• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"
Регистрационный номер
1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 187 319 108 270 295 589 788 826 200 404 989 230 793 325 251 750 1 045 075 182 820 56 924 239 744
20208 963 194 1 157 10 302 806 11 108 9 766 840 10 606 1 499 160 1 659
20209 0 0 0 313 070 10 414 323 484 313 070 10 414 323 484 0 0 0
30102 204 285 0 204 285 5 457 422 0 5 457 422 5 452 348 0 5 452 348 209 359 0 209 359
30110 4 931 14 975 19 906 23 255 35 086 58 341 21 610 34 144 55 754 6 576 15 917 22 493
30114 0 30 211 30 211 0 8 012 722 8 012 722 0 7 988 936 7 988 936 0 53 997 53 997
30202 29 580 0 29 580 0 0 0 3 616 0 3 616 25 964 0 25 964
30204 27 964 0 27 964 240 0 240 0 0 0 28 204 0 28 204
30221 0 166 166 11 500 31 918 43 418 11 500 32 084 43 584 0 0 0
30233 1 113 0 1 113 58 921 7 406 66 327 51 810 7 406 59 216 8 224 0 8 224
30302 23 756 3 933 27 689 9 092 7 303 16 395 6 968 8 721 15 689 25 880 2 515 28 395
30306 3 310 0 3 310 11 121 7 401 18 522 4 964 7 401 12 365 9 467 0 9 467
30424 8 944 0 8 944 778 392 0 778 392 779 028 0 779 028 8 308 0 8 308
30425 0 2 450 2 450 0 90 90 0 54 54 0 2 486 2 486
30602 12 307 0 12 307 84 703 0 84 703 65 901 0 65 901 31 109 0 31 109
32002 10 000 0 10 000 15 000 0 15 000 25 000 0 25 000 0 0 0
32003 0 0 0 54 450 0 54 450 42 450 0 42 450 12 000 0 12 000
32004 0 0 0 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0
32102 0 19 903 19 903 0 36 991 36 991 0 56 894 56 894 0 0 0
32103 0 0 0 0 46 346 46 346 0 37 021 37 021 0 9 325 9 325
32201 0 1 531 1 531 0 57 57 0 34 34 0 1 554 1 554
32302 0 312 326 312 326 0 5 252 580 5 252 580 0 5 564 906 5 564 906 0 0 0
32303 0 0 0 0 1 939 022 1 939 022 0 1 339 112 1 339 112 0 599 910 599 910
32307 0 7 376 7 376 0 268 268 0 135 135 0 7 509 7 509
45201 7 653 0 7 653 10 122 0 10 122 10 065 0 10 065 7 710 0 7 710
45204 0 20 574 20 574 4 715 537 5 252 0 21 111 21 111 4 715 0 4 715
45205 73 885 10 047 83 932 36 600 262 36 862 30 955 10 309 41 264 79 530 0 79 530
45206 1 108 626 4 494 1 113 120 124 809 1 369 126 178 90 093 2 233 92 326 1 143 342 3 630 1 146 972
45207 742 944 428 381 1 171 325 73 980 19 903 93 883 31 362 20 836 52 198 785 562 427 448 1 213 010
45208 145 606 181 831 327 437 39 295 5 767 45 062 0 4 424 4 424 184 901 183 174 368 075
45504 9 811 0 9 811 70 0 70 2 500 0 2 500 7 381 0 7 381
45505 126 538 22 707 149 245 46 481 1 016 47 497 7 230 2 570 9 800 165 789 21 153 186 942
45506 278 983 298 517 577 500 7 191 8 629 15 820 4 462 14 088 18 550 281 712 293 058 574 770
45507 203 944 155 745 359 689 33 280 3 871 37 151 1 396 64 233 65 629 235 828 95 383 331 211
45509 1 932 129 2 061 4 922 1 560 6 482 5 555 1 237 6 792 1 299 452 1 751
45812 3 000 3 804 6 804 0 73 73 0 96 96 3 000 3 781 6 781
45815 28 576 4 226 32 802 325 175 500 102 111 213 28 799 4 290 33 089
45817 0 760 760 0 25 25 0 230 230 0 555 555
45912 50 58 108 74 2 76 74 2 76 50 58 108
45915 878 65 943 94 37 131 37 1 38 935 101 1 036
45917 0 34 34 0 1 1 0 20 20 0 15 15
47404 0 118 962 118 962 13 357 142 14 977 072 28 334 214 13 357 142 14 920 526 28 277 668 0 175 508 175 508
47408 0 0 0 573 078 105 110 678 188 573 078 105 110 678 188 0 0 0
47423 4 342 0 4 342 1 544 23 1 567 1 789 23 1 812 4 097 0 4 097
47427 2 586 59 2 645 36 896 8 322 45 218 36 510 8 291 44 801 2 972 90 3 062
50104 45 629 0 45 629 264 0 264 518 0 518 45 375 0 45 375
50121 509 0 509 38 0 38 0 0 0 547 0 547
60302 2 841 0 2 841 293 0 293 2 828 0 2 828 306 0 306
60306 0 0 0 1 877 0 1 877 1 870 0 1 870 7 0 7
60308 69 0 69 526 0 526 470 0 470 125 0 125
60310 0 0 0 414 0 414 414 0 414 0 0 0
60312 6 006 0 6 006 2 282 0 2 282 4 638 0 4 638 3 650 0 3 650
60314 0 0 0 0 858 858 0 858 858 0 0 0
60401 16 712 0 16 712 0 0 0 0 0 0 16 712 0 16 712
60901 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
61008 22 0 22 104 0 104 106 0 106 20 0 20
61009 178 0 178 369 0 369 280 0 280 267 0 267
61403 8 499 0 8 499 1 882 0 1 882 1 775 0 1 775 8 606 0 8 606
70606 145 588 0 145 588 101 243 0 101 243 2 0 2 246 829 0 246 829
70607 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
70608 183 236 0 183 236 114 137 0 114 137 0 0 0 297 373 0 297 373
70611 755 0 755 380 0 380 0 0 0 1 135 0 1 135
70706 1 330 675 0 1 330 675 1 821 0 1 821 1 332 496 0 1 332 496 0 0 0
70708 2 160 217 0 2 160 217 661 0 661 2 160 878 0 2 160 878 0 0 0
70711 10 477 0 10 477 4 841 0 4 841 15 318 0 15 318 0 0 0
Итого по активу (баланс) 7 165 296 1 751 728 8 917 024 22 210 100 30 723 426 52 933 526 25 267 355 30 516 161 55 783 516 4 108 041 1 958 993 6 067 034
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 127 138 0 127 138 0 0 0 0 0 0 127 138 0 127 138
10801 711 0 711 0 0 0 0 0 0 711 0 711
30109 817 31 734 32 551 0 76 775 76 775 0 76 641 76 641 817 31 600 32 417
30111 277 36 621 36 898 53 187 249 070 302 257 54 109 259 247 313 356 1 199 46 798 47 997
30126 7 659 0 7 659 19 0 19 73 0 73 7 713 0 7 713
30222 0 0 0 4 350 0 4 350 4 350 0 4 350 0 0 0
30232 8 226 231 8 457 55 478 39 447 94 925 56 514 40 935 97 449 9 262 1 719 10 981
30301 23 756 3 933 27 689 6 968 8 721 15 689 9 092 7 303 16 395 25 880 2 515 28 395
30305 3 310 0 3 310 4 964 7 401 12 365 11 121 7 401 18 522 9 467 0 9 467
30601 10 203 0 10 203 65 904 0 65 904 84 703 0 84 703 29 002 0 29 002
31303 0 0 0 0 30 666 30 666 0 30 666 30 666 0 0 0
31407 0 83 264 83 264 0 1 901 1 901 0 2 695 2 695 0 84 058 84 058
31408 0 0 0 0 1 128 1 128 0 63 295 63 295 0 62 167 62 167
31501 1 771 0 1 771 7 684 0 7 684 10 958 0 10 958 5 045 0 5 045
40502 84 744 0 84 744 6 227 0 6 227 600 0 600 79 117 0 79 117
40701 10 0 10 1 0 1 1 0 1 10 0 10
40702 718 169 70 769 788 938 5 495 683 736 377 6 232 060 5 581 027 704 524 6 285 551 803 513 38 916 842 429
40703 5 760 1 435 7 195 3 839 36 3 875 2 619 27 2 646 4 540 1 426 5 966
40802 20 416 4 20 420 46 151 299 46 450 47 125 299 47 424 21 390 4 21 394
40807 6 480 44 325 50 805 304 971 1 275 547 6 711 7 258 6 723 50 065 56 788
40814 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
40817 37 543 16 182 53 725 804 893 321 407 1 126 300 840 278 336 626 1 176 904 72 928 31 401 104 329
40818 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
40820 26 2 434 2 460 2 321 2 329 4 650 2 336 1 233 3 569 41 1 338 1 379
40821 0 0 0 4 393 0 4 393 4 393 0 4 393 0 0 0
40905 0 0 0 11 188 0 11 188 11 188 0 11 188 0 0 0
40909 0 0 0 1 803 2 840 4 643 1 803 2 840 4 643 0 0 0
40910 0 0 0 2 271 3 002 5 273 2 271 3 002 5 273 0 0 0
40911 5 183 0 5 183 145 423 0 145 423 156 082 0 156 082 15 842 0 15 842
40912 0 0 0 1 615 14 876 16 491 1 615 14 876 16 491 0 0 0
40913 0 0 0 4 115 22 282 26 397 4 115 22 282 26 397 0 0 0
42103 56 000 22 353 78 353 4 000 23 118 27 118 0 765 765 52 000 0 52 000
42104 0 0 0 0 0 0 0 22 691 22 691 0 22 691 22 691
42105 103 000 30 620 133 620 78 500 694 79 194 26 000 64 536 90 536 50 500 94 462 144 962
42106 118 347 89 416 207 763 18 347 4 353 22 700 0 3 193 3 193 100 000 88 256 188 256
42107 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42206 63 182 0 63 182 0 0 0 161 0 161 63 343 0 63 343
42301 47 004 59 216 106 220 172 241 62 578 234 819 173 028 140 474 313 502 47 791 137 112 184 903
42304 740 4 116 4 856 742 3 320 4 062 9 002 3 278 12 280 9 000 4 074 13 074
42305 145 942 154 345 300 287 7 798 58 455 66 253 69 903 27 171 97 074 208 047 123 061 331 108
42306 548 733 857 709 1 406 442 23 325 80 261 103 586 46 869 148 693 195 562 572 277 926 141 1 498 418
42307 1 736 206 308 208 044 0 4 525 4 525 0 7 646 7 646 1 736 209 429 211 165
42309 87 94 181 156 67 223 153 96 249 84 123 207
42601 79 71 150 0 2 2 0 2 2 79 71 150
42605 20 3 829 3 849 0 87 87 140 159 299 160 3 901 4 061
42606 8 490 38 725 47 215 0 915 915 0 1 193 1 193 8 490 39 003 47 493
44007 0 306 202 306 202 0 6 716 6 716 0 11 348 11 348 0 310 834 310 834
45215 239 584 0 239 584 19 661 0 19 661 22 064 0 22 064 241 987 0 241 987
45515 45 600 0 45 600 2 207 0 2 207 14 670 0 14 670 58 063 0 58 063
45818 39 692 0 39 692 782 0 782 710 0 710 39 620 0 39 620
45918 913 0 913 65 0 65 72 0 72 920 0 920
47403 0 0 0 13 935 528 14 386 955 28 322 483 13 935 528 14 386 955 28 322 483 0 0 0
47407 0 0 0 98 959 566 650 665 609 98 959 566 650 665 609 0 0 0
47411 14 118 12 983 27 101 4 934 7 729 12 663 6 717 7 522 14 239 15 901 12 776 28 677
47416 19 0 19 1 195 0 1 195 1 410 0 1 410 234 0 234
47422 0 598 598 126 9 033 9 159 126 10 480 10 606 0 2 045 2 045
47425 13 198 0 13 198 5 079 0 5 079 6 227 0 6 227 14 346 0 14 346
47426 1 132 723 1 855 2 851 2 755 5 606 1 719 3 673 5 392 0 1 641 1 641
50120 54 0 54 0 0 0 57 0 57 111 0 111
52301 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
52305 130 060 0 130 060 3 360 0 3 360 0 0 0 126 700 0 126 700
52306 116 950 0 116 950 0 0 0 0 0 0 116 950 0 116 950
52307 1 329 0 1 329 0 0 0 0 0 0 1 329 0 1 329
52501 7 607 0 7 607 115 0 115 1 726 0 1 726 9 218 0 9 218
60301 177 0 177 8 888 0 8 888 8 837 11 8 848 126 11 137
60305 0 0 0 8 794 0 8 794 8 794 0 8 794 0 0 0
60309 191 0 191 0 0 0 101 0 101 292 0 292
60311 88 0 88 49 0 49 47 0 47 86 0 86
60313 0 0 0 0 514 514 0 514 514 0 0 0
60601 7 964 0 7 964 0 0 0 229 0 229 8 193 0 8 193
60903 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
61301 79 0 79 79 0 79 0 0 0 0 0 0
70601 167 306 0 167 306 0 0 0 107 731 0 107 731 275 037 0 275 037
70602 263 0 263 57 0 57 39 0 39 245 0 245
70603 174 951 0 174 951 0 0 0 104 556 0 104 556 279 507 0 279 507
70701 1 358 226 0 1 358 226 1 358 813 0 1 358 813 587 0 587 0 0 0
70702 1 234 0 1 234 1 234 0 1 234 0 0 0 0 0 0
70703 2 181 214 0 2 181 214 2 181 866 0 2 181 866 652 0 652 0 0 0
70801 0 0 0 3 506 211 0 3 506 211 3 540 621 0 3 540 621 34 410 0 34 410
Итого по пассиву (баланс) 6 838 784 2 078 240 8 917 024 28 174 743 16 738 255 44 912 998 25 075 355 16 987 653 42 063 008 3 739 396 2 327 638 6 067 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 2 360 0 2 360 2 360 0 2 360 0 0 0
90803 235 010 0 235 010 0 0 0 2 360 0 2 360 232 650 0 232 650
90901 24 737 0 24 737 3 411 0 3 411 2 938 0 2 938 25 210 0 25 210
90902 99 601 0 99 601 1 905 0 1 905 905 0 905 100 601 0 100 601
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 759 938 264 296 2 024 234 26 876 7 311 34 187 33 041 6 270 39 311 1 753 773 265 337 2 019 110
91604 20 149 1 747 21 896 901 51 952 0 547 547 21 050 1 251 22 301
91704 18 2 438 2 456 0 91 91 0 2 529 2 529 18 0 18
91802 844 3 008 3 852 0 112 112 0 3 120 3 120 844 0 844
99998 3 785 731 0 3 785 731 596 665 0 596 665 489 967 0 489 967 3 892 429 0 3 892 429
Итого по активу (баланс) 5 926 029 271 489 6 197 518 632 118 7 565 639 683 531 571 12 466 544 037 6 026 576 266 588 6 293 164
Пассив
91311 116 103 0 116 103 0 0 0 0 0 0 116 103 0 116 103
91312 3 072 598 12 840 3 085 438 136 616 281 136 897 164 521 475 164 996 3 100 503 13 034 3 113 537
91315 368 190 1 174 369 364 8 060 90 8 150 102 639 41 102 680 462 769 1 125 463 894
91316 10 726 8 008 18 734 98 502 9 289 107 791 119 527 1 997 121 524 31 751 716 32 467
91317 109 793 72 659 182 452 171 448 65 680 237 128 157 201 50 263 207 464 95 546 57 242 152 788
91507 13 640 0 13 640 0 0 0 0 0 0 13 640 0 13 640
99999 2 411 787 0 2 411 787 53 544 0 53 544 42 492 0 42 492 2 400 735 0 2 400 735
Итого по пассиву (баланс) 6 102 837 94 681 6 197 518 468 170 75 340 543 510 586 380 52 776 639 156 6 221 047 72 117 6 293 164
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 144 521 573 250 717 771 1 646 718 12 860 218 14 506 936 1 781 309 12 865 815 14 647 124 9 930 567 653 577 583
93002 0 0 0 30 067 0 30 067 30 067 0 30 067 0 0 0
93301 0 0 0 24 435 0 24 435 24 435 0 24 435 0 0 0
93302 0 0 0 24 435 0 24 435 24 435 0 24 435 0 0 0
93303 24 435 0 24 435 24 558 0 24 558 24 435 0 24 435 24 558 0 24 558
93304 49 235 0 49 235 24 809 0 24 809 24 558 0 24 558 49 486 0 49 486
93305 253 501 336 822 590 323 0 12 482 12 482 24 809 7 387 32 196 228 692 341 917 570 609
93801 15 199 0 15 199 56 868 0 56 868 62 926 0 62 926 9 141 0 9 141
Итого по активу (баланс) 486 891 910 072 1 396 963 1 831 890 12 872 700 14 704 590 1 996 974 12 873 202 14 870 176 321 807 909 570 1 231 377
Пассив
96001 573 283 144 387 717 670 12 362 532 2 261 327 14 623 859 12 249 541 2 234 360 14 483 901 460 292 117 420 577 712
96002 0 0 0 0 30 222 30 222 0 30 222 30 222 0 0 0
96301 0 0 0 0 24 622 24 622 0 24 622 24 622 0 0 0
96302 0 0 0 0 24 610 24 610 0 24 610 24 610 0 0 0
96303 0 24 496 24 496 0 25 068 25 068 0 25 439 25 439 0 24 867 24 867
96304 0 48 992 48 992 0 25 650 25 650 0 26 392 26 392 0 49 734 49 734
96305 351 988 244 962 596 950 0 29 847 29 847 0 8 685 8 685 351 988 223 800 575 788
96801 8 855 0 8 855 42 590 0 42 590 37 011 0 37 011 3 276 0 3 276
Итого по пассиву (баланс) 934 126 462 837 1 396 963 12 405 122 2 421 346 14 826 468 12 286 552 2 374 330 14 660 882 815 556 415 821 1 231 377
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 2 710 732,0000 0 0 586 683,0000 0 0 595 458,0000 0 0 2 701 957,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 710 741,0000 0 0 586 683,0000 0 0 595 458,0000 0 0 2 701 966,0000
Пассив
98040 0 0 2 666 527,0000 0 0 595 458,0000 0 0 586 683,0000 0 0 2 657 752,0000
98050 0 0 44 205,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 205,0000
98070 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 710 741,0000 0 0 595 458,0000 0 0 586 683,0000 0 0 2 701 966,0000
Страница была полезной?