259 4 157 6 416 657 1 505 2 162
50120 177 0 177 0 0 0 9 0 9 186 0 186
52301 1 000 0 1 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 1 000 0 1 000
52304 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52305 87 300 81 772 169 072 2 000 85 114 87 114 2 000 3 342 5 342 87 300 0 87 300
52306 96 950 0 96 950 0 0 0 0 0 0 96 950 0 96 950
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 10 193 291 10 484 139 652 791 1 405 361 1 766 11 459 0 11 459
60301 104 4 108 5 025 8 5 033 5 223 4 5 227 302 0 302
60305 0 0 0 9 597 0 9 597 9 597 0 9 597 0 0 0
60309 290 0 290 295 0 295 148 0 148 143 0 143
60311 79 0 79 2 445 0 2 445 2 443 0 2 443 77 0 77
60313 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0 0
60324 0 0 0 16 0 16 20 0 20 4 0 4
60601 8 855 0 8 855 0 0 0 202 0 202 9 057 0 9 057
60903 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
70601 774 013 0 774 013 14 0 14 170 967 0 170 967 944 966 0 944 966
70602 0 0 0 54 0 54 54 0 54 0 0 0
70603 874 313 0 874 313 0 0 0 170 037 0 170 037 1 044 350 0 1 044 350
Итого по пассиву (баланс) 4 711 263 2 468 296 7 179 559 30 338 241 25 488 825 55 827 066 30 691 971 25 451 010 56 142 981 5 064 993 2 430 481 7 495 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 2 000 82 225 84 225 2 000 82 225 84 225 0 0 0
90803 183 250 0 183 250 0 0 0 0 0 0 183 250 0 183 250
90901 25 109 0 25 109 3 239 0 3 239 12 104 0 12 104 16 244 0 16 244
90902 122 454 0 122 454 5 958 0 5 958 7 192 0 7 192 121 220 0 121 220
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 753 558 271 982 2 025 540 116 962 12 321 129 283 91 397 29 949 121 346 1 779 123 254 354 2 033 477
91417 44 672 0 44 672 278 0 278 191 0 191 44 759 0 44 759
91604 8 343 1 333 9 676 894 65 959 31 45 76 9 206 1 353 10 559
91704 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
91802 844 0 844 0 0 0 0 0 0 844 0 844
99998 4 378 865 0 4 378 865 770 910 0 770 910 663 366 0 663 366 4 486 409 0 4 486 409
Итого по активу (баланс) 6 517 114 273 315 6 790 429 900 241 94 611 994 852 776 281 112 219 888 500 6 641 074 255 707 6 896 781
Пассив
91003 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
91004 0 0 0 2 070 0 2 070 2 070 0 2 070 0 0 0
91311 78 371 0 78 371 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 78 371 0 78 371
91312 3 574 839 12 078 3 586 917 204 793 427 205 220 305 098 494 305 592 3 675 144 12 145 3 687 289
91315 482 594 1 800 484 394 36 149 132 36 281 25 559 72 25 631 472 004 1 740 473 744
91316 18 496 0 18 496 118 689 24 719 143 408 139 200 24 719 163 919 39 007 0 39 007
91317 127 589 69 135 196 724 248 906 25 283 274 189 266 890 4 783 271 673 145 573 48 635 194 208
91507 13 963 0 13 963 173 0 173 0 0 0 13 790 0 13 790
99999 2 411 564 0 2 411 564 225 132 0 225 132 223 940 0 223 940 2 410 372 0 2 410 372
Итого по пассиву (баланс) 6 707 416 83 013 6 790 429 837 937 50 561 888 498 964 782 30 068 994 850 6 834 261 62 520 6 896 781
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 852 580 1 999 335 2 851 915 4 332 336 16 978 244 21 310 580 5 032 139 18 198 740 23 230 879 152 777 778 839 931 616
93002 0 0 0 0 15 178 15 178 0 15 178 15 178 0 0 0
93301 0 0 0 24 920 0 24 920 24 920 0 24 920 0 0 0
93302 0 0 0 24 920 0 24 920 24 920 0 24 920 0 0 0
93303 24 920 0 24 920 25 043 0 25 043 24 920 0 24 920 25 043 0 25 043
93304 50 214 0 50 214 25 286 0 25 286 25 043 0 25 043 50 457 0 50 457
93305 153 558 359 799 513 357 0 14 703 14 703 25 286 12 711 37 997 128 272 361 791 490 063
93801 6 084 0 6 084 73 512 0 73 512 72 864 0 72 864 6 732 0 6 732
Итого по активу (баланс) 1 087 356 2 359 134 3 446 490 4 506 017 17 008 125 21 514 142 5 230 092 18 226 629 23 456 721 363 281 1 140 630 1 503 911
Пассив
96001 1 392 220 1 461 235 2 853 455 17 014 998 6 191 246 23 206 244 16 403 372 4 882 642 21 286 014 780 594 152 631 933 225
96002 0 0 0 0 15 194 15 194 0 15 194 15 194 0 0 0
96301 0 0 0 0 26 114 26 114 0 26 114 26 114 0 0 0
96302 0 0 0 0 26 702 26 702 0 26 702 26 702 0 0 0
96303 0 26 167 26 167 0 26 913 26 913 0 27 058 27 058 0 26 312 26 312
96304 0 52 335 52 335 0 27 811 27 811 0 28 100 28 100 0 52 624 52 624
96305 351 988 157 003 508 991 0 31 371 31 371 0 5 929 5 929 351 988 131 561 483 549
96801 5 542 0 5 542 101 027 0 101 027 103 686 0 103 686 8 201 0 8 201
Итого по пассиву (баланс) 1 749 750 1 696 740 3 446 490 17 116 025 6 345 351 23 461 376 16 507 058 5 011 739 21 518 797 1 140 783 363 128 1 503 911
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 2 424 899,0000 0 0 923 453,0000 0 0 555 219,0000 0 0 2 793 133,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 424 908,0000 0 0 923 454,0000 0 0 555 220,0000 0 0 2 793 142,0000
Пассив
98040 0 0 2 380 694,0000 0 0 555 219,0000 0 0 923 453,0000 0 0 2 748 928,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 9,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 9,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 424 908,0000 0 0 555 220,0000 0 0 923 454,0000 0 0 2 793 142,0000
Страница была полезной?