• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 211 775 283 022 494 797 681 026 305 111 986 137 673 918 482 318 1 156 236 218 883 105 815 324 698
20208 843 55 898 6 781 519 7 300 6 632 488 7 120 992 86 1 078
20209 0 0 0 252 109 12 111 264 220 252 109 12 111 264 220 0 0 0
30102 338 575 0 338 575 4 696 504 0 4 696 504 4 915 463 0 4 915 463 119 616 0 119 616
30110 9 526 20 842 30 368 42 370 41 149 83 519 45 665 41 702 87 367 6 231 20 289 26 520
30114 0 106 271 106 271 0 3 829 971 3 829 971 0 3 754 329 3 754 329 0 181 913 181 913
30202 28 178 0 28 178 167 0 167 0 0 0 28 345 0 28 345
30204 31 022 0 31 022 3 519 0 3 519 0 0 0 34 541 0 34 541
30221 0 0 0 33 300 43 258 76 558 33 300 43 258 76 558 0 0 0
30233 1 077 18 1 095 71 169 4 995 76 164 70 969 5 013 75 982 1 277 0 1 277
30302 4 412 2 894 7 306 1 919 11 043 12 962 2 854 12 095 14 949 3 477 1 842 5 319
30306 14 193 0 14 193 12 040 12 039 24 079 0 12 039 12 039 26 233 0 26 233
30424 0 0 0 928 437 0 928 437 915 535 0 915 535 12 902 0 12 902
30425 0 2 500 2 500 0 86 86 0 59 59 0 2 527 2 527
30602 39 771 0 39 771 56 267 0 56 267 91 199 0 91 199 4 839 0 4 839
32002 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32003 30 000 0 30 000 10 000 0 10 000 30 000 0 30 000 10 000 0 10 000
32004 12 000 0 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 45 539 45 539 0 45 539 45 539 0 0 0
32103 0 15 628 15 628 0 94 846 94 846 0 83 623 83 623 0 26 851 26 851
32107 0 0 0 0 7 914 7 914 0 17 17 0 7 897 7 897
32201 0 1 563 1 563 2 908 53 2 961 2 908 37 2 945 0 1 579 1 579
32302 0 0 0 0 1 993 370 1 993 370 0 1 993 370 1 993 370 0 0 0
32303 0 0 0 0 606 312 606 312 0 606 312 606 312 0 0 0
32307 0 7 605 7 605 0 7 902 7 902 0 7 778 7 778 0 7 729 7 729
45201 7 872 0 7 872 10 072 0 10 072 9 719 0 9 719 8 225 0 8 225
45204 16 665 0 16 665 5 821 0 5 821 15 665 0 15 665 6 821 0 6 821
45205 20 580 0 20 580 3 795 0 3 795 0 0 0 24 375 0 24 375
45206 1 146 493 35 574 1 182 067 117 122 1 186 118 308 171 969 832 172 801 1 091 646 35 928 1 127 574
45207 779 424 416 923 1 196 347 146 435 12 032 158 467 13 663 9 355 23 018 912 196 419 600 1 331 796
45208 200 602 184 984 385 586 0 5 805 5 805 0 4 632 4 632 200 602 186 157 386 759
45503 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
45504 7 080 0 7 080 0 0 0 7 010 0 7 010 70 0 70
45505 193 392 20 166 213 558 7 960 31 048 39 008 32 706 10 034 42 740 168 646 41 180 209 826
45506 289 078 247 685 536 763 27 695 54 959 82 654 18 333 32 443 50 776 298 440 270 201 568 641
45507 230 516 96 442 326 958 17 342 3 050 20 392 2 299 2 221 4 520 245 559 97 271 342 830
45509 881 188 1 069 6 075 2 164 8 239 5 213 1 732 6 945 1 743 620 2 363
45812 3 000 3 879 6 879 0 96 96 0 84 84 3 000 3 891 6 891
45815 28 717 4 314 33 031 420 148 568 1 858 102 1 960 27 279 4 360 31 639
45817 0 558 558 0 19 19 0 13 13 0 564 564
45912 1 055 59 1 114 348 165 513 1 005 1 1 006 398 223 621
45915 1 013 182 1 195 278 43 321 131 45 176 1 160 180 1 340
45917 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15
47404 0 116 046 116 046 18 520 716 19 773 217 38 293 933 18 520 716 19 619 434 38 140 150 0 269 829 269 829
47408 0 0 0 460 045 229 965 690 010 460 045 229 965 690 010 0 0 0
47423 3 980 0 3 980 3 465 41 3 506 3 285 41 3 326 4 160 0 4 160
47427 2 928 98 3 026 39 958 7 781 47 739 39 827 7 857 47 684 3 059 22 3 081
50104 45 631 0 45 631 264 0 264 0 0 0 45 895 0 45 895
50121 537 0 537 0 0 0 225 0 225 312 0 312
60302 608 0 608 113 0 113 205 0 205 516 0 516
60306 0 0 0 1 862 0 1 862 1 862 0 1 862 0 0 0
60308 48 0 48 801 0 801 605 0 605 244 0 244
60310 0 0 0 350 0 350 350 0 350 0 0 0
60312 594 0 594 2 109 0 2 109 2 008 0 2 008 695 0 695
60314 0 126 126 0 168 168 0 168 168 0 126 126
60401 16 712 0 16 712 316 0 316 0 0 0 17 028 0 17 028
60701 316 0 316 0 0 0 316 0 316 0 0 0
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61008 24 0 24 67 0 67 67 0 67 24 0 24
61009 306 0 306 198 0 198 302 0 302 202 0 202
61403 8 965 0 8 965 1 185 0 1 185 1 536 0 1 536 8 614 0 8 614
70606 398 711 0 398 711 143 544 0 143 544 18 0 18 542 237 0 542 237
70607 0 0 0 76 0 76 27 0 27 49 0 49
70608 544 281 0 544 281 111 403 0 111 403 0 0 0 655 684 0 655 684
70611 5 179 0 5 179 1 296 0 1 296 0 0 0 6 475 0 6 475
Итого по активу (баланс) 4 676 717 1 567 637 6 244 354 26 629 647 27 138 105 53 767 752 26 563 517 27 019 047 53 582 564 4 742 847 1 686 695 6 429 542
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 161 548 0 161 548 0 0 0 0 0 0 161 548 0 161 548
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 817 32 614 33 431 0 46 241 46 241 0 45 893 45 893 817 32 266 33 083
30111 307 43 465 43 772 133 294 505 989 639 283 133 474 493 211 626 685 487 30 687 31 174
30126 7 874 0 7 874 83 0 83 4 0 4 7 795 0 7 795
30222 0 0 0 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0
30232 8 453 184 8 637 54 414 53 562 107 976 51 244 53 510 104 754 5 283 132 5 415
30301 4 412 2 894 7 306 2 854 12 095 14 949 1 919 11 043 12 962 3 477 1 842 5 319
30305 14 193 0 14 193 0 12 039 12 039 12 040 12 039 24 079 26 233 0 26 233
30601 37 639 0 37 639 91 199 0 91 199 56 267 0 56 267 2 707 0 2 707
31302 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
31407 0 84 971 84 971 0 1 959 1 959 0 2 697 2 697 0 85 709 85 709
31408 0 62 512 62 512 0 1 474 1 474 0 2 141 2 141 0 63 179 63 179
31501 2 150 0 2 150 16 433 0 16 433 24 632 0 24 632 10 349 0 10 349
31702 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0
40502 92 423 0 92 423 7 004 0 7 004 19 200 0 19 200 104 619 0 104 619
40701 10 0 10 0 0 0 3 0 3 13 0 13
40702 554 655 13 015 567 670 4 559 032 654 008 5 213 040 4 627 871 720 220 5 348 091 623 494 79 227 702 721
40703 4 003 850 4 853 4 036 18 4 054 6 528 21 6 549 6 495 853 7 348
40802 17 834 5 17 839 47 210 0 47 210 47 288 0 47 288 17 912 5 17 917
40807 5 994 7 463 13 457 706 5 176 5 882 547 5 321 5 868 5 835 7 608 13 443
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 97 095 21 686 118 781 528 056 362 324 890 380 508 691 380 871 889 562 77 730 40 233 117 963
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 52 1 418 1 470 565 8 462 9 027 557 8 417 8 974 44 1 373 1 417
40821 1 028 0 1 028 5 334 0 5 334 4 306 0 4 306 0 0 0
40905 0 0 0 7 332 0 7 332 7 332 0 7 332 0 0 0
40909 0 0 0 7 110 1 927 9 037 7 110 1 927 9 037 0 0 0
40910 0 0 0 19 912 1 620 21 532 19 912 1 620 21 532 0 0 0
40911 1 707 0 1 707 112 289 0 112 289 115 541 0 115 541 4 959 0 4 959
40912 0 0 0 1 500 10 718 12 218 1 500 10 718 12 218 0 0 0
40913 0 0 0 4 286 31 301 35 587 4 286 31 301 35 587 0 0 0
42103 0 0 0 0 469 469 0 39 008 39 008 0 38 539 38 539
42104 52 000 0 52 000 52 000 0 52 000 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500
42105 34 000 91 236 125 236 2 000 28 507 30 507 52 000 2 629 54 629 84 000 65 358 149 358
42106 100 000 87 403 187 403 0 2 033 2 033 0 3 065 3 065 100 000 88 435 188 435
42107 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42206 63 499 0 63 499 0 0 0 162 0 162 63 661 0 63 661
42301 136 131 113 512 249 643 245 310 307 655 552 965 150 138 240 343 390 481 40 959 46 200 87 159
42302 24 500 0 24 500 24 538 0 24 538 38 0 38 0 0 0
42304 15 400 4 333 19 733 6 401 1 080 7 481 621 144 765 9 620 3 397 13 017
42305 213 199 230 690 443 889 25 820 19 579 45 399 35 407 28 284 63 691 222 786 239 395 462 181
42306 595 866 843 826 1 439 692 110 923 177 959 288 882 73 010 280 018 353 028 557 953 945 885 1 503 838
42307 1 736 210 591 212 327 0 96 523 96 523 0 4 001 4 001 1 736 118 069 119 805
42309 48 398 446 282 871 1 153 293 565 858 59 92 151
42601 308 95 403 0 946 946 0 946 946 308 95 403
42605 160 3 939 4 099 0 3 595 3 595 0 369 369 160 713 873
42606 8 490 39 712 48 202 0 1 005 1 005 0 7 955 7 955 8 490 46 662 55 152
44007 0 312 559 312 559 0 7 372 7 372 0 10 706 10 706 0 315 893 315 893
45215 200 360 0 200 360 21 824 0 21 824 66 866 0 66 866 245 402 0 245 402
45515 58 090 0 58 090 11 183 0 11 183 6 593 0 6 593 53 500 0 53 500
45818 39 712 0 39 712 1 562 0 1 562 101 0 101 38 251 0 38 251
45918 1 190 0 1 190 338 0 338 313 0 313 1 165 0 1 165
47403 0 0 0 18 994 990 19 280 030 38 275 020 18 994 990 19 280 030 38 275 020 0 0 0
47407 0 0 0 154 699 512 844 667 543 154 699 512 844 667 543 0 0 0
47411 17 594 14 722 32 316 10 901 7 437 18 338 7 445 7 654 15 099 14 138 14 939 29 077
47416 5 0 5 1 899 0 1 899 1 956 0 1 956 62 0 62
47422 1 392 393 79 46 696 46 775 79 47 155 47 234 1 851 852
47425 15 700 0 15 700 8 613 0 8 613 4 535 0 4 535 11 622 0 11 622
47426 575 1 005 1 580 686 3 818 4 504 1 281 3 956 5 237 1 170 1 143 2 313
50120 108 0 108 0 0 0 62 0 62 170 0 170
52301 22 000 0 22 000 21 000 0 21 000 0 0 0 1 000 0 1 000
52304 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
52305 105 700 0 105 700 19 400 0 19 400 1 000 0 1 000 87 300 0 87 300
52306 106 950 0 106 950 0 0 0 0 0 0 106 950 0 106 950
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 9 884 0 9 884 2 142 0 2 142 1 575 0 1 575 9 317 0 9 317
60301 233 0 233 4 879 10 4 889 4 783 10 4 793 137 0 137
60305 0 0 0 8 834 0 8 834 8 834 0 8 834 0 0 0
60309 104 0 104 0 0 0 84 0 84 188 0 188
60311 84 0 84 2 0 2 0 0 0 82 0 82
60313 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0 0
60601 8 422 0 8 422 0 0 0 226 0 226 8 648 0 8 648
60903 49 0 49 0 0 0 1 0 1 50 0 50
70601 464 065 0 464 065 0 0 0 139 999 0 139 999 604 064 0 604 064
70602 237 0 237 251 0 251 14 0 14 0 0 0
70603 526 993 0 526 993 0 0 0 103 256 0 103 256 630 249 0 630 249
Итого по пассиву (баланс) 4 018 864 2 225 490 6 244 354 25 345 715 22 207 359 47 553 074 25 487 613 22 250 649 47 738 262 4 160 762 2 268 780 6 429 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 40 400 0 40 400 40 400 0 40 400 0 0 0
90803 222 650 0 222 650 10 000 0 10 000 39 400 0 39 400 193 250 0 193 250
90901 25 133 0 25 133 3 958 0 3 958 3 980 0 3 980 25 111 0 25 111
90902 101 774 0 101 774 2 540 0 2 540 1 870 0 1 870 102 444 0 102 444
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 704 194 267 338 1 971 532 135 927 7 797 143 724 82 452 8 670 91 122 1 757 669 266 465 2 024 134
91417 45 013 0 45 013 155 0 155 323 0 323 44 845 0 44 845
91604 8 457 1 275 9 732 97 42 139 214 28 242 8 340 1 289 9 629
91704 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
91802 844 0 844 0 0 0 0 0 0 844 0 844
99998 3 943 259 0 3 943 259 701 263 0 701 263 372 271 0 372 271 4 272 251 0 4 272 251
Итого по активу (баланс) 6 051 343 268 613 6 319 956 894 340 7 839 902 179 540 910 8 698 549 608 6 404 773 267 754 6 672 527
Пассив
91003 0 0 0 167 0 167 167 0 167 0 0 0
91004 0 0 0 3 519 0 3 519 3 519 0 3 519 0 0 0
91311 90 723 0 90 723 12 352 0 12 352 0 0 0 78 371 0 78 371
91312 3 103 215 13 106 3 116 321 52 849 1 836 54 685 448 962 395 449 357 3 499 328 11 665 3 510 993
91315 506 779 1 064 507 843 44 166 91 44 257 22 470 36 22 506 485 083 1 009 486 092
91316 39 046 123 39 169 73 480 2 73 482 61 500 3 61 503 27 066 124 27 190
91317 117 961 57 279 175 240 153 225 30 583 183 808 124 772 39 438 164 210 89 508 66 134 155 642
91507 13 963 0 13 963 0 0 0 0 0 0 13 963 0 13 963
99999 2 376 697 0 2 376 697 176 952 0 176 952 200 531 0 200 531 2 400 276 0 2 400 276
Итого по пассиву (баланс) 6 248 384 71 572 6 319 956 516 710 32 512 549 222 861 921 39 872 901 793 6 593 595 78 932 6 672 527
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 772 955 296 956 068 4 475 924 15 099 217 19 575 141 4 274 299 15 289 375 19 563 674 202 397 765 138 967 535
93002 3 119 0 3 119 31 869 80 453 112 322 34 988 64 067 99 055 0 16 386 16 386
93301 0 0 0 24 677 0 24 677 24 677 0 24 677 0 0 0
93302 0 0 0 24 677 0 24 677 24 677 0 24 677 0 0 0
93303 24 677 0 24 677 24 809 0 24 809 24 677 0 24 677 24 809 0 24 809
93304 49 729 0 49 729 25 043 0 25 043 24 809 0 24 809 49 963 0 49 963
93305 203 772 343 815 547 587 0 11 777 11 777 25 043 8 110 33 153 178 729 347 482 526 211
93801 1 661 0 1 661 94 279 0 94 279 87 543 0 87 543 8 397 0 8 397
Итого по активу (баланс) 283 730 1 299 111 1 582 841 4 701 278 15 191 447 19 892 725 4 520 713 15 361 552 19 882 265 464 295 1 129 006 1 593 301
Пассив
96001 711 581 237 624 949 205 14 709 381 4 822 016 19 531 397 14 750 444 4 800 915 19 551 359 752 644 216 523 969 167
96002 0 3 125 3 125 0 99 167 99 167 0 112 506 112 506 0 16 464 16 464
96301 0 0 0 0 25 102 25 102 0 25 102 25 102 0 0 0
96302 0 0 0 0 25 102 25 102 0 25 102 25 102 0 0 0
96303 0 25 005 25 005 0 25 349 25 349 0 25 615 25 615 0 25 271 25 271
96304 0 50 009 50 009 0 26 294 26 294 0 26 828 26 828 0 50 543 50 543
96305 351 988 200 038 552 026 0 29 525 29 525 0 6 387 6 387 351 988 176 900 528 888
96801 3 471 0 3 471 62 228 0 62 228 61 725 0 61 725 2 968 0 2 968
Итого по пассиву (баланс) 1 067 040 515 801 1 582 841 14 771 609 5 052 555 19 824 164 14 812 169 5 022 455 19 834 624 1 107 600 485 701 1 593 301
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 2 551 630,0000 0 0 668 997,0000 0 0 487 142,0000 0 0 2 733 485,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 551 639,0000 0 0 668 998,0000 0 0 487 143,0000 0 0 2 733 494,0000
Пассив
98040 0 0 2 507 425,0000 0 0 487 142,0000 0 0 668 997,0000 0 0 2 689 280,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 9,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 9,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 551 639,0000 0 0 487 143,0000 0 0 668 998,0000 0 0 2 733 494,0000
Страница была полезной?