• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 218 883 105 815 324 698 723 516 267 224 990 740 818 366 246 951 1 065 317 124 033 126 088 250 121
20208 992 86 1 078 5 924 423 6 347 5 931 402 6 333 985 107 1 092
20209 0 0 0 333 583 9 302 342 885 333 583 9 302 342 885 0 0 0
30102 119 616 0 119 616 4 785 633 0 4 785 633 4 739 049 0 4 739 049 166 200 0 166 200
30110 6 231 20 289 26 520 42 408 57 658 100 066 43 534 59 430 102 964 5 105 18 517 23 622
30114 0 181 913 181 913 0 8 608 770 8 608 770 0 8 276 062 8 276 062 0 514 621 514 621
30202 28 345 0 28 345 0 0 0 715 0 715 27 630 0 27 630
30204 34 541 0 34 541 0 0 0 1 883 0 1 883 32 658 0 32 658
30221 0 0 0 28 500 28 187 56 687 28 500 28 187 56 687 0 0 0
30233 1 277 0 1 277 92 677 6 704 99 381 85 236 6 704 91 940 8 718 0 8 718
30302 3 477 1 842 5 319 1 959 8 517 10 476 3 048 8 282 11 330 2 388 2 077 4 465
30306 26 233 0 26 233 8 108 8 108 16 216 0 8 108 8 108 34 341 0 34 341
30424 12 902 0 12 902 768 164 0 768 164 774 548 0 774 548 6 518 0 6 518
30425 0 2 527 2 527 0 194 194 0 104 104 0 2 617 2 617
30602 4 839 0 4 839 152 214 0 152 214 92 529 0 92 529 64 524 0 64 524
32003 10 000 0 10 000 44 000 0 44 000 42 000 0 42 000 12 000 0 12 000
32102 0 0 0 14 900 52 839 67 739 14 900 52 839 67 739 0 0 0
32103 0 26 851 26 851 13 100 59 348 72 448 13 100 76 567 89 667 0 9 632 9 632
32107 0 7 897 7 897 0 606 606 0 326 326 0 8 177 8 177
32201 0 1 579 1 579 0 121 121 0 65 65 0 1 635 1 635
32302 0 0 0 0 5 582 174 5 582 174 0 5 582 174 5 582 174 0 0 0
32303 0 0 0 0 1 690 729 1 690 729 0 1 690 729 1 690 729 0 0 0
32307 0 7 729 7 729 0 563 563 0 303 303 0 7 989 7 989
45201 8 225 0 8 225 9 664 0 9 664 10 098 0 10 098 7 791 0 7 791
45203 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0
45204 6 821 0 6 821 755 0 755 1 000 0 1 000 6 576 0 6 576
45205 24 375 0 24 375 2 234 0 2 234 4 000 0 4 000 22 609 0 22 609
45206 1 091 646 35 928 1 127 574 162 222 2 581 164 803 150 276 4 786 155 062 1 103 592 33 723 1 137 315
45207 912 196 419 600 1 331 796 89 686 34 434 124 120 17 013 25 934 42 947 984 869 428 100 1 412 969
45208 200 602 186 157 386 759 2 088 14 930 17 018 0 8 383 8 383 202 690 192 704 395 394
45503 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
45504 70 0 70 2 500 0 2 500 0 0 0 2 570 0 2 570
45505 168 646 41 180 209 826 9 115 3 463 12 578 17 230 8 241 25 471 160 531 36 402 196 933
45506 298 440 270 201 568 641 26 165 36 365 62 530 2 585 23 536 26 121 322 020 283 030 605 050
45507 245 559 97 271 342 830 9 570 7 773 17 343 8 365 4 129 12 494 246 764 100 915 347 679
45509 1 743 620 2 363 5 458 1 462 6 920 5 887 1 952 7 839 1 314 130 1 444
45704 0 0 0 600 0 600 0 0 0 600 0 600
45812 3 000 3 891 6 891 0 344 344 0 177 177 3 000 4 058 7 058
45815 27 279 4 360 31 639 5 841 334 6 175 288 180 468 32 832 4 514 37 346
45817 0 564 564 0 43 43 0 23 23 0 584 584
45912 398 223 621 104 261 365 428 73 501 74 411 485
45915 1 160 180 1 340 644 181 825 194 8 202 1 610 353 1 963
45917 0 15 15 0 1 1 0 0 0 0 16 16
47404 0 269 829 269 829 20 442 690 27 346 963 47 789 653 20 442 690 27 506 343 47 949 033 0 110 449 110 449
47408 0 0 0 555 677 201 515 757 192 555 677 201 515 757 192 0 0 0
47423 4 160 0 4 160 4 861 6 455 11 316 1 438 6 455 7 893 7 583 0 7 583
47427 3 059 22 3 081 40 645 8 083 48 728 40 734 7 955 48 689 2 970 150 3 120
50104 45 895 0 45 895 255 0 255 1 032 0 1 032 45 118 0 45 118
50121 312 0 312 0 0 0 93 0 93 219 0 219
60302 516 0 516 288 0 288 234 0 234 570 0 570
60306 0 0 0 1 852 0 1 852 1 852 0 1 852 0 0 0
60308 244 0 244 421 0 421 499 0 499 166 0 166
60310 0 0 0 417 0 417 417 0 417 0 0 0
60312 695 0 695 2 209 0 2 209 2 067 0 2 067 837 0 837
60314 0 126 126 0 175 175 0 175 175 0 126 126
60323 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60401 17 028 0 17 028 0 0 0 0 0 0 17 028 0 17 028
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61008 24 0 24 155 0 155 154 0 154 25 0 25
61009 202 0 202 237 0 237 205 0 205 234 0 234
61403 8 614 0 8 614 1 125 0 1 125 1 898 0 1 898 7 841 0 7 841
70606 542 237 0 542 237 155 980 0 155 980 29 0 29 698 188 0 698 188
70607 49 0 49 100 0 100 0 0 0 149 0 149
70608 655 684 0 655 684 263 353 0 263 353 0 0 0 919 037 0 919 037
70611 6 475 0 6 475 1 295 0 1 295 0 0 0 7 770 0 7 770
Итого по активу (баланс) 4 742 847 1 686 695 6 429 542 28 816 896 44 046 830 72 863 726 28 267 309 43 846 400 72 113 709 5 292 434 1 887 125 7 179 559
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 161 548 0 161 548 0 0 0 0 0 0 161 548 0 161 548
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 817 32 266 33 083 0 67 339 67 339 0 69 065 69 065 817 33 992 34 809
30111 487 30 687 31 174 150 735 464 306 615 041 152 235 434 454 586 689 1 987 835 2 822
30126 7 795 0 7 795 0 0 0 355 0 355 8 150 0 8 150
30220 0 0 0 0 2 475 2 475 0 2 475 2 475 0 0 0
30222 0 0 0 6 500 0 6 500 6 500 0 6 500 0 0 0
30232 5 283 132 5 415 54 958 46 023 100 981 59 743 49 053 108 796 10 068 3 162 13 230
30301 3 477 1 842 5 319 3 048 8 282 11 330 1 959 8 517 10 476 2 388 2 077 4 465
30305 26 233 0 26 233 0 8 108 8 108 8 108 8 108 16 216 34 341 0 34 341
30601 2 707 0 2 707 92 529 0 92 529 154 214 0 154 214 64 392 0 64 392
31401 0 0 0 0 1 769 1 769 0 1 769 1 769 0 0 0
31407 0 85 709 85 709 0 3 634 3 634 0 6 838 6 838 0 88 913 88 913
31408 0 63 179 63 179 0 2 610 2 610 0 4 849 4 849 0 65 418 65 418
31501 10 349 0 10 349 13 810 0 13 810 24 071 0 24 071 20 610 0 20 610
40502 104 619 0 104 619 7 919 0 7 919 0 0 0 96 700 0 96 700
40701 13 0 13 3 0 3 4 0 4 14 0 14
40702 623 494 79 227 702 721 5 200 175 827 912 6 028 087 5 170 755 868 162 6 038 917 594 074 119 477 713 551
40703 6 495 853 7 348 5 122 187 5 309 10 314 70 10 384 11 687 736 12 423
40802 17 912 5 17 917 45 427 0 45 427 46 704 0 46 704 19 189 5 19 194
40807 5 835 7 608 13 443 218 819 1 037 1 022 5 760 6 782 6 639 12 549 19 188
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 77 730 40 233 117 963 370 821 150 928 521 749 372 230 133 625 505 855 79 139 22 930 102 069
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 44 1 373 1 417 2 452 3 621 6 073 2 460 3 069 5 529 52 821 873
40821 0 0 0 4 137 0 4 137 4 137 0 4 137 0 0 0
40905 0 0 0 13 269 0 13 269 13 269 0 13 269 0 0 0
40909 0 0 0 4 371 2 920 7 291 4 371 2 920 7 291 0 0 0
40910 0 0 0 30 202 2 586 32 788 30 202 2 586 32 788 0 0 0
40911 4 959 0 4 959 132 820 0 132 820 139 384 0 139 384 11 523 0 11 523
40912 0 0 0 1 947 10 371 12 318 1 947 10 371 12 318 0 0 0
40913 0 0 0 5 120 30 547 35 667 5 120 30 547 35 667 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 24 350 0 24 350 24 350 0 24 350
42103 0 38 539 38 539 6 000 41 082 47 082 9 500 2 543 12 043 3 500 0 3 500
42104 4 500 0 4 500 3 500 462 3 962 0 40 821 40 821 1 000 40 359 41 359
42105 84 000 65 358 149 358 0 46 585 46 585 89 572 88 480 178 052 173 572 107 253 280 825
42106 100 000 88 435 188 435 0 3 711 3 711 10 530 7 156 17 686 110 530 91 880 202 410
42107 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42206 63 661 0 63 661 0 0 0 157 0 157 63 818 0 63 818
42301 40 959 46 200 87 159 358 614 124 989 483 603 332 854 102 853 435 707 15 199 24 064 39 263
42304 9 620 3 397 13 017 0 3 047 3 047 0 2 614 2 614 9 620 2 964 12 584
42305 222 786 239 395 462 181 19 537 30 526 50 063 7 382 49 461 56 843 210 631 258 330 468 961
42306 557 953 945 885 1 503 838 93 110 50 614 143 724 67 005 116 742 183 747 531 848 1 012 013 1 543 861
42307 1 736 118 069 119 805 0 24 274 24 274 0 8 834 8 834 1 736 102 629 104 365
42309 59 92 151 380 172 552 381 178 559 60 98 158
42601 308 95 403 861 871 1 732 862 875 1 737 309 99 408
42605 160 713 873 0 776 776 0 1 622 1 622 160 1 559 1 719
42606 8 490 46 662 55 152 0 2 016 2 016 0 4 365 4 365 8 490 49 011 57 501
44007 0 315 893 315 893 0 13 047 13 047 0 24 244 24 244 0 327 090 327 090
45215 245 402 0 245 402 9 971 0 9 971 27 126 0 27 126 262 557 0 262 557
45515 53 500 0 53 500 16 260 0 16 260 7 124 0 7 124 44 364 0 44 364
45715 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
45818 38 251 0 38 251 12 0 12 5 457 0 5 457 43 696 0 43 696
45918 1 165 0 1 165 260 0 260 196 0 196 1 101 0 1 101
47403 0 0 0 20 918 915 26 847 455 47 766 370 20 918 915 26 847 455 47 766 370 0 0 0
47407 0 0 0 110 970 585 196 696 166 110 970 585 196 696 166 0 0 0
47411 14 138 14 939 29 077 6 245 7 803 14 048 6 707 8 372 15 079 14 600 15 508 30 108
47416 62 0 62 2 606 0 2 606 3 064 0 3 064 520 0 520
47422 1 851 852 37 5 445 5 482 39 5 694 5 733 3 1 100 1 103
47425 11 622 0 11 622 11 181 0 11 181 19 243 0 19 243 19 684 0 19 684
47426 1 170 1 143 2 313 3 064 3 826 6 890 1 894 4 040 5 934 0 1 357 1 357
50120 170 0 170 0 0 0 7 0 7 177 0 177
52301 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
52304 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
52305 87 300 0 87 300 0 3 262 3 262 0 85 034 85 034 87 300 81 772 169 072
52306 106 950 0 106 950 10 000 0 10 000 0 0 0 96 950 0 96 950
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 9 317 0 9 317 535 0 535 1 411 291 1 702 10 193 291 10 484
60301 137 0 137 4 805 0 4 805 4 772 4 4 776 104 4 108
60305 0 0 0 9 242 0 9 242 9 242 0 9 242 0 0 0
60309 188 0 188 0 0 0 102 0 102 290 0 290
60311 82 0 82 3 0 3 0 0 0 79 0 79
60313 0 0 0 0 19 19 0 19 19 0 0 0
60601 8 648 0 8 648 0 0 0 207 0 207 8 855 0 8 855
60903 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
70601 604 064 0 604 064 14 0 14 169 963 0 169 963 774 013 0 774 013
70602 0 0 0 94 0 94 94 0 94 0 0 0
70603 630 249 0 630 249 0 0 0 244 064 0 244 064 874 313 0 874 313
Итого по пассиву (баланс) 4 160 762 2 268 780 6 429 542 27 731 799 29 429 615 57 161 414 28 282 300 29 629 131 57 911 431 4 711 263 2 468 296 7 179 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
90803 193 250 0 193 250 0 0 0 10 000 0 10 000 183 250 0 183 250
90901 25 111 0 25 111 2 527 0 2 527 2 529 0 2 529 25 109 0 25 109
90902 102 444 0 102 444 22 405 0 22 405 2 395 0 2 395 122 454 0 122 454
90909 0 0 0 0 2 475 2 475 0 2 475 2 475 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 757 669 266 465 2 024 134 66 945 21 968 88 913 71 056 16 451 87 507 1 753 558 271 982 2 025 540
91417 44 845 0 44 845 250 0 250 423 0 423 44 672 0 44 672
91604 8 340 1 289 9 629 34 109 143 31 65 96 8 343 1 333 9 676
91704 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
91802 844 0 844 0 0 0 0 0 0 844 0 844
99998 4 272 251 0 4 272 251 412 387 0 412 387 305 773 0 305 773 4 378 865 0 4 378 865
Итого по активу (баланс) 6 404 773 267 754 6 672 527 514 548 24 552 539 100 402 207 18 991 421 198 6 517 114 273 315 6 790 429
Пассив
91311 78 371 0 78 371 0 0 0 0 0 0 78 371 0 78 371
91312 3 499 328 11 665 3 510 993 53 092 482 53 574 128 603 895 129 498 3 574 839 12 078 3 586 917
91315 485 083 1 009 486 092 9 700 141 9 841 7 211 932 8 143 482 594 1 800 484 394
91316 27 066 124 27 190 81 821 126 81 947 73 251 2 73 253 18 496 0 18 496
91317 89 508 66 134 155 642 156 204 4 207 160 411 194 285 7 208 201 493 127 589 69 135 196 724
91507 13 963 0 13 963 0 0 0 0 0 0 13 963 0 13 963
99999 2 400 276 0 2 400 276 114 866 0 114 866 126 154 0 126 154 2 411 564 0 2 411 564
Итого по пассиву (баланс) 6 593 595 78 932 6 672 527 415 683 4 956 420 639 529 504 9 037 538 541 6 707 416 83 013 6 790 429
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 202 397 765 138 967 535 7 891 620 24 938 985 32 830 605 7 241 437 23 704 788 30 946 225 852 580 1 999 335 2 851 915
93002 0 16 386 16 386 0 19 426 19 426 0 35 812 35 812 0 0 0
93301 0 0 0 24 809 0 24 809 24 809 0 24 809 0 0 0
93302 0 0 0 24 809 0 24 809 24 809 0 24 809 0 0 0
93303 24 809 0 24 809 24 920 0 24 920 24 809 0 24 809 24 920 0 24 920
93304 49 963 0 49 963 25 171 0 25 171 24 920 0 24 920 50 214 0 50 214
93305 178 729 347 482 526 211 0 26 668 26 668 25 171 14 351 39 522 153 558 359 799 513 357
93801 8 397 0 8 397 225 210 0 225 210 227 523 0 227 523 6 084 0 6 084
Итого по активу (баланс) 464 295 1 129 006 1 593 301 8 216 539 24 985 079 33 201 618 7 593 478 23 754 951 31 348 429 1 087 356 2 359 134 3 446 490
Пассив
96001 752 644 216 523 969 167 17 212 300 13 700 549 30 912 849 17 851 876 14 945 261 32 797 137 1 392 220 1 461 235 2 853 455
96002 0 16 464 16 464 0 35 286 35 286 0 18 822 18 822 0 0 0
96301 0 0 0 0 25 442 25 442 0 25 442 25 442 0 0 0
96302 0 0 0 0 25 916 25 916 0 25 916 25 916 0 0 0
96303 0 25 271 25 271 0 26 430 26 430 0 27 326 27 326 0 26 167 26 167
96304 0 50 543 50 543 0 27 430 27 430 0 29 222 29 222 0 52 335 52 335
96305 351 988 176 900 528 888 0 32 513 32 513 0 12 616 12 616 351 988 157 003 508 991
96801 2 968 0 2 968 215 998 0 215 998 218 572 0 218 572 5 542 0 5 542
Итого по пассиву (баланс) 1 107 600 485 701 1 593 301 17 428 298 13 873 566 31 301 864 18 070 448 15 084 605 33 155 053 1 749 750 1 696 740 3 446 490
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 2 733 485,0000 0 0 740 661,0000 0 0 1 049 247,0000 0 0 2 424 899,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 733 494,0000 0 0 740 661,0000 0 0 1 049 247,0000 0 0 2 424 908,0000
Пассив
98040 0 0 2 689 280,0000 0 0 1 049 247,0000 0 0 740 661,0000 0 0 2 380 694,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 733 494,0000 0 0 1 049 247,0000 0 0 740 661,0000 0 0 2 424 908,0000
Страница была полезной?